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Contabilidade Gerencial
Movimentaes
1. Introduo ........................................................................................................................................................................ 3
1.1. Objetivo do Treinamento ................................................................................................................................................... 3
1.2. Conceito ............................................................................................................................................................................. 3
1.3. Tipos de Saldos Contbeis .................................................................................................................................................. 4
1.4. Histrico Inteligente........................................................................................................................................................... 4
1.5. Lanamento Contbil ......................................................................................................................................................... 5
1.6. Simulao ........................................................................................................................................................................... 8
1.7. Lanamento Contbil Automtico ................................................................................................................................... 19
1.8. Oramentos...................................................................................................................................................................... 21
1.9. Pr-lanamentos .............................................................................................................................................................. 21
1.10. Efetivao de Lanamentos ............................................................................................................................................. 21
1.11. Atualizao de Saldos....................................................................................................................................................... 22
1.12. Concluso ......................................................................................................................................................................... 22
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1. Introduo
Ol!
1.2. Conceito
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No ambiente Contabilidade gerencial permitido que sejam controlados at 36 tipos de saldos diferentes para
anlises oramentrias, gerenciais etc.
Para fins fiscais, todos os lanamentos contbeis gerados devem obrigatoriamente utilizar o Saldo Realizado. Para
fins de anlise gerencial, podem ser utilizados todos os demais tipos de saldo (exceto o tipo Pr-Lanamento, pois
este no grava Saldos).
O ambiente j possui 6 tipos pr-configurados (que podem ser identificados na tela de Lanamentos Contbeis por
meio de legenda prpria) sendo que o tipo Orado no exibido no Lanamento Contbil.
Principais pontos:
Os Tipos de Saldos, com os quais podem ser efetuados lanamentos contbeis, so utilizados para permitir um
controle operacional dos processos de contabilizao e permitir um controle gerencial dos saldos contbeis.
Principais campos
Cdigo: indica o cdigo do Saldo Contbil. Esse novo saldo pode ser utilizado para emisso de relatrios e consultas
gerenciais desde que seja utilizado em Lanamentos Contbeis.
Descrio: o nome do Saldo Contbil. O sistema ir utiliz-lo para identificar esse saldo.
Legenda: utilizada para melhor identificao do saldo contbil no sistema, de preferncia utilize uma cor que no
esteja sendo usada por nenhum outro Saldo.
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Histrico padro inteligente: texto com formataes especiais que permitem pr-configurar a entrada
de dados.
Importante: Essa opo utilizada nas rotinas de lanamentos manuais e nos processamentos do ambiente, como
por exemplo, Apurao de Resultado. Para integraes contbeis, o histrico configurado na rotina de lanamento
padro.
Principais campos
Para cadastrar um histrico inteligente, preencha inicialmente o campo Cd. Hist., e selecione a opo Aes
Relacionadas.
Importante: Deve existir pelo menos um calendrio contbil e moeda vlidas para a data informada.
Capa do Lote: o identificador do lanamento contbil. As informaes digitadas servem para localizar o
lanamento contbil posteriormente.
Data: a data do lanamento contbil. automaticamente preenchida com a data base do sistema.
Lote: o nmero de lote do lanamento contbil. Usualmente lanamentos contbeis de uma mesma operao so
feitos num mesmo nmero do lote. Sendo gerados automaticamente, a partir do ltimo j gravado.
Sublote: esse campo um classificador de operaes para o Lanamento Contbil, pois poder ser gerado na
contabilizao de integrao entre sistemas. Por exemplo, no Lanamento-padro 500 (Contas a Receber) o nmero
do Sublote poder ser 001, no Lanamento-padro 510 (Contas a Pagar) o nmero do Sublote poder ser 002 etc.
Dessa forma, por essa numerao consegue-se identificar rapidamente qual foi a operao do sistema que gerou
aquele lanamento contbil.
Este campo s estar disponvel para a digitao manual, caso o parmetro MV_SUBLOTE no esteja preenchido.
Caso contrrio, o contedo informado nesse parmetro exibido na tela e gravado sem a interveno do usurio.
Docto.: esse nmero sugerido pelo sistema, sendo que o ltimo nmero digitado mais 1. A chave de procura de
um lanamento contbil obedece a seguinte forma: Data+Lote+SubLote+Documento.
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Total Informado Docto.: valor informado do documento. Utilizado para futura conferncia entre valor informado e
valor acumulado.
Total Informado Lote: campo informativo que indica os valores j digitados para o lote.
nessa pasta que o lanamento contbil efetivamente efetuado. Observe que ser digitada apenas uma linha de
lanamento contbil por vez, ao contrrio da rotina Lanamento Contbil Automtico que exibe e permite incluir
vrios lanamentos numa mesma tela.
Status: o tipo de saldo deste lanamento contbil. Selecione utilizando a tecla [F3].
1 Dbito.
2 Crdito.
3 Partida Dobrada.
Moeda Lcto.: Este campo indica que o lanamento contbil feito inicialmente na Moeda 01.
Hist.: Cdigo do histrico padro. Caso no exista nenhum histrico padro a ser utilizado neste lanamento
contbil, deixe este campo em branco. Ou pressione [F3] para escolher um histrico j cadastrado. Ao escolher o
histrico padro o campo Histrico preenchido automaticamente.
