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4 DILIGENCIAMIENTO D
El da 20 de Marzo de 2016 se constituye la sociedad Calzado DIMAFER SAS, con NIT 890.346.876-9 segn
Capital Autorizado 1.500 acciones valor nominal $1.000.000 se realiza la Nota de contabilidad No. 001
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
RECIBIDO DE Daniela Contreras Ariza
DIRECCIN CR 8A 20 19
POR CONCEPTO DE: Constitucion de la empresa DIMAFER SAS
Observaciones:
R1 1
Socio Carlos Pedraza Leal 300 acciones CH 1212 Bancolombia Recibo de caja No. 002
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
RECIBIDO DE Carlos Pedraza Leal
DIRECCIN CL 50 15 20
POR CONCEPTO DE: Constitucion de la empresa DIMAFER SAS
Observaciones:
R1 2
Socio Martn Alberto Gmez Cceres 100 acciones, cancela en efectivo 10 acciones y las restantes con el C
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
RECIBIDO DE Martin Alberto Gomez Caceres
DIRECCIN CL 40 15 80
POR CONCEPTO DE: Constitucion de la empresa DIMAFER SAS
Observaciones:
R1 3
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
514010 Registro mercantil
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
Notaria Tercera de Bucaramanga $945.400 Comprobante de egreso No. 002
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
514005 Notariales
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
Impuesto de Registro Gobernacin de Santander $1.588.700- Comprobante de egreso No. 003
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
51159501 Registro gobernacion de Santander
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
APERT
El da 15 de Abril se realiza apertura de la cuenta corriente No. 970787887-9 en el Banco de Bogot con los
BANCO BOGOTA
NIT: 890.904.938-8
Bucaramanga 6894845 15
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle Consignacin realizada por concepto de apertura de cuenta en Bancolombia con los cheques
aportados
Anexe siempre documento de prueba
CODIGO CUENTA
11100501 Banco BBVA
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
CONTRATACION PERSONAL
Es contratado el siguiente personal para dar inicio al desarrollo del objeto social: Gerente con SB $8.500.000
Transaccio
1.Mayo 5 se compra segn factura No. 8998 la siguiente mercanca a Calzado Mascarada S.A. GC autorret
200 pares de zapatos referencia No. 999 valor unitario $67.000
500 botines referencia 1000 valor unitario $80.000.
CALZADO MASCARADA SA
NIT: 804.979.122-6
Resolucion DIAN 1231415458 de 03 de enero de 2011
Num.001 a 1000 Autoriza
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES
IVA. REGIMEN COMUN.
Favor girar cheque a nombre de CALZADO MASCARADA SA o a la cuenta corriente nmero 12345678 del banco BOG
CALZADO MASCARADA SA o en efectivo.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Resolucion DIAN 5987546123 de 04 de septiembre de 2009
Num.001 a 7000 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.
Favor girar cheque a nombre de DIMAFER SAS o a la cuenta corriente nmero 970787887-9 del banco BOGOTA a nom
o en efectivo.
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias
Ciudad: BUCARAMANGA
RECIBIDO DE Calzado Bata GC
DIRECCIN CL 9 54 87
POR CONCEPTO DE: Cancelacion de la factura No.8999
SUMAS IGUALES $ -
Observaciones:
BANCO BOGOTA
NIT: 890.904.938-8
Bucaramanga 6894845 11
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Preparado Revisado
3. Mayo 12 calzado Bata devuelve 5 pares de zapatos referencia 999 por defectos de calidad, se realiza
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
DIRECCION: CL 9 54 87
Le(s) solicitamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a
CONCEPTO
Devolucion de cinco pares de zapatos para caballero Ref. 999 por defectos de calidad
CODIGO CUENTA
Preparado Revisado
4. Mayo 13 Compra segn factura No 67757 la siguiente mercanca al Botn de Andrs la compra la realizam
400 pares de zapatos referencia 2000 valor unitario $80.000
BOTIN DE ANDRES RC
NIT: 890.505.879-6
Resolucion DIAN 12378945124 de 05 de Febrero de 2008
Valor en letras: Treinta y siete millones ciento veinte mil pesos MCTE
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias Aria
5.Mayo 14 Se devuelve 10 pares de zapatos referencia 999 a calzado mascarada por imperfectos en la fabri
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
DIRECCION: CL 15 45 09
Le(s) solicitamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a
CONCEPTO
Devolucion de 10 pares de zapatos por imperfectos en la fabricacion
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
6.Mayo 25 se cancela servicio de vigilancia correspondiente al mes de mayo a la empresa Sevicoop Ltda la
SEVICOOP LTDA
NIT: 900.503.515-9
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
7.Mayo 29 se vende de contado segn factura No. 9000 a Camila Andrea Surez Galvis RS la siguiente me
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Favor girar cheque a nombre de DIMAFER SAS o a la cuenta corriente nmero 970787887-9 del banco BOGOTA a nom
o en efectivo.
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad:
RECIBIDO DE
DIRECCIN
POR CONCEPTO DE: Cancelacion de la factura No.9000
SUMAS IGUALES $ -
Observaciones:
R1 5
8. Mayo 30 Se cancela en efectivo servicio de publicidad a Publiservicios SAS RC segn factura de venta N
PUBLISERVICIOS SAS
NIT: 900.504.516-1
Resolucion DIAN 980521362011 de 11 de Diciembre de 2009
Num.001 a 1500 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 890.346.876-9 CLIENTE:
DIRECCION: CR 17 5 75 C.COSTO
CONCEPTO: SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEFONO:
Favor girar cheque a nombre de PUBLISERVICIOS SAS o a la cuenta corriente nmero 123456798 del banco BBVA a
PUBLISERVICIOS SAS o en efectivo.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
9. Mayo 31 Se compra segn factura No. 2344 a Multicomputo GC, 2 Equipos de cmputo precio unitario $
MULTICOMPUTO
NIT: 890.123.245-3
Resolucion DIAN 1095837093 de 31 de Octubre de 2013
Favor girar cheque a nombre de MULTICOMPUTO GC o a la cuenta corriente nmero 14785154 del banco BBVA a nom
MULTICOMPUTO GC en efectivo.
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias Aria
Paguese a la orden de: MULTICOMPUTO
La suma de: Cuatro millones treinta y cinco mil doscientos pesos pesos MCTE
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Multicomputo GC
Por concepto de: Cancelacion de equipos de computo
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
Transacciones com
10. Junio 4 se vende de contado segn factura No. 9001 a Calzado Furor GC Autorretenedor la siguiente m
100 pares de zapatos referencia 2000 valor unitario $140.000
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Resolucion DIAN 5987546123 de 20 de Marzo de 2016
Num.001 a 10000 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.
Favor girar cheque a nombre de DIMAFER SAS o a la cuenta corriente nmero 970787887-9 del banco BOGOTA a nom
o en efectivo.
Valor en letras: Dieciseis millones trescientos ochenta y tres mil ochocientos cuarenta peso
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias
BANCO BOGOTA
NIT: 890.904.938-8
Bucaramanga 6894845 4
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de la factura No.9001
Preparado Revisado
11. Junio 14 Se vende segn factura No. 9002 a Calzado Primaveral RC , nos consigna en el banco Bogo
80 pares de zapatos referencia 2000 valor unitario $140.000
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Resolucion DIAN 5987546123 de 04 de septiembre de 2009
Num.001 a 7000 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.
Favor girar cheque a nombre de DIMAFER SAS o a la cuenta corriente nmero 970787887-9 del banco BOGOTA a nom
o en efectivo.
Valor en letras: Doce millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos pesos M
Valor en letras: Doce millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos pesos M
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias
BANCO BOGOTA
NIT: 890.904.938-8
Bucaramanga 6894845 14
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Preparado Revisado
12. Junio 20. Se vende segn factura No. 9003 al Gangazo San Gileo RC , nos consigna en el banco Bogo
180 pares de zapatos referencia 2000 valor unitario $142.000
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Resolucion DIAN 5987546123 de 04 de septiembre de 2009
Num.001 a 7000 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.
Valor en letras: Veintinueve millones novecientos setentaq y cuatro mil cuatrocientos pesos
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias
BANCO BOGOTA
NIT: 890.904.938-8
MARQUE CON UNA X SI ES
Bucaramanga 6894845 20
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Favor girar cheque a nombre de EL BODEGON PAPELERO LTDA o a la cuenta corriente nmero 123456798 del banco
BODEGON PAPELERO LTDA o en efectivo.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
NIT: 890.447.125-9
Favor girar cheque a nombre de ASOCIADOS Y CONSULTORES SAS o a la cuenta corriente nmero 123456798 del b
ASOCIADOS Y CONSULTORES SAS o en efectivo.
Valor en letras: Tres millones doscientos cuarenta y ocho mil pesos MCTE
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales
APROBADA
a la letra de cambio, cdigo de comercio, ART.774-779. El retraso
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Julian Rodriguez O
Direccin de nuestra empresa
CL 27 5 48
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
CODIGO CUENTA
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
3. Junio 10 Instalacin Software al Ingeniero de Sistemas Luis Carlos Mantilla Prez RS por valor de $800.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
TOTAL
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
4. Junio 15 Fletes a Servientrega segn factura No. 3990909 por valor de $280.000 cancelado CH
SERVIENTREGA SAS
NIT: 890.448.126-3
Favor girar cheque a nombre de SERVIENTREGA SAS o a la cuenta corriente nmero 121233456798 del banco PICH
SERVIENTREGA SAS o en efectivo.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
La suma de: Doscientos setenta y siete mil doscientos mil pesos MCTE
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Servientrega SA
Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de fletes
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
5. Junio 17 Arrendamientos Inmobiliaria Domnguez Hermanos GC segn factura No. 6667 por valor de $1.
INMOBILIARIA DOMINGUEZ HERMANOS SAS
NIT: 890.449.127-4
Favor girar cheque a nombre de INMOBILIARIA DOMINGUEZ HERMANOS SAS o a la cuenta corriente nmero 121233
PICHINCHA a nombre de INMOBILIARIA DOMINGUEZ HERMANOS SAS o en efectivo.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
HOTEL INTERCONTINENTAL GC
NIT: 890.448.128-8
Resolucion DIAN 123456 de 21 De Mayo de 1995
Num.001 a 17000 Autoriza
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES
IVA. REGIMEN COMUN.
Favor girar cheque a nombre de HOTEL INTERCONTINENTAL GC o a la cuenta corriente nmero 121233456798 del b
nombre de HOTEL INTERCONTINENTAL GC o en efectivo.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
7.Junio 3 Servicio de aseo prestado por SINCO LTDA RC segn factura de venta 66776 por valor de $1.300
SINCO LTDA
NIT: 890.458.962.-5
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
La suma de: Un millon cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos MCTE
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
8.Junio 7 Servicio de restaurante Puerta del Sol RC segn factura No. 3444343 por valor de $435.900, canc
Favor girar cheque a nombre de RESTAURANTE LA PUERTA DEL SOL o a la cuenta corriente nmero 1095837093 de
nombre de RESTAURANTE LA PUERTA DEL SOL o en efectivo.
Valor en letras: Cuatrocientos setenta mil setecientos setenta y dos pesos MCT
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
9.Junio 13 Servicio telefona mvil a TIGO plan empresarial segn factura de venta 898989889 por valor de
TIGO SAS GC
NIT: 890.496.963-7
Favor girar cheque a nombre de TIGO SAS GC o a la cuenta corriente nmero 1095837093 del banco POPULAR a nom
en efectivo.
APROBADA
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales
a la letra de cambio, cdigo de comercio, ART.774-779. El retraso
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Tigo SAS
Direccin de nuestra empresa
CL 45 78 96
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Tigo GC
Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de telefonia movil
CODIGO CUENTA
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
10.Junio 18 Servicio restaurante Macdonald segn factura de venta No. 7778787 por valor de $456.000, c
MACDONALD`S
NIT: 890.454.961-7
Resolucion DIAN 123456 de 21 De Junio de 2015
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
Observaciones Valor Neto $
Cheque No. Efectivo
Banco: Sucursal
Debitese a:
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
11.Junio 21 Reparaciones locativas al seor Martiniano Ramrez Leal RS no declarante de renta por valor de
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
TOTAL
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
CODIGO CUENTA
Observaciones Valor Neto $
Cheque No. Efectivo
Banco: Sucursal
Debitese a:
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
12. Junio 27 Se cancela segn factura No. 1233 a la empresa Ayuda profesional SAS Empresa Temporal de
NIT: 890.455.962-8
Favor girar cheque a nombre de AYUDA PROFESIONAL SAS o a la cuenta corriente nmero 1095837093 del banco AG
AYUDA PROFESIONAL SAS o en efectivo.
