Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
HOJA DE TRABAJO
AL 30 DE JUNIO DE 2012
ADMINISTRACIN FINANCIERA
8,589,750.00
181,170,000.00 181,170,000.00 29,935,010.00 29,935,010.00 181,715,490.00 181,715,490.00 42,060,000.00
GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL
CREDITOS DEBITOS CREDITOS
3,250,000.00
450,000.00
22,905,240.00
2,000,000.00
6,140,000.00
5,400,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
19,300,000.00
11,200,000.00
60,000,000.00
23,685,250.00
4,000,000.00
1,600,000.00
32,855,240.00
12,800,000.00
2,460,000.00
19,150,000.00
1,661,000.00
35,000,000.00
9,405,000.00
2,639,000.00
42,000,000.00
60,000.00
8,589,750.00
42,060,000.00 148,245,240.00 148,245,240.00
MOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CAJA 1,000,000.00 3,250,000.00
CAJA 250,000.00
CAJA 4,500,000.00
CAJA MENOR 450,000.00
BANCOS 750,000.00
BANCOS 12,600,000.00 2,850,000.00
BANCOS 2,400,000.00
BANCOS 2,000,000.00
BANCOS 3,000,000.00
BANCOS 450,000.00
BANCOS 1,300,000.00
BANCOS 1,300,000.00
BANCOS 24,000,000.00
TOTAL BANCOS 22,550,000.00
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 3,000,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 5,400,000.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,400,000.00
EQUIPOS DE COMPUTO 11,200,000.00
EQUIPO DE OFICINA 3,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 4,500,000.00
MERCANCIAS 19,000,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,300,000.00
PROVEEDORES NACIONALES 10,200,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 16,150,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 3,000,000.00 19150000
VENTAS 18,000,000.00
VENTAS 24,000,000.00
GASTOS ELEMENTOS DE CAFETERIA 250,000.00
GASTOS PAPELERIA 2,000,000.00
GASTOS HONORARIOS PAGADOS 750,000.00
GASTOS SEGUROS 1,300,000.00
SUMAS IGUALES 91,150,000.00 91,150,000.00
Cuenta
1592
5160
Cuenta Debito
170505
170510
516515 2,800,000
Cuenta Debito
1110 60,000
421005
Cuenta Debito
1110
210505 704760
causacion valor
salario 2450000
servcios publicos 280000
servicios de celulares 450000
Cuenta Debito
1110
510506 2450000
5235 280000
mm 523535 450000
Cuenta Debito
4135
1110 12600000
1305 5400000
1435
6135 10000000
Cuenta Debito
4135
1110 24000000
1435
6135 12000000
Valor Meses a depreciar salvamentDep. Mensual
4000000 Los terrenos no se deprecian.
11200000 60 1120000 168,000
60000000 60 6000000 900,000
16300000 120 1630000 122,250
1,190,250 mensual
Debito Credito
1,190,250
1,190,250
Credito
2000000
###
Credito
-
60,000
Credito
704760
Credito
3180000
70% 30%
12600000 5400000
Credito
18000000
10000000
Credito
24000000
12000000
BALANCE GENERAL
COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA
A 30 DE JUNIO DE 2012
ACTIVO PASIVO
148,245,240
$ 35,000,000
$ 9,405,000
$ 2,639,000
$ 8,589,750
$ 55,633,750
$ 148,245,240
ESTADO DE RESULTADOS
COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA
A 30 DE JUNIO DEL 2.012
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por ventas 42,000,000 42,000,000
(-) Costo de Ventas
Costo de ventas 22,000,000 -22,000,000
Utilidad Bruta $ 20,000,000
(-) Gastos operacionales de Administracion $ (7,480,000)
Honorarios $ 750,000
Seguros $ 1,300,000
Servicios $ 730,000
Salarios $ 2,450,000
Cafeteria $ 250,000
Papelera $ 2,000,000
Resultado Operacional $ 12,520,000
(+) Ingresos No Operacionales $ 60,000
Intereses 60,000
(-) Gastos No Operacionales $ (3,990,250)
Depreciacin 1,190,250
Amortizacin 2,800,000
Utilidad Antes de Impuestos $ 8,589,750
-
-
Resultado neto del ejercicio $ 8,589,750
4135
6135
51
53
Piamonte Jr.
A DEL CONTADOR