BANCOS

1) Ir a la web www.genware.es y pulsar en Cuentas Bancarias (CCC) para generar nmero de cuenta en
GENERAR!. Tomar nota del cdigo de cuenta que utilizaremos en siguientes puntos.

2) Ir a la Gua de Implementacin (SPRO), pulsar en IMG referencia SAP, buscar en el rbol la

transaccin Definir Bancos Propios.

3) Crear en la Sociedad FICE, vuestro BANCO PROPIO en Entradas Nuevas con el cdigo que coincida
con les 3 ltimos dgitos de vuestro cdigo de usuario (permite hasta 6 caracteres), pas ES y poner
los 8 primeros dgitos que corresponden a entidad y sucursal. Indicar como Persona de Contacto
vuestro propio cdigo de usuario SAP, pulsar Crear. En Direccin, Instit Banc. poner Banco de
vuestro cdigo de usuario, calle, ciudad, sucursal y luego grabar.

4) Crear una CUENTA BANCARIA en el BANCO PROPIO nuevo. Una vez grabado en banco seleccionar la
lnea del banco creado hasta que se pone en azul. Ir a cuentas bancarias (en el rbol) clickar dos
veces. Pulsar crear nuevas para crear una cuenta bancaria. Poner una abreviatura de vuestra cuenta
en ID cuenta, rellenad Denominacin de vuestra cuenta, y en Datos de cuenta bancaria rellenad los
datos de la cuenta incluida la clave control bancos (es el DC). Grabar. Ahora tenemos un banco
propio nuevo y una cuenta nueva.

5) Vincular la cuenta del Libro Mayor a la cuenta creada en bancos propios. Ahora en el rbol de SAP
EASY ACCESS en Libro Mayor > Datos Maestros > Crear una cuenta de mayor, hay que crear la
5721XX copiada de la 572002 y en Entrada/Banco/Inter en el apartado de Datos
bancarios/financieros sociedad buscar el banco y la cuenta creada en los apartados 3 y 4.