Conta Dbito: Informe o cdigo da conta contbil a dbito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o cdigo.
Pressione [F3] para consultar o plano de contas.
Conta Crdito: Informe o cdigo da conta contbil a crdito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o cdigo.
Pressione [F3] para consultar o plano de contas.
Histrico: Breve descritivo explicando o lanamento contbil. Se o campo Hist. estiver preenchido, este campo
automaticamente preenchido.
C Custo Dbito: Cdigo do centro de custo a ser debitado, caso seja utilizado Centro de Custo Extra contbil.
C Custo Crdito: Cdigo do centro de custo a ser creditado, caso seja utilizado Centro de Custo Extra contbil.
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Pasta Converses
Essa pasta mostra os valores do lanamento contbil nas demais moedas.
Pasta Saldos
A pasta de Saldos exibe os saldos atualizados de todas as entidades envolvidas na pasta Lanamentos.
Observe que so os saldos acumulados de:
Contas.
Centros de Custo.
Itens Contbeis.
Classes de Valor.
Lotes/Sublotes.
Documentos.
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1.6. Simulao
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Importante: Deve existir pelo menos um calendrio contbil e uma moeda vlida para a data informada.
Capa do Lote: o identificador do lanamento contbil, que utilizado para localizar posteriormente o lanamento
contbil.
Data: a data do lanamento contbil. Vem preenchida automaticamente com a data base do sistema.
Lote: o nmero de lote do lanamento contbil. Usualmente lanamentos contbeis de uma mesma operao so
feitos num mesmo nmero de lote. O nmero do lote dos lanamentos contbeis so gerados automaticamente, a
partir do ltimo gravado.
Sublote: esse campo um classificador de operaes para o Lanamento Contbil, pois pode ser gerado na
contabilizao de integrao entre sistemas. Por exemplo, no Lanamento-padro 500 (Contas a Receber) o nmero
do Sublote poder ser 001, no Lanamento-padro 510 (Contas a Pagar) o nmero do Sublote poder ser 002 etc.
Dessa forma, por essa numerao consegue-se identificar rapidamente qual foi operao do sistema que gerou
aquele lanamento contbil.
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Este campo somente esta disponvel para a digitao manual, caso o parmetro MV_SUBLOTE no esteja
preenchido. Caso contrrio, o contedo informado nesse parmetro exibido na tela e gravado sem a interveno
do usurio.
Documento: Esse nmero sugerido pelo sistema, sendo que o ltimo nmero digitado mais 1. A chave de
procura de um lanamento contbil obedece a seguinte forma: Data+Lote+SubLote+Documento;
Total Informado Docto: Valor informado do documento. Utilizado para futura conferncia entre valor informado e
valor acumulado.
Total Informado Lote: Campo informativo que indica os valores j digitados para o lote.
Ao confirmar a Capa de Lote, a tela de lanamento contbeis exibida. nessa tela que o lanamento contbil
efetivamente efetuado. possvel digitar vrias linhas de lanamento contbil por vez, para isto pressione a tecla
[] (seta para baixo) e inclua uma nova linha de lanamento.
Hist. Pad.: cdigo do Histrico Padro. Caso no exista nenhum histrico padro a ser utilizado nesse lanamento
contbil, deixe esse campo em branco, ou pressione a tecla [F3] e escolha um histrico j cadastrado. Ao escolher o
histrico-padro o campo Histrico preenchido automaticamente.
Hist. Lanc.: breve descrio do lanamento contbil. Caso o campo Hist tenha sido preenchido, este campo
automaticamente preenchido.
C. Custo Dbito: cdigo do centro de custo a ser debitado, no caso de ser utilizado Centro de Custo Extra Contbil.
C. Custo Crdito: cdigo do centro de custo a ser creditado, no caso de ser utilizado Centro de Custo Extra Contbil.
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1.8. Oramentos
Alm de utilizar os dados em Relatrios Gerenciais, possvel fazer um Controle Oramentrio, para planejar e
controlar as atividades da empresa.
O Controle Oramentrio uma expresso dos Planos Financeiros e Contbeis para atender aos objetivos do
prximo ano contbil.
O sistema de elaborao de Oramentos flexvel, isto , o Oramento pode mudar de acordo com o nvel de
atividade alcanado.
Essencialmente, o Oramento Flexvel consiste no de apenas um Oramento, mas de uma Srie de Oramentos.
Cada um baseado num nvel diferente de atividade dentro da variao esperada.
Principais campos:
Calendrio: Calendrio Contbil utilizado para definir os perodos para definio do oramento.
1.9. Pr-lanamentos
Importante: Caso o parmetro MV_PRELAN esteja preenchido com D, os lanamentos contbeis de integrao com
algum desacordo, so gerados com o tipo de saldo 9-Pr-lanamento.
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Porm o Sistema calcula os saldos de forma diferente, identificando como Saldos Bsicos e Saldos Compostos,
independentemente do tipo de saldo escolhido.
Saldos Bsicos: Esse tipo de saldo tem seus valores originados diretamente do lanamento contbil e
so compostos sempre com a entidade Conta Contbil.
Saldos Compostos: Esses so os saldos totalizadores de entidades, ou seja, so composies dos valores
das entidades de nveis inferiores a eles ligados.
O Reprocessamento deve ser utilizado caso ocorram problemas com os saldos contbeis ocasionados por:
1.12. Concluso
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