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TACNA
PROYECTOS DE INVERSION
PBLICA
2 0 1 2 - 2 0 1 3
Oficina de Administracin 1
! D IR E C C IO N K t W M l w w
O F I C I N A D E A D M I N I E 'T K A C .IO N
GRICULTURA
Tacna
P r x r m r ta j- c f s f O e s a r r a f l c
U N ID a u iju . . C A
Y SO PORTE INFKMATICO
Tacna,28 de .D ic ie m b r e de 2012
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que la Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna, tiene entre sus funciones,
p rogram ar,'form ular ; ejecutar y adm inistrarlos planes y proyectos para el desarrollo productivo
del sector agrario regional, en cumplimiento de las polticas sectoriales a nivel nacional y
regional, en concordancia con su Reglamento de Organizacin y Fundones, aprobado con la
Ordenanza Regional N 005-2010-CR/GOB.REG. TACNA,
Que mediante Ley N 29812 se dio la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el
ao fiscal 2012; as mismo, mediante Ley N 29951, se dio la Ley de Presupuesto del sector
pblico para el Ao Fiscal 2013;
Que el Gobierno Regional de Tacna, en cum plim iento a sus funciones de orientar el
desarrollo agrario integral en toda la Regin, prom oviendo la Inversin Pblica y Privada viene
orientado la ejecucin del Programa de Inversin 2012-2013 hacia los sectores productivos y
sociales, con la participacin activa de instituciones cuyo mbito de competencia contribuyen
con el crecimiento y desarrollo socio-econmico de la Regin Tacna, concordante con la Ley
Orqnica de Gobiernos Regionales, que establece com o funcin general en el articulo 4b
inciso b) la funcin de Planeamiento.- Diseando polticas, prioridades, estrategias, programas
y proyectos, que promuevan el desarrollo regional de m anera concertada, sostenida,
particpativa y ambiental, conforme a la Ley de Bases de la Descentralizacin;
% Que es funcin de la Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna, prom over las
?ibtividades agropecuarias de los Productores Agrarios, a travs de la E jecucon * Proyectos
'efe Inversin Pblica en Proyectos y/o Obras de Infraestructura Hidrulica, orientadas a!
desarrollo de la actividad agropecuaria de la Regin Tacna, as como proponer Prog y
Proyectos Agrarios para el desarrollo de la Regin Tacna;
Que, los proyectos y/o obras en mencin, en algunos casos se viene ejecutando desde
el mes de noviembre de 2012 con aplicacin del presente M anual de Procedimientos para la
Ejecucin Fsica y Financiera de los Proyecto de Inversin Pblica, p o r lo que es necesario
expedir el acto administrativo correspondiente, para la correcta ejecucin de acuerdo a las
normas y directivas de procedim ientos administrativos en el sector pblico, reconociendo la
expedicin desde el mes de noviembre de 2012, en va de regularizacin;
SE RESUELVE:
REGISTRESE Y COMUNIQUESE
c.c.
0PP.
0A.
0AJ.
DRH.
Archivo.
R VO/JDAA/mah
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
INDICE Pq. N
1. INTRODUCCIN....................................................................................................... 03
2. G ENERALIDADES.................................................................................................... 04
3.2. DE LA PROGRAMACIN................................................................................... 05
3.4. DE LA SUPERVISIN.......................................................................................... 05
4.2.1. DE LA EJECUCIN................................................................................ 10
5. DEL P R ES U PU ES TO ................................................................................................. 12
6. DE LA INFORMACION............................................................................................. 12
INSTITUCION REAL............................................................................................. 25
8.4. VALORIZACIN.................................................................................................. 27
9. RESPONSABILIDAD.................................................................................................. 30
ANEXO N 6 FORMATOS............................................................................................... 47
1. INTRODUCCIN
COD. MONTO
DENOMINACION APRO BADO POR
SNIP AN UAL SI.
Proyecto: Mejoramiento de la RER N 250-2012-GRI-
Infraestructura de Conduccin, GOB.REG.TACNA.
Distribucin y Captacin de los
113128 Recursos Hdricos del Canal Santa 1'803,131.00
Cruz (Tramo Toma Quenta-
Huaychune) de la Provincia de
Candarave - Tacna.
