MUNIECEPALIDAD DESTRITAL DE ECHARATI MEMORIA ANUAL DE GESTION 2015 Direccién de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién Echarati, Marzo del 2016ean, = MEMORIA ANUAL 2015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI - LA CONVENCION. MEMORIA DE GESTION MUNICIPAL Presentacién la Memoria Anual del afio Fiscal del 2015 se ha elaborado de acuerdo a lo establecido en el articulo 9° inc. 17) de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades; mostrando los resultados logrados por la Municipalidad Distrital de Echarati desde el punto de vista de los Objetivos Estratégicos y Prioridades plasmados en Plan de Desarrollo Concertado que se fijaron para el afo 2015, con la finalidad de mejorar la Calidad de Vida de nuestros vecinos Echaratinos, generando espacios y entornos favorables para el desarrollo humano, econémico, social y cultural El presente documento, pretende ser lo mas objetivo posible al recoger las actividades realizadas hasta el 31 de diciembre del 2015 y especificamente demostrar el grado de cumplimiento en funcién a jos objetivos trazados en materia de Limpieza, Ornato, cuidado del Ambiente, Seguridad Ciudadana, Programas Sociales como la atencion de la salud en buses ambulancia en todas las Zonales del Distrito, Ja construccién de un local para el adulto mayor, el apoyo constante a los minusvalidos, etc. Asimismo, teniendo en cuenta las caracteristicas geograficas de nuestro distrito y continuando con la politica de prevencién y preparacion frente a desastres naturales, cobra vital importancia el relanzamiento del programa de atencién de la salud en forma descentralizada. Otro aspecto importante en materia de educacién fueron las vacaciones Gtiles y la preparacion académica para los estudiantes que concluyeron la secundaria, de igual modo la fiesta de los carnavales recapitulando las costumbres del valle Echaratino. For lo expuesto, presentamos las principales actividades desarrolladas durante el afio 2015, asi como el andlisis de la ejecucién del presupuesto de ingresos y gastos de 1a municipalidad, con la finalidad de hacer que 1a ciudadania tome conocimiento del manejo y uso de los recursos piblicos. Unidadde Planeamientoy Ractonaligacioneon, a MEMORIA ANUAL 2015 cradicionales, y aquellos del sector moderno mantuvieron alguna forma de explotacién capitalista, pero su aplicacién fue muy medesta y solo llegé a convertir en propietarios a los feudatarios de las haciendas de la costa. 1969, el Decreto Ley 17716 sobre la Reforma Agraria, fue m&s radical que las anteriores y ejecutada por el gobierno militar de Juan Velazco Alvarado, donde podia ser afectado todo predio de més de 150 hect4reas y otros predios que hubieran incurrido en causales que establecia la ley. A inicios de la década del 70, al concretarse la reforma agraria los terrenos de las haciendas fueron expropiados, una parte se convirtié en cooperativas: Mateo Pumacahua con 8 hectéreas y COCLA con 10 hectéreas, otra parte en comités de campesinos y en propiedades individuales, conforme a la decisién de los trabajadores. Este proceso fue organizado por el SINANOS, asimismo se otorgé titulos de propiedad a los posesionarics de una casa, y se le adjudicé 5 hectéreas a cada uno, aproximadamente. Comunidades natives La presencia de puestos misionales religiosos fue el primer punto de transformacién en el Bajo Urubamba, y segundo la promulgacién del D.L. 