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210147001 - Santa Marta, Distrito Turstico, Cultural e Histrico

ADMN CTRAL TERR - DISTRITOS


01-10-2017 al 31-12-2017
CGR_PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ANUAL 2017
IPC 5.75%

PRESUPUESTO ANUAL 2017


PRESUPUESTO DE GASTOS
Ingresos Corrientes 122,084,957,248 Seccin uno Concejo
Ingresos Tributarios 62,042,546,470
Predial 19,521,240,132
Industria y Comercio 32,422,792,889
Avisos y Tableros 3,858,793,934 Seccin dos Personeria
Sobretasa a la gasolina 4,197,133,944
Vehculos 1,106,124,542
Delineacin Urbana 936,461,030
Seccin tres
Ingresos no Tributarios $ 60,042,410,777.97 Administracin Central
Multas 683,029,367
Sistema General de Partici $ 4,586,063,764.00
Educacin $ 825,491,478
Salud 1,513,401,042
Agua Potable y Sanamiento B. 1,054,794,666
Proposito General 1,192,376,579
Regalias 33,857,761,191
20,915,556,457
Coljuegos
Recursos de Capital 1,297,099,088
Excedentes Financieros 930,471,667
Rendimientos Financieros 49,965,718
Cancelacion de reservas 14,229,898
Utilidades de las empresas 302,431,806
TOTAL INGRESOS 123,382,056,336
TOTAL GASTOS

La programacin del presupuesto anual, requiere que el estudiante tenga elaborado previamente el Marco Fisca
las cifras obtenidas en l, inicie el clculo del presupuesto para la vigencia del 2017.

Para el clculo de los ingresos se tienen las siguientes condicionamientos: El ministerio de hacienda y crdito p
Sistema General de Participaciones sern de $45.860.637.643 para la vigencia de 2017, con participacin de
salud, 11% para agua potable, 12% para saneamiento bsico y el 26% para proposito general. Las regalias crecer
vigencia 2015 lo mismo que la transferencia de coljuegos. Los dems ingresos crecen al IPC.

El presupuesto de inversin tiene tres ejes. El eje uno atiende al Ser Humano, a las personas. El eje dos, atiende e
eje tres atiende el tema del Fortalecimiento Institucional.

El presupuesto de Inversin es el saldo de los ingresos una vez financiado el gasto de funcionamiento y el servic
porcentual del presupuesto de inversin es as: Para el eje uno el 15%, para el eje dos el 65% y para el eje tres e
uno, la participacin es del 20% para el numero uno; del 35% para el numero dos y del 45% para el nm
participacin del 35% para compra de servicios y el 65% para la compra de bienes. Para el eje nmero dos la parti
35% para cada proyecto respectivamente. Al interior de cada uno la compra de bienes es del 85% y la compra
nmero tres la participacin es del 15%, 35% y 50% para cada proyecto respectivamente. La compra de bie
servicios del 35%.

El presupuesto de Inversin es igual a la meta de inversin que entrega el Plan Financiero Plurianual

El presupuesto debe estar equilibrado.

Las rentas de destinacin especifica se deben evidenciar, visibilizar en la programacin presupuestal.


Presupuesto de los dos Establecimientos Pblicos, uno encargado de la cultura y otro encargado del ancianato. La
funcionamiento equivalen al 20% del recaudo de la respectiva estampilla.
ultural e Histrico
OS

