SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO: ENGORDA DE TILAPIA EN ESTANQUES

VI. Anlisis Financiero

A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
DESARROLLO DE TILAPIA
B. II. PROYECCION DE COSTOS
CAPITAL DE TRABAJO
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
A Y ALIMENTACIN
E

ESTANQUES
 ENGORDA DE TILAPIA EN ESTANQUES
Nombre del Grupo:
Nucleo agrario:

PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL
ACTIVO FIJO
TERRENO PARA COLOCACION DE ESTANQUES HECTAREAS 0.5 $ 65,000.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00
COMPRESOR DE AIRE 1 HP PIEZA 1 4432.25 $ 4,432.25 $ 4,432.25 $ 4,432.25
MANGUERA PARA AIRE 38 X 50 PIEZA 1 240.89 $ 240.89 $ 240.89 $ 240.89
MOTOBOMBA JET 3/4 HP 115/230 V PIEZA 3 4335.5 $ 13,006.50 $ 13,006.50 $ 13,006.50
TELA MOSQUITERO 32" PIEZA 1 8.84 $ 8.84 $ 8.84 $ 8.84
BASCULA DIGITAL DE COCINA 5 KG PIEZA 1 280 $ 280.00 $ 280.00 $ 280.00
BASCULA DE RELOJ CON CHAROLA CAP. 10 KG PIEZA 1 782 $ 782.00 $ 782.00 $ 782.00
MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HONDA 4X4 13 HP AC-101 PIEZA 1 20384 $ 20,384.00 $ 20,384.00 $ 20,384.00
MANGUERA DE SUCCION 4 " METRO 30 264.5 $ 7,935.00 $ 7,935.00 $ 7,935.00
PICHANCHA DE BRONCE DE 4" PIEZA 1 1464.7 $ 1,464.70 $ 1,464.70 $ 1,464.70
CONECTOR DE FIERRO 4" MACHJO PARA MANGUERA PIEZA 1 202.15 $ 202.15 $ 202.15 $ 202.15
CONECTOR RAPIDO DE ALUMINIO 4" MXM NPT ''F'' PIEZA 1 295 $ 295.00 $ 295.00 $ 295.00
CONECTOR RAPIDO DE ALUMINIO 4'' C H. X MANG. PIEZA 2 403.1 $ 806.20 $ 806.20 $ 806.20
COMPRESOR 2 HP, 20 GAL PIEZA 1 6809.48 $ 6,809.48 $ 6,809.48 $ 6,809.48
FILTRO DE AIRE EN LINEA PIEZA 2 521.56 $ 1,043.12 $ 1,043.12 $ 1,043.12
BOMBA DE AGUA CENTRIFUGADA 1 HP PIEZA 2 2090.52 $ 4,181.04 $ 4,181.04 $ 4,181.04
TUBO HIDRO CEM. 25 MM 3 METROS PIEZA 10 34.4 $ 344.00 $ 344.00 $ 344.00
TEE PVC SxSxS PIEZA 10 77.59 $ 775.90 $ 775.90 $ 775.90
PVC 1 MTXS PIEZA 10 5.18 $ 51.80 $ 51.80 $ 51.80
TUBERIA ABS 30 MTS PIEZA 5 34.05 $ 170.25 $ 170.25 $ 170.25
COUPLING PVC 1 SxS PIEZA 10 5.18 $ 51.80 $ 51.80 $ 51.80
TINA
TINA DE LIQUIDO CON GEOMEMBRANA DE .80 MM. DIMENSIONES: DIAMET 15 4000 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
LAGUNA
GEOMEMBRANA PARA BASE DE LAGUNA DE DESAGUE. DIMENSIONES: DIAM 1 20000 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA PRESUPUESTO 1 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00
SUBTOTAL $ 211,764.92 $ 179,264.92 $ 32,500.00 $ 211,764.92
ACTIVO DIFERIDO
Elaboracion de estudio y Asistencia Tecnica Servicio 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00
Permisos y licencias Permiso 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
Instalacion de estanquerias Presupuesto 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
SUBTOTAL $ 33,000.00 $ 24,000.00 $ 9,000.00 $ 33,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo Presupuesto 1 $ 99,719.68 $ 99,719.68 $ 60,735.08 $ 38,984.60 $ 99,719.68

SUBTOTAL $ 99,719.68 $ 38,984.60 $ 99,719.68

TOTAL $ 344,484.60 $ 264,000.00 $ 80,484.60 $ 344,484.60
 ENGORDA DE TILAPIA EN ESTANQUES
REQUERIMIENTOS DE INVERSION

CRIAS PRESENTACION
CRIA MASCULINIZADA DE TILAPIA(Oreochromis niloticu CRIA

EQUIPO
ARTICULO PRESENTACION
COMPRESOR DE AIRE 1 HP PIEZA
MANGUERA PARA AIRE 38 X 50 PIEZA
MOTOBOMBA JET 3/4 HP 115/230 V PIEZA
TELA MOSQUITERO 32" PIEZA
BASCULA DIGITAL DE COCINA 5 KG PIEZA
BASCULA DE RELOJ CON CHAROLA CAP. 10 KG PIEZA
MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HONDA 4X4 13 HP AC-1 PIEZA
MANGUERA DE SUCCION 4 " METRO
PICHANCHA DE BRONCE DE 4" PIEZA
CONECTOR DE FIERRO 4" MACHJO PARA MANGUER PIEZA
CONECTOR RAPIDO DE ALUMINIO 4" MXM NPT ''F'' PIEZA
CONECTOR RAPIDO DE ALUMINIO 4'' C H. X MANG. PIEZA
COMPRESOR 2 HP, 20 GAL PIEZA
FILTRO DE AIRE EN LINEA PIEZA
BOMBA DE AGUA CENTRIFUGADA 1 HP PIEZA
TUBO HIDRO CEM. 25 MM 3 METROS PIEZA
TEE PVC SxSxS PIEZA
PVC 1 MTXS PIEZA
TUBERIA ABS 30 MTS PIEZA
COUPLING PVC 1 SxS PIEZA
TINA DE LIQUIDO CON GEOMEMBRANA DE .80 MM.
DIMENSIONES: DIAMETRO 4.5 m / ALTURA 1.20 m /
CAPACIDAD 19 m3 TINA
GEOMEMBRANA PARA BASE DE LAGUNA DE
DESAGUE. DIMENSIONES: DIAMETRO 12 m /
PROFUNDIDAD 1.50 m / CAPACIDAD 85 m3 LAGUNA

CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA

ARTICULO PRESENTACION
BARROTE 2 X 4 X 10 PIEZA
BARROTE 2 X 4 X 20 PIEZA
BARROTE 2 X 6 X 20 PIEZA
TRIPLAY 1/2 PULGADA PIEZA
CABLE NO. 10 CAJA
TABLERO 220 COMPLETO PIEZA
CHILILLO NEGRO KG
CEMENTO GALLO SACO
CLAVOS KG
MANO DE OBRA Cantidad/ mes

Administracion y encargado 4

Cuidado y alimentacion de peces (2) 60

24
Compra de insumos

8
Mantenimiento de los estanques

4
Encargado de ventas
DE TILAPIA EN ESTANQUES
UERIMIENTOS DE INVERSION

CANTIDAD PRECIO TOTAL

11400 3 34,200.00

EQUIPO
CANTIDAD PRECIO TOTAL
1 $ 4,432.25 $ 4,432.25
1 $ 240.89 $ 240.89
3 $ 4,335.50 $ 13,006.50
1 $ 8.84 $ 8.84
1 $ 280.00 $ 280.00
1 $ 782.00 $ 782.00
1 $ 20,384.00 $ 20,384.00
30 $ 264.50 $ 7,935.00
1 $ 1,464.70 $ 1,464.70
1 $ 202.15 $ 202.15
1 $ 295.00 $ 295.00
2 $ 403.10 $ 806.20
1 $ 6,809.48 $ 6,809.48
2 $ 521.56 $ 1,043.12
2 $ 2,090.52 $ 4,181.04
10 $ 34.40 $ 344.00
10 $ 77.59 $ 775.90
10 $ 5.18 $ 51.80
5 $ 34.05 $ 170.25
10 $ 5.18 $ 51.80

15 $ 4,000.00 $ 60,000.00

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00
143,264.92

TRUCCION DE MALLA SOMBRA

CANTIDAD PRECIO TOTAL
50 $ 63.00 $ 3,150.00
30 $ 126.00 $ 3,780.00
13 $ 190.00 $ 2,470.00
116 $ 185.00 $ 21,460.00
1 $ 1,000.00 $ 1,000.00
1 $ 1,800.00 $ 1,800.00
5 $ 63.00 $ 315.00
13 $ 150.00 $ 1,950.00
3 $ 25.00 $ 75.00
$ 36,000.00
Actividad Precio/unitario $ Mes $ Anual
Administrar, supervisar y coordinar
los trabajos operativos de los
$ 100.00
estanques, ayudar en algunas
trabajos. $ 400.00 $ 4,800.00 48
Se requeriran de los 2 empleados
directos todos los dias al ao, para
Cuidados de los peces, $ 100.00
alimentacion, labores genrales de
cuidado de los estanques $ 6,000.00 $ 72,000.00 720

Encargado de compras de insumos

$ 100.00
para la alimentacion de los peces,
$ 2,400.00 $ 28,800.00 288
encargado de mantenimiento de los
$ 100.00
estanques. $ 800.00 $ 9,600.00 96

encargado de ventas de los peces,

$ 100.00
contratos de compra, entregas etc
$ 400.00 $ 4,800.00 48
MANO DE OBRA $ 10,000.00 $ 120,000.00