20653, 0 Ley de Comunidades Nativas, promulgada el 24 de junio de 1974. Dicha ley otorga personeria juridica y propiedad sobre su territorio a las poblaciones nativas existentes en la Amazonia. Unidad de Plancamiontory Racionalizaciowonan ¢ MEMORIA ANUAL 2015 CAPITULO IT “ORGANIZACION ¥ ESTRUCTURA” 2.1 Relacién de autoridades Sr. Victor Rail Morales Centeno ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE REGIDORES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ECHARATI: - Sr. Basilides Guzman Conchatupa (Primer Regidor) - Sr. Erick Mora Alvarez. - Sr. Lucho Hernan Ignacio Pérez - Sra. Maria Brigida Torres Garcia. > Sx. Odilén Quispe Puente de la Vega. - Sr. Yule Castafieda Camacho. = Odontélogo Orlando Huaracha Diaz 2.2 Relacién de Funcionarios de confianza y Jefaturas RELACION DE FUNCIONARIOS ¥ JEFATURAS 10 Unidad de Planeamnientory RacionalizacionONAMAy, 2-3 Guadro resumen de los regimen RESUMEN DE PERSONAL D.L. 276 MEMORIA ANUAL 2015 276, 728, CAS. PERSONAL SEGON REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 276 RESUMEN DE PERSONAL DEL D.L. 1057 careconia | proresionaves | Teowicos | auxiuares [TOTAL [cas 18 3 2 PERSONAL SEGUN REGIMEN LABORAL DEL DE Unidad de Plancamientory Racionaligacion 11ae MEMORIA ANUAL 2015 Wa Estructura Organica Unidad de Planeauniento-y Racionaligaciona e 2:5 Principales Disposiciones de Alcal A.- Ordenanzas Municipales. MEMORIA ANUAL 2015 IVENIS HARES BE SSGPERACION INTERNS TCI = Ines 13staRar, = MEMORIA ANUAL 2015 Reuerdes de Concejo- we Ondenanzas Muni [we Cometstivo] Fecha JOvdenanza que Aouaba a Conformacibn de Comsiones Ordnarias de Trabaye del fe Gane *Iconcej Municpat ponanisams| _sz0uz0} [Ordenanza que aprosba ol Raglamento para Regular el Proceso da Prowupvs lcoeanisame| asvaradre Parcipawo. Mutual 2015-2017 de la Munspaliad Dekel do Echarak JOrdenanza que apruaba et Texto Unico de Procediienos Admnsratvos (TUPA)y |Estuonira de Costs ce La Munepaldad Data de Echarot loos-2015-0s] o9ioar20%5 “4)oraenanca que apruata el Reglamente del Conte de Viglanca del Dikio de Echaras, foos-20rs.ups| 21082016] [eran aw aprstn os benekIor paranoia de Obra el oaraTa TW ordenanza que Aeraba eT Regiananb ave Regula EI Fincoarionb, FESRAGSNY Sancon aoe Essbuciaanos Ganercate Gal Gata de Eoura Ordanonca que Oapowe SEsbondo area Go moebes PUDKSEY pvados nT 1|batio de Eeharan rer Connerorrse el CLvll Awersara de Geren romce cet /012201540s| 16082016 Distt de Early ol CXCIVAnwersaro dela Independence Nadal lordenanza que aprueba la modicactn del Reglarento del Organizaci y Funciones (ROF}, neorporando kinéones& a Dison de Saneamient Bésco Rural (OMSABAR), [ordenansa Wunpal que Orga Senatabs Para La Exoneradd de Pagos por Cosb Ge [Desolazamiento Grupal Hacia un Wisma Lugar 0 Sect oos-20is.mos] 1910572016] oro-z0s.mos] 1400572016] lors201smos| 230772016] fois-201smos| —2507/2016| C.- CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES. 2lest Sury in wunleipaigaa Dismal de cenarst, (Ohjelo Auesiciey Financiorionto | sin | 13042015] JSe extuchow te Pre imeraion = nial de Porti “Re Vial Coharat) [eorvonis de’ Cosperscian Interinatitaclonal entre a] Senwcio Nacwonal de 4«]Asiestarento en trata Indusital SENAT y= Munipaided Bata de ain [20412019] 8|Ge Ecnaratty El Seaicio Nacional de Sanided agrana SENASA. * _|[kuaeasis| *|SERRSA"Soere samisad agrara, Inoeuiced simentaria y contol de ta Roya cat & [samen ~ | Gatsnio