NAMA : SHOFIA MEGAWATI

NIM : 135020301111089

INVESTASI BUS TRANS ANTAH

BIAYA PER UNIT jumlah & kebutuhan JUMLAH BIAYA

NO TRAYEK JUMLAH TOTAL
KORIDOR BUS KORIDOR BUS KORIDOR BUS
1 mikan-senghi 200.000.000 800.000.000 10 14 2.000.000.000 11.200.000.000 13.200.000.000
2 Jor-Lote 200.000.000 800.000.000 8 10 1.600.000.000 8.000.000.000 9.600.000.000
3 Ribon-Bantu 200.000.000 800.000.000 8 10 1.600.000.000 8.000.000.000 9.600.000.000
4 Bona-Jajo 200.000.000 800.000.000 14 12 2.800.000.000 9.600.000.000 12.400.000.000
TOTAL 8.000.000.000 36.800.000.000 44.800.000.000

DEPRESIASI PER BUS

JUMLAH DEPRESIASI PER DEPRESIASI PER

NO NAMA NILAI PEROLEHAN NILAI SISA
TAHUN TAHUN BULAN
1 BUS 800.000.000 160.000.000 5 128.000.000 10.666.667
2 KORIDOR 200.000.000 40.000.000 20 8.000.000 666.667
 DEPRESIASI PER TRAYEK

KORIDOR BUS TOTAL DEPRESIASI PER

NO NAMA TRAYEK
BULAN
JUMLAH DEPRESIASI TOTAL JUMLAH DEPRESIASI TOTAL
1 MIKAN - SENGHI 10 666.667 6.666.667 14 10.666.667 149.333.333 156.000.000
2 JOR - LOTTE 8 666.667 5.333.333 10 10.666.667 106.666.667 112.000.000
3 RIBON - BANTU 8 666.667 5.333.333 10 10.666.667 106.666.667 112.000.000
4 BONA - JAJO 14 666.667 9.333.333 12 10.666.667 128.000.000 137.333.333
TOTAL 40 26.666.667 46 490.666.667 517.333.333

BIAYA PER TRAYEK

TRAYEK MIKAN - SENGHI

JML PER
JML BUS/
Direct Cost BIAYA @ITEM BUS/KORIDOR/ PER BULAN
KORIDOR
KM
Gaji Sopir 4.000.000 3 14 168.000.000
Gaji Karyawan Koridor 2.500.000 3 10 75.000.000
BBM 2.500 1 73.920 184.800.000
Maintance Bus 800.000 1,000326637 14,78 11.831.063
Maintance Alat 500.000 1 10 5.000.000
Pajak dan KIR 500.000 1 14 7.000.000
TOTAL DIRECT COST 451.631.063
TRAYEK JOR - LOTHE

JML PER
JML
Direct Cost BIAYA @ITEM BUS/KORIDOR/ PER BULAN
BUS/KORIDOR
KM
Gaji Sopir 4.000.000 3 10 120.000.000
Gaji Karyawan Koridor 2.500.000 3 8 60.000.000
BBM 2.500 1 32.400 81.000.000
Maintance Bus 800.000 1,000326637 6,48 5.185.693
Maintance Alat 500.000 1 8 4.000.000
Pajak dan KIR 500.000 1 10 5.000.000
TOTAL DIRECT COST 275.185.693

TRAYEK RIBON BANTU

JML PER
JML
Direct Cost BIAYA @ITEM BUS/KORIDOR/ PER BULAN
BUS/KORIDOR
KM
Gaji Sopir 4.000.000 3 10 120.000.000
Gaji Karyawan Koridor 2.500.000 3 8 60.000.000
BBM 2.500 1 48.600 121.500.000
Maintance Bus 800.000 1,000326637 9,72 7.778.540
Maintance Alat 500.000 1 8 4.000.000
Pajak dan KIR 500.000 1 10 5.000.000
TOTAL DIRECT COST 318.278.540
TRAYEK BONA JAJO

JML PER
JML
Direct Cost BIAYA @ITEM BUS/KORIDOR/ PER BULAN
BUS/KORIDOR
KM
Gaji Sopir 4.000.000 3 12 144.000.000
Gaji Karyawan Koridor 2.500.000 3 14 105.000.000
BBM 2.500 1 90.000 225.000.000
Maintance Bus 800.000 1,000326637 18,00 14.404.704
Maintance Alat 500.000 1 14 7.000.000
Pajak dan KIR 500.000 1 12 6.000.000
TOTAL DIRECT COST 501.404.704

