FORMATO 1 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE GENERICA DEL INGRESO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO FISCAL 2017

C A D E N A D E L I N G R E S O POR
EJECUCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL
TIPO DE TRANSACCION AO 2016 1/ 2 3 4 PRESUPUESTO VARIACION
GENERICA PROYECTADA Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS %
Directamente Operac. Oficiales y AO 2017
(A) Recaudados de Crdito Transferencias (B) (C) = (B / A)-1

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 0 0 0 0 0%
1. 1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,800,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 19.44%
1. 2. CONTRIBUCIONES SOCIALES 500,000.00 525,600.00 525,600.00 5.12%
1. 3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,850,000.00 2,853,000.00 2,853,000.00 0.11%
1. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,850,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 -5.26%
1. 5. OTROS INGRESOS 1,500,000.00 1,582,000.00 1,582,000.00 5.47%
1. 6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,650,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 13.21%
1. 7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 750,000.00 900,000.00 900,000.00 20.00%
1. 8. ENDEUDAMIENTO 1,000,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 25.00%
1 9. SALDO DE BALANCE 650,000.00 500,000.00 500,000.00 -23.08%
0.00
TOTAL GENERAL 14,550,000.00 11,010,600.00 1,750,000.00 2,700,000.00 15,460,600.00 60.00%

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 2016

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 1-A / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
PRESUPUESTO DE INGRESOS AO FISCAL 2017
C A D E N A D E L I N G R E S O
TOTAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 PRESUPUESTO
GENERICA AO 2016 1/ Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS VARIACION
SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y AO 2017 %
SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crdito Transferencias
ESPECIFICA - NIVEL 1
ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1. ... 720,000.00 860,000.00 0.00 0.00 860,000.00 19.44%
1. ... 630,000.00 752,500.00 0.00 0.00 752,500.00 19.44%
1. ... 450,000.00 537,500.00 0.00 0.00 537,500.00 19.44%
0.00
1 2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1. 200,000.00 210,240.00 0.00 0.00 210,240.00 5.12%
1. 175,000.00 183,960.00 0.00 0.00 183,960.00 5.12%
1. 125,000.00 131,400.00 0.00 0.00 131,400.00 5.12%
0.00
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1. 1,140,000.00 1,141,200.00 0.00 0.00 1,141,200.00 0.11%
1. 997,500.00 998,550.00 0.00 0.00 998,550.00 0.11%
1. 712,500.00 713,250.00 0.00 0.00 713,250.00 0.11%
0.00
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1. 1,140,000.00 0.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 -5.26%
1. 997,500.00 0.00 0.00 945,000.00 945,000.00 -5.26%
1. 712,500.00 0.00 0.00 675,000.00 675,000.00 -5.26%
0.00
1 5 OTROS INGRESOS
1. 600,000.00 632,800.00 0.00 0.00 632,800.00 5.47%
1. 525,000.00 553,700.00 0.00 0.00 553,700.00 5.47%
1. 375,000.00 395,500.00 0.00 0.00 395,500.00 5.47%
0.00
1 6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1. 1,060,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 13.21%
1. 927,500.00 1,050,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 13.21%
1. 662,500.00 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 13.21%
0.00
1 7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
1. 300,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 20.00%
1. 262,500.00 315,000.00 0.00 0.00 315,000.00 20.00%
1. 187,500.00 225,000.00 0.00 0.00 225,000.00 20.00%
0.00
1 8 ENDEUDAMIENTO
1. 1,000,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 25.00%
1. 0.00 0.00 0.00
1. 0.00 0.00 0.00
0.00
1 9 SALDO DE BALANCE
1. 650,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 -23.08%
1. 0.00 0.00 0.00
1. 0.00 0.00 0.00
0.00
TOTAL GENERAL 14,550,000.00 11,010,600.00 1,750,000.00 2,700,000.00 15,460,600.00

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 20010

____________________________________ ____________________________________ ___________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 1-B / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2017

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

DESTINO DEL DISPOSITIVO MONTO AUTORIZADO DESEMBOLSO SALDO DE PRESTAMO

ENTIDAD ACREEDORA DESEMBOLSO LEGAL MONEDA TOTAL AO 2017 PARA EL AO 2018
N FECHA PRESUPUESTO DE MONEDA
INGRESOS
ORIGENAO FISCAL
US$ 2009 S/. US$ S/. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MONEDA ORIGEN US$ S/.

FINANCIAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS

TOTAL (A+B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En la columna de moneda de orgen slo se debe consignar informacin cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/.
NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________ ________________________________________ __________________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 2 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

PRESUPUESTO DE GASTOS AO FISCAL 2017

C A D E N A DEL G A S T O POR FUENTE
DE FINANCIAMIENTO
EJECUCION 2 3 4 TOTAL
TIPO DE TRANSACCION AO 2016 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION
CATEGORIA DEL GASTO PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS %
GENERICA DEL GASTO Recaudados de Crdito Transferencias AO 2017
(A) (B) (C) = (B / A)-1
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 0 0 0 0 0%
GASTOS CORRIENTES 0 0%
2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 2,182,500 1,651,590 262,500 405,000 2,319,090.00 6.26%
2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,309,500 990,954 157,500 243,000 1,391,454.00 6.26%
2. 3. BIENES Y SERVICIOS 1,891,500 1,431,378 227,500 351,000 2,009,878.00 6.26%
2. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,309,500 990,954 157,500 243,000 1,391,454.00 6.26%
2. 5. OTROS GASTOS 1,891,500 1,431,378 227,500 351,000 2,009,878.00 6.26%
2. 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 436,500 330,318 52,500 81,000 463,818.00 6.26%
GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0.00
2. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,164,000 880,848 140,000 216,000 1,236,848.00 6.26%
2. 5. OTROS GASTOS 1,309,500 990,954 157,500 243,000 1,391,454.00 6.26%
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,746,000 1,321,272 210,000 324,000 1,855,272.00 6.26%
2. 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 873,000 660,636 105,000 162,000 927,636.00 6.26%
SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0.00
2. 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 436,500 330,318 52,500 81,000 463,818.00 6.26%