Valor en letras: Dos millones ciento veinti mil cuatrocientos pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
La suma de: Dos millones ciento dieciocho mil quinientos pesos MCTE
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
13.Junio 30 Se cancela indemnizacin por despido sin justa causa al Director de ventas con un salario de $8
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Detalle: Cancelacion de indemnizacion por despido sin justa causa al Director de Ventas
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
MOVIMIENTOS DEL MES JUL
1.4 de Julio se abona el 40% a Calzado mascarada, se realiza transferencia electrnica.
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
2.6 de Julio se compra mercanca segn factura No. 78774 a VITELLO SAS RC la siguiente mercanca: 40
VITELLO SAS
NIT: 890.452.632-5
Favor girar cheque a nombre de VITELLO SAS o a la cuenta corriente nmero 12345678 del banco PICHINCHA a nom
SA o en efectivo.
Valor en letras: Cinco millones quinientos sesenta y ocho mil pesos MCTE
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias Aria
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
DIMAFER SAS
POLITICAS Y PARAMETROS DE CAJA MENOR
NIT. 890.346.876-9
TELEFONO : 6894845
DIRECCION. CR 17 5 75
Julio 7 del 2016 se constituyo caja menor por un valor de $ 1.000.000 , el cual se decidi utilizar en aquellos g
en donde se vuelve un beneficio para el ente econmico y sus vinculados.
* La persona encargada de manejar caja menor debe de ser confiable, honesta y que posea excelentes relac
* Un miembro asignado por el Contador realizar el arqueo de caja como mnimo 2 veces en el mes, para ver
utilice correctamente.
* La caja menor debe de estar acompaada de sus respectivos documentos soportes para que al realizar la c
encuentre respaldada .
* Cuando los gastos superen el 80 % antes de la fecha acordada, se debe hacer un informe concreto para ha
caja menor.
* Cuando se haya realizado el informe de caja menor y se entregue, al dia siguiente se debe realizar el reemb
* La responsabilidad de el manejo de caja menor, debe ser diferente a otros cargos de contabilidad o secreta
* El empleado responsable de la caja menor deber verificar que los recibos estn autorizados por el jefe de
recibos deben contener los datos completos como son: centro de costos de la dependencia que autoriza el ga
egreso y el beneficiario del paog con su respectivo nmero de identificacin.
* La persona responsable del manejo de caja menor debe tener disponibilidad inmediata de los recursos nece
estar siempre en la dependencia y no se permite dejar las llaves en un lugar diferente a la oficina.
* En caso de que la persona responsable de la caja menor se encuentre ausente por ms de un dia por cualq
hacer entrega a otra persona que el superior designe, para no obstaculizar el desarrollo de las actividades .
* Queda totalmente prohibido emplear los recursos de la caja menor para atender asuntos diferentes a los aq
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
4.10 de Julio Se vende segn factura No.9004 a Calzado Passion SAS GC 180 pares de zapatos referenc
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Resolucion DIAN 5987546123 de 04 de septiembre de 2009
Num.001 a 7000 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.
Favor girar cheque a nombre de DIMAFER SAS o a la cuenta corriente nmero 970787887-9 del banco BOGOTA a nom
o en efectivo.
Valor en letras: Treinta y dos millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta m
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales APROBADA
a la letra de cambio, cdigo de comercio, ART.774-779. El retraso
en los pagos causa intereses mensuales del mximo legal permitido. Claudia Ortiz
Direccin de nuestra empresa
CR 17 5 75
DETALLE: Causacin de venta de mercanca segn FACT. 9004
FORMA DE PAGO: CONTADO
ACOMPAESE
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias
REFERENCIA
890346876-9
Bucaramanga 6894845 10
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
5.11 de Julio Se compra segn factura No. 878787 a Tercer Milenio RC 85 pares de zapatos referencia 100
TERCER MILENIO RC
NIT: 900.421.895-6
Resolucion DIAN 12546125398 de 11 de Marzo del 2004
Num.001 a 15000 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias Aria
6.12 de Julio El cliente Calzado Passion devuelve 12 pares referencia 1000 por imperfectos de fabricacin.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
DIRECCION: CL 4A 87 96
Le(s) solicitamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a
CONCEPTO
Devolucion de doce pares de zapatos para caballero Ref. 1000 por imperfectos de fabricacion
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Bucaramanga 6894845 12
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
7.15 de Julio se compra segn factura No. 79220 a Calzado Furor 55 pares referencia 2000, precio unitario
CALZADO FUROR RC
NIT: 900.445.896-9
Valor en letras: Cinco millones cuatrocientos tres mil ochocientos sesenta pesos M
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias Aria
8.17 Se vende segn factura No. 9005 a Diana Marcela Gutirrez Mendoza RS 5 pares de zaptos referenc
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Resolucion DIAN 5987546123 de 04 de septiembre de 2009
Num.001 a 7000 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.
Favor girar cheque a nombre de DIMAFER SAS o a la cuenta corriente nmero 970787887-9 del banco BOGOTA a nom
o en efectivo.
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
RECIBIDO DE Diana Marcela Gutierrez Mendoza
DIRECCIN CR 27 48 45
POR CONCEPTO DE: Cancelacion de la factura No.9005
SUMAS IGUALES $ -
Observaciones:
9.17 Se vende segn factura No. 9006 al colegio el Agustiniano RC 25 bolsos referencia 5000, precio unita
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Favor girar cheque a nombre de DIMAFER SAS o a la cuenta corriente nmero 970787887-9 del banco BOGOTA a nom
o en efectivo.
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
RECIBIDO DE Colegio el Agustiniano
DIRECCIN CL 52 63 20
POR CONCEPTO DE: Cancelacion de la factura No.9006
SUMAS IGUALES $ -
Observaciones:
BANCO BOGOTA
NIT: 890.904.938-8
MARQUE CON UNA X SI ES
Bucaramanga 6894845 17
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
10.18 de Julio se compra mercanca segn factura No. 79870 a VITELLO SAS RC la siguiente mercanca:
VITELLO SAS
NIT: 890.452.632-5
Resolucion DIAN 1095837093 de 03 de Febrero del 2006
Favor girar cheque a nombre de VITELLO SAS o a la cuenta corriente nmero 12345678 del banco PICHINCHA a nom
SA o en efectivo.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
DIRECCION: CR 5 41 52
Le(s) solicitamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a
CONCEPTO
Devolucion de 8 bolsos ejecutivos color karmel por no ser de la referencia solicitada
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
12.22 de Julio se vende segn factura No. 9007 al SENA 15 bolsos referencia 5000, crdito 30 das.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Resolucion DIAN 5987546123 de 04 de septiembre de 2009
Favor girar cheque a nombre de DIMAFER SAS o a la cuenta corriente nmero 970787887-9 del banco BOGOTA a nom
o en efectivo.
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias
13.22 de Julio Se solicita crdito bancario por $200.000.000 al Banco Bogot para la compra de edificacin
14.23 de Julio es cancelada la factura No. 79870 a VITELLO, se realiza transferencia electrnica.
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
220503 Calzado Vitello SAS
11100501 BBVA Transferencia Electronica
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
15.24 de Julio se compra 6 escritorios tipo imperial precio unitario $2.800.000 ms IVA y 12 sillas tipo geren
NIT: 900.502.312-6
Favor girar cheque a nombre de HECHO EN COLOMBIA SAS o a la cuenta corriente nmero 12345678 del banco BAN
de HECHO EN COLOMBIA SAS o en efectivo.
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias Aria
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
16.25 de Julio de es aprobado el crdito bancario por un valor de $200.000.000 TAE del 15% por 36 mese
V/A $ 200,000,000
Interes 15% E/A
n 36 Meses
Tasa nominal 0.140579003
Ta. Nomina mensual 1.17149%
Cuota -$ 6,841,151.63
TABLA DE AMORTIZACION
SALDO TOTALES $ - $ -
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
238003 Constructora Dominguez Hermanos LTDA
11100501 BBVA Transferencia Electronica
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
18.30 de Julio arrendamientos Inmobiliaria Domnguez Hermanos GC segn factura No. 6667 por valor de
NIT: 890.449.127-4
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
SINCO LTDA
NIT: 890.458.962.-5
Resolucion DIAN 123456 de 21 De Junio de 2015
Num.001 a 2300 Autoriza
Favor girar cheque a nombre de SINCO LTDA o a la cuenta corriente nmero 1095837093 del banco POPULAR a nomb
efectivo.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Preparado Revisado
La suma de: Un millon cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos MCTE
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
20.31 de Julio Servicio telefona mvil a TIGO plan empresarial segn factura de venta 9999889 por valor d
TIGO SAS GC
NIT: 890.496.963-7
Favor girar cheque a nombre de TIGO SAS GC o a la cuenta corriente nmero 1095837093 del banco POPULAR a nom
en efectivo.
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Tigo GC
Por concepto de: Cancelacion de servicio por concepto de telefonia movil
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
21.31 de Julio se compra camioneta Mazda modelo 2016 a CAMPESA S.A GC autorretenedor renta segn
CAMPESA SA
NIT: 890.542.123-6
Resolucion DIAN 1098523612 de 21 Agosto del 2012
Num.001 a 55000 Autoriza
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDOR
IVA. REGIMEN COMUN.
Valor en letras: Cien millones doscientos dieciseis mil ochocientos pesos MCT
PREPARADO REVISADO
Freya Daza Luz Dary Arias Aria
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Campesa SA
Por concepto de: Cancelacion de la factura No.7878741 con trasnferencia electronica
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Observaciones Valor Neto $
La suma de: Cien millones doscientos dieciseis mil ochocientos pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Banco: BBVA Sucursal
Debitese a:
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
22.31 de Julio se cancela nomina realizando transferencia electrnica Gerente Luis Carlos Obregn Prez
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
NOMINA
DEL PERIODO 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2016
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Observaciones Valor Neto $
La suma de: Ocho millones quinientos mil pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Banco: BBVA Sucursal
Debitese a:
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
Cancelado a: Carlos Antonio Martinez Perez
Por concepto de: Cancelacion de nomina a Asesor Comercial Correspondiente al mes de Julio 2016
CODIGO CUENTA
250503 Suelo de Carlos Antonio Martinez Perez
1110501 Banco BBVA trasnferencia electronica
SUMAS IGUALES
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Se cancela por caja menor $52.000,oo al mensajero por concepto de taxis y buses se elabora Recibo de c
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
Pagado a Andres Felipe Maldonado Nova
POR CONCEPTO DE: De taxis y buses
SUMAS IGUALES
Observaciones:
Se cancela almuerzos por valor de $75.500,oo a la seora Olga Florz (Rgimen Simplificado) Documento
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
TOTAL
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
TOTAL
Preparado Revisado
SERVIENTREGA SAS
NIT: 890.448.126-3
Resolucion DIAN 123456 de 11 de Abril de 1995
Num.001 a 17000 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.
Favor girar cheque a nombre de SERVIENTREGA SAS o a la cuenta corriente nmero 121233456798 del banco PICH
SERVIENTREGA SAS o en efectivo.
Valor en letras: Cuarenta y ocho mil trescientos pesos MCTE
Se cancela servicio de Acueducto la suma de $85.000,oo, segn factura de venta No. 33344
Favor girar cheque a nombre de SERVIENTREGA SAS o a la cuenta corriente nmero 121233456798 del banco PICH
SERVIENTREGA SAS o en efectivo.
Se cancela al Ingeniero Fabio Cepeda la suma de $150.000 por instalacin Sistema operativo Se elabora
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
TOTAL
Preparado Revisado
ZIRUS PIZZA
NIT: 890.493.121-2
Resolucion DIAN 1234541256 de 29 de Agosto del 2001
Num.001 a 170000 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.
Favor girar cheque a nombre de ZIRUS PIZZA o a la cuenta corriente nmero 121233456798 del banco PICHINCHA a
o en efectivo.
