FactuSOL Importacion Excel Calc

Instrucciones para la importacin de datos desde
OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel
Versin 2015
Software DELSOL S.A.

Todos los derechos reservados
Pgina 2 FactuSOL 2015
Ficheros que se pueden importar

- Clientes
- Actividades
- Agentes
- Proveedores
- Representantes
- Formas de pago/cobros
- Secciones
- Familias
- Artculos
- Unidades de medida
- Compuestos
- Almacenes
- Tarifa de precios
- Stocks
- Descuentos
- Pedidos a proveedor
- Lneas de pedido a proveedor
- Nmeros de serie/lote de lnea de pedido a proveedor
- Entrada de mercancas
- Lneas de entrada de mercancas
- Nmeros de serie/lote de lnea de entrada de mercancas
- Facturas de proveedores
- Lneas de facturas de proveedor
- Nmeros de serie/lote de lnea de factura de proveedor
- Presupuestos
- Lneas de presupuestos
- Nmeros de serie/lote de lnea de presupuesto
- Pedidos de clientes
- Lneas de pedido de cliente
- Nmero de serie/lote de lnea de pedido de cliente
- Albaranes
- Lneas de albarn
- Nmero de serie/lote de lnea de albarn
- Facturas emitidas
- Lneas de facturas emitidas
- Nmero de serie/lote de lnea de factura emitida
- Recibos
- Cobros de albaranes
- Cobros de facturas
- Cobros de recibos
- Pagos de facturas
- Traspasos
- Lneas de traspaso
- Nmero de serie/lote de lnea de traspaso
- Fabricaciones
- Lneas de fabricacin
- Tallas
- Colores
- Tallas y colores de artculos
- Stock de artculos con tallas y colores
- Tarifa de precios de tallas y colores
- Cdigos EAN para artculos con tallas y colores
Caractersticas generales de la importacin
1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato Excel (ficheros
xls) o con formato OpenOffice.org Calc (ficheros ods).
2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.
3. Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente.
4. Los campos numricos no pueden estar editados, es decir slo pueden contener caracteres numricos,
el punto decimal (,), y los signos + o -.
5. Los campos numricos con decimales slo deben tener 2 decimales excepto indicaciones.
6. Los campos numricos que incluyan signo, ste debe consignarse al principio del campo.
7. Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la mxima.
8. En caso de intentar guardar un campo ms largo de la longitud mxima, el registro no ser guardado
y se continuar con el resto.
9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numrico el valor ser cero.
10. Las abreviaturas de los tipos de datos son:
- A: Alfanumrico
- N: Numrico
- ND: Numrico con decimal
- Formato fecha: DD/MM/AAAA
- Formato hora: HH:MM
Clientes
El archivo ha de llamarse CLI.xls o CLI.ods
Col. Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin

A Cdigo 5 N Campo ndice, no puede haber duplicados
B Cdigo para 7 N
contabilidad
C NIF 18 A
D Nombre fiscal 50 A
E Nombre comercial 50 A
F Domicilio 50 A
G Poblacin 30 A
H Cdigo postal 10 N
I Provincia 40 A
J Pas 50 A
K Telfono 50 A
L Fax 25 A
M Mvil 50 A
N Persona de contacto 50 A
O Agente comercial 5 N
P Banco 40 A
Q Entidad 4 A
R Oficina 4 A
S Dgito de control 2 A
T Cuenta 10 A
U Forma de pago 3 A
V % Financiacin 3-2 ND
W % Pronto pago 3-2 ND
X Tarifa 2 N
Y Da de pago 1 2 N Valores entre 1 y 31
Z Da de pago 2 2 N
AA Da de pago 3 2 N
AB Tipo de cliente 3 A
AC Descuento fijo 1 3-2 ND
AD Descuento fijo 2 3-2 ND
AE Descuento fijo 3 3-2 ND
AF Tarifa especial 1 N 0=No, 1 = Si
AG Cdigo de proveedor 10 A
AH Actividades 3 A
AI Tipo de portes 1 N 0=Debidos, 1=Pagados
AJ Texto de portes 30 A
AK Aplicarlo al cliente 1 N 0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 =
Importacin
AL Tipo de IVA del cliente 1 N Tipo de IVA configurado en el programa
0=Sin asignar
1=Primer tipo
2=Segundo tipo
3=Tercer tipo
4=Exento
AM Recargo de 1 N 0=No, 1 = Si

equivalencia
AN Fecha de alta Fecha
AO Fecha de nacimiento Fecha
AP E-mail 60 A
AQ Direccin web 60 A
AR Cuenta Skype 60 A
AS Mensaje emergente 50 A
AT Observaciones 255 A
AU Horario 30 A
AV Vacaciones desde 5 A
AW Vacaciones hasta 5 A
AX Crear recibos al 1 N 0=No, 1 = Si
facturar
AY No vender 1 N 0=No, 1 = Si
AZ No facturar 1 N 0=No, 1 = Si
BA No imprimir 1 N 0=No, 1 = Si
BB Moneda de facturacin 1 N 0=Euros, 1=Pesetas
BC Tipo de documento 1 N
predeterminado
BD Domicilio del banco 100 A
BE Poblacin del banco 50 A
BF IBAN del banco 50 A
BG SWIFT del banco 11 A
BH Concepto de 65000 A
facturacin 1
BI Concepto de 65000 A
facturacin 2
BJ Concepto de 65000 A
facturacin 3
BK Concepto de 65000 A
facturacin 4
BL Concepto de 65000 A
facturacin 5
BM Importe concepto 12-2 ND
facturacin 1
BN Importe concepto 12-2 ND
facturacin 2
BO Importe concepto 12-2 ND
facturacin 3
BP Importe concepto 12-2 ND
facturacin 4
BQ Importe concepto 12-2 ND
facturacin 5
BR Ruta 3 A
BS Giro comercial 50 A
BT Cdigo usuario web 50 A
BU Clave usuario web 15 A
BV Subir a Internet 1 N 0=No, 1=S
BW Mensaje emergente 255 A
web
BX Artculo automtico a 13 A
facturar 1

BY Artculo automtico a 13 A
facturar 2
BZ Artculo automtico a 13 A
facturar 3
CA Artculo automtico a 13 A
facturar 4
CB Artculo automtico a 13 A
facturar 5
CC Factura electrnica 1 N 0=No, 1=S
CD Transportista 5 N Cdigo de transportista para el cliente
CE Nmero de copias de 5 N
factura a imprimir
CF Nmero de copias de 5 N
albaranes
CG Foto de cliente 255 A
CH Nombre de la persona 50 A
de contacto 1
CI Telfono de la persona 50 A
de contacto 1
CJ E-mail de la persona 60 A
de contacto 1
CK Nombre de la persona 50 A
de contacto 2
CL Telfono de la persona 50 A
de contacto 2
CM E-mail de la persona 60 A
de contacto 2
CN Nombre de la persona 50 A
de contacto 3
CO Telfono de la persona 50 A
de contacto 3
CP E-mail de la persona 60 A
de contacto 3
CQ Nombre de la persona 50 A
de contacto 4
CR Telfono de la persona 50 A
de contacto 4
CS E-mail de la persona 60 A
de contacto 4
CT Nombre de la persona 50 A
de contacto 5
CU Telfono de la persona 50 A
de contacto 5
CV E-mail de la persona 60 A
de contacto 5
CW Retencin 1 N 0 = No, 1= Si
CX Divisa 5 N
CY Mes no pago 2 N Valores entre 1 y 12.
CZ Identificacin Fiscal 1 N 0 = Sin asignar
1 = NIF
2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)
3 = Pasaporte
4 = Documento oficial de identificacin
expedido por el territorio de residencia
5 = Certificado de residencia fiscal

