CTA DENOMINACION SUMAS SALDOS AJUSTE INVENTARIO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO

10 efectivo y equivalente de efectivo 889,274.00 366,409.40 522,864.60 522,864.60
11 inversiones financieras 34,000.00 0 34,000.00 34,000.00
12 cuentas por cobrar comerciales 95,000.00 0 95,000.00 95,000.00
16 cuentas por cobrar diversas 4,000.00 4,000.00 0
17 cuentas por cobrar diversas relacionadas 28,500.00 0 28,500.00 28,500.00
18 servicios y otros contratos por anticipados 6,000.00 6,000.00 0
20 mercaderias 77,000.00 71,000.00 6,000.00 6,000.00
30 inversiones mobiliarias 45,000.00 0 45,000.00 45,000.00
33 inmuebles maquinqria y equipo 50,400.00 0 50,400.00 50,400.00
39 depreciac. Amortiz. Y agotam. Acumulado 0 19,700.00 19,700.00 19,700.00
40 tributos, contrap. Y aport. Al snp y salud por pagar 209,452.15 355,812.43 146,360.28 146,360.28
41 remuneraciones y participaciones por pagar 0 38,976.00 38,976.00 38,976.00
42 cuentas por pagar comerciales 59,698.40 157,414.95 97,716.55 97,716.55
45 obligaciones financieras 12,600.00 27,724.00 15,124.00 15,124.00
48 provisiones 0 1,020.00 1,020.00 1,020.00
50 capital 0 190,000.00 190,000.00 190,000.00
56 resultados no realizados 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00
57 excedente de revaluacion 0 17,000.00 17,000.00 17,000.00
59 resultados acumulados 0 327,866.00 327,866.00 327,866.00
60 compras 67,000.00 67,000.00
61 variacion de existencia 0 67,000.00 67,000.00 71,000.00
62 gastos de personal directores y gerentes 48,832.00 48,832.00
63 gastos de servicios prestados por terceros 25,480.00 25,480.00
64 gastos por tributos 265.23 265.23
65 otros gastos de gestion 13,321.00 13,321.00
67 gastos financieros 650.00 650.00
68 valuacion y deterioro de act. Y provisiones 6,850.00 6,850.00
69 costo de ventas 71,000.00 71,000.00 71,000.00
70 ventas 77,900.00 77,900.00
77 ingresos financcieros 1,500.00 1,500.00
79 cargas imputablles a cuenta de costos 95,398.23 95,398.23 38,043.29
94 gastos de ventas 38,043.29 38,043.29 38,043.29
95 gastos de aministracion 56,704.94 56,704.94
97 gastoos financieros 650.00 650.00
TOTALES ### ### ### ### 109,043.29 109,043.29 781,764.60 868,762.83
GANACIA / PERDIDA 86,998.23
### ### ### ### 109,043.29 109,043.29 868,762.83 868,762.83
RESULTADOS POR NATURALRESULTADOS POR FUNCION
DEBE HABER PERDIDAS GANANCIAS

4,000.00
48,832.00
25,480.00
265.23
13,321.00
650.00
6,850.00
71,000.00 71,000.00
77,900.00 77,900.00
1,500.00 1,500.00
 38,043.29
56,704.94
650.00
166,398.23 79,400.00 170,398.23 79,400.00
86,998.23 86,998.23
166,398.23 166,398.23 170,398.23 166,398.23
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
efectivo y equivalente de efectivo 522,865
inversiones al valor razonable 34,000
cuentas por cobrar comerciales 95,000
cuentas por cobrar diversas relacionadas 28,500
mercaderias 6,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 686,365
ACTIVO NO CORRIENTE
inversiones mobiliarias 45,000
inmuebles maquinaria y equipo 50,400
depreciacion y amortizacion acumulada -19,700
ACTIVO FIJO NETO 30,700
T OTAL ACTIVO NO CORRIENTE 75,700.00
TOTAL ACTIVO 762,065
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar 146,360
remuneraciones y participaciones por pagar 38,976
cuentas por pagar comerciales 97,717
obligaciones financieras 15,124
provisiones 1,020
TOTAL PASIVO CORRIENTE 299,197
PATRIMONIO
capital 190,000
resultados no realizados 15,000
excedente de revaluacion 17,000
resultados acumulados 327,866
resultados del ejercicio -86,998
TOTAL PATRIMONIO 462,868
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 762,065
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

VENTAS 77,900
costo de ventas -71,000
UTILIDAD BRUTA 6,900
gastos de ventas -38,043
gastos de administracion -56,705
PRDIDA -87,848
ingresos financieros 1,500
gastos financieros -650
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO -86,998

DETALLE DE LOS REPAROS ACUMULABLES

PERDIDA DEL EJERCICIO -86,998
Ddocumentos sin requissitos 3,450
gastos personales del gerente 1,046
gastos de viaje de la familia del gerente 2,643
PERDIDA NETA -79,859
ESTADO DE CAMBIO EN ELPATRIMONIO NETO
DEL01/01/2015 AL 31/12/2015

COMPONENTES SALDOS AUMENTOS DISMINUCION SALDOS

captal social 160,000 30,000 190,000
reserva legal 0 0
utilidad acumulada 327,866 327,866
perdidas acumuladas
utilidad del ejercicio
perdida del ejercicio 86,998
revaluacion 17,000 17,000
resultados no realizados 15,000 15,000
487,866 62,000 86,998 549,866
462,868 462,868
IMPUESTO A LA RENTA NO SE TIENE POR QUE RESULTADO ES PERDIDA.