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FORMATO IL-UZ

INFORME DE LIQUIDACIN TCNICO-FINANCIERO


DATOS GENERALES

Oficina : TACNA

Cdigo del Convenio :


27-0005-10.16

Nombre del Proyecto :


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL 5A SUB LATERAL 5-A DEL SECTOR
SANTA ROSA, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Representante Legal :
BLAS MAMANI INQUILLA

Responsable de la
LEON MAGNO CHAMBILLA GUTIERREZ
Revisin del I.L.T.F. :

Fecha de Registro de
10/03/2017
Informe :

Resolucin de Aprobacin
R.G.M. 026-2017-MDP-T
de Liquidacin :

Fecha de Aprobacin de
Liquidacin : 01/02/2017

I. GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1. Ubicacin

Departamento : TACNA Provincia : TACNA

Distrito : POCOLLAY Direccin :

1.1.2. Costo Total Aprobado


a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA 112,524.98

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 226,190.80

Total (Presupuesto Original) : 338,715.78

b. Del Presupuesto Vigente (Final)


TOTAL POR PROGRAMA* 112,524.98

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 246,646.66

Total (Presupuesto Vigente - (Final)) : 359,171.64

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos (de MONC) aprobados.

1.1.3. Cronologa de Ejecucin

Fecha de Entrega del Fecha de Inicio de Obra Fecha de Trmino Fecha de Trmino Real
Terreno Programada Original

22-junio-2016 22-junio-2016 22-septiembre-2016 29-septiembre-2016


1.1.4. Plazo de Ejecucin

Plazo de Ejec. Programado Original (das tiles) 63

Plazo TOTAL APROBADO (das tiles)


75

Plazo de Ejec. REAL (das tiles) 68

1.2.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas en impacto econmico y social)

CON LA CONSTRUCCION DEL CANAL SE HA LOGRADO LA CONSTRUCCION DE 963.00 ML DE CANAL DE RIEGO, EN ZONAS DONDE EL CANAL ES DE
TIERRA, COLOCACION DE 10 PUENTES PEATONALES DE CONCRETO REFORZADO FC=175 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 MARCOS PARA
COMPUERTA TIPO IZAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 COMPUERTAS METALICAS, PRUEBAS DE CALIDAD, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL,
SEGURIDAD EN OBRA, Y CAPACITACION.
CON LA CONSTRUCCION DEL CANAL SE HA MEJORADO EL RIEGO DE CHACRAS Y SE HA MEJORADO EL INGRESO ECONOMICO DE LOS
AGRICULTORES.

1.3.- RESUMEN DE AVANCE FSICO DE LA OBRA (*)

Mes Monto Ejecutado (S/.) % Ejecutado Monto Acumulado (S/.) % Acumulado

JUNIO-2016 34340.0548 11.70 34340.0548 11.70

JULIO-2016 56194.4545 19.14 90534.5093 30.84

AGOSTO-2016 154251.5244 52.54 244786.0337 83.37

SETIEMBRE-2016 48819.3097 16.63 293605.3434 100.00

(*) Fuente: Informe Mensual (Formato CT-05), reportado por el Organismo Ejecutor.

II. RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTE

2.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTE


Informe

Compesaciones Compensaciones
Mes Econmicas Econmicas
Generadas Pagadas

1 junio2016 5,520.00 5,520.00

2 julio2016 22,770.00 22,770.00

3 agosto2016 27,060.00 27,060.00

4 septiembre2016 22,620.00 22,620.00

TOTALES 77,970.00 77,970.00

III. ESTRUCTURA DE COSTOS PROGRAMADOS

3.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

3.1.1. Del Presupuesto Original

DESCRIPCIN PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (S/.) TOTAL (S/.)