6 = Otro documento probatorio
DA Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.
1 = I.G.I.C.
DB Porcentaje de 2-2 N
retencin
DC % Descuento (en pie) 2-2 ND
DD Cuenta del plan 3 A
contable general a la
que est asociado el
cliente
DE Rappels 200 A
DF Porcentaje fijo de 2-2 ND
rappel
DG Pago de rappels 30 A
DH Plataforma EDI. 13 A
Cdigo peticionario
DI Plataforma EDI. Cdigo 13 A
receptor
DJ Plataforma EDI. Cdigo 13 A
cliente
DK Plataforma EDI. Cdigo 13 A
pagador
DL E-Mail comercial 60 A
DM E-Mail contabilidad 60 A
DN E-Mail administracin 60 A
DO Perfil de Twitter 255 A
DP Estado 1 N 0 = Sin seleccionar
1 = Habitual
2 = Espordico
3 = Dado de baja
4 = En captacin
DQ Concepto de 65000 A
facturacin 6
DR Concepto de 65000 A
facturacin 7
DS Concepto de 65000 A
facturacin 8
DT Concepto de 65000 A
facturacin 9
DU Concepto de 65000 A
facturacin 10
DV Concepto de 65000 A
facturacin 11
DW Concepto de 65000 A
facturacin 12
DX Importe concepto 12-2 ND
facturacin 6
DY Importe concepto 12-2 ND
facturacin 7
DZ Importe concepto 12-2 ND
facturacin 8
EA Importe concepto 12-2 ND
facturacin 9
EB Importe concepto 12-2 ND
facturacin 10

EC Importe concepto 12-2 ND
facturacin 11
ED Importe concepto 12-2 ND
facturacin 12
EE Artculo automtico a 13 A
facturar 6
EF Artculo automtico a 13 A
facturar 7
EG Artculo automtico a 13 A
facturar 8
EH Artculo automtico a 13 A
facturar 9
EI Artculo automtico a 13 A
facturar 10
EJ Artculo automtico a 13 A
facturar 11
EK Artculo automtico a 13 A
facturar 12
EL Porcentaje de 3-2 ND
comisin del agente
Actividades
El archivo ha de llamarse ACT.xls o ACT.ods

A Cdigo 3 A Campo ndice, no puede haber duplicados
B Descripcin 50 A
Agentes
El archivo ha de llamarse AGE.xls o AGE.ods
Col. Descripcin del Tama Tipo Observacin

campo o
B Nombre 100 A
C Domicilio 100 A
D Poblacin 30 A
E Cdigo postal 10 N
F Provincia 40 A
G DNI. 18 A
H Telfono particular 30 A
I Mvil 18 A
J Zona 40 A
K Sueldo fijo 12-2 ND
L % comisiones 3-2 ND
M Observaciones 255 A
N Tipo de contrato 1 N Tipo de contrato (0:Externo, 1:Plantilla)
O IVA 2 N
P IRPF 2 N
Q Porcentaje de IRPF 2-2 ND
R Fecha de alta Fecha
S Fax 25 A
T E-mail 60 A
U Web 60 A
V Pas 50 A
W Persona de contacto 50 A
X Ruta 3 A
Y Cdigo usuario web 50 A
Z Clave usuario web 15 A
AA Subir a Internet 1 N 0=No, 1=S
AB Mensaje emergente 255 A
Web
AC Es jefe de equipo 1 N 0=No, 1=S
AD Porcentaje de 3-2 ND
comisin sobre los
dems agentes
comerciales
AE Cdigo del jefe de 5 N
equipo
Proveedores
El archivo ha de llamarse PRO.xls o PRO.ods
Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

campo
B Cdigo para 7 N
contabilidad
C Proveedor/Acreedor 1 N Tipo: 0=Proveedor, 1=Acreedor
D NIF 18 A
E Nombre fiscal 50 A
F Nombre comercial 50 A
G Domicilio 100 A
H Poblacin 30 A
I Cdigo postal 10 N
J Provincia 40 A
K Telfono 30 A
L Fax 25 A
M Mvil 50 A
N Persona de contacto 50 A
O Banco 40 A
P Entidad 4 A
Q Oficina 4 A
R Dgito de control 2 A
S Cuenta 10 A
T Forma de pago 3 A
U Semanas de aprov. 2 N
V Das de aprov. 2 N
W Tarifa en activo 30 A
X Descuento fijo 1 3-2 ND
Y Descuento fijo 2 3-2 ND
Z Descuento fijo 3 3-2 ND
AA Cdigo de cliente 10 A
AB Tipo de portes 1 N Tipo de porte: 0=Debidos; 1=Pagados
AC Texto de portes 30 A
AD Aplicarlo al 1 N 0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 =
proveedor Importacin
AE Rappels 200 A
AF % Rappel fijo 2-3 ND
AG Pago de rappel 30 A
AH Fecha de alta Fecha
AI Web 50 A
AJ e-Mail 60 A
AK Observaciones 255 A
AL Horario 30 A
AM Vacaciones desde 5 A
AN Vacaciones hasta 5 A
AO No vender sus art. 1 N 0=No, 1=Si
AP No pagar 1 N 0=No, 1=Si
AQ No imprimir 1 N 0=No, 1=Si

campo
AR Pas 50 A
AS IBAN del banco 50 A
AT Tlex 50 A
AU Domicilio del banco 100 A
AV Poblacin del banco 50 A
AW Recargo de 1 N 0=No, 1=Si
equivalencia
AX Cuenta contable 10 A
para el enlace
AY Da de pago 1 2 N Valores entre 1 y 31
AZ Da de pago 2 2 N Valores entre 1 y 31
BA Da de pago 3 2 N Valores entre 1 y 31
BB SWIFT del banco 11 A
BC Mensaje emergente 50 A
BD Tipo de documento 1 N
predeterminado
BE Porcentaje de 3-2 N
retencin
BF Nombre de la 50 A
persona de contacto
1
BG Telfono de la 50 A
persona de contacto
1
BH E-mail de la persona 60 A
de contacto 1
BI Nombre de la 50 A
persona de contacto
2
BJ Telfono de la 50 A
persona de contacto
2
BK E-mail de la persona 60 A
de contacto 2
BL Nombre de la 50 A
persona de contacto
3
BM Telfono de la 50 A
persona de contacto
3
BN E-mail de la persona 60 A
de contacto 3
BO Nombre de la 50 A
persona de contacto
4
BP Telfono de la 50 A
persona de contacto
4
BQ E-mail de la persona 60 A
de contacto 4
BR Nombre de la 50 A
persona de contacto
5

