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Description Opening balance NBV Additions Depreciation Reclassification Dep Write back Disposal Closing balance
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40,153.51
40,153.51
40,153.51
40,153.51
3,695.03
10,732.23
5,131.99
517.39
517.39
762.23
2,697.65
2,697.65
2,697.65
2,697.65
2,697.65
2,697.65
2,697.65
2,697.65
784.99
784.99
784.99
784.99
784.99
784.99
4,794.94
4,794.94
5,407.44
8,980.00
849.36
5,561.73
5,561.73
619.29
619.29
3,593.74
3,593.74
2,172.69
2,172.69
2,172.69
2,172.69
2,172.69
2,172.69
14,633.93
14,633.93
10,732.23
10,732.23
2,523.93
2,238.37
16,469.06
6,529.26
829.77
2,189.83
636.93
1,672.74
1,790.98
1,712.14
783.88
1,991.21
1,991.21
2,525.51
2,525.51
2,525.51
7,157.60
7,157.60
7,157.60
9,872.44
19,678.84
23,683.66
15,881.17
15,881.17
2,350.84
1,328.85
7,871.53
7,871.53
7,871.53
7,871.53
15,881.17
60,762.73
592.49
726.78
726.78
1,454.92
1,454.92
1,454.92
1,454.92
1,454.92
5,131.99
22,170.19
605.74
2,422.97
10,411.20
223,998.63
9,540.45
63,125.97
110,260.33
125,970.14
7,417.52
7,417.52
12,589.76
893.47
5,149.62
1,431.17
2,532.81
44,582.67
707.49
707.49
3,483.02
9,523.88
2,209.98
5,241.24
5,241.24
5,241.24
5,241.24
5,131.99
5,131.99
5,131.99
18,364.30
4,538.92
5,131.99
5,131.99
5,131.99
5,131.99
5,131.99
5,131.99
5,131.99
867.60
33,827.74
120,911.53
3,729.70
15,664.30
29,743.20
33,827.74
67,317.64
107,121.98
33,827.74
401.70
401.70
183.31
183.31
183.31
183.31
183.31
1,265.56
1,265.56
1,265.56
120,911.53
67,317.64
33,827.74
10,042.61
10,042.61
7,013.32
7,013.32
6,669.54
6,669.54
10,936.44
6,669.54
6,669.54
6,669.54
10,936.44
6,669.54
40,153.51
40,153.51
40,153.51
40,153.51
517.39
1,265.56
3,630.74
272,679.42
272,679.42
5,086.53
5,086.53
5,086.53
5,086.53
5,086.53
3,593.74
3,593.74
3,593.74
3,593.74
5,086.53
5,086.53
5,086.53
5,086.53
4,740.25
4,740.25
4,740.25
4,740.25
11,871.21
11,871.21
11,871.21
11,871.21
2,947.84
3,630.74
202.46
202.46
660.21
660.21
1,416.90
1,416.90
1,416.90
1,416.90
887.22
1,265.56
1,265.56
1,265.56
1,265.56
517.39
517.39
517.39
5,133.06
442.32
5,263.94
5,239.75
5,055.05
9,842.76
2,177.56
12,491.83
1,591.84
281.87
1,261.14
2,052.33
3,896.16
5,056.11
1,378.52
1,844.09
5,733.73
1,679.12
4,828.41
9,220.46
2,595.27
1,279.53
1,279.53
2,917.10
646.74
2,925.48
7,413.19
7,413.19
980.96
2,783.81
6,083.14
12,982.20
19,235.62
331.73
1,131.80
4,338.00
4,448.65
1,321.21
1,321.21
3,122.85
221.16
1,285.45
482.04
642.73
1,131.80
243.30
4,017.04
321.30
1,228.20
1,732.15
1,900.06
3,158.36
417.77
32,809.23
2,350.77
2,752.16
7,314.94
6,854.75
1,345.23
344.93
1,084.07
1,084.07
1,527.55
1,034.79
906.67
1,345.23
1,494.10
879.57
482.90
1,773.93
138.59
1,440.54
1,720.66
389.28
1,026.17
983.44
1,497.07
1,263.76
2,391.43
748.54
3,403.61
1,156.91
6,537.67
6,537.67
7,376.00
409.31
4,740.25
4,740.25
1,377.18
2,932.71
2,238.89
7,376.00
5,013.27
8,980.00
2,451.71
9,976.43
5,133.06
2,612.58
2,612.58
3,495.79
6,320.15
6,320.15
5,086.53
3,593.74
4,740.25
1,530.63
1,735.43
1,735.43
1,735.43
1,735.43
1,735.43
3,040.86
3,040.86
8,054.17
16,066.02
8,266.35
29,942.83
11,977.14
5,133.06
5,133.06
5,407.44
600.20
5,407.44
1,200.40
3,192.37
1,821.06
1,024.35
1,024.35
885.68
2,253.56
2,253.56
1,451.61
3,941.00
556.93
43,650.58
22,524.24
22,524.24
2,756.70
7,238.47
7,777.56
8,593.45
3,650.69
11,871.21
3,593.74
1,108.71
385.64
385.64
3,663.54
7,376.00
9,976.43
5,407.44
5,407.44
5,407.44
5,407.44
5,407.44
5,407.44
5,407.44
5,407.44
5,407.44
5,407.44
248.92
463.99
463.99
433.86
433.86
433.86
433.86
433.86
506.17
506.17
542.33
542.33
241.04
241.04
361.55
361.55
19,582.39
1,821.02
1,821.02
1,821.02
1,821.02
1,341.84
196.44
23,912.09
23,912.09
1,322.49
6,011.29
6,011.29
4,075.66
8,644.24
15.13
102,976.43
48,659.87
6,703,939.00
Asset ID Suf Asset Description Place in Service Date Cost Basis
-
YTD Depreciation Amount LTD Depreciation Amount Fully Depreciated Date Fully Depreciated Flag
- - - -
Net Book Value Asset Type Periodic Depreciation Rate Previous Run Depreciation Amount
- - - -
Structure ID Switch From 1 Date Yearly Depreciation Rate
- - -
System:TRI 6/3/2017 User ID: msieta
General Ledger
(0.00)
### 249,222
249,222
-
-
Gotv Zambia Limited
Fixed Asset to GL
Cost
Cost as per GL / trial Cost as per Fixed Differences
Description ref balance assets schedule ref
Accumulated dep
Key
a Traced to fixed assest register FAR tab
d Traced to trial balance see GL tab
8,988,314.41
Sub Total -
Free to air equipment
Account Date Description Inv # Usd Amount ROE ZMK Amount
BCP Projects
Account Date Description Inv # Usd Amount ROE ZMK Amount
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 30.06.2016 Orbicom travel - BCP 1 MAL-JUN-0017 658.57 9.75 6,421.06
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 30.06.2016 Orbicom BCP 2 MAL-JUN-0017 18,981.08 9.75 185,065.53