17

UAL 2017
RESUPUESTO DE GASTOS
Funcionamiento 390,799,296
Honorarios concejal 325,666,080
Servicios personales 26,053,286
Gastos Generales 39,079,930
Funcionamiento 206,560,760
Servicios personales 134,264,494
Gastos Generales 72,296,266
Funcionamiento 176,857,029,781
Servicios personales 114,957,069,358
Gastos Generales 61,899,960,423
Sevicio de la deuda 18,201,375,521
Amortizaciones 14,082,483,269
Intereses 1,659,316,185
Honorarios y Comis 2,459,576,067
Inversin 99,049,709,336
Eje 1 Humano 14,857,456,400
Proyecto #1 2,971,491,280
Compra de bienes 1,931,469,332
Compra de servicios 1,040,021,948
Proyecto #2 5,200,109,740
Compra de bienes 3,380,071,331
Compra de servicios 1,820,038,409
Proyecto #3 6,685,855,380
Compra de bienes 4,345,805,997
Compra de servicios 2,340,049,383
Eje 2 Obra Pblica 64,382,311,068
Proyecto #1 19,314,693,321
Compra de bienes 16,417,489,322
Compra de servicios 2,897,203,998
Proyecto #2 22,533,808,874
Compra de bienes 19,153,737,543
Compra de servicios 3,380,071,331
Proyecto #3 8,691,611,994
Compra de bienes 7,387,870,195
Compra de servicios 1,303,741,799
Eje 3 Fortalecimiento
Institucional. 19,809,941,867
Proyecto #1 2,971,491,280
Compra de bienes 1,931,469,332
Compra de servicios 1,040,021,948
Proyecto #2 6,933,479,654
Compra de bienes 4,506,761,775
Compra de servicios 2,426,717,879
Proyecto #3 9,904,970,934
Compra de bienes 6,438,231,107
Compra de servicios 3,466,739,827
S 294,705,474,693

o previamente el Marco Fiscal de Mediano Plazo; con base en

sterio de hacienda y crdito pblico certifica los recursos del


e 2017, con participacin de 18% para educacin, 33% para
to general. Las regalias crecern en un 17% frente al giro de la
n al IPC.

personas. El eje dos, atiende el tema de la Infraestructura. El

de funcionamiento y el servicio de la deuda. La participacin


dos el 65% y para el eje tres el 20%. Para los proyectos del eje
o dos y del 45% para el nmero tres. Cada uno tiene una
Para el eje nmero dos la participacin es del 30%, el 35% y el
enes es del 85% y la compra de servicios del 15%. Para el eje
tivamente. La compra de bienes es del 65% y la compra de

nciero Plurianual

ogramacin presupuestal.
o encargado del ancianato. Las transferencias para su
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

SUPUESTO. Para todos los efectos, el siguiente ejercicio tiene como fecha de elaboracin el 1 de septiembre d
proyeccin de cierre del presupuesto de ingresos para el 2016 y la proyeccin para la vigencia de 2017.
Actividades que debe adelantar el estudiante.
1. Se toma la ejecucin del presupuesto de ingresos de la vigencia 2014 y 2015 y la del 2016 que es parcial.
2. Se proyecta la ejecucin de los ingresos de agosto a diciembre de 2016. El estudiante debe presentar los supuestos que utiliza para la proyeccin de cada una de
consideracin el calendario tributario vigente para el municipio y para cada renta.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2014 2015 8/30/2016