T O T A L 14,550,000.00 11,010,600.00 1,750,000.00 2,700,000.00 15,460,600.00 68.84%

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 2016

________________________________________________ ________________________________________________ ___________________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 2-A / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

PRESUPUESTO DE GASTOS AO FISCAL 2017

C A D E N A DEL G A S T O
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTAL
GENERICA AO 2016 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO
SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS VARIACION
SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crdito Transferencias AO 2017 %
ESPECIFICA - NIVEL 1
ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 0 0%
2. 785,700 594,572 94,500 145,800 834,872 6.26%
2. 480,150 363,350 57,750 89,100 510,200 6.26%

2. 916,650 693,668 110,250 170,100 974,018 6.26%

2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2. 471,420.0 356,743.4 56,700.0 87,480.0 500,923 6.26%
2. 288,090.0 218,009.9 34,650.0 53,460.0 306,120 6.26%
2. 549,990.0 416,200.7 66,150.0 102,060.0 584,411 6.26%

2. 3. BIENES Y SERVICIOS
2. 680,940.0 515,296.1 81,900.0 126,360.0 723,556 6.26%
2. 416,130.0 314,903.2 50,050.0 77,220.0 442,173 6.26%
2. 794,430.0 601,178.8 95,550.0 147,420.0 844,149 6.26%

2. 4. DONACIONES Y TRANSFERNCIAS
2. 890,460.0 673,848.7 107,100.0 165,240.0 946,189 6.26%
2. 544,170.0 411,796.4 65,450.0 100,980.0 578,226 6.26%
2. 1,038,870.0 786,156.8 124,950.0 192,780.0 1,103,887 6.26%

2. 5. OTROS GASTOS
2. 1,152,360.0 872,039.5 138,600.0 213,840.0 1,224,480 6.26%
2. 704,220.0 532,913.0 84,700.0 130,680.0 748,293 6.26%
2. 1,344,420.0 1,017,379.4 161,700.0 249,480.0 1,428,559 6.26%

2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2. 628,560.0 475,657.9 75,600.0 116,640.0 667,898 6.26%
2. 384,120.0 290,679.8 46,200.0 71,280.0 408,160 6.26%
2. 733,320.0 554,934.2 88,200.0 136,080.0 779,214 6.26%

2. 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

2. 471,420.0 356,743.4 56,700.0 87,480.0 500,923 6.26%
2. 288,090.0 218,009.9 34,650.0 53,460.0 306,120 6.26%
2. 549,990.0 416,200.7 66,150.0 102,060.0 584,411 6.26%

2. 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2. 157,140.0 118,914.5 18,900.0 29,160.0 166,974 6.26%
2. 96,030.0 72,670.0 11,550.0 17,820.0 102,040 6.26%
2. 183,330.0 138,733.6 22,050.0 34,020.0 194,804 6.26%

T O T A L 14,550,000.00 11,010,600.00 1,750,000.00 2,700,000.00 15,460,600.00

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 2010

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 3 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2017

DETALLE DE ACTIVIDADES
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

FUNCION META PRESUPUESTARIA

PROGRAMA FUNCIONAL - Finalidad
SUBPROGRAMA FUNCIONAL - Unidad de Medida
ACTIVIDAD - Cantidad
PRESUPUESTO DE GASTOS AO FISCAL 2017
CADENA DEL GASTO
POR FUENTE DE
TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 FINANCIAMIENTO
3 4 TOTAL
GENERICA AO 2016 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION
SUB GENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS %
SUB GENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crdito Transferencias AO 2017
ESPECIFICA - NIVEL 1
ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1
2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES
2. 785,700.00 594,572.40 94,500.00 145,800.00 834,872 6.26%
2. 480,150.00 363,349.80 57,750.00 89,100.00 510,200 6.26%
2. 916,650.00 693,667.80 110,250.00 170,100.00 974,018 6.26%

2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2. 471,420.00 356,743.44 56,700.00 87,480.00 500,923 6.26%
2. 288,090.00 218,009.88 34,650.00 53,460.00 306,120 6.26%
2. 549,990.00 416,200.68 66,150.00 102,060.00 584,411 6.26%

BIENES Y SERVICIOS
680,940.00 515,296.08 81,900.00 126,360.00 723,556 6.26%
416,130.00 314,903.16 50,050.00 77,220.00 442,173 6.26%
794,430.00 601,178.76 95,550.00 147,420.00 844,149 6.26%

DONACIONES Y TRANSFERNCIAS
890,460.00 673,848.72 107,100.00 165,240.00 946,189 6.26%
544,170.00 411,796.44 65,450.00 100,980.00 578,226 6.26%
1,038,870.00 786,156.84 124,950.00 192,780.00 1,103,887 6.26%

