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CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
LIBRO MAYOR
CONTABILIDAD
2016
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CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
SUMAS SALDOS
N CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA M/N 718660 60380 658280
2 BANCO M/N 300000 71800 228200
3 CAPITAL SOCIAL 900000 900000
4 MUEBLES Y ENSERES 6699 0 6699
5 CREDITO FISCAL 13803,40 0 13803,40
6 COMPRAS 43500 0 43500
7 DOCUMENTOS POR PAGAR 18000 18000 0
8 SERVICIOS BASICOS 809,10 0 809,10
9 SUELDOS Y SALARIOS 26000 0 26000
10 DOCUMENTOS POR COBRAR 71240 18600 52640
11 IMPUESTO A LAS TRANSAC. 5139 0 5139
12 VENTAS 149031 149031
13 DEBITO FISCAL 0 22269 22269
14 I.T. POR PAGAR 0 5139 5139
15 MATERIAL DE ESCRITORIO 2697 0 2697
16 EQUIPOS DE OFICINA 10440 0 10440
17 VEHICULOS 13050 0 13050
18 HONORARIOS 8700 0 8700
19 ALQUILER 6264 0 6264
20 GASTO DE PERIODICO 217,5 0 217,5
TOTALES 1245219 1245219 1076439 1076439
CONTABILIDAD
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HOJA DE TRABAJO
CONTABILIDAD 2016
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CONTABILIDAD
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LIBRO MAYOR
MUEBLES Y
CAJA M/N BANCO M/N CAPITAL SOCIAL ENSERES
450000 3800 400000 15000 850000 3306
493000 650 20000 3549,6
357000 18000 12000
170800 15000 18000
7800 1885
1600
1015
4080
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
EQUIPOS DE
COMPUTACION EQUIPOS DE OFICINA
1392 0 2523 0
1392 0 2523 0
1392 2523
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
SUMAS SALDOS
N CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA M/N 1470800 51945 1418855
2 BANCO M/N 400000 66885 333115
3 CAPITAL SOCIAL 850000 850000
4 MUEBLES Y ENSERES 6855,6 0 6855,6
5 CREDITO FISCAL 12847,90 0 12847,90
6 COMPRAS 52200 0 52200
7 DOCUMENTOS POR PAGAR 16885 16885 0
8 SERVICIOS BASICOS 565,50 0 565,50
9 SUELDOS Y SALARIOS 20000 0 20000
10 DOCUMENTOS POR COBRAR 357000 357000 0
11 IMPUESTO A LAS TRANSAC. 30624 0 30624
12 VENTAS 888096 888096
13 DEBITO FISCAL 0 132704 132704
14 I.T. POR PAGAR 0 30624 30624
15 VEHICULOS 15660 0 15660
16 HONORARIOS 6786 0 6786
17 EQUIPOS DE COMPUTACION 1392 0 1392
18 EQUIPOS DE OFICINA 2523 0 2523
TOTALES 2394139 2394139 1901424 1901424
CONTABILIDAD
2016
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HOJA DE TRABAJO
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
CONTABILIDAD
2016
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LIBRO MAYOR
MUEBLES Y
CREDITO FISCAL DOCUMENTOS POR PAGAR VEHICULOS ENSERES
7800 12000 12000 43500 1740,00
6500,00 1000
260,00 4800
1560,00
130
325
156
910
2145
1040
DOCUMENTOS POR
COBRAR IMPTO. A LAS TRANSAC. VENTAS DEBITO FISCAL
202500 202500 13500 391500 58500
774 22446 3354
MATERIAL DE
I.T. POR PAGAR HONORARIOS ESCRITORIO ALQUILER
13500 870 2175 1044
774
EQUIPOS DE
EQUIPOS DE OFICINA COMPUTACION SERVICIOS BASICOS
6090 14355 6960
CONTABILIDAD
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SUMAS SALDOS
N CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA M/N 825800 83300 742500
2 BANCO M/N 250000 71100 178900
3 CAPITAL SOCIAL 600000 600000
4 COMPRAS 62640 0 62640
5 CREDITO FISCAL 20826,00 0 20826,00
6 DOCUMENTOS POR PAGAR 12000 17800 5800
7 VEHICULOS 43500 0 43500
8 MUEBLES Y ENSERES 1740,00 0 1740,00
9 DOCUMENTOS POR COBRAR 202500 202500 0
10 IMPTO. A LAS TRANSAC. 14274 0 14274
11 VENTAS 0 413946 413946
12 DEBITO FISCAL 61854 61854
13 I.T. POR PAGAR 0 14274 14274
14 HONORARIOS 870 0 870 0
15 MATERIAL DE ESCRITORIO 2175 0 2175
16 ALQUILER 1044 0 1044
17 EQUIPOS DE OFICINA 6090 0 6090
18 EQUIPOS DE COMPUTACION 14355 0 14355
19 SERVICIOS BASICOS 6960 6960
TOTALES 1464774 1464774 1095874 1095874
CONTABILIDAD
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HOJA DE TRABAJO
CONTABILIDAD 2016
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LIBRO DIARIO
CONTABILIDAD
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LIBRO MAYOR
CONTABILIDAD
2016
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SUELDOS Y
VENTAS DEBITO FISCAL I.T. POR PAGAR SALARIOS
9135 1365 315 15900,00
17574 2626 606
8700 1300 300
MATERIAL DE EQUIPOS DE
ESCRITORIO MATERIAL DE LIMPIEZA CUENTAS POR PAGAR OFICINA
2175 522 1500 2871
1044
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
SUMAS SALDOS
N CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA M/N 440700 64780 375920
2 BANCO M/N 400000 16500 383500
3 CAPITAL SOCIAL 800000 800000
4 COMPRAS 34974 0 34974
5 CREDITO FISCAL 8694,40 0 8694,40
6 DOCUMENTOS POR PAGAR 35610 35610 0
7 DOCUMENTOS POR COBRAR 5170 5170 0
8 IMPTO. A LA TRANSAC. 1221,00 0 1221,00
9 VENTAS 0 35409 35409
10 DEBITO FISCAL 0 5291 5291
11 I.T. POR PAGAR 0 1221 1221
12 SUELDOS Y SALARIOS 15900 0 15900 0
13 HONORARIOS 4045,5 0 4045,5 0
14 MUEBLES Y ENSERES 2740,5 0 2740,5 0
15 ALQUILER 1392 0 1392
16 SERVICIOS BASICOS 8421,6 0 8421,6
17 MATERIAL DE ESCRITORIO 2175 0 2175
18 MATERIAL DE LIMPIEZA 522 0 522
19 CUENTAS POR PAGAR 0 1500 1500
20 EQUIPOS DE OFICINA 3915 0 3915
TOTALES 965481 965481 843421 843421
CONTABILIDAD
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HOJA DE TRABAJO
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
LIBRO MAYOR
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
SUELDOS Y
VENTAS DEBITO FISCAL I.T. POR PAGAR SALARIOS
10875 1625 375 5800,00
14094 2106 486
8700 1300 300
MATERIAL DE EQUIPOS DE
ESCRITORIO MATERIAL DE LIMPIEZA CUENTAS POR PAGAR OFICINA
4350 2697 1500 1500 6090
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
SUMAS SALDOS
N CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA M/N 488700 70335 418365
2 BANCO M/N 150000 17175 132825
3 CAPITAL SOCIAL 600000 600000
4 COMPRAS 41325 0 41325
5 CREDITO FISCAL 10622,30 0 10622,30
6 DOCUMENTOS POR PAGAR 30000 30000 0
7 DOCUMENTOS POR COBRAR 9975 9975 0
8 IMPTO. A LA TRANSAC. 1161,00 0 1161,00
9 VENTAS 0 33669 33669
10 DEBITO FISCAL 0 5031 5031
11 I.T. POR PAGAR 0 1161 1161
12 SUELDOS Y SALARIOS 5800 0 5800 0
13 HONORARIOS 4115,1 0 4115,1 0