PRESUPUESTO DE INGRESOS 145,752,886,641 150,927,106,492 129,542,495,257 0
INGRESOS CORRIENTES 145,184,009,369 149,700,535,250 128,570,362,583 0
Ingresos tributarios 51,654,638,424 63,501,067,429 52,688,143,974 0
Impuesto Predial 15,397,641,000 18,459,801,543 19,874,561,060 0
Industria y Comercio 23,458,901,654 30,659,851,432 20,890,541,231 0
Avisos y tableros 3,018,835,248 3,648,977,715 2,583,581,184 0
Sobretasa a la gasolina 3,567,890,431 3,968,920,987 4,045,789,432 0
Impuesto sobre vehculos 856,098,652 1,045,980,654 978,904,326 0
Publicidad Exterior Visual 345,876,057 363,169,860 254,218,902 0
Estampilla pro cultura 923,654,987 969,837,736 678,886,415 0
Estampilla pro personas mayores 234,987,546 296,736,923 207,715,846 0
5% contratos de obra pblica 659,087,541 692,041,919 484,429,343 0
Delineacin Urbana 845,678,098 885,542,345 865,432,980 0
Participacin en la Plusvalia 2,345,987,210 2,510,206,315 1,824,083,255 0
Ingresos no tributarios 93,529,370,945 86,199,467,821 75,882,218,609 0
Multas 628,902,345 645,890,654 618,903,654 0
Sistema General de Participaciones 35,773,504,058 38,738,775,759 31,746,148,110 0
Educacin 3,325,440,324 4,584,966,743 3,209,476,720 0
Salud 14,769,419,787 15,355,584,974 10,748,909,481 0
Agua potable y Saneamiento Bsico 12,246,045,185 12,858,347,444 13,629,848,291 0
Propsito General 5,432,598,762 5,939,876,598 4,157,913,618 0
Ingresos operacionales Agua, Alcantarillado y Aseo. 15,769,419,787 19,355,584,974 14,421,502,564 0
Regalias 24,567,890,329 28,938,257,428 24,619,734,656 0
Coljuegos 16,789,654,426 17,876,543,980 18,897,432,189 0
RECURSOS DE CAPITAL 568,877,272 1,226,571,242 972,132,674 0
Excedentes Financieros 235,897,643 879,878,645 623,675,987 0
Rendimientos Financieros 34,560,987 47,248,906 42,657,892 0
Cancelacin de reservas 23,409,889 13,456,168 12,340,904 0
Utilidades de las empresas 275,008,753 285,987,523 293,457,891 0

El calendario de recaudo de las ingresos para la vigencia 2016 es el siguiente:


1. El impuesto predial se recauda el 50% antes del 1 de mayo, el 40% el 30 de junio, 10% en el resto del ao.
2. El impuesto de industria y comercio se recauda en cuatro cuotas trimestrales iguales. Solo se hab recaudado dos trimestres.
3. El impuesto de avisos y tableros se recauda de manera simultanea con el de industria y comercio y es el 15% del impuesto liquidado de industria y comercio.

4. El Sistema General de Participaciones se recaudan en 12 cuotas iguales.


5. Los recursos de las regalias se ha recaudado el 75% de lo presupuestado.
6. Coljuegos ha girado el 80% de la asignacin anual.
7. Los rendimientos financieros tienen un comportamiento normal; el recaudo esperado es un 3% ms que el recaudo de 2015.
8. Los excentes y financieros y las utilidades de las empresas se han recaudado en su totalidad.

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIN

Concluido el estudio de la ley 617 de 2000, el estudiante est en capacidad de calcular:


a. Ingresos corrientes de libre destinacin para la vigencia de 2017
b. Determinar la categoria municipal para la vigencia de 2017
c. Calcular los gastos de funcionamiento de la administracin central de acuerdo a la categoria encontrada.
d. Calcular los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal de acuerdo a la categoria encontrada.
e. Calcular los gastos de funcionamiento de la Personera Muncipal de acuerdo a la categoria municipal encontrada.
f. Determinar si el municipio puede tener Contraloria Municipal y cual es el monto mximo para su presupuesto.
g. Determinar los gastos de funcionamiento de los establecimientos pblicos.

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIN

Renta 2,017
INGRESOS CORRIENTES 176,857,029,781
Ingresos tributarios 68,992,913,224
Impuesto Predial 22,421,307,189
Industria y Comercio 27,614,684,190
Avisos y tableros 4,142,202,628
Sobretasa a la gasolina 6,417,633,487
Impuesto sobre vehculos 1,552,786,987
Publicidad Exterior Visual 403,254,733
Estampilla pro cultura 1,076,883,576
Estampilla pro personas mayores 329,489,261
5% contratos de obra pblica 768,426,045
Delineacin Urbana 1,372,793,065
Participacin en la Plusvalia 2,893,452,063
Ingresos no tributarios 107,864,116,557
Multas 981,735,921
TOTAL 176,857,029,781

Rentas de destinacin especifica


a. El 15% del recaudo del impuesto predial financia al Fondo de Vivienda de Inters Social
b. El 4% del recaudo de Industria y Comercio financia el Fondo de Bomberos
c. El 25% de la sobretasa a la gasolina financia en contrato de mantenimiento vial.
Rentas de destinacin especifica
Fondo de Vivienda Interes Social $ 3,363,196,078.32
Fondo Bomberos $ 1,104,587,367.59
Contrato Mantenimiento Vial $ 1,604,408,371.63
Total $ 6,072,191,817.54
La Contralora General de la Repblica certifica que el recaudo de ingresos corrientes de libre destinacin para la vigencia 2015 fue de $48.971.976.
vigencia de 2015 se establecio en $644.350 pesos. La poblacin segn el estimativo del DANE es de 65.000 habitantes.