OTROS GASTOS
1,152,360.00 872,039.52 138,600.00 213,840.00 1,224,480 6.26%
704,220.00 532,913.04 84,700.00 130,680.00 748,293 6.26%
1,344,420.00 1,017,379.44 161,700.00 249,480.00 1,428,559 6.26%

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

628,560.00 475,657.92 75,600.00 116,640.00 667,898 6.26%
384,120.00 290,679.84 46,200.00 71,280.00 408,160 6.26%
733,320.00 554,934.24 88,200.00 136,080.00 779,214 6.26%

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

471,420.00 356,743.44 56,700.00 87,480.00 500,923 6.26%
288,090.00 218,009.88 34,650.00 53,460.00 306,120 6.26%
549,990.00 416,200.68 66,150.00 102,060.00 584,411 6.26%

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

157,140.00 118,914.48 18,900.00 29,160.00 166,974 6.26%
96,030.00 72,669.96 11,550.00 17,820.00 102,040 6.26%
183,330.00 138,733.56 22,050.00 34,020.00 194,804 6.26%

TOTAL META PRESUPUESTARIA 14,550,000.00 11,010,600.00 1,750,000.00 2,700,000.00 15,460,600.00

: :
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeccin de Julio a Diciembre 2016

Nota
La informacin debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genrica del Gasto.
Aquellas Actividades que tengan ms de 01 Meta eleborarn un formato por cada una de ellas; consignando en el ltimo formato de Meta el gasto total de la Actividad.

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ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 4 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2017

DETALLE DE PROYECTOS
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
META PRESUPUESTARIA
FUNCION : - Finalidad
PROGRAMA FUNCIONAL : - Unidad de Medida
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : - Cantidad
PROYECTO :

PRESUPUESTO DE GASTOS AO FISCAL 2017

CADENA DEL GASTO
EJECUCION
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GENERICA AO 2016 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO
SUB GENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS VARIACION
SUB GENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crdito Transferencias AO 2017 %
ESPECIFICA - NIVEL 1

ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA 350,000.0 157,500.0 105,000.0 787,500.0 1,050,000.0 200.00%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDA 875000 393,750.0 262,500.0 1,968,750.0 2,625,000.0 200.00%
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES NUTRICIONALES DE 375000 168,750.0 112,500.0 843,750.0 1,125,000.0 200.00%
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POT 575,000.0 258,750.0 172,500.0 1,293,750.0 1,725,000.0 200.00%

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + proyeccin de Julio a Diciembre 2010

La informacin debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genrica del Gasto

Aquellos proyectos que tengan ms de 01 meta elaborarn un formato por cada uno de ellos, consignando en el ltimo formato la meta del gasto total del proyecto.

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ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
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 FORMATO 5 / ETES
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FICHA DE PROYECTO DE INVERSION

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNCIONAL 009 CIENCIA Y TECNOLOGA
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0017 INNOVACIN TECNOLGICA
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE ALPACAS EN EL , DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO

1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1, En la orientacin de mejorar las capacidades de los productores alpaqueros del Distrito de Pomacanchi, que contribuirn de manera
significativa en el proceso mejora de la cadena productiva de alpacas, COMPONENTE 01: ADECUADAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CRIADORES
DE ALPACAS, ACCIN 1.1: Capacitacin en Buenas Prcticas de Manejo Alpaquero, ACCIN 1.2.- Capacitacin mediante ECAs en crianza tecnificada de
alpacas, ACCIN 1.3.- Asistencia Tcnica en Mejora Gentica de las Alpacas, ACCIN 1.4: Asistencia Tcnica en Empadre Controlado de Alpacas,
COMPONENTE 02: ADECUADA TECNOLGICA PARA EL PROCESAMIENTO DE FIBRA DE ALPACA, ACCIN 2.1.-Capacitacin mediante ECAs en
Categorizacin, Acopio, Clasificacin, Transformacin y Derivados de la Fibra, COMPONENTE 03: EFICIENTE DESEMPEO DE LA ASOCIATIVIDAD EN LA
PRODUCCIN DE ALPACAS, ACCIN 3.1.- Pasanta para e intercambio de experiencias con lderes tecnolgicos, ACCIN 3.2.- Capacitacin en
fortalecimiento organizacional y gestin comercial, ACCIN 3.3.- Formacin de promotores locales de la cadena productiva, ACCIN 3.4.- Promocin de
productos en espacios de negociacin local, distrital y regional, ACCIN 3.5: Elaboracin de plan de negocio, ACCIN 3.6: Implementacin de un comit de
monitoreo.

2. OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO UNIDADES AGROPECUARIAS MEJORAN SUS CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACA EN EL DISTRITO DE POMACANCHI

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

(EN DOLARES AMERICANOS)
FECHA COSTO COSTO EJECUCION PROYECCION DE GASTOS
TOTAL TOTAL 2016 1/
INICIO TERMINO S/. US$ PROYECTADA 2017 2018 2019 2020 SALDO

10-Jun-16 12-Dec-17 1,400,000 424,242 106,061 318,182

4. DETALLE FISICO DEL PROYECTO

(*) NIVEL DE AVANCE DE LA EJEUCION FISICA
EJECUCION Proyeccin
UNIDAD DE META 2016 1/
MEDIDA TOTAL PROYECTADA 2017 2018 2019 2020 SALDO

(*) La ETE identificar la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)