360
 AO 1
CICLO DE ENGORDA 1 CICLO DE ENGORDA 2
CONCEPTO
FACE INICIO FACE DESARROLLO FACE FINAL FACE INICIO FACE DESARROLLO FACE FINAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
CRIAS AL INICIO DEL CICLO 11400.0 11400.0
Total de estanques 15.0
Capacidad de los estanques ( m3) 19.0
Densidad (Peces / M3) 40.0
Total de peces por estanque 760.0
Total de peces al inicio del mes 11400.0
Peso promedio final (kg/tilapia) 0.030 0.06 0.100 0.200 0.280 0.350 0.030 0.060 0.100 0.200 0.280 0.350
% de Mortalidad 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
Organismos al inicio del mes 11400 11172 10949 10730 10515 10305 11400 11172 10949 10730 10515 10305
organismos al final de mes 11172 10949 10730 10515 10305 10099 11172 10949 10730 10515 10305 10099
Consumo alim/da (% de biomasa) 8% 6% 4% 3.5% 3% 2.5% 8% 6% 4% 4% 3% 3%
Periodo en dias 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Consumo alim/da (Kg.) 26.8 39.4 42.9 73.6 86.6 88.4 26.8 39.4 42.9 73.6 86.6 88.4
Consumo de alim/Mes (kg) 804.4 1182.4 1287.6 2208.1 2596.8 2650.9 804.4 1182.4 1287.6 2208.1 2596.8 2650.9
% de organismos de 300 gr 10.00% 50.00% 100.00% 10.00% 50.00% 100.00%
Organismos finales despues de la venta 9463 5257 0 9463 5257 0
Produccin total de carne (kg) 335.16 656.91 1072.96 2103.00 2885.32 3534.51 335.16 656.91 1072.96 2103.00 2885.32 3534.51
Produccin de carne (ton disponible) 315.45 1577.25 3534.51 315.45 1577.25 3534.51
Total de carne al final del ciclo 5427.21 5427.21
Precio por kg de carne en pie $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00
Ingresos totales del ciclo $ 14,195.25 $ 70,976.23 $ 159,053.00 $ 14,195.25 $ 70,976.23 $ 159,053.00
$ 244,224.48
 ENGORDA DE TILAPIA EN EST
PROYECCION DE CO
MES
CONCEPTO
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
COSTOS FIJOS
Salario de contador $250.00 $250.00 $250.00 $250.00
Mano de obra $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00
Servicio de agua $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
Kit de parametros-Fisico-Quimicos $4,000.00
Promocion $450.00 $450.00 $450.00 $450.00
Mantenimiento de instalaciones $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
Subtotal $15,050.00 $11,050.00 $11,050.00 $11,050.00
COSTOS VARIABLES
Crias de alevines $34,200.00
Alimento Iniciador $3,619.73 $5,321.00
Alimento desarrollo $7,725.30 $13,248.90
Alimento finalizacion
Medicamentos $400.00 $400.00 $400.00 $400.00
Subtotal $38,219.73 $5,721.00 $8,125.30 $13,648.90
TOTAL COSTOS $53,269.73 $16,771.00 $19,175.30 $24,698.90

COSTOS ANUALES
CONCEPTO 1 2 3 4
COSTOS VARIABLES
Crias de alevines $68,400.00 $71,820.00 $75,411.00 $79,181.55
Alimento Iniciador $17,881.46 $18,775.53 $19,714.31 $20,700.02
Alimento desarrollo $41,948.40 $44,045.82 $46,248.11 $48,560.52
Alimento finalizacion $68,219.67 $71,630.65 $75,212.19 $78,972.80
Medicamentos $4,800.00 $5,040.00 $5,292.00 $5,556.60
SUBTOTAL $201,249.53 $211,312.00 $221,877.60 $232,971.48
COSTOS FIJOS
Salario de contador $3,000.00 $3,150.00 $3,307.50 $3,472.88
Mano de obra $120,000.00 $126,000.00 $132,300.00 $138,915.00
Servicio de agua $600.00 $630.00 $661.50 $694.58
Kit de parametros-Fisico-Quimicos $8,000.00 $8,400.00 $8,820.00 $9,261.00
Promocion $5,400.00 $5,670.00 $5,953.50 $6,251.18
Mantenimiento de instalaciones $3,600.00 $3,780.00 $3,969.00 $4,167.45
SUBTOTAL $140,600.00 $147,630.00 $155,011.50 $162,762.08
TOTAL $341,849.53 $358,942.00 $376,889.10 $395,733.56
ORDA DE TILAPIA EN ESTANQUES
PROYECCION DE COSTOS
MESES DE TRABAJO
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

$250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00

$10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00
$50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
$4,000.00
$450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00 $450.00
$300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
$11,050.00 $11,050.00 $15,050.00 $11,050.00 $11,050.00 $11,050.00 $11,050.00

$34,200.00
$3,619.73 $5,321.00
$7,725.30 $13,248.90
$16,879.09 $17,230.74 $16,879.09
$400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00
$17,279.09 $17,630.74 $38,219.73 $5,721.00 $8,125.30 $13,648.90 $17,279.09
$28,329.09 $28,680.74 $53,269.73 $16,771.00 $19,175.30 $24,698.90 $28,329.09

$83,140.63
$21,735.02
$50,988.54
$82,921.44
$5,834.43
$244,620.06

$3,646.52
$145,860.75
$729.30
$9,724.05
$6,563.73
$4,375.82
$170,900.18
$415,520.24
Mes 12 Total Anual

$250.00 $3,000.00
$10,000.00 $120,000.00
$50.00 $600.00
$8,000.00
$450.00 $5,400.00
$300.00 $3,600.00
$11,050.00 $140,600.00

$68,400.00
$17,881.46
$41,948.40
$17,230.74 $68,219.67
$400.00 $4,800.00
$17,630.74 $201,249.53
$28,680.74 $341,849.53
 ENGORDA DE TILAPIA EN ESTANQUES

COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS AO 1 AO 2
Salario de contador $ 3,000.00 $ 3,150.00
Mano de obra $ 120,000.00 $ 126,000.00
Servicio de agua $ 600.00 $ 630.00
Kit de parametros-Fisico-Quimicos $ 8,000.00 $ 8,400.00
Promocion $ 5,400.00 $ 5,670.00
Mantenimiento de instalaciones $ 3,600.00 $ 3,780.00
TOTAL $ 140,600.00 $ 147,630.00

COSTOS VARIABLES AO 1 AO 2
Crias de alevines $ 68,400.00 $ 71,820.00
Alimento Iniciador $ 17,881.46 $ 18,775.53
Alimento desarrollo $ 41,948.40 $ 44,045.82
Alimento finalizacion $ 68,219.67 $ 71,630.65
Medicamentos $ 4,800.00 $ 5,040.00
TOTAL $ 201,249.53 $ 211,312.00

AO 1 AO 2
COSTOS FIJOS $ 140,600.00 $ 147,630.00
COSTOS VARIABLES $ 201,249.53 $ 211,312.00
COSTOS TOTALES $ 341,849.53 $ 358,942.00
EN ESTANQUES