INDIRECT COST

BIAYA PER
TRAYEK JUMLAH JARAK PEMBEBANAN
TRAYEK
MIKAN - SENGHI 73.920 0,301812837 18.712.396
JOR - LOTTE 32.400 0,132288094 8.201.862
RIBON - BANTU 48.600 0,198432141 12.302.793
BONA - JAJO 90.000 0,367466928 22.782.950
TOTAL 244.920 62.000.000
 PERHITUNGAN BIAYA BUS TRANS ANTAH

MIKAN - SENGHI JOR - LOTTE RIBON - BANTU BONA - JAJO

Direct Cost 451.631.063 275.185.693 318.278.540 501.404.704
Indirect Cost
Gaji 18.712.396 8.201.862 12.302.793 22.782.950
Depresiasi 156.000.000 112.000.000 112.000.000 137.333.333
TOTAL INDIRECT COST 174.712.396 120.201.862 124.302.793 160.116.283
TOTAL COST 626.343.459 395.387.555 442.581.333 661.520.986

JUMLAH TRAYEK 3.360 2.160 2.700 3.600

JML PENUMPANG 96 90 90 90
TOTAL 322.560 194.400 243.000 324.000

UNIT COST 1.942 2.034 1.821 2.042

TARIF PER PENUMPANG BUS TRANS ANTAH

MIKAN - SENGHI JOR - LOTTE RIBON - BANTU BONA - JAJO

UNIT COST 1.942 2.034 1.821 2.042
MARGIN 388 407 364 408
TARIF IDEAL 2.330 2.441 2.186 2.450
 CASH FLOW

TAHUN PENGELUARAN PEMASUKAN SALDO

0 44.800.000.000 (44.800.000.000)
1 1.608.500.000 2.709.900.000 (43.698.600.000)
2 1.608.500.000 2.709.900.000 (42.597.200.000)
3 1.608.500.000 2.709.900.000 (41.495.800.000)
4 1.608.500.000 2.709.900.000 (40.394.400.000)
5 38.408.500.000 2.709.900.000 (76.093.000.000)
6 1.608.500.000 2.709.900.000 (74.991.600.000)
7 1.608.500.000 2.709.900.000 (73.890.200.000)
8 1.608.500.000 2.709.900.000 (72.788.800.000)
9 1.608.500.000 2.709.900.000 (71.687.400.000)
10 38.408.500.000 2.709.900.000 (107.386.000.000)
11 1.608.500.000 2.709.900.000 (106.284.600.000)
12 1.608.500.000 2.709.900.000 (105.183.200.000)
13 1.608.500.000 2.709.900.000 (104.081.800.000)
14 1.608.500.000 2.709.900.000 (102.980.400.000)
15 1.608.500.000 2.709.900.000 (101.879.000.000)
16 1.608.500.000 2.709.900.000 (100.777.600.000)
17 1.608.500.000 2.709.900.000 (99.676.200.000)
18 1.608.500.000 2.709.900.000 (98.574.800.000)
19 1.608.500.000 2.709.900.000 (97.473.400.000)
20 2.709.900.000 (94.763.500.000)
21 (94.763.500.000)

5. Karena daya beli masyarakat masih tinggi, maka pemerintah mungkin dapat meningkatkan tarif yang diberikan.
NAMA : SHOFIA MEGAWATI