Elabore el Decreto de Categorizacin del municipio.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017

Funcionamiento Concejo 390,799,296


- Honorarios Concejal 325,666,080
-Funcionamiento 65,133,216
-Servicios Personales el 40% de participacin 26,053,286
-Gastos Generales el 60% de participacin 39,079,930
Funcionamiento Personera 206,560,760
-Servicios Personales el 65% de participacin 134,264,494
-Gastos Generales el 35% de participacin 72,296,266
Funcionamiento Admon Central 176,857,029,781
-Servicios Personales el 65% de participacin 114,957,069,358
-Gastos Generales el 35% de participacin 61,899,960,423

ESTADO DE LA DEUDA PBLICA MUNICIPAL (Ver Hoja: Tabla de Amortizacin)

AMORTIZACIONES INTERESES HONORARIOS COMISIONES SERVICIO DE LA DEUDA VIGENCIA

-
Saldo de la deuda a 31 de diciembre de 2016 $95.716.376.003. Se tiene pactado el pago de doce (12) cuotas iguales por ao.
La tasa de interes es del 12% anual sobre saldo.
La intermediacin financiera es del 2,5% anual sobre saldo

Para la vigencia del 2017 se inicia el contrato de titulacin del 10% de los ingresos operacionales del acueducto, el cual se recauda a travs de una
entidad fiduciaria, la cual cobra el 2% de comisin sobre pagos realizados. El monoto de la emisin de bonos es de 50 mil millones pactados a 15 aos
a la DTF + 5 puntos. Los intereses se pagan el da 30 de noviembre de cada ao y los bonos se redimen en un solo pago al final del ao 2.031.

El municipio tiene firmado dos contratos de vigencias futuras, uno por concepto de alimentacin para los ancianos, pactado en el ao 2015 por cuatro
aos con un monto de $55.000.000 precios del 2015. Otro contrato por cuatro aos para el suministro de insumos para el acueducto por un monto de
$6.000.000.000 millones de pesos ao a precios del 2015 con inicio en el 2015 hasta el ao 2019.

PLAN FINANCIERO PLURIANUAL


Descripcin
3% IPC como meta Macroeconmica 2017 2018 2019 2020
Ingresos Corrientes de Libre Destinacin 176,857,029,781 $ 182,162,740,674.21 $ 187,627,622,894.44 $ 193,256,451,581.27
Gastos de Funcionamiento (Categoria Muncipal) 177,454,389,837 $ 182,778,021,531.89 $ 188,261,362,177.85 $ 193,909,203,043.19
Ahorro Corriente -597,360,056 -615,280,858 -633,739,283 -652,751,462
Ingresos Corrientes de Destinacin Especifica 6,072,191,818 $ 6,254,357,572.06 $ 6,441,988,299.22 $ 6,635,247,948.20
Recursos de Capital diferentes a Crdito 1,020,673,918 $ 1,051,294,135.29 $ 1,082,832,959.35 $ 1,115,317,948.13
Ahorro Disponible
Servicio de la Deuda
Ahorro disponible para invertir
Meta de Inversin Plan de Desarrollo Municipal
Situacin
Necesidades de Financiamiento

