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SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE

A) Prsentation du logiciel
B) Installation de logiciel
a. LInstallation via le panneau de configuration.
b. LInstallation via poste de travail.

LANCEMENT DU PROGRAMME

MISE EN PLACEDUN NOUVEAU DOSSIER COMPTABLE

AUTORISATIN DACCES

POUR UNE SAISIE MANUELLE

A- Paramtrage des structures comptables ncessaires


a. Structure comptable
b. Codes journaux
c. Plan tiers
B- Saisie manuelle des oprations comptables

POUR UNE SAISIE AUTOMATISEE

A- Libells des critures

1- Cration des libells

2- Appel des libells lors de la saisie

B- Les taux de taxe

1
1-Cration des taux de taxe

2-calcul automatique de la tva lors de la saisie

C- Modles de saisie

1-Cration du modle de saisie

2- appel dun modle de saisie lors de la saisie des critures

AUTRES FONCTIONS A EXPLOITER

A-Interrogation et lettrage dun compte

1-Interrogation des comptes gnraux

2-Interrogation des comptes tiers

B-Procdure de fin dexercice

1-Gnration des nouveaux

2-Ouverture de lexercice suivant

C-Fusion de structures comptables

EDITION DES ETATS COMPTABLES

A-Edition des journaux

B-Edition du grand livre

C-Edition de la balance des comptes

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MODULE: LOGICIEL DE GESTION
OBJECT1F OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT
COMPORTEMENT A TTENDU

Pour dmontrer sa comptence, le stagiaire doit


Pratiquer le logiciel de comptabilit
Selon les conditions, les critres et les prcisions qui suivent

CONDITIONS DEVALUA BON

individuellement
A partir des consignes du formateur, tudes de cas, ouvrages de comptabilit,
manuels de rfrence, simulations.
A laide de : pices et documents commerciaux, plan comptable, Calculatrice, CD
fiscal, micro- ordinateur, logiciels : comptabilit, gestion des immobilisations,
gestion commerciale, imprimante.

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

Utilisation approprie des commandes.


Exactitudes des calculs.
Respect des principes comptables.
Rapidit dexcution.
Vrification approprie du travail.
Respect du temps allou

PRECISIONS SUR LE CRITERES PARTICULIERS DE


COMPORTEMENT PERFORMANCE
ATTENDU
A. Crer u n dossier comptable Nomination du dossier
Prcision de la taille
Indication de lexercice de saisie
Identification de lentreprise
Choix du format du montant et langueur des comptes
Prcisions des critres de localisation des tiers
Paramtrage des codes risques
Liste des moyens de rglements usuels
Nature de comptes
Organiser les colonnes
Indication des types tiers
Fermeture de dossier
Rouverture de dossier

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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE
COMPORTEMENT (suite)
PRECISIONS SUR LE CRITERES PARTICULIERS DE
COMPORTEMENT ATTENDU PERFORMANCE

Cration, modification et suppression des


C- crer les structures Cration Comptes
Tiers
TauxdeTVA
D- Saisir les journaux Codes journaux
Banques
Libells
E- Effectuer des saisies avec Utilisation des Le choix du type de saisie
Louverture du journal concern
Le choix de la priode
Calcul automatique de TVA
F- modles
Respect du principe de la partie double
La modification et la suppression des
critures errones
G- Utiliser linterrogation et le lettrage La fermeture et la rouverture dun journal
Choix appropri du modle
Utilisation appropri des boutons
Fermeture du modle
Il sagit dinterroger les
H- Effectuer des recherches Comptes
Tiers
Sections analytiques
Recherche exacte des:
Comptes
Ecritures

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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE COMPORTEMENT(suite)
PRECISIONS SUR LE CRITERS PARTICULIERS DE
COMPORTEMENT ATTENDU PERFORMANCE

E- Editer les tats comptables Il sagit dditer les tats:

Journaux

Balance

Grand livre

F- Utiliser la commande fusion Tiers

Etats analytiques
Bilan et CPC
G- Ouvrir in nouvel exercice Louverture du dossier source et
destination

Choix es variables copier

Indication de journal de report

Prcision du compte de rsultat

Paramtrage de lexercice

Ouverture du dossier comptable


approprie

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OBJECTJFS OPERATION DE SECOND NIVEAU

