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2004 2004 2005 2006 2007 2008

saldo caja inicial

Ingresos
Por ventas
Aporte de los socios 143,302,697
Total de ingresos 143,302,697

Egresos
local 15,600,000
construciion 10,000,000
compra de maquinaria y equipo 87,739,500
compra de muebles y enseres 7,076,000
compra de equipos de computacion 9,813,600
gastos de personal
subsidio de transporte
Vacaciones
cesartias
primas de servicios
intereses de cesantias
sena
caja de compensacion familiar
bienestar familiar
pension
seguridad social
riesgos profesionales
compras
publicidad radada
publicidad catalogos de muestras
energia electrica
telefono
agua
implementos de aseo
primeros auxilios
dotacion
implementos de oficina y papeleria
impuesto de renta
total de egrasos 130,229,100

disponible 13,073,597

flujo de caja neto 13,073,597

 0 1 2 3 4 5
2004 2004 2005 2006 2007 2008
SALDO DE CAJA INICIAL - 13.073.597 23.732.548 53.615.025 107.956.042 186.720.184

INGRESOS
Por ventas - 188.782.000 240.231.220 283.984.125 335.848.519 397.340.130
Aporte de los socios 143.302.697 - - - - -
TOTAL INGRESOS 143.302.697 188.782.000 240.231.220 283.984.125 335.848.519 397.340.130

EGRESOS
Local 15.600.000 12.480.000 12.480.000 12.480.000 12.480.000 12.480.000
Construccin 10.000.000
Compra maquinaria y equipo 87.739.500
Compra muebles y enseres 7.076.000
Compra equipos de computacion 9.813.600
Gastos de personal 68.610.240 74.099.059 80.026.984 86.429.143 93.343.474
Subsidio de transporte 2.203.200 2.379.456 2.569.812 2.775.397 2.997.429
Vacaciones 2.861.047 3.089.931 3.337.125 3.604.095 3.892.423
Cesantias - 5.715.233 6.172.452 6.666.248 7.199.548
Prima de servicios 5.898.833 6.370.740 6.880.399 7.430.831 8.025.297
Intereses de cesantias - 685.828 740.694 799.950 863.946
Sena 1.372.205 1.481.981 1.600.540 1.728.583 1.866.869
Caja de compensacion familiar 2.744.410 2.963.962 3.201.079 3.457.166 3.733.739
Bienestar familiar 2.058.307 2.222.972 2.400.810 2.592.874 2.800.304
Pension 6.946.787 7.502.530 8.102.732 8.750.951 9.451.027
Seguridad social 5.488.819 5.927.925 6.402.159 6.914.331 7.467.478
Riesgos profesionales 1.671.345 1.805.053 1.949.457 2.105.414 2.273.847
Compras 47.978.763 51.943.539 57.335.112 63.303.225 69.912.584
Publicidad radiada 3.456.000 3.732.480 4.031.078 4.353.565 4.701.850
Publicidad - Catlogos de muestras 2.928.000 3.162.240 3.415.219 3.688.437 3.983.512
Energa elctrica 2.400.000 2.592.000 2.799.360 3.023.309 3.265.174
Telfono 1.800.000 1.944.000 2.099.520 2.267.482 2.448.880
Agua 1.800.000 1.944.000 2.099.520 2.267.482 2.448.880
Implementos de aseo 1.231.680 1.330.214 1.436.632 1.551.562 1.675.687
Primeros auxilios 79.290 85.633 92.484 99.883 107.873
Dotacin 1.359.520 1.468.282 1.585.744 1.712.604 1.849.612
Implementos de oficina y papelera 2.754.603 2.974.971 3.212.969 3.470.006 3.747.607
Impuesto de renta - 12.446.714 15.671.227 25.611.840 37.898.983
TOTAL EGRESOS 130.229.100 178.123.049 210.348.743 229.643.108 257.084.377 288.436.023

DISPONIBLE 13.073.597 10.658.951 29.882.477 54.341.017 78.764.142 108.904.107

FLUJO DE CAJA NETO 13.073.597 23.732.548 53.615.025 107.956.042 186.720.184 295.624.292

 5
7 2008
.042 186.720.184

8.519 397.340.130
- -
.519 397.340.130

0.000 12.480.000

9.143 93.343.474
5.397 2.997.429
4.095 3.892.423
6.248 7.199.548
0.831 8.025.297
9.950 863.946
8.583 1.866.869
7.166 3.733.739
2.874 2.800.304
0.951 9.451.027
4.331 7.467.478
5.414 2.273.847
3.225 69.912.584
3.565 4.701.850
8.437 3.983.512
3.309 3.265.174
7.482 2.448.880
7.482 2.448.880
1.562 1.675.687
9.883 107.873
2.604 1.849.612
0.006 3.747.607
1.840 37.898.983
.377 288.436.023

.142 108.904.107

.184 295.624.292