SUPERVIT PRIMARIO
Descripcin
3% IPC como meta Macroeconmica 2017 2018 2019 2020
Ingresos Corrientes 176,857,029,781 182,162,740,674 187,627,622,894 193,256,451,581
Recursos de Capital 1,020,673,918 1,051,294,135 1,082,832,959 1,115,317,948
Gastos de Funcionamiento 177,454,389,837 182,778,021,532 188,261,362,178 193,909,203,043
Inversin 99,049,709,336 102,021,200,616 105,081,836,635 108,234,291,734
Gastos de Operacin Comercial
SUPERVIT PRIMARIO
Servicio de la Deuda
Situacin

SOSTENIBILIDAD
Descripcin 2017 2018 2019 2020
Ingresos Corrientes 176,857,029,781 182,162,740,674 187,627,622,894 193,256,451,581
Saldo de la Deuda 99,049,709,336 102,021,200,616 105,081,836,635 108,234,291,734
SOSTENIBILIDAD Saldo de la Deuda/Ingresos ctes<=80% 56.01% 56.01% 56.01% 56.01%

SOLVENCIA
Descripcin 2017 2018 2019 2020
Ingresos Corrientes 176,857,029,781 182,162,740,674 187,627,622,894 193,256,451,581
Gastos de Funcionamiento 177,454,389,837 182,778,021,532 188,261,362,178 193,909,203,043
Sistema General de Participaciones 50,357,327,439 51,868,047,263 53,424,088,680 55,026,811,341
Regalas 32,544,211,748 33,520,538,101 34,526,154,244 35,561,938,871
Coljuegos 23,980,841,448 24,700,266,691 25,441,274,692 26,204,512,933
Ahorro Operacional 49,759,967,383 51,252,766,405 52,790,349,397 54,374,059,879
Intereses 1,659,316,185 1,709,095,671 1,760,368,541 1,813,179,597
SOLVENCIA Intereses / Ahorro Operacional <= 40% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33%
e septiembre de 2016. Se debe hacer la
e 2017.

ccin de cada una de las rentas. Debe tener en

2016 2017
168,205,866,382 177,877,703,699
167,240,690,100 176,857,029,781
65,241,525,507 68,992,913,224
21,202,181,739 22,421,307,189
26,113,176,539 27,614,684,190
3,916,976,481 4,142,202,628
6,068,684,148 6,417,633,487
1,468,356,489 1,552,786,987
381,328,353 403,254,733
1,018,329,623 1,076,883,576
311,573,769 329,489,261
726,644,015 768,426,045
1,298,149,470 1,372,793,065
2,736,124,883 2,893,452,063
101,999,164,593 107,864,116,557
928,355,481 981,735,921
47,619,222,165 50,357,327,439
$ 4,814,215,080.00 5,091,032,447
$ 16,123,364,221.50 17,050,457,664
$ 20,444,772,436.36 21,620,346,851
$ 6,236,870,427.00 6,595,490,477
$ 21,632,253,846.00 22,876,108,442
$ 30,774,668,320.00 32,544,211,748
$ 22,676,918,626.80 23,980,841,448
965,176,282 1,020,673,918
623,675,987 659,537,356
$ 35,701,500 37,754,336
12,340,904 13,050,506
293,457,891 310,331,720

ustria y comercio.
ue de $48.971.976.987. El salario minimo para la
2021 2022
$ 199,054,145,128.71 $ 205,025,769,482.57
$ 199,726,479,134.48 $ 205,718,273,508.52
-672,334,006 -692,504,026
$ 6,834,305,386.65 $ 7,039,334,548.24
$ 1,148,777,486.58 $ 1,183,240,811.17
2021 2022
199,054,145,129 205,025,769,483
1,148,777,487 1,183,240,811
199,726,479,134 205,718,273,509
111,481,320,486 114,825,760,100

2021 2022
199,054,145,129 205,025,769,483
111,481,320,486 114,825,760,100
56.01% 56.01%

2021 2022
199,054,145,129 205,025,769,483
199,726,479,134 205,718,273,509
56,677,615,681 58,377,944,151
36,628,797,037 37,727,660,948
26,990,648,321 27,800,367,770
56,005,281,675 57,685,440,126
1,867,574,985 1,923,602,234
3.33% 3.33%
ImpuestoPredial De enero a 30 de abril de Mayo a 30 junio
19,874,561,060 50% 40%
$ 9,937,280,530 $ 7,949,824,424
ImpuestoPredial
8/30/2016
19,874,561,060