MONC 77,999.90 77,999.90

OTROS 34,525.08 34,525.08

COFINANCIAMIENTO 226,190.80 226,190.80

DONACIN 0.00 0.00

TOTAL POR
112,524.98 226,190.80 338,715.78
COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA S/. 112,524.98


3.1.2. Del Presupuesto Vigente (Final)

DESCRIPCIN (*) N Adenda Fecha PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (s/.) Total (OE + Programa)
Aprobacin Cofinanciamien Donacin Total (S/.)
MONC Otros Total
to
Ppto Original 77,999.90 34,525.08 112,524.98 226,190.80 0.00 226,190.80 338,715.78
Ampliacin pptal N 10-agosto-2016
164-2016-MDP-T 0.00 0.00 0.00 20,455.86 0.00 20,455.86 20,455.86
Total 77,999.90 34,525.08 112,524.98 246,646.66 0.00 246,646.66 359,171.64
Total por Cofinanciante 112,524.98 246,646.66

(*) Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuesto deductivo y aprobados

APORTE TOTAL (Vigente Final) DEL PROGRAMA Y ORGANO EJECUTOR: S/. 359,171.64

Justificacin a la Modificacin del Expediente Tcnico (describa lo presupuestal y/o tcnico)

LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SE JUSTIFICA POR LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE
TECNICO APROBADO Y LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL TRAZO DE UNA PARTE DEL CANAL SUB LATERAL 5-A POR ENCONTRARSE EN TERRENO
PRIVADO. TALES TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CORRESPONDEN A LOS ADICIONALES POR MAYORES
METRADOS Y ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS, ASI COMO, LA REDUCCION DE METAS DE PARTIDAS NO NECESARIAS O
SOBREDIMENSIONADAS, TODO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SE SUBSANE LOS ERRORES U OMISIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO.
LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, HA SIDO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N 164-2016-MDP-T DE FECHA 10/08/2016.

3.2.- DESEMBOLSOS

N MONTO DESEMBOLSADO N C/P FECHA C/P N CHEQUE(*)


(S/.)

1 112,524.98 1504 15-junio-2016 16000548


TOTAL 112,524.98

3.3.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

MONTO N CHEQUE O FECHA DEL


N DOCUMENTO DE (*)
DEVUELTO RECIBO CAJA O VOUCHER
T06

TOTAL

(1): Segn rubros MONC U OTROS


(2): Documento de entrega de la Oficina

3.4.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS RENDIDOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR


Nro Comprobante de Nro. de SIAF Fecha de Nro. de Factura, R.U.C Importe Observado
Pago N Pago del C.P. Boleta, R.H,
Planillas y Otros

- Kit Herramientas 6,112.50

1.00 2013 2110 08/08/2016 F 001 014045 / 014046 20279743688 5,869.50 No

2.00 2125 2702 15/08/2016 F 001-014107 20279743688 243.00 No

- Kit Implementos de 7,495.00

Seguridad
3.00 2035 2315 08/08/2016 F 003-001303 10405618121 350.00 No

4.00 1671 2111 08/08/2016 F 001-014044 20279743688 4,097.00 No

5.00 2036 2112 08/08/2016 F 001-000159 20532826871 1,764.00 No

6.00 2153 2620 16/08/2016 F 001-014109 20279743688 324.00 No

7.00 2029 2619 08/08/2016 F 001-001373 10004627798 960.00 No

- Mano de obra No 77,970.00

Calificada
8.00 1767 2383 13/07/2016 2016-06 20147796987 5,520.00 No

9.00 1975 2738 03/08/2016 2016-07 20147796987 22,230.00 No

10.00 1795 2738 03/08/2016 2016-07 20147796987 540.00 No

11.00 2341 3129 05/09/2016 2016-08 20147796987 27,060.00 No

12.00 2600 3513 17/10/2016 2016-09 20147796987 22,620.00 No

- Materiales 19,525.08

13.00 2602 3162 07/10/2016 BV 001-000102 10308282321 4,400.00 No

14.00 3018 2305 15/11/2016 OC 648 20147796987 9,339.00 No

15.00 3016 2371 15/11/2016 OC 665 20147796987 1,776.00 No

16.00 2863 2972 15/11/2016 OC 803 20147796987 4,010.08 No

TOTAL 111,102.58

* Corresponde a lo efectivamente gastado segn documentacin sustentatoria. La informacin referida a Cofinanciamiento y Donacin ser reportada a travs de
los formatos de Declaracion Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada de materiales donados; La informacin referida al Aporte del Programa
ejecutado considerara los descuentos por devoluciones efectuadas.