Se cancelan taxis y buses por valor $25.000 se elabora recibo de caja menor 002
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
Ciudad: BUCARAMANGA
Pagado a Andres Felipe Maldonado Nova
POR CONCEPTO DE: De taxis y buses
SUMAS IGUALES
Observaciones:
Se cancela al seor Leonardo Martnez Mendoza por pintura oficina y adecuaciones locativas un valor de
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
TOTAL
Preparado Revisado
REEMBOLSO DE FONDO F
DIMAFER SA
NIT:890.346.87
DIRECCION: CR
Bucaramang
Telefono: 6894
FORMATO REEMBOLSO
IDENTIFICACION PAGADO A
SUMA EN LETRAS: Ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y dos mil pesos MCTE
SUMA EN LETRAS: Ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y dos mil pesos MCTE
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Observaciones Valor Neto $
La suma de: Un millon doscientos ochenta y tres mil setecientos pesos MCTE
Cheque No. Efectivo
Banco: BBVA Sucursal
Debitese a:
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
CANCELACION DE IVA JULIO 201
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
CANCELACION DE IMPUESTO
IVA
DIMAFER SAS
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Freya Daza Luz Dary Arias Arias
RETEFUENTE - RETEIV
La suma de: Seis millones seiscientos cuarenta y siete mil pesos MCTE
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Observaciones Valor Neto $
Cheque No. 4040 Efectivo
Banco: BBVA Sucursal
Debitese a:
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
AUTOCREE
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
23657502 AutoCREE 0,40%
42958103 Ajuste al peso AutoCREE 0,40%
11100501 Banco BBVA CH No.4041
SUMAS IGUALES
Observaciones Valor Neto $
Cheque No. 4041 Efectivo
Banco: BBVA Sucursal
Debitese a:
Luz
Freya Daza Dary Aruas AriasLuis Pabon
RETEICA BUCARAMAN
DIMAFER SAS
Direccion: CR 17 5 75
BUCARAMANGA, SANTANDER
NIT: 890.346.876-9
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
Observaciones Valor Neto $
Cheque No. 4042 Efectivo
Banco: BBVA Sucursal
Debitese a:
S, con NIT 890.346.876-9 segn escritura pblica No. 4542353433 de la notaria Tercera de Bucaramanga con los siguientes ap
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.001
FECHA
D M AO
zado
20 3 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
$ 1,500,000,000
$ 1,500,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,500,000,000 $ 1,500,000,000
Aprobado Contabilizado
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.002
FECHA
D M AO
rito
20 3 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
$ 400,000,000
$ 400,000,000
$ 200,000,000
$ 1,000,000,000
Aprobado Contabilizado
No. 001
Cheque N 2233
Fecha: 3/20/2016
RECIBO DE CAJA
N001
Fecha 3/20/2016 $ 200,000,000
Telefono: 6480291
Cancelacin Factura N
Banco Efectivo
CRDITOS
Cuenta No. Cheque No.
$ 200,000,000 2233
Cheque N 1212
Fecha: 3/20/2016
RECIBO DE CAJA
N002
Fecha 3/20/2016 $ 300,000,000
Telefono: 6908020
Cancelacin Factura N
Banco Efectivo
CRDITOS
CRDITOS
Cuenta No. Cheque No.
$ 300,000,000 1212
cciones y las restantes con el CH 45454 del Banco popular Recibo de caja No. 003
Cheque N 45454
Fecha: 3/20/2016
$ 90,000,000
RECIBO DE CAJA
N003
Fecha 3/20/2016 $ 100,000,000
Telefono: 6378940
Cancelacin Factura N
GASTOS LEGALES
No. 001
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.003
FECHA
D M AO
Bucaramanga
22 3 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
$ 1,656,900
$ 1,656,900
Aprobado Contabilizado
Comprobante de Egreso
No. 001
DIA MES AO
FECHA 22 3 2016
caramanga
Contabilizado
G1 1
C.C NIT X No.890.642.258-7
Fecha de recibido D 22 M 03 A 2016
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.004
FECHA
D M AO
agnga
22 3 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
$ 945,400
$ 945,400
Aprobado Contabilizado
DIA MES AO
FECHA 22 3 2016
Contabilizado
G1 2
C.C NIT No.
Fecha de recibido D 22 M 03 A 2016
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.005
FECHA
D M AO
de Santader
22 3 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
$ 1,588,700
$ 1,588,700
IGUALES $ 1,588,700 $ 1,588,700
Aprobado Contabilizado
Comprobante de Egreso
No. 003
DIA MES AO
FECHA 22 3 2016
Contabilizado
G1 3
C.C NIT No.
Fecha de recibido D 22 M 03 A 2016
en el Banco de Bogot con los cheques aportados por los accionistas - Nota de consignacin No. 001
CONSIGNACION
UNICAMENTE EN EFECTIVO No. 215848456
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
PUEDE CONSIGNAR
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
4 2016 $ 590,000,00
NOTA DE CONSIGNACION
NO.001
FECHA
ancolombia con los cheques D M AO
15 4 2016
mpre documento de prueba
DEBITOS CREDITOS
$ 590,000,000
$ 590,000,000
$ 590,000,000 $ 590,000,000
Aprobado Contabilizado
al: Gerente con SB $8.500.000 Asistente gerencia SB $1.200.000 Asesor comercial SB $1.200.000 ms comisin de venta
ASCARADA SA
.979.122-6 Factura de Venta No. 8998
458 de 03 de enero de 2011
Fecha de
1000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
YENTES AUTORRETENEDORES
5/5/2016 6/5/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 53,400,000
Descuentos 0
nmero 12345678 del banco BOGOTA a nombre de
IVA 19% 10,146,000
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Arias Luis Pabon Rojas
cancelan de la siguiente forma CH 8977 Banco BBVA - 50% Consignado en la cuenta No 200990909-7 del Banco Bogot 30
ER SAS
346.876-9 Factura de Venta No. 8999
3 de 04 de septiembre de 2009
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
5/11/2016 6/11/2016
MEN COMUN.
CALZADO BATA GC
PRINCIPAL
6704587
Subtotal 0
Descuentos 0
87887-9 del banco BOGOTA a nombre de DIMAFER SAS
IVA 16% 0
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Luis Pabon Rojas
Cheque N 8977
Fecha: 5/11/2016
$0
Telefono: 6704587
Cancelacin Factura N 8999
Banco Efectivo
CRDITOS
Cuenta No. Cheque No.
8977
$ -
FIRMA Y SELLO
CONSIGNACION
UNICAMENTE EN EFECTIVO No. 215848457
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
PUEDE CONSIGNAR
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
5 2016 $ -
NOTA DE CONSIGNACION
NO.002
FECHA
D M AO
99
11 5 2016
mpre documento de prueba
DEBITOS CREDITOS
$ 4,578,840
$ 4,578,840
$ 4,578,840 $ 4,578,840
Aprobado Contabilizado
NOTA CREDITO
No.145
TOTAL
$ 650,000
TOTAL
$ 650,000
DEBE HABER
Aprobado Contabilizado
ANDRES RC
.505.879-6 Factura de Venta No. 67757
124 de 05 de Febrero de 2008
Fecha de
0000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
5/13/2016 6/13/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Arias Luis Pabon Rojas
NOTA DEBITO
No.121
TOTAL $ -
$ - $ -
Aprobado Contabilizado
o a la empresa Sevicoop Ltda la suma de $2.500.000 ms AIU del 10%, se gira CH 899 del Banco Bogot.
OP LTDA
01 de 11 de Diciembre de 2009
Fecha de
50000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
5/25/2016 6/25/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.006
FECHA
D M AO
al mes de Mayo
25 5 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Cheque N 899
Fecha: 5/25/2016
cte.
Comprobante de Egreso
No. 004
DIA MES AO
FECHA 25 5 2016
al mes de Mayo
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
Sevicoop LTDA
G2 1
C.C NIT X No.900.503.515-9
Fecha de recibido D 25 M 05 A 2016
urez Galvis RS la siguiente mercanca, por cancelar de contado le concedemos un descuento comercial del 2%.
ER SAS
3 de 04 de septiembre de 2009
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
5/29/2016 6/29/2016
MEN COMUN.
CAMILA ANDREA SUAREZ GALVIS
PRINCIPAL
6945879
Subtotal 0
Descuento 2% 0
87887-9 del banco BOGOTA a nombre de DIMAFER SAS
IVA 16% 0
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Luis Pabon Rojas
RECIBO DE CAJA
N005
Banco Efectivo
CRDITOS
X
Cuenta N . o
Cheque No.
$ -
FIRMA Y SELLO
VICIOS SAS
.504.516-1 Factura de Venta No. 7788
11 de 11 de Diciembre de 2009
Fecha de
1500 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
5/30/2016 6/30/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
ero 123456798 del banco BBVA a nombre de
IVA 16% 0
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.007
FECHA
D M AO
vicios SAS
30 5 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
$ -
$ -
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Comprobante de Egreso
No. 005
DIA MES AO
FECHA 30 5 2016
Valor Neto $
x Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
Publiservicios SAS
G1 4
C.C NIT No.
Fecha de recibido D 30 M 05 A 2016
OMPUTO
.123.245-3 Factura de Venta No. 2344
93 de 31 de Octubre de 2013
Fecha de
4500 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
CONTRIBUYENTES
5/31/2016 31/06/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
o SERVICIO CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR
$ -
Subtotal 0
Descuentos $ -
o 14785154 del banco BBVA a nombre de
IVA 16% $ -
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Arias Luis Pabon Rojas
Cheque N 8978
Fecha: 5/31/2016
$0
Comprobante de Egreso
No. 006
DIA MES AO
FECHA 31 5 2016
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
Multicomputo GC
G2 2
C.C NIT X No. 890.123.245-3
Fecha de recibido D 31 M 05 A 2016
Subtotal 0
Fletes
87887-9 del banco BOGOTA a nombre de DIMAFER SAS
IVA 16%
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
de calzado
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Luis Pabon Rojas
CONSIGNACION
UNICAMENTE EN EFECTIVO No. 215848458
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
6 2016 $ 15,621,14
NOTA DE CONSIGNACION
NO.003
FECHA
D M AO
4 6 2016
mpre documento de prueba
DEBITOS CREDITOS
Aprobado Contabilizado
ER SAS
346.876-9 Factura de Venta No. 9002
3 de 04 de septiembre de 2009
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
6/14/2016 7/14/2016
MEN COMUN.
CALZADO PRIMAVERAL RC
PRINCIPAL
6508790
Subtotal 0
Descuentos 2.5% 0
87887-9 del banco BOGOTA a nombre de DIMAFER SAS
IVA 16% 0
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
de calzado
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Luis Pabon Rojas
CONSIGNACION
UNICAMENTE EN EFECTIVO No. 215848459
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
6 2016 $ 12,339,60
NOTA DE CONSIGNACION
NO.004
FECHA
D M AO
14 6 2016
mpre documento de prueba
DEBITOS CREDITOS
Aprobado Contabilizado
ER SAS
346.876-9 Factura de Venta No. 9003
3 de 04 de septiembre de 2009
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
6/20/2016 7/20/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Luis Pabon Rojas
CONSIGNACION
UNICAMENTE EN EFECTIVO No. 215848460
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
6 2016 $ 29,199,20
NOTA DE CONSIGNACION
NO.005
FECHA
D M AO
20 6 2016
mpre documento de prueba
DEBITOS CREDITOS
$ - $ -
Aprobado Contabilizado
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
ente nmero 123456798 del banco BBVA a nombre de EL
IVA 16% 0
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.008
FECHA
gon Papelero LTDA
D M AO
5 5 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
ONSULTORES SAS
11 de 11 de Noviembre de 1995
Fecha de
1700 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
5/8/2016 6/8/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
corriente nmero 123456798 del banco BBVA a nombre de
IVA 16% 0
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.009
FECHA
D M AO
actura No.124
8 5 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Fecha: 5/8/2016
AS
MCTE
Comprobante de Egreso
No. 008
DIA MES AO
FECHA 8 5 2016
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
G2 3
C.C NIT X No. 890.908.888-7
Fecha de recibido D 08 M 05 A 2016
a Prez RS por valor de $800.000, se Gira CH- Documento equivalente a la factura No. 893
DOCUMENTO EQUIVALENTE A
LA FACTURA, (Art.3 Decreto 522
de 2003)
No.893
VALOR DE IVA
TARIFA DEL IVA VALOR DEL IVA
ASUMIDO
$ 800,000
Aprobado Contabilizado
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.10
FECHA
D M AO
ftware
10 6 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Fecha: 5/15/2016
$0
Comprobante de Egreso
No. 009
DIA MES AO
FECHA 15 5 2016
e software
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
G2 4
C.C X NIT No. 91.583.952-2
Fecha de recibido D 15 M 05 A 2016
80.000 cancelado CH
TREGA SAS
56 de 11 de Abril de 1995
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
5/20/2016 6/20/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
o 121233456798 del banco PICHINCHA a nombre de
IVA 16% 0
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.11
FECHA
D M AO
No.3990909
20 5 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
AAA Contabilizado
Fecha: 5/20/2016
$ 277,200
esos MCTE
Comprobante de Egreso
No. 010
DIA MES AO
FECHA 20 5 2016
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
Servientrega SA
G2 5
C.C NIT X No. 890.910.505-8
Fecha de recibido D 20 M 05 A 2016
56 de 11 de Abril de 1995
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
CONTRIBUYENTES
5/25/2016 6/25/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
la cuenta corriente nmero 121233456798 del banco
vo.