campo
BS Telfono de la 50 A
persona de contacto
5
BT E-mail de la persona 60 A
de contacto 5
BU Proveedor 0=No, 1=Si
homologado
BV Identificacin fiscal 1 N 0 = Sin asignar
1 = NIF
2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)
3 = Pasaporte
4 = Documento oficial de identificacin expedido
por el territorio de residencia
5 = Certificado de residencia fiscal
6 = Otro documento probatorio
BW Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.
1 = I.G.I.C.
BX Cdigo de usuario 50 A
Web
BY Contrasea 50 A
BZ Perfil de twitter 255 A
CA Perfil de facebook 255 A
CB Tipo de IVA del 1 N Tipo de IVA configurado en el programa
proveedor 0=Sin asignar
1=Primer tipo
2=Segundo tipo
3=Tercer tipo
4=Exento
Representantes
El archivo ha de llamarse REP.xls o REP.ods

campo
B Nombre 40 A
C Domicilio 100 A
D Poblacin 30 A
E Cdigo postal 10 N
F Provincia 40 A
G DNI 18 A
H Cargo 40 A
I Telfono oficina 40 A
J Telfono particular 18 A
K E-mail 40 A
L Observaciones 65000 A
Formas de pago/cobro
El archivo ha de llamarse FPA.xls o FPA.ods

campo
B Descripcin 100 A
C N Vencimientos 1 N
D Pagos 1 N 0=No, 1=Si
proporcionales
E Das entre vtos. 1 3 N
F Das entre vtos. 2 3 N
G Das entre vtos. 3 3 N
H Das entre vtos. 4 3 N
I Das entre vtos. 5 3 N
J Das entre vtos. 6 3 N
K Proporcin vto. 1 2-2 ND
L Proporcin vto. 2 2-2 ND
M Proporcin vto. 3 2-2 ND
N Proporcin vto. 4 2-2 ND
O Proporcin vto. 5 2-2 ND
P Proporcin vto. 6 2-2 ND
Q Subir a Internet 1 N 0=No , 1=S
R Descripcin web 50 A
S Efectivo 1 N 0=No , 1=S
T Forma de pago 1 N 0=Meses, 1=Das
U Cdigo en factura-e 5 A
Secciones
El archivo ha de llamarse SEC.xls o SEC.ods

campo
B Descripcin 3 A
C Subir a Internet 1 N 0=No, 1=S
Familias
El archivo ha de llamarse FAM.xls o FAM.ods

campo
B Descripcin 50 A
C Seccin 3 A
D Texto predefinido 50 A
E Cuenta compras 10 A
F Cuenta ventas 10 A
G Subir a Internet 1 N 0=No, 1=S
Artculos
El archivo ha de llamarse ART.xls o ART.ods

campo
B Cdigo de barras 13 A
C Cdigo equivalente 18 A
D Cdigo corto 5 N
E Familia 3 A
F Descripcin 50 A
G Descrip. Etiquetas 30 A
H Descrip. Ticket 20 A
I Proveedor habitual 5 N
J Tipo de IVA 1 N Valores 0 al 3 segn tabla en configuracin
K Precio de costo 12-2 ND
L Descuento 1 2-2 ND
M Descuento 2 2-2 ND
N Descuento 3 2-2 ND
O Fecha de alta Fecha
P Mximo dto. 3-2 ND
Aplicable
Q Ubicacin 30 A
R Unidades en lnea 3 N
S Unidades por bulto 10-2 ND
T Dimensiones 30 A
U Mensaje emergente 50 A
V Observaciones 120 A
W No utilizar 1 N 0=No, 1=Si
X No imprimir 1 N 0=No, 1=Si
Y Artculo compuesto 1 N 0=No, 1=Si
Z Campo 25 A
programable 1
AA Campo 25 A
programable 2
AB Campo 25 A
programable 3
AC Referencia del 30 A
proveedor
AD Descripcin larga 65000 A
AE Importe de portes 12-3
por unidad
AF Cuenta ventas 10 A
AG Cuenta compras 10 A
AH Cantidad por 3-2 ND
defecto en las
salidas
AI Imagen 255 A
AJ Subir a Internet 1 N 0=No, 1=S
AK Descripcin web 65000
AL Mensaje emergente 255 A

campo
web
AM Control del stock 1 N 0=No, 1=S
AN Imagen web 100 A
AO Control stock web 1 N 0=Artculo no disponible, 1=Consultar
Disponibilidad, 2=Artculo disponible, 3=Mostrar el
ltimo stockaje
AP ltima modificacin Fecha
AQ Peso 12-2 ND
AR Fabricante 5 N Cdigo de fabricante para el artculo
AS Articulo 13 A Cdigo del articulo concatenado
concatenado
AT Garanta 50 A
AU Unidad de medida 5 N
AV Exportar a MovilSOL 1 N 0 = No, 1 = S
/ N!PREVENTA
AW Desligar del cdigo 1 N 0 = No, 1 = S
del artculo en las
ventas
Unidades de medida
El archivo ha de llamarse UME.xls o UME.ods

campo
A Cdigo de la unidad 5 N Campo ndice, no puede haber duplicados
B Descripcin 50 A
Compuestos
El archivo ha de llamarse COM.xls o COM.ods

campo
A Cdigo de 13 A Campos ndice, no puede haber duplicados
compuesto
B Cdigo de articulo 13 A
C Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
D Costo unidad 12-2 ND
E Unidades 12-2 ND
Tarifa de precios
Para los precios de los artculos se utilizan dos archivos, uno con la descripcin del nombre de la tarifa
TAR.xls o TAR.ods, y otro con cada uno de los precios de los artculos LTA.xls o LTA.ods.
Debe de haber un precio por cada artculo que exista en la empresa, aunque se encuentre a cero euros.
Descripcin del nombre de la tarifa de precios:

campo
B Descripcin 50 A
C Margen 3-2 ND
preestablecido
D IVA incluido 1 N 0=No, 1=S
Descripcin del archivo de precios:

campo
A Cdigo de tarifa 2 N Campos ndice, no puede haber duplicados
B Artculo 13 A
C Margen 3-2 ND
D Precio 12-2 ND
Almacenes
El archivo ha de llamarse ALM.xls o ALM.ods

campo
B Descripcin 50 A
C Observaciones 100 A
Stocks
El archivo ha de llamarse STO.xls o STO.ods
Debe haber al menos un registro por cada artculo y nombre de almacn existente en el programa.