NIM : 135020301111089

1. Prediksi pasien dan pola tindakan INA BCGS (Rawat Inap)

Dokter Laboratorium Radiologi Bedah
No Drg Volume Pasien Kamar farmasi Tarif Total Biaya
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4 lab 1 lab 2 lab 3 ra 1 ra 2 ra 3 ok 1 ok 2 ok 3
TARIF RS 200.000 50.000 125.000 100.000 90.000 50.000 100.000 150.000 50.000 125.000 110.000 1.200.000 2.000.000 4.000.000
1 b-061 751 5 1 4 1 2 1 2.250.000 4.100.000 3.079.100.000
2 c-698 502 4 1 3 1 2 1 1.250.000 2.775.000 1.393.050.000
3 d-876 437 3 1 2 1 1 1.000.000 2.030.000 887.110.000
4 b-408 364 2 1 1 2 1 1 1 900.000 3.035.000 1.104.740.000
5 x-891 273 4 1 3 1 2 1 2.100.000 3.725.000 1.016.925.000
6 d-007 271 4 1 3 1 1 1 1 1.800.000 5.300.000 1.436.300.000
7 b-062 174 3 1 2 1 1 1.550.000 2.600.000 452.400.000
8 c-694 153 2 1 1 1 1 1 1 1.925.000 6.665.000 1.019.745.000
9 b-062 63 3 1 2 1 1 1 123.000 2.353.000 148.239.000
10 x-801 54 2 1 1 1 1 1 1 445.000 1.295.000 69.930.000
Total 13.343.000 33.878.000 10.607.539.000

Prediki Pendapatan

Rawat Inap (Kamar +

No Drg Farmasi Laboratorium Radiologi Bedah Sentral
Visite)
1 b-061 1.164.050.000 1.689.750.000 187.750.000 37.550.000 -
2 c-698 577.300.000 627.500.000 125.500.000 62.750.000 -
3 d-876 362.710.000 437.000.000 87.400.000 - -
4 b-408 209.300.000 327.600.000 91.000.000 40.040.000 436.800.000
5 x-891 334.425.000 573.300.000 109.200.000 - -
6 d-007 331.975.000 487.800.000 40.650.000 33.875.000 542.000.000
7 b-062 147.900.000 269.700.000 34.800.000 - -
8 c-694 82.620.000 294.525.000 22.950.000 7.650.000 612.000.000
9 b-062 52.290.000 7.749.000 12.600.000 - 75.600.000
10 x-801 29.160.000 24.030.000 8.100.000 8.640.000 -
Total 3.291.730.000 4.738.954.000 719.950.000 190.505.000 1.666.400.000
Tarif Klaim BPJS

No Drg Volume Pasien Tarif Total Klaim Total Biaya Selisih

1 b-061 751 4.150.000 3.116.650.000 3.079.100.000 37.550.000

2 c-698 502 2.800.000 1.405.600.000 1.393.050.000 12.550.000
3 d-876 437 2.000.000 874.000.000 887.110.000 (13.110.000)
4 b-408 364 3.000.000 1.092.000.000 1.104.740.000 (12.740.000)
5 x-891 273 3.825.000 1.044.225.000 1.016.925.000 27.300.000
6 d-007 271 5.400.000 1.463.400.000 1.436.300.000 27.100.000
7 b-062 174 2.600.000 452.400.000 452.400.000 -
8 c-694 153 6.700.000 1.025.100.000 1.019.745.000 5.355.000
9 b-062 63 3.500.000 220.500.000 148.239.000 72.261.000
10 x-801 54 1.200.000 64.800.000 69.930.000 (5.130.000)
Total Surplus (defisit) 10.758.675.000 10.607.539.000 151.136.000

3. Rawat Jalan

Kapasitas/dokter/h
No Ruang Dokter okupansi estimasi pasien Tarif rata2 RS Total
ari
1 Poli SP_1 2 20 22,95% 2754 125.000 344.250.000
2 Poli SP_2 1 20 19,32% 1159 100.000 115.900.000
3 Poli SP_3 1 20 16,00% 960 75.000 72.000.000
4 Poli SP_4 1 20 13,00% 780 75.000 58.500.000
5 Poli SP_5 1 20 13,00% 780 75.000 58.500.000
6 Poli SP_6 1 20 13,00% 780 75.000 58.500.000
Total 707.650.000
IGD

Kapasitas/ Hari/
Uraian Bed Okupansi Estimasi Pasien Tarif Rata2 RS Total
Bed
1 IGD 6 4 17,11% 1499 215.000 322.285.000

2. Non BPJS

RAWAT INAP

No Kelas Bed Hari Buka Okupansi OH Rate Total

1 VIP 16 360 60% 3456 400000 1.382.400.000
2 Kelas 1 60 360 20% 4320 200000 864.000.000
3 Kelas 2 90 360 10% 3420 100000 342.000.000
Total 2.588.400.000

VISITE

No Kelas dok 1 dok 2 dok 3 dok 4 Total

50.000 125.000 100.000 90.000
1 VIP 3456 346 691 1037 1382 331.755.000
2 Kelas 1 4320 0 0 0 0 -
3 Kelas 2 3420 0 0 0 0 -
Total 331.755.000