IVA 16% 0
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.12
FECHA
actura No.6667
D M AO
17 6 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
ONTINENTAL GC
.448.128-8 Factura de Venta No. 88988
6 de 21 De Mayo de 1995
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
YENTES AUTORRETENEDORES
5/31/2016 31/06/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
iente nmero 121233456798 del banco PICHINCHA a
IVA 16% 0
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.13
FECHA
D M AO
Factura No.88988
30 6 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Fecha: 5/31/2016
$ 928,000
Comprobante de Egreso
No. 011
DIA MES AO
FECHA 31 5 2016
erente
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
Hotel Intercontinental GC
G2 6
C.C NIT X No. 890.911.507-1
Fecha de recibido D 31 M 05 A 2016
O LTDA
6 de 21 De Junio de 2015
Fecha de
2300 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
03/06//2016 7/3/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.14
FECHA
D M AO
No.66776
3 6 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Fecha: 6/3/2016
$0
Comprobante de Egreso
No. 012
DIA MES AO
FECHA 3 6 2016
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
Sinco LTDA
G2 7
C.C NIT X No. 890.911.508-9
Fecha de recibido D 03 M 06 A 2016
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
corriente nmero 1095837093 del banco POPULAR a
IMPOCONSUMO 8% 0
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.15
FECHA
D M AO
ra No.3444343
7 6 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Comprobante de Egreso
No. 013
DIA MES AO
FECHA 7 6 2016
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
G2 8
C.C NIT X No. 890.914.509-3
Fecha de recibido D 07 M 06 A 2016
SAS GC
de 21 De Agosto de 2015
Fecha de
3000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
UYENTES AUTORRETENEDOR
13/06//2016 7/13/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
IVA 16% 0
37093 del banco POPULAR a nombre de TIGO SAS GC o
IMPOCONSUMO 4% 0
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.16
FECHA
D M AO
ura No.898989889
13 6 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Fecha: 5/31/2016
$ 750,000
Comprobante de Egreso
No. 014
DIA MES AO
FECHA 13 6 2016
vil
ENTA DEBE HABER
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
TIGO GC
G2 9
C.C NIT X No. 890.915.510-4
Fecha de recibido D 13 M 06 A 2016
ONALD`S
.454.961-7 Factura de Venta No. 7778787
6 de 21 De Junio de 2015
Fecha de
0000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
18/06//2016 7/18/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
95837093 del banco AGRARIO a nombre de MAC
IVA 16% 0
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.17
FECHA
D M AO
n Factura No.7778787
18 6 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Comprobante de Egreso
No. 015
DIA MES AO
FECHA 18 6 2016
Contabilizado
MacDonal`s
G1 5
C.C NIT X No. 890.916.511-5
Fecha de recibido D 13 M 06 A 2016
declarante de renta por valor de $350.000 Efectivo No, documento equivalente factura No. 894
DOCUMENTO EQUIVALENTE A
LA FACTURA, (Art.3 Decreto 522
de 2003)
No.894
$ -
Aprobado Contabilizado
NOTA DE CONTABILIDAD
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.018
FECHA
D M AO
ativas
21 6 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
DIA MES AO
FECHA 21 6 2016
s locativas
Contabilizado
Martiniano Ramirez Leal
G1 6
C.C NIT X No. 890.917.512-6
Fecha de recibido D 21 M 06 A 2016
nal SAS Empresa Temporal de Empleo servicios personal Logstico por valor de $1.900.000 ms 10% AUI, se gira CH
FESIONAL SAS
e 21 De Noviembre de 2015
Fecha de
5000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
27/06//2016 7/27/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
AIU 10% 0
nmero 1095837093 del banco AGRARIO a nombre de
IVA 16% 0
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.019
FECHA
D M AO
ra No.1233
27 6 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Fecha: 6/27/2016
$ 2,118,500
sos MCTE
Comprobante de Egreso
No. 017
DIA MES AO
FECHA 27 6 2016
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
Ayuda Profesional SAS
G2 10
C.C NIT X No. 890.916.512-6
Fecha de recibido D 27 M 06 A 2016
de ventas con un salario de $8.500.000 mensual, el valor de la indemnizacin es de $34.600.000, se realiza transferencia ele
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.020
FECHA
D M AO
al Director de Ventas
30 6 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
DIA MES AO
FECHA 30 6 2016
causa
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
G2 11
C.C X NIT No. 1.095.837.093
Fecha de recibido D 31 M 06 A 2016
Comprobante de Egreso
No. 22
DIA MES AO
FECHA 4 7 2016
cia electronica
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
tos veinte pesos MCTE
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
Calzado Mascarada SA
G2 15
C.C X NIT No. 804.979.122-6
Fecha de recibido D 4 M 4 A 2016
S RC la siguiente mercanca: 40 bolsos ejecutivos color Kamel Ref 5000 precio unitario $120.000, abonamos el 30% realizand
LO SAS
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
678 del banco PICHINCHA a nombre de VITELLO SAS
IVA 16% 0
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
$ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Arias Luis Pabon Rojas
Comprobante de Egreso
No. 23
DIA MES AO
FECHA 6 7 2016
ncia electronica
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Contabilizado
Calzado Vitello SAS
Calzado Vitello SAS
G2 16
C.C NIT X No. 804.979.122-6
Fecha de recibido D 6 M 4 A 2016
000.000 se gira CH a nombre de Anglica Mara Prez Daz asistente de gerencia (por poltica de caja menor no se realizaran
AJA MENOR
75
nandez
ernandez
Cheque N 1225
Fecha: 7/7/2016
$ 1,000,000
Comprobante de Egreso
No. 24
DIA MES AO
FECHA 7 7 2016
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
G2 17
C.C X NIT No. 63.505.825
Fecha de recibido D 7 M 7 A 2016
180 pares de zapatos referencia 1000 precio unitario $160.000, por cancelar de contado realizando consignacin en la cuenta
ER SAS
Subtotal 0
Descuento 2% 0
87887-9 del banco BOGOTA a nombre de DIMAFER SAS
IVA 16% 0
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Luis Pabon Rojas
CONSIGNACION
UNICAMENTE EN EFECTIVO No. 215848460
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
7 2016 $ -
NOTA DE CONSIGNACION
NO.006
FECHA
D M AO
10 7 2016
mpre documento de prueba
DEBITOS CREDITOS
$ - $ -
Aprobado Contabilizado
MILENIO RC
.421.895-6 Factura de Venta No. 878787
398 de 11 de Marzo del 2004
Fecha de
5000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/11/2016 8/11/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
$ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Arias Luis Pabon Rojas
No.147
TOTAL
$ 1,920,000
DEBE HABER
$ - $ -
Aprobado Contabilizado
CONSIGNACION
UNICAMENTE EN EFECTIVO No. 215848460
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
PUEDE CONSIGNAR
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
7 2016 $ -
NOTA DE CONSIGNACION
NO.006
FECHA
D M AO
004
12 7 2016
mpre documento de prueba
DEBITOS CREDITOS
$ - $ -
Aprobado Contabilizado
FUROR RC
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
$ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Arias Luis Pabon Rojas
RS 5 pares de zaptos referencia 1000 precio unitario $168.000 nos cancela de contado.
ER SAS
346.876-9 Factura de Venta No. 9005
3 de 04 de septiembre de 2009
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/17/2016 8/17/2016
MEN COMUN.
Subtotal 0
Descuento
87887-9 del banco BOGOTA a nombre de DIMAFER SAS
IVA 16% 0
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
de Calzado
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Luis Pabon Rojas
RECIBO DE CAJA
N006
Fecha 7/17/2016 $ -
Telefono: 6302015
Cancelacin Factura N 9005
Banco Efectivo
CRDITOS
X
Cuenta N . o
Cheque No.
$ -
FIRMA Y SELLO
os referencia 5000, precio unitario $210.000, realizan abono del 15% en efectivo, 45% es consignado en la cuenta corriente y e
ER SAS
346.876-9 Factura de Venta No. 9006
3 de 04 de septiembre de 2009
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/17/2016 8/17/2016
MEN COMUN.
COLEGIO EL AUGUSTINIANO RC
PRINCIPAL
6894144
Subtotal 0
Descuento
87887-9 del banco BOGOTA a nombre de DIMAFER SAS
IVA 16% 0
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
SUMAS IGUALES $ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Luis Pabon Rojas
RECIBO DE CAJA
N007
Fecha 7/17/2016 $ -
Telefono: 6894144
Cancelacin Factura N 9006
Banco Efectivo
CRDITOS
X
Cuenta No. Cheque No.
$ -
FIRMA Y SELLO
ES
CUENTA DE AHORROS
PUEDE CONSIGNAR
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS
EN CUALQUIER SUCURSAL
7 2016 $ -
NOTA DE CONSIGNACION
NO.007
FECHA
D M AO
17 7 2016
mpre documento de prueba
DEBITOS CREDITOS
$ - $ -
Aprobado Contabilizado
LO SAS
.452.632-5 Factura de Venta No. 79870
93 de 03 de Febrero del 2006
Fecha de
0000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/18/2016 8/18/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
678 del banco PICHINCHA a nombre de VITELLO SAS
IVA 16% 0
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Arias Luis Pabon Rojas
NOTA DEBITO
No.125
DEBE HABER
$ - $ -
Aprobado Contabilizado
ER SAS
346.876-9 Factura de Venta No. 9007
3 de 04 de septiembre de 2009
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
S CONTRIBUYENTES
7/22/2016 8/22/2016
MEN COMUN.
Subtotal 0
Descuento
87887-9 del banco BOGOTA a nombre de DIMAFER SAS
IVA 16% 0
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Luis Pabon Rojas
nsferencia electrnica.
Comprobante de Egreso
No. 25
DIA MES AO
FECHA 23 7 2016
Valor Neto $
Contabilizado
Calzado Vitello SAS
Julian Rodriguez
C.C X NIT No. 804.979.122-6
Fecha de recibido D 6 M 4 A 2016
00 ms IVA y 12 sillas tipo gerencial valor unitario $350.000 ms IVA a la empresa HECHO EN COLOMBIA SAS RC, se realiza
OLOMBIA SAS
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
nmero 12345678 del banco BANCOLOMBIA a nombre
IVA 16% 0
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
a segn FACT 1250 DIA MES
FECHA 24 7
ACOMPAESE SIEMPRE CON DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTA DEBITO
$ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Arias Luis Pabon Rojas
Comprobante de Egreso
No. 26
DIA MES AO
FECHA 24 7 2016
electronica
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Julian Rodriguez
C.C X NIT No. 900.502.312-6
Fecha de recibido D 24 M 7 A 2016
.000 TAE del 15% por 36 meses (realizar la tabla de amortizacin en Excell).- el desembolso lo realizan a la cuenta bancaria.