ALES

AO 3 AO 4 AO 5
$ 3,307.50 $ 3,472.88 $ 3,646.52
$ 132,300.00 $ 138,915.00 $ 145,860.75
$ 661.50 $ 694.58 $ 729.30
$ 8,820.00 $ 9,261.00 $ 9,724.05
$ 5,953.50 $ 6,251.18 $ 6,563.73
$ 3,969.00 $ 4,167.45 $ 4,375.82
$ 155,011.50 $ 162,762.08 $ 170,900.18

AO 3 AO 4 AO 5
$ 75,411.00 $ 79,181.55 $ 83,140.63
$ 19,714.31 $ 20,700.02 $ 21,735.02
$ 46,248.11 $ 48,560.52 $ 50,988.54
$ 75,212.19 $ 78,972.80 $ 82,921.44
$ 5,292.00 $ 5,556.60 $ 5,834.43
$ 221,877.60 $ 232,971.48 $ 244,620.06

AO 3 AO 4 AO 5
$ 155,011.50 $ 162,762.08 $ 170,900.18
$ 221,877.60 $ 232,971.48 $ 244,620.06
$ 376,889.10 $ 395,733.56 $ 415,520.24
 INGRESOS Y EGRESOS
UNIDAD DE TOTAL POR
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD PRECIO CICLO AO 1 AO 2 AO 3 A0 4 AO 5
INGRESOS
PRODUCTO KG 10,854 $45.00 10,854 10,854 11,397 11,967 12,565 13,194
VENTA DE TILAPIA kg 5,427 $45.00 $244,224.48 488,448.95 512,871 538,515 565,441 593,713
TOTAL DE INGRESOS $244,224.48 $488,448.95 $512,871.40 $538,514.97 $565,440.72 $593,712.75
 ENGORDA DE TILAPIA EN E

DETERMINACION DE C

CONCEPTOS
1 2 3 4
Ingresos 0.00 0.00 0.00 14,195.25
INGRESOS ($) 0.00 0.00 0.00 14,195.25
COSTOS FIJOS: 15,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00

COSTOS VARIABLES : 38,219.73 5,721.00 8,125.30 13,648.90

TOTAL COSTOS 53,269.73 16,771.00 19,175.30 24,698.90

FLUJO DE EFECTIVO -53,269.73 -16,771.00 -19,175.30 -10,503.65

FUJO DE EFECTIVO ACUMULADO -53,269.73 -70,040.73 -89,216.03 -99,719.68

CAPITAL DE TRABAJO 99,719.68
TILAPIA EN ESTANQUES

DETERMINACION DE CAPITAL DE TRABAJO

MESES
5 6 7 8 9 10 11 12
70,976.23 159,053.00 0.00 0.00 0.00 14,195.25 70,976.23 159,053.00
70,976.23 159,053.00 0.00 0.00 0.00 14,195.25 70,976.23 159,053.00
11,050.00 11,050.00 15,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00

17,279.09 17,630.74 38,219.73 5,721.00 8,125.30 13,648.90 17,279.09 17,630.74

28,329.09 28,680.74 53,269.73 16,771.00 19,175.30 24,698.90 28,329.09 28,680.74

42,647.14 130,372.26 -53,269.73 -16,771.00 -19,175.30 -10,503.65 42,647.14 130,372.26

-57,072.55 73,299.71 20,029.98 3,258.98 -15,916.32 -26,419.97 16,227.17 146,599.42

 TOTAL
488,448.95
488,448.95
140,600.00

201,249.53

341,849.53

146,599.42
 ENGORDA DE TILAPIA EN ESTANQUES

ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AO 1 AO 2
( + ) VENTAS $ 488,448.95 $ 512,871.40
COSTOS FIJOS $ 140,600.00 $ 147,630.00
COSTOS VARIABLES $ 201,249.53 $ 211,312.00
( - ) COSTOS TOTALES $ 341,849.53 $ 358,942.00
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 146,599.42 $ 153,929.39
( - ) DEPRECIACION $ 24,255.81 $ 25,468.60
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 122,343.61 $ 128,460.79
( - ) IMPUESTOS $ 12,234.36 $ 12,846.08
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 110,109.25 $ 115,614.71

DEPRECIACIONES

CONCEPTO (Activo Fijo) VALOR ORIGINAL TASA

TERRENO PARA COLOCACION DE ESTANQUES $ 32,500.00 17%

COMPRESOR DE AIRE 1 HP $ 4,432.25 17%
MANGUERA PARA AIRE 38 X 50 $ 240.89 17%
MOTOBOMBA JET 3/4 HP 115/230 V $ 13,006.50 20%
TELA MOSQUITERO 32" $ 8.84 20%
BASCULA DIGITAL DE COCINA 5 KG $ 280.00 13%
BASCULA DE RELOJ CON CHAROLA CAP. 10 KG $ 782.00 10%
MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HONDA 4X4 13 H$ 20,384.00 13%
MANGUERA DE SUCCION 4 " $ 7,935.00 17%
PICHANCHA DE BRONCE DE 4" $ 1,464.70 17%
CONECTOR DE FIERRO 4" MACHJO PARA MA $ 202.15 20%
CONECTOR RAPIDO DE ALUMINIO 4" MXM NPT$ 295.00 20%
CONECTOR RAPIDO DE ALUMINIO 4'' C H. X $ 806.20 20%
COMPRESOR 2 HP, 20 GAL $ 6,809.48 13%
FILTRO DE AIRE EN LINEA $ 1,043.12 20%
BOMBA DE AGUA CENTRIFUGADA 1 HP $ 4,181.04 17%
TUBO HIDRO CEM. 25 MM 3 METROS $ 344.00 20%
TEE PVC SxSxS $ 775.90 20%
PVC 1 MTXS $ 51.80 20%
TUBERIA ABS 30 MTS $ 170.25 20%
COUPLING PVC 1 SxS $ 51.80 20%
TINA DE LIQUIDO CON GEOMEMBRANA DE .80$ 60,000.00 7%
GEOMEMBRANA PARA BASE DE LAGUNA DE DESA $ 20,000.00 7%
CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA $ 36,000.00 10%
TOTAL $ 211,764.92
A EN ESTANQUES

