ENTRADA DE DIARIO

JUAN LUGO SRL.

(VALORES RD $)

FECHA REF. DETALLE DEBITO CREDITO

2/1/2016 10.1 Efectivo C. Banco $ 15,000.00
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30.1 capital $ 15,000.00
31/1/2016 12.22 Edificio $ 20,000.00
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30.1 capital $ 20,000.00
1/2/2016 10.4-2 Seguro pagado por a. $ 6,000,000.00
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10.1 efectivo C. Banco $ 6,000,000.00
25/2/2016 60.5 Gastos de publicidad $ 4,000,000.00
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10.1 efectivo C. Banco $ 4,000,000.00
1/3/2016 10.1-1 Efectivo C. Banco $ 11,000,000.00
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20.1 Itbis x pagar $ 1,800,000.00
40.2 ingresos x servicio $ 10,000,000.00
5/3/2016 10.1-2-2 Banco popular $ 11,000,000.00
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10.1-1 Efectivo en caja $ 11,000,000.00
10/4/2016 10.2-2-1 CxC $ 11,000,000.00
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20.1 Itbis x pagar $ 1,800,000.00
40.2 Ingresos por servicios $ 10,000,000.00
30/4/2016 10-1 Efectivo C. Banco $ 10,000,000.00
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Prestamos $ 10,000,000.00
1/5/2016 12.4 Equipos de transporte $ 10,000,000.00
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20.2 cuentas por pagar $ 10,000,000.00
31/5/2016 60.1 Gastos de sueldo $ 5,000,000.00
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10.1 Efectivo C. Banco $ 5,000,000.00
1/6/2016 12.1 Terreno $ 20,000,000.00
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10.1 Efectivo C. Banco $ 5,000,000.00
20.2 Ctas. Por pagar $ 15,000,000.00
30/6/2016 61.5 Gastos energa elect. $ 4,000,000.00
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10.1 efectivo C. banco $ 4,000,000.00
5/7/2016 10.1-1 Efectivo $ 10,000,000.00
10.2-2-1 CXC $ 13,600,000.00
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20.1 itbis por pagar $ 3,600,000.00
40.2 Ingresos por adelantado $ 20,000,000.00
25/7/2016 30.4 Retiro $ 5,000,000.00
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10.1 efectivo C. Banco $ 5,000,000.00
15/8/2016 10.1 Efectivo C. Banco $ 11,800,000.00
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10.4-4 Anticipo cliente $ 11,800,000.00
31/8/2016 10.1 Efectivo $ 11,800,000.00
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10.2-2-1 CXC $ 11,800,000.00
1/7/2016 20.2 Cuenta X pagar $ 10,000,000.00
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10.1-1 Efectivo $ 10,000,000.00
30/9/2016 Prstamo $ 15,000,000.00
60.4 Gastos comisin $ 1,000,000.00
62.1 Gastos inters $ 1,500,000.00
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10.1 Efectivo C. Banco $ 7,500,000.00
1/7/2016 61.1 Gasto comunicacin $5,000,000.00
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10.1 Efectivo C. Banco $ 5,000,000.00
30/10/2016 10.4-2 Suministro de oficina $ 4,000,000.00
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10.1 Efectivo C. Banco $ 4,000,000.00
15/11/16 20.6 Itbis por pagar $ 3,000,000.00
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10.1 efectivo C. Banco $ 3,000,000.00
30/11/2016 61.10 Gastos de reparacin $ 3,000,000.00
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10.1 Efectivo C. Banco $ 3,000,000.00
15/12/2016 61.7 Gasto de regala pascual $ 5,000,000.00
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10.1 Efectivo C. Banco
$ 5,000,000.00
31/12/2016 10.1 Efectivo C. Banco $ 10,620,000.00
CXC $ 7,080,000.00
20.6 Itbis X pagar $ 2,700,000.00
40.2 Ingresos por servicios $ 15,000,000.00
Mayor General

Efectivo caja o banco