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CONCAR CB
MANUAL DE USUARIO CONCAR CB Versin: Fecha:
2.2 11.05.2015

Ingresar:

MANTENER LOS REGISTROS DE CONCILIACIN MANUAL: Habilitar este check si se desea

mantener conciliados los registros conciliados manualmente.

TIPO DE DESCONCILIACIN: Elegir entre Slo ltima o Todas las conciliaciones definitivas.

Presionar el botn

10.2.6 Conciliacin Manual

En esta opcin se pueden seleccionar movimientos que no han sido conciliados en forma
automtica al ejecutar el Proceso de Conciliacin.

Los movimientos que se seleccionan sern considerados en el siguiente proceso de

Conciliacin como conciliados manualmente. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la
siguiente pantalla:

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BANCO: Cdigo de la cuenta bancaria (Shift + F1).

En esta pantalla se podr:

Seleccionar Datos Contables y Datos del Estado de Cuenta a conciliar manualmente

(Alt-M Enter)
Deseleccionar Datos Contables y Datos del Estado de Cuenta a conciliar manualmente
(Alt-D Enter)
Buscar un Comprobante o Movimiento (Alt-B Enter)

10.2.7 Elimina Movimientos Contables

En esta opcin se podr eliminar el movimiento contable cargado mediante la opcin Acumula
Movimiento Contable para ser cargado nuevamente en caso se hayan hecho modificaciones en
los comprobantes contables. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Ingresar:

MES A ELIMINAR: Digitar mes.

GRABAR (Alt-G)

10.2.8 Carga Inicial de Conciliacin

Esta opcin sirve para registrar las partidas pendientes de la Conciliacin Bancaria al final del
mes anterior al de inicio del uso del mdulo de Conciliacin Bancaria en el sistema (cheques
pendientes de cobro, depsitos en trnsito, etc.).

En los meses siguientes el arrastre de documentos pendientes de conciliar es automtico luego

de realizar el Proceso de Conciliacin Definitiva y en el ao siguiente luego ejecutar la opcin
Transfiere Pendientes Ao Anterior. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente
pantalla:

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En esta pantalla se podr:

CREAR UN MOVIMIENTO (Alt-C)

MODIFICAR UN MOVIMIENTO (Alt-M)

ELIMINAR UN MOVIMIENTO (Alt-E)

CONSULTAR UN MOVIMIENTO (Alt- T)

BUSCAR UN MOVIMIENTO (Alt-B)

IMPRIMIR (Alt-I)

Presionar el botn

Ingresar:

BANCOS: Cdigo de la cuenta bancaria registrada en el Mantenimiento Cuentas Bancos.

FECHA DE COMPROB: Fecha final del mes al que corresponde la carga inicial.

SUB DIARIO: Digitar siempre 90, este subdiario est reservado para el ingreso de la Carga
Inicial de Conciliacin.

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COMPROBANTE: Mes al que corresponde el documento en 2 dgitos y correlativo en 4 dgitos.

SECUENCIA: Digitar correlativo que siempre inicia del 0001 por cada comprobante.

CUENTA CONTABLE: Cuenta contable de la cuenta bancaria elegida.

TIPO DE DOC.: Tipo de documento bancario de acuerdo a la Tabla General 15 Documentos

Bancarios.

NMERO DE DOC.: Nmero de documento bancario. Para el caso de cheques es suficiente con
ingresar los ltimos cuatro dgitos del nmero.

FECHA DE DOC.: Fecha del documento.

GLOSA: Descripcin de la operacin pendiente de conciliar.

MONEDA: El sistema la asigna en forma automtica de acuerdo a la moneda de la cuenta

bancaria elegida.

DEBE/HABER: El sistema asigna la D (DEBE) para los documentos de abono tales como EN-
Entrega y NA-Nota de Abono y asigna la H (HABER) para los documentos de cargo tales como
CH-Cheque y ND-Nota de Cargo.

IMPORTE: Digitar el importe del documento.

SITUACIN: El sistema asigna en forma automtica la P de Pendiente de conciliar.

Presionar el botn

10.2.9 Reporte Documentos Contables

Mediante esta opcin se puede obtener reportes de movimientos de acuerdo a la opcin que
se elija en la parte superior de la ventana de configuracin.

Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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