ION
CUOTA SALDO
$ 200,000,000
$ -
NOTA DE CONSIGNACION
NOTA DE CONSIGNACION
NO.008
FECHA
D M AO
anco
25 7 2016
mpre documento de prueba
DEBITOS CREDITOS
$ - $ -
Aprobado Contabilizado
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.24
FECHA
D M AO
ento administrativo
28 7 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
DIA MES AO
FECHA 28 7 2016
amiento administrativo
Valor Neto $
Contabilizado
Constructora Dominguez
G2 20
C.C X NIT No. 900.505.825-6
Fecha de recibido D 28 M 7 A 2016
56 de 11 de Abril de 1995
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
CONTRIBUYENTES
7/30/2016 8/30/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.22
FECHA
D M AO
actura No.6667
30 7 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
O LTDA
458.962.-5 Factura de Venta No. 78787
6 de 21 De Junio de 2015
Fecha de
2300 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
30/07//2016 8/30/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
AIU 10% 0
7093 del banco POPULAR a nombre de SINCO LTDA o en
IVA 16% 0
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.23
FECHA
D M AO
No.78787
30 7 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Cheque N 8999
Fecha: 7/30/2016
$0
Comprobante de Egreso
No. 028
DIA MES AO
FECHA 30 7 2016
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
Sinco LTDA
G2 21
C.C NIT X No. 890.911.508-9
Fecha de recibido D 30 M 07 A 2016
SAS GC
de 21 De Agosto de 2015
Fecha de
3000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
UYENTES AUTORRETENEDOR
7/31/2016 8/31/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
IVA 16% 0
37093 del banco POPULAR a nombre de TIGO SAS GC o
IMPOCONSUMO 4% 0
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.24
FECHA
D M AO
ctura No.9999889
31 7 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Fecha: 7/31/2016
$ 750,000
Comprobante de Egreso
No. 029
DIA MES AO
FECHA 31 7 2016
vil
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
TIGO GC
G 2 22
C.C NIT X No. 890.915.510-4
Fecha de recibido D 31 M 07 A 2016
GC autorretenedor renta segn factura No. 7878741 por valor de $89.800.000 ms IVA+ IMPOCONSUMO, se realiza transfere
ESA SA
.542.123-6 Factura de Venta No. 7878741
3612 de 21 Agosto del 2012
Fecha de
5000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
UYENTES AUTORRETENEDOR
7/31/2016 8/31/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
DIMAFER SAS
NIT 890.346.876-9-7
CR 17 5 75
BUCARAMANGA
REGIMEN COMN GC
$ -
REVISADO APROBADO
Luz Dary Arias Arias Luis Pabon Rojas
Comprobante de Egreso
No. 30
DIA MES AO
FECHA 31 7 2016
cia electronica
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
TE
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
Campesa SA
G2 23
C.C X NIT No.890.542.123-6
Fecha de recibido D 31 M 7 A 2016
ente Luis Carlos Obregn Prez CC 13.650.000 con SB $8.500.000 Asistente gerencia Angelica Maria Perez Diaz CC 63.505
SUELDO DIAS
NOMBRES CARGO
BASICO LAB.
ARAFISCALES
ADMINISTRATIVA VENTAS
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.25
FECHA
D M AO
Julio 2016
31 7 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Comprobante de Egreso
No. 31
DIA MES AO
FECHA 31 7 2016
Contabilizado
Luis Carlos Obregon Perez
G2 24
C.C X NIT No.13.650.000
Fecha de recibido D 31 M 7 A 2016
Comprobante de Egreso
No. 32
DIA MES AO
FECHA 31 7 2016
Valor Neto $
TE
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
Angelica Maria Perez Diaz
G 2 25
C.C X NIT No.63.505.525
Fecha de recibido D 31 M 4 A 2016
Comprobante de Egreso
No. 33
DIA MES AO
FECHA 31 7 2016
ndiente al mes de Julio 2016
Valor Neto $
TE
Firma y sello del beneficiario
G2 26
C.C X NIT No.91.333.112
Fecha de recibido D 31 M 7 A 2016
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.26
FECHA
D M AO
al mes Julio 2016
31 7 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.27
FECHA
D M AO
mes de Julio 2016
31 7 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
RECIBO DE CAJA
MENOR NO.001
Fecha 7/10/2016 $ 52,000
Banco Efectivo
CRDITOS
X
Cuenta No. Cheque No.
FIRMA Y SELLO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A
LA FACTURA, (Art.3 Decreto 522
de 2003)
No.901
VALOR DE IVA
TARIFA DEL IVA VALOR DEL IVA
ASUMIDO
$ -
Aprobado Contabilizado
DOCUMENTO EQUIVALENTE A
LA FACTURA, (Art.3 Decreto 522
de 2003)
No.902
VALOR DE IVA
TARIFA DEL IVA VALOR DEL IVA
ASUMIDO
$ -
Aprobado Contabilizado
DOCUMENTO EQUIVALENTE A
LA FACTURA, (Art.3 Decreto 522
de 2003)
No.903
VALOR DE IVA
TARIFA DEL IVA VALOR DEL IVA
ASUMIDO
$ -
Aprobado Contabilizado
TREGA SAS
.448.126-3 Factura de Venta No. 798998
56 de 11 de Abril de 1995
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
7/10/2016 8/10/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
o 121233456798 del banco PICHINCHA a nombre de
IVA 16% 0
escientos pesos MCTE TOTAL 0
ANO DE BUCARAMANGA SA
.447.124-8 Factura de Venta No. 33344
256 de 31 de Mayo de 2011
Fecha de
7000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
7/20/2016 8/20/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Descuentos 0
o 121233456798 del banco PICHINCHA a nombre de
IVA 16% 0
DOCUMENTO EQUIVALENTE A
LA FACTURA, (Art.3 Decreto 522
de 2003)
No.904
VALOR DE IVA
TARIFA DEL IVA VALOR DEL IVA
ASUMIDO
$ -
Aprobado Contabilizado
S PIZZA
.493.121-2 Factura de Venta No. 545454
56 de 29 de Agosto del 2001
Fecha de
70000 Autoriza Fecha de Emision
Vencimiento
ES CONTRIBUYENTES
7/20/2016 8/20/2016
MEN COMUN.
DIMAFER SAS
PRINCIPAL
6894845
Subtotal 0
Impoconsumo 8% 0
3456798 del banco PICHINCHA a nombre de ZIRUS PIZZA
Propina 10% 0
or 002
RECIBO DE CAJA
MENOR NO.002
Fecha 7/20/2017 $ 25,000
Banco Efectivo
CRDITOS
X
Cuenta N .o
Cheque No.
FIRMA Y SELLO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A
LA FACTURA, (Art.3 Decreto 522
de 2003)
No.905
VALOR DE IVA
TARIFA DEL IVA VALOR DEL IVA
ASUMIDO
VALOR DE IVA
TARIFA DEL IVA VALOR DEL IVA
ASUMIDO
$ -
Aprobado Contabilizado
DIMAFER SAS
NIT:890.346.876-9
DIRECCION: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
ORMATO REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CENTRO DE VALOR
POR CONCEPTO DE RECIBO N
COSTO FACTURA
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.28
FECHA
D M AO
r
31 7 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Comprobante de Egreso
No. 34
DIA MES AO
FECHA 31 7 2016
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
TE
Firma y sello del beneficiario
G2 27
C.C X NIT No.91.333.112
Fecha de recibido D 31 M 7 A 2016
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.29
FECHA
D M AO
Julio 2016
31 7 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
IVA
NOTA DE CONTABILIDAD
NO.021
FECHA
D M AO
30 6 2016
mpre documento de prueba
ENTA DEBITOS CREDITOS
IGUALES $ - $ -
Aprobado Contabilizado
Luis Pabon Rojas L2 19
RETEFUENTE - RETEIVA
Cheque N 4040
Fecha: 6/10/2016
$ 6,647,000
UANAS NACIONALES
esos MCTE
Comprobante de Egreso
No. 019
DIA MES AO
FECHA 10 6 2016
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
DIAN
G2 12
C.C NIT X No. 890.441.253-9
Fecha de recibido D 10 M 06 A 2016
AUTOCREE
Cheque N 4041
Fecha: 6/10/2016
$ 260,000
UANAS NACIONALES
Comprobante de Egreso
No. 020
DIA MES AO
FECHA 10 6 2016
IGUALES $ - $ 260,762
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
DIAN
G2 13
C.C NIT X No. 890.441.253-9
Fecha de recibido D 10 M 06 A 2016
RETEICA BUCARAMANGA
Cheque N 4042
Fecha: 6/10/2016
$ 174,000
UANAS NACIONALES
Comprobante de Egreso
No. 021
DIA MES AO
FECHA 10 6 2016
IGUALES $ - $ -
Valor Neto $
Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
DIAN
DIAN
G2 14
C.C NIT X No. 890.441.253-9
Fecha de recibido D 10 M 06 A 2016
AS
848456
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
O
590,000,000
Valor Mercancia
Registro de compra N 001 (-) Descuento
MES AO
5 2016 Base Gravable
(+) IVA 19%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
$ 61,944,000
CONTABILIZADO
P1 1
9-7 del Banco Bogot 30% y el restante crdito 30 das.
REFERENCIA
Valor Mercancia
Registro de venta N 001 (-) Descuento
MES AO
5 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
848457
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
O
REFERENCIA
Valor Mercancia
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
Valor Mercancia
Registro de compra N 002 (-) Descuento
MES AO
5 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
REFERENCIA
Valor Mercancia
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
got.
REFERENCIA
Valor Servicio
AIU 10%
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE %
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
cial del 2%.
REFERENCIA
Valor Mercancia
Registro de venta N 002 (-) Descuento 2%
MES AO
5 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
CONTABILIZADO
F1 2
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 4%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Mercancia
Registro de compra N 003 (-) Descuento
MES AO
5 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
P2 1
nte le facturamos fletes por valor de $124.000
REFERENCIA
2000
Valor Mercancia
Registro de venta N 003 (+)Fletes
MES AO
6 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
$ -
CONTABILIZADO
F1 5
848458
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
15,621,144
o comercial del 2,5%.
REFERENCIA
Valor Mercancia
Registro de venta N 004 (-) Descuento 2,5%
MES AO
6 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
$ -
CONTABILIZADO
F1 6
848459
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
O
12,339,600
REFERENCIA
Valor Mercancia
Registro de venta N 005 (+) Fletes
MES AO
6 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
$ -
CONTABILIZADO
F17
848460
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
29,199,200
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 4%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 11%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 10%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 1%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 3,5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
mos CH
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE %
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) AIU 10%
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 2%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IMPOCONSUMO 8%
(-) RETEFUENTE 3,5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(+) IMPOCONSUMO 4%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(+) IMPOCONSUMO 4%
(-) RETEFUENTE 3,5%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 6%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
% AUI, se gira CH
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) AIU 10%
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 1%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
realiza transferencia electrnica.
REFERENCIA
Valor Servicio
Segn la ley 75%
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 20%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
onamos el 30% realizando transferencia electrnica.
REFERENCIA
5000
Valor Mercancia
Registro de compra N 003 (-) Descuento
MES AO
7 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
P1 3
a menor no se realizaran pagos superiores a $150.000).
onsignacin en la cuenta concedemos descuento comercial del 2%.
REFERENCIA
1000
Valor Mercancia
Registro de venta N 006 (-) Descuento 2%
MES AO
7 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
F1 8
848460
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
O
-
REFERENCIA
1000
Valor Mercancia
Registro de compra N 004 (-) Descuento
MES AO
7 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
REFERENCIA
1000
Valor Mercancia
(-) Descuento 2%
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
848460
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
O
-
REFERENCIA
2000
Valor Mercancia
Registro de compra N 005 (-) Descuento
MES AO
7 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
$ - Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
REFERENCIA
1000
Valor Mercancia
Registro de venta N 007 (-) Descuento
MES AO
7 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
$ -
CONTABILIZADO
F1 9
Valor Mercancia
Registro de venta N 008 (-) Descuento
MES AO
7 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
848460
NAR
R TIPO
L PAIS
CURSAL
crdito 15 das.
REFERENCIA
5000
Valor Mercancia
Registro de compra N 006 (-) Descuento
MES AO
7 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
REFERENCIA
5000
Valor Mercancia
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
5000
Valor Mercancia
Registro de venta N 009 (-) Descuento
MES AO
7 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
MBIA SAS RC, se realiza transferencia electrnica.
REFERENCIA
Valor Mercancia
Registro de compra N 007 (-) Descuento
MES AO
7 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (-) RETEFUENTE 2.5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
Julian Rodriguez
an a la cuenta bancaria.
se realiza transferencia electrnica.
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 3,5%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) AIU 10%
Base Gravable
(+) IVA 16%
(-) RETEFUENTE 2%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
REFERENCIA
Valor Servicio
(-) Descuento
Base Gravable
(+) IVA 16%
(+) IMPOCONSUMO 4%
(-) RETEIVA 15%
(-)RETEICA 5*1000
Valor a pagar
UMO, se realiza transferencia electrnica, por cancelar de contado es concedido el 10% de descuento.
