PLASTITANK S.

A
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 1101
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/1/2016 1 Diario Saldo Inicial
10/30/2016 3 Cheque Comprobante de Pago N 0073
10/30/2016 7 Cheque Comprobante de Pago N 0074
10/30/2016 10 Diario Comprobante de Diario N 10
10/31/2016 10a Diario Comprobante de Diario N 11
10/31/2016 10a Diario Comprobante de Diario N 11
10/31/2016 12 Diario Comprobante de Diario N 12
10/31/2016 12a Diario Comprobante de Diario N 13
10/31/2016 12a Diario Comprobante de Diario N 13
10/31/2016 13 Cheque Comprobante de Pago N 0075
10/31/2016 14 Cheque Comprobante de Pago N 0076
10/31/2016 15 Cheque Comprobante de Pago N 0077
10/31/2016 16 Cheque Comprobante de Pago N 0078
10/31/2016 17 Cheque Comprobante de Pago N 0079
10/31/2016 18 Cheque Comprobante de Pago N 0080
10/31/2016 19 Cheque Comprobante de Pago N 0081
10/31/2016 20 Cheque Comprobante de Pago N 0082

Elaborado Revisado
LASTITANK S.A
ndustrial Portezuelo S.A
5) 2278-6420 Fax: 22553-2696
: J0310000542112

RO AUXILIAR

L EFECTIVO

to Cargos Abonos Saldos

C$ 32,212.25 C$ - C$ 32,212.25
C$ - C$ 207,197.77 -174,985.52
C$ - C$ 59,663.73 -234,649.25
C$ 1,083,600.00 C$ - 848,950.75
C$ - C$ 1,083,600.00 -234,649.25
C$ 1,083,600.00 C$ - 848,950.75
C$ 521,389.89 C$ - 1,370,340.64
C$ - C$ 521,389.89 848,950.75
C$ 521,389.89 C$ - 1,370,340.64
C$ - C$ 608,591.85 761,748.79
C$ - C$ 24,187.50 737,561.29
C$ - C$ 53,226.80 684,334.49
C$ - C$ 47,782.50 636,551.99
C$ - C$ 5,537.25 631,014.74
C$ - C$ 32,085.00 598,929.74
C$ - C$ 47,134.39 551,795.35
C$ - C$ 5,095.61 546,699.74

Autorizado
 PLASTITANK S.A
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 1103
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/1/2016 Apertura Diario Saldo Inicial
10/31/2016 11 Diario Comprobante de Diario N 11
10/31/2016 12 Diario Comprobante de Diario N 13

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000

TITANK S.A
trial Portezuelo S.A
78-6420 Fax: 22553-2696
310000542112

UXILIAR

R COBRAR

Cargos Abonos Saldos

C$ 55,590.25 C$ - C$ 55,590.25
C$ 494,500.00 C$ - C$ 550,090.25
C$ - C$ 550,090.25 C$ -

Autorizado

12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: PROVISIN PARA CUENTAS INCOBRABLES

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 1104
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/1/2016 Apertura Diario Saldo Inicial

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.59

TANK S.A
ial Portezuelo S.A
-6420 Fax: 22553-2696
0000542112

COBRABLES

Cargos Abonos Saldos

C$ 1,306.50 C$ - C$ 1,306.50

Autorizado

-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: INVENTARIO

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 1105
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/1/2016 Apertura Diario Saldo Inicial
10/2/2016 1a Diario Comprobante de Diario N 2
10/2/2016 1 Diario Comprobante de Diario N 3
10/15/2016 2 Diario Comprobante de Diario N 4
10/20/2016 5 Diario Comprobante de Diario N 6
10/30/2016 6 Diario Comprobante de Diario N 7
10/30/2016 9 Diario Comprobante de Diario N 9
10/30/2016 9 Diario Comprobante de Diario N 9
10/30/2016 9 Diario Comprobante de Diario N 9
10/30/2016 10 Diario Comprobante de Diario N 10
10/31/2016 11 Diario Comprobante de Diario N 11

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,0

TITANK S.A
strial Portezuelo S.A
78-6420 Fax: 22553-2696
310000542112

AUXILIAR

Cargos Abonos Saldos

C$ 151,530.00 C$ - C$ 151,530.00
C$ - C$ 145,000.00 C$ 6,530.00
C$ 425,550.80 C$ - C$ 432,080.80
C$ - C$ 353,986.25 C$ 78,094.55
C$ 811,941.33 C$ - C$ 890,035.88
C$ - C$ 55,132.50 C$ 834,903.38
C$ 943,321.21 C$ - C$ 1,778,224.59
C$ 39,465.55 C$ - C$ 1,817,690.14
C$ - C$ 811,186.99 C$ 1,006,503.15
C$ - C$ 628,880.81 C$ 377,622.34
C$ - C$ 279,502.58 C$ 98,119.76

