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Oficina : TACNA
Representante Legal :
BLAS MAMANI INQUILLA
Responsable de la
LEON MAGNO CHAMBILLA GUTIERREZ
Revisin del I.L.T.F. :
Fecha de Registro de
10/03/2017
Informe :
Resolucin de Aprobacin
R.G.M. 026-2017-MDP-T
de Liquidacin :
Fecha de Aprobacin de
Liquidacin : 01/02/2017
I. GENERALIDADES
1.1.1. Ubicacin
(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos (de MONC) aprobados.
Fecha de Entrega del Fecha de Inicio de Obra Fecha de Trmino Fecha de Trmino Real
Terreno Programada Original
1.2.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas en impacto econmico y social)
CON LA CONSTRUCCION DEL CANAL SE HA LOGRADO LA CONSTRUCCION DE 963.00 ML DE CANAL DE RIEGO, EN ZONAS DONDE EL CANAL ES DE
TIERRA, COLOCACION DE 10 PUENTES PEATONALES DE CONCRETO REFORZADO FC=175 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 MARCOS PARA
COMPUERTA TIPO IZAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 COMPUERTAS METALICAS, PRUEBAS DE CALIDAD, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL,
SEGURIDAD EN OBRA, Y CAPACITACION.
CON LA CONSTRUCCION DEL CANAL SE HA MEJORADO EL RIEGO DE CHACRAS Y SE HA MEJORADO EL INGRESO ECONOMICO DE LOS
AGRICULTORES.
(*) Fuente: Informe Mensual (Formato CT-05), reportado por el Organismo Ejecutor.
Compesaciones Compensaciones
Mes Econmicas Econmicas
Generadas Pagadas
TOTAL POR
112,524.98 226,190.80 338,715.78
COFINANCIANTE
DESCRIPCIN (*) N Adenda Fecha PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (s/.) Total (OE + Programa)
Aprobacin Cofinanciamien Donacin Total (S/.)
MONC Otros Total
to
Ppto Original 77,999.90 34,525.08 112,524.98 226,190.80 0.00 226,190.80 338,715.78
Ampliacin pptal N 10-agosto-2016
164-2016-MDP-T 0.00 0.00 0.00 20,455.86 0.00 20,455.86 20,455.86
Total 77,999.90 34,525.08 112,524.98 246,646.66 0.00 246,646.66 359,171.64
Total por Cofinanciante 112,524.98 246,646.66
APORTE TOTAL (Vigente Final) DEL PROGRAMA Y ORGANO EJECUTOR: S/. 359,171.64
LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SE JUSTIFICA POR LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE
TECNICO APROBADO Y LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL TRAZO DE UNA PARTE DEL CANAL SUB LATERAL 5-A POR ENCONTRARSE EN TERRENO
PRIVADO. TALES TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CORRESPONDEN A LOS ADICIONALES POR MAYORES
METRADOS Y ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS, ASI COMO, LA REDUCCION DE METAS DE PARTIDAS NO NECESARIAS O
SOBREDIMENSIONADAS, TODO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SE SUBSANE LOS ERRORES U OMISIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO.
LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, HA SIDO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N 164-2016-MDP-T DE FECHA 10/08/2016.
3.2.- DESEMBOLSOS
TOTAL
Seguridad
3.00 2035 2315 08/08/2016 F 003-001303 10405618121 350.00 No
Calificada
8.00 1767 2383 13/07/2016 2016-06 20147796987 5,520.00 No
- Materiales 19,525.08
TOTAL 111,102.58
* Corresponde a lo efectivamente gastado segn documentacin sustentatoria. La informacin referida a Cofinanciamiento y Donacin ser reportada a travs de
los formatos de Declaracion Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada de materiales donados; La informacin referida al Aporte del Programa
ejecutado considerara los descuentos por devoluciones efectuadas.
3.5.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto Ejecutado y Rendido por el Organismo Ejecutor)
DEL COMPROBANTE DE PAGO 2863 DE MATERIALES, SOLO SE RECONOCE EL MONTO DE SALDO SOBRANTE (S/. 4,010.08), POR LO QUE, NO SE
RECONOCE EL EXCEDENTE GASTADO (S/. 1,376.32).
VI. VISTAS FOTOGRFICAS
VII. CONCLUSIONES
Se ha efectuado la revisin a la Liquidacin Tcnico -Financiero aprobada mediante R.G.M. 026-2017-MDP-T de fecha 01/02/2017 presentado por el
Organismo Ejecutor del proyecto denominado " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL 5A SUB
LATERAL 5-A DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA " correspondiente al convenio N 27-0005-10.16 concluyndose que:
1. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidacin Tcnico -Financiero del proyecto, se establece un avance fsico del 100 % y una rendicin
financiera de S/. 111,102.58 ( CIENTO ONCE MIL CIENTO DOS CON 58/100 SOLES).
2. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidacin Tcnico -Financiero del proyecto, se establece que el Programa ha entregado el desembolso al
Organismo Ejecutor (correspondientes al rubro MONC y OTROS) por un monto que asciende a S /.112,524.98 ( CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO CON 98/100 SOLES) de los cuales el Organismo Ejecutor ha rendido de forma correcta, de acuerdo a la estructura del Cuadro de Usos y
Fuentes aprobados en el expediente tcnico definitivo, la suma de S/. 111,102.58 ( CIENTO ONCE MIL CIENTO DOS CON 58/100 SOLES).
3. Por lo tanto, existe responsabilidad del Organismo Ejecutor, en la falta de rendicin de (los) desembolso (s) entregado (s) por el Programa, por un monto
total de S/.1,422.40 ( UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 40/100 SOLES).