MEMORIA ANUAL 2015 ‘Almacenaje de cemento inadecuado B. EL INFORME TECNICO CONTABLE DE LA VERIFICACION ¥ ANALISIS DOCUMENTARIO DEL CEMENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA CONCEPCION, con fecha 11 de febrero del presente afio 2015, emitido por el CPC. HEBER PAYE LUNA mediante la CARTA N° 002-2015-HLP, con la finalidad de determinar los Saldos Reales de Cemento existente segun Orden de Compra, Zonal y Gerencia respectivas, donde se han determinado Reportes de Saldos de Cemente por cada Obra y/o Proyecto y por Orden de Compra, segiin el siguiente resumen: FRODUCTO NGRESO SALIDA SREDO ‘SECON REVISION CEMENTO 573, 833 8, 473 | 84, 366 REALIZADA PORTLAND Sele 2 : INGRESO DE CEMENTO ee SIN ORDEN DE COMPRA =o 15, 720 ° 15, 710 NI_CONTRATO ae Del mismo modo, se han verificado los archivos encontrados con las NOTAS DE SALIDA DE PROCOMPITE y los PRESTAMOS REALIZADOS A ZONALES ¥ PROCOMPITE, segin los siguientes cuadros: [mxoncere [miense TRL, TREO Zea im ooo 92, 730 ~~ -82, 730 ORTLAND 5 | sain aa meee RECONTEO rransrenencra | DIFERENCIA ——— 23 Unidad de Planeamiento-y Racionalizacionoily, - MEMORIA ANUAL 20135 iT II. Iv. Se hizo efectiva la Soclabilizacion de 1a DIRECTIVA N° 003- 2012-MDE Directiva Para La Administracién De Los Almacenes De Za Municipalidad Distrital De Echarati - Provincia De La Convencién - Cusco, aprobada mediante ACUERDO DE CONSEJO N° 104-2012-A-MDE/LC a todas las Gerencias, Oficinas Zonales, Coordinadores y Jefes en Linea, de algunos Puntos Especificos, exhortando al cumplimiento de los mismos a cabalidad: A. Todo Bien que Ingresa a Almacén Central sera Retirado con Pedide de © Comprobante de Salida PECOSA, = sectin Especificaciones Técnicas, 1a PECOSA deberé ser Firmada por e1 Solicitante Responsable del Requerimiento, Jefe de la Unidad de Logistica, Jefe del Area de Almacén Central y por 1a Persona Encargada de Recibir el Material. B. Los Materiales de Construccién Internados en Almacén Central y Almacenes Periféricos NO PODRAN SER ALMACENADOS POR UN PERIODO MAYOR DE 03 DIAS, transcurrido dicho periodo el Deterioro de los Materiales seré a cargo del Residente de Obra y Asistente Administrativo de Obra, del mismo modo sera Remitido bajo informe a la Gerencia de Administracién y Finanzas para determinar Responsabilidades. ©. Los Residentes de Obra TIENEN 03 DIAS CALENDARIOS DE PLAZO PARA REMITIR LAS CONFORMIDADES ¥ FIRMAR LAS PECOSAS, Transcurrido este Plazo seran reportados a la Gerencia de Administracion y Finanzas para determinar Responsabilidades D. Una Vez que el Material es Retirado de Almacén Central y/o Almacenes Periféricos, el Bien queda Bajo Entera Responsabilidad del Funcionario que Firma la PECOSA respectiva Se hizo efectiva la Entrega de los Saldos de Materiales correspondientes a REPUESTOS DE © MAQUINARTA — PESADA pertenecientes a la Obra “Mejoramiento ¥Y Ampliacién de la Carretera Desvio Sambaray - Puente Zcharati” Segiin las Actas de Entrega y Recepcién de Cargo emitidos por la Anterior Responsable de la Comisién de Altas y Bajas SR. ELIAS HUANACO GUTIERREZ, esta entrega es realizada al ING. ROBINSON RUPA PILLCO en su calidad de Director de Mantenimiento y Control de Maquinarias de la Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura, y a la SRA. YULINA VARGAS QUISPE en su calidad de Responsable de Almacén de DM y CM de la Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura. Se hizo efectiva la