Proyecto Construccin de RER N 411-2012-
Defensas Ribereas en el Sector DRSA.TACNA
156015 Cerro Blanco del Ro Caplina- 932,065.44
Distrito de Calana-Tacna .
2. GENERALIDADES.
2.1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la ejecucin de los proyectos y/o obras en Jos
aspectos: Tcnicos, Administrativos y Financieros; que conlleven a la adecuada
asignacin de recursos logsticos y financieros,asegurando su correcta
ejecucin, as como la evaluacin, seguimiento y control de los^ gastos
provenientes del Tesoro Pblico, durante el ejercicio presupuestal del ao 2012
y 2013.
2.3. ALCANCE
Oficina de Administracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
3.2. DE LA PROGRAMACIN
3.4. DE LA SUPERVISIN
EJECUCION
Oficina de Administracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
Oficina de Administracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
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Oficina de Adm inistracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
SUPERVISION Y
EVALUACION
Coordinador Tcnico
MONITOREO Y de Proyectos
SEGUIMIENTO
EJECUCION
4.2.1 DE LA EJECUCION
4.3.2. Del Retiro De Bienes: Los bienes solicitados con cargo a los costos
directos, sern retirados del almacn a solicitud dei Ingeniero Residente,
pudendo autorizar por escrito al Coordinador Administrativo el retiro fsico
de los bienes en caso de urgencia. La conformidad de los servicios
prestados tendr el mismo tratamiento.
5. DEL PRESUPUESTO
5.1. Cada Proyecto y/o Obra, contar con un Presupuesto Analtico de Obra,
presentado por la Direccin de Recursos Hdricos y aprobado por la Direccin
Regional Sectorial de Agricultura Tacna y con el VB de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
6. DE LA INFORMACION
6.1. FINANCIEROS
6.2. PRESUPUESTALES
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Oficina de Adm inistracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
6.3. TCNICOS
Oficina de Administracin 14
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
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Oficina de Administracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
CONCURSO PBLICO
.. . . > = de 400,000
| - -
' . i
. 1 < de 180,000
. de 40,000 < de 40,000
MENOR CUANTIA > de 11,100 > de 11,100 > de 11,100
7.5.4. Todos los gastos que se efecten en el marco de los Proyectos y/o Obras,
sern incorporados a las Cuentas Contables y Estados Financieros de la
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna.
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Oficina de Adm inistracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
8.2.1. El mbito del proyecto no podr ser cambiada sin previa autorizacin
escrita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de conocimiento de
los rganos competentes del Gobierno Regional de Tacna; en caso
contrario, podr dar lugar a que se ordene la paralizacin del Proyecto,
determinndose las responsabilidades a que hubiera lugar.
8.4. VALORIZACIN
La valorizacin del Proyecto y/o Obra, ser elaborada cada fin de mes por el
Ingeniero Residente y Supervisor de Proyecto reflejara ios gastos que se ejecuten
en el Proyecto, debiendo tener los Vo B del Coordinador Tcnico y el Director de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para ser presentada a la Direccin
Regional Sectorial de Agricultura Tacna.
8.6 .2. Los informes mensuales del Ingeniero Residente debern contene
principalmente los siguientes aspectos:
- Introduccin
- Narrativo de las actividades y partidas ejecutadas.
- Evaluacin financiera.
- Valorizacin de las actividades.
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Oficina de Adm inistracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
8.6.3. Todos los informes que presente el Ingeniero Residente y/o Supervisor de
Proyecto, sern revisados por el Coordinador Tcnico.
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Oficina de Administracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
8.3.2. Los informes mensuales y finales del Coordinador Tcnico, deben contar
con el Vo B del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y
aprobados por el Director Regional Sectorial de Agricultura Tacna.
8.9.2. Los beneficiarios de ser el caso, debern ser nombrados a fin de poder
realizar las coordinaciones con el Ingeniero Residente, concernientes a las
acciones del Proyecto, a fin de lograr los objetivos propuestos.
