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secrets pour raliser une

performance explosive en
trading !

Par THAMI KABBAJ

! HEAD OF TRADING & COACHING


! AGREGE DECONOMIE
! AUTEUR DE 3 BEST SELLERS
! TROPHEE DOR DE LANALYSE
TECHNIQUE 2010

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plan !

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Si vous appliquez la lettre ces conseils, vous
raliserez une performance bien plus leve
que la grande majorit des traders !

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Seules exigences :

! Appliquez la lettre les conseils


dispenss
! Matrisez le processus
! Dveloppez une discipline sans
faille !

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Secret numro 1 :
viser 100 pips par jour
vous mnera la
ruine!
Le cas de Sbastien

Sbastien ne pense qu coup de


100/200 pips
Il sest ruin plusieurs reprises!

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Les faits

80 % de chances de 10 15 % de
pouvoir raliser 20 chances de pouvoir
pips tous les jours raliser 100 pips
tous les jours

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Peu de journes dpassent les 100 pips !

Le range quotidien dpasse


rarement les 100 pips.
Les 50 pips certains
moments.

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Le danger de viser 100 pips

" Cupidit

" Esprance de gain dmesure

" Peu de mouvements

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Quelques conseils

" Viser 100 pips par jour vous


conduira la ruine

" Focalisez-vous sur des niches et des


gains reproductibles

" Il est bien plus facile de gagner 20


pips tous les jours que 100 pips

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Comment passer de 20 pips 1 M de $ par an ?

OBJECTIF ANNUEL 1 M d"

OBJECTIF MENSUEL 1 M / 12 = 83 000 "

OBJECTIF QUOTIDIEN 83 000 / 20 = 4150 "

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Combien de lots pour atteindre cet objectif ?

Nombre de lots 4150 / (20 * 10) = 20


par position

" 1 lot reprsente 100 000 $


" Le pip pour 1 lot vaut 10 $
" Le pip pour 10 lots vaut 100 $

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Ne pensez plus nombre de points
ou pourcentage mais
TAILLE!

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Secret numro 2 : La
leon du vendeur de
pizzas

Pourquoi un bon trader doit agir


comme un vendeur de pizzas
Le joke des tudiants TKL

!
" Durant un sminaire, jenseigne la
ncessit dtre slectif et de prendre 2 3
trades par jour maximum ;

" Question de Philippe : Thami, cest difficile


de ne rien faire sur les marchs.

Ma rponse : faites comme les vendeurs


de pizza !

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Evitez de trader lorsquil ny a pas dactivit

90% de traders se positionnent alors quil ny a rien faire !


Tout comme le vendeur de pizzas, votre job consiste ne rien
faire quand il ny pas dactivit!
Attendre quil y ait de lactivit pour passer laction !

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Exemple dun march qui fait du surplace !

La parit se stabilise autour de la rsistance


des 1.24 et ne parviendra pas la franchir

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Initiation la bougie de contrle (BC)

La bougie de contrle (BC) permet de reprer visuellement


certains niveaux de rfrence

Bougie de
contrle

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BAC : bougie de contrle (15 minutes)

Bougie de
contrle

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BAC : bougie de contrle (15 minutes)

Le march volue autour


de la BC durant la majeure
partie de la sance!
Bougie de
contrle

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BAC : bougie de contrle (15 minutes)

BO avort

BD avort &
Nombreux stops
dclenchs

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Le danger de la suractivit !

Trop de trades tue !


" Courtage lev
" Performance faible
" Discipline mise rude preuve !

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Ne rien faire peut vous sauver la vie et
accrotre considrablement votre performance

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Ne rien faire ?

Attention, ne rien faire ne signifie pas :

" se tourner les pouces,


" regarder Facebook,
" lire ses mails,
" visiter des forums!

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Ne rien faire #
ne pas prendre de positions mais
attendre patiemment que les
conditions de march
soient runies pour le faire
comme le sniper

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Privilgier les meilleures opportunits

$ Mark Weinstein sest inspir de la


manire de chasser du gupard pour son
style de trading.

$ Le gupard est un animal qui malgr sa


vitesse foudroyante est extrmement
patient :
% Il attend le meilleur moment pour se
positionner ;
% Il est lafft dune opportunit qui prsente
un risque trs faible et un gain potentiel
lev.

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Le point de vue de Paul Tudor Jones

PTJ insiste normment sur la dimension


dfensive :

" Le plus important en trading est de


privilgier la dfense ;

" Si une position me met mal l'aise, je


n'hsite pas la couper. Il n'y a rien de
mieux qu'un nouveau dpart. La cl est de
jouer la dfense et non l'attaque.

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Devenir un trader dexception !

Il ne faut pas chercher tre un hros. Il faut liminer tout ego


et toujours remettre en question vos comptences. Il ne faut jamais
se sentir trs bon car ds que vous avez cette sensation, vous
tes fini !
Paul Tudor Jones
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En conclusion : lorsque vous tradez noubliez
jamais la leon du vendeur de pizzas !

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Secret numro 3 :
devenez un
spcialiste
Impossible de tout maitriser "!Inutile et contreproductif :
!
Diversification = Dispersion

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La modlisation

Dcrypter le style et les techniques des


grands traders

$ Dans toute activit sportive (foot, checs,


athltisme), il est cl pour un dbutant de
copier et dtudier le style et les
techniques des meilleurs avant de
dvelopper son propre style. Ce principe
sapplique galement au trading.

