CAPITULO II

Planilla Anexa al Artculo 13

PRESUPUESTO 2014
Fondos Fiduciarios
(en pesos)

PARA LA PARA EL SISTEMA RECUP. DE LA CONSUMO PROM. CONSUMOS

DESARROLLO INFRAEST. DE CAPITAL PROM. CIENT. DE INFRAEST. REFINANC.
CONCEPTO RECONST. DE TRANSP. INFRAEST. FOGAPYME FONAPYME ACTIVIDAD RESIDENCIAL INDUSTRIA RESIDENCIALES
PROVINCIAL REGIONAL SOCIAL Y TECN. HDRICA HIPOTEC.
EMPRESAS ELECT. FED TRANSPORTE OVINA DE GAS SOFTWARE GLP. LEY 26.020

I - INGRESOS CORRIENTES 971.357.783 235.665.257 159.084.159 61.955.093 233.917.761 126.400.000 26.092.858.013 1.813.696.489 13.011.626 10.701.144 84.225.000 353.411.903 37.240.000 37.000.000 1.882.968.751
Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 11.230.700.000 1.787.400.000 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos no Tributarios 4.899.454 0 6.459.000 12.000 0 126.400.000 240.000.000 0 6.511.626 100.000 0 205.400.000 0 0 228.000.000
Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contrib. de la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rentas de la Propiedad 966.458.329 235.665.257 152.625.159 6.943.093 4.952.955 0 47.684.013 26.296.489 6.500.000 10.601.144 4.225.000 2.028.000 37.240.000 0 0
Transferencias Corrientes 0 0 0 55.000.000 228.964.806 0 14.574.474.000 0 0 0 80.000.000 145.983.903 0 37.000.000 1.654.968.751
Del Tesoro Nacional 0 0 0 55.000.000 228.964.806 0 14.574.474.000 0 0 0 80.000.000 145.983.903 0 37.000.000 1.534.092.751
Otras Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.876.000

II - GASTOS CORRIENTES 734.195.712 2.204.000 60.847.605 56.682.273 228.964.806 18.752.143 23.183.509.395 429.407.938 197.048 4.944.036 47.197.500 348.491.000 5.930.000 37.000.000 1.882.970.751
Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes y Servicios 3.356.000 2.204.000 12.926.900 55.000.000 0 18.752.143 2.640.000 35.332.136 96.800 820.000 2.400.000 408.000 3.200.000 0 468.000
Impuestos Indirectos 0 0 0 315.276 0 0 0 0 0 0 0 3.916.000 0 0 20.098.000
Depreciacin y Amortizacin 0 0 0 835.200 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
Previsiones 0 0 0 228.397 0 0 0 0 0 3.750.000 0 0 0 0 0
Ajuste por Variacin de Inventario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses en Moneda Nacional 730.039.712 0 2.819.256 0 0 0 1.553.349.395 363.606.699 0 0 0 0 2.730.000 0 0
Intereses en Moneda Extranjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferencias Corrientes 0 0 13.006.529 0 228.964.806 0 21.610.000.000 0 0 314.036 44.797.500 344.167.000 0 37.000.000 1.862.404.751
Impuestos Directos 0 0 0 0 0 0 17.520.000 30.469.103 0 0 0 0 0 0 0
Otros 800.000 0 32.094.920 303.400 0 0 0 0 100.248 50.000 0 0 0 0 0

III - RESULTADO ECONMICO (I-II) 237.162.071 233.461.257 98.236.554 5.272.820 4.952.955 107.647.857 2.909.348.618 1.384.288.551 12.814.578 5.757.108 37.027.500 4.920.903 31.310.000 0 -2.000

IV - INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 5.835.200 0 1.096.750.079 0 20.000.000 0 65.844.371 0 33.085.097 0 0 0

Venta y/o Desincorporacin de Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos de Capital 0 0 0 5.835.200 0 1.096.750.079 0 20.000.000 0 65.844.371 0 33.085.097 0 0 0
.Transferencias de la Adm. Nacional 0 0 0 5.000.000 0 1.042.750.079 0 20.000.000 0 65.834.371 0 33.085.097 0 0 0
.Otros (incluye increm.deprec.y amort.) 0 0 0 835.200 0 54.000.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

V - GASTOS DE CAPITAL 210.000 0 1.160.200 500.000 0 1.222.750.079 2.200.000.000 1.994.000.000 0 50.000 0 33.085.097 0 0 0
Inversin Real 210.000 0 1.160.200 500.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 1.222.750.079 2.200.000.000 1.994.000.000 0 0 0 33.085.097 0 0 0

VI - INGRESOS TOTALES (I+IV) 971.357.783 235.665.257 159.084.159 67.790.293 233.917.761 1.223.150.079 26.092.858.013 1.833.696.489 13.011.626 76.545.515 84.225.000 386.497.000 37.240.000 37.000.000 1.882.968.751
VII- GASTOS TOTALES (II+V) 734.405.712 2.204.000 62.007.805 57.182.273 228.964.806 1.241.502.222 25.383.509.395 2.423.407.938 197.048 4.994.036 47.197.500 381.576.097 5.930.000 37.000.000 1.882.970.751

VIII - RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) 236.952.071 233.461.257 97.076.354 10.608.020 4.952.955 -18.352.143 709.348.618 -589.711.449 12.814.578 71.551.479 37.027.500 4.920.903 31.310.000 0 -2.000

IX - FINANCIAMIENTO (X-XI) -236.952.071 -233.461.257 -97.076.354 -10.608.020 -4.952.955 18.352.143 -709.348.618 589.711.449 -12.814.578 -71.551.479 -37.027.500 -4.920.903 -31.310.000 0 2.000

X - FUENTES FINANCIERAS 25.814.998.619 0 554.057.518 10.306.827 57.435.377 18.352.143 0 704.664.286 6.127.201 134.013.514 9.995.000 1.490.000 99.212.021 0 2.000
Disminucin de Activos Financieros 15.465.517.006 0 554.057.518 10.078.430 57.435.377 18.352.143 0 9.664.286 6.127.201 27.263.514 9.995.000 1.490.000 20.900.000 0 2.000
Endeudamiento e Incremento de Otros Pasivos 10.349.481.613 0 0 228.397 0 0 0 695.000.000 0 6.750.000 0 0 0 0 0
.Endeudamiento en Moneda Nacional 9.003.000.000 0 0 0 0 0 0 695.000.000 0 0 0 0 0 0 0
.Endeudamiento en Moneda Extranjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.Incremento de Otros Pasivos 1.346.481.613 0 0 228.397 0 0 0 0 0 6.750.000 0 0 0 0 0
Incremento del Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 78.312.021 0 0

XI - APLICACIONES FINANCIERAS 26.051.950.690 233.461.257 651.133.872 20.914.847 62.388.332 0 709.348.618 114.952.837 18.941.779 205.564.993 47.022.500 6.410.903 130.522.021 0 0
Aumento de Activos Financieros 16.603.522.208 155.149.236 589.703.264 20.914.847 62.388.332 0 267.800.663 0 18.941.779 205.564.993 47.022.500 6.410.903 120.022.021 0 0
Amort.de Deuda y Disminucin de Otros Pasivos 9.448.428.482 0 61.430.608 0 0 0 441.547.955 114.952.837 0 0 0 0 10.500.000 0 0
.Amortizacin en Moneda Nacional 8.374.587.941 0 61.430.608 0 0 0 441.547.955 114.952.837 0 0 0 0 9.200.000 0 0
.Amortizacin en Moneda Extranjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.Disminucin de Otros Pasivos 1.073.840.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0
Disminucin del Patrimonio 0 78.312.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0