Autorizado

7/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A.
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: IVA CREDITO FISCAL

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 1108
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/1/2016 Apertura Diario Saldo Inicial
10/2/2016 1 Diario Comprobante de Diario N 3
10/31/2016 16 Cheque Comprobante de Pago N 0078
10/31/2016 18 Cheque Comprobante de Pago N 0080

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5

o S.A
2553-2696
12

Cargos Abonos Saldos

C$ 62,250.00 C$ - C$ 62,250.00
C$ 63,832.62 C$ - C$ 126,082.62
C$ 6,232.50 C$ - C$ 132,315.12
C$ 4,185.00 C$ - C$ 136,500.12

Autorizado

3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: PAGOS ANTICIPADOS

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 1110
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/1/2016 Apertura Diario Saldo Inicial
10/30/2016 10 Diario Comprobante de Diario N 10
10/31/2016 12 Diario Comprobante de Diario N 13
10/31/2016 21 Diario Comprobante de Diario N 15
10/31/2016 22 Diario Comprobante de Diario N 16
10/31/2016 26 Diario Comprobante de Diario N 20
10/31/2016 28 Diario Comprobante de Diario N 22
10/31/2016 28 Diario Comprobante de Diario N 22

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O

o S.A
2553-2696
12

Cargos Abonos Saldos

C$ 61,752.50 C$ - C$ 61,752.50
C$ 29,025.00 C$ - C$ 90,777.50
C$ 14,350.18 C$ - C$ 105,127.68
C$ - C$ 1,731.25 C$ 103,396.43
C$ - C$ 634.79 C$ 102,761.64
C$ - C$ 16,680.00 C$ 86,081.64
C$ 13,975.00 C$ - C$ 100,056.64
C$ - C$ 13,975.00 C$ 86,081.64

Autorizado

B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A.
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 1201
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/1/2016 Apertura Diario Saldo Inicial

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000

ITANK S.A.
trial Portezuelo S.A
8-6420 Fax: 22553-2696
10000542112

LIAR

Cargos Abonos Saldos

C$ 580,200.00 C$ - C$ 580,200.00

Autorizado

010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A.
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 1201
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/1/2016 Apertura Diario Saldo Inicial
10/31/2016 23 Diario Comprobante de Diario N 17
10/31/2016 24 Diario Comprobante de Diario N 18
10/31/2016 25 Diario Comprobante de Diario N 19

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O

TANK S.A.
al Portezuelo S.A
-6420 Fax: 22553-2696
0000542112

ILIAR

Cargos Abonos Saldos

C$ - C$ 5,520.00 C$ 5,520.00
C$ - C$ 4,150.00 C$ 9,670.00
C$ - C$ 460.00 C$ 10,130.00
C$ - C$ 910.00 C$ 11,040.00

Autorizado

2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A
Parque Industrial Portezue
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 2
RUC: J03100005421

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

mbre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 2101
mero de la sub-cuenta:

Fecha OperacinReferencia Concepto

10/1/2016 Apertura Diario Saldo Inicial
10/2/2016 1 Diario Comprobante de Dario N 3
10/30/2016 3 Cheque Comprobante de Pago N 0073
10/30/2016 7 Cheque Comprobante de Pago N 0074
10/31/2016 13 Cheque Comprobante de Pago N 0075
10/31/2016 14 Cheque Comprobante de Pago N 0076
10/31/2016 15 Cheque Comprobante de Pago N 0077
10/31/2016 27 Diario Comprobante de Diario N 21

Elaborado Revisado
Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-
LASTITANK S.A
Industrial Portezuelo S.A
5) 2278-6420 Fax: 22553-2696
C: J0310000542112

IBRO AUXILIAR

OS POR PAGAR C/P

epto Cargos Abonos Saldos

C$ - C$ 135,510.00 C$ 135,510.00
3 C$ - C$ 489,383.42 C$ 624,893.42
0073 C$ - C$ 16,347.23 C$ 641,240.65
0074 C$ - C$ 4,271.27 C$ 645,511.92
0075 C$ 624,893.42 C$ - C$ 20,618.50
0076 C$ - C$ 1,612.50 C$ 22,231.00
0077 C$ - C$ 3,748.45 C$ 25,979.45
21 C$ - C$ 14,725.00 C$ 40,704.45

Autorizado
04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11
 PLASTITANK S.A.
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: IVA DBITO FISCAL