$ Ltude du parcours des grands traders


aide raliser ce quil faut endurer avant
dy arriver.

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La spcialisation

$ Les meilleurs traders sont spcialiss dans


un domaine.

Un coureur de 1500 fera un pitre


coureur de 100 m.

$ Il faut donc avoir une certaine humilit pour


se spcialiser : nul nest omniscient !

$ Nanmoins, il est possible de russir sur les


marchs de belle manire en se
spcialisant :
" SAC spcialisation par secteur!

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viter de se disperser

$ Le grand danger au dpart est de se


disperser alors que le plus important est
de maitriser les fondamentaux!

$ S'habituer la rythmique du march


et bien comprendre la manire dont
fonctionnent certains indicateurs afin de
pouvoir laborer rapidement un
diagnostic de march et une stratgie
efficace.

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Maitriser quelques titres

& Se concentrer sur un faible nombre de titres dans un


premier temps # matriser leur rythmique, etc.
& Chaque titre est unique et en matrisant les titres sur
lesquels on opre, on dveloppe un rel avantage.

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Maitriser quelques titres / Techniques

$ Impratif de les connatre parfaitement


sur un plan historique :
" analyse quotidienne
" Connatre les niveaux cls comme les S/
R, les moyennes mobiles, les ratios de
Fibonacci, etc.

$ Une fois les bases assimiles, vous


pourrez non seulement largir la liste de
travail mais surtout augmenter la taille
de vos positions !

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En conclusion : devenez un adepte du
KISS (Keep it simple and stupid).

Il est prfrable d'utiliser quelques indicateurs que


l'on matrise parfaitement plutt que de nombreux
indicateurs imparfaitement matriss et qui vous
induiront invitablement en erreur.

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Secret numro 4 :
Soyez efficace !
Mme en trading, on peut trouver
linspiration dans le monde qui
nous entoure

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Repenser la manire de travailler

Rework : repenser la manire de travailler, liminer le


superflu au travail, les runions inutiles, etc.

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Ides cls

Les drogus du travail (workaholic) confondent


moyens et rsultats :
ils perdent un temps considrable durant la journe
et ne parviennent se concentrer que le soir !
"

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Less is more !

"
" Pour rsoudre un problme, le plus simple
nest pas de rajouter des ressources mais
den retirer ;

" P l u s d e r e s s o u r c e s ( m o y e n s ,
collaborateurs) # plus de problmes,
dinerties, de contraintes

Idem en trading : la mthode doit tre


simple et efficace

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Le principe de Pareto (principe des 80/20)

80 % des effets sont le produit de


20 % des causes

"80 % du CA est ralis grce 20 % des


clients,
"80 % des rclamations proviennent de 20
% des clients ;
"20 % des produits reprsentent 80 % du
CA.

Ce principe sapplique la perfection au


trading. Il permet de se focaliser sur les
moments cls...
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Pareto en Trading

Constat : "
"
% 80% des mouvements importants se dessinent en 20 % de
temps. Le reste du temps, le marche fait du surplace...
% 20% des trades procurent 80% des bnfices (trader gagnant)
% 20% des trades sont lorigine de 80% de vos pertes (trader
perdant)

Ce n'est pas en restant 16 Heures devant vos crans que


vous allez gagner de largent Au contraire.
"

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EXEMPLE CONCRET

Durant la hausse, on note que


les gros mouvements
ncessitent 2 bougies et que
dans les consolidations, 8
bougies et parfois plus sont
ncessaires!

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Trader moins pour
gagner plus... !

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Pareto en Trading

"
Mieux vaut tre concentre 100 % pendant 3
heures, plutt qu 20% pendant 10 heures
"

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La concentration totale ?!

Pas de tlphone, "


Pas de mails "
Pas de navigation sur le net "
"
Concentration totale = condition du succs

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Secret numro 5 :
Soyez rigoureux et
disciplin !
Emotional control is the
most essential factor in
playing the market
Jesse Livermore

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Quest ce que la discipline ?

" Ignorer les rumeurs et les nuisances


externes ;
" Laisser le temps ses positions de
dessiner le scnario attendu ou pour
contredire son jugement ;
" Etre capable de revenir sur le champ
de bataille tous les jours mme aprs
une srie de pertes.

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Le Plan de trading, cl du succs en trading
Ensemble de rgles de trading prouves dveloppes la
suite de travaux de recherche approfondis sur les mouvements
boursiers et prenant en compte la personnalit du trader

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Les avantages du plan de trading !

" Force la discipline du trader


" Prend en compte toutes les contingences
" Permet de ne pas se positionner de manire
hasardeuse

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Ces rgles prcisent :

" La manire dont les positions seront ouvertes : critres dordre


fondamental, technique, psychologique, etc.
" La gestion des risques ;
" La gestion des positions (notamment prise de bnfices/TS).

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Journal de trading

Dfinition : rcapitulatif de toutes


les positions prises durant la
sance, la semaine, le mois.

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Journal de trading

Il permet de noter toutes ses positions


aprs la clture des marchs financiers
afin de se poser les questions
suivantes :

" Ai-je respect les rgles ?


" Quels sont les points amliorer ?
" Que faire pour amliorer ma
performance ?

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Le journal de trading est dcisif pour :

" Renforcer les bonnes attitudes


" Amliorer les rgles de son plan de trading
" Noter ses points forts et ses points faibles

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Merci de votre attention !
Si vous avez aim, nhsitez pas cliquer

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