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 30.06.2016 Orbicom BCP1 MAL-JUN-0017 26,579.85 9.75 259,153.54
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 31.07.2016 Orbicom BCP 2 MAL-JUL-0016 23,137.05 10.30 238,311.62
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 31.07.2016 Orbicom BCP 2 MAL-JUL-0016 38,284.52 10.30 394,330.56
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 31.10.2016 Orbicom BCP 2 MAL-OCT-0015 2,663.27 9.60 25,567.39
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 31.12.2016 Orbicom BCP 2 MAL-DEC-0013 288.25 9.93 2,860.88
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 31.01.2017 Orbicom BCP 1 & 2 MAL-JAN-0015 56,033.96 9.93 556,137.05
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 31.02.2017 Orbicom BCP 2 MAL-FEB-0014 30,794.04 9.50 292,543.38
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 31.03.2017 Orbicom BCP 3 36,492.44 9.67 352,881.89
Lusaka site
Account Date Description Inv # Usd Amount ROE ZMK Amount
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 15.05.2016 Being Capitalisationof BCP costs L.04 - Additions - workings '!Print_Area
63,992.92 11 671,926
Kitwe site
Account Date Description Inv # Usd Amount ROE ZMK Amount
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 15.05.2016 Being Capitalisationof BCP costs L.04 - Additions - workings '!Print_Area
63,992.92 11 671,926
-
Sub Total 671,926
LUSAKA
ACCOUNT
-
Ndola Site
Account Date Description Inv # Usd Amount ROE ZMK Amount
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 15.05.2016 Being Capitalisationof BCP costs L.04 - Additions - workings '!Print_Area
63,992.92 11 671,926
Supersport Assets
Account Date Description Inv # Usd Amount ROE ZMK Amount
Total 52,320,823
Fixed Asset Clearing WIP -31.12.15
5/1/2016
Transmitters
Account Date Description Inv # Usd Amount ROE
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 29.02.2016 MAL - FEB-0015 775 11
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 31.01.2016 BCP Projects MAL-JAN-0014 40,978 11
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 30.04.2016 BCP Projects MAL - APR-0013 60,734 10
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 30.04.2016 BCP Projects MAL - APR-0013 678 10
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 31.05.2016 BCP Projects MAL - MAY-0014 4,025 11
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 31.10.2015 173 10.36
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 25.02.2016 Clearing of satellite equipment 23398960 2,293 11
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 25.02.2016 Clearing of satellite equipment 2415 10,582 11
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 25.02.2016 Clearing of satellite equipment 34916 14,877 11
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 25.02.2016 Clearing of satellite equipment LIA 34529 19,320 11
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 25.02.2016 Clearing of satellite equipment LIA 41708 591 11
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 29.20.2016
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 31.03.2016 Clearing of satellite equipment 15,561 11
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 30.04.2016 Clearing of satellite equipment C10707 20,644 9.6
Sub Total
Ndola 671,925.64
Kitwe 671,925.64
Lusaka 671,925.64 Diff
Note: The BCP Project costs were capitalised and allocated to three sites namely; Kitwe, Ndola and Lusaka
Kitwe 671,925.8
Ndola 671,925.8
Lusaka 671,925.8
ZMK Amount
8,821
461,410
583,048
6,508
42,264
1,791
26,109
120,480
169,380
219,959
6,725
10
171,093
198,183
2,015,777.41
-
GOTV Zambia Limited
Financial Statement note: Property Plant and Equipment
Computer and
Trasmitter Leasehold Free to Air Work in Office Computer Motor Vehicles Transmission Computer Equip Motor Transmission
Equipment Motor vehicles Software and Building Equipment Progress Equipment Equipment SSIP SSIP Equipment SSIP LKPL Vehicles LKPL Equip LKPL Total
At 30 April 2017
Opening net book balance 69,372,748 953,779 178,088 4,448,367 152,731 12,972,865 233,614 346,176 2,443,156 29,140,076 258,107 3,209,243 2,419,097 126,128,049
Additions - - 849,750 214,500 1,064,250
Depreciation charge -2,573,575 -90,643 -10,936 -60,613 -54,497 -1,236,318 -1,653,280 -22,242 -85,962 -101,149 -5,889,215
Disposal - -
Depreciation write back - -
Reclassification - -10,771,335 -10,771,335
Closing net book Value 66,799,173### 863,137### 141,795 ### 13,822,616 ### 387,501 291,679 1,206,838 27,486,797 235,865 3,123,281 2,317,948 110,531,751
Lead
At 30 April 2017
Cost 102,749,168 2,684,968 178,088 4,448,367 922,382 13,822,616 1,921,487 690,114 8,948,073 35,328,025 266,904 3,438,475 2,688,831 178,087,496