ESULTADOS
AO 3 AO 4 AO 5
$ 538,514.97 $ 565,440.72 $ 593,712.75
$ 155,011.50 $ 162,762.08 $ 170,900.18
$ 221,877.60 $ 232,971.48 $ 244,620.06
$ 376,889.10 $ 395,733.56 $ 415,520.24
$ 161,625.86 $ 169,707.16 $ 178,192.52
$ 26,742.03 $ 28,079.13 $ 29,483.09
$ 134,883.83 $ 141,628.02 $ 148,709.43
$ 13,488.38 $ 14,162.80 $ 14,870.94
$ 121,395.45 $ 127,465.22 $ 133,838.48

DEPRECIACION VALOR DE RESCATE

AOS
ANUAL A 5 AOS
$ 5,416.67 6 $ 5,416.67
$ 738.71 6 $ 738.71
$ 40.15 6 $ 40.15
$ 2,601.30 5 $ -
$ 1.77 5 $ -
$ 35.00 8 $ 105.00
$ 78.20 10 $ 391.00
$ 2,548.00 8 $ 7,644.00
$ 1,322.50 6 $ 1,322.50
$ 244.12 6 $ 244.12
$ 40.43 5 $ -
$ 59.00 5 $ -
$ 161.24 5 $ -
$ 851.19 8 $ 2,553.56
$ 208.62 5 $ -
$ 696.84 6 $ 696.84
$ 68.80 5 $ -
$ 155.18 5 $ -
$ 10.36 5 $ -
$ 34.05 5 $ -
$ 10.36 5 $ -
$ 4,000.00 15 $ 40,000.00
$ 1,333.33 15 $ 13,333.33
$ 3,600.00 10 $ 18,000.00
$ 24,255.81 $ 90,485.87
 ENGORDA DE TILAPIA EN ESTANQUES

FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2
( + ) VENTAS $ - $ 488,448.95 $ 512,871.40
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ -
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 488,448.95 $ 512,871.40
COSTOS FIJOS $ - $ 140,600.00 $ 147,630.00
COSTOS VARIABLES $ - $ 201,249.53 $ 211,312.00
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 341,849.53 $ 358,942.00
COMPRA ACTIVO FIJO $ 211,764.92 $ - $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 33,000.00 $ - $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 99,719.68 $ - $ -
( = ) SALDO FINAL -$ 344,484.60 $ 146,599.42 $ 153,929.39
EN ESTANQUES

CTIVO
AO 3 AO 4 AO 5
$ 538,514.97 $ 565,440.72 $ 593,712.75
$ - $ - $ 90,485.87
$ 538,514.97 $ 565,440.72 $ 684,198.62
$ 155,011.50 $ 162,762.08 $ 170,900.18
$ 221,877.60 $ 232,971.48 $ 244,620.06
$ 376,889.10 $ 395,733.56 $ 415,520.24
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 161,625.86 $ 169,707.16 $ 268,678.38
 ENGORDA DE TILAPIA EN ESTANQUES

PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
VENTAS $ 488,448.95 $ 512,871.40 $ 538,514.97 $ 565,440.72
COSTOS FIJOS $ 140,600.00 $ 147,630.00 $ 155,011.50 $ 162,762.08
COSTOS VARIABLES $ 201,249.53 $ 211,312.00 $ 221,877.60 $ 232,971.48
COSTOS TOTALES $ 341,849.53 $ 358,942.00 $ 376,889.10 $ 395,733.56
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 239,122.77 $ 251,078.91 $ 263,632.86 $ 276,814.50
PUNTO DE EQUILIBRIO % 49% 49% 49% 49%

INTERPRETACION

EL PUNTO DE EQUILIBRIO INDICA EL PROCENTAJE DE VENTAS QUE SE DEBE TENER PARA CUBRIR LOS COSTOS TOTALES,
ESTO SIN QUE SE TENGA GANANCIAS, TANTO EN % COMO EN $ ES LO QUE DEBE VENDERSE PARA NO GANAR NI
PERDER, ARRIBA DE ESTOS SE TIENEN GANANCIAS Y UTILIDADES
ANQUES

AO 5
$ 593,712.75
$ 170,900.18
$ 244,620.06
$ 415,520.24
$ 290,655.23
49%

UBRIR LOS COSTOS TOTALES,

ERSE PARA NO GANAR NI
ES
 ENGORDA DE TILAPIA EN ESTANQUES
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE

EFECTIVO
AO 0 $ - $ 344,484.60 -$ 344,484.60
AO 1 $ 488,448.95 $ 341,849.53 $ 146,599.42
AO 2 $ 512,871.40 $ 358,942.00 $ 153,929.39
AO 3 $ 538,514.97 $ 376,889.10 $ 161,625.86
AO 4 $ 565,440.72 $ 395,733.56 $ 169,707.16
AO 5 $ 593,712.75 $ 415,520.24 $ 178,192.52
TOTAL $ 2,698,988.79 $ 2,233,419.03 $ 465,569.75

VAN
TIR
B/C

CRITERIO DE DECISIN

EL PROYECTO PRESENTA INDICADORES DE RENTABILIDAD POSITIVOS, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES V

DE $ 263,989.68 QUE SIGNIFICA QUE LA INVERSION SE RECUPERA Y SE TIENEN UTILIDADES PARA EL PROYECTO
SIGNIFICA RENTABILIDAD SIENDO ESTE MAYOR ALA TASA DE ACTUALIZACION, POR ULTIMO SE TIENE UNA RELA
LO QUE SIGINIFICA QUE POR CADA PESOS INVERTIDO EN EL PROYECTO SE TIENE UN EXCEDENTE Y RECUPERAC
CUAL SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES RENTABLE Y DEBE DE INVERTIRSE EN EL MI
A EN ESTANQUES
DAD (VAN, TIR, B/C)

TASA INGRESOS EGRESOS

(1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
1.00000 $ - $ 344,484.60
0.90909 $ 444,044.50 $ 310,772.30
0.82645 $ 423,860.66 $ 296,646.28
0.75131 $ 404,594.27 $ 283,162.36
0.68301 $ 386,203.62 $ 270,291.35
0.62092 $ 368,648.91 $ 258,005.38
$ 2,027,351.95 $ 1,763,362.27

$ 263,989.68 Se acepta
35.79% Se acepta
1.15 Se acepta

L SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES VIABLE , EL VALOR ACTUAL NETO ES

NEN UTILIDADES PARA EL PROYECTO, LA TIR, ES DE 35.79 % LO QUE
, POR ULTIMO SE TIENE UNA RELACION BENEFICIO COSTO DE $1.15.
ENE UN EXCEDENTE Y RECUPERACION DE $.15 CENTAVOS/PESO, LO
E Y DEBE DE INVERTIRSE EN EL MISMO.
ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO
Se adquiere la infraestructura
Se prepara el terreno y se instalan las tinas con
todo el sistema necesario.
Se compran los alevines y se introducen en las
tinas.
Se realiza la alimentacin, cuidado y
mantenimiento de la cosecha.
Se comercializa y se cierra trato con clientes
mayoristas.

Se recupera la cosecha y se realiza la

compraventa entre la granja y el consumidor.

Se inicia un nuevo ciclo.

AGOSTO SEP OCT NOV DIC
 CORRIDAS FINANCIERAS PARA ENVIO INMEDIATO
JITOMATE EN INVERNADERO
CRIA Y ENGORDA DE OVINOS
CRIA Y ENGORDA DE CABRAS
ENGORDA Y COMERCIALIZACION DE TILAPIA
CERDOS CICLO COMPLETOS
ENGORDA DE POLLOS
BLOQUERA
FARMACIA
ZAPATERIA
PURIFICADORA DE AGUA
AGROFORRAJERA
PRODUCCION DE PAPAYA
CULTIVO Y BENEFICIO DE CAF
PASTELERIA
PRODUCCION, ACOPIO Y ENVASADO DE MIEL APICOLA
PRODUCCION Y VENTA DE CABRITOS
CAF MORTEADO
PRODUCCION DE LIMON PERSA
PALETERIA,AGUAS FRESCAS Y NIEVES
ACOPIO, SELECCIN Y VENTA DE HOJA DE MAIZ
TIENDA DE ABARROTES
ABARROTES Y PAPELERIA
CIBER CAF Y PAPELERIA
PAPELERIA
CRIA Y ENGORDA DE GANADO PORCINO
ESTETICA
FERRETERIA
ARTESANIAS DE HOJA DE PALAMA
CARPINTERIA
GANADO BOVINOS DOBLE PROPOSITO
GRUPO MUSICAL
CERDOS DE ENGORDA
PANADERIA
TALLER DE COSTURA
TORTILLERIA
COCINA ECONOMICA
LAVADO DE AUTOS
ENGORDA DE BECERROS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS
TIENDA DE ROPA
EMPACADORA DE JITOMATE
AVES DE POSTURA
COMERCIALIZADORA DE GRANOS BASICOS
CULTIVO, ACOPIO, ENVAZADO DE FRIJOL.
PRODUCCION DE AGUACATE HASS.
CABRAS LECHERAS
CARNICERIA
CIBERCAFE
VENTA DE PRODUCTOS FOAMY
PRODUCCION Y VENTA DE ELOTE
PAPELERIA
LAVANDERIA
VACAS LECHERAS
JITOMATE A CAMPO ABIERTO
INDUSTRIALIZACION DEL MANGO
INDUSTRIALIZACION DE TAMARINDO
MELON EN INVERNADERO
CULTIVO DE FRIJOL
CULTIVO, PRODUCCION Y ACOPIO DE PIMIENTA NEGRA
INDUSTRIALIZACION DE CHILE HABANERO
TRANSFORMACION DE PASTA DE PESCADO
INDUSTRIALIZACION DE TOMATE A PURE DE TOMATE
BODEGA PARA CENTRO DE ACOPIO MAIZ
COMERCIALIZADORA RURAL DE ABARROTES Y LEGUMBRES
ELABORACION DE AMACAS

