DISTRICOMPU S.A.

S
NIT: 900.031.354-2
LIBRO MAYOR Y BALANCES
01 DE ENERO - 31 DE MARZO DE 2017
OPERACIONES DE MES ENERO Y FEB
SALDO ANTERIOR
NOMBRE DE CUENTAS CODIGO MOVIMIENTO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
Efec. Y equivalente (caja) 11 1,000,000
Efec. Y equivalente (banco) 11
Cuentas y doc por cobrar comerciales 1 1,300,000
Inventarios 14
Propiedad planta y equipo 15
Depreciacin acumulada 15
Cuentas y doc por pagar comerciales 2
Prestamos bancarios a largo plazo 2 1,000,000
beneficios a empleados 2
Otras cuentas por pagar 2
Ingresos 4 1,300,000
Honorarios 5
Nomina administrativa 5
nomina operativa 7
Papeleria (gastos) 5
Depreciacion acumulada 5
Sumas (iguales) 1,000,000 1,000,000 1,300,000 1,300,000
S.A.S
54-2
LANCES
ARZO DE 2017
NES DE MES ENERO Y FEBRERO OPERACIONES MES DE MARZO 2017
SALDOS MOVIMIENTO SALDOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1,000,000 1,000,000
- -
1,300,000 650,000 1,950,000
- 2,800,000 2,800,000
- 1,200,000 1,200,000
- -
- 4,000,000 4,000,000
1,000,000 1,000,000
- 5,000,000 5,000,000
- -
1,300,000 650,000 1,950,000
- -
- 3,000,000 3,000,000
- 2,000,000 2,000,000
- -
- -
2,300,000 2,300,000 9,650,000 9,650,000 11,950,000 11,950,000
 DISTRICOMPU S.A.S
NIT: 900.031.354-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 5,750,000
Efectivo y equivalente (caja) 1,000,000
Efectivo y equivalente (banco)
Cuentas y documentos por cobrar comerciales 1,950,000
Inventarios 2,800,000
ACTIVO NO CORRIENTE 1,200,000
Propiedad planta y equipo 1,200,000
Depreciacin Acumulada
TOTAL ACTIVO 6,950,000
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 9,000,000
Cuentas y documentos por pagar comerciales 4,000,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS 5,000,000
Otras cuentas por pagar
PASIVO NO CORRIENTE 1,000,000
Prestamos bancarios a largo plazo 1,000,000
TOTAL PASIVO 10,000,000
PATRIMINIO (3,050,000)
Capital social (2,135,000)
Utilidad del ejercicio (610,000)
Reserva legal (305,000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,950,000
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NIT: 900.031.354-2
LIBRO MAYOR Y BALANCES
01 DE ENERO - 31 DE MARZO DE 2017
OPERACIONES DE MES ENERO Y FEB
SALDO ANTERIOR
NOMBRE DE CUENTAS CODIGO MOVIMIENTO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
Efec. Y equivalente (caja) 11 1,000,000
Efec. Y equivalente (banco) 11
Cuentas y doc por cobrar comerciales 1 1,300,000
Inventarios 14
Propiedad planta y equipo 15
Depreciacin acumulada 15
Cuentas y doc por pagar comerciales 2
Prestamos bancarios a largo plazo 2 1,000,000
beneficios a empleados 2
Otras cuentas por pagar 2
Ingresos 4 1,300,000
Honorarios 5
Nomina administrativa 5
nomina operativa 7
Papeleria (gastos) 5
Depreciacion acumulada 5
Sumas (iguales) 1,000,000 1,000,000 1,300,000 1,300,000
S.A.S
54-2
LANCES
ARZO DE 2017
NES DE MES ENERO Y FEBRERO OPERACIONES MES DE MARZO 2017
SALDOS MOVIMIENTO SALDOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1,000,000 1,000,000
- -
1,300,000 650,000 1,950,000
- 2,800,000 2,800,000
- 1,200,000 1,200,000
- -
- 4,000,000 4,000,000
1,000,000 1,000,000
- 5,000,000 5,000,000
- -
1,300,000 650,000 1,950,000
- -
- 3,000,000 3,000,000
- 2,000,000 2,000,000
- -
- -
2,300,000 2,300,000 9,650,000 9,650,000 11,950,000 11,950,000
 DISTRICOMPU S.A.S
NIT: 900.031.354-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE ENERO - 31 DE MARZO DE 201
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 5,750,000
Efectivo y equivalente (caja) 1,000,000
Efectivo y equivalente (banco)
Cuentas y documentos por cobrar comerciales 1,950,000
Inventarios 2,800,000
ACTIVO NO CORRIENTE 1,200,000
Propiedad planta y equipo 1,200,000
Depreciacin Acumulada
TOTAL ACTIVO 6,950,000
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 9,000,000
Cuentas y documentos por pagar comerciales 4,000,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS 5,000,000
Otras cuentas por pagar
PASIVO NO CORRIENTE 1,000,000
Prestamos bancarios a largo plazo 1,000,000
TOTAL PASIVO 10,000,000
PATRIMINIO (3,050,000)
Capital social (2,135,000)
Utilidad del ejercicio (610,000)
Reserva legal (305,000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,950,000