A CAJA INICIAL 10,000 -134,000 -237,000 -140,000

CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
INGRESOS
Aporte de Capital 20,000
Pensiones y Matrcula 136,500 273,000 409,500 409,500
Donaciones 5,000 5,000 5,000 5,000
Otros (especificar)

B TOTAL DE INGRESOS 161,500 278,000 414,500 414,500

EGRESOS
C1 Gastos Directos de Instruccin 70,000 129,000 188,000 188,000
Remuneracion de Docentes 48,000 96,000 144,000 144,000
Compras 10,000 15,000 20,000 20,000
Manuales y Folletos de Enseanza 12,000 18,000 24,000 24,000
Otros (especificar)

C2 Gastos Generales de Operacin 49,000 104,500 110,000 110,000

Remuneracion del Personal 24,000 24,000 24,000 24,000
Materiales de Oficina 5,000 6,000 7,000 7,000
Servicios 10,000 11,000 12,000 12,000
Publicidad 4,000 5,000 6,000 6,000
Gastos Administrativos 3,000 4,000 5,000 5,000
Mantenimiento de Edificios y Equipo 3,000 4,500 6,000 6,000
Pago de la deuda 50,000 50,000 50,000
Otros (especifique)
C3 Inversiones 486,500 147,500 19,500 10,000
Compra de terrenos o Local Institucional
Edificaciones y otras Construcciones 400,000 120,000
Compra de Unidades de Transporte
Compra de Mobiliario 11,500 11,500 11,500 2,000
Compra de Maquinaria y Equipo 75,000 16,000 8,000 8,000
Otros (especifique)

C TOTAL DE EGRESOS (C1 + C2 + C3) 605,500 381,000 317,500 308,000

Saldo de Caja (A + B) - C -434,000 -237,000 -140,000 -33,500

D FINANCIAMIENTO 300,000 0 0 0
Saldo Final de Caja {(A + B) - C} + D -134,000 -237,000 -140,000 -33,500
 -33,500 73,000 179,500 336,000 492,500 649,000
AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

414,500 414,500 414,500 414,500 414,500 414,500

188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

110,000 110,000 60,000 60,000 60,000 60,000

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
50,000 50,000

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

308,000 308,000 258,000 258,000 258,000 258,000

73,000 179,500 336,000 492,500 649,000 805,500

0 0 0 0 0 0
73,000 179,500 336,000 492,500 649,000 805,500
 Unidad de Precio
N BIENES Cantidad
Medida Unitario
1 Carpetas unipersonales Mod. Educ. 6 3500.00
2 Pizarras Acrlicas Unidad 12 150.00
3 Pupitres Unidad 8 150.00
4 Escritorios Unidad 4 200.00
5 Estantes para biblioteca Unidad 5 240.00
6 Sillones para Direccin Unidad 1 550.00
7 Sillas para sala de espera Unidad 12 30.00
8 Mueble porta televisor Unidad 1 300.00
9 Televisor Sony 21" Unidad 1 1617.00
10 VHS & DVD incorporado Unidad 1 490.00
11 Computadora Pentium IV Unidad 1 3200.00
12 Dispositivos de PC Unidad 1 3500.00
13 Taller de Prcticas para Produccion Textil Mod. Educ. 1 5000.00

14 Maquinaria, equipo e instrumentos para Industria Mod. Educ. 1 ###

Alimentaria.
15 Maquinaria y equipos para Tecnologa Pesquera Mod. Educ. 1 71610.00

16 Maquinaria, equipo e instrumentos para Produccion Mod. Educ. 1 112560.00

Textil.
17 Maquinaria, equipo e instrumentos para Mod. Educ. 1 25000.00
Agropecuaria
Equipos de Laboratorio y otros Mod. Educ. 1 20000.00
TOTAL DE BIENES .. S/.
SERVICIOS PERSONALES (01 ao acadmico)
18 Director 1 2000.00
19 Profesores 8 1500.00
20 Ingenieros y otros 8 1800.00
21 Tcnicos especialistas 4 700.00
22 Personal administrativo 2 500.00
23 Mantenimiento de Local Institucional ###
Gastos Administrativos
TOTAL POR SERVICIOS . S/.
TOTAL GENERAL . S/.