Reclassification -10,771,335 -10,771,335
Accumulated Depreciation -35,949,995 -1,821,831 -53,181 -863,232 -183,934 -1,672,312 -6,021,593 -31,039 -315,194 -370,883 -47,283,193
Net Book Value 66,799,173### 863,137### 869,201 ### 3,051,281 ### 1,058,255 506,179 7,275,761 29,306,432 235,865 3,123,281 2,317,948 120,032,968
Lead
ASSET DETAILS
5000 5000000569 30019394 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5000000593 30017525 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5000002410 30070182 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5000002411 30071716 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5000002412 30071715 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5000002413 30064567 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5000002414 60011045 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5000002415 30064569 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5000002416 30064568 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5000002417 30070055 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5000002418 60011065 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5000002419 60011046 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5100005597 30067962 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
5000 5100005598 30067971 5000 Cost Purchased Computers & Office Equipment
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ASSET DETAILS
641,675
In USD 641,675
Differences -
Larry Machete:
SELLING DATE: 01
AUGUST 2016
USD
Gotv Additions
Computer Equipment
Acc code Date Description Inv #
210-CLFAR-ZAMB-BV 8/30/2015 ETC Compact TV Analyzer MAL-AUG-0013
210-CLFAR-ZAMB-BV 8/7/2015 Laptop E5450 Concept technolog
Motor vehicle
Acc code Date Description Inv #
210-CLFAR-ZAMB-BV 11/30/2015 Ford ranger 2.2L diesel 11003002
210-CLFAR-ZAMB-BV 11/30/2015 Ford ranger 2.2L diesel 11003003
210-CLFAR-ZAMB-BV 4/1/2015 Motor Vehicle for DTT assitant engineer 0700691V
Kasama Site
Acc code Date Description Inv #
Total
GL
Difference
ZMK Amount
490,254
11,484
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ZMK Amount
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353,260
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ZMK Amount
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11
Supersport clearing charges & costs
Account Date Description Supplier Usd Amount ROE ZMK Amount
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Supersport OB4 tender for project 4-ZAO16-4 WTS Media Group 406,725.02
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210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Zambia OB5 SD(100 % qoute) KVM CL1308. 8- port PS/2-USB VGA LCD KVM Switch Pro Sales 11,694.07
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Zambia OB5 SD(100 % qoute) KVM CL1308. 8- port PS/2-USB VGA LCD KVM Switch Pro Sales 1,670.58
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Zambia OB5 SD(100 % qoute) KVM CL1308. 8- port PS/2-USB VGA LCD KVM Switch Pro Sales 3,341.16
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Aircon Units A & P International Ltd 259,793.60
912,023.00
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210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Clearing IVECO bus engine number ICE3481JM1042308822 ZRA 153,201.60
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Clearing IVECO bus engine number ICE3481JM1042314235 ZRA 143,032.60
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Clearing IVECO bus engine number ICE3481JM1042009709 ZRA 88,302.60
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Clearing of Mercedes Benz truck used enigne number 90692100745129 ZRA 2,807.60
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Clearing of TFS replacement cartridge ZRA 2,597.60
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210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Clearing of OB6HD Scanner technical equipment Chassis# WDB9302082L836038 ZRA 807.60
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210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Clearing of audio mixers for GOTV Zambia ZRA 6,855.60
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 28.02.17 Clearing of OB6HD support vehicle Chassis# WDB9302082L835712 ZRA 807.60
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210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 30.03.17 OB7 swit single light kit Pro sales 37,043.45
210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 30.03.17 OB5 SD dell poweredge R30 server Pro sales 6,229.76
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210-CLFAR-ZAMB-BVID-0000 30.03.17 OB5 SD dell poweredge R30 server Pro sales 21,804.16
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122,850.68