9. RESPONSABILIDAD
Son responsables del cumplimento del presente Manual, todo los servidores y
funcionarios que participan en la ejecucin, supervsiny evaluacin, seguimiento y
monitoreo de los Proyectos y/o Obras, que laboran o presten servicios en cualquiera
de las Dependencias sealadas en el numeral 3.2 del presente manual.
Oficina de Administracin 23
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
ANEXO N 1
DEFINICIONES BASICAS:
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Oficina de Administracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
POBLACIN BENEFICIARIA
Es la comunidad organizada que se beneficiar con la ejecucin del Proyecto, los mismos
que participarn durante la ejecucin de las actividades se encargar, a travs de la
organizacin de usuarios, de la sostenibilidad en el tiempo.
SUPERVISN
Actividad que consiste en verificar, evaluar, controlar y proponer los correctivos
necesarios durante la ejecucin del Proyecto. La Coordinacin Tcnica ser de
responsabilidad de la Direccin de Recursos Hdricos, Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Oficina de Administracin y otras que efecte la Direccin Regional
Sectorial de Agricultura Tacna.
ANEXO N 2
TERMINOS DE REFERENCIA:
y Ingeniero civil, lo cual estar en funcin del proyecto, colegiado y habilitado
por el Colegio Respectivo,
Mnimo cinco (5) aos de experiencia probada en actividades relacionadas
al proyecto.
/ Dedicacin exclusiva.
^ Experiencia demostrada en campo.
/ Experiencia en el manejo de proyectos o programas.
/ Experiencia en el sector pblico.
y Conocimiento y manejo de procesador de textos y hojas de clculo.
/ Con licencia de conducir mnimo A-1 (vehculos y motos)
FUNCIONES
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Oficina de Adm inistracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
FUNCIONES
TERMINOS DE REFERENCIA:
FUNCIONES
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 7
Oficina de Administracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
ANEXO N 3
SUPERVISIN
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Oficina de Adm inistracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
Tener pleno conocimiento del financiamiento, trminos, perfil del Proyecto, Plan
de Trabajo y la normatividad aplicable a! Proyecto.
Orientar a los representantes o responsables encargados de la ejecucin de los
Proyectos, respecto a sus obligaciones y atribuciones.
Verificar, evaluar y controlar el cumplimiento de la normatividad que rige para el
Proyecto y la correcta ejecucin fsica y financiera de cada una de las actividades,
de acuerdo a los Planes de Trabajo correspondiente, segn el rea de su
competencia.
a. Datos Generales.
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Oficina de Administracin
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ANEXOS.
ANEXO N 4
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Oficina de Administracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
Documento de Liquidacin
Resolucin Directoral Regional que apruebe la liquidacin del Proyecto
Acta de trmino del Proyecto.
9 Acta de liquidacin del Proyecto.
Aspectos Tcnicos:
Memoria descriptiva final.
a. Ubicacin, accesos y comunicacin.
b. Situacin al trmino del Proyecto.
c. Descripcin detallada de todas las acciones ejecutadas.
. Valorizacin de las actividades: todos los cuadros de avance fsicos valorizados
que se reportan por los Ingenieros Responsables.
Anlisis de precios o costos unitarios reales, del Proyecto.
Presupuesto final real ejecutado.
Relacin de materiales, herramientas, y/o equipos, mano de obra calificada y no
calificada con sus respectivos precios unitarios reales.
Relacin de materiales, combustible, lubricantes, repuestos, herramientas, etc.,
sobrante del Proyecto.
lbum fotogrfico: cada foto debe presentar lo siguiente.
a. Presentacin del problema.
b. Durante la ejecucin de las actividades.
Aspectos Administrativos.
. Presentacin del manifiesto de gasto (identificando la fuente de financiamiento)
a. El cuadro desagregado de ejecucin.
b. El cuadro del presupuesto analtico real del gasto ejecutado debe contener.
- Costo directo: Desagregado en bienes y servicios con sus respectiva
especficas de gasto.
- Costo indirecto: Desagregado en bienes y servicios con sus respectivas
especficas de gastos.
- Presentacin de las copias fedateadas de los siguientes comprobantes de
pago: Facturas, Boletas de Ventas, Recibos por Honorarios Profesionales,
Planillas de pago, Declaraciones Juradas y otras.