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 2103
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/30/2016 10 Diario Comprobante de Diario N 10
10/31/2016 11 Diario Comprobante de Diario N 11

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O

NK S.A.
Portezuelo S.A
420 Fax: 22553-2696
000542112

LIAR

Cargos Abonos Saldos

C$ - C$ 145,125.00 C$ 145,125.00
C$ - C$ 64,500.00 C$ 209,625.00

Autorizado

010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A.
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 2106
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/1/2016 Apertura Diairo Saldo Inicial INSS Patronal e Inatec
10/30/2016 3 Cheque Comprobante de Pago N 0073
10/30/2016 7 Cheque Comprobante de Pago N 0074
10/31/2016 15 Cheque Comprobante de Pago N 0077
10/31/2016 19 Cheque Comprobante de Pago N 0081
10/31/2016 20 Cheque Comprobante de Pago N 0082

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000

TITANK S.A.
strial Portezuelo S.A
78-6420 Fax: 22553-2696
310000542112

AUXILIAR

Cargos Abonos Saldos

ec C$ - C$ 95,755.00 C$ 95,755.00
C$ - C$ 83,084.23 C$ 178,839.23
C$ - C$ 23,762.52 C$ 202,601.75
C$ - C$ 21,175.81 C$ 223,777.56
C$ 47,134.39 C$ - C$ 176,643.17
C$ 5,095.61 C$ - C$ 171,547.56

Autorizado

/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: CAPITAL SOCIAL

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 3101
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/1/2016 Apertura Diairo Saldo Inicial

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000

ITANK S.A
rial Portezuelo S.A
8-6420 Fax: 22553-2696
10000542112

UXILIAR

Cargos Abonos Saldos

C$ - C$ 670,000.00 C$ 670,000.00

Autorizado

12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: RESULTADOS DEL EJERCICIO

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 3104
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/1/2016 Apertura Diario Saldo Inicial
10/31/2016 Cierre E/R Resutado del ejercicio del mes de Octubre/16.

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,

 TANK S.A
ial Portezuelo S.A
8-6420 Fax: 22553-2696
10000542112

UXILIAR

Cargos Abonos Saldos

C$ - C$ 35,443.50 C$ 35,443.50
Octubre/16. C$ - C$ 307,934.25 C$ 343,377.75

Autorizado

2/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A.
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: COSTOS DE PRODUCCIN

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 4101
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/2/2016 1a Diario Comprobante de Diario N 2
10/2/2016 1a Diario Comprobante de Diario N 2
10/15/2016 2 Diario Comprobante de Diario N 4
10/30/2016 3 Cheque Comprobante de Pago N 0073
10/30/2016 4 Diario Comprobante de Diario N 5
10/30/2016 4 Diario Comprobante de Diario N 5
10/20/2016 5 Diario Comprobante de Diario N 6
10/30/2016 6 Diario Comprobante de Diario N 7
10/30/2016 7 Cheque Comprobante de Pago N 0074
10/30/2016 8 Diario Comprobante de Diario N 8
10/30/2016 8 Diario Comprobante de Diario N 8
10/30/2016 9 Diario Comprobante de Diario N 9
10/31/2016 16 Cheque Comprobante de Pago N 0078
10/31/2016 17 Cheque Comprobante de Pago N 0079
10/31/2016 18 Cheque Comprobante de Pago N 0080
10/31/2016 21 Diario Comprobante de Diario N 15
10/31/2016 22 Diario Comprobante de Diario N 16
10/31/2016 23 Diario Comprobante de Diario N 17
10/31/2016 26 Diario Comprobante de Diario N 20

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/1

STITANK S.A.
ustrial Portezuelo S.A
278-6420 Fax: 22553-2696
0310000542112

O AUXILIAR

Cargos Abonos Saldos

C$ 90,000.00 C$ - C$ 90,000.00
C$ 55,000.00 C$ - C$ 145,000.00
C$ 353,986.25 C$ - C$ 498,986.25
C$ 306,629.23 C$ - C$ 805,615.48
C$ 61,325.85 C$ - C$ 866,941.33
C$ - C$ 61,325.85 C$ 805,615.48
C$ - C$ 811,941.33 C$ -6,325.85
C$ 55,132.50 C$ - C$ 48,806.65
C$ 87,697.52 C$ - C$ 136,504.17
C$ 8,769.75 C$ - C$ 145,273.92
C$ - C$ 8,769.75 C$ 136,504.17
C$ - C$ 171,599.77 C$ -35,095.60
C$ 29,085.00 C$ - C$ -6,010.60
C$ 3,322.35 C$ - C$ -2,688.25
C$ 16,740.00 C$ - C$ 14,051.75
C$ 1,038.75 C$ - C$ 15,090.50
C$ 126.96 C$ - C$ 15,217.46
C$ 4,150.00 C$ - C$ 19,367.46
C$ 11,676.00 C$ - C$ 31,043.46