RAWAT JALAN

Kapasitas/dokter/h
No Ruang Dokter okupansi estimasi pasien Tarif rata2 RS Total
ari
1 Poli SP_1 2 20 35,00% 4200 125.000 7.350.000.000,00
2 Poli SP_2 1 20 30,00% 1800 100.000 1.080.000.000,00
3 Poli SP_3 1 20 25,00% 1500 75.000 562.500.000,00
4 Poli SP_4 1 20 20,00% 1200 75.000 360.000.000,00
5 Poli SP_5 1 20 20,00% 1200 75.000 360.000.000,00
6 Poli SP_6 1 20 20,00% 1200 75.000 360.000.000,00
Total 10.072.500.000
IGD

Kapasitas/ Hari/
Uraian Bed Okupansi Estimasi Pasien Tarif Rata2 RS Total
Bed
1 IGD 6 4 40,00% 3504 215.000 7.232.256.000,00

FARMASI

OH Rata-Rata Total
1 Resep 11016 300000 3.304.800.000

LABORATORIUM

Volume Rate Rata2 Total

1 lab 1 3456 50000 172.800.000
2 lab 2 2347 100000 234.700.000
3 lab 3 1254 150000 188.100.000
Total 595.600.000

RADIOLOGI

Volume Rate Rata2 Total

1 ra 1 173 50.000 8.650.000
2 ra 2 256 125.000 32.000.000
3 ra 3 164 110.000 18.040.000
Total 58.690.000
BEDAH

Volume Rate Rata2 Total

ok 1 61 1.200.000 73.200.000
ok 2 82 2.000.000 164.000.000
ok 3 20 4.000.000 80.000.000
Total 317.200.000

LAINNYA

Volume Rate Rata2 Total

L_1 424 125000 53.000.000
L_2 184 225000 41.400.000
L_3 117 325000 38.025.000
Total 132.425.000

3. NON PELAYANAN KESEHATAN

Pendapatan Hibah Prognosa 2015 Target Kenaikan 2016

Hibah Tidak terikat 99.360.000 10% 109.296.000
Pendapatan Kerjasama -
Kerjasama Penelitian dan Pengembangan 114.548.200 10% 126.003.020
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 130.034.000 10% 143.037.400
-
Pendapatan BLUD Lainnya -
Jasa Keuangan 8.406.500 10% 9.247.150
Sewa 32.210.200 10% 35.431.220
Unit Usaha 35.138.400 10% 38.652.240
TOTAL PERKIRAAN PENDAPATAN

2014 2015 2016

BPJS Non BPJS Total Kenaikan 15% Kenaikan 15%
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan
Rawat Inap 3.291.730.000 2.920.155.000 6.211.885.000 7.143.667.750 8.215.217.913
Rawat Jalan 707.650.000 10.072.500.000 10.780.150.000 12.397.172.500 14.256.748.375
UGD 322.285.000 7.232.256.000,00 7.554.541.000 8.687.722.150 9.990.880.473
Farmasi 4.738.954.000 3.304.800.000 8.043.754.000 9.250.317.100 10.637.864.665
Pendukung Lainnya - -
Laboratorium 719.950.000 595.600.000 1.315.550.000 1.512.882.500 1.739.814.875
Radiologi 190.505.000 58.690.000 249.195.000 286.574.250 329.560.388
Bedah Sentral 1.666.400.000 317.200.000 1.983.600.000 2.281.140.000 2.623.311.000
Lainnya 132.425.000 132.425.000 152.288.750 175.132.063
TOTal 36.271.100.000 41.711.765.000 47.968.529.750
PROYEKSI BIAYA DAN INVESTASI