LE STAGIAIRE DOIT MAITRER LES SAVOIR, SAVOIR FAIRE -


PERCEVOIR OU SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX
APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR LATTENTE DE
LOBJECTIF DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE :

Avant de crer un dossier comptable (A):

1- Installer le logiciel
2- Afficher et masquer les barres doutils
3- Crer des barres doutils personnalises

Avant de crer les structures (B):

4- Slectionner une structure

Avant deffectuer des saisies avec utilisation des modles (D)

5- Utilit des modles


6- Distinguer les diffrents types de modles
7- Cration des modles:

de saisie
rglements
abonnements

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INTRODUCTION GENERALE

A) PRESENTATION DU LOGICIEL

La comptabilit 100 appartient la famille des programmes de gestion de Sage


Ligne 100 avec la Gestion commerciale, la Paie, les Immobilisations, les
Moyens de paiements et le logiciel de communication bancaire TELBAC.

La comptabilit 100 de la gamme SAARI est le logiciel de comptabilit qui


ralise toutes les oprations comptables de la plus simple la plus complexe.
Elle constitue le cur de la gamme autour du quelle tous les produits de la
gamme sarticulent.

Ainsi, les produits de la gamme la Gestion commerciale 100, La gestion des


immobilisations 100 et les Moyens de paiement 1 00, souvrent et sintgrent
directement avec la comptabilit 100.

Dans le cas o lutilisateur possderait simultanment la comptabilit et la


gestion commerciale, il peut lier troitement le fichier comptable et le fichier
commercial dont certaines informations seront directement utilises par la
gestion et viteront toute conversion lors des transferts comptables en fin de
priodes.

La mme gestion peut tre adopte avec les logiciels de gestion,


dimmobilisations et de moyens de paiements.

Sage Comptabilit 100 ralise les oprations comptables suivantes:

Cration dun plan comptable;


Gestion de la comptabilit gnrale;
Gestion de la comptabilit tiers;
Gestion de la comptabilit analytique et budgtaire;
Gestion du reporting ;
Gestion des devises;
Rglements des tiers, relances clients et relevs tiers ;
Rapprochement bancaire;
Transfert de donnes vers dautres logiciels et communication;
Recherche dcritures;
Gestion dcritures dabonnement;
Edition des tats comptables;
Dclaration de TVA.

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Les programmes sont dclins sont dclins en plusieurs versions : 100, 100
Pack et 100 Pack +

Ce modeste support sera destin la formation de la version 10.00 de la ligne


100 Pack Plus

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B) INSTALLATION DU LOGICIEL

Comme tout logiciel, la comptabilit 100 peut tre installe

A partir du poste de travail Ou


A laide du panneau de configuration

B1) Linstallation via panneau de configuration.

Pour raliser linstallation partir du panneau de configuration, suivre les tapes


suivantes :

1. Cliquer sur le bouton Dmarrer puis slectionner Paramtres


2. Dans la liste qui saffiche, cliquer sur Panneau de configuration puis
sur licne Ajout/Suppression de programmes
3. Double-cliquer dessus. Une fentre souvre. Cliquer sur le bouton
installer et suivre les consignes donnes;
4. Si linstallation du programme se fait partir dun CD contenant tous
les produits de la gamme et dans la liste des programmes propose,
cocher lapplication comptabilit 100 V10 (ventuellement cocher aussi
Manuels lectroniques pour installer celui concernant le programme);
5. Cliquer sur le fichier dinstallation Setup.exe
6. Slectionner un dossier O lassistant placera les fichiers. Si non
cliquer sur ((suivant
7. Saisir La cl dauthenticit (3 cases);
8. Slectionner le type dinstallation installer et cliqu sur suivant :
Typique mode usuel. Tous les fichiers du programme sont installs
Compacte : ninstalle que 1e fichiers du programme. Le jeu dessai et
les modles de mise en page ne le sont pas.
Personnalise: choisir les fichiers installer
9- Le programme dinstallation cre ainsi des raccourcis pour le
programme comptabilit, le programme maintenance et le fichier
dexemple.
10- A la fin de linstallation un message prvient de son
accomplissement.
11- Lancer, alors le programme.

