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MANUAL DE USUARIO CONCAR CB Versin: Fecha:
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PESTAA ACCIONISTAS

En esta pantalla tambin se podr:

INGRESAR A LOS ACCIONISTAS


MODIFICAR DATOS DE LAS ACCIONES
ELIMINAR REGISTROS DE LAS ACCIONES

Presionar el botn e ingresar a los accionistas de la empresa

NOMBRE ACCIONISTA: Presionar Shift+F1 y seleccionar el accionista. Previamente configurado


en Mantenimiento de Anexos

TIPO ACCIN: Presionar Shift+F1 y seleccionar el tipo de accin. Previamente configurado en la


Tabla L4.

NMERO ACCIONES: Nmero de acciones

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V COMPROBANTES

El mdulo de comprobantes permite ingresar las operaciones del da a da en el sistema para lo


cual deber tener configuradas las bases de datos indicadas en el men Archivos. En el sistema
se puede registrar en forma automtica los asientos contables tipo (Compras, compras
contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opcin correspondiente. Tambin
permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opcin
Comprobante de Bancos.

El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono)
se pueden ingresar a travs de las opciones Comprobante Estndar con Conversin y
Comprobante Estndar sin Conversin. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento
de apertura o cualquier otro asiento de diario.
Las opciones definidas en el men Comprobantes son las siguientes:

Creacin de Comprobantes
Al seleccionar cualquiera de las opciones del mdulo Comprobantes, el sistema mostrar la
siguiente ventana:

: El sistema enumerar el comprobante automticamente de acuerdo a la


siguiente estructura:
En la primera casilla, los 2 dgitos indicarn el subdiario utilizado para el registro.

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En la segunda casilla:
a. Los dos primeros dgitos indicarn el mes contable
b. Los cuatro siguientes dgitos ser un nmero correlativo desde el 0001 hasta el 9999.

: El sistema le pedir un nmero de comprobante el cual deber ingresar en el


campo Comprobante.

: El sistema cerrar la ventana que haya seleccionado para registrar el


comprobante.

Modificacin de Comprobantes

Para modificar un comprobante deber reabrirlo en la clasificacin que le corresponda, segn


la imagen mostrada abajo:

Nota: Los comprobantes registrados mediante la opcin Comprobante Compras Contado se


Asiento de Apertura

Asiento de Cierre
Comprobantes sin
conversin Diferencias de cambio

Compras contado

Bancos ingresos y
Estndar
egresos varios,
Comprobantes con Compras provisiones, otros
conversin
Ventas

Honorarios

Cheques
modificarn por esa misma opcin.
5.1 Comprobantes Estndar con Conversin

Mediante esta opcin se puede registrar en el sistema cualquier asiento de diario como son:
Bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros; exceptuando los
registros por compras, ventas, honorarios y cheques.

Al registrar un comprobante, el sistema solicitar el cdigo de moneda original y el tipo de


cambio. Todos los movimientos registrados en dicho comprobante tendrn el mismo tipo de
cambio.
Debido a que el sistema es bimoneda realizar la conversin automtica a la otra moneda,
aunque el usuario no lo requiera (Si la moneda original es SOLES lo convertir a DLARES y
viceversa). Producto de esta conversin automtica, el usuario deber realizar al final de cada
mes el proceso de Regularizacin de diferencia de cambio.

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