2015 2016
Jasa Pelayanan Obat/ BHP Manajemen RS Jasa Pelayanan Obat/ BHP Manajemen RS Total Jasa Pelayanan Obat/ BHP Manajemen RS Total
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan
Rawat Inap 30% 20% 50% 2.143.100.325 1.428.733.550 5.390.075.000 8.961.908.875 2.464.565.373,75 1.643.043.582,50 4.107.608.956,25 8.215.217.912,50
Rawat Jalan 40% 20% 40% 4.958.869.000 2.479.434.500 4.958.869.000 12.397.172.500 5.702.699.350,00 2.851.349.675,00 5.702.699.350,00 14.256.748.375,00
UGD 40% 20% 40% 3.475.088.860 1.737.544.430 3.475.088.860 8.687.722.150 3.996.352.189,00 1.998.176.094,50 3.996.352.189,00 9.990.880.472,50
Farmasi 5% 80% 15% 462.515.855 7.400.253.680 1.387.547.565 9.250.317.100 531.893.233,25 8.510.291.732,00 1.595.679.699,75 10.637.864.665,00
Pendukung Lainnya - - - - - - - -
Laboratorium 10% 80% 10% 151.288.250 1.210.306.000 151.288.250 1.512.882.500 173.981.487,50 1.391.851.900,00 173.981.487,50 1.739.814.875,00
Radiologi 30% 60% 10% 85.972.275 171.944.550 28.657.425 286.574.250 98.868.116,25 197.736.232,50 32.956.038,75 329.560.387,50
Bedah Sentral 60% 30% 10% 1.368.684.000 684.342.000 228.114.000 2.281.140.000 1.573.986.600,00 786.993.300,00 262.331.100,00 2.623.311.000,00
Lainnya 30% 60% 10% 45.686.625 91.373.250 15.228.875 152.288.750 52.539.618,75 105.079.237,50 17.513.206,25 175.132.062,50
Total 12.691.205.190 15.203.931.960 15.634.868.975 14.594.885.969 17.484.521.754 15.889.122.028
Pendapatan Kerjasama
Kerjasama Penelitian dan Pengembangan 100% 11454820000% 10929600000%
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 100% 13003400000% 0%

Pendapatan Hibah BLUD (tidak terikat)

Hibah institusional 100% 9936000000% 0%

Pendapatan BLUD Lainnya

Jasa Keuangan 100% 840650000% 0%
Sewa 100% 3221020000% 0%
Unit Usaha 100% 3513840000% 0%
BIAYA PELAYANAN
Biaya Pegawai PL 12,00% dari Alokasi Total Manajemen RS 1.876.184.277,00 -
Biaya Bahan
Obat-Obatan 100% dari Alokasi Obat/BHP Farmasi 7.400.253.680 8.510.291.732
Bahan Habis Pakai 100% dari Alokasi Obat/BHP seluruh layanan kecuali Farmasi dan Rawat Inap 6.374.944.730 7.331.186.440
Makan Minum Pasien 100% dari Alokasi Obat/BHP Rawat Inap 1.428.733.550 1.643.043.583

Biaya Jasa Pelayanan 100% dari JP seluruh layanan (didistribusikan ke Instalasi masing-masing sesuai kontribusi dalam memperoleh pendapatan) 12.691.205.190 14.594.885.969
Biaya Pemeliharaan PL 7,00% dari Alokasi Total Manajemen RS 1.094.440.828,25 1.112.238.541,93
Biaya Barang dan Jasa 6,90% dari Alokasi Total Manajemen RS 1.078.805.959,28 -
Biaya Pelayanan Lainnya 1,50% dari Alokasi Total Manajemen RS 234.523.034,63 -
- -
BIAYA ADMINISTRASI UMUM - -
Biaya Pegawai UA 18,00% dari Alokasi Total Manajemen RS 2.814.276.415,50 -
Biaya Adm Kantor 20% dari Alokasi Manajemen RS seluruh layanan 3.126.973.795,00 -
Biaya Pemeliharaan 3,00% dari Alokasi Total Manajemen RS 469.046.069,25 -
Biaya Barang dan Jasa 16,10% dari Alokasi Total Manajemen RS 2.517.213.904,98 -
Biaya Promosi 2% dari Alokasi Manajemen RS seluruh layanan 312.697.379,50 -
Biaya Umum dan Adm lain2 3,50% dari Alokasi Total Manajemen RS 547.220.414,13 -
- -
INVESTASI - -
Tanah 0% - -
Peralatan dan Mesin 9% dari Alokasi Total Manajemen RS 1.407.138.207,75 -
Gedung dan Bangunan 0% - -
Jalan Irigasi Jaringan 0% - -
Aset Tetap Lainnya 0% - -
Aset Tidak berwujud 1% dari Alokasi Total Manajemen RS 156.348.689,75 -