EJECUCION 2016 1/ PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTADA 2017
S/. US$ S/. US$
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 52,500 15,909 157,500 519,750
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 35,000 10,606 105,000 346,500
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 262,500 79,545 787,500 2,598,750
TOTAL 350,000 106,061 1,050,000 3,465,000

1/ Ejecucin Enero - Junio + Proyeccion Julio - Diciembre 2016

NOTA : Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los supuestos Macro-economicos previstos y que se encontraran en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas

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FICHA DE PROYECTO DE INVERSION

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

FUNCION 22 EDUCACIN
PROGRAMA FUNCIONAL 047 EDUCACIN BSICA
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0105 EDUCACIN SECUNDARIA
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN
JUAN, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO

1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO Accin 1.1: Construccin de infraestructura (bsica, complementaria, administracin, servicios generales y exterior). Construccin de concreto armado sistema
aporticado con muros de bloqueta y cerco perimtrico de concreto. Accin 2.1:Equipamiento y Mobiliario Escolar Accin 3.1:Capacitacin y sensibilizacin a
padres de familia y docentes.

2. OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO LA POBLACIN ESCOLAR DE LA I. E. SAN JUAN BAUTISTA DE NIVEL SECUNDARIA ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN
ESTNDARES SECTORIALES EN EL DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO.

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

(EN DOLARES AMERICANOS)
FECHA COSTO COSTO EJECUCION PROYECCION DE GASTOS
TOTAL TOTAL 2016 1/
INICIO TERMINO S/. US$ PROYECTADA 2017 2018 2019 2020 SALDO

10-Aug-16 12-Aug-17 3,500,000 1,060,606 265,152 795,455

4. DETALLE FISICO DEL PROYECTO

(*) NIVEL DE AVANCE DE LA EJEUCION FISICA
EJECUCION Proyeccin
UNIDAD DE META 2016 1/
MEDIDA TOTAL PROYECTADA 2017 2018 2019 2020 SALDO

(*) La ETE identificar la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)

EJECUCION 2016 1/ PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTADA 2017
S/. US$ S/. US$
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 131,250 39,773 393,750 1,299,375
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 87,500 26,515 262,500 866,250
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 656,250 198,864 1,968,750 6,496,875
TOTAL 875,000 265,152 2,625,000 8,662,500

1/ Ejecucin Enero - Junio + Proyeccion Julio - Diciembre 2016

NOTA : Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los supuestos Macro-economicos previstos y que se encontraran en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas

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FICHA DE PROYECTO DE INVERSION

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

FUNCION PROTECCIN SOCIAL

PROGRAMA FUNCIONAL ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA FUNCIONAL PROTECCIN DE POBLACIONES EN RIESGO
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES NUTRICIONALES DE LOS NIOS MENORES DE 5 AOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE SANTA LUCIA, SAN
JUAN Y SAYHUA DEL, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO

1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO Resultado 1: Adecuada Promocin comunal en el cuidado del binomio Madre-Nio INSTALACIN Y CAPACITACIN EN MANEJO DE BIOHUERTOS Y
CRIANZA DE CUYES MEJORADOS; CAPACITACIN EN VIVIENDAS MEJORADAS, PREPARACION Y MANIPULACIN DE ALIMENTOS, EN HABITOS
ADECUADOS DE HIGIENE, EN LACTANCIA MATERNA, Resultado 2: ADECUADAS CONDICIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO NUTRICIONAL,
INSTALACIN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN LOS CENTROS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL; DISEO E IMPLEMENTACINB DE UN SISTEMA DE
MONITOREO Y VIGILANCIA NUTRICIONAL; ORGANIZACIN E IMPLEMENTACION DE LOS AGENTES COMUNALES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL-
ACONIVU, Resultado 3: CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL GOBIERNO LOCAL Y DE LOS PROMOTORES COMUNALES EN GESTION NUTRICIONAL,
CAPACITACIN A LA OFICINA MUNICIPAL NUTRICIONAL; INSTALACIN DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIN Y COMUNICACIN NUTRICIONAL;
ASISTENCIA TCNICA Y ACOMPAAMIENTO A LOS ACOVINU; CAPACITACIN A LOS ACONIVUS EN CADA UNAS DE LAS COMUNIDADES.

2. OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO ADECUADAS CONDICIONES NUTRICIONALES EN LOS NIOS MENORES DE 5 AOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE SANTA LUCIA, SAN
JUAN Y SAYHUA DEL DISTRITO DE POMACANCHI

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

(EN DOLARES AMERICANOS)
FECHA COSTO COSTO EJECUCION PROYECCION DE GASTOS
TOTAL TOTAL 2016 1/
INICIO TERMINO S/. US$ PROYECTADA 2017 2018 2019 2020 SALDO

10-Aug-16 12-Aug-17 1,500,000 454,545 113,636 340,909

4. DETALLE FISICO DEL PROYECTO

(*) NIVEL DE AVANCE DE LA EJEUCION FISICA
EJECUCION Proyeccin
UNIDAD DE META 2016 1/
MEDIDA TOTAL PROYECTADA 2017 2018 2019 2020 SALDO

(*) La ETE identificar la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)

EJECUCION 2016 1/ PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTADA 2017
S/. US$ S/. US$
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 56,250 17,045 168,750 556,875
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 37,500 11,364 112,500 371,250
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 281,250 85,227 843,750 2,784,375
TOTAL 375,000 113,636 1,125,000 3,712,500

1/ Ejecucin Enero - Junio + Proyeccion Julio - Diciembre 2016

NOTA : Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los supuestos Macro-economicos previstos y que se encontraran en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas

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ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
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FICHA DE PROYECTO DE INVERSION

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

FUNCION 18 SANEAMIENTO
PROGRAMA FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE MANCURA, DISTRITO DE
POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO

1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO Componente 01. 1. 04 captaciones de tipo ladera. 2.Lnea de conduccin: La lnea de conduccin es de aproximadamente 5,675 ml de tubera NTP 399.002 C -
7.5 48mm y 60mm 3.Reservorio de 10 m3 y de 20 m3, con tecnologa de concreto armado, incluido la caseta de vlvulas. 4.Cloracin del agua: Estar
constituido por un equipo dosificador (Cloracin por goteo), para asegurar la calidad del agua y permitir incorporar el hipoclorito de calcio al 70% para la
desinfeccin. 5.Red de distribucin: Est constituida por 7,467 ml un conjunto de tuberas NTP 399.002 C-10, 26.5mm, 33.0mm y tubera NTP 399.002 C-7.5
de 48mm, 60mm y 73mm respectivamente, accesorios NTP 399.002, vlvulas de control/regulacin y estructuras complementarias, destinadas a la
distribucin del agua hasta las Conexiones Domiciliarias 4.Cloracin del agua: Estar constituido por un equipo dosificador (Cloracin por goteo), para asegurar
la calidad del agua y permitir incorporar el hipoclorito de calcio al 70% para la desinfeccin. 5.Red de distribucin: Est constituida por 7,467 ml un conjunto de
tuberas NTP 399.002 C-10, 26.5mm, 33.0mm y tubera NTP 399.002 C-7.5 de 48mm, 60mm y 73mm respectivamente, accesorios NTP 399.002.
Componente 02: Sistema de disposicin de excretas para las 124 viviendas de la poblacin de Santa Rosa de Mancura b)Construccin de un sistema de
saneamiento in situ, con la opcin tecnolgica de Unidad Bsica de Saneamiento con arrastre hidrulico, biodigestor y zanja de infiltracin. Componente 3:
Consistir en la capacitacin para mejorar los hbitos y prcticas de higiene de la poblacin a travs de educacin sanitaria con la realizacin de talleres ligados
directamente a Gnero importancia de la participacin de varones y mujeres, Autoestima para el auto cuidado de la salud, Importancia del Agua para la vida y
salud, Importancia de la disposicin adecuada de excretas, Prevencin de enfermedades ligadas a Saneamiento y hbitos de higiene, Disposicin de residuos
slidos y reciclaje de plsticos. Se realizar con la capacitacin a las JASS para que puedan manejar sus principales instrumentos de gestin y en tcnicas de
operacin y mantenimiento.

2. OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO LA POBLACIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE MANCURA - DISTRITO POMACANCHI - PROVINCIA ACOMAYO - REGIN CUSCO,
ACCEDEN EN CONDICIONES ADECUADAS A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

(EN DOLARES AMERICANOS)
FECHA COSTO COSTO EJECUCION PROYECCION DE GASTOS
TOTAL TOTAL 2016 1/
INICIO TERMINO S/. US$ PROYECTADA 2017 2018 2019 2020 SALDO

10-Aug-16 12-Aug-17 2,300,000 696,970 174,242 522,727

4. DETALLE FISICO DEL PROYECTO

(*) NIVEL DE AVANCE DE LA EJEUCION FISICA
EJECUCION Proyeccin
UNIDAD DE META 2016 1/
MEDIDA TOTAL PROYECTADA 2017 2018 2019 2020 SALDO

(*) La ETE identificar la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)

EJECUCION 2016 1/ PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTADA 2017
S/. US$ S/. US$
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 86,250 26,136 258,750 853,875
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 57,500 17,424 172,500 569,250
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 431,250 130,682 1,293,750 4,269,375
TOTAL 575,000 174,242 1,725,000 5,692,500

1/ Ejecucin Enero - Junio + Proyeccion Julio - Diciembre 2016

NOTA : Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los supuestos Macro-economicos previstos y que se encontraran en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas

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ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 6 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO
FISCAL 2017

RESUMEN DEL PERSONAL

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

2016 2017
NIVELES
PEA S/. PEA S/.

A. PLANILLA
Directivos 13 636,000 13 636,000
Presidente de Directorio o equivalente 1/ 1 30,000 1 30,000
Gerente General o equivalente 1 60,000 1 60,000
Gerentes o equivalentes 3 162,000 3 162,000
Sub- Gerentes o equivalentes 0 0
Funcionarios 8 384,000 8 384,000

Profesionales 9 468,000 9 468,000

No sujetos a negociacin colectiva 5 300,000 5 300,000
Sujeto a negociacin colectiva
Personal Eventual 4 168,000 4 168,000

Tcnicos y auxilares 198,000 9 198,000

No sujetos a negociacin colectiva 6 144,000 6 144,000
Sujeto a negociacin colectiva
Personal Eventual 3 54,000 3 54,000

Obreros 840,000 70 840,000

No sujetos a negociacin colectiva 50 600,000 50 600,000
Sujeto a negociacin colectiva
Personal Eventual 20 240,000 20 240,000

TOTAL DE PERSONAL 22 2,142,000 101 2,142,000

B. PERSONAL DE INVERSION
C. JUBILADOS

D. LOCACION DE SERVICIOS
Personas Naturales 5 240,000 5 240,000
Personas Juridicas 0 0 0 0
- Servicios de Limpieza
- Servicios de Vigilancia
- Servicios de apoyo administrativo
- Otros 2/

TOTAL LOCACION DE SERVICIOS 5 240,000 5 240,000

NUMERO DISPOSITIVO LEGAL(3/)

REMUNERACIONES AL AO

NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

1/ Solo se considera cuando la remuneracin del "Presidente de Directorio o equivalente" forma parte de la Poltica Remunerativa aprobada mediante Resolucin Suprema o
Decreto Supremo
2/ Es obligatorio detallar
3/ Registrar la Norma Legal que rige para la aplicacin de la Poltica Salarial de la Entidad.