Entrega de los Saldos de Materiales 24 Unidad de Planeaméente-y Racionaligacion MEMORIA ANUAL 2015 TRCC = (cuentas por cobrar x dias en el afio}/ingresos anuales IRCC = No existe Cuentas por cobrar. INDICES DE GESTION * indice de rotacién de existencias Este ratio cuantifica cuanto tiempo se demora la inversion en existencias hasta convertirse en efectivo y permite saber el numero de veces, que esta inversién se repone en un afio. Se aprecia que las existencias de la Municipalidad Distrital de Echarati durante el afio 2015 rotaron 4.13 veces, demostrando que no ha existido un movimiento significativo de las existencias. IRE = Existencias / Costos y Gastos ¥ IRE 2014 = 0.01 ¥ IRE 2015 = 4.13 * indice de rotacién de activo Este indice tiene por objeto medir la rotacién del activo total, en este caso la Municipalidad Distrital de Echarati tuvo una rotacién de 0.40 veces durante el afio 2015. Lo cual refleja la inamovilidad de los activos adquiridos. TRA ingresos totales / Activos Totales ¥ IRA 2014 = 0.21 ¥ IRA 2015 = 0.40 INDICES DE ENDEUDAMIENTO * indice de endeudamiento total Representa el porcentaje de fondos de la participacién de los acreedores, ya sea en el corto 0 largo plazo, en los activos, es decir mide el nivel global de endeudamiento o proporcién de fondos aportados por los acreedores. Se aprecia que durante el afio 2015 la deuda total de la Municipalidad Distrital de Echarati represento el 8% del activo total lo que implica que el activo de la Entidadesta comprometido en niveles muy bajos, deduciéndose que mantiene una buena capacidadde endeudamiento para ejecutar sus planes. Sin embargo durante el afio 2014 se mantenia un 7% de endeudamiento total con respectivo a los Actives IDP = Pasivo Total / Activo total 37 Unidad de Planeamionto-y RacionalizacioneWAeay, a MEMORIA ANUAL 2015 Y IpP 2014 - 0.07 ¥ IDP 2015 = 0.08 A continuacién se presenta el cuadro resumido y comparativo de los ratios financieros de los periodos 2014 y 2015. RATIOS FINANCIEROS 21a] 2015 DISMENUYO INDICE DE LIQUIDEZ = : Indice de liquidez General o[ 0.22 | 0.15 0.033 Corriente Indice dela prueba acida 0.06 o.1z [0.06 indice de liquidez o activo [0.06 [0.12 [0.06 indice de rotacién de cuentas] 0 dias] 0 dias por cobrar INDICES DE GESTION indice de rotacién de] 0.01 413 a.12 | existencias Indice de rotacion de activo | 0.21 0.40 0-19 _| ENDICES DE ENDEUDANIENTO indice de endeudamiento total | 0.07 0.08 .0r indice de deuda publica DIFICULTADES T.- SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO CON INTERRUPCIONES 2.= SERVICIO DE INTERNET CON LIMITACIONES PARA TRANSMISION SIAF 3.= EQUIPOS INFORMATICOS OBSOLETOS ‘@.= MOBILIARIO INADECUADO S.- AMBIENTE DE LA OFICINA CON DETERIORO LIMITACIONES T.- ESPACIO DE OFICINA ¥ ARCHIVO INSUFICIENTE 2.— MAQUINAS COMPUTADORAS CUYO PROCESANIENTO DE INFORNACION ES LENTA ‘3.- FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL 4.— FALTA DE MANUAL DE PROCEDINTENTOS, ACCIONES PENDIENTES T,- FALTA REBAJAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CONSTRUCCIONES EN CURSO, POR FALTA DE RESOLUCIONES DE LIQUIDACION D& OBRAS, 2.- FALTA APLICAR EN NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS LAS NICSP 3.— FALTA DE IMPLENENTACION CONTABLE EL COMUNICADO N° 02 2015- EF/51.01 ACCIONES DE DE DEPURACION, REGULARIZACION, CORRECCION DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE 38 Unidad dePlaneamientoy Racionalizacion