REFERENCIA
Valor Mercancia
Registro de compra de activos fijosN 002 (-) Descuento 10%
MES AO
7 2016 Base Gravable
(+) IVA 16%
CREDITO (+) Impoconsumo 8%
(-) RETEIVA 15%
Valor a pagar
$ -
CONTABILIZADO
P2 3
ria Perez Diaz CC 63.505.525 SB $1.200.000 Asesor comercial Carlos Antonio Martinez Perez CC 91.333.112 SB $1.200.00
DEVENG
ECTIVO Y CHEQUES
LES PROVISIONALES
ESTAMPILLAS Y OTROS
$0
NETO PAGADO
$0
$0
ma:
elica Maria Perez
dula:
505.525
mbre completo:
elica Maria Perez
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
200 $ 67,000 $ 13,400,000
500 $ 80,000 $ 40,000,000
able $ 53,400,000
% $ 10,146,000
UENTE 2.5% $ 1,335,000
A 15%
A 5*1000 $ 267,000
Valor Mercancia $ -
nto $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
EE 0.40% $ -
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Valor Mercancia $ -
nto $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
EE 0.40% $ -
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Valor Mercancia $ -
nto $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
Valor Mercancia $ -
nto $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Valor Servicio
able
%
UENTE %
A 15%
A 5*1000
Valor a pagar $ -
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Valor Mercancia $ -
nto 2% $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
EE 0.40% $ -
CANTIDAD VALOR UNITARIO
Valor Servicio
nto
able
%
UENTE 4%
A 15%
A 5*1000
Valor a pagar
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Valor Mercancia $ -
nto $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
100 $ 140,000 $ 14,000,000
Valor Mercancia
able
%
UENTE 2.5%
A 15%
A 5*1000
Valor a pagar
EE 0.40% $ -
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Valor Mercancia $ -
nto 2,5% $ -
able $ -
% $ -
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ -
EE 0.40% $ -
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Valor Mercancia $ -
able
%
UENTE 2.5%
A 15%
A 5*1000
Valor a pagar
EE 0.40% $ -
CANTIDAD VALOR UNITARIO
1
Valor Servicio
nto
able
%
UENTE 4%
A 15%
A 5*1000
Valor a pagar
CANTIDAD VALOR UNITARIO
1 $ 2,800,000
able $ 2,800,000
% $ 448,000
UENTE 11% $ 308,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ 14,000
Valor Servicio
nto
able
%
UENTE 10%
A 15%
A 5*1000
Valor a pagar $ -
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 $ 280,000 $ 280,000
able $ 280,000
% $ -
UENTE 1% $ 2,800
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
able $ 800,000
% $ 128,000
UENTE % $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
able $ 130,000
% $ 20,800
UENTE 2% $ 2,600
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
able $ 435,900
ONSUMO 8% $ 34,872
UENTE 3,5% $ 15,257
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
able $ 625,000
% $ 100,000
ONSUMO 4% $ 25,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
able $ 456,000
% $ 72,960
ONSUMO 4% $ -
UENTE 3,5% $ 15,960
A 5*1000 $ -
able $ 350,000
% $ 56,000
UENTE 6% $ 21,000
A 15% $ 8,400
A 5*1000 $ -
able $ 190,000
% $ 30,400
UENTE 1% $ 1,900
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
able $ 25,950,000
%
UENTE 20% $ 5,190,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
able $ 4,800,000
% $ 768,000
UENTE 2.5% $ 120,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ 24,000
able $ 28,224,000
% $ 4,515,840
UENTE 2.5% $ 705,600
A 15% $ 677,376
A 5*1000 $ 141,120
Valor a pagar $ 31,215,744
EE 0.40% $ 112,896
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
85 $ 89,500 $ 7,607,500
$ -
able $ 7,607,500
% $ 1,217,200
UENTE 2.5% $ 190,188
A 15% $ -
A 5*1000 $ 38,038
able $ 1,881,600
% $ 301,056
UENTE 2.5% $ 47,040
A 15% $ 45,158
A 5*1000 $ 9,408
EE 0.40% $ 7,526
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
55 $ 84,700 $ 4,658,500
able $ 4,658,500
% $ 745,360
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
able $ 840,000
% $ 134,400
UENTE 2.5% $ -
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
Valor a pagar $ 974,400
EE 0.40% $ 3,360
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
25 $ 210,000 $ 5,250,000
able $ 5,250,000
% $ 840,000
UENTE 2.5% $ 131,250
A 15% $ -
A 5*1000 $ 26,250
Valor a pagar $ 5,932,500
EE 0.40% $ 21,000
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
150 $ 122,000 $ 18,300,000
$ -
able $ 18,300,000
% $ 2,928,000
UENTE 2.5% $ 457,500
A 15% $ -
A 5*1000 $ 91,500
able $ 976,000
% $ 156,160
UENTE 2.5% $ 24,400
A 15% $ -
A 5*1000 $ 4,880
able $ 3,150,000
% $ 504,000
UENTE 2.5% $ 78,750
A 15% $ 75,600
A 5*1000 $ 15,750
EE 0.40% $ 12,600
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
6 $ 2,800,000 $ 16,800,000
12 $ 350,000 $ 4,200,000
able $ 21,000,000
% $ 3,360,000
UENTE 2.5% $ 525,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ 105,000
able $ 1,800,000
% $ 288,000
UENTE 3,5% $ 63,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
able $ 130,000
% $ 20,800
UENTE 2% $ 2,600
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
able $ 625,000
% $ 100,000
ONSUMO 4% $ 25,000
A 15% $ -
A 5*1000 $ -
able $ 80,820,000
% $ 12,931,200
nsumo 8% $ 6,465,600
A 15% $ -
DEVENGADO
TOTAL
COMISION VIATICOS OTROS IBC
DEVENGADO
$ -
entos de Ley.
DEDUCCION
FACTOR SALARIAL APORTE APORTE FONDO RETENCION
BASE PRESTACI. SOCIALES SALUD PENSION SOLID. FUENTE
PR
NOMBRE
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
INTERES/CESANTIAS
VACACIONES
TOTAL
DEDUCCIONES
TOTAL
EMBARGOS LIBRANZA PRESTAMOS OTROS
DEDUCCIONES
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Artculo: Zapatos para caballero color negro
Localizacin: Bodega Principal
Proveedores: Calzado Mascarada SA
Fecha
Detalle
D M A
Fecha
Detalle
D M A
Artculo: Zapatos
Localizacin: Bodega principal
Proveedores: Botin de Andres RC
Fecha
Detalle
D M A
Fecha
Detalle
D M A
REF 999
color negro
Unidad: PAR
Entradas Salida
Detalle PRECIO PRECIO
CANT. CANT.
UNITARIO TOTAL
REF 1000
Unidad: PAR
Entradas Salida
Detalle PRECIO PRECIO
CANT. CANT.
UNITARIO TOTAL
REF 2000
Unidad: PAR
Entradas Salida
Detalle PRECIO PRECIO
CANT. CANT.
UNITARIO TOTAL
REF 5000
armel
Unidad: UNIDAD
Entradas Salida
Detalle PRECIO PRECIO
CANT. CANT.
UNITARIO TOTAL
Referencia: 999
Minimo: 10 Mximo: 1000
Salidas Saldos
PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
Referencia: 1000
Minimo: 10 Mximo: 2000
Salidas Saldos
PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
Referencia: 2000
Minimo: 10 Mximo: 1000
Salidas Saldos
PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
Referencia: 5000
Minimo: 10 Mximo: 10000
Salidas Saldos
PRECIO PRECIO CANT. PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
LIBROS AUXILIARE
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
CONSTITUCION DE EMP
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CAJA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
BANCOS
CODIGO
NOMBRES
FECHA
BANCOS NACIONAL
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CAJA MENOR
CODIGO
NOMBRES
FECHA
PROVEEDORES
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 13/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 06/2016
Julio 06/2016
Julio 18/2016
Julio 19/2016
Julio 23/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 11/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 11/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 05/2016
Mayo 13/2016
Julio 06/2016
Julio 11/2016
Julio 11/2016
CLIENTES
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 11/2016
Mayo 11/2016
Mayo 12/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 29/2016
Mayo 29/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 04/2016
Junio 04/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 14/2016
Junio 14/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 20/2016
Junio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 10/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 12/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 17/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 17/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 29/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Julio 10/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
ANTICIPO DE RETEFU
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 12/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
ANTICIPO DE RETEI
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 12/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
SOBRANTE
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
Julio 31/2016
ANTICIPO DE AUTOCREE
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 12/2016
Mayo 29/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 20/2016
Junio 20/2016
Junio 20/2016
Junio 04/2016
Junio 30/2016
GASTOS LEGALE
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Marzo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Marzo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Marzo 20/2016
Marzo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Marzo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 08/2016
Mayo 08/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 15/2016
Mayo 15/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 21/2016
Junio 21/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 10/2016
Julio 10/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
Julio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 20/2016
Mayo 20/2016
Julio 10/2016
Julio 10/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 20/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 31/2016
Mayo 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Marzo 20/2016
Marzo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
Mayo 25/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 30/2016
Mayo 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 05/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 03/2016
Junio 03/2016
Julio 30/2016
Julio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 07/2016
Junio 07/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 13/2016
Junio 13/2016
Julio 31/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 18/2016
Junio 18/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 27/2016
Junio 27/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 10/2016
Julio 10/2016
Julio 20/20016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 10/2016
Julio 10/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 10/2016
Julio 10/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 20/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 20/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 20/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Marzo 20/2016
Marzo 20/2016
Marzo 20/2016
Marzo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
Junio 30/2016
EQUIPO DE OFICIN
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 24/2016
EQUIPO DE COMPU
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
EDIFICIO
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 28/2016
ACREEDORES VARI
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 31/2016
Mayo 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 24/2016
Julio 24/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 13/2016
Junio 30/2016
Julio 06/2016
Julio 11/2016
Julio 15/2016
Julio 18/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
Mayo 30/2016
Mayo 05/2016
Mayo 08/2016
Mayo 25/2016
Mayo 31/2016
Junio 03/2016
Junio 13/2016
Junio 18/2016
Junio 27/2016
Junio 30/2016
Julio 30/2016
Julio 30/2016
Julio 31/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 12/2016
Junio 30/2016
Julio 12/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 15/2016
Junio 21/2016
Junio 30/2016
Julio 10/2016
Julio 20/2016
Julio 20/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Junio 30/2016
Julio 10/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 14/2016
Junio 30/2016
Julio 19/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 13/2016
Junio 27/2016
Mayo 12/2016
Junio 21/2016
Junio 20/2016
Mayo 14/2016
Julio 31/2016
RETENCION E
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
Junio 30/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 08/2016
Junio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 15/2016
Junio 30/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 30/2016
Junio 03/2016
Junio 30/2016
Julio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 20/2016
Junio 27/2016
Junio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 07/2016
Junio 18/2016
Junio 21/2016
Junio 30/2016
Julio 10/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
Junio 30/2016
Julio 30/2016
CODIGO:
NOMBRES
FECHA
Mayo 13/2016
Mayo 31/2016
Junio 30/2016
Julio 06/2016
Julio 11/2016
Julio 18/2016
Julio 19/2016
Mayo 31/2016
Julio 31/2016
CODIGO:
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
Mayo 08/2016
Mayo 15/2016
Junio 03/2016
Junio 27/2016
Junio 21/2016
Mayo 25/2016
Mayo 31/2016
Junio 20/2016
RETENCIO
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 15/2016
Junio 21/2016
Junio 30/2016
Julio 10/2016
Julio 20/2016
Julio 20/2016
RETEICA BUCARAMA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 13/2016
Mayo 08/2016
Junio 30/2016
Julio 06/2016
Julio 11/2016
Julio 18/2016
Julio 19/2016
Mayo 31/2016
Julio 31/2016
AUTOCRE
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 12/2016
Mayo 26/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Junio 30/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 12/2016
Junio 04/2016
Junio 30/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
Julio 31/2016
COMPRAS
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 05/2016
Mayo 14/2016
Mayo 12/2016
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 05/2016
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
Julio 10/2016
Julio 11/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 05/2016
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
Julio 15/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 06/2016
Julio 17/2016
Julio 18/2016
Julio 19/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 26/2016
Mayo 26/2016
Junio 20/2016
Julio 17/2016
COSTOS
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
Mayo 12/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
Julio 10/2016
Julio 12/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 17/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 11/2016
Mayo 26/2016
Julio 10/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 04/2016
Junio 14/2016
Junio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 17/2016
Julio 17/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 26/2016
Mayo 26/2016
Junio 20/2016
Julio 17/2016
DEVOLUCIONES EN VE
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 12/2016
Julio 12/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
GASTOS DE PERSONAL
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
APORTE A SALUD
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
APORTE A PENSIO
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
Julio 31/2016
CAUSACION DE NOM
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
Julio 31/2016
PROVISION DE PRESTAC
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 31/2016
SERVICIOS