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ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TTULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 6-A / ETES
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2017

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)
CONSIGNADOS EN LA GENERICA DEL GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
NIVELES INGRESOS PERSONAL - DICIEMBRE 2015 INGRESOS PERSONAL - JUNIO 2016 INGRESO DE PERSONAL - PRESUPUESTO 2017
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGN LA PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS TOTAL DIC 2009 PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS TOTAL JUN 2010 PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS TOTAL MENSUAL
ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD DE ASIG. MENSUAL DE ASIG. MENSUAL DE ASIG. MENSUAL 2011
MEDIANTE DECRETO SUPREMO

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
Directivos
Presidente de Directorio o equivalente 1/ 1 30,000 1200 31,200 1 30000 400 30,400 1 30000 400 30400
Gerente General o equivalente 1 60,000 60,000 1 60000 60000 1 60000 60000
Gerentes o equivalentes 3 162,000 162,000 3 162000 162000 3 162000 162000
Sub- Gerentes o equivalentes
Funcionarios 8 384,000 384,000 8 384000 384000 8 384000 384000

Profesionales
No sujetos a negociacin colectiva 5 300,000 300,000 5 300000 300,000 5 300000 300,000
Sujeto a negociacin colectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal Eventual 4 168,000 168,000 4 168000 168,000 4 168000 168,000

Tcnicos y auxilares
No sujetos a negociacin colectiva 6 144000 144,000 6 144000 144,000 6 144000 144,000
Sujeto a negociacin colectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal Eventual 3 54000 54,000 3 54000 54,000 3 54000 54,000

Obreros
No sujetos a negociacin colectiva 50 600000 600,000 50 600000 600,000 50 600000 600,000
Sujeto a negociacin colectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal Eventual 20 240000 240,000 20 240000 240,000 20 240000 240,000

TOTAL 101 101 101

(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC 2009, JUN 2010 Y EL PRESUPUESTADO 2011
. SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCION A LA ESCALA APROBADA A LA ENTIDAD
CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO
(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIN MENSUAL : SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACION MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES.
EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE
(4) TOTAL : SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

_____________________________________ _________________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 6-B / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO
FISCAL 2017

INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS 1/

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

MES JUNIO 2016 AO 2017

NIVELES
PEA S/. PEA S/.

A. CAS
Directivos 4 12,000 4 12,000
Jefe de Personal 1 3,000 1 3,000
Jefe de Administracion 1 3,000 1 3,000
Jefe de Seguridad Ciudadana 1 3,000 1 3,000
Jefe de Tesorera 1 3,000 1 3,000
-

Profesionales 6 10,000 6 10,000

Residentes 3 5,000 3 5,000
Supervisores 3 5,000 3 5,000
-

Tcnicos y auxilares 0 0 0 0
-
-
-

Obreros 0 0 0 0
-
-
-

TOTAL CAS 10 22,000 10 22,000

B. CARGAS SOCIALES

TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES 10 22,000 10 22,000

NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

1/ Formato aplicable al personal comprendido en el Artculo 2 del Decreto Legistativo N 1057 y modificatorias.

___________________________________ _____________________________________ ____________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TTULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 7 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (ETE) PARA EL AO FISCAL (por ej. 2013)

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

DEUDA DEUDA
CONCEPTO ESTIMADA AL ESTIMADA AL DIFERENCIA COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS (3)
31-12-20 (por ej. 2012) 31-12-20 (por ej. 2013) (2) - (1)
(1) (2)
I CUENTAS POR PAGAR (4) 0 0 0

SUNAT 0

Aduanas 0

Essalud (IPSS) 0

Comp.Tiempo Serv.(CTS) 0

Ex-COLFONAVI 0

Proveedores 0

Personal 0

Otros 5/ 0

IISERVICIO DE LA DEUDA (6) 0 0 0
2.1. Endeudamiento Externo 0 0 0
Largo Plazo 0 0 0

Amortizacin 0

Intereses y cargos de la Deuda 0

Corto Plazo 0 0 0

Amortizacin 0

Intereses y Cargos de la Deuda 0

2.2. Endeudamiento Interno 0 0 0
Largo Plazo 0 0 0

Amortizacin 0

Intereses y cargos de la Deuda 0

Corto Plazo 0 0 0

Amortizacin 0

Intereses y cargos de la Deuda 0

TOTAL (I + II)

(1) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2010
(2) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2011
(3) CORRESPONDE AL COMENTARIO SOBRE LOS INCREMENTOS DE LAS DEUDAS DURANTE EL AO 2011
(4) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(5) ES OBLIGATORIO DETALLAR
(6) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, AS COMO LAS ASIGNACIONES DE LNEAS DE CREDITO.

NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

__________________________________ _____________________________________ _____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 8 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2017

FLUJO DE CAJA
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

EJECUCION EJECUCION FLUJO DE CAJA

AO (por ej. AO (por ej. FLUJO DE CAJA AO (por ej. 2013)
RUBROS 2011) 2012) 1/ AO (por ej. 2013)
(REAL) (PROYECTADO) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

II NGRESOS DE OPERACIN - - 3,865,150 3,865,150 3,865,150 3,865,150 15,460,600

1.1.IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 537,500 537,500 537,500 537,500 2,150,000
1.2.CONTRIBUCIONES SOCIALES 131,400 131,400 131,400 131,400 525,600
1.3.VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 713,250 713,250 713,250 713,250 2,853,000
1.4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 675,000 675,000 675,000 675,000 2,700,000
1.5.OTROS INGRESOS 395,500 395,500 395,500 395,500 1,582,000
1.6.VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 750,000 750,000 750,000 750,000 3,000,000
1.7.VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 225,000 225,000 225,000 225,000 900,000
1.8.ENDEUDAMIENTO 312,500 312,500 312,500 312,500 1,250,000
19.SALDO DE BALANCE 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000
1.6. Impuestos ( Tributos) - - 698,227 698,227 698,227 698,227 2,792,908
1.6.1. I.G.V. 695,727 695,727 695,727 695,727 2,782,908
1.6.2. Otros 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000

IIEGRESOS DE OPERACIN - - 3,865,150 3,865,150 3,865,150 3,865,150 15,460,600

GASTOS CORRIENTES -
2.1.PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 579,773 579,773 579,773 579,773 2,319,090
2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 347,864 347,864 347,864 347,864 1,391,454
2.3.BIENES Y SERVICIOS 502,470 502,470 502,470 502,470 2,009,878
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 347,864 347,864 347,864 347,864 1,391,454
2.5.OTROS GASTOS 502,470 502,470 502,470 502,470 2,009,878
2.7.ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 115,955 115,955 115,955 115,955 463,818
GASTOS DE CAPITAL - - - - -
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 309,212 309,212 309,212 309,212 1,236,848
2.5.OTROS GASTOS 347,864 347,864 347,864 347,864 1,391,454
2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 463,818 463,818 463,818 463,818 1,855,272
2.7.ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 231,909 231,909 231,909 231,909 927,636
SERVICIO DE LA DEUDA - - - - -
2.8.SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 115,955 115,955 115,955 115,955 463,818

2.5. Impuestos - - 696,927 696,927 696,927 696,927 2,787,708

2.5.1. Por cuenta propia -
2.5.2. Por cuenta de terceros - - 696,927 696,927 696,927 696,927 2,787,708
I.G.V. 695,727 695,727 695,727 695,727 2,782,908
Otros Impuestos 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800
2.6. Gastos Financieros -
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores 5/ -

SALDO OPERATIVO
III - - - - - - -

GASTOS DE CAPITAL
IV - - - - - - -
4.1 Inversiones -
4.2 Inversiones Financieras -
4.3 Otros Gastos de Capital -
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores 6/ -

VI NGRESOS DE CAPITAL - - 347,864 347,864 347,864 347,864 1,391,454

5.1 Ventas de activos -
5.2 Otros Ingresos de Capital - - 347,864 347,864 347,864 347,864 1,391,454
5.2.1 Aportes de Capital -
5.2.2 Otros 3/ -

SALDO ECONOMICO
VI - - 347,864 347,864 347,864 347,864 1,391,454

FINANCIAMIENTO NETO
VII - - - - - - -
6.1. Operaciones Oficiales de Crdito 7/ -
6.2. Servicio de la deuda 8/ - - - - - - -
6.2.1. Amortizacin de la Deuda -
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda -
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores 9/ -

SALDO NETO DE CAJA - - 347,864 347,864 347,864 347,864 1,391,454

SALDO INICIAL DE CAJA - - 347,864 695,727 1,043,591 -
SALDO FINAL DE CAJA - - 347,864 695,727 1,043,591 1,391,454 1,391,454

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 2010

2/ Corresponde a los Ingresos Financieros
3/ Detallar obligatoriamente
4/ Corresponde a Donaciones y Transferencias
5/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.
6/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.
7/ Corresponde a los Desembolsos por prstamos de fuente interna y externa
8/ Corresponde a pagos por la amortizacion de las deudas provenientes de operaciones de crdito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros,
as como las asignaciones de Lneas de Crdito.
9/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

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ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: El llenado de este formato se realizar de acuerdo a la Nota Instructiva

 FORMATO 9-A/ ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2017

BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras)

(En Nuevos)