I. Gastos Directos de Instruccin 317000.00

a. Remuneracion de Docentes 292000.00
b. Compras diversas 10000.00
c. Manuales y materiales de Enseanza 15000.00
d. Otros (especificar)

II. Gastos Generales de Operacin 120000.00

a. Remuneracion del Personal 36000.00
b. Materiales de Oficina 5000.00
 c. Servicios 10000.00
d. Publicidad 4000.00
e. Gastos Administrativos 15000.00
f. Mantenimiento de Edificios y Equipo 50000.00
g. Otros (especifique)

III. Inversiones 341372.00

a. Compra de terrenos o Local Institucional
b. Edificaciones y otras Construcciones 50000.00
c. Compra de Unidades de Transporte
d. Compra de Mobiliario 27210.00
e. Compra de Maquinaria y Equipo 264162.00
f. Otros (especifique)

TOTAL DE PRESUPUESTO 778372.00

 TOTAL

21000.00
1800.00
1200.00
800.00
1200.00
550.00
360.00
300.00 27210.00 mobiliario
1617.00
490.00
3200.00
3500.00
5000.00

21185.00

71610.00

112560.00

25000.00
20000.00 264162.00 Equipos, maq
291372.00

24000.00
120000.00
144000.00
28000.00 292000.00 Docentes
12000.00 36000.00 Administrativos
50000.00
15000.00
393000.00
684372.00 709372.00
 Unidad de Precio
N BIENES Cantidad
Medida Unitario

maquina recta Unid. 30 420

remalladora Unid. 1 720
recubridora Unid. 1 1200
cortadora Unid. 1 350
elastiquera Unid. 1 1200
desvastadora Unid. 1 400
botonera Unid. 1 300
planchadora Unid. 1 250
bordadora de 8 cabezas Unid. 1 17500
muebles (mesa y silla / unidad) Mod Educ 30 100

Cambio: 1 $USA = 3 NSPer

TOTAL

0
12600
720
1200
350
1200
400
300
250
17500
3000

37520

112560
 Unida
Precio
d de
BIENES Cantidad Unitari TOTAL
Medid
o
a

N DESCRIPCION Unid Punit Cant Ptotal

1 Peletizador de Alimentos Manual. U 500.0 1 500.00
2 Caballete de Pesada. 80.0 1 80.00
3 Carretilla Transportadora. 150.0 1 150.00
4 Balanzas Electrnica de CAP 50 Kg. U 500.0 1 500.00
5 Laboratorio Porttil. U 500.0 1 500.00
6 Materiales de Vidrio. Glb. 200.0 8 1600.00
7 Muebles. Glb. 500.0 3 1500.00
8 Lupa. U 10.0 10 100.00
9 Microscopio. U 800.0 1 800.00
10 Guantes de Lana. U 10.0 10 100.00
11 Botas. U 19.0 10 190.00
12 Mandil Enjebado. U 30.0 10 300.00
13 Botas Pantaln. U 25.0 10 250.00
14 Termmetro Digital. U 60.0 3 180.00
15 Escobilla de Fibra. U 10.0 20 200.00
16 Escoba de Filtro. U 18.0 10 180.00
17 Mortero. U 10.0 10 100.00
18 Ictiometro Digital. U 600.0 1 600.00
19 Probeta de Prex. Gbl. 900.0 Gbl. 900.00
20 Linterna. U 5.0 10 50.00
21 Reflector. U 30.0 3 90.00
Jaula de 100 m2 de Superficie de Acero
22 Galvanizado y Recubierto con U 15000.0 1 15000.00
Polipropileno.
T O T A L $ USA 23870.00
..Precio Unitario en $ USA tasa de cambio S/.3,00