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 08/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
Julio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 03/2016
Julio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 13/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
Junio 03/2016
Junio 12/2016
Julio 20/2016
Mayo 25/2016
Junio 03/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 21/2016
Julio 10/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 15/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 05/2016
Julio 10/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 10/2016
Julio 20/20016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 31/2016
Mayo 05/2016
Julio 20/2016
Julio 20/2016
Junio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 27/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 27/2016
Mayo 30/2016
Junio 27/2016
Mayo 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 18/2016
Julio 10/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 18/2016
Junio 07/2016
IMPOCONSUMO
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 07/2016
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 13/2016
Julio 31/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 25/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 03/2016
Julio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 27/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Mayo 20/2016
Julio 10/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 07/2016
AJUSTE AL PESO
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Julio 20/2016
CODIGO
NOMBRES
FECHA
Junio 30/2016
LIBROS AUXILIARES
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
CONSTITUCION DE EMPRESA
310505
Capital autorizado
DETALLE
310510
Capital por suscribir
DETALLE
31051501
Daniela Contreras Ariza
DETALLE
31051502
Carlos Pedraza Leal
DETALLE
31051503
Marlon Alberto Gomez Caceres
DETALLE
3105
Capital suscrito y pagado
DETALLE
CAJA
110505
Caja General
DETALLE
BANCOS
11100501
Banco Bogota
DETALLE
BANCOS NACIONALES
21051001
Aceptacion Bancaria BBVA
DETALLE
CAJA MENOR
110510
Caja menor
DETALLE
PROVEEDORES
220501
Calzado Mascarada SAS
DETALLE
220502
Botin de Andres RC
DETALLE
Compra de mercancia segn Factura No.67757 a Botin de Andres RC
220503
Vitello SAS
DETALLE
Compra de mercancia segn Factura No.78774 a Vitello SAS
Se abona el 30% de la Factura No.78774 a Vitello SAS
Compra de mercancia segn Factura No.79870 a Vitello SAS
Se devuelve mercancia segn Factura No.79870 a Vitello SAS
Se cancela la factura No.79870 a Vitello SAS
220504
Tercer Milenio
DETALLE
Compra de mercancia segn Factura No.878787 a Tercer Milenio
220505
Calzado Furor
DETALLE
Compra de mercancia segn Factura No.878787 a Tercer Milenio
2205
Proveedores Nacionales
DETALLE
CLIENTES
13050501
Calzado Bata SA
DETALLE
13050502
Camila Andrea Suarez Galvis
DETALLE
Se vende mercancia segn Factura No.9000 a Camila Suarez
Se cancela la mercancia segn Factura No.9000 a Camila Suarez
13050503
Calzado Furor GC
DETALLE
Se vende mercancia segn Factura No.9001 a Calzado Furor GC
Se cancela la mercancia segn Factura No.9001 a Calzado Furor GC
13050504
Calzado Primaveral RC
DETALLE
DETALLE
ANTICIPO DE RETEFUENTE
13551501
Retefuente a la tarifa del 2,5%
DETALLE
ANTICIPO DE RETEICA
13551801
ReteICA Bucaramanga
SOBRANTE
13552001
Sobrantes en liquidacion privada DIAN
DETALLE
ANTICIPO DE AUTOCREE 0.40%
13559502
AutoCREE 0.40%
DETALLE
1355
Anticipo de impuesto y contribucciones o saldos a favor
DETALLE
GASTOS LEGALES
51401001
Registro mercantil Camara de comercio de Bucamaramanga
DETALLE
51400501
Gastos legales
DETALLE
5140
Gastos legales
DETALLE
51159501
Impuesto de registro Gobernacion de Santander
DETALLE
23352501
Asociados y Consultores SAS
DETALLE
23353001
Luis Carlos Mantilla Perez
DETALLE
23353501
Martiniano Ramirez Leal
DETALLE
23353502
Jorge Perez
DETALLE
23354001
Inmobiliaria Dominguez Hermanos GC
DETALLE
23354501
Servientrega SA
DETALLE
23355001
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
DETALLE
23359502
Sevicoop LTDA
DETALLE
23359505
Sinco LTDA
DETALLE
23359508
Restaurante MacDonalds
DETALLE
DETALLE
Zirus Pizzza
DETALLE
EQUIPO DE OFICINA
15240501
Equipo de oficina
DETALLE
EQUIPO DE COMPUTO
15280501
Equipos de computo
DETALLE
15400501
Camioneta Mazda Modelo 2016
DETALLE
EDIFICIO
15160501
Edficio en la CR 24 55 25
DETALLE
Se compra Edifcio
ACREEDORES VARIOS
238001
Multicomputo GC
DETALLE
238002
Hecho en Colombia SAS
DETALLE
Se compra segn Factura No.1250 a Hecho en Colombia SAS
Se cancela la Factura No.1250 a Hecho en Colombia SAS
238003
Constructora Hermanos Dominguez LTDA
DETALLE
24080103
IVA en gastos y servicios a la tarifa del 16%
24080105
Devoluciones en ventas
DETALLE
24080106
IVA asumido REGIMEN SIMPLIFICADO
DETALLE
24080201
IVA generado a la tarifa del 16%
DETALLE
24080203
IVA Devoluciones en compras
DETALLE
2408
Impuesto sobre las ventas por pagar
DETALLE
RETENCION EN LA FUENTE
23650501
Indemnizacion sin justa causa
DETALLE
23651501
Honorarios, revisor fiscal
DETALLE
23651502
Honorarios, instalacion de sotfware
DETALLE
23652501
Retefuente a la tarifa del 4%
DETALLE
23652503
Retefuente a la tarifa del 1%
DETALLE
23652504
Retefuente a la tarifa del 3,5%
DETALLE
23653001
Retefuente a la tarifa del 3,5%
DETALLE
23654001
Retefuente a la tarifa 2.5%
DETALLE
2365
Retencion en la fuente
DETALLE
236701
ReteIVA a la tarifa del 15%
DETALLE
RETEICA BUCARAMANGA
236801
ReteICA Bucaramanga 5x1000
DETALLE
AUTOCREE 0,40%
23657502
AutoCREE 0,40%
DETALLE
Se vende mercancia segn Factura No. 8999 a calzado Bata GC
13551701
ReteIVA a la tarifa del 15%
DETALLE
COMPRAS
14352401
Ref 999 zapatos para caballero
COSTOS
61352401
Ref 999 zapatos para caballero
DETALLE
Se vende mercancia segn Factura No. 8999 a calzado Bata GC
Se vende mercancia segn Factura No. 9000 a Camila Suarez
Devolucion en ventas
61352402
Ref 1000 botines para dama
61352403
Ref 2000 zapatos para dama
DETALLE
Se vende mercancia segn Factura No.9001 a Calzado Furor
Se vende mercancia segn Factura No.9002 a Calzado Primaveral
Se vende mercancia segn Factura No.9003 a Gangazo San Gileo
61352404
Ref 5000 bolsos ejecutivos color Karmel
DETALLE
Se vende mercancia segn Factura No.9006 a Colegio el Agustiniano
Se vende mercancia segn Factura No.9007 a SENA
6135
Comercio al por mayor y al por menor
DETALLE
41352401
Ref 999 zapatos para caballero
DETALLE
41352402
Ref 1000 botines para dama
DETALLE
4135
Comercio al por mayor y al por menor
DETALLE
Ref 999 zapatos para caballero
Ref 1000 botines para dama
Ref 2000 zapatos para caballero
Ref 5000 Bolso Ejecutivo color Karmel
DEVOLUCIONES EN VENTAS
417501
Devolucion en ventas de calzado
DETALLE
Devolucion en ventas segn Factura No.8999
Devolucion en ventas segn Factura No.9004
51050601
Sueldo de Luis Carlos Obregon Perez
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Gerente
51050602
Sueldo de Angelica Maria Perez
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Asistente de gerencia
510527
Auxilio de Transporte
DETALLE
Auxilio de Transporte al trabajador Angelica Maria Perez
510530
Cesantias
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
510533
Intereses/Cesantias
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
510536
Prima de Servicios
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
510539
Vacaciones
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
510568
Aportes a Administracion de riesgos profesioneles ARP
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
510569
Aportes a entidades de Salud
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
510570
Aportes a Fondos de Pension
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
510572
Aportes a Cajas de Compensacion
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
510575
Aportes a SENA
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
510578
Aportes a ICBF
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
520530
Cesantias
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
520533
Intereses/ Cesantias
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
520536
Prima de servicios
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
520539
Vacaciones
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
520560
Indemnizacion despido sin justa causa
DETALLE
Despido sin justa causa indemnizacion Director de ventas
52056801
Aportes a Administracion de riesgos profesioneles ARP POSITIVA
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
52057001
Aportes a Fondos de Pension COLPENSIONES
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
52057201
Aportes a Cajas de Compensacion COMFENALCO
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
52050601
Sueldo de Carlos Antonio Martinez
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Asesor Comercial
520518
Comisiones
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Asesor Comercial
520527
Auxilio de Transporte
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Asesor Comercial
APORTE A SALUD
237005
Aportes de entidades de Salud
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
237006
Aportes a Administracion de riesgos profesioneles ARP
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
237010
Aportes a ICBF, SENA y Cajas de Compensacion
DETALLE
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
APORTE A PENSION
238030
Aportes a Fondos de Pension
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio
Aportes parafiscales correspondiente al mes de Julio del 2016
CAUSACION DE NOMINA
250501
Luis Carlos Obregon
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Gerente
Cancelacion de nomina correspondiente a mes de Julio a Gerente
250502
Angelica Maria Perez
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Asistente de Gerencia
Cancelacion de nomina correspondiente a mes de Julio a Asistente de Gerencia
250503
Carlos Antonio Martinez Perez
DETALLE
Pago de nomina correspondiente a mes de Julio a Asesor Comercial
Cancelacion de nomina correspondiente a mes de Julio a Asesor Comercial
PROVISION DE PRESTACIONES
26100501
Cesantias, Gerente Luis Carlos Obregon Perez
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
26100502
Cesantias, Asistente de gerencia Angelica Maria Perez
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
26100503
Cesantias, Asesor comercial Carlos Antonio Martinez Perez
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
26101001
Intereses/ Cesantias , Gerente Luis Carlos Obregon Perez
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
26101002
Intereses/ Cesantias, Asistente de gerencia Angelica Maria Perez
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
26101003
Intereses/ Cesantias, Asesor comercial Carlos Antonio Martinez Perez
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
26101501
Vacaciones , Gerente Luis Carlos Obregon Perez
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
26101502
Vacaciones, Asistente de gerencia Angelica Maria Perez
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
26101503
Vacaciones , Asesor comercial Carlos Antonio Martinez Perez
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
26102001
Prima de servicios, Gerente Luis Carlos Obregon Perez
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
26102002
Prima de servicios, Asistente de gerencia Angelica Maria Perez
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
26102003
Prima de servicios, Asesor comercial Carlos Antonio Martinez Perez
DETALLE
Provision de prestaciones sociales correspondiente al mes de Julio
SERVICIOS
51101001
Honorario Revisor Fiscal
DETALLE
Se cancela honorarios segn Factura No.124
51201001
Inmobiliaria Dominguez Hermanos GC
DETALLE
Se cancela servicio de arrendamientos Factura No.6667
Se cancela servicio de arrendamientos Factura No.6667
51350501
AIU 10%
DETALLE
Se cancela servicio de vigilancia a sevicoop LTDA
51350502
AIU 10%
DETALLE
Se cancela servicio de aseo a SINCO LTDA
Se cancela servicio de aseo a SINCO LTDA
51353501
Telefonia Movil plan empresarial
DETALLE
Se cancela servicio de plan empresarial a TIGO
Se cancela servicio de plan empresarial a TIGO
51352501
Servicio de acueducto
DETALLE
Se cancela servicio de acueducto segn Factura No.3334
5135
Servicios
DETALLE
AIU 10% Servicio de vigilancia
AIU 10% Servicio de aseo
Telefonia Movil Plan empresarial
Se cancela servicio de acueducto segn Factura No.3334
Se cancela servicio de vigilancia a sevicoop LTDA
Se cancela servicio de aseo a SINCO LTDA
51501501
Reparaciones locativas
DETALLE
Se cancela servicio de reparaciones locativas
Se cancela servicio de reparaciones locativas a Jorge Perez
Causacion de adecuacion de oficina por Leonardo Martinez Mendoza
51103501
Instacion de software
DETALLE
Se cancela instalacion de software a Luis Carlos Mantilla
Se cancela instalacion de software a Fabio Cepeda
51952001
Hospedaje de gerente
DETALLE
Se cancela servicio de hotel a Hotel Intercontinental
51953001
Papeleria
DETALLE
Se cancela papeleria a Bodegon Papelero LTDA
Se cancela papeleria a Papeleria la 35
519545
Taxis y buses
DETALLE
Causacion de pago de taxis y buses
Causacion de pago de taxis y buses
5195
Diversos
DETALLE
Hospedaje de gerente
Se cancela servicio de papeleria
Causacion de pago de taxis y buses
Se cancela servicio de restaurante a Zirus Pizza
Ajuste al peso Retefuente - ReteIVA
52351002
AIU 10%
DETALLE
Se cancela servicio de logistica a Ayuda Profesional SAS
52356001
Publicidad
DETALLE
Se cancela servicio de publicidad a Publiservicios SAS
5235
Servicios
DETALLE
AIU 10% Servicio de logistica
Servicio de Publicidad
Se cancela servicio de logistica a Ayuda Profesional SAS
Se cancela fletes a Servientrega SA
52956001
Servicio de restaurante
DETALLE
Se cancela servicio de restaurante a MacDonalds
Se cancela servicio de restaurante a Olga Maria Florez
Se cancela servicio de restaurante a Zirus Pizza
5295
Diversos
DETALLE
Se cancela servicio de restaurante a MacDonalds
Se cancela servicio de restaurante a Puerta del sol
IMPOCONSUMO
51159501
Impoconsumo 8%
DETALLE
Se cancela servicio de restaurante a puerta del sol
Se cancela servicio de restaurante a Zirus Pizza
51159502
Impoconsumo 4%
DETALLE
Se canela servicio de tigo GC
Se cancela servicio de plan empresarial a TIGO
51350501
Servicio de vigilancia
DETALLE
Se cancela servicio de vigilancia a sevicoop LTDA
51350502
Servicio de aseo
DETALLE
Se cancela servicio de aseo a SINCO LTDA
Se cancela servicio de aseo a SINCO LTDA
52351001
Servicio de logistica
DETALLE
Se cancela servicio de logistica a Ayuda Profesional SAS
52355001
Fletes
DETALLE
Se cancela fletes a Servientrega SA
Se cancela fletes a Servientrega SA correo a Sangil
52956001
Servicio de restaurante
DETALLE
Se cancela servicio de restaurante a Puerta del sol
AJUSTE AL PESO
42958101
Ajuste al peso - IVA
DETALLE
Sobrante en liquidacion privada IVA - DIAN
42958103
Ajuste al peso - RETECREE
DETALLE
Sobrante en liquidacion privada ReteCREE - DIAN
51959501
Propina del 10%
DETALLE
Se cancela servicio de restaurante a Zirus Pizza
51959502
Ajuste al peso - Retefuente ReteIVA
DETALLE
Ajuste al peso Retefuente - ReteIVA
ESA
.
