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Ejercicio N 01
El 31/03/x1 el responsable de control interno de la empresa practica un arqueo de la
cuenta Caja que arroja el siguiente detalle:
10 billetes de $ 50
5 billetes de $ 20
3 monedas de $ 1
Cheque Corriente de Banco Ro SA $ 220
Factura por Art. De Limpieza $ 99
Cheque a 30 das por $ 300
Pagare a 60 das por $ 400
Ejercicio N 02
El responsable de la tesorera de la firma, ha practicado a fecha de cierre del ejercicio el
arqueo de la cuenta recaudadora de la empresa:
Detalle del Arqueo de Recaudaciones a Depositar
Efectivo $ 500,00
Pagare a favor de la firma $ 300,00
Cheque Diferido a 15 das $ 350,00
Cheque Corriente de Plaza Santiago del Estero $ 340,00
Observaciones
(1) La nota de debito corresponde al costo de mantenimiento de la cuenta corriente
por el mes de febrero que el banco registr oportunamente.
(2) Corresponde al descuento de documento de propia firma cuyo valor nominal es
de $ 100 y el banco descont el 10%.
(3) El Cheque fue entregado a un proveedor por la compra de mercaderas y aun no
ha sido presentado al cobro en la entidad bancaria.
(4) La nota de debito corresponde al costo de mantenimiento de cuenta por el mes
de marzo.