Plays ok ANEXO 1 DETALLE DEL ACTA DE CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE Al__de do (expiesado en Nuevos Soles) sector: Piiego REGURSOS ORDINARIOS (+), SaldoInicial (#) Devengados (6) Rebajas de Devengados (+) Giros Efectuados () Anulaciones de Gi (¥)Giros sin cheque (Deto 082), Detos Cancelatoros, Informacion Complementaria Reversiones T-6 (Conceptos 018, 397, 396 y 398) Otros deposits a favor del Tesoro Publica (001 y 024) OPERAGIONES OFICIALES DE CREDITO (4) Saldo tnicial ‘Asignaciones Finencieras ctorgadas por la DGETP Reversiones TS (Concepto 018) Redistiouciones y oWros, (ex029 ) (G) Transferencias Electrénicas, cheques pagades, externos Redistrbuciones y otros RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS (+) Saldo Inicial Salds a Smelt Transtrendes ala CUT (Conceple S16) «A, Foie Redubal Irmasos gonaados,” cw in oper funda, Revarsiones 8 (Conceptos O16, 307,988 398), Ota. 062 Redistibycenes yates vadysshiassoner Abiyon Fiear tone VE. Aitehee a ohn (4 Traaterenias Beer dice, cheques page, exomon Reanibuciones youve. RECURSOS DETERMINADOS (+) Salco tnicial Asignaciones Financieras otorgadas por la DGETP ‘Transferencias a la CUT (Concepto 515) Intereses generados Reversiones T-6 (Conceptos 018, 397, 398 y 398), Det 082 Transferencias Redistribuciones y otros (-) Transferencias Elecrénicas, cheques pagados, extornos Rebajas » CIPRL Aplicados, por devoluciones a la DGETP. Reemb Cony Trasp de Recursos(0S N* 224.2013-€F y similares) Redistribuciones y otros DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (+) Saldo tnicial Asignaciones Financieras otorgadas por la DGETP Intereses generados Reversiones T-6 (Conceptos 018, 397, 398 y 396), Octo. 082 Redistribuciones y otros (©) Transferencias Electronicas, cheques pagados, extornos, Radietribuciones y otras CONTADOR 3 3 38 3S Xx. RR REX REESE RRR XK xx TESORERO XXX 20K XXX 200K XXX, HXKX XXX XXX XXX, 200 XXX 2K, 200% 100%ANEXON® 2 DEMOSTRAGION ANALITICA DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL TESORO PUBLICO (En Nuevos Soles) Delmes de a oe [A CUADRO MENSUAL DE INFORMACION FNANCIERA, SEGUN ESTADOS BANCARIOS (Chagues pajasos,Cafa Orden lade Cg, Abora en as Pry, 1 oe = = ee Gronamos _lorcuieseecxeoro| vewerencvens | _oeerumabos |" necavouoos con ere So Iaaste locke [deems SUBTOTAL | CUADRO MENSUAL SIN AFECTACION FNANCIERA (OOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS. CIPREL V OTROS) wen “] RIG | tease | accunsce — accuncceronoreR| — DowcONESY fecnsce—- ecuRece RECTOR cree Nano lab! bits Iagoso Setemire |oesore [Seem SUBTOTAL| rom I T r ‘G- DETALLE RNALITICO DE LA INFORMACION FINANCIERR SEGUN ESTADOS BANCARIOS {Gnequengagason, cata Orson, Net ge Cage, Aono on Gas Prov cooceoe | Aum | TPoue “| macitsos — [recinsosPoROPeR] —_ PRUEOTET ECCS STREET Tam tapmos | "| maaaco | onus: [crewesceceeora] reasrenecas | oerenmusos | "wecanauos “ones SUB TOTAL| = DETALLE ANALITICO SIN AFECTACION FINANCIERA (OOCUMENTOS O82, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS) eoomose | muMS | —THSGe. | Recutaca—[rccunsoaronofea] —_ocnwconesY "RECUREDE oneoTaTg ToT tome ararco | orowses loreesoecnearo| mansrenencus | oerexunucce |" racanns, cute SUBTOTAL Tom. r T T TESORERO CONTADOR DIRECTOR GENERAL BE ABMINISTRACION NOTA: Deir trent cn a OGETP, a Ena deberd erica lot moivos que lo rignan, shuld copia de documeracin stentANEXO N° 3 [DEMOS TRACION ANALITICA OE LAS REVERSIONES, DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PUBLICO (En Nucros Soks) Delmes de * ae seeror A GUADRO BE REVERSIONES, EFOSITOSY TRANSFERENCAS EFECTUADAS AL TESORO FUBLCO eee momo | Sane [ewnereceone| nearness | smwease [eum | as 8 REVERBIONES¥ DEPOSITS Sm AFEETACION FuNCIERA (BOCUMENTO 2) ns antae Snes Scan anes sramss | coroner [epeuicemonono| crue | cxteanens so cea GSES = er ‘¢-DETALLEANALITICO OE LAS REVERSIONESCEPOSITOS¥ TRANSFERENCIA EFECTUAOAS AL TESORO PUBLICO ose "aor Yeeneraowers Goors|onancmon| maemo | amamos [“seumees | ogee | reece ot 9 DEAL AMIE ELAS REVERSES EFAS St AFECTAGIONFANCERA (edacceeas cx foowceerg io] eae SRS [SRST TEE] ONSEN] ReuIRSSE FLOR —OT | FOE es scores | womiies femssoncitono| mares | oetermuoes | arco | i a a —)ANEKO Na ‘541.00 DE BEVENGADOS OE LAS ENTIDADES PUBLICAS POR LA 'FUENTE DE PINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS ‘aime — pherts O78 Ric apm [Dciemere oop. fase S| IRR ORE | eRe | mane = a oa | oom | ma | 6 DETALLE AUALTCO FOR ENTINGES RRO THOEE REGIS Reaad Po pany ee : a aa rom rr‘8N.008 POR FUENTES De FNANCIANINTODISTATOS A RECURSOS ORDRAROS o c sis Pages 4 lia Fehdor Band em snus I regia | eae + lars et =] | eT ee ue = ‘auwecr | yemeenenc | omcnusorcs fae ae a een oe ee = ES que (rrmacy arrbioneANEXO N° B.A DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS & RECURSOS ORDINARIOS ——— beimes te 3 es secror |A- CUADRO MERSUAL OE INTERESES ASIGNADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Oe | 1. CUADRO RESUMEN DE HTERESES ASIGNADOS POR TIPGS DE RECURSO tenes | sesumscs | ceremuces | aeesmoos sensseecus | oncwiesve cxeono Oe |