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Le trsorier tait considrer toujours comme un assistant des activits financires dans une

entreprise. Mais aprs la crise mondiale, le mtier du trsorier a clairement volu vers un
poste de responsabilit trs important au sein de chaque entreprise, cependant le trsorier est
devenu compltement responsable sur le bilan de lentreprise.

Aujourdhui et selon une tude* plus des deux tiers des trsoriers sont dsormais impliqus
dans la gestion des risques financiers et de couverture, ainsi que dans la gestion de la dette et
du financement, qui viennent respectivement en second et en troisime lieu aprs la gestion de
la trsorerie

On constate donc le grand rle quoccupe le trsorier au sein des entreprises dans des
diffrents secteurs, qui sen charge de loptimisation de la rentabilit financire dune
entreprise, tout en respectant ses engagements financiers et en vitant les risques
dexploitation, le trsorier dentreprise intervient aussi sur plusieurs domaines : la trsorerie
dont il optimise les flux quotidiens, les crdits clients, la gestion des risques et les
investissements

Le trsorier ne travaille pas isolement, son travail ncessite une collaboration avec des acteurs
internes et externes de lentreprise :
Les acteurs internes :

- La comptabilit :

Il est primordial de garder une relation quotidienne avec le service comptable car il est
considrer comme le fournisseur du trsorier avec les documents ncessaire son travail
comme les balances clients et fournisseurs, ces derniers permettent au trsorier dagir
constamment sur les dlais clients et fournisseurs, ainsi que choisir ou modifier les
moyens de paiement les plus adapts afin de rduire les cots et den supprimer les
risques.

- Le contrle de gestion :

Les documents tablis par le dpartement du contrle de gestion aident en grande partie
pour faire les prvisions de la trsorerie.

- Les responsables commerciaux :


Afin dagir sur les dlais clients, le trsorier a besoin des informations de la part des
commerciaux pour savoir les montants des dettes ainsi que le dlai accorder chaque
client, car le chiffre daffaires nest rel que lorsque il est encaiss.

- La direction gnrale :

Le trsorier doit veiller prsenter les documents de synthses la direction gnrale,


pour que cette dernire analyse les oprations et fixe le cadre du travail, lchange donc
entre la direction gnrale et le trsorier est dterminant pour la bonne gestion de
lentreprise

Les acteurs externes

- les tablissements de crdits :

Les problmes financiers sont courants dans la vie des entreprises, et par consquence, le
recours aux crdits que ce soit court terme ou long terme est frquent pour le trsorier,
ainsi que la ncessit de faire des placements, met le trsorier en relation avec les banques
et les socits de bourse via des intermdiaires financiers

- le contexte conomique :

Le trsorier doit garder un il sur son environnement conomique afin daider son
entreprise prendre les bonnes dcisions

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