ANEXO N 5
A rtcu lo 34.-
34.2. Los funcionarios y servidores pblicos realizan compromisos dentro del marco de
los crditos presupuestarios aprobados en el presupuesto para el ao fiscal, sin
exceder el monto aprobado en los calendarios de compromiso; las acciones que
contravengan lo antes establecido, generan las responsabilidades
correspondientes.
36.1. El pago es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de
la obligacin reconocida, debiendo formalizarse a travs del documento oficial
correspondiente. Se prohbe efectuar pago de obligaciones no devengados.
36.2. El pago es regulado en forma especfica por las normas del Sistema Nacional de
Tesorera.
.
A rtcu lo 37o- - Tratamiento de los com prom isos y los devengados a la culm inacin
del ao fiscal.
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Oficina de Administracin
Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna
ANEXO N 06
FORMATOS
33
Oficina de Adm inistracin
D.R.S.A.T. :
PROYECTO :
UBICACIN : A -l
FTE.FTO. :
\W \ \ \ \ \ \A A A A A \A \\ A A A A A AAAAA
B ttil H
TA C N A
/ M B tK e r </<?/ Ifrm a m tltr
.... -
PLANILLA UNICA
DESCTOS IPSS MONTEPIO SIST. NAC. PENS. FONAVI SIST. PR1V. PENS.
PATRONO EMPLEADO PATRONO EMPLEADO PATRONO EMPLEADO PATRONO EMPLEADO PATRONO EMPLEADO TOTAL DESC.
SUTSA MINASIS JUDIC FOREMA PREADMI A P V IV BANMAT VAR OTR A TA G R . COLING.
DESCUENTOS ADICIONALES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOMBRE Y APELLIDOS
REMUN. 1
REINT.
REMUN. 2
DCTOS.
RDCTOS.
i
V
Direccin Regional Sactoriat
4 / i( * wJO ' S-H
Ai#! , A gricultura
t W n a Tacna
DE JORNALES
OBRA:
MODALIDAD:
REGION: DEPARTAMENTO:
FTE.FTO.
MES-AO : A -3
NRO. APELLIDOS Y NOMBRES SIST/PENS NRO. DIAS TOTAL/JORNAL J MOVILIDAD | B.U.C. GRAT1F/NAV j UQ-01-CTS 1 LIQ-02-CTS 1 B.E.Ley 29351 [ T/INGRESOS 1 REM/ASEGURABLE
APORTES DEL EMPLEADOR
O 3 j RETENCIONES AL TRABAJADOR TOTAL FIRMA
DNI N? CATEGORIA OCUPACION JORNAL
O.N.P. |a f p /a p o r / o b u g I a f p /s e g u r o J AFP/COMIS J ADELANTO | ESS.VIDA jcONAFOVICER ] t /DESCUENTOS | UQ/PAGARSE ESSAIUO |APO-AFP jcONAFOVIGER Je-VIOA
01
6 1 0 7
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DRSA.T. A -4
UBICACIN
PROYECTO
FTE.FTO.
SUB TOTAL
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il.2 .1 RENDICIONES DE CUENTA - POR CONTRATA
r F CUENTA
| R." DO CUM EN TO DE REMISION
r IM PO RTE S/.
OFICIO N9 FECHA
/ \
SUB TOTAL
"^V
* REGIONAL
sTM '
: SUB TOTAL
ENTIDAD F- 3
FTE.FTO.
PROYECTO REND. N2
A cu m u la do
Clasificador de Gasto de Inversin p o r Obras Especificas Presupuesto Ejecucin del Saldo
Meses
gastos de Gastos A u to riza d o mes Presupuestal
A n te rio re s
4 *
... h' I g T S ' h - '
( J V ) GRICULTURA
____________ Tacna
TAC NA
/<-/ jTAkWWTO/*/
Categora de Inversin:
A cum ulado
Clasificador de Gasto de Inversin p o r Obras Especificas Presupuesto Ejecucin del Saldo
Meses
gastos de Gastos A u torizado mes Presupuestal
A n te rio re s
Categora de Inversin:
A cu m u la do
Clasificador de Gasto de Inversin p o r Obras Especificas P resupuesto Ejecucin del Saldo
Meses
gastos de Gastos A u to riza d o mes Presupuesta!
A n te rio re s
Proyecto:
1
/*. , 2 ji
-TOf- ' i)
i 1 W/?
VV%i
l\ L \
' "N * -
TOTAL - PROYECTOS
1______ 1
V2 B9 DIRECTOR REGIONAL
AGRICULTURA
y Tacna
t a c n a
Categora de Inversin:
A cu m u la do
Clasificador de Gasto de Inversin p o r Obras Especificas Presupuesto Ejecucin del Saldo
Meses
gastos de Gastos A u to riza d o mes Presupuestal
A n te rio re s
Proyecto:
Y
2.6. 2 3.4. 6 Costo de Construccin por Administracin Directa -Otros
? * \ '
Y *\Y
H > * j
W 11
F *
/Y , \ .
/ 1V \
TOTAL - PROYECTOS
V -B - DIRECTOR REGIONAL
FECHA DE PRESENTACION:
INGRESOS EGRESOS
FECHA MATERIAL i IMIDAD
PROVEEDOR . CANTIDAD RECEPCION PARTIDA | CANTIDAD RECEPCION
T A C N A
GRICULTURA
Tacna
i-n n ''J i
H o - - re
\\ . O I
{ J h
l
M O V IM IE N T O D E A L M A C E N M EN SU AL
m , , s
F-8
ENTIDAD : DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA TACNA REGION : ______
FTE.FT0. DEPARTAMENTO :
PROVINCIA : ___
PROYECTO : DISTRITO : _____
PRESUPUESTO :
PRESUPUESTO
ESPECIFICA DE
DENOMINACION GASTOS
GASTOS COSTO DIRECTO SUPERVISION TOTAL
GENERALES
NOTA: Las especficas del gasto se ceirn estrictam e nte a las necesidades sealadas en el plan de tra b a jo .
rfs K cc* 4 \
f
TACNA
f*xrrmri#r fot
i! 6
lis
MESES
COSTOS
ENERO FEBRERO MARZO | ABRIL MAYO TOTAL
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
TO TAL...........................:
PRESUPUESTO VALORIZACION
ESPECIFICA DESCRIPCION P.UNITARIO PRESUPUESTO "am'EWH % ACUMULADO
ACIUAL "CU M U LA D O
UNIDAD
BASE DE OBRA CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
COSTOS DIRECTOS
* I] ;':j
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL OSTRICULTURA TACNA
VA N CE FISICO Y VALORIZADO FINAL
FT-2
PROYECTO DRSA.T.
MES
INGENIERO RESPONSABLE UBICACION :
SUPERVISOR
MONTO DEL PROYECTO (S/.)
FECHA DE INICIO DEL PROY.
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
PRESUPUESTO VALORIZACION
% ACUMULADO
ESPECIFICA DESCRIPCION P.UNITARIO PRESUPUESTO DE FINAL
UNIDAD
3ASE OBRA CANTIDAD | VALOR CANTIDAD | VALOR
COSTOS DIRECTOS
UBICACION
PROYECTO
Fecha:
COSTO ESTIMADO
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD
Si.
1. MATERIAL EN PROYECTO
SUB TOTAL
INMATERIAL EN ALMACEN
-
f f *
i
SUB TOTAL
TOTAL (l+ ll)
\
/ V\
7 X
wm
"ECIN' QQGRiCULTRA
T A C H A ___________ Tacna
UBICACIN :
PROYECTO :
Fecha:
COSTO ESTIMADO
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD
s/.
1. MATERIAL EN PROYECTO
SUB TOTAL
I/MATERIAL EN ALMACEN
-y/
r
Z- f\~
SUB TOTAL
TOTAL (l+ll)
-
R E G I N
4^\
< j
fiL GRICULTURA
Tacna
Y A .C S M A .
i*rw r*wo<vr d e rf L ftrautrrx/U f
USTIBLE DEL PROYECTO
MIENTO DIARIODDE COMBU
?3U
FT-4
PROYECTO :
PROVINCIA
UBICACIN : DISTRITO
2 .0 GASTOS GENERALES
3 .0 SUPERVISION