9
B2) Linstallation via poste de travail.

Pour linstaller partir du poste de travail, suivre les tapes suivantes

1- Insrer e CD dinstallation i1ans le lecteur CD;


2- Double cliquer sur le poste de travail puis sur le lecteur CD
3- Double cliquer sur le fichier SETUP.exe
4- Cliquer sur le bouton Suivant la fentre bienvenue...
5- Slectionner lapplication comptabilit 100 V 10.00 parmi la liste des
applications de la gamme, puis cliquer sur le bouton Suivant
6- Slection (ou laisser par dfaut) le dossier ou les fichiers seront placs, puis
cliquer sur suivant
7- Saisir la cl dauthenticit puis cliquer sur Suivant
8- Suivre les instructions jusqu lachvement de linstallation,

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LANCEMENT DU PROGRAMME
Pour lancer le programme

1- Cliquer sur le bouton Dmarrer puis ouvrir le menu programmes.

2- Reprer le groupe SAARI Comptabilit


3- Dans le sous-groupe propos, cliquer sur Comptabilit 100

Lespace de travail du programme apparat alors. Il comporte des barres


horizontales.
Il sagit des barres doutils :

Standard

De navigation

Ces barres doutils jouent un rle important dans la quasi-totalit des commandes du
programme. Lutilit de chaque bouton sera apprcie tout au long de la dcouverte du
programme. -

Ces barres doutils peuvent tre affiches, masques ou modifies laide la


commande barre doutils du menu Fentre

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MISE EN PLACE DUN NOUVEAU DOSSIER
COMPTABLE
Aprs avoir lanc le programme, excuter la commande Nouveau du menu
Fichier. Cette commande nest accessible que si aucun fichier nest ouvert.

Vouspouvez aussi cliquer sur le bouton Nouveau fichier de la barre


doutils Standard
ou
CTRL+N ou ALT+F puis N.
Etape 1 : Indiquer la raison sociale du dossier crer puis cliquer sur le bouton
Suivant de la boite de dialogue. Pour abandonner le traitement, cliquer sur le
bouton Annuler.
Etape 2 : Lassistant propose la fentre suivante

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Etape 3: Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes.

Date dbut/Date fin dexercice : Enregistrer les dates limites de lexercice


comptable.
Si les dates proposes ne conviennent pas, placer le, curseur sur ces zones afin
dindiquer les dates souhaites. Le programme accepte la saisie dun exercice
comptable cheval sur deux annes civiles. Un exercice comptable est limit
36 mois.
La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs)
Longueur dun compte: Ces zones permettent de dfinir la longueur des
comptes utiliss en saisie.
Renseigner la zone par O (zro) pour que le programme accepte des longueurs
de comptes diffrentes.
Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il
ne sera pas non plus possible de revenir dune longueur flottante une longueur
fixe.

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Cliquer sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration. Ou annuler
pour abandonner le traitement.
Etape4:choix de la monnaie de tenue de compte
Cliquer sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration.
Etape 5 : .
Cette fentre apparat uniquement si Autre comme monnaie de tenue a t
slectionne
Nombre de dcimales /Sparateur de dcimales /Sparateur de milliers :
Prciser le nombre de dcimales de la monnaie (par dfaut, 2), les sparateurs de
dcimales et de milliers (par dfaut, ceux dfinis dans les Paramtres rgionaux
de Windows)
Ces informations permettent de dfinir le format Montant de la monnaie de
tenue de compte.
Code ISO : Indiquer le code ISO de la devise nouvellement paramtre.
Sigle: Indiquer le signe de la devise, cest--dire labrg qui apparatra dans la
barre dtat permettant de connatre la devise dexpression des valeurs
montaires.
tape 6: Paramtrage de la monnaie dquivalence
Cette fentre napparat que pour une monnaie de tenue de compte Autre
indiquer alors la devise souhaite.
Cliquer sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration. Pour abandonner
le traitement, cliquer sur le bouton Annuler
tape7: Reprise des lments comptables
Souhaitez-vous crer votre fichier partir du modle standard?
Oui, le fichier sera prt lemploi: les comptes gnraux.
Codes journaux, taux de taxes, modles seront automatiquement repris
(Recommande)
Oui, mais avec une slection partielle des donnes rcuprer.
Non, le paramtrage sera dfini manuellement

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Choisir entre les options suivantes:
Oui, partir du modle standard : le fichier est cr par copie du
fichier modle livr en standard, puis l mise jour des informations de la
fiche A propos de est effectue.
Oui, avec slection partielle : lutilisateur pourra alors slectionner les
fichiers Structure (comptes gnraux, codes journaux, taux de taxes ...)
rcuprs du fichier modle.
Non : le fichier est alors cr vide de tout lment de structure.

Cliquer sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration ou annuler pour


abandonne le traitement.
tape 8: Cration du fichier comptable
Cest la dernire tape de la cration. Elle permet denregistrer le nom et
lemplacement de stockage du nouveau fichier comptable.
Cliquer sur le bouton Parcourir :

Nom : indiquer le nom du fichier comptable crer. Si ncessaire, slectionner


un autre rpertoire de stockage grce la zone Enregistrer sous de la fentre
affiche.
Taille: Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 1000 Ko

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Enregistrer: lance La cration du fichier lorsque vous y cliquer.
Cliquer sur le bouton Fin pour lancer le traitement. Pour abandonner le
traitement, cliquer sur le bouton Annuler.
Pour consulter et modifier les paramtres de la socit, excuter la commande
propos de.... du menu fichier.

Ou cliquer sur le bouton A propos du fichier de la barre doutils


Standard.
Les paramtres dune socit sont enregistrs sur huit volets accessibles par des
onglets. Pour ouvrir un volet, un simple clic sur son onglet suffit. ;

a) Le Volet identification
Il regroupe les coordonnes de la socit

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Les diffrentes zones dont se compose ce volet ont les rles suivants.
Raison sociale : Zone permettant lenregistrement de la raison sociale de la
socit.
Cette information est obligatoire.
Activit : Zone destine prciser lactivit de la socit.
Adresse complte: Enregistrer ladresse complte de la socit sur les zones
Adresse, Complment, Code postal, Bureau distributeur - Ville, Code rgion et
Pays.
Commentaire : Zone destine la saisie dinformations diverses.
Tlcommunication: Lencadr Tlcommunication est compose de quatre
lments: Tlphone, Tlcopie, E-mail et Site.
Les boutons en regard des zones E-mail et Site permettent respectivement
denvoyer un message ladresse indique et de se connecter au site mentionn.
b) le volet initialisation
Il permet:
de dterminer la devise dans laquelle est tenue la comptabilit, ainsi que
la devise dquivalence,
de modifier les dates de lexercice comptable et la longueur des comptes,
den registrer le format des montants et des quantits,
de paramtrer le mode de gestion des budgets (par compte gnral ou
section analytique.
c) Le volet Contacts.
Ce volet regroupe les diffrents contacts dont le nombre est illimit.
Les contacts dj dfinis sont prsents dans une liste spcifiant : nom, fonction,
numros de tlphone fixe et portable ainsi que tlcopie de chacun.
Les zones renseigner sont les suivantes
Nom : Zone permettant enregistrement du nom du contact.
Prnom : Zone permettant lenregistrement du prnom du contact.

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Service: Zone liste droulante reprenant les noms des contacts dfinis dans A
propos de ... I Options! Service des contacts.
Fonction : Zone permettant lenregistrement de la fonction du contact.
Tlcommunication : La zone est compose de cinq lments : Tlphone,
Portable, Tlcopie et E-mail.
Le bouton en regard de la zone E-mail permet denvoyer un message ladresse
indique.
d) le volet paramtres

Il permet:
de grer les numros de pices,
de dfinir le journal des -nouveaux et les comptes concerns,
de dterminer les registres grs par la socit,
dadapter le programme vos habitudes de travail ainsi qu votre
activit.
De dfinir le mode de gestion de la VA sur encaissements.

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Protection de la zone N pice: cette case cocher permet dinterdire la saisie
et la modification des NC pice quel que soit le journal.
Numrotation continue pour le fichier: cette case cocher nest accessible
que si la zone N pice est coche. Elle permet davoir une numrotation unique
et continue pour lensemble des journaux.
Le journal des -nouveaux est toujours exclu de cette numrotation.
Lorsque la case est coche, au niveau du menu Structure /Codes journaux, tous
les journaux ont loption de numrotation continue pour le fichier, non
modifiable. Le journal des -nouveaux a, par dfaut, loption Continu pour le
journal. Il a donc une numrotation part de la numrotation gnrale.
La protection des numros de pice a une incidence sur toutes les fonctions
alimentant les journaux, cest:--dire.
Saisie des journaux : le N pice est affect au moment de la validation de la
ligne. Saisie par modle : le N pice est affect au moment de la validation de
la pice.
Interrogation gnrale /Interrogation tiers : les critures gnres par
ajustement lettrage manuel ou automatique sont numrotes partir du dernier
N pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie:
Import des critures au format Texte : si le N pice est protg, limport au
format Texte doit galement lappliquer. Le ND pice qui figure dans le fichier
est donc recalcul partir du dernier numro utilis pour le fichier ou journal
selon le cas.
Import des critures au format Sage et Ciel : loption Conserver la rfrence
pice dorigine est systmatiquement applique, quelle que soit sa valeur.
Rglement tiers : le N pice renseign est stock dans la zone Rfrence pice.
Rapprochement bancaire : les critures dajustement sont numrotes partir
du dernier N pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de
saisie.

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critures dabonnement : les critures gnres sont numrotes partir du
dernier N pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie.
Rvaluation des dettes et crances: les critures gnres sont numrotes
partir du dernier N pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle
de saisie.
Dclaration de taxes : les: critures gnres sont numrotes partir du
dernier N pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie.
Journal des -nouveaux ; renseigner dans cette zone le code du journal des -
nouveaux. Cette information permet:
De proposer automatiquement ce journal, lors de e gnration des
nouveaux en fin et en dbut dexercice
Dattribuer aux critures nouveau
dossier comptable ou lors dajustements effectus, de type - nouveau
manuel.
Les critures gnres par la commande Nouvel exercice conservent le statut -
nouveau quel que soit le journal slectionn : journal d-nouveaux dfini ou
autre journal de type gnral.
Type dcriture : le type des critures passes dans ce journal sera au choix
Normal ; ce type correspond aux critures de gestion quotidienne (achat,
vente...
A-nouveau : e type correspond aux critures d-nouveaux saisies
directement par lutilisateur dans le journal.
Lors de la saisie ou de la modification dlments comptables dans ce journal
des - nouveaux, les critures peuvent avoir le statut -nouveau et tre gres
comme telles dans les ditions du Grand-livre et de la Balance.
Comptes : pour la gnration des -nouveaux et laffectation du rsultat, il est
possible de dfinir les comptes utiliss par dfaut pour les comptes: douverture,
de bnfice et de perte.
Un contrle permet de vrifier que les comptes dfinis existent bien.

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Les options permettent de slectionner le type ,de registre gr dans votre
socit. Les deux registres proposs (rvision et taxe) regroupent des
informations complmentaires relatives aux critures.
Gestion registres rvision: les registres Rvision sont utiliss dans le cadre
dune rvision comptable des comptes. La saisie de ces registres pourra
seffectuer en saisie des critures et en intgration de compt.
Gestion registres taxe: les registres Taxe sont utiliss pour grer les cas
particuliers de taxes. Ils constituent galement llment de base pour la gestion
de la TVA aux encaissements. Leur utilisation pour la dclaration de taxes aux
encaissements sera dcrite dans la saisie des journaux.
En fonction du (ou des) registre(s) coch(s), lors de la saisie des journaux, le
programme proposera une fentre de saisie supplmentaire, permettant
lenregistrement des informations ncessaires au registre.
Registres taxe: cette zone liste droulante offre les choix suivants
Mise jour automatique: les registres taxe sont mis jour automatiquement.
Cette option sapplique dans les cas suivants: en saisie partir dun modle
ou en saisie manuelle ds que lquilibre dune pice est vrifi.
Pas de mise jour: aucune mise jour du registre des taxes nest effectue.
Aprs confirmation: ta mise jour des registres de taxes est subordonne
complment si
compte nexiste pas, la liste des comptes apparat pour vous permettre den
choisir un.
Validation par: cette option dtermine le mode de dplacement du curseur en
saisie (si vous prfrez le clavier la souris.
Tabulation: actionner la touche TAB du clavier pour dplacer le curseur
sur les zones de saisie renseigner.
Entre : utiliser la touche ENTREE.
Cette option ne concerne que la commande Traitement I Saisie des journaux.
Dans les autres, la touche TAB permet de se dplacer de zone en zone.

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Utilisation cas registres: par dfaut cette case nest pas coche. Si non, le calcul
des registres de trsorerie sera effectu selon le mode daffectation de la TVA
dfini ci-dessous.
Mode daffectation: cette zone permet de calculer pour chaque rglement
enregistr, quil soit total, partiel, multi-chances ou multi-factures, la
rpartition du montant entre Hors Taxe et TVA. Il existe deux modes
daffectation:
Au prorata des montants Hors Taxe: cest la valeur propose par dfaut;
Priorit aux taux sur les dbits: les affectations de TVA seront effectues
en priorit pour les taux sur dbit, ensuite pour les taux sur encaissements
et rgime gal pour les taux les plus levs.
Dlai client maximum (jours): indiquer le nombre de jours maximum tolr
pour les rglements clients.
Lors de lenregistrement des critures, le programme propose une date
dchance calcule automatiquement (modifiable) en fonction du mode de
rglement enregistr dans la fiche du tiers (commande Plan tiers)
Si lors de la validation dune ligne dcritures sur un tiers de type client, le
nombre de jour dchance calcul par le programme est suprieur au dlai fix
ici, un message davertissement apparat.
Rapprochement sur: cette 2:one existe uniquement dans la version Pack +. Elle
permet dindiquer sur quelle devise est effectu le rapprochement bancaire
automatique:
La monnaie de tenue de comptabilit,
la devise du R.LB.
e) Volet options
Pour y accder, dans le menu fichier , cliquer sur la commande : A propos
de Ensuite double cliquer sur longlet options

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Ce volet regroupe les informations gnrales quil, est indispensable de
renseigner avant toute utilisation du programme de comptabilit.
La liste des options est classe par ordre alphabtique dintitul. Cette premire
list est fixe, on ne peut ni ajouter, ni supprimer ou modifier les lments
contenus.
Dplacer le curseur dans cette liste au moyen des touches BAS ou HAUT.
Pour descendre dans la hirarchie des options, cliquer deux fois sur loption
retenue. La liste des sous-options vous est alors propose.
Les options paramtrables sont:
Les champs statistiques tiers: ils sont utiliss pour raliser des slections lors
des impressions. Ils sont dfinis sur deux niveaux: un premier servant
lenregistrement des intituls des champs et un deuxime servant leur

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numration. Le nombre dintituls de champs est limit 10 (de 35 caractres
maximums) mais celui des numrs est illimit.
Les champs statistiques sont utiliss dans :
les comptes de tiers, volet Complment, pour leur affectation lun de ces
champs,
les postes budgtaires,
Ldition de certains tats Statistiques tiers.
Les copies risques : Cette option permet denregistrer les codes risques qui
seront associs ..
Saisie compte tiers : si cette case est coche, et si la colonne existe dans
le journal, lors de la saisie des journaux, le programme obligera la saisie
dun compte de tiers
Report -nouveau: slectionner le mode de report des critures en fin
dexercice, mettre en uvre lors des oprations de fin danne:
o Aucun : pas de report du solde ou des mouvements dtaills du
compte ; choix adapt aux comptes de charges et de produits ne
devant pas tre reports.
o Solde : seul le solde du compte est report sur lexercice suivant.
o Dtail : tous les mouvements non lettrs du compte sont reports en
dtail sur lexercice suivant; slectionner pour les comptes
clients et fournisseurs qui pourront tre reports en dtail si vous
avez pris soin de les lettrer.
Les niveaux danalyse: Les niveaux danalyse seront utilisspour les sections
analytiques. et surtout pour les tats analytiques. Ils permettent dintroduire une
classification des dpenses indpendante des plans et sections analytiques.
Lorganisation: Les options de ce titre sarticulent sur deux nivaux. Elles
permettent de paramtrer le caractre obligatoire et affichage optionnel des
informations des diffrentes fentres du menu Traitement.

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Le premier niveau affiche a liste des commandes dans lordre dans lequel elles
apparaissent dans le menu Traitement:

Le second niveau permet le paramtrage des cotonnes que vous souhaitez voir
pour la commande slectionne au premier niveau :

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Une information peut revtir quatre statuts
Obligatoire pour lapplication : les informations prcdes dun cadenas
sont obligatoires leur statut ne peut pas tre modifi par lutilisateur
Obligatoire pour le fichier: les informations prcdes de ce signe ont
t rendues obligatoires par lutilisateur leur statut peut tre modifi.
Masque pour le fichier: les informations masques napparatront pas
dans les fentres de la commande en cours de paramtrage ; leur statut
peut tre modifi.
Disponible pour le fichier: les colonnes pourront tre ponctuellement
affiches ou masques grce la commande Fentre/Personnaliser la liste.