PRODUCTOS DE LIMPIZA

MECANIZACION TRACTOR Y IMPLEMENTOS

CORRAL DE MANEJO PARA ENGORDA DE BOVINOS
TALLER DE ELABORACION DE HUARACHES
TIENDA AGROINSUMOS
MERCERIA
BIODISEL DE ACEITE DE COCO
ENGORDA DE BECERROS
PRODUCCION DE MAIZ
PRODUCCION DE CEBOLLA CRIOLLA
ENGORDA DE CAMARON
ESPINACA EN INVERNADERO
CRIA Y ENGORDA DE CONEJOS
CANOLA FORRAJERO
PRODUCCION Y VENTA DE VELADORAS
TALLER MECANICO
CONST. DE NAVE PARA EL MAQUILEO Y ALMAC. DE TUNA.
PRODUCCION DE LITCHI
PRODUCCION DE JATROPHA CURCAS
VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
PRODUCCION Y VENTA DE LECHONES
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE VELAS
MINISUPER
ELABORACION Y VENTA DE PINOLE
PRODUCCION DE HONGOS SETAS
REFACCCIONARIA
RATRO TIFF
PRODUCCION DE FRESA EN INVERNADERO
HERRERIA
MERMELADA DE LIMON.
ACOPIO, EMPAQUE Y VENTA DE ZARZAMORA
ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE GRANOS
TORTILLERIA DE ARINA DE TRIGO