50.00
40
1.66
1.66
93.32% $ 19,874,561,060.00
6.68% $ 1,327,620,678.81
1.00 $ 21,202,181,738.81

INDUSTRIA Y COMERCIO 20,890,541,231


1 TRIM 2 TRIMES 3 TRIM 4 TRIMESTRE
ENERO, FEB, MAR ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO, AGOSTO, SEPT OCT, NOV, DIC
$ 7,833,952,961.63 $ 7,833,952,961.63 5,222,635,308 $ 5,222,635,307.75

Avisos y tableros
de enero a agosto $ 2,583,581,184.00 $ 10,334,324,736.00 $ 1,550,148,710.40

Sistema General de Participaciones 8/30/2016


Educacin 3,209,476,720
Salud 10,748,909,481
Agua potable y Saneamiento Bsico 13,629,848,291
Propsito General 4,157,913,618
Ingresos operacionales Agua, Alcantarillado y Aseo. 14,421,502,564
Regalias 24,619,734,656
Coljuegos 18,897,432,189

RECURSOS DE CAPITAL AO 2015


Excedentes Financieros
Rendimientos Financieros 34,560,987
Cancelacin de reservas
Utilidades de las empresas

SUPUESTO DE PROYECCIN PARA EL AO 2017


AO 2015 AO 2016 AO 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS 150,927,106,492 168,205,866,382
VARIACIN PORCENTUAL 11.45% $ 187,462,770,226.08
PROMEDIO $ 159,566,486,436.78
INFLACIN 31/12/2016 5.75% $ 177,877,703,698.55
DTCH Santa Marta Categoria Cuarta 19 Concejales
HONORARIOS CONCEJAL $ 325,666,080
julio agosto sep oct
1.66% $ 19,874,561,060 1.66% 1.66%
$ 329,917,714 $ 329,917,713.60 $ 329,917,713.60
0.0166 0.0166 0.0166 0.0166

$ 2,611,317,653.88
$ 5,222,635,307.75

$ 26,113,176,538.75

de sept a dic/2016 Total ao 2016


$ 1,604,738,360.00 $ 4,814,215,080.00
$ 5,374,454,740.50 $ 16,123,364,221.50
$ 6,814,924,145.45 $ 20,444,772,436.36
$ 2,078,956,809.00 $ 6,236,870,427.00
$ 7,210,751,282.00 $ 21,632,253,846.00
25% $ 30,774,668,320.00
20% $ 22,676,918,626.80

AO 2016
300
$ 35,701,499.57

Mtodo escogido
nov dic
1.66% 1.66%
$ 329,917,713.60 $ 329,917,713.60 $ 19,536,693,522
0.0166 0.0166 0.0166
Saldo de la deuda a 31 de diciembre de 2016 $95.716.376.003. Se tiene pactado el pago de doce (12) cuotas iguales por ao.
La tasa de interes es del 12% anual sobre saldo.
La intermediacin financiera es del 2,5% anual sobre saldo

12.000% tasa de inters mensual


N = 12

Vigencia inicial inters amort


12/31/2016
1/31/2017 $95,716,376,003.00 $11,485,965,120.36 $3,966,181,056.03
31/02/2017 $91,750,194,946.97 $11,010,023,393.64 $4,442,122,782.75
3/31/2017 $87,308,072,164.21 $10,476,968,659.71 $4,975,177,516.69
31/04/2017 $82,332,894,647.53 $9,879,947,357.70 $5,572,198,818.69
5/31/2017 $76,760,695,828.84 $9,211,283,499.46 $6,240,862,676.93
31/06/2017 $70,519,833,151.91 $8,462,379,978.23 $6,989,766,198.16
7/31/2017 $63,530,066,953.75 $7,623,608,034.45 $7,828,538,141.94
8/31/2017 $55,701,528,811.81 $6,684,183,457.42 $8,767,962,718.97
31/09/2017 $46,933,566,092.84 $5,632,027,931.14 $9,820,118,245.25
10/31/2017 $37,113,447,847.59 $4,453,613,741.71 $10,998,532,434.68
31/11/2017 $26,114,915,412.91 $3,133,789,849.55 $12,318,356,326.84
12/31/2017 $13,796,559,086.06 $1,655,587,090.33 $13,796,559,086.06

Para la vigencia del 2017 se inicia el contrato de titulacin del 10% de los ingresos operacionales del acueducto, el cual se recau
cobra el 2% de comisin sobre pagos realizados. El monoto de la emisin de bonos es de 50 mil millones pactados a 15 aos a
de noviembre de cada ao y los bonos se redimen en un solo pago al final del ao 2.031.

DTF actual= 4,75% + 5 puntos = 9.75% 0.65%

0.650% tasa de inters mensual


N = 12

Vigencia inicial inters amort


1/31/2017
31/02/2017 $3,333,333,333.00 $21,666,666.66 $267,986,610.81
3/31/2017 $3,065,346,722.19 $19,924,753.69 $269,728,523.78
31/04/2017 $2,795,618,198.41 $18,171,518.29 $271,481,759.19
5/31/2017 $2,524,136,439.22 $16,406,886.85 $273,246,390.62
31/06/2017 $2,250,890,048.60 $14,630,785.32 $275,022,492.16
7/31/2017 $1,975,867,556.45 $12,843,139.12 $276,810,138.36
8/31/2017 $1,699,057,418.09 $11,043,873.22 $278,609,404.26
31/09/2017 $1,420,448,013.83 $9,232,912.09 $280,420,365.38
10/31/2017 $1,140,027,648.45 $7,410,179.71 $282,243,097.76
31/11/2017 $857,784,550.69 $5,575,599.58 $284,077,677.90
12/31/2017 $573,706,872.79 $3,729,094.67 $285,924,182.80
1/31/2018 $287,782,689.99 $1,870,587.48 $287,782,689.99
e (12) cuotas iguales por ao.

monto $95,716,376,003

cuota final
$95,716,376,003.00 Aortizaciones 2017
$15,452,146,176.39 $91,750,194,946.97 $ 14,082,483,268.86
$15,452,146,176.39 $87,308,072,164.21
$15,452,146,176.39 $82,332,894,647.53 Intereses 2017
$15,452,146,176.39 $76,760,695,828.84 $ 1,659,316,185.00
$15,452,146,176.39 $70,519,833,151.91
$15,452,146,176.39 $63,530,066,953.75 Honorarios
$15,452,146,176.39 $55,701,528,811.81 1
$15,452,146,176.39 $46,933,566,092.84 2
$15,452,146,176.39 $37,113,447,847.59
$15,452,146,176.39 $26,114,915,412.91 Inversin
$15,452,146,176.39 $13,796,559,086.06 1
$15,452,146,176.39 0.00 2

del acueducto, el cual se recauda a travs de una entidad fiduciaria, la cual


millones pactados a 15 aos a la DTF + 5 puntos. Los intereses se pagan el da 30

$ 3,333,333,333.33 Monto por ao

monto $3,333,333,333

Intereses 2017
cuota final $ 1,659,316,185.00
$3,333,333,333.00
$289,653,277.47 $3,065,346,722.19
$289,653,277.47 $2,795,618,198.41
$289,653,277.47 $2,524,136,439.22
$289,653,277.47 $2,250,890,048.60
$289,653,277.47 $1,975,867,556.45
$289,653,277.47 $1,699,057,418.09
$289,653,277.47 $1,420,448,013.83
$289,653,277.47 $1,140,027,648.45
$289,653,277.47 $857,784,550.69
$289,653,277.47 $573,706,872.79
$289,653,277.47 $287,782,689.99
$289,653,277.47 -
$ 2,459,576,066.74
$ 2,392,909,400.08
$ 66,666,666.66

$99,049,709,336
$95,716,376,003
$3,333,333,333