MUSIC DEPOT

LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DLARES
N FECHA DESCRIPCIN DEBE HABER
X
1 1-Jun Efectivo $ 8,000.00
Capital $ 8,000.00
X
2 2-Jun Efectivo $ 2,400.00
Gasto por IT $ 72.00
Ingresos por Honorarios $ 2,088.00
DF IVA $ 312.00
IT por Pagar $ 72.00
X
3 2-Jun Gastos por Renta Oficina $ 652.50
CF IVA $ 97.50
Efectivo $ 750.00
X
4 4-Jun Provisiones (materiales) $ 304.50
CF IVA $ 45.50
Cuentas por Pagar $ 350.00
X
5 6-Jun Gastos por Publicidad $ 522.00
CF IVA $ 78.00
Efectivo $ 600.00
X
6 8-Jun Gastos por Renta de Equipo $ 435.00
CF IVA $ 65.00
Efectivo $ 500.00
X
7 12-Jun Gastos por Msica $ 217.50
CF IVA $ 32.50
Efectivo $ 250.00
X
8 13-Jun Cuentas por Pagar $ 100.00
Efectivo $ 100.00
X
9 16-Jun Efectivo $ 400.00
Gasto por IT $ 12.00
Ingresos por Honorarios $ 348.00
DF IVA $ 52.00
IT por Pagar $ 12.00
X
10 22-Jun Cuentas por Cobrar $ 1,350.00
Gasto por IT $ 40.50
Ingresos por Honorarios $ 1,174.50
DF IVA $ 175.50
IT por Pagar $ 40.50
X
11 25-Jun Efectivo $ 500.00
Gasto por IT $ 15.00
Ingresos por Honorarios $ 435.00
DF IVA $ 65.00
IT por Pagar $ 15.00
X
12 29-Jun Gastos por Musica $ 208.80
CF IVA $ 31.20
 Efectivo $ 240.00
X
13 30-Jun Efectivo $ 1,000.00
Gasto por IT $ 30.00
Ingresos por Honorarios $ 870.00
DF IVA $ 130.00
IT por Pagar $ 30.00
X
14 30-Jun Gastos por Sueldo $ 473.37
Retenciones IUE x P $ 59.17
Retenciones IT x P $ 14.20
Efectivo $ 400.00
X
15 30-Jun Servicios Generales $ 261.00
CF IVA $ 39.00
Efectivo $ 300.00
X
16 30-Jun Gastos por Materiales $ 135.00
Provisiones (materiales) $ 135.00
X
17 30-Jun Gastos Diversos $ 150.00
Efectivo $ 150.00
X
18 30-Jun Gastos por Msica $ 800.00
Efectivo $ 800.00
X
19 30-Jun Cuentas por Cobrar Socios $ 200.00
Efectivo $ 200.00
X
20 30-Jun DF IVA $ 734.50
CF IVA $ 388.70
IVA x P $ 345.80
TOTALES $ 19,402.37 $ 19,402.37
 MUSIC DEPOT
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DLARES

Efectivo Cuentas por Cobrar Retiros

$ 8,000.00 $ 750.00 $ 1,350.00 $ 200.00
$ 2,400.00 $ 600.00
$ 400.00 $ 500.00
$ 500.00 $ 250.00
$ 1,000.00 $ 100.00
$ 240.00
$ 400.00
$ 300.00
$ 150.00
$ 800.00
$ 200.00
$ 12,300.00 $ 4,290.00 $ 1,350.00 $ 0.00 $ 200.00
$ 8,010.00 $ 1,350.00 $ 200.00

Crdito Fiscal IVA Cuentas por Pagar Dbito Fiscal IVA

$ 97.50 $ 389.00 $ 100.00 $ 350.00 $ 735.00
$ 45.50
$ 78.00
$ 65.00
$ 32.50
$ 31.20
$ 39.00
$ 388.70 $ 389.00 $ 100.00 $ 350.00 $ 735.00
-$ 0.30 $ 250.00

IVA por Pagar Retenciones IT x P Retenciones IUE x P

$ 346.00 $ 14.20

$ 0.00 $ 346.00 $ 0.00 $ 14.20 $ 0.00

$ 346.00 $ 14.20

Ingresos por Honorarios Gastos por IT Gastos por Msica

$ 2,088.00 $ 72.00 $ 208.80
$ 348.00 $ 12.00 $ 217.50
$ 1,174.50 $ 40.50 $ 800.00
$ 435.00 $ 15.00
$ 870.00 $ 30.00
$ 0.00 $ 4,915.50 $ 169.50 $ 0.00 $ 1,226.30
$ 4,915.50 $ 169.50 $ 1,226.30

Gastos Diversos Gastos por Publicidad Gastos por Renta de Equipo

$ 150.00 $ 522.00 $ 435.00

$ 150.00 $ 0.00 $ 522.00 $ 0.00 $ 435.00

$ 150.00 $ 522.00 $ 435.00
Gastos por Sueldo Servicios Generales
$ 473.37 $ 261.00

$ 473.37 $ 0.00 $ 261.00 $ 0.00

$ 473.37 $ 261.00
ARES

Retiros Provisiones (materiales)

$ 305.00 $ 135.00

$ 0.00 $ 305.00 $ 135.00

$ 170.00

Dbito Fiscal IVA IT por Pagar

$ 312.00 $ 72.00
$ 52.00 $ 12.00
$ 175.50 $ 40.50
$ 65.00 $ 15.00
$ 130.00 $ 30.00

$ 734.50 $ 0.00 $ 169.50

-$ 0.50 $ 169.50

Retenciones IUE x P Capital

$ 59.17 $ 8,000.00

$ 59.17 $ 0.00 $ 8,000.00

$ 59.17 $ 8,000.00

Gastos por Msica Gastos por Materiales

$ 135.00

$ 0.00 $ 135.00 $ 0.00

$ 135.00

stos por Renta de Equipo Gastos por Renta Oficina

$ 652.50

$ 0.00 $ 652.50 $ 0.00

$ 652.50
 MUSIC DEPOT
BALANZA DE COMPROBACIN
EXPRESADO EN DLARES

Efectivo $ 8,010.00 Cuentas por Pagar

Cuentas por Cobrar $ 1,350.00 IT por Pagar
Retiros $ 200.00 IVA por Pagar
Provisiones (materiales) $ 170.00 Retenciones IT x P
Retenciones IUE x P
Gastos por IT $ 169.50
Gastos por Msica $ 1,226.30 Capital
Gastos por Materiales $ 135.00
Gastos Diversos $ 150.00 Ingresos por Honorarios
Gastos por Publicidad $ 522.00
Gastos por Renta de Equipo $ 435.00
Gastos por Renta Oficina $ 652.50
Gastos por Sueldo $ 473.37
Servicios Generales $ 261.00

TOTAL DEBE ### TOTAL HABER

$ 250.00
$ 169.50
$ 346.00
$ 14.20
$ 59.17

$ 8,000.00

$ 4,915.50

###