DEBE HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TE
40%
GAR
ORTE
A FUENTE
DEL IVA
HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
HABER SALDO
$ - $ -
$ - $ -
STRATIVO
NTAS
NES
UIDOS
CODIGO
BALANC
Luis Pabon Rojas
Gerente
ESTADO
ESTA
Luis Pabon Rojas
Gerente
ANALISIS VERTICAL
CUENTA
EFECTIVO
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL DE ACTIVOS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVOS
CAPITAL SOCIAL
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PATRIMONIO
BALANCE DE COMPROBACION
CUENTA DEBE
SUMAS IGUALES $ -
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
ESTADO DE RESULTADO
DE 1 DE MAYO A JUNIO 30 2016
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
ESTADO DE RESULTADO
DE 1 DE MAYO A JUNIO 30 2016
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS $ -
(-) Devoluciones y descuentos $ -
INGRESOS OPERACIONALES NETOS $ -
(-) Costo de ventas $ -
UTILIDAD BRUTA $ -
(-) Gastos operacionales de ventas $ -
(-) Gastos operacionales de administracion $ -
PERDIDA OPERACIONAL $ -
(+) Ingresos no operacionales $ -
(-) Gastos no operacionales $ -
PERDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS $ -
(-) Impuesto de renta y complementarios $ -
PERDIDA LIQUIDA $ -
(-) Reservas $ -
PERDIDA DEL EJERCICIO $ -
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DEL 2016
ACTIVO 31-Jul-16
CORRIENTE
EFECTIVO $ -
DEUDORES $ -
INVENTARIOS $ -
TOTAL DE ACTIVO $ -
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
Direccion: CR 17 5 75
Bucaramanga
Telefono: 6894845
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DEL 2016
ACTIVO 31-Jul-16
CORRIENTE
NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ -
TOTAL DE ACTIVO $ -
ANALISIS VERTICAL
$ - $ -
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE 1 DE MAYO A JUNIO 30 2016
DIMAFER SA
NIT: 890.346.876-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE 1 DE MAYO A JUNIO 30 2016
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Otros ingresos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos beneficios empleados
Otros gastos
Ganancia o perdida del resultado integral
SA
.876-9
17 5 75
nga
94845
ENERAL
EL 2016
PASIVO
CORRIENTE
NACIONALES
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
N FINANCIERA NIIF
SA
.876-9
17 5 75
nga
94845
ON FINANCIERA
EL 2016
PASIVO
CORRIENTE
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO INTEGRAL
TOTAL PATRIMONIO
31-Jul-16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
iguez Ortiz
r
31-Jul-16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
iguez Ortiz
r
2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR
DEBE HABER
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
SALDO A FAVOR
DEBE HABER
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
236575 AUTORRETENCIONES
DEBE HABER
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE
DEBE HABER
$ -
$ -
$ -
$ 80,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ 80,000
$ 80,000
$ - $ -
$ -
CONCEPTO
INGRESOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 16%
DEVOLUCION EN VENTAS DE 16%
INGRESOS NETOS RECIBIDOS EN EL PERIODO
COMPRAS BRUTAS DE BIENES A LA TARIFA DEL 16%
DEVOLUCIONES EN COMPRAS DE BIENES AL 16%
GASTOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 5%
GASTOS GRAVADOS A LA TARIFA GENERAL
IVA Asumido REGIMEN SIMPLIFICADO
BIENES, SERVICIOS EXCLUIDOS, EXENTOS Y NO GRAVADOS
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR
RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON
CONCEPTO
HONORARIOS
COMPRAS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
OTROS PAGOS SUJETOS RETENCION
CONCEPTO
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN
POR COMPRAS Y/O SERVICIOS A RESPONSABLES DE REGIMEN SIMPL.
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES EN EXCESO
RESUMEN DE RETEICA
CONCEPTO
POR RETENCIONES EN COMPRAS DE BIENES
POR RETENCIONES EN SERVICIO
CONCEPTO
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE CREE A LA TARIFA DEL 0.40%
MENOS OPERACIONES CON EXCESO O INDEBIDAS
VA
VALOR IVA
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 280,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
NTE JUNIO
A JUNIO
EICA
VALOR RETEICA
$ - $ -
$ - $ -
NCION JUNIO
VALOR AUTORETENCION
$ - $ -
$ - $ -
Declaracion del Impuesto sobr
1. ao 2 0 1 6 3. Periodo 0 3
Colombia
8 9 0 3 4 6 8 7 6 9
11. Razn social
DIMAFER SA
24. Periodicidad de la declaracin, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral
Si es una correccin indique
25.Cdigo 26. No. Formulario anteri
De bienes no gravados 45
De servicios 47
A la tarifa general 57
4
Anual
- -
Impuesto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
www.accounter.co
Declaracion Mensual de Retenc
1. ao 2 0 1 6 3. Periodo 0 6
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Nmero de Identificacin Tributaria (6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo ape
declarante
Datos del
89034687 6 9
11. Razn social
DIMAFER SA
Si es una correccin25.Cd 26. No. Formulario anterior
Honorarios 30
Comisiones 31
para pagos o abonos en cuenta.
Servicios 32
Base sujeta a retencin
8
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33
Compras 34
Dividendos y participaciones 35
Rendimientos financieros 36
Honorarios 45
Comisiones 46
Servicios 47
Compras 49
Dividendos y participaciones 50
Rendimientos financieros 51
Contratos de construccin 53
Coloque el t
Julian Alberto Rodriguez Ortiz registradora al d
983. No. Tarjeta Profesiona 5 4 0 5 0 T
Retenciones en la Fuente Privada 350
4. Nmero de formularo
5 6
Dividendos y participaciones 58
-
Rendimientos financieros 59
-
Pagos por explotacin de intangibles 60
-
Servicios 61
cuenta al exterior
-
Servicios tcnicos, asistencia tcnica,
62
- consultora
A pises con converion vigente
Autorretenciones
-
Comisiones 71
-
Servicios 72
25,950,000
Rendimientos Financieros 73
-
Otros conceptos 74
-
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas
75
- o por opraciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios
76
- (Sume 42 a 74 y reste 75)
Retenciones practicadas a ttulo de impuesto sobre las venta
- (I.V.A.)
A responsables del rgimen comn 77
-
Por compras y/o servicios a responsables del
78
- rgimen simplificado
Practicadas por servicios a no residentes o no
79
- domiciliados
Menos. Retenciones de perodos anteriores en exceso
80
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
Ms: Sanciones 84
-
- Total retenciones ms sanciones (83 + 84) 85
www.accounte
350
-
-
-
das a ttulo de impuesto sobre las ventas
(I.V.A.)
-
-
de servirle
cio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
Recibo oficial de Pago Impu
1. ao 2 0 1 6 2. Concepto 6 1 3. Periodo 0 6
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
89034687 9 9
Datos del
DIMAFER SA
24. Si es gran contribuyente, marque "x" x
26. Fecha del
25. No. Titulo judicial A M D
dposito ###
31. Fecha del acto
30. No. Acto oficial
oficial 10 6 16
37.Tipo de documento 36.Nmero de identificacin 39. DV. Apellidos y nombres del deud
CC 63,505,821 3 ARIAS
45. Direccin CR 9 87 90
al dorso de e
2014906
Impuestos Nacionales Privada 490
4. Nmero de formularo
5 6
ndo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
34 0
35 0
36 $ -
12. Cod
Direccion
seccional
ormulario.
$ -
de servirle!
dian.gov.co
DARY
48. Cg
Ciudad/Munici
pio
Recibo oficial de Pago Impu
1. ao 2 0 1 6 2. Concepto 6 2 3. Periodo 0 6
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
89034687 9 9
Datos del
DIMAFER SA
24. Si es gran contribuyente, marque "x" x
26. Fecha del
25. No. Titulo judicial A M D
dposito ###
31. Fecha del acto
30. No. Acto oficial
oficial 10 6 16
37.Tipo de documento 36.Nmero de identificacin 39. DV. Apellidos y nombres del deud
CC 63,505,821 3 ARIAS
45. Direccin CR 9 87 90
al dorso de e
2014906
o Impuestos Nacionales Privada 490
4. Nmero de formularo
5 6
egundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
34 0
35 0
36 $ 28,000
12. Cod
Direccion
seccional
ormulario.
$ 28,000
s de servirle!
w.dian.gov.co
DARY
48. Cg
Ciudad/Munici
pio
Declaracin Mensual de Reten
del CREE
1. ao 2 0 1 6 3. Periodo 0 6
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
89034687 6 9
11. Razn social
DIMAFER SA
24. Codigo de Actividad principal 4 6 6 3 Si es una correccin indi25.Cdig
6
27. Periodicidad de la declaracin, Mensua
X Cuatrimestr
marque "X". l
Operaciones
Retenciones practicadas a titulo de CREE a la tarifa del 0.40%
Sanciones
5 6
egundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
4
26. No. Formulario anterior
40. D.V.
. Espacio exclusivo para el
sello de la entidad
recaudadora
echa Efectiva de la transaccin)
980. Pago Total $ -
Autorretencin
0
0
0
s de servirle!
.dian.gov.co
1. ao 2 0 1 6 2. Concepto 6 5 3. Periodo 0 6
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
89034687 6 9
Datos del
DIMAFER SA
24. Si es gran contribuyente, marque "x" x
26. Fecha del
25. No. Titulo judicial 13 7 16
dposito
31. Fecha del acto
30. No. Acto oficial
oficial A M D
37.Tipo de documento 36.Nmero de identificacin 39. DV. Apellidos y nombres del deud
31 63,505,821 3 ARIAS
45. Direccin CR 9 87 90
al dorso de e
2014906
o Impuestos Nacionales Privada 490
4. Nmero de formularo
5 6
egundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
34 0
35 0
36 $ -
12. Cod
Direccion
seccional
ormulario.
$ -
s de servirle!
w.dian.gov.co
DARY
48. Cg
Ciudad/Munici
pio