campo
A Cdigo de artculo 13 A Campos ndice, no puede haber duplicados
B Cdigo de almacn 3 A
C Stock mnimo 12-2 ND
D Stock mximo 12-2 ND
E Stock actual 12-2 ND
F Stock disponible 12-2 ND
Descuentos
El archivo ha de llamarse DES.xls o DES.ods

campo
A Tipo de cliente 3 A Campos ndice, no puede haber duplicados
B Artculo o familia o 13 A
seccin
C Descripcin 50 A Descripcin del artculo o familia
D No modificable 1 N 0=No, 1=Si
E % de descuento 3-2 ND
F Tipo de descuento 1 A O=Porcentaje, I=Importe
G Importe descuento 5-2 ND
H Aplicar descuento a 1 N 0 = Artculo
1 = Familia
2 = Seccin
Pedidos a proveedor
El archivo ha de llamarse PPR.xls o PPR.ods

campo
A Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Nmero de 6 N
documento
C Referencia 12 A Referencia del proveedor
D Fecha Fecha Fecha del pedido
E Proveedor 5 N Cdigo del proveedor
F Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=recibido
G Almacn 3 A Cdigo del almacn
H Cdigo de cliente 10 A Cdigo de cliente para el proveedor
I Nombre del 50 A Nombre del proveedor
proveedor
J Domicilio del 100 A Domicilio del proveedor
proveedor
K Poblacin 30 A Poblacin del proveedor
L Cdigo postal 10 A Cdigo postal del proveedor
M Provincia 40 A Provincia del cliente
N N.I.F. 18 A N.I.F. del proveedor
O Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importacin
P Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
Q Telfono del 20 A Telfono del proveedor
proveedor
R Importe neto 1 12-2 ND
S Importe neto 2 12-2 ND
T Importe neto 3 12-2 ND
U Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
X Importe de 12-2 ND
descuento 1
Y Importe de 12-2 ND
descuento 2
Z Importe de 12-2 ND
descuento 3
AA Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3
AD Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 2

campo
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AG Porcentaje portes 1 2-2 ND
AH Porcentaje portes 2 2-2 ND
AI Porcentaje portes 3 2-2 ND
AJ Importe portes 1 12-2 ND
AK Importe portes 2 12-2 ND
AL Importe portes 3 12-2 ND
AM Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 1
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 2
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 3
AP Importe de 12-2 ND
financiacin 1
AQ Importe de 12-2 ND
financiacin 2
AR Importe de 12-2 ND
financiacin 3
AS Base imponible 1 12-2 ND
AT Base imponible 2 12-2 ND
AU Base imponible 3 12-2 ND
AV Porcentaje de IVA 1 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
AW Porcentaje de IVA 2 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
AX Porcentaje de IVA 3 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
AY Importe de IVA 1 12-2 ND
AZ Importe de IVA 2 12-2 ND
BA Importe de IVA 3 12-2 ND
BB Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BE Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BH Porcentaje de la 2-2 ND
retencin
BI Importe de la 12-2 ND
retencin
BJ Total 12-2 ND
BK Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
BL Plazo de entrega 40 A
BM A la atencin de 50 A

campo
BN Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BO Texto de portes 30 A
BP 1 lnea de 100 A
observaciones
BQ 2 lnea de 100 A
observaciones
BR Enviado al fichero N 1 0=No, 1=S
de compras
BS Comentarios 65000 A
despus de las
lneas de detalle
BT Domicilio de la 100 A
empresa
BU Cdigo postal de la 10 A
empresa
BV Poblacin de la 30 A
empresa
BW Provincia de la 40 A
empresa
BX Telfono de la 20 A
empresa
BY Usuario que cre el N 1
documento
BZ ltimo usuario que N 1
modific el
documento
CA Importe neto 12-2 ND
exento
CB Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CC Importe de 12-2 ND
descuento exento
CD Porcentaje pronto 2-2 ND
pago exento
CE Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CF Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CG Importe de portes 12-2 ND
exento
CH Porcentaje de 2-2 ND
financiacin exento
CI Importe de 12-2 ND
financiacin exento
CJ Base imponible 12-2 ND
exenta
CK Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-mail
Lneas de pedido a proveedor

El archivo ha de llamarse LPP.xls o LPP.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 N
D Artculo 13 A
E Descripcin 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje descuento 2-2 ND
1
H Porcentaje descuento 2-2 ND
2
I Porcentaje descuento 2-2 ND
3
J Precio del artculo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
contenido.
M Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
contenido.
N Pendiente 12-2 ND
O Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
P Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
contenido.
Q Alto 5-2 ND
R Ancho 5-2 ND
S Fondo 5-2 ND
T Bultos 5-2 ND
U Talla 3 A
V Color 3 A
W Imagen asociada 255 A
Nmeros de serie/lote de lneas de pedido a proveedor

El archivo ha de llamarse SPP.xls o SPP.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
D Nmero de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de fabricacin Fecha
G Fecha de consumo Fecha
Entradas de mercancas
El archivo ha de llamarse ENT.xls o ENT.xls

campo
B Nmero de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia del proveedor
D Fecha Fecha Fecha de la entrada
E Proveedor 5 N Cdigo del proveedor
F Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Facturado
G Almacn 3 A Cdigo del almacn
H Albarn de entrada 20 A
I Cdigo de cliente 10 A Cdigo de cliente para el proveedor
J Nombre del 50 A Nombre del proveedor
proveedor
K Domicilio del 100 A Domicilio del proveedor
proveedor
L Poblacin 30 A Poblacin del proveedor
M Cdigo postal 10 A Cdigo postal del proveedor
N Provincia 40 A Provincia del cliente
O N.I.F. 18 A N.I.F. del proveedor
P Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importacin
Q Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
R Telfono del 20 A Telfono del proveedor
proveedor
U Importe neto 3 12-2 ND
descuento 1
descuento 2
X Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
descuento 1
descuento 2
AA Importe de 12-2 ND
descuento 3
pago 1
pago 2
AD Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3
pago 1

campo
pago 2
AG Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AJ Porcentaje portes 3 2-2 ND
AM Importe portes 3 12-2 ND
financiacin 1
financiacin 2
AP Porcentaje de 2-2 ND
financiacin 3
financiacin 1
financiacin 2
AS Importe de 12-2 ND
financiacin 3
AV Base imponible 3 12-2 ND
AY Porcentaje de IVA 3 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
BB Importe de IVA 3 12-2 ND
recargo de
equivalencia 1
recargo de
equivalencia 2
BE Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
de equivalencia 1
de equivalencia 2
BH Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BI Porcentaje de la 2-2 ND
retencin
BJ Importe de la 12-2 ND
retencin
BK Total 12-2 ND
BL Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
BM Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos

campo
BN Texto de portes 30 A
BO 1 lnea de 100 A
observaciones
BP 2 lnea de 100 A
observaciones
BQ Agencia de 15 A
transportes
BR Fecha de entrega Fecha
BS Hora de entrega 20 A
BT Gasto proporcional 5-2 M
1
BU Gasto proporcional 5-2 M
2
BV Gasto proporcional 5-2 M
3
BW Gasto proporcional 5-2 M
4
BX Comentario 65000 A
despus de las
lneas de detalle
BY Usuario que cre el 1 N
documento
BZ ltimo usuario que 1 N
modific el
documento
CA Importe neto 12-2 ND
exento
descuento exento
CC Importe de 12-2 ND
descuento exento
CD Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago exento
CE Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
portes exento
CG Importe de portes 12-2 ND
exento
CH Porcentaje de 2-2 ND
financiacin exento
CI Importe de 12-2 ND
financiacin exento
CJ Base imponible 12-2 ND
exenta
CK Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envo por e-mail
Lneas de entrada de mercancas

El archivo ha de llamarse LEN.xls o LEN.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
D Artculo 13 A
F Cantidad 12-2 ND
1
2
3
K Total 12-2 ND
L Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
M Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
N Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
O Tipo de documento 1 A =No validada, V=Validada a partir de un pedido a
proveedor
P Tipo de pedido 1 A Si el campo anterior es V se debe indicar el tipo y
el cdigo del pedido a proveedor que gener la
Q Cdigo de pedido 6 N entrada
R Ejercicio del que 4 A

proviene la
validacin
S Alto 5-2 ND
T Ancho 5-2 ND
U Bultos 5 N
V Fondo 5-2 ND
W Talla 3 A
X Color 3 A
Y Imagen asociada 255 A
Nmeros de serie/lote de lneas de entrada de mercancas

El archivo ha de llamarse SEN.xls o SEN.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
E Cantidad 12-2 ND
Facturas de proveedores
El archivo ha de llamarse FRE.xls o FRE.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
C Cdigo exterior 20 A Cdigo exterior de la factura
D Referencia 50 A Referencia del proveedor
E Fecha Fecha Fecha del pedido
F Proveedor 5 N Cdigo del proveedor
G Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pagado parcial, 2=Pagado
H Cdigo de cliente 10 A Cdigo de cliente para el proveedor
I Nombre del 50 A Nombre del proveedor
proveedor
J Domicilio del 100 A Domicilio del proveedor
proveedor
K Poblacin 30 A Poblacin del proveedor
L Cdigo postal 10 A Cdigo postal del proveedor
M Provincia 40 A Provincia del cliente
N N.I.F. 18 A N.I.F. del proveedor
O Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importacin
P Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
Q Telfono del 20 A Telfono del proveedor
proveedor
descuento 1
descuento 2
descuento 3
descuento 1
descuento 2
descuento 3
pago 1
pago 2
pago 3
pago 1
pago 2

campo
pago 3
financiacin 1
financiacin 2
financiacin 3
financiacin 1
financiacin 2
financiacin 3
recargo de
equivalencia 1
recargo de
equivalencia 2
recargo de
equivalencia 3
de equivalencia 1
de equivalencia 2
de equivalencia 3
retencin
retencin
BJ Total 12-2 ND
BL 1 lnea de 100 A
observaciones

campo
BM 2 lnea de 100 A
observaciones
BN Traspasada a 1 N 0=No traspasada, 1=Traspasada
contabilidad
BO Fecha de entrega Fecha
BP Hora de entrega 50 A
BQ Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BR Texto de portes 30 A
BS Agencia de 15 A
transportes
BT Comentarios 6500 A
despus de la lnea
de detalle
BU Factura deducible 1 N 0=Deducible, 1=No deducible, 2=Prorrata
BV Usuario que cre el 1 N
documento
BW ltimo usuario que 1 N
modific el
documento
BX Almacn 3 A Cdigo de almacn para la factura
BY Importe neto 12-2 ND
exento
BZ Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CA Importe de 12-2 ND
descuento exento
pronto pago exento
CC Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CD Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CE Importe de portes 12-2 ND
exento
financiacin exento
CG Importe de 12-2 ND
financiacin exento
CH Base imponible 12-2 ND
exenta
CI Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-mail
CJ Proveedor/Acreedor 1 N 0 = Proveedor, 1= Acreedor
CK Bien de inversin 1 N Otros datos 0 = No, 1 = Si.
CL Imagen 255 A
CM Tipo de retencin 1 N 0 = Sin seleccionar
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrcola (dineraria)
4 = Actividad agrcola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 =Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
8 = Premios por participacin en juegos...
(dineraria)

campo
9 = Premios por participacin en juegos... (en
especie)
10 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (dineraria)
11 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (en especie)
12 = Contraprestaciones por la cesin de derechos
de imagen
Lneas de facturas de proveedor

El archivo ha de llamarse LFR.xls o LFR.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
D Artculo 13 A
F Cantidad 12-2 ND
1
2
3
K Total 12-2 ND
L Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
interno contenido.
N Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
O Tipo de documento 1 A =No validada, V=Validada a partir de un pedido a
proveedor, E=Validada a partir de una entrada de
mercancas
P Tipo de pedido 1 A Si el campo anterior es V o E se debe indicar el tipo
Q Cdigo de pedido 6 N y el cdigo del pedido a proveedor o entrada de
mercancas que gener la factura recibida.
R Ejercicio del que 4 A
proviene la
validacin
S Alto 5-2 ND
T Ancho 5-2 ND
U Fondo 5-2 ND
V Bultos 5 N
Nmeros de serie/lote de lneas de factura de proveedor

El archivo ha de llamarse SFR.xls o SFR.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
E Cantidad 12-2 ND
Presupuestos
El archivo ha de llamarse PRE.xls o PRE.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia
E Agente 5 N Cdigo del agente
F Cdigo del 10 A
proveedor
G Cdigo de cliente 5 N
H Nombre del cliente 50 A
I Domicilio del cliente 100 A
J Poblacin 30 A
K Cdigo postal 10 A
L Provincia 40 A
M N.I.F. 18 A
N Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importacin
O Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
P Telfono del cliente 20 A
Q Almacn 3 A
descuento 1
descuento 2
descuento 3
descuento 1
descuento 2
descuento 3
pago 1
pago 2
pago 3
pago 1
pago 2
pago 3

campo
financiacin 1
financiacin 2
financiacin 3
financiacin 1
financiacin 2
financiacin 3
recargo de
equivalencia 1
recargo de
equivalencia 2
recargo de
equivalencia 3
de equivalencia 1
de equivalencia 2
de equivalencia 3
retencin
retencin
BJ Total 12-2 ND
BL Plazo de entrega 100 A
BM Tiempo de validez 50 A

campo
BP 1 lnea de 100 A
observaciones
BQ 2 lnea de 100 A
observaciones
BR Direccin de 5 N
entrega
BS Estado del 1 N 0=Pend. De aceptar, 1=Acep/Ped, 2=Acep/Alb,
presupuesto 3=Acep/Fac
BT Imprimir 1 N 0=No, 1=Si
presupuesto
BU Imprimir hoja de 1 N 0=No, 1=Si
condiciones 1
BV Imprimir factura pro 1 N 0=No, 1=Si
forma
BW Imprimir hoja de 1 N 0=No, 1=Si
condiciones 2
BX Cdigo de hoja de 15 A
condiciones 1
BY Cdigo de hoja de
condiciones 2
BZ Anotaciones 65000 A
privadas del
documento
CA Documentos 255 A
asociados al
documento
CB Comentarios 65000 A
despus de las
lneas de detalle
CC Usuario que cre el 1 N
documento
CD ltimo usuario que 1 N
modific el
documento
CE Fax del presupuesto 25 A
CF Importe neto 12-2 ND
exento
CG Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CH Importe de 12-2 ND
descuento exento
CI Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago exento
CJ Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CK Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CL Importe de portes 12-2 ND
exento
CM Porcentaje de 2-2 ND
financiacin exento
CN Importe de 12-2 ND
financiacin exento
CO Base imponible 12-2 ND
exenta

campo
CP Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-mail
CQ Permisos y 150 A
contrasea del
documento
CR Hora de creacin Hora
CS Carpeta asociada 255 A
Lneas de presupuestos
El archivo ha de llamarse LPS.xls o LPS.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
D Artculo 13 A
F Cantidad 12-2 ND
1
2
3
K Total 12-2 ND
L Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
interno contenido.
N Alto 5-2 DN
O Ancho 5-2 ND
P Fondo 5-2 ND
Q Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
R Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
S IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=S
lnea
T Precio IVA incluido 5-2 ND
en la lnea
U Total IVA incluido en 5-2 ND
la lnea
V Costo del articulo 5-2 ND Costo del artculo en el momento de la creacin de
la lnea
W Talla 3 A
X Color 3 A
Y Imagen asociada 255 A
Nmeros de serie/lote de lneas de presupuesto

El archivo ha de llamarse SPR.xls o SPR.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
E Cantidad 12-2 ND
Pedidos de clientes
El archivo ha de llamarse PCL.xls o PCL.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
E Agente 5 N Cdigo del agente
F Cdigo del 10 A
proveedor
G Cdigo de cliente 5 N
H Nombre del cliente 50 A
I Domicilio del cliente 100 A
J Poblacin 30 A
K Cdigo postal 10 A
L Provincia 40 A
M N.I.F. 18 A
N Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importacin
O Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
P Telfono del cliente 20 A
Q Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Enviado,
3=En almacn
R Almacn 3 A
descuento 1
descuento 2
descuento 3
descuento 1
descuento 2
descuento 3
pago 1
pago 2
pago 3
pago 1
pago 2

campo
AG Importe pronto 12-2 ND
pago 3
financiacin 1
financiacin 2
financiacin 3
financiacin 1
financiacin 2
financiacin 3
recargo de
equivalencia 1
recargo de
equivalencia 2
recargo de
equivalencia 3
de equivalencia 1
de equivalencia 2
de equivalencia 3
retencin
retencin
BK Total 12-2 ND
BM Plazo de entrega 50 A

campo
BP 1 lnea de 50 A
observaciones
BQ 2 lnea de 50 A
observaciones
BR Obra de entrega 3 N Cdigo de obra de entrega para el cliente.
BS Pedido por 40 A
BT Anotaciones 65000 A
privadas
BU Documentos 255 A
externos asociados
BV Comentarios 65000 A
despus de las
lneas de detalle
BW Usuario que cre el 1 N
documento
BX ltimo usuario que 1 N
modific el
documento
BY Fax 25 A
BZ Importe neto 12-2 ND
exento
CA Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CB Importe de 12-2 ND
descuento exento
CC Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago exento
CD Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CE Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CF Importe de portes 4 12-2 ND
CG Porcentaje de 2-2 ND
financiacin exento
CH Importe de 12-2 ND
financiacin exento
CI Base imponible 12-2 ND
exenta
CJ Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-mail
CK Transportista 5 N Cdigo de transportista
Lneas de pedidos de cliente

El archivo ha de llamarse LPC.xls o LPC.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
D Artculo 13 A
F Cantidad 12-2 ND
1
2
3
K Total 12-2 ND
L Pendiente 12-2 ND Cantidad pendiente de enviar de la lnea
M Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
N Documento que cre 1 A = No fue creado por ningn otro documento, P
el pedido =Creado a travs de un presupuesto
O Tipo de documento 1 A Si el documento que cre es P entonces se debe
P Cdigo del 6 N indicar el tipo y el cdigo de presupuesto que lo
documento cre
Q Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
R Ejercicio del que se 4 A
valid el documento
S Alto 5-2 ND
T Ancho 5-2 ND
U Fondo 5-2 ND
V Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
W Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
X IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=S
lnea
Y Precio IVA incluido 5-2 ND
en la lnea
Z Total IVA incluido en 5-2 ND
la lnea
AA Precio de costo 5-2 ND Costo en el momento de la creacin de la lnea
AB Bultos 5-2 ND
AC Talla 3 A
AD Color 3 A
AE Imagen asociada 255 A
Nmero de serie/lote de lneas de pedidos de cliente

El archivo ha de llamarse SPC.xls o SPC.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
E Cantidad 12-2 ND
Albaranes
El archivo ha de llamarse ALB.xls o ALB.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
E Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Facturado
F Almacn 3 A Cdigo del almacn
G Agente 5 N Cdigo del agente
H Cdigo del 10 A Cdigo del proveedor
proveedor
I Cdigo de cliente 5 N
J Nombre del cliente 50 A
K Domicilio del cliente 100 A
L Poblacin 30 A
M Cdigo postal 10 A
N Provincia 40 A
O N.I.F. 18 A
Importacin
equivalencia
R Telfono del cliente 20 A
descuento 1
descuento 2
descuento 3
descuento 1
descuento 2
descuento 3
pago 1
pago 2
pago 3
AE Importe pronto pago 12-2 ND
1
AF Importe pronto pago 12-2 ND
2
AG Importe pronto pago 12-2 ND

campo
3
financiacin 1
financiacin 2
financiacin 3
financiacin 1
financiacin 2
financiacin 3
recargo de
equivalencia 1
recargo de
equivalencia 2
recargo de
equivalencia 3
de equivalencia 1
de equivalencia 2
de equivalencia 3
retencin
retencin
BK Total 12-2 ND
BO 1 lnea de 100 A

campo
observaciones
BP 2 lnea de 100 A
observaciones
BQ Obra de entrega 3 N Cdigo de obra de entrega para el cliente.
BR Remitido por 50 A
BS Embalado por 50 A
BT A la atencin de 50 A
BU Referencia 50 A
BV N de su pedido 30 A
BW Fecha de su pedido Fecha
BX Cobrado 1 N 0=Pendiente, 1=Cobrado, 2=Cobrado parcial
BY Traspasado a 1 N 0=No, 1=S
contabilidad
BZ Impreso 1 A N=No, I=S
CA Transportista 5 N Cdigo de transportista
CB Nmero expedicin 20 A
1
CC Nmero expedicin 20 A
2
CD Anotaciones privadas 65000 A
CE Documentos 255 A
asociados al
documento
CF Banco del cliente 1 N Cdigo de banco del cliente
CG Enviado a travs del 1 N 0=No, 1=S
fichero
CH Hora de creacin Hora
CI Comentarios 65000 A
despus de las lneas
de detalle
CJ Usuario que cre el 1 N
documento
CK ltimo usuario que 1 N
modific el
documento
CL Fax 25 A
CM Importe neto exento 12-2 ND
CN Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CO Importe de 12-2 ND
descuento exento
CP Porcentaje de pronto 2-2 ND
pago exento
CQ Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CR Porcentaje de portes 2-2 ND
exento
CS Importe de portes 12-2 ND
exento
CT Porcentaje de 2-2 ND
financiacin exento
CU Importe de 12-2 ND
financiacin exento

campo
CV Base imponible 12-2 ND
exento
CW Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-mail
CX Permisos y 150 A
contrasea del
documento
CY Ticket, porcentaje de 12-2 ND
descuento
CZ Ticket, importe de 12-2 ND
descuento
DA Caja en que se cre 5 N
el documento
Lneas de albarn
El archivo ha de llamarse LAL.xls o LAL.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
C Posicin de la lnea 5 A
D Artculo 13 A
F Cantidad 12-2 ND
1
2
3
K Total 12-2 ND
3=Exento de IVA.
M Documento que cre 1 A = No fue creado por ningn otro documento,
el pedido P=presupuesto, C=Pedido de clientes E=Entrada de
mercancas
N Tipo de documento 1 A Si el documento que cre es P, C o E entonces se
O Cdigo del 6 N debe indicar el tipo y el cdigo del documento que
documento cre la lnea.
P Precio de costo 12-2 ND Precio de costo del artculo cuando se crea la lnea
Q Bultos 3 N
R Comisin del agente 2-2 ND
S Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
T Ejercicio del que 4 A
proviene la
validacin
U Alto 5-2 ND
V Ancho 5-2 ND
W Fondo 5-2 ND
X Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
Y Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
Z IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=S
lnea
AA Precio IVA incluido 5-2 ND
en la lnea
AB Total IVA incluido en 5-2 ND
la lnea
AC Talla 3 A
AD Color 3 A

campo
Nmeros de serie/lote de lneas de albarn

El archivo ha de llamarse SAL.xls o SAL.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
E Cantidad 12-2 ND
Facturas emitidas
El archivo ha de llamarse FAC.xls o FAC.ods

B Nmero de 6 N
documento
E Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Cobrada,
3=Devuelta, 4=Anulada
F Almacn 3 A Cdigo del almacn
G Agente 5 N Cdigo del agente
H Cdigo del proveedor 10 A
I Cdigo de cliente 5 N
J Nombre del cliente 50 A
K Domicilio del cliente 100 A
L Poblacin 30 A
M Cdigo postal 10 A
N Provincia 40 A
O N.I.F. 18 A
Importacin
equivalencia
R Telfono del cliente 20 A
descuento 1
descuento 2
descuento 3
Y Importe de descuento 12-2 ND
1
Z Importe de descuento 12-2 ND
2
AA Importe de descuento 12-2 ND
3
pago 1
pago 2
pago 3
AE Importe pronto pago 1 12-2 ND
AF Importe pronto pago 2 12-2 ND
AG Importe pronto pago 3 12-2 ND

financiacin 1
financiacin 2
financiacin 3
financiacin 1
financiacin 2
financiacin 3
BC Porcentaje de recargo 2-2 ND
de equivalencia 1
BD Porcentaje de recargo 2-2 ND
de equivalencia 2
BE Porcentaje de recargo 2-2 ND
de equivalencia 3
BF Importe de recargo de 12-2 ND
equivalencia 1
BG Importe de recargo de 12-2 ND
equivalencia 2
BH Importe de recargo de 12-2 ND
equivalencia 3
retencin
retencin
BK Total 12-2 ND
BO 1 lnea de 100 A
observaciones
BP 2 lnea de 100 A
observaciones
BQ Obra de entrega 3 N Cdigo de obra de entrega para el cliente.
BR Remitido por 50 A
BS Embalado por 50 A
BT A la atencin de 50 A

BU Referencia 50 A
BV N de su pedido 50 A
BW Fecha de su pedido Fecha
BX Cobrado 1 N 0=Pendiente, 1=Girado
BY Tipo de creacin 1 N 1
BZ Tipo de recibo 1 A Tipo de registro que se crea a travs de esta
factura
CA Cdigo del recibo que 6 N
se crea a partir de esta
factura
CB Traspasada 1 N 0=No traspasado a contabilidad, 1=Traspasada a
contabilidad
CC Anotaciones privadas 65000 A
CD Documentos externos 255 A
asociados al
documento
CE Impresa 1 N N=No, I=S
CF Banco del cliente 5 N Cdigo del banco del cliente
CG Hora de creacin Hora
CH Cometarios para 65000 A
imprimir despus de
las lneas de detalle
CI Usuario que cre el 1 N
documento
CJ ltimo usuario que 1 N
modific el
documento
CK Fax 25 A
CL Imagen 255 A
CM Importe neto exento 12-2 ND
CN Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CO Importe de descuento 12-2 ND
exento
CP Porcentaje de pronto 2-2 ND
pago exento
CQ Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CR Porcentaje de portes 2-2 ND
exento
CS Importe de portes 12-2 ND
exento
CT Porcentaje de 2-2 ND
financiacin exento
CU Importe de 12-2 ND
financiacin exento
CV Base imponible exenta 12-2 ND
CW Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-mail
CX Permisos y contrasea 150 A
del documento
CY Ticket, porcentaje de 12-2 ND
descuento
CZ Ticket, importe de 12-2 ND
descuento

DA Caja en que se cre el 5 N
documento
DB IBAN del banco 34 A
DC BIC del banco 11 A
DD Nombre del banco 40 A
DE Entidad de la cuenta 4 A
del cliente
DF Oficina de la cuenta 4 A
del cliente
DG Dgitos de control de 2 A
la cuenta del cliente
DH Nmero de la cuenta 10 A
del cliente
Lneas de facturas emitidas

El archivo ha de llamarse LFA.xls o LFA.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
D Artculo 13 A
F Cantidad 12-2 ND
1
2
3
K Total 12-2 ND cantidad * precio artculo
3=Exento de IVA.
M Documento que cre 1 A = No fue creado por ningn otro documento,
el pedido P=presupuesto, C=cliente, A=Albarn
N Tipo de documento 1 A Si el documento que cre es P, C o A entonces se
O Cdigo del 6 N debe indicar el tipo y el cdigo de presupuesto que
documento lo cre
P Precio de costo 12-2 ND Precio de costo del artculo cuando se crea la lnea
Q Bultos 3 N
R Comisin del agente 2-2 ND
S Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
T Ejercicio del que 4 A
proviene la
validacin
U Alto 5-2 ND
V Ancho 5-2 ND
W Fondo 5-2 ND
X Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
Y Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
Z IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=S
lnea
AA Precio IVA incluido 5-2 ND
en la lnea
AB Total IVA incluido en 5-2 ND
la lnea
AC Talla 3 A
AD Color 3 A
Nmeros de serie/lote de lneas de factura emitida

El archivo ha de llamarse SFA.xls o SAF.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
E Cantidad 12-2 ND
Recibos
El archivo ha de llamarse REC.xls o REC.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
D Localidad de 30 A
expedicin
E Importe 12-2 ND
F Fecha de expedicin Fecha
G Fecha de Fecha
vencimiento
H Concepto 1 60 A
I Concepto 2 60 A
J Nombre de la 40 A
entidad
K Entidad 4 A
L Oficina 4 A
M Dgitos de control 2 A
N Nmero de cuenta 10 A
O Estado del recibo 1 N 0=Sin cobrar, 1=Cobrado, 2=Cobrado parcial
P Cdigo cliente 5 N
Q Nombre del cliente 50 A
R Domicilio del cliente 100 A
S Poblacin del cliente 50 A
T Provincia del cliente 30 A
U Cdigo postal 10 A
V Agente del cliente 5 N
W NIF del cliente 18 A
Cobros de albaranes
El archivo ha de llamarse LAC.xls o LAC.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
D Fecha del cobro Fecha
E Importe del cobro 12-2 ND
F Concepto del cobro 40 A
G Contrapartida 1 N Cdigo de la contrapartida
H Traspasada a 1 N 0=No, 1=S
contabilidad
I Anticipo 5 N Cdigo del anticipo que se aplic al cobro
J Tipo de lnea 1 N 0=Normal, 1=Devolucin
K Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
Cobros de facturas
El archivo ha de llamarse LCO.xls o LCO.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
D Fecha del cobro Fecha
E Importe del cobro 12-2 ND
F Concepto del cobro 40 A
contabilidad
J Tipo de lnea 1 N 0=Normal, 1=Devolucin
K Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago
Cobros de recibos
El archivo ha de llamarse LCR.xls o LCR.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
C Recibo segn forma 1 N
de pago
D Posicin de la lnea 5 A
E Fecha del cobro Fecha
F Importe del cobro 12-2 ND
G Concepto del cobro 40 A
H Contrapartida 1 N Cdigo de la contrapartida
I Traspasada a 1 N 0=No, 1=S
contabilidad
J Anticipo 5 N Cdigo del anticipo que se aplic al cobro
K Tipo de la lnea 1 N 0=Normal, 1=Devolucin
Pagos de facturas
El archivo ha de llamarse LPF.xls o LPF.ods

campo
B Nmero de 6 N
documento
D Fecha del pago Fecha
E Importe del pago 12-2 ND
F Concepto del pago 40 A
contabilidad
Traspasos entre almacenes

El archivo ha de llamarse TRA.xls o TRA.ods

campo
A Cdigo de traspaso 6 N Campo ndice, no puede haber duplicados.
B Fecha de traspaso Fecha
C Almacn de origen 3 A
D Almacn destino 3 A
E Comentarios 65000 A
Lneas de traspaso entre almacenes

El archivo ha de llamarse LTR.xls o LTR.ods

campo
A Cdigo de traspaso 6 N Campos ndice, no puede haber duplicados.
B Lnea de traspaso 10 N
C Cdigo del artculo 13 A
traspasado
D Cantidad traspasada 12-2 ND
E Talla 3 A
F Color 3 A
Nmeros de serie/lote de lneas de traspaso entre almacenes

El archivo ha de llamarse STR.xls o STR.ods

campo
A Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
B Nmero de 6 N Campos ndice, no puede haber duplicados.
documento
E Cantidad 12-2 ND
Fabricaciones
El archivo ha de llamarse FCO.xls o FCO.ods

campo
A Cdigo de 6 N Campo ndice, no puede haber duplicados.
fabricacin
B Fecha de fabricacin Fecha
C Almacn de 3 A
fabricacin
D Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Fabricada
Lneas de fabricacin
El archivo ha de llamarse LFC.xls o LFC.ods

campo
A Cdigo de 6 N Campos ndice, no puede haber duplicados.
fabricacin
B Lnea de fabricacin 10 N
C Artculo 13 A Cdigo del artculo
D Descripcin del 65000 A
artculo
E Unidades fabricadas 12-2 ND
F Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
G Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
H Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
I Observaciones 65000 A
J Talla 3 A
K Color 3 A
Tallas
El archivo ha de llamarse CE1.xls o CE1.ods

campo
B Descripcin 50 A
Colores
El archivo ha de llamarse CE2.xls o CE2.ods

campo
B Descripcin 50 A
C Color descriptivo 10 N
Tallas y colores de artculos

El archivo ha de llamarse ARC.xls o ARC.ods

campo
B Cdigo de talla 3 A
C Cdigo de color 3 A
Stock de artculos con tallas y colores

El archivo ha de llamarse STC.xls o STC.ods
Debe haber al menos un registro por cada artculo y nombre de almacn existente en el programa.

campo
B Cdigo de almacn 3 A
C Cdigo de talla 3 A
D Cdigo de color 3 A
E Stock mnimo 12-2 ND
F Stock mximo 12-2 ND
G Stock actual 12-2 ND
H Stock disponible 12-2 ND
Tarifas de precio de artculos con tallas y colores

El archivo ha de llamarse LTC.xls o LTC.ods
Debe haber al menos un registro por cada tarifa y articulo existente en el programa.

campo
A Cdigo de tarifa 5 N Campos ndice, no puede haber duplicados
B Cdigo de articulo 13 A
E Margen 12-2 ND
F Precio 12-2 ND
Cdigos de EAN de tallas y colores

El archivo ha de llamarse EAC.xls o EAC.ods

campo
A Cdigo de articulo 13 A Campos ndice, no puede haber duplicados
B Cdigo de barras 13 A

FactuSOL Importacion Excel Calc

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

FactuSOL Importacion Excel Calc

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Instrucciones para la importacin de datos desde

OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel

Software DELSOL S.A.

Ficheros que se pueden importar

Caractersticas generales de la importacin

2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.

3. Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente.

7. Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la mxima.

10. Las abreviaturas de los tipos de datos son:

Col. Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tama Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Descripcin del nombre de la tarifa de precios:

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Descripcin del archivo de precios:

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Lneas de pedido a proveedor

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Nmeros de serie/lote de lneas de pedido a proveedor

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Lneas de entrada de mercancas

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

R Ejercicio del que 4 A

Nmeros de serie/lote de lneas de entrada de mercancas

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Lneas de facturas de proveedor

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Nmeros de serie/lote de lneas de factura de proveedor

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Col. Descripcin del Tamao Tipo Observacin

Nmeros de serie/lote de lneas de presupuesto