T O T A L S/. 71610.00
 Unidad de Precio
N BIENES Cantidad TOTAL
Medida Unitario

MODULO DE EQUIPAMIENTO PARA 40 ALUMNOS

I. PLANTA FISICA
1 Terreno Agrcola 1
2 Almacn de Insumos y Productos 1
3 Laboratorio de Biologa 1
Oficina de Control y Actividades
4 1
Productivas.
5 Taller de Mecnica Agrcola 1
6 Granja de Animales Menores 1
7 Establo para vacunos
8 Corrales para Vacunos
9 Porquerizas
II. MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
Arado de tres discos reversibles de 25
10
0 tipo hidrulico peso 550 kg.
1
Rastras de 20 discos de 20 0 de 4
11 cuartos anchos de corte 1.80, 510 kg.
Integral.
1
Surcador de tres brazos rgidos,
surcadores con cajones de 18 con
12
constilla y barra toolver de 2|1/4 x 2 x
3mts.

2
Sembradora-abonadora de precisin
13
compuesta de :
- Dos Tachos sembradores-abonadores.
- Un cerco parte levantamiento
reforzados.
- Una barra de 164 de largo : (4.20
mts).
- Un juego de platos para siembra.
1
Cultivadora provista de 11 brazos
14 rdigos, 5 largos y 6 cortos en barra
tolver de 2 x 2 x 3mts.
1
15 Asperjador de montaje de tractor 1
 Niveladora de montaje posterior para
16 1
tractor de 70 HP.
17 Cosechadora de Papas. 1
18 Bordeadora y Camellanadora de discos. 1
19 Transplantadora 1
20 Plantadoras 2
21 Pulverizadora de Mochila 5
 Unidad de Precio
N BIENES Cantidad TOTAL
Medida Unitario
YOGURT
YOGURTERA U 1200.00 1 1200.00
CAMARA DE ENCUBACION U 80.00 1 80.00
LICUADORA U 40.00 1 40.00
BATIDORA U 60.00 1 60.00
MESA DE HACERO INOXIDABLE DE 0.80 U 180.00 1 180.00
TERROMETRO U 20.00 1 20.00
LACTO DENSIMETRO U 60.00 1 60.00
PH METRO U 50.00 1 50.00
QUESO
Caldero Inox 8500.00 1 8500.00
Agitador Inox 500.00 1 500.00
Pala Cortadora Inox 300.00 1 300.00
Batidor Inox 350.00 1 350.00
Batidos Madera 55.00 1 55.00
Moldera Rectangular par un kilo con tapa. 55.00 1 55.00
Moldera Redondo par un kilo con tapa. 55.00 1 55.00
Lira Horizontal.50cm. X 25cm. 150.00 1 150.00
Lira Vertical.50cm. X 25cm. 150.00 1 150.00
Prensa de 50 Moldes 620.00 1 620.00
Paila de 500 Litros 5380.00 1 5380.00

S/. 5380.00
5070.00

16115.00

21185.00
 I. Gastos Directos de Instruccin 317000.00
a. Remuneracion de Docentes 292000.00
b. Compras 10000.00
c. Manuales y materiales de Enseanza 15000.00
d. Otros (especificar)

II. Gastos Generales de Operacin 117000.00

a. Remuneracion del Personal 36000.00
b. Materiales de Oficina 5000.00
c. Servicios 10000.00
d. Publicidad 4000.00
e. Gastos Administrativos 12000.00
f. Mantenimiento de Edificios y Equipo 50000.00
g. Otros (especifique)

III. Inversiones 341372.00

a. Compra de terrenos o Local Institucional
b. Edificaciones y otras Construcciones 50000.00
c. Compra de Unidades de Transporte
d. Compra de Mobiliario 27210.00
e. Compra de Maquinaria y Equipo 264162.00
f. Otros (especifique)

TOTAL DE PRESUPUESTO 775372.00