RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTA PERSONA JURDICA

RECAUDOS BASE:
Original y fotocopia de la Cdula de Identidad de los firmantes o autorizados en la cuenta.
Original y fotocopia del R.I.F. de la empresa.
Original y fotocopia del Documento constitutivo de la empresa y reformas.(en caso que aplique).
Original y fotocopia de la Publicacin de los estatutos sociales y sus modificaciones, en caso que existan.
Dos(2)referencias bancarias o comerciales.
Original y fotocopia de la ltima declaracin de I.S.L.R. (si aplica).
Original y fotocopia de algn recibo de servicio pblico (agua, electricidad, telfono, televisin por cable) o
condominio, contrato de arrendamiento, constancia de domiciliacin expedida por la municipalidad donde reside,
indistintamente que no est a su nombre.

RECAUDOS BASE POR CONDICIN:

PERSONA JURDICA
CONDICIN RECAUDOS
Sociedad Mercantil
1. Recaudos Base.
(S.A. / C.A. / S.R.L.)
1. Recaudos Base.
2. Original y fotocopia del poder que se le otorgar a la(s) persona(s) que actuar(n)
Empresas Privadas que fungen
en representacin de la empresa, sin enmiendas, debidamente legalizado(s). En caso
como Sujeto Obligado del
que aplique.
Sector No Financiero (*)
3. Declaracin Jurada Apertura de Cuentas Empresas Privadas del Sector no
Financiero.
1. Original y fotocopia del Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) de la Caja de
Ahorro.
2. Original y fotocopia de Documento constitutivo de la Caja de Ahorro y reformas
(en caso que aplique).
3. Original y fotocopia de la Constancia de Registro de la Superintendencia de Cajas
Cajas de Ahorros y Fondos de
de Ahorro.
Ahorro
4. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
5. Original y fotocopia de algn recibo de servicio pblico (agua, electricidad,
telfono, televisin por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliacin expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no
est a su nombre.
1. Original y fotocopia del Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.).
2. Fotocopia Resolucin de Creacin del Ministerio publicada en Gaceta Oficial (si
fuese el caso).
3. Fotocopia de designacin del Ministro, publicada en Gaceta Oficial (si es
dependencia del Ministerio).
Cuentas del Sector Pblico
4. Original y fotocopia de Autorizacin emanada de la Oficina Nacional del Tesoro
Nacional
(Cdigo ONT).
5. Original Carta suscrita por la Entidad respectiva, segn la cual autorice la firma de
otro(s) Funcionario(s), en la cuenta.
6. Original y fotocopia de carnet del(los) funcionario(s) pblico(s) autorizado(s) a
movilizar la cuenta.