Autorizado

127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLATITANK S.A.
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: COSTO DE VENTA

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 4103
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/30/2016 10 Diario Comprobante de Diario N 10
10/31/2016 11 Diario Comprobante de Diario N 11

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000

 lo S.A
22553-2696
112

Cargos Abonos Saldos

C$ 628,880.81 C$ - C$ 628,880.81
C$ 279,502.58 C$ - C$ 908,383.39

Autorizado

0B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A.
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: GASTOS DE VENTA

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 4201
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/31/2016 14 Cheque Comprobante de Pago N 0076
10/31/2016 16 Cheque Comprobante de Pago N 0078
10/31/2016 17 Cheque Comprobante de Pago N 0079
10/31/2016 18 Cheque Comprobante de Pago N 0080
10/31/2016 21 Diario Comprobante de Diario N 15
10/31/2016 22 Diario Comprobante de Diario N 16
10/31/2016 25 Diario Comprobante de Diario N 17
10/31/2016 26 Diario Comprobante de Diario N 20
10/31/2016 27 Diario Comprobante de Diario N 21

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.59

o S.A
2553-2696
12

Cargos Abonos Saldos

C$ 25,800.00 C$ - C$ 25,800.00
C$ 6,232.50 C$ - C$ 32,032.50
C$ 1,107.45 C$ - C$ 33,139.95
C$ 5,580.00 C$ - C$ 38,719.95
C$ 346.25 C$ - C$ 39,066.20
C$ 253.92 C$ - C$ 39,320.12
C$ 910.00 C$ - C$ 40,230.12
C$ 2,502.00 C$ - C$ 42,732.12
C$ 14,725.00 C$ - C$ 57,457.12

Autorizado

) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A.
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: GASTOS DE ADMINISTRACIN

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 4202
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/31/2016 15 Cheque Comprobante de Pago N 0077
10/31/2016 16 Cheque Comprobante de Pago N 0078
10/31/2016 17 Cheque Comprobante de Pago N 0079
10/31/2016 18 Cheque Comprobante de Pago N 0080
10/31/2016 21 Diario Comprobante de Diario N 15
10/31/2016 22 Diario Comprobante de Diario N 16
10/31/2016 24 Diario Comprobante de Diario N 17
10/31/2016 26 Diario Comprobante de Diario N 20

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T

o S.A
2553-2696
12

Cargos Abonos Saldos

C$ 78,151.06 C$ - C$ 78,151.06
C$ 6,232.50 C$ - C$ 84,383.56
C$ 1,107.45 C$ - C$ 85,491.01
C$ 5,580.00 C$ - C$ 91,071.01
C$ 346.25 C$ - C$ 91,417.26
C$ 253.91 C$ - C$ 91,671.17
C$ 460.00 C$ - C$ 92,131.17
C$ 2,502.00 C$ - C$ 94,633.17

Autorizado

3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: Gastos Financieros

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 4203
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/31/2016 12 Diario Comprobante de Diario N 13

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.

o S.A
2553-2696
12

Cargos Abonos Saldos

C$ 14,350.18 C$ - C$ 14,350.18

Autorizado

3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A.
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: VENTAS

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 5101
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/30/2016 10 Diario Comprobante de Diario N 10
10/31/2016 11 Diario Comprobante de Diario N 11

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.

A
3-2696

Cargos Abonos Saldos

C$ - C$ 967,500.00 C$ 967,500.00
C$ - C$ 430,000.00 C$ 1,397,500.00

Autorizado

(3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11

 PLASTITANK S.A.
Parque Industrial Portezuelo S.A
Telfono: (505) 2278-6420 Fax: 22553-2696
RUC: J0310000542112

LIBRO AUXILIAR

Nombre de la cuenta: Producto Financiero

Nombre de la sub-cuenta:
Nmero de la cuenta: 5102
Nmero de la sub-cuenta:

Fecha Operacin Referencia Concepto

10/31/2016 13 Cheque Comprobante de Pago N 13

Elaborado Revisado

Imp.F.Cuadra RUC 0000181157-5492 AIMP 04/0127/12/2010-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5

NK S.A.
Portezuelo S.A
420 Fax: 22553-2696
000542112

IAR

Cargos Abonos Saldos

C$ - C$ 16,301.57 C$ 16,301.57

Autorizado

10-8-30B (3) No. 8.501/10,000 O.T.5973 06/11