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Hormis les informations obligatoires pour lapplication pour modifier le statut
propose : slectionner la ligne de linformation, cliquer sur la case d option
correspondante et valider par la touche ENTREE.
Les pays: cette option permet denregistrer les diffrents pays avec lesquels
lentreprise est en relation.
Les priodes de rappel: elles permettent dditer des commentaires, en
fonction du nombre de jours de retard de paiement des clients, tors de ldition
des lettres de relance et permettent des slections dans la commande
Rappels/Relevs clients.
Les plans analytiques: un plan analytique regroupe un ensemble de sections
analytiques.

La structure des banques: cette option correspond la codification des RIB et


contrle de Cl.
Les types de tiers: ils permettent le rattachement des comptes gnraux aux
comptes de tiers ou leur cration automatique (lorsquils nexistent pas.
Remarque: limpression des options seffectue. A laide de la commande
chercher de la barre doutils Navigation.

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Application
Crer la socit SOUFIANE et CIE dont les paramtres sont les suivants :
Volet Zone Valeur
identification Raison sociale Soufiane et Cie
Activit Commerce et fabrique
des meubles
Adresse 20, hay Essalama
Complment Prs du complexe
Culturel
Tlphone 0522 30 30 52
Email soufiane@soufiane.com
Site www.soufiane.com
INITAILISATION Intitul de la monnaie Dirham marocain
Unit Dh
Sous unit Cm
Prfrences Option par dfaut
Contacts Soufiane Directeur gnral
Manal Responsable commercial
Mounib Comptable

Options Zone Valeur


Champs Taille Petite
Statistiques Moyenne
Tiers Grande
Activit Commerce
Service
Industrie

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Mode de rglement Intitul Chque
Espces
Virement
Effet
Nature de compte Stock De 311 315 zzzzzzzz
Clients De 342 342 zzzzzzzz
Fournisseurs De 441 441 zzzzzzzz
Banque De 514 514 zzzzzzzz
Caisse De 516 516 zzzzzzzz
Charges Par dfaut
Produits Par dfaut
Type Client Compte : 3421
Fournisseur Compte : 4411

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AUTORISATION DACCES

Par dfaut, le programme est accs libre.


Par dfaut, lensemble des commandes est accessible tous. Pour autoriser
certains utilisateurs ne pas consulter ou renseigner que certaines fonctions,
commandes ou volets, on peut utiliser ta commande autorisation daccs > du
menu fichier

On peut aussi ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton de la barre


doutils Standard.
Cette commande permet de limiter laccs par mot de passe votre choix pour
dautres utilisateurs.

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Autorisation daccs aux commandes de toutes les commandes utilises par le
fichier de comptabilit peuvent tre protges individuellement lexception des
commandes ci-dessous
Nouveau,
Ouvrir,
Fermer,
Quitter,
toutes les commandes du menu Edition,
Toutes les commandes du menu Fentres.
De plus, tes commandes du menu Structure font lobjet dune protection
particulire. Cette protection stend des fonctions paramtres divers
endroits du programme

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Accs: Cette information est positionne par dfaut sur Mono-utilisateur. Elle ne
concerne pas, proprement parler, la protection du fichier mais son
fonctionnement en rseau. Si vous ne travaillez pas en rseau sur Sage
Comptabilit 100, laissez-la sur Mono-utilisateur. Si vous travaillez en rseau,
consultez la documentation fournie avec Sage Serveur 100.
Si vous utilisez la comptabilit en rseau avec le serveur, paramtrez cette zone
sur Multi-utilisateurs. En tant quadministrateur, ne laissez qu vous seul la
possibilit daccder cette commande.
Niveau : Pour autoriser certains utilisateurs ne consulter ou renseigner que
certaines commandes ou interdire la suppression de leurs lments, il vous faut
en premier lieu crer un niveau daccs puis lui affecter un mot de passe t enfin
autoriser ce niveau daccs les commandes qui lui sont permises.
Un niveau est propos par le programme, le niveau : Administrateur il a accs
toutes les commandes et ne peut tre supprime Il n a pas de mot de passe car
dfaut.
Un niveau daccs dont la dsignation et le mot de passe doivent tre saisis Da
ladministrateur (31 caractres alphanumriques pour la dsignation du niveau
est affect un utilisateur ou un groupe dutilisateurs pour lesquels il autorise
utilisation de certaines commandes ou bien seulement leur consultation ou
encore il interdit la suppression des lments dj saisis.
Pour crer un niveau :
1- cliquer sur le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation
2- lui affecter un mot de passe
Pour supprimer un niveau:
1- slectionner-le en cliquant sur sa ligne
2- Cliquer sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.
Mot de pass : Il se compose de quatre caractres alphanumriques au
maximum. Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les
minuscules.

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Il nexiste aucun mot de passe par dfaut. Les mots de passe affects chaque
niveau doivent tre diffrents les uns des autres.
Pour supprimer un mot de passe:
1- afficher dans sa zone en cliquant sur le niveau correspondant
2- Presser la touche RET. ARR.
3- Enregistrer cette modification en refermant la fentre.
Pour modifier un mot de passe:
1- cliquer sur la ligne du niveau correspondant dans la liste,
2- taper un nouveau mot de passe par-dessus lancien
3- Cliquer sur le bouton Ajouter ou simplement refermer la fentre.
Confirmation : Il se compose de 4 caractres alphanumriques maximums
reprsents lcran par des . Le programme fait la diffrence entre les
majuscules et les minuscules. Toute saisie dans la zone Mot de passe doit
obligatoirement tre valide dans cette zone. Le non respecte de cette procdure
dclenche un message dalerte.
Fonctions : Cette liste prsente tous les menus et toutes les commandes qui
peuvent tre protgs. A la suite des menus sont disposes toutes les commandes
possdant des volets que lon peut protger individuellement. Le maniement est
identique pour les menus et pour les commandes.
Prendre soin de vrifier que le niveau daccs auquel vous voulez autoriser ou
interdire laccs certaines commandes soit bien slectionn dans la liste des
niveaux avant deffectuer les paramtrages dans cette liste. Lorsque vous aurez
prcis toutes les fonctions interdites ou autorises la consultation ou l saisie,
refermez simplement la fentre. Ceci enregistre toutes les modifications.
Pour ouvrir un menu ou une commande et avoir accs ses commandes ou
ses volets, cliquer deux fois sur son nom ou sur le symbole qui le / la prcde.
Agissez de la mme faon pour le /la refermer.
Pour interdire laccs une commande, cliquer deux fois sur son nom. Le signe
plus (+) qui la prcde se transforme alors en signe moins (-.

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Procder de faon similaire pour lautoriser nouveau. Une commande interdire
apparat estompe dans son menu.
Boutons Privilges: Certaines commandes des menus Fichier, Structure et
Traitement peuvent tre saisies, modifies et I ou consultes. Elles comportent
sur leur ligne un symbole qui peut prendre diffrentes formes. Lorsquune
delles, les boutons Privilge deviennent actifs et utilisables. Il en est de mme
pour les volets de certaines commandes.
Les trois boutons Privilges portent les dsignations suivantes (de gauche
droite):

Interdit en suppression,

Interdit en criture,

Interdit en lecture.

Application
Crer. lls profils suivants
Niveau Mot de passe Fonction Actions
MANAL Mana A propos de Interdit en criture
Plan comptable Interdit en criture
Saisie des journaux Interdit en criture
Saisie par lot Interdit en criture
MOUNIB Moun Nouvel exercice Interdit en lecture
Clture de lexercice Interdit en lecture

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POUR UNE SAISIE MANUELLE

A- Paramtrage des structures comptables ncessaires


Il sagit de crer la base comptable pouvant servir un traitement de base
comptable ; saisie des oprations comptables et des autres traitements sans faire
appel aux automatismes offerts par SAARI :
Le dit paramtrage concerne notamment:
La structure comptable
Les tiers de lentreprise
Les codes journaux

A1- Structure comptable


Pour ajouter un compte gnral: :
1- Dans le menu structure , cliquer sur la commande plan comptable.

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La fentre suivante apparat, ainsi:

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