Recaudos para apertura de Cuenta segn Circular VPBP201102018


Persona Jurdica en Proceso
de Formacin
Iglesia Catlica, Dicesis,
Seminarios, Parroquias,
Ordenes, Congregaciones
Religiosas
Sindicatos
Sociedades no domiciliadas en
el Pas
1. Original y fotocopia del comprobante expedido por el Registro correspondiente,
donde se evidencie la reservacin del nombre que utilizar la sociedad como
denominacin social o razn social.
2. Fotocopia del proyecto del Acta Constitutiva Estatutaria.
3. Original y fotocopia del Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) de la sociedad (Una
vez registrada).
4. Original y fotocopia Documento constitutivo de la sociedad. (Una vez registrada).
5. Original y fotocopia de Publicacin de los estatutos sociales. (Una vez registrada).
6. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
7. Original y fotocopia de algn recibo de servicio pblico (agua, electricidad,
telfono, televisin por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliacin expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no
est a su nombre.
1. Original y fotocopia del Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) de la Dicesis.
2. Original y fotocopia del nombramiento del Prroco o de la mxima autoridad
eclesistica.
3. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
4. Original y fotocopia de algn recibo de servicio pblico (agua, electricidad,
telfono, televisin por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliacin expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente
que no est a su nombre.
1. Original y fotocopia del R.I.F. del sindicato.
2. Original y fotocopia de Acta Constitutiva y Estatutaria homologada ante la
Inspectora del Trabajo.
3. Original y fotocopia de Acta de designacin de los representantes legales aprobada
por la Comisin Electoral correspondiente y homologada por el Consejo Nacional
Electoral.
4. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
5. Original y fotocopia de algn recibo de servicio pblico (agua, electricidad,
telfono, televisin por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliacin expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no
est a su nombre.
NOTA: De conformidad con lo establecido en el Artculo 440, de la Ley Orgnica del
Trabajo, los fondos sindicales no podrn ser movilizados, ni puede efectuarse de
ellos pago alguno, sino mediante instrumento firmado conjuntamente por tres (3)
miembros de la directiva que determinen los estatutos.
1. Original y fotocopia del Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) de la Sociedad.
2. Original o fotocopia certificada y fotocopia simple del documento en el que conste
la constitucin de la empresa en el extranjero, as como las modificaciones y
nombramiento de sus representantes (de ser el caso), debidamente legalizados ante
el Consulado de Venezuela en el Pas donde se encuentra domiciliada la persona
jurdica solicitante o debe contar con la Apostilla (segn la Convencin de la Haya
del 5 de Octubre de 1961) y traducidos por intrprete pblico al idioma castellano.
3. Original y fotocopia de la Publicacin de los estatutos sociales y sus
modificaciones, en caso que existan.
4. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
5. Original y fotocopia de la ltima declaracin de I.S.L.R. (si aplica).
6. Original y fotocopia de algn recibo de servicio pblico (agua, electricidad,
telfono, televisin por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliacin expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no
est a su nombre.
7. Original o fotocopia certificada y una copia simple de su inscripcin ante la
Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX). (Para Sociedades reguladas por
dicho ente).
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 1. Original y fotocopia del Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) de la Universidad.
2. Fotocopia de Gaceta Oficial donde aparezca publicado el decreto de creacin de
la Universidad.
3. Fotocopia de Acta donde conste el nombramiento vigente del Consejo
Universitario.
4. Fotocopia de la Autorizacin emanada de la Oficina Nacional del Tesoro (Cdigo
Universidades
ONT).
5. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
6. Original y fotocopia de algn recibo de servicio pblico (agua, electricidad,
telfono, televisin por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliacin expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no
est a su nombre.
1. Original y fotocopia del Documento de Condominio y su Reglamento, adems de
las modificaciones del mismo en caso que aplicara, debidamente inscritos ante la
Oficina Pblica de Registro Inmobiliario.
2. Original y fotocopia de la Certificacin Acta de Asamblea de Copropietarios en el
cual conste el nombramiento vigente de la Junta de Condominio y del Administrador.
Juntas de Condominio
3. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
4. Original y fotocopia de algn recibo de servicio pblico (agua, electricidad,
telfono, televisin por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliacin expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente
que no est a su nombre.

1. Original y fotocopia del Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) de la Dependencia

Alcaldas y Gobernaciones
Asociaciones Cooperativas
Pblica.
2. Original y fotocopia de Documento de creacin de la Dependencia Pblica.
3. Original y fotocopia de la Autorizacin emanada de la Oficina Nacional del Tesoro
(Cdigo ONT).
4. Original de Carta suscrita por el Gobernador o Alcalde segn la cual autorice la
firma de otro(s) funcionario(s).
1. Original y fotocopia del Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) de la Asociacin
Cooperativa.
2. Original y fotocopia de Documento constitutivo de la Asociacin Cooperativa y
reformas (en caso que aplique), debidamente registrado.
3. Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
4. Original y fotocopia de algn recibo de servicio pblico (agua, electricidad,
telfono, televisin por cable) o condominio, contrato de arrendamiento, constancia
de domiciliacin expedida por la municipalidad donde reside, indistintamente que no
est a su nombre.

NOTA: A la(s) persona(s) autorizada(s) para movilizar la cuenta jurdica se le(s) exigir la documentacin
correspondiente a cliente persona natural

(*) Empresas Privadas que entran en el rubro:

Hoteles y centro de Turismo que realicen Operaciones de cambio de Divisas.
Almacenes Generales de Depsitos.
Personas naturales y jurdicas que se dediquen a regular o habitualmente al otorgamiento de crditos o a
efectuar descuentos o inversiones con sus propios fondos.
Entidades aseguradoras y reaseguradoras, productores de seguros, sociedades de corretaje de reaseguros y
dems personas y empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros
Casas de juegos, salas de bingo y casinos legalmente establecidos.
Empresas que realicen actividades de promocin inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles.
Empresas dedicadas a la construccin.
Joyeras y dems establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas.
Empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehculos
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 Automotores terrestres.
Establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehculos usados.
Anticuarios, vendedores de objetos de arte o arqueologa.
Empresas de Marina Mercante.
Fundaciones, asociaciones civiles y dems organizaciones sin fines de lucro

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