14 MUEBLES Y ENSERES 8700 0 8700 0
15 ALQUILER 1566 0 1566
16 SERVICIOS BASICOS 2244,6 0 2244,6
17 MATERIAL DE ESCRITORIO 4350 0 4350
18 MATERIAL DE LIMPIEZA 2697 0 2697
19 CUENTAS POR PAGAR 1500 1500 0
20 EQUIPOS DE OFICINA 6090 0 6090
TOTALES 768846 768846 639861 639861
CONTABILIDAD
2016
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HOJA DE TRABAJO
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
LIBRO MAYOR
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
MATERIAL DE MATERIAL DE
ESCRITORIO LIMPIEZA CUENTAS POR PAGAR EQUIPOS DE OFICINA
1827 696 250 3393
1479
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
SUMAS SALDOS
N CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA M/N 433680 64800 368880
2 BANCO M/N 500000 17600 482400
3 CAPITAL SOCIAL 900000 900000
4 COMPRAS 34017 0 34017
5 CREDITO FISCAL 8560,50 0 8560,50
6 CUENTAS POR PAGAR 35005 35005 0
7 DOCUMENTOS POR COBRAR 2770 750 2020
8 IMPTO. A LA TRANSAC. 1071,00 0 1071,00
9 VENTAS 0 31059 31059
10 DEBITO FISCAL 0 4641 4641
11 I.T. POR PAGAR 0 1071 1071
12 SUELDOS Y SALARIOS 16800 0 16800 0
13 HONORARIOS 3480 0 3480 0
14 MUEBLES Y ENSERES 1653 0 1653 0
15 ALQUILER 2175 0 2175
16 SERVICIOS BASICOS 8569,5 0 8569,5
17 MATERIAL DE ESCRITORIO 1827 0 1827
18 MATERIAL DE LIMPIEZA 696 0 696
19 CUENTAS POR PAGAR 0 250 250
20 EQUIPOS DE OFICINA 4872 0 4872
TOTALES 1055176 1055176 937021 937021
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
HOJA DE TRABAJO
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
15/02/2005 *5*
HONORARIOS 1261,5
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
LIBRO MAYOR
7000
30000
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
CREDITO FISCAL DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR COBRAR IMPTO. A LA TRANSAC.
1950 3150 3150 315,00
188,50 30000 30000 189
611,00
195,00 183
299 240
650
78
26
221
910
3900
9028,5 0 30000 30000 3150 3150 927,00 0
9028,5 0 0 927
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
EQUIPOS DE OFICINA
6090
6090 0 0 0 0 0 0
6090 0 0 0
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
SUMAS SALDOS
N CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA M/N 380900 58350 322550
2 BANCO M/N 150000 16600 133400
3 CAPITAL SOCIAL 500000 500000
4 COMPRAS 43761 0 43761
5 CREDITO FISCAL 9028,50 0 9028,50
6 DOCUMENTOS POR PAGAR 30000 30000 0
7 DOCUMENTOS POR COBRAR 3150 3150 0
8 IMPTO. A LA TRANSAC. 927,00 0 927,00
9 VENTAS 0 26883 26883
10 DEBITO FISCAL 0 4017 4017
11 I.T. POR PAGAR 0 927 927
12 SUELDOS Y SALARIOS 5500 0 5500 0
13 HONORARIOS 1261,5 0 1261,5 0
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
HOJA DE TRABAJO
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
20/06/2005 *7*
MUEBLES Y ENSERES 7395
CREDITO FISCAL 1105
CAJA M/N 8500
GLOSA: POR COMPRA DE MUEBLES, AL CONTADO
22/06/2005 *8*
ALQUILER 696
CREDITO FISCAL 104
CAJA M/N 800
GLOSA:POR PAGO DEL ALQUILER, AL CONTADO
22/06/2005 *9*
SERVICIOS BASICOS 1479
CREDITO FISCAL 221
CAJA M/N 1700
GLOSA: PAGO DE SERVICIOS AL CONTADO
23/06/2005 * 10 *
CAJA M/N 12825
DOCUMENTOS POR COBRAR 12825
GLOSA: POR PAGO DE CLIENTE
24/06/2005 * 11 *
EQUIPOS DE COMPUTACION 65250
CREDITO FISCAL 9750
CAJA M/N 26250
CUENTAS POR PAGAR 48750
GLOSA:POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
25/06/2005 * 12 *
EQUIPOS DE OFICINA 5655
CREDITO FISCAL 845
BANCO M/N 6500
GLOSA: POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO
26/06/2005 * 13 *
MATERIAL DE LIMPIEZA 2262
CREDITO FISCAL 338
CAJA M/N 2600
GLOSA: COMPRA DE MATERIAL, CON CHEQUE
27/06/2005 * 14 *
SERVICIOS BASICOS 147,9
CREDITO FISCAL 22,1
CAJA M/N 170
GLOSA: POR PAGO DEL SERVICIO DE LA BASURA
28/06/2005 * 15 *
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
LIBRO MAYOR
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
SUMAS SALDOS
N CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA M/N 452800 108675 344125
2 BANCO M/N 250000 45925 204075
3 CAPITAL SOCIAL 600000 600000
4 COMPRAS 23925 0 23925
5 CREDITO FISCAL 18044,00 0 18044,00
6 MATERIAL DE LIMPIEZA 2262 0 2262
7 DOCUMENTOS POR COBRAR 21475 21475 0
8 IMPTO. A LA TRANSAC. 3084,00 0 3084,00
9 VENTAS 0 89436 89436
10 DEBITO FISCAL 0 13364 13364
11 I.T. POR PAGAR 0 3084 3084
12 SUELDOS Y SALARIOS 15800 0 15800 0
13 HONORARIOS 3480 0 3480 0
14 MUEBLES Y ENSERES 11771,1 0 11771,1 0
15 ALQUILER 696 0 696
16 SERVICIOS BASICOS 1626,9 0 1626,9
17 EQUIPOS DE OFICINA 11745 0 11745
18 EQUIPOS DE COMPUTACION 65250 65250
19 CUENTAS POR PAGAR 48980 48980 0
TOTALES 930939 930939 705884 705884
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
HOJA DE TRABAJO
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
LIBRO MAYOR
60000
781300 227400 0 50500 0 1200000 165300 0
54950
553900 0 1200000 165300
DOCUMENTOS POR
CREDITO FISCAL COBRAR IMPTO. A LA TRANSAC.
9100 14250,00 14250 2850,00
520,00 1974
286,00 615
6500,00
754,00
2600
1105
364
910
338
1105
9100
1105
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
SERVICIOS DE MUEBLES Y
INTERNET ENSERES ALQUILER SERVICIOS BASICOS
7395 2262 2436 1914
DOCUMENTOS POR
EQUIPOS DE OFICINA VEHICULOS REFRIGERIOS PAGAR
3480 17400 7395 2800 2800
5046 20000 20000
6090
7395
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
SUMAS SALDOS
N CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA M/N 781300 227400 553900
2 BANCO M/N 600000 50500 549500
3 CAPITAL SOCIAL 1200000 1200000
4 COMPRAS 165300 0 165300
5 CREDITO FISCAL 33787,00 0 33787,00
6 DOCUMENTOS POR COBRAR 14250 14250 0
7 IMPTO. A LA TRANSAC. 5439,00 0 5439,00
8 VENTAS 0 157731 157731
9 DEBITO FISCAL 0 23569 23569
10 I.T. POR PAGAR 0 5439 5439
11 SUELDOS Y SALARIOS 18000 0 18000 0
12 SERVICIOS DE INTERNET 7395 0 7395 0
13 MUEBLES Y ENSERES 2262 0 2262 0
14 ALQUILER 2436 0 2436
15 SERVICIOS BASICOS 1914 0 1914
16 EQUIPOS DE OFICINA 22011 0 22011
17 VEHICULOS 17400 17400
18 REFRIGERIOS 7395 0 7395
19 DOCUMENTOS POR PAGAR 22800 22800 0
TOTALES 1701689 1701689 1386739 1386739
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
HOJA DE TRABAJO
CONTABILIDAD 2016
U.A.G.R.M.
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
LIBRO MAYOR
MUEBLES Y
CAJA M/N BANCO M/N CAPITAL SOCIAL ENSERES
450000 3500 450000 8000 0 900000 3045
390000 850 15000 3619,2
260000 15000 10000
170500 12000 15000
7500 1625
1000
875
4160
DOCUMENTOS POR
CREDITO FISCAL COMPRAS PAGAR SERVICIOS BASICOS
455 26100 15000 15000 739,50
3900 17400 1625,00 1625
110,50
2600
1950
975
130
325
540,8
EQUIPOS DE
OFICINA HONORARIOS
2175 0 6525 0
2175 0 6525 0
2175 6525
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
SUMAS SALDOS
N CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA M/N 1270500 44885 1225615
2 BANCO M/N 450000 49625 400375
3 CAPITAL SOCIAL 900000 900000
4 MUEBLES Y ENSERES 6664,2 0 6664,2
5 CREDITO FISCAL 10986,30 0 10986,30
6 COMPRAS 43500 0 43500
7 DOCUMENTOS POR PAGAR 16625 16625 0
8 SERVICIOS BASICOS 739,50 0 739,50
9 SUELDOS Y SALARIOS 10000 0 10000
10 DOCUMENTOS POR COBRAR 260000 260000 0
11 IMPUESTO A LAS TRANSAC. 24615 0 24615
12 VENTAS 713835 713835
13 DEBITO FISCAL 0 106665 106665
14 I.T. POR PAGAR 0 24615 24615
15 ALQUILER 870 0 870
16 VEHICULOS 13050 0 13050
17 EQUIPOS DE OFICINA 2175 0 2175
18 HONORARIOS 6525 0 6525
TOTALES 2116250 2116250 1745115 1745115
CONTABILIDAD
2016
U.A.G.R.M.
HOJA DE TRABAJO
ESTADO DE BALANCE
N SUMAS SALDOS RESULTADO GENERAL
CUENTAS
HABE DEUD ACREED INGRES PAS. +
DEBE R OR OR GASTO O ACTIVO PAT.
12705 12256 122561
1 CAJA M/N 00 44885 15 5
45000 40037
2 BANCO M/N 0 49625 5 400375
90000
3 CAPITAL SOCIAL 0 900000 900000
6664, 6664,
4 MUEBLES Y ENSERES 2 0 2 6664,2
10986 10986 10986,3
5 CREDITO FISCAL ,30 0 ,30 0
6 COMPRAS 43500 0 43500 43500
DOCUMENTOS POR
7 PAGAR 16625 16625 0 0
739,5 739,5
8 SERVICIOS BASICOS 0 0 0 739,50
SUELDOS Y
9 SALARIOS 10000 0 10000 10000
1 DOCUMENTOS POR 26000 26000
0 COBRAR 0 0 0 0
1 IMPUESTO A LAS
1 TRANSAC. 24615 0 24615 24615
1 71383
2 VENTAS 5 713835 713835
1 10666
3 DEBITO FISCAL 0 5 106665 106665
1
4 I.T. POR PAGAR 0 24615 24615 24615
1
5 ALQUILER 870 0 870 870
1
6 VEHICULOS 13050 0 13050 13050
1 EQUIPOS DE
7 OFICINA 2175 0 2175 2175
1
8 HONORARIOS 6525 0 6525 6525
21162 21162 17451 174511 86249,5 713835, 165886 103128
TOTALES 50 50 15 5 0 00 5,50 0,00
627585, 627585,
UTILIDAD DE GESTION 50 50
713835, 713835, 165886 165886
00 00 5,50 5,50
CONTABILIDAD
2016