ACOPIO Y VENTA DE PET MOLIDO PARA RECICLAJE

ACOPIO Y COMRC. DE PET, ALUMINIO Y FIERRO

TIENDA DE ROPA DEPORTIVA
PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS
PRODUCCION DE JITOMATE EN MALLA SOMBRA
PRODUCCION DE MIEL APICOLA
VENTA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS
NOPAL EN ESCABECHE
NOPAL EN SALMUERA
RENTA SALON ECOTURISTICO
CULTIVO Y PRODUCCION DE MANDARINA
CULTIVO DE SOYA GRANO
CULTIVO Y PRODUCCION DE NOPAL VERDURA
CULTIVO Y PRODUCCION DE MARACUYA
. CULTIVO Y PRODUCCION DE PITAHAYA
CULTIVO Y PRODUCCION DE PITAHAYA
EMPACADORA DE AGUACATA HASS
QUESERIA
CULTIVO Y PRODUCCION DE PLATANO
PARQUE ECOTURISTICO
CULTIVO Y PRODUCCION DE NOPAL TUNA
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE HABANERO
VENTA DE TELAS
CULTIVO Y PRODUCCION DE CAA
ROSTICERIA DE POLLO
CULTIVO Y PRODUCCION DE MAGUEY
VENTA DE PLASTICOS
.ELABORACION DE PILONCILLO
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE POBLANO
RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS
ELABORACION DE BALONES
CULTIVO Y PRODUCCION DE CACAHUATE
ENGORDA Y COMERCIALIZACION DE RANA TORO
EMPACADORA DE LIMON
CAFETERIA
ESTUDIO FOTOGRAFICO
RESTAURANTE DE BIRRIA DE CHIVO
CENTRO DE COMPUTO
PIZZERIA
MUEBLERIA
SERVICIO DE BANQUETES
ESCUELA DE BOX
ACOPIO Y BENEFICIO DE CAFE
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE SERRANO
PRODUCCION DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO(FVH)
PRODUCCION DE LOMBRICOMPOSTA
CULTIVO Y PRODUCCION DE SANDIA
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE JALAPEO
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE POBLANO
CULTIVO Y PRODUCCION DE LECHUGA
VULCANIZADORA
CULTIVO Y PRODUCCION DE ZARZAMORA
CULTIVO Y PRODUCCION DE ALFALFA
CULTIVO Y PRODUCCION DE DURAZNO
CULTIVO Y PRODUCCION DE MANGO
CULTIVO Y PRODUCCION DE MANZANA
CULTIVO Y PRODUCCION DE PAPA
CULTIVO Y PRODUCCION DE PEPINO
CULTIVO Y PRODUCCION DE PIA
VIVERO DE PLANTAS FRUTALES
CULTIVO Y PRODUCCION DE BERENJENA
CULTIVO Y PRODUCCION DE FRANBUESA
CULTIVO Y PRODUCCION DE GARBANZO
CULTIVO Y PRODUCCION DE GIRASOL
CULTIVO Y PRODUCCION DE ROSA DE CORTE
CULTIVO Y PRODUCCION DE SORGO FORRAJERO
CULTIVO Y PRODUCCION DE TOMATE DE HOJA
VIVERO FORESTAL
CRIA Y ENGORDA DE CODORNIZ (HUEVO Y CARNE)
CULTIVO Y PRODUCCION DE HORTALIZAS
CULTIVO Y PRODUCCION DE ORNAMENTALES
CRIA DE VENADO DOBLE PROPOSITO
VIVERO DE PLANTAS DE CAFE
CULTIVO DE NOPAL FORRAJERO
RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS
PRODUCCION DE CAOBA
PRODUCCION DE GMELINA
ELABORACION Y VENTA DE REBOZOS DE SEDA
ELABORACION Y VENTA DE REBOZOS DE ALGODN
VENTA DE CAF MOLIDO
AGENCIA PUBLICITARIA
VENTA DE TELEFONIA CELULAR
ENGORDA DE TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES
PRODUCCION DE MAIZ AMARILLO
DULCERIA
CREMERIA
ENGORDA DE CABRITOS
PRODUCCION DE GADIOLAS EN INVERNADERO
ESTABLO LECHERO
PESCA EN MAR ABIERTO
TURISMO DE AVENTURA
CABAAS ECOTURISTICAS
ENGORDA DE TRUCHAS
VENTA DE TAMALES Y ATOLE
PRODUCCION DE CHILE POBLANO EN HIDROPONIA
JITOMATE EN INVERNADERO POR HIDROPONIA
FLORERIA
ENGORDA DE PAVOS
PRODUCCION DE COMPOSTA
SPA
PEPINO EN INVERNADERO
CRIA DE BORREGO DOBLE PROPOSITO (CARNE-LANA)
DISEO Y ELABORACION DE PRENDAS ARTESANALES
GALLINAS DOBLE PROPOSITO (HUEVO-CARNE)
ELABORACION Y VENTA DE QUESO FRESCO
PRODUCCION DE PLATANO MACHO
FARMACIA VETERINARIA
FRUTERIA
PRODUCCION DE SANDIA A CIELO ABIERTO
CARNICERIA(SACRIFICO Y VENTA DE CARNE)
BOVINOS DOBLE PROPOSITO (SEMI-INTENSIVO)
PRODUCCION Y ENVASADO DE MIEL
SERIGRAFIA Y SUBLIMACION
PRODUCCION DE AJONJOLI
CENTRO DE COPIADO
PRODUCCION Y VENTA DE ARTESANIAS
MEJORAMIENTO DE HUERTA DE PLATANO
CRIA Y ENGORDA DE CONEJOS
PRODUCCION DE ALFALFA
TALLER DE HOJALATERIA Y PINTURA
PAPELERIA Y MERCERIA
DISEO DE BORDADOS
FABRICA DE HIELO
SERVICIOS DE DECORACION DE EVENTOS
HORTALIZAS EN TRASPATIO
GIMNACIO
PROCESAMIENTO DE NUEZ
PRODUCCION, ANVASADO Y VENTA DE MEZCAL
TEMAZCAL
PRODUCCION DE CHILE SOLEDAD
CULTIVO DE LIMON MEXICANO
ELABORACION Y VENTA DE MANUALIDADES
INCUBADORA DE POLLITOS
RECICLADORA DE PET
TALLER DE JOYERIA DE PLATA
SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS
SERVICIOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA
BODADOS Y DISEOS
REPARACION DE LAPTOPS, CELULARES Y VENTA DE ACCESORIOS
RECICLADO DE ACEITE COMESTIBLE
PRODUCCION Y BENEFICIO DE LA HOJA DE MAIZ
PREPARACION, ENVASADO Y VENTA DE FRIJOLES FRITOS
IMPRESIN DE PLANOS Y CORTES LASER
PRODUCCION Y ENVASADO DE MERMELADA DE MANGO
INFRAESTRUCTURA PARA ENGORDA DE BOVINOS
IMPRENTA DIGITAL
ESCUELA DE ARTE
ELABORACION DE VENTIDOS DE NOVIA
DESHIDRATACION,EMPQUE Y VENTA DE FRUTAS
CULTIVO, ACOPIO Y TOSTADO DE CACAHUATE
CULTIVO DE CHILE MANZANO
FABRICA DE MUEBLES
ACOPIO, ENVASADO Y VENTA DE MIEL APICOLA
RENTA DE CABAAS Y INFLABLES
GUARDERIA INFANTIL
ELABORACION Y VENTA DE DULCES DE SOYA
AMBIENTACION DE EVENTOS INFANTILES
FABRICA DE CALZADO
SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y ENERGIAS RENOVABLES
ELABORACION DE Y VENTA DE CAJAS DE CARTON
SERVICIOS DE EQUINOTERAPIA
 PROYECTOS COMPLETOS FAPPA-PROMETE 2015
LE DAMOS PRECIOS; DISEAMOS LOS PROYECTOS QUE NECESITE
LOS DE LA LISTA SON LOS QUE TENEMOS DISPONIBLES PERO DISEAMOS
CUALQUIER OTRO, Y PARA CUALQUIER PROGRAMA FEDERAL.
1.Bovinos doble propsito
2.Cra y engorda de borregos(ovinos)
3.Venta de Agroinsumos agrcolas
4.Bloquera
5.Carniceria(compra-venta de carne)
6.Carniceria( sacrificio y venta de carne)
7.Ciber(renta de computadoras)
8.Cria de iguana (venta de carne, pie de cra y mascota)
9.Cra y engorda de cerdos
10.Cra y engorda de caprinos(chivos)
11.Engorda de becerros
12.Esttica
13.Farmacia
14.Farmacia Veterinaria (venta de medicamentos y servicios mdicos vet.)
15.Gallinas doble propsito (huevo y carne)
16.Panaderia
17.Pastelera
18.Produccin y comercializacin de papaya
19.Produccin y envasado de miel apcola
20.Produccin y comercializacin de sandia
21.Pizzera
22.Purificadora de agua
23.Refaccionaria automotriz
24.Taller de serigrafa y sublimacin
25.Taller mecanico
26.Tienda de abarrotes
27.Engorda y comercializacin de tilapia
28.Tortilleria de maz
29.Engorda de lechones( cerdos)
30.Produccin de ajonjol
31.Produccin de Jengibre
32.Cra y engorda de ganado porcino
33.Papelera
34.Tienda de ropa
35.Cocina econmica
36.Taller de costura
37.Produccin y venta de balones
 38.Paletas aguas frescas y nieves
39.Purificadora
40.Venta de telas
41.Produccin de gladiolas en invernadero o casa sombra
42.Produccin de maz
43.Turismo de aventura
44.Produccin y comercializacin de tamales y atoles
45.Invernadero de jitomate
46.Zapatera
47.Pesca en mar abierto
48.Dulcera
49.Cremera
50.Renta de cabaas ecoturisticas
51.Engorda de pavos doble pechuga
52.Produccin de alfalfa forrajera (venta en pacas)
53.Cra y engorda de conejos
54.Lavandera

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PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA
PROGRAMAS FEDERALES COMO
(SAGARPA, FAPPA, PROMETE, INAES,
SEDESOL, CDI, FIRCO,
INADEM,FINANCIERA NACIONAL,
PYMES) ETC. CONTACTENOS.
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