3.5.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto Ejecutado y Rendido por el Organismo Ejecutor)

APROBADO (Vigente - Final) S/. EJECUTADO S/. (*) SALDO


FUENTES
Aporte del Aporte del Organismo
TOTAL % Aporte del
Programa Ejecutor
USOS Programa
Cofinanc. Donacin
- Mano de obra calificada 0.00 45,869.99 0.00 45,869.99 12.77 0.00 0.00

- Mano de obra No 77,999.90 0.00 0.00 77,999.90 21.72 77,970.00 29.90


Calificada
- Materiales 19,525.08 116,992.30 0.00 136,517.38 38.01 19,525.08 0.00

- Equipos y Maquinarias 0.00 18,218.07 0.00 18,218.07 5.07 0.00 0.00

- Dir e c c i n Tcnica , 0.00 65,566.30 0.00 65,566.30 18.25 0.00 0.00


Administrativa, Otros
- Kit Herramientas 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 2.09 6,112.50 1,387.50

- Kit Implementos de 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 2.09 7,495.00 5.00


Seguridad
TOTAL 112,524.98 246,646.66 0.00 359,171.64 100.00 111,102.58 1,422.40

3.6.- RESUMEN DE DEVOLUCIONES Y SALDOS DEL APORTE DEL PROGRAMA


PRESUPUESTO PRESUPUESTO MONTO RENDIDO MONTO SALDO A
RUBRO
INICIAL MODIFICADO DEVUELTO DEVOLVER FINAL
TRANSFERIDO
(A) (B) (C) (D) E=(C+D)-(A)

77,999.90 77,970.00 0.00 29.90


MONC 77,999.90

OTROS 34,525.08 34,525.08 0.00 1,392.50


33,132.58

112,524.98 112,524.98 111,102.58 0.00 1,422.40


TOTAL

IV. VERIFICACIN DE METAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIN METAS METAS


PROGRAMADAS EJECUTADAS

1. Plazo de Ejecucin (das tiles)


63 68
Mnimo 42 das tiles. Mximo 84 das tiles.

2. N de Empleos = (Monto del MONC / 25*Plazo de


Ejecucin Programado). 49 50

3. Avance Fsico de la Obra (%) 100


100

4. Avance Financiero de la Obra (S/.) (*) 112,524.98 111,102.58

(*) Corresponde solo al aporte total del programa.

El porcentaje de Avance Fsico ejecutado es de acuerdo al Acta de Constatacin Fsica de la Obra .

V. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

DEL COMPROBANTE DE PAGO 2863 DE MATERIALES, SOLO SE RECONOCE EL MONTO DE SALDO SOBRANTE (S/. 4,010.08), POR LO QUE, NO SE
RECONOCE EL EXCEDENTE GASTADO (S/. 1,376.32).
VI. VISTAS FOTOGRFICAS

ANTES DE INICIAR LA OBRA POSTERIOR A LA EJECUCIN DE LA OBRA

VII. CONCLUSIONES

Se ha efectuado la revisin a la Liquidacin Tcnico -Financiero aprobada mediante R.G.M. 026-2017-MDP-T de fecha 01/02/2017 presentado por el
Organismo Ejecutor del proyecto denominado " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL 5A SUB
LATERAL 5-A DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA " correspondiente al convenio N 27-0005-10.16 concluyndose que:

1. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidacin Tcnico -Financiero del proyecto, se establece un avance fsico del 100 % y una rendicin
financiera de S/. 111,102.58 ( CIENTO ONCE MIL CIENTO DOS CON 58/100 SOLES).

2. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidacin Tcnico -Financiero del proyecto, se establece que el Programa ha entregado el desembolso al
Organismo Ejecutor (correspondientes al rubro MONC y OTROS) por un monto que asciende a S /.112,524.98 ( CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO CON 98/100 SOLES) de los cuales el Organismo Ejecutor ha rendido de forma correcta, de acuerdo a la estructura del Cuadro de Usos y
Fuentes aprobados en el expediente tcnico definitivo, la suma de S/. 111,102.58 ( CIENTO ONCE MIL CIENTO DOS CON 58/100 SOLES).

3. Por lo tanto, existe responsabilidad del Organismo Ejecutor, en la falta de rendicin de (los) desembolso (s) entregado (s) por el Programa, por un monto
total de S/.1,422.40 ( UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 40/100 SOLES).

Responsable de la Revisin del Informe de Liquidacin


Tcnico Financiero

Cargo : RESPONSABLE DE PROYECTOS


Nombre : LEON MAGNO CHAMBILLA GUTIERREZ
N Doc. Ident.: 00443222
N de Reg Profesional: 81891