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

EJECUCION EJECUCION BALANCE GENERAL

RUBROS AO (por ej. 2011) AO (por ej. 2012) 1/ AO (por ej. 2013)
(REAL) (PROYECTADO)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equvalente de Efectivo 2,500,000 1,200,000 1,300,000
Inversiones Financieras 1,200,000 2,105,000 - 905,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 800,000 800,000 -
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 1,600,000 1,200,000 400,000
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) - 100,000 - 100,000
Existencias (Neto) 100,000 - 100,000
Activos Biolgicos 35,000 60,000 - 25,000
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta - - -
Gastos Diferidos 150,000 150,000 -
Otros Activos - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,815,000 2,795,000 20,000
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras 10,000 150,000 - 140,000
Cuentas por Cobrar Comerciales 150,000 - 150,000
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 600,000 850,000 - 250,000
Otras Cuentas por Cobrar 200,000 150,000 50,000
Existencias (Neto) 280,000 180,000 100,000
Activos Biolgicos - - -
Inversiones Inmobiliarias 60,000 - 60,000
Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto) 800,000 800,000 -
Activos Intangibles (Neto) 265,000 300,000 - 35,000
Activo por Imp. A la Renta y Participaciones Diferidos 50,000 25,000 25,000
Crdito Mercantil 250,000 300,000 - 50,000
Otros Activos - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 285,000 745,000 - 460,000
TOTAL ACTIVO 3,100,000 3,540,000 - 440,000
CUENTAS DE ORDEN
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios 500,000 400,000 100,000
Obligaciones Financieras 180,000 150,000 30,000
Cuentas por Pagar Comerciales 250,000 20,000 230,000
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 10,000 - 10,000
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 600,000 500,000 100,000
Otras Cuentas por Pagar - 150,000 - 150,000
Provisiones 120,000 - 120,000
Pasivos mantenidos para la Venta 300,000 350,000 - 50,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,960,000 1,570,000 390,000
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 60,000 65,000 - 5,000
Cuentas por Pagar Comerciales 30,000 45,000 - 15,000
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 150,000 100,000 50,000
Pasivo por Imp. a la Renta y Partic. Diferidos 50,000 - 50,000
Otras Cuentas por Pagar - 62,000 - 62,000
Provisiones 85,000 70,000 15,000
Ingresos Diferidos (Neto) 56,000 55,000 1,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 431,000 397,000 34,000
TOTAL PASIVO 2,391,000 1,967,000 424,000
PATRIMONIO NETO
Capital 2,000,000 2,000,000 -
Acciones de Inversin 50,000 50,000 -
Capital Adicional 800,000 1,000,000 - 200,000
Resultados no Realizados 65,000 65,000 -
Reservas Legales 450,000 450,000 -
Otras Reservas 200,000 200,000 -
Resultados Acumulados 100,000 100,000 -
Diferencias de Conversin -
TOTAL PATRIMONIO NETO 3,665,000 3,865,000 - 200,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,056,000 5,832,000 224,000
CUENTAS DE ORDEN
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 2010
NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________ ________________________________________ ___________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 10-A / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2017

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades No Financieras)

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

EJECUCION EJECUCION ESTADO DE GANANCIAS

RUBROS AO 2016 AO 2017 1/ Y PERDIDAS
(REAL) (PROYECTADO) AO 2011
INGRESOS OPERACIONALES 350,000 260,000 90,000
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 150,000 120,000 30,000
Otros Ingresos Operacionales 200,000 140,000 60,000
TOTAL INGRESOS BRUTOS 700,000 520,000 180,000
Costo de Ventas ( Operacionales) 540,000 500,000 40,000
Otros Costos Operacionales 5,200 8,000 - 2,800
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 545,200 508,000 37,200
UTILIDAD BRUTA 154,800 12,000 142,800
Gastos de Ventas 850,000 680,000 170,000
Gastos de Administracin 750,000 700,000 50,000
Ganancias (Pridida) por Venta de Activos 500,000 - 500,000
Otros Ingresos 250,000 200,000 50,000
Otros Gastos 380,000 300,000 80,000
UTILIDAD OPERATIVA - 1,075,200 - 1,468,000 392,800
Ingresos Financieros 680,000 600,000 80,000
Gastos Financieros 150,000 180,000 - 30,000
Participacin en los Result. de Partes Relacionad. Por Metod. Participacin - - -
Ganancias (Pridida) por Instrumentos Financieros Derivados 100,000 80,000 20,000

RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL IMPTO.

RENTA.
- 445,200 - 968,000 522,800
Participacin de los Trabajadores 50,000 80,000 - 30,000
Impuesto a la Renta - 80,136 - 174,240 94,104

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS - 415,064 - 873,760 458,696

Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin 60,000 65,000 - 5,000
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO - 355,064 - 808,760 453,696
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 2010
NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________ ________________________________________ ___________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 11 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2017

PERFIL DE LA ENTIDAD

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre o Razn Social de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

1.2 RUC 20159329535
1.3 Direccin Plaza de Armas N 100
1.4 Horario de Trabajo 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
1.5 Pagina WEB www.munipomacanchi.com.pe

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

Orden CARGO EN ORDEN DE RESPONSABILIDAD Apellidos y Nombres Telfono - Fax Correo Electrnico
1 Gerente Municipal Vargas Gallegos, Jose Luis 084-268542
2 Gerente en Gestion Territorial y Desarrollo Urbano Solis Ochoa, David Mariano 084-268543
3 Gerente en Gestion de Desarrollo Economico Local Fuentes Olabvarreda, Jorge 084-268544
4 Gerente en Gestin de Desarrollo Social Meza Torres, Uriel 084-268545

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Nmero y Fecha del Dispositivo)

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIO

Razn Social (*) N Acciones % Participantes Valor Nominal Unitario S/. Valor total Libro. S/. C. Suscrito y Pagado

TOTAL
(*) Personas Jurdicas y Naturales

5. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (Por principales Empresas)

Razn Social N Acciones % Participantes Valor Nominal Unitario S/. Valor total Libro. S/. C. Suscrito y Pagado

TOTAL

6. COMPOSICION DEL DIRECTORIO

Designacin
Apellidos y Nombres Cargo
Dispositivo Legal Fecha Sector

NUMERO LEGAL DE DIRECTORES

________________________________________ ___________________________________
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma