MQR Manual

ISBN: 978-9942-21-452-2
Ttulo: Contabilidad Computarizada en MQR

Autor: Quintanilla Romero, Marco Antonio
Editorial: MQR
Materia: Educacin. investigacin. temas relacionados con la tecnologa

Publicado: 2015-09-17
NEdicin: 1
Idioma: Espaol
Copyright por Quintanilla Romero Marco Antonio
www.uceinvestigar.com
CONTABILIDAD COMPUTARIZADA EN MQR
NDICE
ANTECEDENTES ..............................................................................................................................1
Qu es MQR? .............................................................................................................................1
Quines somos?.............................................................................................................................1
Fundamentos Operativos ................................................................................................................1
DIAGRAMA DE ENTORNO INFORMTICO MQR......................................................................2
Contenido del Paquete Informtico MQR ...................................................................................3
Precauciones ...................................................................................................................................3
Requerimientos computacionales ........................................................................................................3
Software Operativo .........................................................................................................................3
Arquitectura Hardware ...................................................................................................................4
Topologa de Red ............................................................................................................................4
CONFIGURACIN DEL ENTORNO DE WINDOWS ....................................................................5
INSTALACIN DEL SISTEMA .....................................................................................................10
Instalacin .....................................................................................................................................10
AMBIENTES MONOUSUARIO, UN SOLO EQUIPO ..................................................................11
AMBIENTES MULTIUSUARIO EN REDES .................................................................................12
Preparacin de la red.....................................................................................................................12
En el servidor: ...............................................................................................................................13
Ingreso de licencias .......................................................................................................................15
Para generar el disco virtual ..........................................................................................................16
En las estaciones de trabajo: .........................................................................................................17
PROTOCOLOS DE COMUNICACIN EN LA RED ....................................................................18
CONFIGURACIN DE UN ACCESO REMOTO A UN SERVIDOR MEDIANTE UNA

RED PBLICA .........................................................................................................................20
Opciones y teclas de funcin ........................................................................................................21
CONFIGURACIN PARA GRABAR UN ARCHIVO EN EXCEL ..............................................23
SQL migracin ..............................................................................................................................25
PARA INSTALAR LA FUENTE PARA GENERAR CDIGO DE BARRAS ..............................25
PARAMETRIZACIN DE CUENTAS CONTABLES DEL SISTEMA MQR..............................26

Configuracin del sistema.............................................................................................................26
Contabilidad ..................................................................................................................................27
MDULOS FINANCIEROS............................................................................................................28
MODULO DE CONTABILIDAD ...................................................................................................28
ASIENTOS CONTABLES ...............................................................................................................29
CONTROL PRESUPUESTARIO.....................................................................................................33
Auxiliares ......................................................................................................................................34
Libro Auxiliar ...............................................................................................................................35
Libro Mayor ..................................................................................................................................36
Balances ........................................................................................................................................36
PLAN DE CUENTAS .......................................................................................................................42
CATALOGO DEL PLAN DE CUENTAS INCORPORADO EN EL SISTEMA MQR DE

ACUERDO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS (NIIFS) ...............................45
HOMOLOGACIN A NIIFS..........................................................................................................55
AUTOMATIZACIN ......................................................................................................................55
NDICES FINANCIEROS ................................................................................................................56
CONCILIACIN BANCARIA ........................................................................................................57
BALANCE INICIAL ........................................................................................................................59
ESPECIALES ...................................................................................................................................60
ANEXO ATS SRI ..........................................................................................................................62
ANEXO RDEP SRI .......................................................................................................................67
MDULO DE ACTIVOS FIJOS .....................................................................................................68
TABLA PARA PARAMETRIZAR TIPO BIEN ..............................................................................72
MDULO DE FACTURACIN......................................................................................................75
MDULO DE CAJA RECAUDACIN ..........................................................................................84
MDULO DE CARTERA ...............................................................................................................87
MDULO DE INVENTARIOS .......................................................................................................95
MODULO DE PROVEEDORES ...................................................................................................106
ORDENES DE PRODUCCIN .....................................................................................................116

MDULO DE NMINA................................................................................................................122
MODULO PUNTO DE VENTA ....................................................................................................132
PROCESO DE AUTOMATIZACIN ...........................................................................................137
MODULO DE CONTABILIDAD .................................................................................................137
ELIMINACIN DE PROCESO DE AUTOMATIZACIN .........................................................138
MDULOS ADMINISTRATIVOS ...............................................................................................139
MDULO DE CONTROL DE PERSONAL .................................................................................140
MDULO DE MAILIN AGENDA ................................................................................................141
MDULO DE MARKETING ........................................................................................................142
MDULO DE SERVICIO AL CLIENTE ......................................................................................144
MDULO DE UPGRADE .............................................................................................................146
PASOS PARA PODER REALIZAR LA ACTUALIZACIN MANUAL....................................146
MDULO DE CLAVES ................................................................................................................147
MDULO DE CONFIGURACIN DEL SISTEMA ....................................................................148
MANTENIMIENTO .......................................................................................................................152
Para Recuperar Respaldos...........................................................................................................153
MULTIEMPRESA ..........................................................................................................................154
SQL MIGRACIN .........................................................................................................................154
LICENCIAMIENTO .......................................................................................................................155
ACTUALIZACIONES DESDE INTERNET .................................................................................156
EJERCICIO PRCTICO ................................................................................................................157
TEST PARA EVALUACIN ........................................................................................................159
GLOSARIO DE TERMINOLOGA ...............................................................................................162
ANEXOS.........................................................................................................................................166
BANCO DE PREGUNTAS ............................................................................................................166

ANEXOS
1. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA CONCILIACIN BANCARIA ...................166
2. QU ES EL MANEJO DE INTEGRACIN DE PROCESOS?...........................................169
3. MANTENIMIENTO: POR FALLAS, POR PRDIDA DE INFORMACIN ......................170
4. CMO FACTURAR EN NEGATIVO? ...............................................................................173
5. CUL ES EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CIERRE DE AO? ................174
6. CUL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES? .......175
7. MANEJO DE INTEGRACIN DE PROCESOS EN VERSIONES INFERIORES A

LA 8 .........................................................................................................................................176
8. PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE BODEGA .................................................177
9. CMO EFECTUAR EL ANTICIPO A CLIENTES? ...........................................................179
10. CMO EFECTUAR EL ANTICIPO DE PROVEEDORES?...............................................181
11. CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR CUANDO SE DESEE CAMBIAR DE

MAQUINA O SE FORMATEE EL ORDENADOR? ............................................................181
12. PASOS A SEGUIR CUANDO SE DESCONFIGUREN LAS IMPRESIONES ....................181
13. PASOS A SEGUIR PARA CONFIGURAR EL BALANCE INICIAL .................................182
14. CLIENTES DUPLICADOS, CMO UNIFICARLOS? .......................................................182
15. MANEJO DE VARIAS EMPRESAS, CMO HACER UNA ACTUALIZACIN? ..........183
16. CMO PARAMETRIZAR UN DOCUMENTO? ................................................................183
17. POR QU SE ALTERA LA NUMERACIN EN LA FACTURACIN? ..........................184
18. 2 O MS USUARIOS PUEDEN TRABAJAR EN EL MISMO MDULO EN EL

SISTEMA MULTIUSUARIO? ...............................................................................................185
19. SE PUEDE TRANSFERIR VARIAS VECES LOS SALDOS INICIALES DESPUS

DE CREADO EL NUEVO AO? ..........................................................................................185
20. CMO SE CREA UNA NOTA DE VENTA PREIMPRESA? ............................................185

ANTECEDENTES
En el cambiante mundo de la tecnologa avanzada, es realmente imprescindible que el profesional

contable, conozca y asimile como los sistemas de informacin basados en computadora afectan su
entorno profesional.
Los Sistemas Financieros Contables frente a la globalizacin mundial han llevado al profesional
contable a un enfrentamiento constate entre hombre y tecnologa.
Partiendo del hecho de que todo profesional contable necesita modernizarse con la tecnologa
existente, necesita de una herramienta de soporte como es el caso de la Aplicacin de Usuario Final
MQR, para esto es necesario utilizar el medio informtico existente ms los conocimientos de
Control de Auditora para que la computacin sea un medio eficaz e innovador de control.
En este sentido es necesario, que el sistema a implementarse disponga de un riguroso componente

de controles y accesos a informacin requerida por los usuarios y estos conduzcan a la proteccin
de datos, as como la informacin en general de las organizaciones en toda su complejidad.
Por lo que el Sistema Financiero Contable MQR de produccin ecuatoriana, ha sido

suficientemente acogido por varias empresas del sector industrial y comercial desde 1995.
Qu es MQR?
(Manager Quick Research) Bsqueda Gerencial en Tiempo Real

Ingeniera de software en tiempo real para soluciones de negocios orientada a pequeas y medianas
empresas (PYMES).
Quines somos?
Somos un equipo conformado por profesionales con formacin en reas como: informtica,
finanzas, auditora y contabilidad con los objetivos de enfrentar y brindar soluciones integrales ante
la problemtica empresarial.
Fundamentos Operativos
Opera en sistemas operativos como Windows, Netware Novell y compatibles

Trabaja en equipos pc con tecnologa PENTIUM o compatibles
1
Incorpora en su performance la filosofa Cliente Servidor
Su estructura modular permite la integracin de procesos en la contabilidad
En su gestin de manejo incorpora el concepto multiusuario, multiempresa y
multiperiodo
Para salvaguardar la integridad de la informacin maneja el concepto de respaldo diario
en tiempo real
Su diseo y arquitectura se fundamenta en Microsoft Visual Fox
Cuenta con niveles de acceso distribuidos por mdulo o en forma general para cada
usuario en funcin a la clave secreta que se le asigne.
Tiene inmersas opciones para efectuar copias de seguridad en forma general de todos sus
mdulos componentes y en forma individualizada por cada mdulo hacia medios
externos como disquetes, adems dejando una copia de seguridad en el Disco Duro al
momento de la ejecucin del respaldo. Los respaldos se graban en modalidad de 32bits en
la Carpeta BACKUPMQR, en el disco C en donde se almacenan respaldo diarios de la
informacin. Esto depende de la capacidad disponible de su disco duro local.
DIAGRAMA DE ENTORNO INFORMTICO MQR
2
Contenido del Paquete Informtico MQR
A. Caja de almacenamiento
B. Cd de Instalacin, contiene manual video e instaladores, de licenciamiento y Upgrade
C. Certificado de Autenticidad, el mismo que incluye el nmero de licencia de acuerdo a las
condiciones comerciales de licenciamiento.
Precauciones
Como alternativa para salvaguardar los medios fsicos originales de instalacin, mantngase en
lugares secos protegidos de la humedad y las altas temperaturas.
Requerimientos computacionales
Software Operativo
Para estaciones de trabajo bajo la modalidad de cliente se requiere Sistema Operativo

Windows95 en adelante. Se recomienda la versin XP.
Con referencia al Sistema Operativo Windows Vista, se recomienda configurarlo de la
forma ms estndar posible, para evitar el excesivo uso de recursos.
Para ambientes multiusuario se requiere un servidor con sistema operativo NetWare
como Novell, Linux (necesario que tenga compatibilidad con una particin en
Windows), NT, Windows Server 2000, 2003, 2008 (desde 2003 permiten varias
sesiones de usuarios remotos) o XP (permite una sesin de usuario) u otros de funcin
similar.
3
Arquitectura Hardware
Microcomputadores PC con procesadores Celeron, Pentium III o compatibles en

adelante con un mnimo de 64 en RAM y Disco Duro de 20MB.
En mquinas servidores como recomendacin que tengan tecnologa Server.
Topologa de Red
Como recomendacin utilizar HUBS o concentradores utilizando cableado

estructurado para conectores Rj45 de preferencia flexible con categora 5 en delante de
preferencia en el rango de 10/100 Mbps De preferencia a 100 Mbps
Configuracin del cable con conectores RJ45 de punto a punto:
PC computador Hub / concentrador
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Configuracin del cable con conectores RJ45 de punto cruzado:

Pc computador Pc computador
4
CONFIGURACIN DEL ENTORNO DE WINDOWS
Para lograr un ptimo desempeo del Sistema Financiero Contable MQR, se necesitan realizar las
siguientes tareas.
Si utiliza Sistema Operativo Windows XP o similar, configure el equipo al mximo

rendimiento para aplicaciones, si ste hace de SERVIDOR, verifique que no tenga en
DISPLAY ningn papel tapiz y que no se encuentre ACTIVADO el modo automtico, la
inactividad para protector de pantalla, apagado de disco duro o monitor.
Se recomienda utilizar antivirus que permitan configurar excepciones; ya que se debe

establecer que el antivirus no ataque a los archivos DBF que representan la base de datos
del sistema. El sistema MQR no utiliza motor de bases de datos, genera archivos planos.
Reconfigure el rendimiento del equipo:
1. Hacer clic derecho sobre el icono de Mi PC que se encuentra en el escritorio de Windows.

2. Se escoge la opcin Propiedades.
3. A continuacin se presentar la ventana Propiedades del sistema.
4. En la parte superior de la ventana se observa varias opciones, se selecciona la pestaa
denominada Opciones avanzadas.
5. En la opcin Rendimiento, se hace clic en el botn Configuracin.
6. Se presentar la ventana Opciones de rendimiento.
5
7. En la pestaa Efectos Visuales, se escoge la opcin Ajustar para obtener el mejor
rendimiento.
8. Se hace clic en el botn Aceptar.
La siguiente opcin a modificar es desactivar la descarga automtica de actualizaciones
de Windows, ya que sta opcin ocupa recursos del equipo, para lo cual se realizan los
siguientes pasos:
1. Hacer clic derecho sobre el icono de Mi PC. Se escoge la opcin Propiedades.

2. A continuacin se presentar la ventana Propiedades del sistema.
3. Se escoge la pestaa denominada Actualizaciones automticas.
4. Se hace clic en la opcin Desactivar Actualizaciones automticas.
5. Se hace clic en el botn Aceptar.
A continuacin se va a configurar las propiedades de Conexin de rea local, con el fin de

desactivar opciones que ocupan recursos innecesarios.
6
1. Hacer clic derecho sobre el icono de Mis sitios de red que se encuentra en el papel tapiz
de Windows (escritorio).
2. Sobre el icono Conexin de rea local, se hace clic derecho y se escoge la opcin
Propiedades.
3. En la pestaa General, se selecciona la opcin Programador de paquetes QoS.
4. Se hace clic en el botn Desinstalar.
5. Se presentar un mensaje, el cual se acepta.
6. Entonces la opcin Programador de paquetes QoS ya no estar activa.
7. En la misma ventana, se activa la opcin Mostrar icono en el rea de notificacin al
conectarse, haciendo clic sobre la opcin.
8. Se realiza un clic en el botn Aceptar y se presentar el siguiente icono en la barra de
estado, junto a un mensaje que indicar el estado y velocidad de la conexin.
cReconfigure la operacin del sistema operativo en modo clsico en versiones XP o

superiores:
7
1. Hacemos clic derecho sobre la barra de tareas y escogemos la opcin Propiedades.
2. Se abrir la ventana Propiedades de la barra de tareas y del men Inicio.

3. Seleccionamos la opcin Men Inicio clsico y hacemos clic en el botn Aceptar.
Para que el equipo trabaje con un buen rendimiento, se debe configurar el archivo
config.nt, para esto se deben realizar los siguientes pasos:
1. Hacer doble clic sobre el icono de Mi PC.

2. Se ingresa al Disco local C, se hace doble clic sobre la carpeta Windows, una vez dentro de
esta se busca una carpeta llamada system32.
3. Una vez dentro de la carpeta system32, se busca un archivo denominado CONFIG.NT.
4. Se hace doble clic sobre el archivo, y se presentar una ventana que dice que Windows no
puede abrir este archivo.
5. Se escoge la opcin Seleccionar el programa de una lista, luego se presiona el botn
Aceptar.
8
6. Se escoge la opcin Bloc de notas y luego se presiona el botn Aceptar.
7. Se abrir el archivo CONFIG, se dirige al final de archivo y modifica la opcin:
files=100
buffers=60
Estandarice la velocidad de comunicacin de las tarjetas de comunicacin a 100 Mbps de

preferencia, en todos los equipos como se indica:
1. Hacer clic derecho sobre el icono de Mis sitios de red que se encuentra en el papel tapiz de
Windows (escritorio).
2. Sobre el icono Conexin de rea local, hacer clic derecho y seleccionar la opcin
Propiedades.
9
3. En la pestaa General, hacer clic sobre el botn Configurar.
4. Se presentar la ventana de Propiedades de la tarjeta de red, seleccionar la pestaa
Opciones avanzadas.
5. En Propiedad, marcar la opcin Velocidad y dplex del enlace.
6. En la opcin Valor, escoger Modo completo 100.
7. Hacer clic en el botn Aceptar.
INSTALACIN DEL SISTEMA
Los medios magnticos para la instalacin tienen dos presentaciones segn la versin que se
instale:
Disquete (versin DOS)

CD (versin Visual)
Instalacin
Verifique los medios de instalacin que sean los adecuados y el licenciamiento respectivo de
acuerdo a la Factura y al Contrato de Condiciones Comerciales del Proveedor.
Corra el programa SETUPWIN.EXE.
10
Lea cuidadosamente el Contrato de Licencia para Usuario Final de Software y acepte los trminos.
AMBIENTES MONOUSUARIO, UN SOLO EQUIPO
Identifique la carpeta que va contener la base de datos y los programas ejecutables del sistema, con
mximo 8 caracteres alfanumricos, no utilice espacios o smbolos raros como tildes o ees,
espacios en blanco, o caracteres especiales.
Ejemplo de instalacin:
Se instalar en la carpeta determinada, el Sistema, el Manual Operativo y dems archivos
Cuando termine el proceso ingresar a la Pantalla Principal del Sistema MQR
Una vez concluida la instalacin se presentar una ventana que contiene 2 opciones de
licenciamiento:
11
En Demostracin el mismo que estar a prueba por perodo de 60 das.
Licencia Profesional o Empresarial el cual que requiere de un nmero de identificacin del
Producto, a continuacin el sistema le pedir una clave de activacin, la misma que tendr
que solicitarle al proveedor.
En la ubicacin que usted haya escogido para que el sistema se instale (en la unidad C o D), se van
a crear 2 carpetas, en la primera carpeta se encuentra el archivo ejecutable y libreras necesarias
para la ejecucin de sistema, en la carpeta BACKUPMQR se crear un zip de respaldo de la
informacin de su empresa que haya ingresado al sistema.
AMBIENTES MULTIUSUARIO EN REDES
Si va instalar en una Red de Datos, verifique que el entorno informtico sea el adecuado y se
encuentre configurado en forma ptima, tanto las comunicaciones como el disco virtual de red.
Preparacin de la red
Pasos a seguir para crear un recurso compartido para servidor y disco virtual de red para
terminales:
12
En el servidor:
1. Seleccionar la computadora que va a ser el SERVIDOR, de preferencia que tenga

tecnologa SCSI, y que no vaya a ser utilizada para ningn trabajo operativo. Se
recomienda que utilice como Sistemas Operativos a Novell, Linux (necesario que tenga
compatibilidad con una particin en Windows), NT, Windows Server 2000, 2003, 2008 o
XP u otros de funcin similar.
2. En el servidor configurar el nombre de la computadora y el grupo de trabajo al que
pertenece.
a. Sobre el icono de Mi PC, hacer clic derecho, escoja la opcin Propiedades. En la

parte superior de la ventana se ven varias opciones, seleccione la opcin Nombre
de equipo.
b. En Descripcin del equipo, se digita SERVER DE DATOS.
c. Para modificar los datos como nombre del equipo o Grupo de trabajo, se hace clic
en el botn Cambiar. En la ventana que se despliegue se pueden realizar los
cambios antes mencionados.
3. Crear una carpeta en la raz del disco C o D, que se llame por ejemplo: SERVERMQR, all
es donde se instalar la Base de Datos y el programa contable que se compartir en la RED.
Debe configurarse con acceso total permitido, para lo cual:
a. Realizar doble clic en icono de Mi PC, luego doble clic sobre Disco local C; en un
espacio en blanco de la pantalla hacer clic derecho, se presentar un men
contextual, escoja la opcin Nuevo, y a continuacin seleccione Carpeta. Edite el
nombre de la carpeta, ejemplo: SERVRMQR, con mximo 8 caracteres
alfanumricos, no utilice espacios o smbolos raros como tildes o ees, espacios en
blanco, o caracteres especiales.
13
b. Una vez creada la carpeta, hacer clic derecho sobre la misma y escoger la opcin
Compartir y seguridad.
c. En la parte superior se observan varias opciones, seleccione la pestaa Compartir y
dentro de esta opcin se busca Uso compartido y seguridad de red.
d. Se activan las opciones: Compartir esta carpeta en la red y Permitir que los
usuarios de la red cambien mis archivos.
e. Se hace clic en el botn Aceptar.
14
4. Corra el programa SETUPWIN.EXE.
Lea cuidadosamente el Contrato de Licencia para Usuario Final de Software y acepte los trminos.
5. Identifique la carpeta que va contener la base de datos y los programas ejecutables del
sistema, para lo cual haga clic en el botn Examinar, y busque la carpeta que ya ha
compartido y que se encuentra en la raz C o D.
Se instalar en la carpeta determinada, el Sistema, el Manual Operativo y dems archivos
Cuando termine el proceso ingresar a la Pantalla Principal del Sistema MQR.
Ingreso de licencias
Para ingresar licencias adicionales, es decir para permitir que ms de un usuario trabaje con el
sistema, se debe configurar el licenciamiento, el sistema le pedir el nmero de licencias para las
estaciones de trabajo, en la parte superior izquierda del sistema se encuentra la opcin LICENCIA
DEMO de un clic y se despliega la opcin para que ingrese # de usuarios, al final llamar al
proveedor para solicitar su clave de activacin
15
Para generar el disco virtual
1. Desde el papel tapiz de WINDOWS (Escritorio), sobre el icono de MIS SITIOS DE RED,
presione el botn derecho del MOUSE, seleccione la opcin Conectar a una unidad de red.
2. En la opcin Unidad: seale la unidad virtual M, presione el botn Examinar, se presentar

una ventana donde debe escoger Mis sitios de red, luego Toda la red, Red de Microsoft
Windows, luego el grupo de trabajo, en este caso MQR, a continuacin escoja el nombre
de su equipo y busque la carpeta que habamos compartido en pasos anteriores.
16
3. Ponga un visto en la opcin Conectar de nuevo al iniciar sesin, de esta manera tendr un
disco virtual M. A este concepto se lo conoce como la RED VIRTUAL DE DATOS. Esto
es clave para la instalacin de Bases de Datos o Sistemas Contables Multiusuarios.
De tal forma que todas las estaciones de trabajo, incluido el servidor deben tener el Disco Virtual de
Red, como por ejemplo M:
En las estaciones de trabajo:
En las otras estaciones de trabajo que se encuentran en la red, se debe configurar, el grupo de
trabajo, para lo cual se debe:
1. Hacer clic derecho sobre el icono de Mi PC. Escoja la opcin Propiedades. A continuacin
se presentar la ventana Propiedades del sistema.
2. En la parte superior de la ventana, se escoge la pestaa denominada Nombre de equipo.
3. Realizar clic en el botn Cambiar
4. Digitar el nombre del equipo, por ejemplo: Asesor.
5. En la opcin Grupo de trabajo, digitar MQR (o el grupo de Trabajo que est en el
servidor)
6. Hacer clic en la opcin Aceptar.
Con estas caractersticas todas las terminales configuradas como clientes tomarn los recursos del
servidor tales como la fecha y hora del mismo, siempre que ingrese a la aplicacin MQR.
Se debe crear una Red Virtual de Datos en cada una de las estaciones de trabajo, los pasos para realizar
esta tarea ya fueron explicados.
17
En caso de ser en Red, en las dems estaciones de trabajo, solo cree el acceso directo abriendo en
MI PC, el disco virtual M:, abra la carpeta donde se instal la base de datos, como por ejemplo
M:\WINMRQ, y haga un doble clic en el programa MQR.EXE. El sistema proceder a crear el
icono de acceso directo, as como tambin las libreras que necesita la estacin de trabajo como
CLIENTE.
En la ubicacin que usted haya escogido para que el sistema se instale (en la unidad C o D), se va
a crear 1 carpeta, por ejemplo: MQR.EXE, en esta carpeta se encuentra el archivo ejecutable y
libreras necesarias para la ejecucin de sistema.
PROTOCOLOS DE COMUNICACIN EN LA RED
De preferencia use protocolo Internet (TCP/IP).
Cuando tenga ms de dos equipos en red es necesario usar un CONCENTRADOR SWICTH de

preferencia que trabaje a 100 Mbps (Mega bits por Segundo). Usar cableado estructurado de
categora 5 en adelante con la siguiente configuracin que va de punto a punto con conectores RJ45
(Conector de Cable 8 hilos).
Verifique y utilice un solo protocolo de comunicacin de preferencia TCP/IP (Protocolo de

Comunicacin basado en Internet), el mismo que le permite obtener una direccin fija para la
transmisin de datos y utilice la opcin de Cliente para redes Microsoft.
Ejemplo como configurar un IP (Protocolo de Internet):
18
Para generar una direccin nica en cada equipo de trabajo proceda como se indica:
1. Hacer clic derecho sobre el icono de Mis sitios de red que se encuentra en el papel tapiz de
Windows (escritorio).
2. Sobre el icono Conexin de rea local, hacer clic derecho y escoger la opcin Propiedades.
3. En la pestaa General, escoger la opcin Protocolo Internet (TCP/IP).
4. Hacer clic en el botn Propiedades.

5. En la pestaa General, seleccionar la opcin Usar la siguiente direccin IP.
6. Digitar la Direccin IP: 192.168.0.1 y la Mscara de subred: 255.255.255.0. Para cada
estacin de trabajo (equipo) solo se debe cambiar el ltimo dgito de la direccin IP.
7. Hacer clic en el botn Aceptar.
Nota:
Para configurar Puntos de Venta Remotos, utilizando INTERNET (RED PUBLICA), utilice el
concepto TERMINAL SERVICE, con la conexin a escritorio remoto, es la opcin ms econmica
19
y eficiente la que ofrece una VPN, (VIRTUAL PRIVATE NETWARE), una tecnologa de red que
permite extender la red local sobre una red pblica.
Estas tecnologas son mecanismos de comunicacin que se configuran sobre una Red Primaria de
Internet Dedicada (Banda Ancha), es recomendable utilizar 512k de subida (Tx transmisin) y
512k de bajada (Rx recepcin) de datos.
Consulte las mejores ofertas en cuanto al servicio que le pueda ofrecer su proveedor de
INTERNET, se recomienda, contratar una IP FIJA (Direccin de Internet Fija para un Dominio o
un Servidor Pblico).
CONFIGURACIN DE UN ACCESO REMOTO A UN SERVIDOR MEDIANTE UNA

RED PBLICA
Esta opcin le permite acceder al equipo donde se encuentra instalado el sistema MQR, desde
cualquier otro equipo, en cualquier lugar, con la condicin que se encuentre conectado al Internet.
1. Para poder acceder a su equipo, primero debe realizar la siguiente configuracin en el

equipo (Servidor o computador que sirva de puente o Gateway) donde se encuentre
instalado el Sistema MQR.
a. Sobre el icono de MI PC, hacer clic derecho, escoger la opcin Propiedades, a

continuacin se presentar una ventana, con varias opciones en la parte superior.
b. Escoger la opcin Remoto, en la casilla Escritorio Remoto, poner un visto en la
opcin Permitir que los usuarios se conecten de manera remota a este equipo.
c. Luego se presiona el botn Aceptar.
Posteriormente desde el equipo que est utilizando, ingrese en accesorios, comunicaciones, luego
en conexin a escritorio remoto.
1. Hacer clic en el botn Inicio de la barra de tareas, escoger la opcin Programas, a

continuacin escoger la opcin Accesorios, luego escoger la opcin Comunicaciones.
2. Dentro del men Comunicaciones escoger la opcin Conexin a Escritorio Remoto.
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Posterior a esto se ingresa la direccin IP FIJA, contratada a un proveedor de INTERNET, este
proceso hace un link directo a su red local, o su dominio central como un usuario ms de la red. En
el Sistema Operativo WINDOWS 2003 en adelante es posible abrir varias secciones de usuarios
remotos.
Opciones y teclas de funcin
En la navegacin por mens y pantallas del sistema usted encontrar a menudo las siguientes
opciones:
<> Esta opcin puede aparecer en las pantallas de seleccin o de consulta, e indica
el avance de pgina en la consulta de cdigos o informacin. Presione Enter
para seleccionar
<> Esta opcin puede aparecer en las pantallas de seleccin o de consulta, e indica
el avance de pgina en la consulta de cdigos o informacin. Presione Enter
para seleccionar
21
< Esc > La tecla de Escape puede ser utilizada para:
- Cancelar la ejecucin de un proceso
- Salir sin grabar de una pantalla de ingreso
- Retornar al men o submen anterior
< F4 > Tecla de funcin para imprimir comprobantes a presentaciones preliminares o

impresos.
< F9 > Tecla de funcin para insertar registros en pantallas de ingreso de informacin.
< F12> Tecla de funcin para borrar registros en pantallas de ingreso o actualizacin de
datos.
< F2 >< F3 > Tecla de funcin para bsqueda de informacin.
< F5 > Tecla de funcin para aparecer la calculadora.
< F8 > Tecla de funcin para seleccionar ingresos.
Nota.- Siempre en la parte superior de las tablas o Submens, en un recuadro azul, aparecen las
instrucciones de las teclas que tienen funcionabilidad.
ADVERTENCIA: Dependiendo de la prioridad del usuario se le

solicitara el ingreso de claves de acceso a algunas de las opciones de
los mens del sistema. Tiene dos claves, la primaria y la secundaria de
4 caracteres. No intente ingresar a opciones que no corresponden a sus
funciones.
Todos los reportes que se generan en las Estadsticas de los Mdulos tienen una interface para
seleccionar la salida en varias presentaciones WORDPAD, WORD, EXCEL, impresoras.
1.- Impresin Rpida: seleccionar impresoras matriciales o de cinta
22
2.- Impresin Grafica: seleccionar impresoras con sistema de tinta continua, tner, cartuchos, lser,
etc.
CONFIGURACIN PARA GRABAR UN ARCHIVO EN EXCEL
Se debe digitar el nombre del archivo y el lugar donde se va a guardar el mismo. A continuacin se
mostrar una ventana de confirmacin del proceso de grabacin, luego se abrir la ventana de
Excel.
Si la versin de Excel que tiene instalada es en ingls, no necesitar realizar esta configuracin.
Caso contrario, (si tiene Excel en espaol), debe realizar los siguientes pasos:
1. En la Barra de Men, se escoge la opcin Archivo, luego Abrir, se busca donde se haba
guardado el archivo y lo abre.
2. A continuacin se presentar una ventana de dilogo, donde vamos a realizar la

configuracin para que un archivo tipo texto se acople a las celdas de Excel.
23
3. Como primer paso, se debe escoger la opcin De ancho fijo, presione el botn Siguiente.
Se presentar la siguiente ventana, en donde se debe sealar las divisiones entre las
columnas.
4. En el siguiente paso, se debe hacer clic sobre el botn Avanzadas, y en la opcin separador
decimal se escoge punto, y en la opcin separador de miles se escoge coma, hacer clic en el
botn Aceptar.
5. En la opcin Formato de los datos en columnas, se debe escoger Texto.
24
6. As, se presentar la informacin de la siguiente manera:
SQL migracin
Otra alternativa para evitar realizar dicha configuracin, es utilizar una herramienta propia del
sistema, esta es SQL Migracin, se encuentra ubicada en la parte inferior, derecha del men
principal de acceso a MQR. Se explica detalladamente en la pgina.
PARA INSTALAR LA FUENTE PARA GENERAR CDIGO DE BARRAS
1. Hacer clic en el botn Inicio de la barra de tareas, en el men que se despliegue escoger la
opcin Configuracin y luego la opcin Panel de Control.
2. Escoger la opcin Fuentes o Font.
3. Luego debe colocarse en la barra del men y escoger: Archivo, Instalar Fuente.
25
4. Seleccione el directorio donde est la fuente a Cargar (es decir, el directorio donde se grab
el sistema):
5. Se selecciona la fuente a instalar 3 of 9 barcode del la carpeta donde se encuentre la Base

MQR, por ejemplo de c:\WINMQR y luego se verifica la fuente:
6.
PARAMETRIZACIN DE CUENTAS CONTABLES DEL SISTEMA MQR
Cuando se instala por primera vez el sistema para llevar contabilidad se debe:
Configuracin del sistema
Parametrizar cuentas de utilidades, impuestos y retenciones, es decir direccionar o

seleccionar del plan de cuentas, las cuentas contables con las cuales cada uno de los
mdulos Financieros debe funcionar, la cuenta de Utilidad o Prdida del Presente
Ejercicio no debe tener movimientos ni el saldo inicial, es reservada para que el sistema
aplique los resultados.
26
Contabilidad
Crear el plan de cuentas, el sistema viene con un catlogo de cuentas adaptable a

cualquier empresa, es recomendable aplicar este porque ya est parametrizado en los
dems mdulos.
Se tiene que parametrizar las cuentas contables para que el sistema MQR genere los asientos cada
vez que se haga una factura, compra a proveedor, recaudacin, etc.
M. FACTURACIN
K.-ESPECIALES
E. Configurar contabilizacin
M. CARTERA
E.- ESPECIALES
F.- Configurar contabilizacin
M. INVENTARIO
D.- ESPECIALES
B.- Cuentas contables
M. NOMINA
E.-ESPECIALES
F.- Asiento Contable
M. CONFIGURACIN
E. Configurar Cuentas Contables
27
MDULOS FINANCIEROS
Los Mdulos Financieros estn ubicados al lado izquierdo del men principal de acceso a MQR.
MODULO DE CONTABILIDAD
Este Mdulo permite registrar los asientos manuales, obtener reportes, de diarios, auxiliares,
balances, y dems procesos que nos permite cada opcin.
Para acceder, hacer clic en el botn Contabilidad 2014.
28
ASIENTOS CONTABLES
Segn el tipo de transaccin se pueden clasificar las operaciones en diferentes Libros Diarios, los
Diarios Nmeros 6 (NOMINA) y 9 (INTEGRACION) son reservados por el sistema para el
Proceso de Automatizacin.
A continuacin detallaremos cada una de las opciones que nos presenta Asientos Contables:
A. ENTRADAS DE ASIENTOS.- En esta opcin se realizan los asientos manuales, los

asientos que no son generados en forma automtica por el MQR. Nos presenta los tipos
de Diarios que podemos registrar extracontablemente. E inclusive los registros para la
conciliacin bancaria.
B. PROCESO.- Escoger el diario de acuerdo a la transaccin ubicar fecha nmero de

comprobante ( el nmero de comprobante y de asiento son automticos) extraer el plan
de cuentas atreves del cdigo o nombre, insertar celdas con funcin F9 y borrar celdas
con F12 al terminar el asiento contable pude salir con ESC o con funcin F4 esta opcin
le permitir imprimir el comprobante directamente.
29
Nota.- Para poder digitar los datos numricos se debe marcar todo el cuadro de texto.
C. MODIFICACIN.- Modifica los errores que se hallan registrados en los asientos manuales,
de acuerdo a la naturaleza del registro realizado.
Se puede seleccionar el asiento:
Por nmero
Por documento
Por fechas
Por tipo de integracin
Por beneficiario
Escoja la opcin y presione Enter. A continuacin, debe digitar los datos para poder encontrar el
asiento.
C. ELIMINACIN.- Elimina todo el asiento contable que se registr, sea los que son generados
por contabilidad en entradas de asientos (asientos manuales) o los de tipo 9 de integracin.
Comenzar por el proceso de bsqueda como ya se explic en la opcin Modificacin.
30
D. CONSULTAS.- Una vez que tomamos esta opcin nos permite Visualizar el asiento,
generado sin tener opcin a modificarlo.
Comenzar por el proceso de bsqueda como ya se explic en la opcin Modificacin.
E. LIBROS DIARIOS.- Permite sacar los diarios por tipos de asientos y diarios (ingresos,
egresos, documentos, etc.) por meses, o general; es decir de todo el ao y de todo los diarios,
colocando Escape.
F. SOPORTE DE DIARIO.- Saca todos los libros diarios, de un mes determinado.
G. RETENCIONES LISTADO.- Presenta el reporte de todas las retenciones realizadas a los

proveedores, con sus respectivos grupos de porcentajes, bases, valores retenidos y cdigos de
retencin.
31
H. COMPROBANTES.- Es la impresin de los comprobantes de los diferentes tipos de libros
diarios, ya sea en formato preimpreso (autorizado por SRI) o diseo del sistema.
I. VOUCHERS-CUEQUES.- Permite la impresin de este documento.
J. SOLO CHEQUES.- Impresin del documento preimpreso (cheque)
32
K. COMPROBANTES DE RETENCIN.- Imprime en el documento preimpreso autorizado
por el SRI, a diferentes formatos prediseado y predeterminado o preimpreso.
L. DIARIO GENERAL POR No. DE ASIENTO.- Seleccionamos la opcin N, damos clic en

OK, luego nos permite colocar de que nmero a que nmero de asientos deseamos desplegar
en pantalla o imprimir, o aceptamos todos para visualizar.
CONTROL PRESUPUESTARIO
En el Mdulo Contabilidad Opcin B, estn las opciones Control Presupuestario y dentro de ste lo
siguiente: Listado de Partidas y Cdula Presupuestaria.
33
A. LISTADO DE PARTIDAS.- Imprime todas las partidas registradas o asignadas al realizar el
plan de cuentas. Para los listados se puede escoger la forma como observar la informacin, ya
sea G (se refiere a todos los tipos: Ingresos, Egresos, Facturas, Depreciacin, Provisiones,
Nmina, Documentos, Ajustes, Integracin) o por tipo, es decir, por cualquiera de las opciones
antes nombradas
B. CEDULA PRESUPUESTARIA.- Presenta el movimiento generado al utilizar las cuentas

que se asignaron en la partida.
Auxiliares
Permite la impresin por rangos de fechas de una cuenta auxiliar.
En el Mdulo Contabilidad:
Seleccionar la opcin C, AUXILIARES

Hacer clic sobre el botn OK,
A continuacin se digita desde que fecha hasta que fecha desea el reporte,
Presione la tecla Enter
Seleccione como se desea la impresin si en pantalla o impreso.
34
Libro Auxiliar
En el Mdulo Contabilidad:
Escoger la opcin D, Libro Auxiliar

A continuacin se digita desde que fecha hasta que fecha desea el reporte,
Presione la tecla Enter , se presenta la cuenta que se desea visualizar
35
Libro Mayor
En el mdulo Contabilidad:
Escoger la opcin E, Libro Mayor

Se muestra el nmero del ltimo mes cerrado, adems se puede escoger la forma como se
desee revisar el libro mayor, se tienen las opciones de visualizar por todas las cuentas de
Mayor o por rango (permite seleccionar de que cuenta a que cuenta de mayor desea
consultar), una vez que se escoja la opcin presione Enter.
Balances
En el Mdulo Contabilidad seleccione la opcin F, Balances, presione el botn OK y nos permite

escoger que tipo de balance desea.
Cabe recordar que para realizar todas las consultas es necesario cerrar cada uno de los meses.
36
A. GENERAL.- Presentacin del Estado Financiero, el General y el de Resultados a nivel de
cuentas de Mayor hacia arriba, puede adems de escoger el mes, determinar si desea el reporte
acumulado o neto.
B. ANALTICO.- Presentacin del Estados Financieros el General y el de Resultados a nivel de

cuentas de Transaccin o auxiliares hacia arriba.
Escoger la opcin B, Analtico y presionar el botn OK.

Digitar G si se refiere a todos los tipos: Ingresos, Egresos, Facturas, Depreciacin,
Provisiones, Nmina, Documentos, Ajustes, Integracin o por tipo, es decir, por
cualquiera de las opciones antes nombradas.
Si desea el reporte acumulado o neto.
37
Adems de indicar el mes que necesite.
Y luego escoja la forma en la cual desee visualizar la informacin.
C. COMPROBACIN.- Presentacin a nivel de sumas y saldos para determinar la ecuacin

contable.
Se escoge la opcin C, Comprobacin y presione el botn OK.

Si desea el reporte acumulado o neto, por ao o por mes.
38
D. COMPARATIVO._ Presentacin de Estados Financieros en un rango de meses de ENERO a
DICIEMBRE de un perodo contable.
Se escoge la opcin D, Comparativo y presione el botn OK.

A continuacin, se mostrar el mes de cierre.
E. ESTADO CAJA BANCOS.- Resumen diario de los movimientos de caja bancos.
Se escoge la opcin E, Estado Caja Bancos y presione el botn OK.
39
Digite el nmero de movimiento que necesite, adems de la fecha de corte.
Y luego escoja la forma en la cual se desee visualizar la informacin.
F. BALANCE A EXCEL.- Presenta el Balance comparativo en Excel
Se escoge la opcin F, Balance a Excel y presione el botn OK.

Digite el nombre del archivo y presione Enter.
40
G. RESULTADOS POR CENTROS DE COSTOS. Nos presenta un balance de resultados
individual por todos los centros de costos que tenemos creados.
Se escoge la opcin G, Resultados por Centros de Costos y presione el botn OK.

Digitar el nmero del tipo, ya sea: Depreciacin, Provisiones, Nmina.
Si desea todo el estado o no, si desea el reporte acumulado o neto
El rango de mes, adems del nmero de centro de costo.
Y luego se escoge la forma en la cual desee visualizar la informacin.
NOTA.- Para sacar el balance de resultados, se debe colocar en cualquier balance, que es por tipo 4
(ingresos, egresos) y que sea todo el estado.
H. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. Nos presenta un balance anual con el resultado de

las cuentas del patrimonio.
NOTA. Para generar este tipo de balance debe estar cerrado los meses hasta el mes 12
41
I. FLUJOS DE EFECTIVO. Nos presenta un balance anual con el resultado de un balance
general.
NOTA. Para generar este tipo de balance debe estar cerrado los meses hasta el mes 12
PLAN DE CUENTAS
En el mdulo de Contabilidad opcin G, luego presione el botn OK y se desplegar otras opciones

para operar.
A. CREACIN.- Permite crear las cuentas mayores y auxiliares.
Se caracteriza por el manejo y configuracin de un catlogo de cuentas jerarquizado por niveles de

Ttulos, Grupos, Subgrupos, Mayores y Auxiliares.
42
1. ACTIVOS
2. PASIVOS
3. PATRIMONIO O CAPITAL
4. INGRESOS
5. EGRESOS
6. COSTOS
NIVELES
1 2 3 4 5
1. Titulo
2. Grupo
3. Subgrupo
4. Mayor
5. Auxiliar
B. MODIFICACIN.- Esta opcin nos permite modificar en caso de equivocacin el nombre de

la cuenta y el nivel si es mayor (N) o auxiliar (S), ms no el cdigo contable.
Se selecciona la cuenta ya sea por nombre o por cdigo.
C. ELIMINACIN.- Se utiliza esta opcin cuando la cuenta a borrar no tenga movimientos,

primero tenemos que eliminar los auxiliares y despus los mayores.
43
D. CONSULTAS.- Visualiza el plan de cuentas slo por pantalla, sin opcin a modificar.
E. LISTADO.- Permite obtener el listado de todo el plan de cuentas o por tipos, sea en
Pantalla o impreso.
Se escoge la opcin E, Listado y presione el botn OK.

Digitar G si se refiere a todos los tipos: 1 ACTIVOS, 2 PASIVOS, 3 PATRIMONIO, 4
INGRESOS, 5 GASTOS, 6 COSTOS.
Escoja la forma en la cual desee visualizar la informacin.
44
Nota: La cuenta de Utilidad o Prdida del Presente Ejercicio no debe tener movimientos y debe
empezar con saldo de apertura en 0 y el auxiliar contable debe estar sin movimientos, por cuanto se
trata de una cuenta reservada por el sistema, el mismo que pondr en forma automtica el resultado
del ejercicio una vez cerrado el balance.
CATALOGO DEL PLAN DE CUENTAS INCORPORADO EN EL SISTEMA MQR DE

ACUERDO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS (NIIFS)
N 1 ACTIVO
N 101 ACTIVO CORRITE
N 10101 EFECTIVO Y EQUIVALTES AL EFECT
S 1010101 CAJA
S 1010102 CAJA RECAUDACION
S 1010103 BANCO L PACIFICO
N 10102 ACT.FINANC.
S 1010201 ACT.FINANC. VAL.RAZON. CAMBIOS
S 1010202 ACT.FINANC. DISPO. PARA LA VTA
S 1010203 ACT.FINANC. MANTE. HASTA EL VC
S 1010204 (-) PROVISION X TERIORO
S 1010205 DOC Y CTAS X COB CLIE. NO RELA
S 1010206 DOC Y CTAS X COB CLIE. RELACIO
S 1010207 OTRAS CUTAS X COB. RELACIONADA
S 1010208 OTRAS CUTAS X COB.
S 1010209 (-) PROV. CUTAS INCOBRABLES
N 10103 INVENTARIOS
S 1010301 INV MATERIA PRIMA
S 1010302 INV PROD. PROCE.
S 1010303 INV SUMINI CONSU. PRODU
S 1010304 INV SUMINI CONSU.SERVICIO
S 1010305 INV PROD. TERM. X LA CIA
S 1010306 INV PROD. TERM.DE 3ROS
S 1010307 MERCARAS TRNSITO
S 1010308 OBRAS CONSTRUCCION
S 1010309 INV REPUEST, HERRA. Y ACCESORI
S 1010310 OTROS INV
45
S 1010311 (-) PROV. INV X VALOR NETO R
S 1010312 (-) PROV. INV X DETERIORO
N 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTS
S 1010401 SEGUROS PAGADOS X ANT
S 1010402 ARRIDOS PAGADOS X ANT
S 1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES
S 1010404 OTROS ANTICIPOS TREGADOS
N 10105 ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIE.
S 1010501 CRDITO TRIBUTARIO (IVA)
S 1010502 CRDITO TRIBUTARIO ( I. R.)
S 1010503 ANTICIPO IMPUESTO A LA RTA
N 10106 ACTI. NO CORRI. MANT. VTA OP.
N 10107 OTROS ACTIVOS CORRIE.
N 102 ACTIVO NO CORRITE
N 10201 PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO
S 1020101 TERROS
S 1020102 EDIFICIOS
S 1020103 CONTRUCCIONES CURSO
S 1020104 INSTALACIONES
S 1020105 MUEBLES Y SERES
S 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO
S 1020107 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS YSI
S 1020108 EQUIPO COMPUTACIN
S 1020109 VEHCULOS, EQUIPOS TRANSPORTE
S 1020110 OTROS PROPIEDAS, PLANTA Y EQUI
S 1020111 REPUESTOS Y HERRAMITAS
S 1020112 (-) DEPRE ACUMULADA PROPIEDAS,
S 1020113 (-) DETERIORO ACUMULADO PROP
N 1020114 ACTIVOS EXPLORACION Y EXPLOTA
S 102011401 ACTIVOS EXPLORACION Y EXPLOTA
S 102011402 (-) AMORTIZACION ACUMULADA AC
S 102011403 (-)DETERIORO ACUMULADO ACTIV
N 10202 PROPIEDAS INVERSIN
S 1020201 TERROS
46
S 1020202 EDIFICIOS
S 1020203 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PR
S 1020204 (-) DETERIORO ACUMULADO PROPI
N 10203 ACTIVOS BIOLOGICOS
S 1020301 ANIMALES VIVOS CRECIMITO
S 1020302 ANIMALES VIVOS PRODU
S 1020303 PLANTAS CRECIMIENTO
S 1020304 PLANTAS PRODU
S 1020305 (-) DEPRECIACION ACUMULADA AC
S 1020306 (-) DETERIORO ACUMULADO ACTIV
N 10204 ACTIVO INTANGIBLE
S 1020401 PLUSVALAS
S 1020402 MARCAS, PATTES, RECHOS LLAVE
S 1020403 ACTIVOS EXPLORACION Y EXPLOTA
S 1020404 (-) AMORTIZACIN ACUMULADA AC
S 1020405 (-)DETERIORO ACUMULADO ACTIVO
S 1020406 OTROS INTANGIBLES
N 10205 ACTIVOS X IMPUESTOS DIFERIDOS
S 1020501 ACTIVOS X IMPUESTOS DIFERIDOS
N 10206 ACT.FINANC. NO CORRIE.
S 1020601 ACT.FINANC. MANTE. HASTA EL VC
S 1020602 (-) PROVISION X TERIORO ACT.F
S 1020603 DOCUMTOS Y CUTAS X COB.
S 1020604 (-) PROV. CUTAS INCOBRABLES A
N 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIE.
S 1020701 INVERSIONES SUBSIDIARIAS
S 1020702 INVERSIONES ASOCIADAS
S 1020703 INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS
S 1020704 OTRAS INVERSIONES
S 1020705 (-) PROV. VALUACIN INVERSION
S 1020706 OTROS ACTIVOS NO CORRIE.
N 2 PASIVO
N 201 PASIVO CORRIENTE
S 20101 PASIVOS FINANCIEROS A VAL.RAZO
47
S 20102 PASIVOS X CONTRATOS ARRENDAMI
N 20103 CTAS Y DOCUMTOS X PAGAR
S 2010301 LOCALES
S 2010302 DEL EXTERIOR
N 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
S 2010401 LOCALES
N 20105 PROVISIONES
S 2010501 LOCALES
N 20106 PORCIN CORRITE OBLIGACIONES
N 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIE.
S 2010701 CON LA ADMINISTRACIN TRIBUTAR
S 2010702 IMPUESTO A LA RTA X PAGAR L EJ
S 2010703 CON EL IESS
S 2010704 POR BEFICIOS LEY A EMPLEADOS
S 2010705 PARTICIPACIN TRABAJADORES X P
S 2010706 DIVINDOS X PAGAR
N 20108 CUTAS X PAGAR DIVERSAS/RELACIO
N 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS
N 20110 ANTICIPOS CLIE.S
N 20111 PASIVOS DIRECT. ASOCIADOS CON
N 20112 PORCION CORRITE PROVISIONES X
S 2011201 JUBILACION PATRONAL
S 2011202 OTROS BEFICIOS A LARGO PLAZO P
N 20113 OTROS PASIVOS CORRIE.
N 202 PASIVO NO CORRITE
N 20201 PASIVOS X CONTRATOS ARRDAMITO
N 20202 CUTAS Y DOCUMTOS X PAGAR
S 2020201 LOCALES
N 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
S 2020301 LOCALES
48
N 20204 CUTAS X PAGAR DIVERSAS/RELACIO
S 2020401 LOCALES
N 20205 OBLIGACIONES EMITIDAS
N 20206 ANTICIPOS CLIE.S
N 20207 PROVISIONES X BEFICIOS A EMPLE
S 2020701 JUBILACION PATRONAL
S 2020702 OTROS BEFICIOS NO CORRIE. PARA
N 20208 OTRAS PROVISIONES
N 20209 PASIVO DIFERIDO
S 2020901 INGRESOS DIFERIDOS
S 2020902 PASIVOS X IMPUESTOS DIFERIDOS
N 20210 OTROS PASIVOS NO CORRIE.
N 3 PATRIMONIO NETO
N 301 CAPITAL
S 30101 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
S 30102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO
N 302 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS
N 303 PRIMA X EMISIN PRIMARIA ACCI
N 304 RESERVAS
S 30401 RESERVA LEGAL
S 30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT
S 30403 RESERVA CAPITAL
S 30404 OTRAS RESERVAS
N 305 OTROS RESUL. INTEGRALES
S 30501 SUPERAVIT ACT.FINANC. DISPO.
S 30502 SUPERAVIT X REVALUACIN PROPI
S 30503 SUPERAVIT X REVALUACION ACTIV
S 30504 OTROS SUPERAVIT X REVALUACION
N 306 RESUL. ACUMULADOS
S 30601 GANANCIAS ACUMULADAS
S 30602 (-) PRDIDAS ACUMULADAS
S 30603 RESUL. ACUMULADOS PROVITES NII
N 307 RESUL. L EJERCICIO
49
S 30701 GANANCIA NETA L PERIODO
S 30702 (-) PRDIDA NETA L PERIODO
N 4 INGRESOS
N 41 INGRESOS ACTIVIDAS ORDINARIAS
S 4101 VTA BIES
S 4102 PRESTACION SERVICIOS
S 4103 CONTRATOS CONSTRUCCION
S 4104 SUBVCIONES L GOBIERNO
S 4105 REGALAS
S 4106 INTERESES
S 4107 DIVINDOS
S 4108 OTROS INGRESOS ACTIVIDAS ORDI
S 4109 (-) SCUTO VTAS
S 4110 (-) VOLUCIONES VTAS
S 4111 (-) BONIFICACIN PRODUCTO
S 4112 (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES
N 42 GANANCIA BRUTA
N 43 OTROS INGRESOS
S 4301 DIVINDOS
S 4302 INTERESES FINANCIEROS
S 4303 GANANCIA INVERSIONES ASOCIAD
S 4304 VALUACION INSTRUMTOS FINANCIE
S 4305 OTRAS RTAS
N 5 EGRESOS
N 51 COSTO VTAS Y PRODU
N 5101 MATERIALES UTILIZADOS O PROD.
S 510101 (+) INV. INI. BIES NO PRODUCI
S 510102 (+) COMPRAS NETAS LOCALES BIE
S 510103 (+) IMPORTACIONES BIES NO PRO
S 510104 (-) INV. FIN. BIES NO PRODU X
S 510105 (+) INV. INI. MATERIA PRIMA
S 510106 (+) COMPRAS NETAS LOCAL MP
S 510107 (+) IMPORTACIONES MATERIA PRI
S 510108 (-) INV. FIN. MATERIA PRIMA
50
S 510109 (+) INV. INI. PROD. PROCE.
S 510110 (-) INV. FIN. PROD. PROCE.
S 510111 (+) INV. INI. PROD. TERMINADOS
S 510112 (-) INV. FIN. PROD. TERMINADO
N 5102 (+) MANO OBRA DIRECTA
S 510201 SUELDOS Y BEFICIOS SOCIALES
S 510202 GASTO PLANES BEFICIOS A EMPLE
N 5103 (+) MANO OBRA INDIRECTA
S 510301 SUELDOS Y BEFICIOS SOCIALES
N 5104 (+) OTROS COSTOS INDI FCION
S 510401 PRE PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO
S 510402 PRE ACTIVOS BIOLOGICOS
S 510403 DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y
S 510404 EFECTO VALOR NETO REALIZACION
S 510405 GASTO X GARANTIAS VTA PROD.
S 510406 MANTIMITO Y REPARACIONES
S 510407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUE
S 510408 OTROS COSTOS PRODU
N 52 GASTOS ADMINISTRACION
N 5201 GASTOS VTAS
S 520101 SUELDOS, SALARIOS Y MS REMUNE
S 520102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
S 520103 BEFICIOS SOCIALES E INMNIZACIO
S 520105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA
S 520106 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJA
S 520107 HONORARIOS A EXTRANJEROS X SER
S 520109 ARRDAMITO OPERATIVO
S 520110 COMISIONES
S 520111 PROMOCIN Y PUBLICIDAD
S 520112 COMBUSTIBLES
S 520113 LUBRICANTES
51
S 520114 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y
S 520115 TRANSPORTE
S 520116 GASTOS GESTIN (agasajos a ac
S 520117 GASTOS VIAJE
S 520118 AGUA, ERGA, LUZ, Y TELECOMUNI
S 520119 NOTARIOS Y REGISTRADORES LA P
S 520120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT
N 520121 PRECIACIONES:
S 52012101 PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO
S 52012102 PROPIEDAS INVERSIN
N 520122 AMORTIZACIONES:
S 52012201 INTANGIBLES
S 52012202 OTROS ACTIVOS
N 520123 GASTO TERIORO:
S 52012302 INV
S 52012303 INSTRUMTOS FINANCIEROS
S 52012305 CUTAS X COB.
N 520124 GASTOS X CAN. ANORMALES PRODU
S 52012401 MANO OBRA
S 52012402 MATERIALES
S 52012403 COSTOS PRODU
N 520125 GASTO X REESTRUCTURACION
N 520126 VALOR NETO REALIZACION INV
N 520127 OTROS GASTOS
N 5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS
S 520201 SUELDOS, SALARIOS Y MS REMUNE
S 520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
S 520203 BEFICIOS SOCIALES E INMNIZACIO
S 520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA
S 520206 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJA
52
S 520207 HONORARIOS A EXTRANJEROS X SER
S 520209 ARRDAMITO OPERATIVO
S 520210 COMISIONES
S 520211 PROMOCIN Y PUBLICIDAD
S 520212 COMBUSTIBLES
S 520213 LUBRICANTES
S 520214 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y
S 520215 TRANSPORTE
S 520216 GASTOS GESTIN (agasajos a ac
S 520217 GASTOS VIAJE
S 520218 AGUA, ERGA, LUZ, Y TELECOMUNI
S 520219 NOTARIOS Y REGISTRADORES LA P
S 520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT
N 520221 PRECIACIONES:
S 52022102 PROPIEDAS INVERSIN
N 520222 AMORTIZACIONES:
N 520223 GASTO TERIORO:
S 52022302 INV
S 52022303 INSTRUMTOS FINANCIEROS
S 52022305 CUTAS X COB.
N 520224 GASTOS X CAN. ANORMALES PRODU
S 52022401 MANO OBRA
S 52022402 MATERIALES
S 52022403 COSTOS PRODU
N 520225 GASTO X REESTRUCTURACIN
N 520226 VALOR NETO REALIZACIN INV
N 520227 OTROS GASTOS
53
N 5203 GASTOS FINANCIEROS
S 520301 INTERESES
S 520302 COMISIONES
S 520303 GASTOS FINANCIAMITO ACTIVOS
S 520304 DIFERCIA CAMBIO
S 520305 OTROS GASTOS FINANCIEROS
N 5204 OTROS GASTOS
S 520401 PERDIDA INVERSIONES ASOCIADA
S 520402 OTROS
N 6 CUTAS REGULACION ORN
S 660 GANANCIA (PRDIDA) ANTES 15%
S 661 15% PARTICIPACIN TRABAJADORES
S 662 GANANCIA (PRDIDA) ANTES IMPU
S 663 IMPUESTO A LA RTA
S 664 GANANCIA (PRDIDA) OPERAC. CO
S 671 INGRESOS X OPERAC. DISCONT.
S 672 GASTOS X OPERAC. DISCONT.
S 673 GANANCIA (PRDIDA) ANTES 15%
S 674 15% PARTICIPACIN TRABAJADORES
S 675 GANANCIA (PRDIDA) ANTES IMPU
S 676 IMPUESTO A LA RTA
S 677 GANANCIA (PRDIDA) OPERAC. DI
S 679 GANANCIA (PRDIDA) NETA L PERI
N 68 OTRO RESULTADO INTEGRAL
N 681 COMPONTES L OTRO RESULTADO INT
S 68101 DIFERCIA CAMBIO X CONVERSIN
S 68102 VALUACION ACT.FINANC. DISPO.
S 68103 GANANCIAS X REVALUACIN PROPI
S 68104 GANANCIAS (PRDIDAS) ACTUARIAL
S 68105 REVERSION L TERIORO (PRDIDA X
S 68106 PARTICIPACION OTRO RESULTADO
S 68107 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS R
S 68108 OTROS (TALLAR NOTAS)
N 682 RESULTADO INTEGRAL TOTAL L AO
54
N 690 GANANCIA X ACCION:
N 69001 Ganancia X accin bsica
S 6900101 Ganancia X accin bsica OPER
S 6900102 Ganancia X accin bsica OPER
N 69002 Ganancia X accin diluda
S 6900201 Ganancia X accin diluda OPE
S 6900202 Ganancia X accin diluda OPE
N 691 UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMA
N 7 FIN
NOTA. Recordando que la opcin N es mayor y la opcin S es auxiliar.
HOMOLOGACIN A NIIFS
En el mdulo de contabilidad opcin H, presione Ok, a continuacin se desplegara una pantalla

donde el usuario podr ir homologando cuenta por cuenta de un plan de cuentas basado en NEC
cambiar a NIIFS , al final presione la opcin Homologar y salir.
NOTA: Generar respaldo antes de ejecutar esta opcin.
AUTOMATIZACIN
En el mdulo Contabilidad opcin I, presione el botn Ok, a continuacin se desplegar algunas

opciones ms.
55
A. ORGANIZAR INTEGRACION.- Proceso de integracin generar cada vez q automatice
los mdulos ya mencionados
NDICES FINANCIEROS
En el Mdulo Contabilidad opcin J.- luego presione OK, a continuacin se despliega otra
pantalla en donde usted por ejemplo si desea saber el ndice de solvencia selecciona en la parte
derecha el cdigo de la cuenta activo (1) en el siguiente casillero la cuenta del Pasivo (2) luego clic
en el nmero del mes que desea resultados, estn de color rojo.
Al hacer clic en la lupa de razn de liquidez le saldr el siguiente mensaje.
56
Son indicadores de Gerencia para especificar la posicin econmica de un periodo determinado de
tiempo, y as enfocar las decisiones. Se presenta una tabla para determinar la situacin financiera
de la Empresa.
CONCILIACIN BANCARIA
Esta opcin le permite poder realizar sus conciliaciones de manera automtica solo por haber
ingresado los registros contables por Mdulo Contabilidad o por Mdulo de Proveedores en caso
de cancelaciones.
A.- ACTUALIZAR CUENTAS.- Actualiza los datos de la cuenta, nombre de titular, nmero de
cuenta, etc. Para registros actualizados de archivo de cada cuenta bancaria.
B.- CONCILIAR SU CUENTA.- Es donde se ingresa el saldo que emite el banco en el estado de
cuenta, al ingresarlo permite visualizar todos los ingresos y egresos realizados en las entradas de
57
asientos. Los cheques y depsitos que quedaron en trnsito de otros meses se los debe hacer
constar en las columnas que indican retiros o depsitos.

Se digita el mes a conciliar.
Se digita el saldo del estado de la Cuenta del Banco.
C.- CONCILIAR DEL ESTADO Permite la impresin de las cuentas de bancos que se estn
conciliando.
Seleccione la cuenta, ya sea por nombre o por cdigo.

D.- CONCILIAR CON GLOSE.- Permite la impresin de las cuentas de bancos que se estn
conciliando con glose.
58
Seleccione la cuenta, ya sea por nombre o por cdigo.
E.- REGISTROS NO CONCILIADOS.- Despliega los registros no conciliados o en trnsito.

Seleccione la cuenta, ya sea por nombre o por cdigo, luego seleccione el Banco, y presione Enter.
Digite el mes a conciliar.
F.- LISTADO DE CHEQUES.- Permite visualizar el listado de cheques girados.
Seleccione la cuenta, ya sea por nombre o por cdigo, luego seleccione el Banco, y presione Enter.
A continuacin se digita de que fecha a que fecha desea el listado de cheques
Escoja la forma en la cual desee visualizar la informacin. (Pantalla o impresin).
BALANCE INICIAL
Permite ingresar la informacin necesaria para generar el Balance Inicial de la empresa.
Se utiliza la plantilla predeterminada del sistema, se digita las cantidades respectivas a nivel de
cuenta auxiliar salir con ESC y automticamente se sumara a nivel de mayor para imprimir el
balance inicial se lo hace por la opcin de balances al mes 0.
59
ESPECIALES
Permite parametrizar las tablas adicionales que aparecen en el mdulo de contabilidad.
A. ACTIVAR MES.- Activa los meses, para poder realizar modificaciones, rectificaciones de los
asientos contables.
B. CIERRE MENSUAL.- Cierra el mes restringiendo el ingreso de datos, modificaciones.

NOTA: Es un requisito para sacar balances.
C. INDEXAR ARCHIVOS.- Organiza las bases o ndices interna del mdulo de contabilidad.
D. RECONSTRUIR.- Organiza la informacin para la obtencin del balance.
E. RESPALDOS.- Permite respaldar la informacin solo del mdulo de contabilidad, se debe

seleccionar el sitio donde se va a guardar el respaldo.
F. RECUPERAR RESPALDOS.- Permite recuperar respaldos del mdulo de contabilidad, se

debe seleccionar el sitio donde se guard el respaldo.
G.- DEPURAR ANULADOS.- Permite vaciar los registros anulados.
H.- CONFIGURAR RETENCIONES TABLA.- Tabla en la que se aumentan los porcentajes (F9
aade) con la respectiva descripcin de la retencin, ejemplo:
1% Retencin Fuente por Compras

30% IVA en compras por Bienes
60
I.- CONFIGURAR LIBROS DIARIOS.- Permite crear ms libros diarios, o cambiar los
conceptos que estn ya definidos, Ej.:
1. INGRESOS
2. EGRESOS
3. FACTURAS
4. DEPRECIACIONES
5. PROVISIONES
6. NOMINA
7. DOCUMENTOS
8. REVALORIZACIN
9. INTEGRACIN
10. ETC.
J.- CONFIGURAR CENTROS DE COSTOS.- Crea los diferentes centros de costos para poder
sacar balances de prdidas y ganancias (F9 aade y F12 Elimina).
K.- REENUMERAR ASIENTOS.- Reenumera todos los asientos contables generados en el

MQR. Por los libros diarios utilizados.
L.- CONFIGURAR CHEQUE PREIMPRESO.- Configura la impresin predefinida de los

cheques para que se los imprima en el formato pre impreso.
M.- CONFIGURAR AO DE APERTURA.- En sta opcin se le coloca el ao en curso,

aparecen el acumulado de retenciones que se han generado en un ao y el nmero de estados caja-
bancos que se han impreso.
N.- CONFIGURAR COMPROBANTE DE EGRESO.- Sirve para configurar el comprobante

del formato pre impreso.
O.- CONFIGURAR COMPROBANTES EN GENERAL.- Configura el comprobante pre

impreso, o predefinido por ejemplo el comprobante de Ingreso.
P.- CONFIGURAR MONEDAS.- Configura el nmero de decimales y cantidades con los que
desea trabajar, en todos los mdulos del MQR.
61
Q.- CONFIGURAR COMPROBANTES RETENCIONES.- Permite configurar el documento
preimpreso o parametrizar de acuerdo a los campos autorizado por el SRI. El tipo a declarar pueden
ser: E: Encabezado, C: Cuerpo, P: Pie, las letras que digite deben ser en maysculas.
R.- IMPRIMIR MATRIZ.- Imprime la matriz para facilitar la parametrizacin de formularios o

comprobantes de Egreso, Ingreso, Facturas, Nota de Venta, etc.
ANEXO ATS SRI
El Anexo Transaccional Simplificado es un reporte que integra informacin de las transacciones

realizadas por un contribuyente, referentes a compras, ventas, exportaciones, comprobantes de
venta anulados.
Esta informacin debe ser presentada por:
Los contribuyentes especiales

Las entidades del sector pblico
Los contribuyentes con autorizacin para imprimir sus comprobantes de venta y de retencin a
travs de sistemas computarizados (Auto impresores)
62
Los contribuyentes que solicitan devoluciones de IVA, excepto personas discapacitadas, de la
tercera edad y organismos internacionales
Las instituciones financieras, incluye cooperativas de ahorro y crdito
Las empresas emisoras de tarjetas de crdito
Las administradoras de fideicomisos mercantiles y fondos de inversin
A. IDENTIFICACIN DEL INFORMANTE.- Corresponde a la informacin del declarante (RUC

y razn o denominacin social), una vez ingresada la informacin, se presiona el botn Grabar.
B. PERIODO INFORMADO.- Permite escoger al ao y mes que se va a declarar, adems de

mostrar de acuerdo a su RUC, cual es la fecha mxima de recepcin del Anexo Transaccional
Simplificado.
63
C. COMPRAS.- Permite importar de manera automtica todas las compras que se hayan realizado
durante el perodo que se vaya a declarar.
Primero hay que borrar la fila de ejemplo (presione el botn Borrar Fila).
Para importar las compras presione el botn Importar compras, si al realizar esta accin se
observa informacin en color rojo, significa que existe algn error.
Se puede ingresar de forma manual la informacin de las compras, para eso se presiona el
botn Insertar Fila.
Se puede exportar e importar a Excel, para lo cual se utilizan los botones respectivos.
Tambin se puede borrar la importacin que se haya realizado o borrar toda la informacin
que haya digitado.
Antes de salir verifique acepte y salga
D. VENTAS.- Permite importar de manera automtica todas las ventas que se hayan realizado durante
el perodo que se vaya a declarar. Se sigue el mismo procedimiento que se explic en Compras.
64
E. EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR.- El ingreso de esta informacin se debe
realizar de forma manual.
Primero hay que borrar la fila de ejemplo (se presiona el botn Borrar Fila).
Para ingresar la informacin correspondiente a Exportaciones o Ingresos del Exterior, se
presiona el botn Insertar Fila.
Se puede exportar a Excel, para lo cual se utiliza el botn respectivo.
Puede borrar toda la informacin que se haya digitado.
F. COMPROBANTES ANULADOS.- El ingreso de esta informacin se debe realizar de forma

manual.
Primero hay que borrar la fila de ejemplo (se presiona el botn Borrar Fila).
Para ingresar la informacin correspondiente a Comprobantes anulados, se presiona el botn
Insertar Fila.
Se puede exportar a Excel, para lo cual se utiliza el botn respectivo.
Puede borrar toda la informacin que se haya digitado.
65
G. TALN RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL.- Esta opcin presenta un resumen de la
informacin que se ha digitado para el Anexo Transaccional.
H. GENERAR MEDIO MAGNTICO XML.- Esta opcin genera a partir de la informacin

ingresada, el archivo en formato XML (formato que exige el SRI).
I. FICHA DE CLIENTES.- Permite visualizar los datos ingresados de los clientes a travs de la
ficha, sin hacer modificaciones.
66
J. FICHA DE PROVEEDORES.- Permite visualizar los datos ingresados de los proveedores a
travs de la ficha, permitiendo realizar modificaciones.
K. ORGANIZAR PARA VALIDACIN.- Esta opcin le ayudar a verificar que la informacin

digitada para la declaracin sea correcta. Esta opcin deber ser realizada en el servidor y no debe
estar conectado ningn usuario al sistema.
ANEXO RDEP SRI
A. IDENTIFICACIN INFORMANTE.- Corresponde a la informacin del declarante (RUC y

razn o denominacin social), una vez ingresada la informacin, se presiona el botn Grabar.
B. AO INFORMADO.- Permite escoger al ao que se va a declarar, adems de mostrar de

acuerdo a su RUC, cual es la fecha mxima de recepcin del Anexo de Relacin de
Dependencia.
C. RDEP.- Permite importar de manera automtica todas las nminas del perodo que se vaya a
declarar.
a. Primero hay que borrar la fila de ejemplo (presione el botn Borrar Fila).
b. Para importar las nminas presione el botn Importar Nmina, si al realizar esta accin se
observa informacin en color rojo, significa que existe algn error.
c. Se puede ingresar de forma manual la informacin de las nminas, para eso se presiona el
botn Insertar Fila.
d. Se puede exportar e importar a Excel, para lo cual se utilizan los botones respectivos.
e. Tambin se puede borrar la importacin que se haya realizado o borrar toda la
informacin que haya digitado.
67
D. TALN RESUMEN DE RDEP.- Esta opcin presenta un resumen de la informacin que se
ha digitado para el Anexo de Relacin de Dependera.
E. GENERAR MEDIO MAGNTICO XML.- Esta opcin genera a partir de la informacin

ingresada, el archivo en formato XML (formato que exige el SRI).
F. FICHA DE EMPLEADOS.- Permite visualizar los datos ingresados de los empleados a

travs de la ficha, permitiendo realizar modificaciones.
G. ORGANIZAR PARA VALIDACIN.- Esta opcin le ayudar a verificar que la informacin

digitada para la declaracin sea correcta. Esta opcin deber ser realizada en el servidor y no
debe estar conectado ningn usuario al sistema.
MDULO DE ACTIVOS FIJOS
Lleva un control de bitcoras y seguimientos de los activos as como el registro contable del costo
histrico y la depreciacin mensual de cada bien, los mismos que son integrados al libro diario de
integracin en Contabilidad.
Usted encontrar en este mdulo la ayuda como puede registrar sus activos fijos en cada una de las
fichas con su codificacin respectiva.
68
Se recomienda se establezca una codificacin por familias para su fcil bsqueda y seguimiento
como sigue:
CODIGO CATALOGO
CONTABLE DEL PLAN DE CUENTAS AUXILIAR
* Vehculos
* Muebles y Enseres
* Equipo de computacin
* Equipo de oficina
* Equipo de Laboratorio
* Equipo Elctrico
CODIGO ( CODIGO ARTICULO ITEM)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRIMER NIVEL: 1 y 2
EO = Equipo Oficina
EC = Equipo Computo
VH = Vehculo
ME = Muebles y Enseres
EE = Equipo Elctrico
EL = Equipo Laboratorio
SEGUNDO NIVEL: 4 y 5
EO / Equipo de Oficina = CA = calculadora
EN = Engrampadora
Ejemplo: EO-CA-0001 / EO-EN-0001
A. FICHA DE BIENES.- Ingresa la informacin del Activo para su depreciacin.

Se procede a llenar cada uno de los campos con la informacin respectiva a los
activos que se desee ingresar.
69
En la parte superior derecha, se observan varios botones: Nuevo (crea un nuevo
archivo), Inicio (le lleva al primer registro de activo que ingres), Siguiente
(muestra el siguiente registro a partir del que est en pantalla), Anterior (muestra el
anterior registro a partir del que est en pantalla), Final (le lleva al ltimo registro
de activo que ingres), Borrar (elimina la informacin del activo que se encuentre
en pantalla).
En primer lugar colocamos el cdigo del activo a registrar, luego el cdigo
contable del activo, descripcin del activo, fecha de compra del bien, cdigo
contable del proveedor, registra la serie del activo si lo tiene, igualmente como
placa, marca, modelo, registra el custodio del bien o responsable, en el casillero de
Ubicacin registra el departamento donde se encuentra ubicado el bien, en Tipo
registra la especificacin del bien, la cuenta contable del gasto depreciacin, luego
la cuenta contable Depreciacin Acumulada. Se registra el costo histrico del bien,
si ya es un bien de una contabilidad anterior, registre el valor acumulado, y si es un
bien nuevo no se coloca valor.
Cuando se termine de ingresar la informacin, se presiona el botn Actualizar para
registrar el bien.
B. CONSULTAS DE FICHAS.- Permite solo consultar las Fichas creada, no acepta ningn
tipo de modificacin.
C. MOVIMIENTOS.- Permite ingresar datos de reparacin o mantenimiento de cada bien.
70
Presione la tecla F9 para insertar y presione F12 para borrar filas.
Se sita en la celda Cdigo, digite el nmero 1 y presione Enter, a continuacin se
presentar una ventana con la informacin desplegada de los bienes.
Escoge el bien y presione Enter.
D. DEPRECIACIN MANUAL.- Genera la depreciacin el usuario manualmente una vez

que se haya seleccionado de que activo desea generar la depreciacin.
Para ingresar informacin se sita en la celda y se procede a digitar los datos, presione
Enter para cambiar de celda.
E. DEPRECIACIN AUTOMTICA.- El sistema genera automticamente la

depreciacin dependiendo el rango. Una vez que se seleccione, debe indicar desde que
activo a que activo desea realizar la depreciacin. Y hace clic en Depreciar.
F. ESPECIALES.- Permite parametrizar las tablas adicionales que aparecen en el mdulo de

Activos Fijos.
71
TABLA PARA PARAMETRIZAR TIPO BIEN
CDIGO IDENTIFICATIVO ME = Muebles y Enseres

EQC = Equipo de Computacin
Nombres = Clasificacin del Cdigo / Equipo de Oficina

Aos de Vida = Tiempo de duracin contable de un bien o activo
Porcentaje Depreciacin Anual = Costo Histrico Valor Residual
Vida til
a.- UBICACIN.- Nos permite aadir filas con (F9) o eliminar con (F12) las ubicaciones o
departamentos que genera la empresa, se digita los datos, luego presione ESC y ya est
registrado.
b.- TIPOS DE BIENES.- Permite parametrizar los tipos de bienes que utiliza la empresa,
para generar su respectiva depreciacin. F9 para aadir y F12 para eliminar filas.
72
c.- REVERSAR ASIENTOS CONTABLES.- Nos da la oportunidad de reversar un asiento
para revisarlo o corregirlo. Indicando desde que fecha a que fecha desea reversar.
Se digitan las fechas respectivas y se presiona Enter.
d.- RESPALDOS.- Permite copiar la informacin ingresada guardarla en un magntico.
e.- RECUPERAR RESPALDO.- Ayuda a recuperar la informacin guardada. De este

mdulo.
G. ESTADSTICAS.- Genera reportes en pantalla o impresos.
a. DETALLE GENERAL DE ACTIVOS.- Presenta un reporte de Bienes registrados. Se

puede seleccionar lo bienes por cdigo o por descripcin.
b. DETALLE DE DEPRECIACIONES.- Presenta las depreciaciones generadas por cada

bien
73
c. DETALLE DE ACTIVOS POR UBICACIN Presenta un listado de bienes.
d. DETALLE DE ACTIVOS POR CUSTODIO- Presenta un listado de bienes, con el

nombre de la persona que tiene a su cargo el bien designado
e. SEGUIMIENTO DE BITCORAS.- Presenta un listado de cdigos de bien mas una

observacin.
f. LISTADO DE TIPOS.- Presenta un listado de bienes por cdigos nombres aos de vida
til y porcentaje de depreciacin
g. LISTADO DE UBICACIONES.- Presenta un listado de los departamentos donde se

encuentren los activos fijos.
NOTA. - Todo reporte siempre le pedira los rangos de fechas y desde que bien hasta que bien
desea ver.
H. ETIQUETAS.- Le permite visualizar los bienes con sus respectivas etiquetas de identificacin
para marcar o registrar cada bien con su cdigo de registro de cdigo de barras.
74
MDULO DE FACTURACIN
A. ELABORAR FACTURA.- Esta opcin permite la elaboracin de la factura. Es importante

que al ingresar a esta opcin, presione ENTER para que pueda escoger la SERIE de la factura
la primera vez digite el numero de factura y al realizar la siguiente aparecer la secuencia
automticamente, extraer el cliente con su cedula, ruc, o nombre, digite la fecha de emisin del
documento, y el vencimiento, puede extraer una tabla de vendedores aplastando cualquier letra
del teclado mas ENTER, poner el numero de orden de compra (opcional) gua de remisin
(opcional) y turno(opcional), extraer el producto atreves del cdigo o nombre del producto,
digitar la cantidad y el valor para que sume la totalidad, de un clic en actualizar, si desea ms
tem clic en la opcin siguiente y vuelva a generar el paso anterior, para grabar la opcin
imprimir o salir.
75
B. MODIFICAR.- Sirve para realizar cambios en caso de equivocacin siempre y cuando no
haya sido impresa.
PROCESO.- Escoger la serie y digitar el numero de factura al final de cualquier cambio actualizar.
C. ANULAR FACTURA.- Borra la factura, retorna el artculo al inventario y disminuye el

estado de cuenta del cliente.
PROCESO.- Escoger la serie nmero de factura y al final ENTER
D. IMPRIMIR FACTURA.- Imprime la factura individual o por rango despus de haberla

elaborado.
E. NUEVOS CLIENTES.- Para registrar a un cliente se coloca un clic en NUEVO se ingresa los
datos y se presiona el botn GRABAR.
76
F. ACTUALIZAR DATOS CLIENTES.- Permite modificar los datos de los clientes que se
hayan ingresado.
G. ESTADSTICAS.- Presenta los listados y los reportes que genera el Mdulo de Facturacin.
a.- Listado de ventas Generales.- Despliega reportes
b.- Listado de ventas Detalladas.- Despliega reportes detallado facturas con tems y pvp.
77
c.- Listado de ventas por M2V.- Despliega reportes
d.- Listado de Ventas por Cliente.- Despliega reportes
e.- Listado de Ventas por Vendedor.- Despliega reportes
f.- Listado de Vendedores.- Despliega reportes
g.- Listado de Ventas con Fletes por Vendedor.- Despliega reportes
h.- Listado de Vencimientos.- Despliega reportes
i.- Lista de Ventas por Producto.- Despliega reportes
j.- Lista de Ventas por Turno.- Despliega reportes
k.- Ventas de Clientes por M2V.- Despliega reportes
l.- Utilidad Bruta en Ventas.- Despliega reportes
m.- Listado por Tipo de Ventas.- Despliega reportes
n.- Listado de Utilidades Facturas.- Despliega reportes
o.- Ventas Tarifa 0, IVA e ICE.- Despliega reportes
p.- Facturas Pendientes de Cobro.- Despliega reportes
q.- Facturas Glosadas por Cliente.- Despliega reportes
r.- Facturas Cobradas.- Despliega reportes
s.- Listado de Ventas por Ven. Por Producto.- Despliega reportes
t.- Listado de Ventas por Ven por Cliente.- Despliega reportes
u.- Ventas de Vendedores por M2V.- Despliega reportes
v.- Saldos de Facturas por Vencer.- Despliega reportes
w.- Resumen de Cobros Punto de Venta.- Despliega reportes
x.- Facturas Pendientes del Da.- Despliega reportes
y.- Listado de Facturas Anuladas.- Despliega reportes
z.- Resumen de Ventas por Cliente.- Despliega reportes
aa.- Facturas pagadas sin N/C.- Despliega reportes.
ab.- Listado de Ventas por Servicios.- Despliega reportes.
ac.- Listado Pauta de Publicidad x Fecha.- Despliega reportes.
ad.- Listado Pauta de Publicidad x Cdigo.- Despliega reportes.
ae.- Listado Fechas de Pauta de Publicidad.- Despliega reportes.
af.- Resumen de Ventas de Publicidad Regional.- Despliega reportes.
ag.- Resumen de Ventas de Publicidad por tipo de Anuncio.- Despliega reportes.
ah.- Listado Pauta de Publicidad por Cdigo Ordenado.- Despliega reportes.
ai.- Listado de Ventas por Combo de Servicios.- Despliega reportes.
NOTA.- Todo reporte requiere la serie de la factura, ubicar fechas y rangos
78
H. GUAS DE REMISIN.-
a.- Elaborar Guas.- Esta opcin permite realizar dos procedimientos:
1.- Elaborar la gua teniendo una factura, para que se trasladen los datos ingresados al elaborar
la factura.
2.- Elaborar la gua sin haber realizado la factura.
b.- Modificar Guas.- Permite cambiar en caso de ingresar mal los datos siempre y cuando no se
haya impreso.
c.- Anular Guas.- Borra la gua sin afectar a ningn mdulo.
d.- Actualizar Guas.- Esta opcin nos permite ingresar el nmero de la factura cuando primero se
haya elaborado la gua, y as obtener los correspondientes reportes.
e.- Imprimir Guas.- Imprime la gua en forma individual o por rango despus de haber sido
elaborado.
f.- Estadsticas.- Presenta los listados y los reportes de las guas. En esta opcin encontramos
varias opciones para desplegar los listados:
Listado de Clientes con guas

Listado de Transportistas con gua
Listado Facturas por Clientes
Listado Facturas por Transportista
79
g.- Configurar Impresin Guas.- Es para configurar el diseo de la gua preimpresa. Se debe
colocar sobre cada celda y digitar los datos a modificar.
.
h.- Configurar Numeracin Guas.- Se coloca el nmero de la gua que se va a utilizar.
I. PROFORMAS
a.- Elaborar Proformas.- Sirve para ingresar los tems que vamos a proformar, los mismos que no
afectan al inventario (solo toma el nombre del tem.)
b.- Modificar Proforma.- Puede realizar cambios despus de haberla elaborado.
c.- Anular Proforma.- Permite anular la pro forma elaborada.
d.- Imprimir Proforma.- Imprime los documentos despus de haberlos elaborado.
e.- Especiales (PROFORMAS)
80
Configurar impresin Facturas.- Configura el formato preimpreso de la proforma.
Configurar Parmetros Proforma.- En sta opcin creamos otro nmero de serie para
la pro forma.
Configurar Numeracin Proforma.- Coloca el nmero de proforma que sigue en
adelante, para seguir la secuencia de la misma.
Respaldar Archivos.- Baja la informacin a disquete o al disco C, de los que es las
proformas.
Recuperar Respaldo Archivos.- Recupera la informacin contenida el disquete o en el
disco C, referente slo a proformas.
f.- Estadsticas (PROFORMAS).- Presenta los listados y reportes de preformas, se puede

visualizar segn los siguientes listados.
Listados Generales.- Despliega Reporte

Listados Detallados.- Despliega Reporte
Listados por Cliente.- Despliega Reporte
Listados por Vendedor.- Despliega Reporte
g.- Convertir a factura.- Opcin que permite el traslado de los tems que se han proformado a la
factura, disminuyendo de sta manera el inventario y afectando la cuenta del cliente.
h.- Indexado.- Organiza los ndices internos de la base de proformas.
J. NOTAS DE CRDITO POR DEVOLUCIONES.- Esta opcin se utiliza cuando el cliente le

devuelve las mercaderas afectando de esta manera al mdulo de inventarios por el reingreso
del producto en cartera, por la disminucin del estado de cuenta del cliente y la contabilidad
por la cuenta del IVA.
81
a. Elaborar Nota de Crditos
b. Anular Nota de Crditos
c. Imprimir Nota de Crditos
d. Listado de Clientes con Nota de Crditos
e. Lista de Vendedores con Nota de Crditos
f. Listado de Notas de Crdito por Cliente
g. Listado de Notas de Crdito por Vendedor
h. Configurar Impresin de Nota de Crdito
i. Configurar Numeracin de Nota de Crdito
j. Reconstruir Notas de Crdito
K. CONSULTA PVP PRODUCTOS.- Consulta de precios al pblico por su respectivo artculo,

esta opcin permite solo visualizar la informacin.
L. CONSULTA PVP SERVICIOS.- Consulta de precios al pblico de acuerdo al servicio

brindado, esta opcin permite solo visualizar la informacin.
M. ESPECIALES (FACTURACIN)
82
a.- Configurar Impresin Facturas.- Permite configurar el documento preimpreso autorizado por
el SRI.
b.- Parmetros de Facturas.- Permite la creacin de series de facturas, as como el bloqueo de los
campos que aparecen al elaborar la misma, ejemplo: Bloqueo para PVP, descuentos, etc.
c.- Configurar Numeracin Factura.- Configura el nmero de la factura que se va ha utilizar de

ahora en adelante.
d.- Actualiza Tabla de Vendedores.- Permite el ingreso de datos de las personas encargadas de
realizar las ventas.
e.- Configurar Contabilizacin.- Reservada para el contador. Configura el asiento contable de las
ventas y costo de ventas.
83
f.- Configurar Turnos.- Permite el ingreso de los diferentes turnos de trabajo para las personas de
ventas.
g.- Respaldar Archivos.- Baja la informacin del MQR a disquete o al disco C.
h.- Recuperar Respaldos.- Permite la recuperacin de lo respaldado en disquete o disco.
i.- Reversar Asientos Contables.- Permite realizar modificaciones en cualquier opcin del
mdulo de facturacin, despus de haber sido automatizada.
j.- Configurar formas de Pago.- Despliega la tabla de los bancos existentes, tarjetas de crdito,
efectivo u otros, a fin de que al realizar la recaudacin pueda escoger el tipo de pago que est
haciendo el cliente y registrarlo.
k.- Configurar Servicios.- Permite configurar los tipos de servicios que estn relacionados a la
empresa.
l.- Configurar Recargos.- Permite configurar recargos a la facturacin.
m.- Configurar Combos de Servicios.- Permite agrupar varios servicios bajo un nombre, en esta
opcin se declara un cdigo y un nombre que va a representar a un combo.
n.- Configurar Combos en Detalle.- En esta opcin se determinan cada uno de los servicios que
van pertenecer a los combos.
o.- Activar factura Anulada.- Permite recuperar una factura que haya sido anulada.
N.- MIGRACIN A EXCEL.- Esta opcin permite migrar una factura a Excel.
MDULO DE CAJA RECAUDACIN
Se maneja integradamente en funcin a las ventas de bienes o servicios generados por el mdulo de
facturacin, el mismo que administra y controla cronolgicamente las facturas por medio de
estadsticas.
84
a.- Recaudacin por Clientes.- Permite el ingreso de lo recaudado de acuerdo a los clientes.
En la celda Cliente, se digita 1, se presiona Enter, se visualizar una ventana que permite
seleccionar al cliente, se presiona Enter y se cargar parte de la informacin del mismo.
Para insertar una recaudacin, se presiona el botn Insertar Lnea, y para archivar la informacin se
presiona el botn Grabar.
b.- Recaudacin por Facturas.- Permite el ingreso de lo recaudado de acuerdo a las facturas que
se hayan creado.
85
c.- Resumen de Ingreso.- Presenta lo recaudado por el lapso de tiempo que se requiera; con un
desglose de documentos con los que el cliente ha cancelado (forma de pago), ejemplo:
Efectivo 500.00
Banco Pichincha 1000.00
Tarjeta Diners 5000.00
d.- Resumen de Ingresos con Diferencias.- Presenta un listado de los ingresos que ya se han
cobrado, junto con la diferencia que falta por cobrar.
e.- Estado de Cuenta.- Despliega el listado individual de las facturas canceladas y pendientes de
pago de los clientes.
86
f .- Listado de Faltantes.- Obtencin de reportes.
g .- Listado de Sobrantes.- obtencin de reportes.
h.- Glose de Valores.- Reporte de glose de valores en caja por fecha.
i.- Facturas das anteriores a la fecha.- Reporte de recaudacin de das anteriores a la fecha de
corte.
j.- Cancelacin de Garantas.- Permite registrar la cancelacin de garantas pendientes de

Clientes.
k.- Listado de Valores en Garantas Pendientes de Cancelacin.- Reporte de valores pendientes
l.- Listado de Garantas Canceladas.- Despliega Reportes de valores canceladas en garanta.
m.- Listado de vencimientos de Valores en Garantas.- Nos permite observar en pantalla o

preimpresa los vencimientos de valores en garanta.
MDULO DE CARTERA
Se maneja integradamente en funcin a las ventas de bienes o servicios generados por el mdulo de
facturacin, l mismo que administra y controla cronolgicamente las facturas por medio de
estadsticas.
Las ventas son clasificadas y registradas para la emisin de cobros a travs del mdulo de cartera que
es el encargado de establecer los movimientos y saldos vencidos de las cuentas por cobrar de clientes,
los mismos que son administrados mediante registro de notas de dbito y crdito numeradas en forma
secuencial.
Entre las funciones de la cartera tiene como actividad principal controlar y actualizar los registros
generados por caja recaudacin.
La recuperacin del efectivo y especies monetarias es recibida mediante la generacin de

comprobantes de ingreso a caja numerados en secuencia de pagos.
87
Caja recaudacin presenta una estadstica de cierre diario en donde se glosan todos los valores
recaudados durante el da.
A. MOVIMIENTOS
a.- Crditos.- Permite la generacin de notas de crdito (por recaudaciones, devoluciones,

descuentos especiales) sobre las facturas a los clientes
88
b.- Dbitos.- Permite la generacin de notas de dbito (cobro inters por mora) sobre las facturas a
los clientes.
c.- Modificar Crditos.- Modifica las notas de crdito generadas por facturacin, caja, cartera (Al
registrar el pago o abono), de una fecha a otra.
d.- Modificar Dbitos.- Modifica las notas de dbito generadas por facturacin.
e.- Cancelacin de Garantas.- Registra la cancelacin del valor en garanta una vez efectivizado
el cheque o la letra, de acuerdo a la factura y cliente.
f.- Listado valores en garanta pendientes.- Presenta el Reporte solicitado, de una fecha a otra.
g.- Listado valores en garanta canceladas.- Reporte preimpreso o solicitado, de una fecha a otra.
h.- Listado de vencimientos de valores en garanta.- Reporte de vencimiento de valores.
i.- Estado de Cuenta del Cliente.- Despliega el listado individual de las facturas canceladas y
pendientes de pago de los clientes.
89
B. NUEVOS CLIENTES.- Se ingresa los datos de los clientes, como ltimo se realiza un clic
en el botn Grabar.
C. ACTUALIZAR DATOS DE CLIENTE.- Permite modificar los datos del cliente. Al final
se da clic en el botn Grabar. En la parte superior derecha, se observan varios botones:
Nuevo (crea un nuevo archivo), Inicio (le lleva al primer registro de activo que ingres),
Siguiente (muestra el siguiente registro a partir del que est en pantalla), Anterior (muestra
el anterior registro a partir del que est en pantalla), Final (le lleva al ltimo registro de
activo que ingres), Borrar (elimina la informacin del activo que se encuentre en
pantalla).
D. .- CONSULTAR CLIENTES.- Permite visualizar los datos ingresados a travs de la

ficha, sin hacer modificaciones.
E. DATOS COMPLEMENTARIOS.- Permite Complementar la informacin que no se

encuentra registrada.
90
F. ESPECIALES En esta opcin le permite configurar o parametrizar las necesidades del
usuario.
a.- Configurar Comprobantes.- Crea comprobantes de notas de dbito (F8) y notas de crdito
(F9), as como tambin el direccionamiento a los auxiliares correctos, (F12) para borrar.
b.- Configurar Intereses por Mora.- Ingresa la tabla del inters (F9) con los respectivos das de
plazo, (F12) para borrar.
91
c.- Configura Intereses Prepago.- Ingresa la tabla del inters (F9) con los respectivos das de
plazo.
d.- Configurar tabla de Cobradores.- Permite el registro de los datos de las personas encargadas
de registrar las recaudaciones, (F9) para Crear y (F12) para borrar las filas.
e.- Configurar tabla de Vendedores.- Nos permite actualizar o modificar los datos de los
vendedores autorizados por la empresa, (F9) para Crear y (F12) para borrar las filas.
f.- Configurar Contabilizacin.- Parametriza las cuentas contables, las cuales permitirn obtener
los resultados de los movimientos respectivos, para editar se sita en cada una de las celdas y digita
los datos, para salir presione Escape.
g.- Configura Ciudades.- Ingresa a la tabla de ciudades donde se encuentran los clientes, (F9) para
Crear y (F12) para borrar las filas.
h.- Respaldar Archivos.- Baja la informacin del MQR a disquete o al disco C.
i.- Recuperar Respaldos de Archivos.- Permite la recuperacin de lo respaldado en disquete o

disco C.
j.- Configurar Pagos.- Despliega la tabla de los bancos existentes, tarjetas de crdito o efectivo, a
fin de que al realizar la recaudacin pueda escoger el tipo de pago que est haciendo el cliente y
registrarlo.
k.- Reversar Asientos Contables.- Permite realizar modificaciones en cualquier opcin del
mdulo de facturacin, despus de haber sido automatizada.
l.- Configurar profesiones.- Sirve para ingresar la tabla de las diferentes profesiones de los
clientes, (F9) para Crear y (F12) para borrar las filas, Escape para Salir.
m.- Configurar sectores.- Actualiza la tabla de los sectores donde se ubican los clientes, (F9) para
Crear y (F12) para borrar las filas, Escape para Salir.
n.- Configurar Planes.- Son los diferentes planes de pago a los que puede acceder el cliente, (F9)
para Crear y (F12) para borrar las filas, Escape para Salir.
92
o.- Unificar Clientes.- Permite unificar cuando se haya duplicado la ficha de un cliente. Se
recomienda primero sacar un respaldo de la informacin.
G. ESTADSTICAS.- Presenta el informe de los reportes y listados del mdulo de cartera.
a.- Listado de Cartera Vencida.- Despliega Reporte

b.- Listado de Cartera Prepagada.- Despliega Reporte
c.- Listado de Cupos de Crdito.- Despliega Reporte
d.- Listado de Clientes.- Despliega Reporte
e.- Listado de Cobradores.- Despliega Reporte
f.- Listado de Retenciones.- Despliega Reporte
g.- Listado de Notas de Dbito.- Despliega Reporte

h.- Listado de Notas de Crdito.- Despliega Reporte
i.- Listado de Ch. posfechados.- Despliega Reporte
93
j.- listado de saldos de clientes.- Despliega Reporte
k.- Listado de Movimientos.- Despliega Reporte
l.- Listado de saldos y Observaciones.- Despliega Reporte

m.- Vencimientos facturas Extracontable.- Despliega Reporte
n.- Antigedad de Cartera Vencida.- Despliega Reporte
o.- Antigedad de saldos de cartera.- Despliega Reporte
p.- Resumen de ingresos.- Despliega Reporte
q.- Resumen de cartera por Vendedor.- Permite observar un reporte de cartera por vendedor.
r.- Listado de facturas por antigedad.- Le permite solicitar el reporte desde una fecha a otra
fecha.
NOTA.- Todo reporte genrelo por rango de fechas.
94
H. MIGRAR A EXCELL.- Baja la informacin de la opcin de datos complementarios a la
Hoja electrnica.
I. SALDOS DE APERTURA.- Presenta la lista de todos los clientes, con la finalidad de

colocar saldos iniciales.
MDULO DE INVENTARIOS
En este mdulo se maneja los conceptos Almacn y Bodega, en el primero es donde se define las
polticas para la creacin del catlogo de productos a ser controlados por la Bodega, tambin define
listas de precios para la venta en varias clasificaciones, los mismos que pueden ser tarifados por rangos
de acuerdo a la configuracin que se le imponga.
Adems se maneja la base de proveedores internos y externos que van afectar los movimientos de
ingresos a la bodega.
El Concepto Bodega es aplicado en funcin a los Ingresos y Egresos. Los ingresos pueden definirse
por Compras, Devoluciones en Ventas, Transferencias de Bodegas y Por Ingresos por Inventarios
Iniciales.
Los Egresos se definen por Ventas realizadas por Facturacin, Rechazos de Mercaderas,
Devoluciones en Compra, Transferencias de Bodegas y Por Utilizacin o Centros de Costo.
95
Los movimientos a la bodega generan comprobantes individuales, que son numerados en forma
cronolgica.
A. ALMACN.- Aqu se despliegan otras opciones para dar mejor administracin al registro
de productos.
a.- Ficha de Productos y Servicios.- Permite el ingreso de datos de las mercaderas que posee la
empresa, lo ms importante de llenar en la ficha es el cdigo del artculo, cdigo contable, nombre,
el impuesto y el saldo inicial, el resto es para informacin interna de la empresa.
96
Para ingresar una nueva ficha de un producto se debe presionar el botn Nuevo, cada vez que llene
una celda se debe presionar Enter y esto le permitir navegar correctamente para completar la ficha.
Las opciones Cantidad, Valor unidad y valor total, se llenan a travs de la opcin Inventario inicial
Multibodega que se encuentra en ste mdulo.
b.- Consulta Productos.- Visualiza los datos ingresados de los productos a travs de la ficha sin la
opcin de modificar o realizar ningn cambio.
c.- Cambiar Cdigos.- Permite cambiar el cdigo del artculo creado.

Se debe colocar en la columna Cdigo cambiado, a continuacin se ubica en la celda referente al
producto y digite el nuevo cdigo, luego presione el botn Grabar para realizar la actualizacin.
97
d.- Precios de Venta.- Esta opcin permite el ingreso de los diferentes tipos de precio con lo que la
empresa puede comercializar o vender sus artculos.
F9 para insertar una nueva fila, F12 para borrar una fila, F2 para buscar el cdigo de un producto,
F3 busca un tem en especial, F4 para importar una nueva lista de precios que se haya realizado con
anterioridad, con esta opcin se eliminar la lista que se est visualizando y se cargar una nueva.
e.- Ficha de Proveedores.- Permite el ingreso de los datos del proveedor. Estos datos pueden ser
ingresados tambin por inventarios. Para ingresar una ficha se debe hacer clic en el botn Nuevo y
despus de ingresar los datos se presiona el botn Actualizar para grabar la informacin.
f.- Consulta de Proveedores.- Visualiza la informacin ingresado en la ficha de proveedores sin

opcin a modificar.
g.- Tarifacin.- Permite el aumento de los diferentes tipos de precio de venta de los artculos por
rango, ya sea en porcentaje o en valores. Para grabar presione el botn Generar.
98
h.- Etiquetas.- Genera la impresin de cdigo de barras para los diferentes tipos de artculos que
tenemos en inventario con diferentes precios. Es necesario una impresora para etiquetas.
i.- Inventario Inicial Multibodega.- Permite ingresar los saldos inciales en formato del sistema,
en cada una de las bodegas que se vaya a utilizar. En la columna de valor unitario se coloca el costo
de cada producto y en la columna correspondiente se digita la cantidad de productos, luego se
presiona el botn Grabar.
99
j.- Existencias Miltibodega.- Despliega las existencias en cada una de las bodegas. Con el botn
Excel permite exportar esta tabla.
k.- Arqueo Existencia Fsica.- Permite visualizar todos los movimientos que se hayan realizado
con respecto a los productos que estn en Inventario.
B. BODEGA.- Aqu se despliegan otras opciones que ayudarn a la utilizacin del mdulo.
100
a.- Movimientos.- Permite el ingreso y egreso de artculos por compras, transferencia de bodega,
facturas, utilizaciones etc. Para compras locales es necesario llenar correctamente nmeros de
factura, autorizaciones, fechas de caducidad del documento ms el proveedor ya que toda esta
informacin le servir para generar el anexo ATS, tambin necesitamos registrar los productos que
pueden ser seleccionados atreves del nombre o cdigo, para salir grabar e imprimir con la opcin
de ESC.
F9 inserta una nueva fila, F12 borra la fila y Escape para Salir.
b.- Actualizaciones Movimientos.- Permite realizar modificaciones en los diferentes

comprobantes de ingresos y egresos que se tengan en la bodega por cualquier concepto que se haya
generado.
F9 inserta una nueva fila, F12 borra la fila y Escape para Salir.
c.- Comprobantes de Sistema.- Imprime los comprobantes que disea el sistema y que son
ingresados por la opcin de movimientos.
101
d.- Comprobantes Preimpresos.- Imprime los comprobantes en un formato preimpreso propio de
cada empresa.
e.- Duplicar Movimientos.- Permite duplicar el contenido del documento continuando la

numeracin.
C. ESTADSTICAS.- Permite la impresin de los diferentes listados y reportes que presenta

este mdulo.
a.- Stock - Existencias.- Despliega reporte visualizado o impreso del stock de los productos,
indicando la fecha de corte que desee el reporte, desde que cdigo a que cdigo.
b.- Stock Mnimos y mximos.- Despliega reportes de los productos con su respectivo stock
mximo y mnimo, adems de permitir indicar desde que cdigo a que cdigo se realiza el
despliegue.
102
c.- Listado de centro de costos.- Despliega reportes, seleccionando el movimiento que se necesite,
el producto y el rango de fecha.
d.- Productos sin precio de Vta.- Despliega Reportes de productos que no tienen precios de venta.
Se debe ingresar desde que producto hasta que producto desea generar el reporte.
e.- Rotacin de Inventarios.- Despliega Reportes indicando desde que fecha desea obtener el
listado de rotacin de inventarios hasta la fecha de corte.
f.- Listado de Ingresos.- Despliega Reportes indicando tipo de movimiento y desde que fecha
desea obtener el listado.
g.- Listado de Egresos.- Despliega Reportes permitiendo indicar el tipo de movimiento y desde
que fecha desea el listado de Egresos.
h.- Utilizaciones por Agrupacin.- Despliega Reportes de listados de utilizaciones, indicando

desde que tems a que tems se desea el reporte y desde que fecha.
i.- Listado de Kardex.- Despliega Reportes por Cdigo o por ITEM, y desde que fecha se desea el
listado del Kardex.
j.- Reporte de consumo por responsable.- Despliega Reportes solicitando desde que fecha desee
el reporte de consumos, adems de mostrar la informacin de los responsables.
103
k.- Listado de precios de venta.- Despliega reportes con la opcin de escoger el tem y el tipo de
precio.
l.- Listado de Inconsistencias.- Despliega reportes de inconsistencias, se selecciona fecha, por

cdigo o por tem, desde que tem a que tem. Y a continuacin se despliega el listado de
Inconsistencias a la fecha del corte.
m.- Movimientos de utilizacin.- Despliega reportes de los movimientos de utilizacin, puede ser
en pantalla o impresora.
n.- Listado de compras por producto.- Despliega listado de compras por producto indicando
desde que tem y desde que fecha se solicita.
o.- Listado de compras por proveedor.- Despliega Reportes, indicando desde que proveedor y
fecha se desea obtener listado de compras por proveedor.
p.- Hoja resumen de movimientos.- Despliega reportes indicando desde que fecha hasta que
fecha, igualmente desde que tem y obtendr la hoja de resumen de movimientos.
q.- Listado precios de mercado.- Permite solicitar por fecha de corte, por tem o por cdigo y nos
presentara el listado de existencias al ltimo precio de mercado.
r.- Listado de compras por fecha.- Despliega Reportes una vez que se indique desde que fecha a
que fecha, seleccione si desea con impuesto o sin impuesto o por todo.
s.- Precio de ventas con existencia.- Despliega reportes indicando desde que tem y tipo de
precio, ejecuta con Enter y despliega el listado de precios de venta con existencias.
t.- Listado de productos.- Despliega Reportes por cdigo o por tem, ejecuta con Enter y le
permite ingresar desde que tem, y obtener el listado de productos.
u.- Diferencias en toma fsica.- Permite desplegar un reporte de todos los movimientos que se
hayan realizado con respecto a los productos.
104
D. ESPECIALES.- Aqu se presentan otras opciones para la mejor utilizacin del mdulo.
a.- Comprobantes. Permite la creacin de los diferentes tipos de comprobantes (Conceptos) por lo
que puede ingresar y egresar los artculos de bodega.
F8 para crear ingresos, F9 para crear egresos, F12 para borrar.
b.- Cuenta Contable.- Parametrizar las cuentas de retencin que intervienen al realizar una
compra. Estos cdigos contables vienen desde el Plan de cuentas.
F8 para crear ingresos, F9 para crear egresos.
c.- Centros de Costo.- Permite la configuracin de cuentas que intervienen al realizar un egreso
de inventario por utilizacin, transferencia etc. F9 para crear y F12 para borrar.
105
d.- Reversar Contable.- Reversa la contabilizacin del mdulo de Inventarios por rangos de
fechas, en caso de realizar alguna modificacin en los diferentes comprobantes, despus de haber
sido automatizados.
e.- Respaldo.- Esta opcin permite asegurar la informacin del mdulo de Inventarios bajando el
respaldo a un disquete o al disco C de la mquina.
f.- Recupera Respaldos.- Recupera la informacin del disquete o del disco C. Se hace clic en el
botn Ok, y a continuacin seleccione de donde va a recuperar la informacin.
g.- Tipos de Precios.- Tabla que permite la configuracin de los diferentes tipos de precios que
puede tener la empresa para comercializar sus productos. (F9) si desea ingresar ms tipos de
precios, (F12) eliminar las filas.
h.- Responsables.- Asigna los nombres de las personas que van ha manejar el mdulo de
Inventarios. (F9) si desea ingresar, (F12) eliminar las filas, Escape para Salir.
i.- reas.- Se configuran las diferentes secciones que hay dentro de la bodega. Con las teclas (F9)
crea una nueva fila y con (F12) elimina las reas no deseadas.
E.- COSTEO DE PRODUCTOS.- Organiza los saldos de los artculos para que se genere el
costo de ventas.
MODULO DE PROVEEDORES
106
A. DBITOS, OBLIGACIONES.- Es el registro de facturas de compras por servicio,
honorarios, servicios bsicos, activos fijos, suministros, etc. Es importante registrar todos los
campos
PROCESOS
1.- Es automtica la numeracin de los comprobantes de Dbitos.

2.- Escoja el proveedor que va a realizar la transaccin (con clic)
3.-Fecha de registro, es la fecha de emisin de la factura o documento
4.-DOCUMENTO, es el nmero de factura o documento de transaccin
5.- VENCE, es la fecha para cancelar la factura o el documento
6.-Auto SRI, es la autorizacin del documento emitida por el SRI
7.- CADUCA SRI, fecha de caducidad de la factura o documento.
8.- SUSTENTE, nos permite escoger las opciones estipuladas en el Anexo Transaccional ATS de
acuerdo a nuestro criterio tributario.
9.- TIPO, escoger el tipo de documento transaccional.
10.- COSTO, nos permite llevar un control extra contable con centros de costo a nivel de cuentas
de resultados en presentacin de un balance, para configurar centros de costo revise el modulo de
contabilidad opcin de especiales.
11.- CTA. GASTO, escoger la cuenta de acuerdo al tipo de transaccin.
12.- CONCEPTO, referencias de acuerdo al tipo de transaccin, (fac. 323, compra de activos
fijos).
13.- VALOR, registrar valores sin IVA.
14. IVA %, si tiene IVA poner 12% o 0 si no hay IVA.
15.- BORRAR, borra la celda dando doble clic. COPY, inserta celdas para desgloses de bases de
un mismo documento.
16.- Grabar o Imprimir Comprobante.
107
B. CRDITOS, PAGOS.- Nos permite emitir retenciones, cancelar facturas registradas, por
Inventarios y Dbitos de Proveedores.
PASOS:
1. Escoger el proveedor
2. Escoger fecha que se va a emitir la retencin o el cheque
3. Ubicar el cursos en la opcin documento desplegar la flecha del lado derecho y escoger el
documento que se va a cancelar
4. El sistema automticamente va a desglosar base en la fuente y base de IVA, escoja los
cdigos de sustento de acuerdo a su criterio tributario al final de un clic en la opcin
acreditado y el sistema le dar el resultado de la retencin.
5. Digitar la primera vez el nmero de retencin y la autorizacin de su retencin para el
siguiente registro aparecer automticamente el siguiente.
6. Imprimir retencin.
7. Para cancelar la diferencia, de un clic en la opcin de saldo para que el sistema calcule el
valor a pagar
8. Escoja la cuenta de pago
9. Poner el nmero de cheque.
C. MODIFICAR MOVIMIENTOS.- Permite realizar modificaciones en los comprobantes de

dbito y crdito. Una vez que acepta esta opcin digite el proveedor, presione Enter y se
despliega un listado de los movimientos realizados. Haga clic sobre el icono (<|), luego
aparecer el movimiento realizado y le permitir modificar la equivocacin, no olvide hacer
clic en el botn
108
Grabar y se registrar lo realizado.
D. ELIMINAR MOVIMIENTOS.- Permite eliminar un movimiento filtrado por proveedor, para
lo cual, haga clic sobre el icono (<|), Aceptar y se eliminar el movimiento.
E. CONSULTAR MOVIMIENTOS.- Permite visualizar la informacin de los movimientos

realizados, sin opcin a modificacin.
109
F. FICHAS DE PROVEEDORES.- Se ingresa o modifica los datos de proveedores. Una vez
que se llene todos los datos en blanco presione el botn Actualizar para guardar la informacin.
G. CONSULTAR PROVEEDORES.- Permite visualizar los datos ingresados, sin opcin a

modificar.
H. ESTADSTICAS.- Informe de reportes y listado del mdulo de Proveedores como: estados de

cuenta, fecha de vencimiento de las facturas de proveedores, datos que son ingresados al
realizar los asientos o libros diarios, etc. Ejemplo
110
a.- Estados de cuenta.- Esta opcin genera reportes de Estado de Cuenta a la fecha de Corte, para
lo cual, se puede seleccionar el listado por rango o individual, por proveedor, desde una fecha
especfica.
b.- Listado de vencimientos.- Despliega reportes ingresando la fecha de corte que desee, presiona
Enter y tendr en pantalla el listado de vencimientos de proveedores.
c.- Listado de cupos de crdito.- Despliega reportes, para lo cual, se debe seleccionar desde y
hasta que proveedor se necesita el listado, presione Enter y visualizar el listado de cupos de
crdito, y plazo de pago.
d.- Listado de proveedores.- Despliega reportes de los proveedores, si desea todos solo presione
Enter, caso contrario, permite digitar un rango de proveedores y podr obtener Listado de
Proveedores.
111
e.- Listado de retenciones.- Despliega reportes, se debe indicar un rango de fechas para el listado,
se indica el cdigo de impuesto y se obtendr el listado de retenciones a proveedores.
112
f.- Listado de dbitos.- Despliega reportes, para lo cual se debe indicar un rango de fechas para
obtener el listado de dbitos a proveedores. Se puede visualizar en pantalla o impreso.
g.- Listado de crdito.- Despliega reportes, para lo cual se debe indicar un rango de fechas para
obtener el listado de crditos a proveedores. Se puede visualizar en pantalla o impreso.
h.- Listado de saldos.- Despliega reportes, para esto se debe indicar un rango de proveedores y la
fecha de corte. Se puede visualizar en pantalla o impreso.
i.- Listado de movimientos.- Despliega reportes, para esto se debe indicar un rango de
proveedores y un rango de fechas. Se puede visualizar en pantalla o impreso.
I. SALDOS DE APERTURA.- En esta opcin se debe ingresar los saldos iniciales de cada uno
de los proveedores.
113
J. ESPECIALES.- Aqu se presentan otras opciones para la mejor utilizacin del mdulo.
a. Migrar ficha a Excel.- Traslada la informacin de proveedores a Excel.
b. Configurar Comprobantes.- Ingresa el ltimo nmero del comprobante utilizado para

continuar con la numeracin de dbito y crdito y comprobantes de retencin. .
114
c. Actualizar Nro. Comprobante.- Permite modificar nmero de documento, para esto debe
situarse en la columna Documento y digitar el nuevo nmero.
d. Comprobante de Retencin Preimpreso.- Despliega la informacin del comprobante de

retencin realizado, preimpreso segn su seleccin.
e. Respaldar Archivos.- Permite enviar a una unidad de almacenamiento la informacin como

copia.
f. Recuperar Respaldos Archivos.-Nos facilita recuperar la copia enviada a una unidad de

almacenamiento.
115
ORDENES DE PRODUCCIN
Este mdulo permite controlar y registrar los tres elementos del costo como: Materias Primas, Mano
de Obra Directa y Gastos Indirectos de Fabricacin.
El objetivo principal de las rdenes de Produccin es determinar el costo unitario y la transferencia

automatizada de este a los inventarios.
A. ORDENES DE TRABAJO
116
a.- Crear.- Genera la orden de produccin de un artculo.
b.- Actualizar.- Modifica la informacin ingresada a travs de la opcin creada.
c.- Eliminar.- Elimina la orden de produccin siempre y cuando no tenga movimientos de

materias prima, mano de obra y gastos de fabricacin.
d.- Cerrar Orden.- Restringe los pedidos de mano de obra, materia prima y gasto de fabricacin.
e.- Activar Orden.- Esta opcin permite hacer ms movimientos en la orden de produccin
despus de haber sido cerrada.
f.- Transferir Orden.- Opcin que es utilizada cuando el producto se encuentra terminado para
alimentar el inventario de productos disponible para la venta.
B. MOVIMIENTOS
117
a.- Materia Prima.- Alimenta la orden de produccin; estn directamente ligadas a la existencia
controlada por la bodega en forma integrada.
Se debe seleccionar por Ingresos, Actualizaciones o Comprobantes.
b.- Mano de Obra Directa.- Se relaciona con el catlogo de cuentas en la contabilidad para
establecer la liquidacin de pagos respectivos.
Constan las horas y valores que se tiene que pagar a las personas que han intervenido en el proceso
de produccin.
118
c.- Gastos de Fabricacin.- Constan todos los gastos indirectos que se han utilizado para producir
como: agua, luz, telfono etc. Se encuentran en funcin a la clasificacin dada por el Plan de Cuentas.
d.- Duplicar Orden.- Duplica la orden si se trata de la misma produccin.
C. ESTADSTICA.- Presenta listados y reportes.
119
a.- Ordenes de produccin.- Reporte de rdenes generadas.
Se debe indicar un rango de rdenes y otro de fechas.
b.- Materias Primas.- Despliega reportes. Se debe indicar un rango de rdenes, para visualizar el
listado.
c.- Mano de obra directa.- Despliega reportes. Se debe indicar un rango de rdenes, entonces se
puede visualizar el listado.
d.- Gastos de Fabricacin.- Despliega reportes. Se debe indicar un rango de rdenes, entonces se
puede visualizar el listado.
e.- Departamentos.- Despliega reporte. Se debe indicar un rango de nmeros de departamentos,

entonces se pueden visualizar el listado.
f.- Clientes.- Despliega reportes de rdenes de produccin por cliente, para esto se define un rango
de clientes.
g.- Productos.- Despliega reportes de rdenes de produccin por productos, para esto se define un
rango de productos.
h.- Listado de rdenes.- Despliega reportes de rdenes por rango de fecha, se puede escoger:
120
(C) Ordenes cerradas, (A) Ordenes Abiertas, (T) Ordenes Transferidas y si se desea todas las
rdenes se deja en blanco.
i.- Utilizacin Materia Prima.- Despliega reportes de utilizacin de materia prima dentro de un
rango de fecha y orden.
j.- Materia Prima por lotes.- Despliega reportes de utilizacin de materia prima por lotes, para lo
cual se debe indicar un rango de fechas y lotes.
D. ESPECIALES.- Aqu se presentan otras opciones para la mejor utilizacin del mdulo.
121
a.- Comprobantes.- Presenta la tabla de los pedidos de materia prima, mano de obra y gastos de
fabricacin para colocar el nmero secuencial de cada pedido mencionado.
b.- Departamentos.- Configura las diferentes reas y departamentos que intervienen el proceso
productivo. F9 para crear departamentos, F12 para borrar filas.
c.- Respaldar rdenes.- Esta opcin nos permite asegurar la informacin del mdulo de
produccin bajando el respaldo a un disquete o al disco C de la mquina.
d.- Recuperar rdenes.- Recupera la informacin del disquete o del disco C.
e.- Reversar Contable.- Reversa la contabilizacin del mdulo de Inventarios por rangos de fechas
en caso de necesitar realizar alguna modificacin en los diferentes comprobantes.
MDULO DE NMINA
Este mdulo permite la administracin y el seguimiento de los empleados en funcin de los roles de
pago semanales, quincenales y mensuales.
Permite la configuracin de las formas de clculo de la planilla de pagos generando bitcoras y

comprobantes de liquidacin de haberes, as como la generacin de planillas de sobresueldos y del
seguro social.
122
A. MOVIMIENTOS
a.- Ingresar.- Permite buscar a los empleados ya sea por sus apellidos o nmero de cdula; una vez
elegido el empleado se confirma la fecha de elaboracin del rol, si es quincenal o mensual;
confirmar mes, ao y Q para quincena o M mensual.
Cuando es por anticipo o quincenas solo especificamos el valor a recibir, se escribe alguna
observacin y aceptar para grabar el movimiento.
123
En el caso de ser sueldo se debe escribir el nmero de das trabajados adicional, si recibe valores
adicionales por otros ingresos, por comisiones, en nmero de horas para clculos de horas
nocturnas, extraordinarias o suplementarias; la movilizacin y varios. Para los egresos es el mismo
procedimiento si existen otros descuentos, prstamos, atrasos, multas o prstamos quirografarios.
Se finaliza la elaboracin del rol con alguna observacin y ase presiona el botn Aceptar para
grabar.
b.- Modificar.- Es el mismo procedimiento que el rol de pagos en su elaboracin, slo que en este
caso los valores ya estn dados, los mismos que pueden ser modificados ya sea en anticipos o
sueldos.
c.- Consultar.- Nos permite visualizar por pantalla los movimientos realizados del empleado ya
sea de quincena o su rol de pagos, sin opcin a modificar.
d.- Otros ingresos.- En el caso de que el empleado tenga programado recibir alguna bonificacin
en cuotas manteniendo un registro histrico de otros ingresos registrados meses atrs. F9 para crear
filas y F12 para Borrar.
e.- Otros Descuentos.- Se utiliza esta opcin cuando el empleado tenga un descuento o pago a
algn prstamo detallado en cuotas.
f.- Registr Prstamos.- Esta opcin permite registrar los Prstamos Adicionales fuera de los
anticipos de sueldo indicando fecha, valor del prstamo e indicando desde que fecha empieza el
124
descuento y el nmero de pagos. Adems en la columna Concepto se escribe el motivo del
prstamo.
g.- Duplicar Rol.- Si la empresa dispone de una amplia nmina de empleados se puede utilizar
esta opcin en lugar de volver a ingresar cada empleado, adems de modificar si es necesario.
h.- Eliminar Rol.- Permite borrar el rol duplicado de ser necesario.
i.- Movimientos Resumidos.- Permite registrar movimientos de descuento por cada uno de los
registros. La bsqueda se define por nombre o cdula.
j.- Generar Quincena en Porcentajes. Permite registrar el porcentaje fijado por la empresa como
quincena para todos los empleados.
125
B. ACTUALIZAR EMPLEADOS.- En esta opcin se puede ingresar datos completos del
empleado como identificacin, afiliacin, IESS, libreta militar, apellidos, nombres, direccin,
ciudad, provincia, cargo, telfonos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, cargas, activo o inactivo,
con o sin salario, fecha de ingreso, fecha de salida, departamento, seccin sueldo base, hora
base, archivo de foto y firma. Adicional tipo de cuenta y nmero en el caso de transferencias
bancarias.
C. CONSULTAR EMPLEADOS.- Esta opcin permite solo la visualizacin de los datos, sin
opcin a modificacin.
D. CALCULAR ASISTENCIA.- Esta opcin nos permite revisar horas de entrada y de salida de
los empleados.
126
E. ESTADSTICAS.
Presenta los reportes y recibos de roles de pagos o de quincenas, clculos de dcimo tercer y cuarto
sueldo, fondos de reserva, liquidaciones, distribucin de utilidades, planillas del IESS, planillas de
impuestos, generacin de cheques entre otros.
a.- Imprimir rol de pagos.- Despliega Reportes al seleccionar un mes y adems de un rango de
empleados, y departamentos.
b.- Imprimir rol de quincenas.- Despliega Reportes individuales por cada uno de los empleados
registrados.
127
c.- Recibos de pago.- Despliega Reportes. Permite imprimir el recibo de pago individual
ingresando mensual luego de seleccionar la informacin por empleado y aceptar.
d.- Recibos de pago Quincenal.- Despliega Reportes en pantalla o impresora.
e.- Dcimo Tercero.- Despliega Reportes indicando el ao, de que periodo y por los departamentos
creados.
f.- Dcimo cuarto.- Despliega Reportes. Listados indicando el ao, de que periodo y por los
departamentos creados.
g.- Carta Dbito Bancario.- Despliega Reportes un modelo de solicitud al Banco del debito de la
cuenta de la empresa y acredite a cada una de las cuentas de los empleados registrados.
h.- Finiquito Liquidar haberes.- Despliega Reportes una vez que el empleado haya firmado su
aviso de salida, el sistema le despliega la liquidacin por empleado de acuerdo sus beneficios
recibidos.
128
i.- Provisiones mensuales.- Despliega Reporte
129
j.- Distribucin Utilidades.- Despliega Reportes
k.- Listado de Personal.- Despliega Reportes

l.- Listado de movimientos.- Despliega Reportes
m.- Listado de Impuestos.- Despliega Reportes
n.- Liquidacin de Impuestos.- Despliega Reportes
o.- Planilla de Impuestos.- (RT-7).- Despliega Reportes
p.- Glose de otros ing. Y Desc.- Despliega Reportes
q.- Glose Ing. Y Desc. Concepto.- Despliega Reportes
r.- Recibo individual glosado.. Despliega Reportes
s.- Saldo de los Prstamos.- Despliega Reportes

t.- Auxiliares de Prstamos.- Despliega Reportes
130
u.- Generacin de cheques.- Despliega Reportes
v.- Listado de Horas Extras.- Despliega Reportes
w.- Listado Calculo de Asistencias
F. ESPECIALES
a.- Configurar Parmetros para Clculos.- Detalla los valores y porcentajes de nomina para los
clculos de utilidades o beneficios de ley.
b.- Configurar Departamentos.- Las reas que la empresa maneja ya sea administrativo, ventas,
produccin, etc.
c.- Configurar Secciones.- Las que la empresa estime convenientes entre primera o principal.
d.- Configurar tabla de impuesto mensual.- Es la tabla de retenciones en la fuente a los

empleados de acuerdo a sus ingresos, la misma que puede ser modificada si la misma vara.
131
e.- Configurar Asiento contable.- Configurar las cuentas de auxiliares con las que trabaja la
nmina segn el plan de cuentas para el proceso de automatizacin, dependiendo de las secciones o
departamentos.
f.- Respaldar.- Respaldar la informacin solo de este MDULO a un medio magntico.

g.- Recuperar respaldo.- Recuperar la informacin de un medio magntico externo.
h.- Reversar contable.- Permite realizar modificaciones despus de haber integrado el mdulo de
nomina con contabilidad desde un rango de fechas.
MODULO PUNTO DE VENTA
132
A. ELABORAR FACTURA.- Permite elaborar facturas de venta, es importante tener existencia
en inventarios previamente precios de venta, tambin nos permite dentro de la elaboracin de la
factura crear nuevos clientes, se puede recaudar dentro del mismo movimiento e imprime en
tres diseos. Boleta, Diseo del sistema, Preimpreso
B. MODIFICAR FACTURA.- Nos permite realizar cualquier cambio en una factura realizada se
debe dar un clic entre las opciones de serie y nmero, automticamente se desglosara la
factura realizada anteriormente.
133
C. ANULAR FACTURA.- Nos permite anular la factura, se debe dar un clic en la primera celda,
al final toda la fila se pondr con un color amarillo.
D. IMPRIMIR FACTURA.- Permite imprimir nuevamente las facturar realizadas, se debe ubicar
el formato de impresin y la impresora clic entre las opciones serie y nmero.
E. NUEVOS CLIENTES.- Nos permite crear un nuevo cliente.
134
F. ACTUALIZAR DATOS DEL CLIENTE.- Nos permite hacer cambios en los clientes que ya
se encuentran creados.
G. ESTADSTICAS.- Presenta los listados y los reportes que genera el Mdulo de Facturacin.
a.- Listado de ventas Generales.- Despliega reportes
135
b.- Listado de ventas Detalladas.- Despliega reportes detallado facturas con tems y pvp.
c.- Listado de ventas por M2V.- Despliega reportes

d.- Listado de Ventas por Cliente.- Despliega reportes
e.- Listado de Ventas por Vendedor.- Despliega reportes
f.- Listado de Vendedores.- Despliega reportes
g.- Listado de Ventas con Fletes por Vendedor.- Despliega reportes
h.- Listado de Vencimientos.- Despliega reportes
i.- Lista de Ventas por Producto.- Despliega reportes
j.- Lista de Ventas por Turno.- Despliega reportes
k.- Ventas de Clientes por M2V.- Despliega reportes
l.- Utilidad Bruta en Ventas.- Despliega reportes
m.- Listado por Tipo de Ventas.- Despliega reportes
n.- Listado de Utilidades Facturas.- Despliega reportes
o.- Ventas Tarifa 0, IVA e ICE.- Despliega reportes
p.- Facturas Pendientes de Cobro.- Despliega reportes
q.- Facturas Glosadas por Cliente.- Despliega reportes
r.- Facturas Cobradas.- Despliega reportes
s.- Listado de Ventas por Ven. Por Producto.- Despliega reportes
t.- Listado de Ventas por Ven por Cliente.- Despliega reportes
u.- Ventas de Vendedores por M2V.- Despliega reportes
v.- Saldos de Facturas por Vencer.- Despliega reportes
w.- Resumen de Cobros Punto de Venta.- Despliega reportes
x.- Facturas Pendientes del Da.- Despliega reportes
y.- Listado de Facturas Anuladas.- Despliega reportes
z.- Resumen de Ventas por Cliente.- Despliega reportes
136
aa.- Facturas pagadas sin N/C.- Despliega reportes.
ab.- Listado de Ventas por Servicios.- Despliega reportes.
ac.- Listado Pauta de Publicidad x Fecha.- Despliega reportes.
ad.- Listado Pauta de Publicidad x Cdigo.- Despliega reportes.
ae.- Listado Fechas de Pauta de Publicidad.- Despliega reportes.
af.- Resumen de Ventas de Publicidad Regional.- Despliega reportes.
ag.- Resumen de Ventas de Publicidad por tipo de Anuncio.- Despliega reportes.
ah.- Listado Pauta de Publicidad por Cdigo Ordenado.- Despliega reportes.
ai.- Listado de Ventas por Combo de Servicios.- Despliega reportes.
NOTA.- Todo reporte requiere la serie de la factura, ubicar fechas y rangos
PROCESO DE AUTOMATIZACIN
Para integrar la informacin de los mdulos con contabilidad y sacar balances se procede a realizar
los siguientes pasos:
MODULO DE CONTABILIDAD
I. Automatizacin
1.- Organizar integracin
2.- Escoja modulo a modulo e integre.
.
A. Caja Cartera
B. Facturacin
C. Inventarios
D. Nmina
137
E. Ordenes de Produccin
F. Activos Fijos
G. Proveedores
- Para visualizar los asientos contables generados por el MQR (tipo de Integracin), se procede a:
A. ASIENTOS CONTABLES
E. Listados de Diarios
Tipo de integracin (9)
N. ESPECIALES
B. Cierre Mensual
C. Indexar Archivos
D. Reconstruir
F. BALANCES
A. General
B. Analtico
C Comprobacin.
D. Comparativo
E. Estado de Caja Bancos
F. Balance a Excel
G. Resultados por C X C.
ELIMINACIN DE PROCESO DE AUTOMATIZACIN
Para realizar cualquier modificacin en los mdulos, despus de haber integrado se tiene que
eliminar la integracin para su correcta contabilizacin. Esto se lo realiza si hubiese
inconsistencias en Balances
CONTABILIDAD
A. ASIENTO CONTABLE
E- Eliminacin
(Tipo de integracin) desde 1 enero al 31 diciembre y
desde el asiento 1 hasta 9999999. Ejemplo:
138
N. ESPECIALES
g. Depurar Anulados
d. Reconstruir
c. Indexado
MDULOS ADMINISTRATIVOS
1. Control de Personal
2. Marketing
3. Servicio al Cliente
4. Upgrade
5. Claves
6. Configuracin
7. Reconstructor
8. Multiempresa 01
9. SQL. Migracin
139
MDULO DE CONTROL DE PERSONAL
Es la accin de timbrar la tarjeta personal, llevando un control de las entradas y salidas del personal
obteniendo un reporte de asistencia, Esta funcin se realiza ingresando el nmero de cdula
registrado en la ficha de usuarios del mdulo de configuracin. Adems puede registrar alguna
novedad de cada empleado.
A. TIMBRAR TARJETA.-
B. TARJETAS DE CONTROL.- Despliega reportes de asistencia, indicando fecha, hora, y

novedades de cada empleado.
140
C. KARDEX.- Presenta un Listado de control de Personal para poder obtener los detalles de la
hora de ingreso y salida, que le ayudarn para que el departamento de Recursos humanos,
calcule las horas extras, o descuentos por horas.
D. BORRAR REGISTROS DE TIEMPO.- Permite al administrador del sistema eliminar

registros ya analizados que no requiera a futuro, indicando un rango de fechas.
E. RESPALDAR ARCHIVOS.- Generar Respaldo, a la unidad que desee o a un medio

magntico.
F. RECUPERAR RESPALDO ARCHIVO.- Recupera el respaldo generado de la unidad o

carpeta en la cual haya grabado el mismo.
MDULO DE MAILIN AGENDA
Es un medio de comunicacin interna de usuarios dentro del sistema contable que permite enviar
mensajes escritos. Esto se puede encontrar en cada mdulo, est representado con el icono .
Desde el momento que ingresa a algn mdulo le saldr un mensaje avisndole que tiene mensajes
una vez que otra persona de la red le haya enviado.
141
Conferencia: le permite transmitir mensajes entre dos usuarios cuando estn dentro del
sistema, recuerde que para utilizar esta opcin deben trabajar bajo red.
Borrar Mensajes: borra todos los mensajes personales de cada usuario.
Reporte de Mensajes: puede imprimir a manera de consulta los mensajes enviados y
recibidos.
Adjuntar.- Permite adjuntar archivos, para enviar a los usuarios que estn en la red.
MDULO DE MARKETING
Permite llevar una base de los datos de futuros clientes para realizar un seguimiento, es decir, que
unas de las funciones que puede realizar es de una agenda electrnica.
A. FICHAS.- Crea Fichas de Clientes para seguimiento. Permite registrar los datos de clientes
por atender, o potenciales. Con recordatorio de citas prximas.
142
B. DEFINIR TIPOS.- Permite clasificar los medios de atencin al cliente. Se puede crear o
cambiar de acuerdo al requerimiento de su empresa. Es decir, permite modificar las opciones
pertenecientes a Status. Se utiliza F9 para crear filas y F12 para borrar.
C. DEFINIR ASIGNACIONES.- Para ver quin es responsable del futuro cliente. Es decir,
permite modificar las opciones pertenecientes a Asignado. Se utiliza F9 para crear filas y F12
para borrar.
D. SEGUIMIENTOS POR CLIENTES.- Nos permite visualizar y llevar un control de clientes

registrado, se debe parametrizar un rango de fechas.
E. SEGUIMIENTOS POR TIPOS.- Despliega en pantalla o impreso un listado de clientes

registrados pero clasificado por tipos.
F. SEGUIMIENTOS POR ASIGNACIN.- Despliega en pantalla o impreso un listado de

clientes registrados segn el responsable que haya sido asignado.
G. SEGUIMIENTOS POR USUARIOS.- Despliega un listado de usuarios permitidos por el

sistema.
H. RESPALDAR ARCHIVOS.- Genera Respaldos a la unidad que desee o carpeta creada.
I. RECUPERAR RESPALDOS ARCHIVOS.- Recupera Respaldos que hayan sido generados.
143
MDULO DE SERVICIO AL CLIENTE
A. SEGUIMIENTOS.- Permite la bsqueda de los clientes que se encuentran en el Mdulo de

Cartera para llevar un control de los problemas y las diversas soluciones que se han dado a los
clientes. En la parte superior de la ventana podemos visualizar varias opciones: Actualizar
permite grabar la informacin; Excel permite emigrar, Borrar para eliminar informacin y
Salir. En la parte inferior de la ventana se puede describir el detalle de los problemas que se
hayan presentado.
144
B. CONSULTAS.- Permite revisar las bitcoras de los clientes, es decir que despliega los
registros de atenciones hacia el mismo, sin la opcin de modificar. Se permite imprimir esta
informacin.
C. DEFINIR REAS.-Esta opcin permite clasificar las reas de problemas del sistema para una
mejor atencin al cliente. Se utiliza F9 para crear filas y F12 para borrar.
D. DEFINIR VA.- Clasificar la va o el medio de comunicacin que se utilice para ayuda o

atencin al cliente. Se utiliza F9 para crear filas y F12 para borrar.
E. ESTADSTICAS.- Reportes de antecedentes de los futuros clientes.
a. Seguimientos por Clientes.- Despliega reporte de los problemas de un cliente.

b. Seguimientos por reas.- Despliega reporte de los problemas de un cliente filtrado por
reas.
c. Seguimientos por Vas.- Despliega reporte de los problemas de un cliente filtrado por
vas.
d. Seguimientos por Usuario.- Despliega reporte de los problemas de un cliente filtrado por
usuario asignado.
F. RESPALDAR ARCHIVOS.- Permite sacar respaldos o copia a cualquier unidad o carpeta

creada en el disco.
145
G. RECUPERAR RESPALDO ARCHIVO.- Sacar el respaldo copiado de cualquier unidad que
haya generado el respaldo.
MDULO DE UPGRADE
Es el mdulo que sirve para la actualizacin del sistema. Se puede realizar la actualizacin por dos
formas, manual y por Internet.
PASOS PARA PODER REALIZAR LA ACTUALIZACIN MANUAL
Primero debe estar seguro que ya ha respaldado su informacin por el Mdulo de

Configuracin. NOTA IMPORTANTE.- Se recomienda generar un duplicado de
dicho respaldo y almacenarlo en una unidad externa (flash memory, CD, etc.)
Las actualizaciones se deben realizar en el servidor y las estaciones de trabajo no
Una vez que haya insertado descargado la actualizacin de la pagina web de MQR
www.mqr.gqnu.net, se dirige al Mdulo Upgrade, se escoge la opcin Upgrade Manual,
luego se busca el archivo de actualizacin en la unidad C o D, se selecciona una carpeta
comprimida o zip. y luego se presiona el botn Upgrade.
Se visualizar otro mensaje indicndole que se reiniciara el MQR. Se presiona el botn
Aceptar, y a continuacin se realizar la actualizacin.
Se vuelve abrir el MQR del escritorio y espere que suba la actualizacin, y por ltimo le
saldr un cuadro indicndole VALIDACION ACTIVITY KEY con unos nmeros, en ese
146
momento llame a las Oficinas de MQR (022270010) para proporcionarle el Cdigo de
Activacin.
MDULO DE CLAVES
Este mdulo se encarga de configurar las seguridades fsicas y lgicas de ingreso al sistema por
usuarios. Le permite poner una clave personal para el usuario. Hay que tomar en cuenta que la
clave caducar cada 30 das.
Cuando se cumpla el plazo, digite la nueva clave en la celda de color blanco y en la parte inferior
debe ingresar otra vez para confirmar la contrasea.
Cuando se recibe el sistema, viene por default una clave, usted puede ingresar a esta opcin y
cambiar la misma por su clave personal.
147
MDULO DE CONFIGURACIN DEL SISTEMA
A. RESPALDO (SUCURSAL).- Le permite sacar un respaldo de la localidad de trabajo o un

respaldo en general de todo el sistema a un medio magntico externo.
NOTA.- Se recomienda contar con un plan de contingencia para el almacenamiento de la

informacin, para esto se debe:
Sacar respaldos externos (es decir que se debe guardar la informacin en lugares externos y
seguros)
Llevar una bitcora diaria, es decir, obtener respaldos manuales cada da.
Hay que recordar que el sistema genera respaldos diarios automticamente.
148
B. RECUPERAR RESPALDO.- Le permite recuperar el respaldo, dependiendo donde se
encuentre almacenado, ya sea en disquete, CD y para mayor seguridad el sistema genera un
respaldo diario en el disco C de su computador automticamente.
C. DATOS DE LA EMPRESA.- En esta opcin se personaliza los datos de su empresa como

son: Identificacin de la Empresa, o Razn Social, nmeros telefnicos, RUC, direccin, email.
D. CONFIGURAR EMPRESAS.- Esta opcin le permite crear el concepto MULTI EMPRESA o

MULTI AGENCIA. Crea las localidades o puntos de ventas (sucursales), permitindole
reemplazar la localidad por la razn social que vaya ha registrar, adems consolida la
informacin de todas las localidades para obtener un solo Balance, siempre que estas estn
manejadas con un mismo PLAN DE CUENTAS, utilizando el principio contable uniformidad y
reciprocidad en el tratamiento de MATRIZ y Sucursal.
Antes de ejecutar esta opcin debemos sacar respaldo de la informacin.
149
E. CONFIGURAR CUENTAS.- Permite configurar la cuenta de prdida o de la utilidad del
ejercicio, como los mayores de Caja, Bancos y retenciones en la fuente y del IVA; teniendo
presente que el plan de cuentas est bien estructurado y pueda aparecer la tabla de
Retenciones.
150
F. FICHAS DE USUARIOS.- Permite establecer claves de seguridad para cada usuario como
tambin las restricciones para cada mdulo.
Si no Hay segunda clave, no hay autorizacin a modificar.
En la parte superior derecha, se observan varios botones: Nuevo (crea un nuevo archivo),
Inicio (le lleva al primer registro de usuario que ingres), Siguiente (muestra el siguiente
registro a partir del que est en pantalla), Anterior (muestra el anterior registro a partir del
que est en pantalla), Final (le lleva al ltimo registro de usuario que ingres), Borrar
(elimina la informacin del activo que se encuentre en pantalla).
En esta opcin podemos anexar la foto del usuario, para esto se presiona el botn Foto y
se busca el archivo de imagen de una de las unidades de almacenamiento.
G. CERRAR AO.- Permite realizar el proceso de cierre anual. Se mostrar el siguiente

mensaje: Precaucin para el ao (2008). Para cerrar el ao debe estar cerrado hasta el mes
12 en el Mdulo de Contabilidad e indexado y costeado en el Mdulo de Inventarios.
Favor leer primero la precaucin antes de hacer cualquier movimiento.
151
H. TRANSFERIR SALDOS DE APERTURA.- Permite pasar el balance final del ao que
termina al balance inicial para el siguiente perodo contable.
I. CARGAR FOTOGRAFIAS.- Permite cargar grficos o fotografas, para los diferentes

mdulos. Es decir, permite importar imgenes a la carpeta donde se carg el sistema MQR.
Acepta imgenes con formato jpg o bmp, y que la extensin del nombre no sobrepase los 8
caracteres.
Estas imgenes pueden ser utilizadas en la Fichas de los Productos, de los Empleados.
MANTENIMIENTO
Este proceso es recomendable:
en caso de prdida de luz

realizarlo al inicio del da.
152
Realiza un reorganiza miento de la estructura de la base de datos, regenera los ndices, las tablas y
as, le permitir recuperar los respaldos almacenados en el disco.
Esta opcin se debe realizar en el servidor, y no debe estar activo ningn equipo.
Primero debe presionar el botn Reconstruir mdulo.

Luego otra vez debe ingresar a la opcin Mantenimiento y presionar el botn Organizar
mdulos.
Para Recuperar Respaldos
Se presiona el botn Recuperar Respaldos, luego se selecciona la carpeta BAKUPMQR, se procede

a seleccionar el respaldo que se desee recuperar y se presiona Recuperar Respaldo, a continuacin
se presentar una ventana que le pide el ingreso de una clave secundaria, en ese momento llame a
las Oficinas de MQR (022270010) para proporcionarle la clave, luego el proceso de recuperacin
de respaldos se iniciar.
153
MULTIEMPRESA
Esta opcin le permite llevar hasta 98 localidades dentro del mismo sistema y consolidar en la
localidad 99.
SQL MIGRACIN
Este mdulo a usted le permite bajar o exportar la informacin de los diferentes mdulos a formato
de Excel para realizar modificaciones sin afectar al programa contable. Para eso, usted debe
escoger el registro que necesite y presionar el botn Exportar a Excel.
Si se tiene base de datos en Excel como por ejemplo listado de clientes, proveedores, Inventarios
etc., puede importar desde Excel al mdulo, con su respectiva estructura, al sistema MQR.
Adems permite migrar bases de datos de otros sistemas a MQR.
154
En esta ventana usted puede observar 3 columnas, la primera columna hace referencia a cada uno
de los mdulos de sistema, la segunda columna le permite seleccionar los las bases de datos propias
del sistema, y en la tercera columna se encuentran los nombres de las columnas de las tablas de
excel.
LICENCIAMIENTO
Es el control de licenciamiento de usuarios a operar en el sistema contable.

Para cargar la licencia haga un clic en NET 1/1 y podr observar la aceptacin a ms estaciones de
trabajo para que MQR sea Multiusuario.
155
ACTUALIZACIONES DESDE INTERNET
En la parte inferior izquierda podemos visualizar una opcin que permite ingresar a la pgina Web
del sistema:
En donde se pueden bajar actualizaciones del Sistema. Como ya se ha recomendado, primero

realice un respaldo, a una carpeta en su disco o a un medio magntico por el mdulo
Configuracin.
En la parte superior de la pgina podemos encontrar la opcin Descargas, donde podemos obtener
las ltimas actualizaciones del sistema de acuerdo a la versin que los clientes estn utilizando.
156
EJERCICIO PRCTICO
EN MDULO DE INVENTARIOS
1. Se proceda a comprar 100 Materias Primas (Toles de plancha) a razn de 11.20

dlares cada una y tambin se compran 50 celulares a 12.00 dlares cada uno, al
Proveedor MQR, se hace la retencin en fuente por compras del 1%, adicionalmente
se retiene el 30% del IVA.
2. Se utilizan 2 planchas de tol para mantenimiento de edificio
EN MDULO DE RDENES DE PRODUCCIN
3. Se genera la Orden de Produccin Nro. 100 para fabricar muebles por la cantidad de
50, bajo pedido del Cliente S.A.
4. Se requiere Materias Primas de 4 planchas de Tol, Utilizadas en el Departamento de
Fabricacin.
5. Se contrata 4 horas al Jornalero externo N.N. a razn de 5 dlares cada hora
6. Se compra un tanque de agua por 20 dlares.
7. Se termina proceso de fabricacin y se transfiere a producto terminado.
EN EL MDULO DE FACTURACIN
8. Se procede a facturar 20 Muebles A 100 dlares cada uno y 5 celulares a 50 dlares

cada uno al Cliente S.A. con descuento del 1%, ms impuestos; adems se graban
fletes por 5 dlares, la venta es a crdito simple.
EN EL MDULO DE CAJA
9. El Cliente S.A. nos abona un pago de 500 dlares el mismo que incluye una
Retencin en Fuente de 5 dlares y de IVA por 6 dlares.
EN EL MDULO DE CARTERA
10. Se procede a generar una Nota de Dbito por 3 dlares por intereses por mora de la
factura Nro.1.
157
11. Se hace una Nota de Crdito por 2 dlares por descuento especial de la Factura Nro.
1.
Nota. Hasta aqu ejecute el proceso de automatizacin en contabilidad y verifique el Libro Diario
de Integracin.
EN EL MDULO DE NOMINA
12. Haga un anticipo de 100 dlares a Mnica Prez (SUELDO BASE $200)
13. Pague 30 das de labores de Mnica Prez, tome en cuenta 20 dlares por Viticos y
30 dlares por Representacin, adems pague 400 dlares por comisiones y tome en
cuenta 4 Horas Nocturnas, 3 Horas Extraordinarias y 2 Suplementarias as como
descuente 3 dlares por multas y 5 por uniformes.
EN EL MDULO DE ACTIVOS
14. Genere el ingreso de una computadora por 1000 dlares contra el proveedor MQR
15. Deprecie el primer gasto de la depreciacin del computador.
EN EL MDULO DE CONTABILIDAD
16. Haga el registro del depsito del Resumen de Ingreso de Caja al Banco del Pacfico.
17. Pague Honorarios Profesionales a Juan Prez por 112.00 dlares incluido el IVA,
retenga fuente por servicios e IVA
Nota. Para tal efecto parta de un Balance de Situacin Inicial como Saldos de Apertura
Saldos de apertura de las siguientes cuentas:
Banco del Pichincha $5000,00

Capital Social Socio A $5000,00
Como trmino del ejercicio automatice los procesos y presente Estados Financieros.
158
TEST PARA EVALUACIN
1. MQR es un Paquete informtico diseado en plataforma operativa

a. Visual Fox
b. Visual Basic
c. Lenguaje C+++
2. SQL Server es una herramienta incorporada que permite
a. La migracin de las Bases MQR a otras plataformas
b. Sacar respaldo
c. Recuperar respaldo
3. En que mdulo se configuran los operadores o usuarios?
a. En de Configuracin del Sistema
b. En de Upgrade
c. En de Contabilidad
4. Cuantos Mdulo Integrados de Carcter Financiero Contable tiene MQR?
a. 9 mdulos
b. 16 mdulos
c. 4 mdulos
5. Cul es la caracterstica principal del Mdulo de Contabilidad?
a. Plan de Cuentas Jerarquizado
b. Asientos por partida doble
c. Balances y Mayores
6. En que mdulo se automatizan los registros contables de integracin?
a. En Mdulo de Configuracin
b. En Mdulo de Contabilidad
c. En Mdulo de Inventarios
7. En donde se definen los proveedores?
a. En plan de cuentas y en Inventarios en la opcin de Almacn
b. En Inventarios
c. En Nmina
8. En donde se crean los clientes?
a. En Mdulo de Cartera
b. En Mdulo de Inventarios
c. En Mdulo de Contabilidad
9. Cul es el objetivo del Mdulo Reconstructor?
159
a. Recuperar el backup mirroring
b. Sacar respaldo
c. Actualizar operadores
10. Cuntos juegos de disquetes es necesario mantener para respaldos?
a. Un disquete
b. Un juego de Lunes a Viernes en forma repetitiva
c. Dos disquetes
11. En que Mdulo se lleva el costo histrico de un bien?
a. En Mdulo de Activos Fijos
b. En Mdulo de Inventarios
c. En Mdulo de Contabilidad
12. En que Mdulo se hace la liquidacin de un empleado?
a. En Mdulo de Nmina
b. En Mdulo de Contabilidad
c. En Mdulo de Cartera
13. En que Mdulo se genera los cheques comprobantes?
a. En el Mdulo de Contabilidad
b. En el Mdulo de Inventarios
c. En el Mdulo de Activos
14. En donde se configuran los porcentajes de retenciones?
a. En Contabilidad opcin especiales, tablas
b. En Nomina especiales
c. En Inventarios
15. Qu es necesario hacer para obtener un krdex valorado?
a. Indexar y costear en Inventarios
b. Imprimir estadsticas
c. Configurar especiales de inventarios
16. Cul es el objetivo de una Nota de Dbito en Cartera?
a. Incrementar la deuda del cliente
b. Registrar asiento contable
c. Bajar la deuda del cliente
17. En que parte de Nmina se configura la tabla de impuesto a la renta?
a. En especiales de Nmina
b. En configuracin del Sistema
c. En contabilidad
18. La finalidad del Mdulo de Pos-venta es?
a. Llevar una Bitcora de los Clientes
160
b. Registrar los problemas y soluciones de los clientes
c. Verificar deudas de los clientes
19. De donde se obtienen los estados de cuenta de los clientes?
a. En Mdulo de Caja y Cartera
b. En inventarios
c. Solo en Caja
20. Se puede factura en negativo?
a. No es factible
b. Si se parametriza en especiales de facturacin
c. Si se define en inventarios
161
GLOSARIO DE TERMINOLOGA
Alfanumrico
Conformado por letras, nmeros y cualquier otro smbolo, tales como signos de puntuacin y smbolos
matemticos.
Aplicacin
1) Una tarea particular, tal como "Cuentas por Pagar" o "Control de Inventarios".
2) Un grupo relativo de programas que se aplican a un rea particular.
Archivo
Grupo de datos tratados como una unidad.
Archivo Maestro
Archivo con informacin permanente (nombre, direccin, ciudad)
Archivo plano
Es un archivo secuencial puro, o txt, ste puede estar separado por comas, punto y coma, un tab, un
smbolo especial.
Archivo DBF (Data Base File)

Son archivos de bases de datos que genera Visual Fox en formato de DBase.
Back-up
Informacin copiada generalmente en disquete para salvaguardarla.
Biblioteca (Librera)
rea del disco que puede contener programas e informacin relativa. (Directorios, No archivos)
Byte
La cantidad de almacenamiento requerida para representar un caracter.
Campo
(De un registro) Uno o ms caracteres relacionados entre si (nombre, sueldo, etc.).
Caracter
Letra, dgito o smbolo.
162
Compilar
(Un programa) Trasladar un programa escrito en lenguaje de alto nivel, a un programa en lenguaje de
mquina.
Comunicaciones (Teleproceso)
La transmisin de datos entre computadores y/o estaciones de trabajo remotas.
Configuracin
Grupo de mquinas, dispositivos y programas que conforman un sistema de procesamiento de datos.
CPU
Unidad Central de Procesamiento.
Disco
Unidad de almacenamiento de una o ms caras, de superficie magntica donde la informacin debe ser
almacenada.
Disquete
Disco magntico flexible que est permanentemente en una cubierta. Se utiliza para almacenar
informacin.
Display (Pantalla, Estacin de Trabajo, Terminal)

Mquina que incluye teclado y pantalla, en la que el usuario puede enviar y recibir informacin del
sistema.
DOS (Disk Operating System)

Sistema Operacional de los discos de computadores.
Hardware
El equipo (las mquinas). Es lo opuesto a software.
IBM (International Business Machines Corporation)

Principal fabricante de computadores del mundo.
Input
Datos a ser procesados.
163
KB (K-Byte)
1.024 bytes.
Magazine
Una cubierta con capacidad para 10 disquetes.
Memoria (Almacenamiento Principal)

Es la parte del CPU donde se corren los programas y se manejan los datos.
Men
Lista de tems de una pantalla desde la que se puede efectuar una seleccin.
Motor de Base de Datos

Son programas que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rpida y
estructurada.
MB (Megabyte)
Un milln de bytes. 1048 k-bytes
MIS (Management Information System)

Administracin del sistema de informacin (Departamento de Sistemas).
On-Line
Que est siendo directamente controlada (en lnea) con el computador.
Output
El resultado del procesamiento de datos.
Password (Contrasea)
Opcin del sistema que ayuda a prevenir el uso no autorizado de una estacin de trabajo.
Procedimiento
Grupo de instrucciones relacionadas de Operacin, que causan que un programa o grupo de programas
sean ejecutados.
Secuencia de instrucciones para computadores.
164
Registro
Grupo de campos que son tratados como una unidad.
Sistema
Lo conforman el computador, las unidades asociadas y los programas.
Software
El grupo completo de programas, procedimientos y documentacin relativa, asociados a un sistema de
computadores. Contrasta con Hardware.
Usuario de sistemas
Personal de una oficina que est autorizada a utilizar una terminal, un computador o un reporte del
sistema.
User Id (Identificacin de Usuario)

Un juego nico de caracteres que identifican a un usuario.
165
ANEXOS
BANCO DE PREGUNTAS
1. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA CONCILIACIN BANCARIA
Es el proceso sistemtico de comparacin entre los ajustes contables de una cuenta corriente
realizada por el banco y la cuenta de bancos correspondientes en la contabilidad de una empresa,
con una explicacin de las diferencias encontradas.
La conciliacin bancaria es un procedimiento de control interno y de rutina que consiste en

verificar que los registros realizados por la empresa, que se encuentren tambin registradas por el
banco, con el objeto de verificar los fondos depositados y detectar errores u omisiones. Este
proceso se concluye cuando logramos que el saldo contable, al sumar y restar las diferencias, sea
igual al bancario.
Los pasos a seguir pueden resumirse a tres tipos de verificaciones:
dbitos contabilizados por la empresa se encuentren acreditados por el banco

crditos contabilizados por la empresa se encuentran debitados por el banco
partidas pendientes de la conciliacin anterior se regularicen
Las diferencias que se produzcan en la conciliacin pueden ser de dos tipos:
Temporarias: aquellas que no estn registradas por una cuestin de tiempo (diferencias
en el clearing bancario), por este tipo de diferencias no debe registrarse ningn ajuste sino
verificar que la misma se vaya regularizando con la emisin de los sucesivos resmenes
de cuenta.
Permanentes: se refieren a errores u omisiones tanto del banco como del ente (gastos
bancarios, intereses por descubierto, etc.), en estos casos debe realizarse un asiento de
ajuste dado que, de lo contrario, la diferencia se mantendra.
DEBE HABER
Cheques rechazados 500,00
Gastos bancarios 10,00
a Banco X 510,00
166
Movimientos bancarios
Depsitos: los depsitos de efectivo o cheque implican el cambio de un activo por otro.
Existen a su vez depsitos de valores al cobro, es decir, de cheques cuyo lugar de emisin
impide su depsito en cuenta corriente pero permite la entrega a un banco que se encarga
de su cobranza y de la acreditacin del importe con la comisin correspondiente.
Rechazo de cheques depositados: un cheque podra ser rechazado por el banco por
fondos insuficientes, firma no distinta de la registrada por el banco, defectos formales,
etc. En estos casos renace el crdito que se tenia contra quien entreg el valor y
corresponde realizar un asiento debitando la cuenta cheques rechazados.
Transferencia entre bancos: movimiento de los fondos desde una cuenta bancaria a otra
abierta en otra entidad dentro del mismo banco. Las mismas pueden realizarse a travs
de banca telefnica, Internet, cajeros automticos, etc.
Colocaciones temporarias de fondos: cuando existen disponibilidades que no son
necesarias emplear de inmediato es normal que se las coloque temporalmente con el
objeto de obtener un resultado positivo de tales inversiones (moneda extranjera, ttulos
pblicos o privados, cuotas parte de fondos comunes de inversin, depsitos a plazo fijo
en entidades financieras u otros prstamos de corto plazo
Dbitos y crditos bancarios diversos: estn relacionados con el mantenimiento de
cuenta y otros servicios prestados por el banco.
Autorizaciones para girar en descubierto: esto sucede cuando el banco faculta a un
cliente a emitir cheques sin tener los fondos para cubrirlos, dentro del lmite establecido
como lmite de crdito.
En el Mdulo de Nmina, tenemos la opcin de conciliacin bancaria, que nos permite hacer un
seguimiento a los registros contables de las cuentas auxiliares del Mayor de Bancos.
La opcin A, permite ingresar informacin de identificacin de la cuenta bancaria como oficial de

crdito, telfonos, direccin del banco entre otros.
167
Para conciliar los movimientos, en la opcin B, parta del Saldo del Estado del Banco, y marque con
barra espaciadora los movimientos que consten en el estado bancario, y lo que no deje en blanco.
Si tiene saldos de aos anteriores, ponga los valores en abonos o retiros respectivamente.
Para conciliar se debe escribir S (Si) en la primera columna C.
En la opcin E, marque los valores que estn pendiente de meses anteriores, ponga la fecha de
registro.
168
2. QU ES EL MANEJO DE INTEGRACIN DE PROCESOS?
Procedimiento que debe ejecutarse para centralizar las operaciones realizadas en los mdulos
extracontables, mediante un proceso de automatizacin en el Mdulo de Contabilidad.
169
Para ello debe verificarse antes que todos los mdulos se encuentren parametrizados correctamente y
las cuentas que se encuentren configuradas en los mismos existan en el Plan de Cuentas.
Debe adems verificarse que tanto la ficha de productos, proveedores y clientes tengan asignadas un
cdigo contable.
Debe considerarse en el Mdulo de Inventarios, que el Krdex de todos los productos no tengan
existencias negativas y se encuentren correctamente valorados al Costo Promedio Ponderado, para esto
ejecute un Indexado y luego un Costeo de Productos.
En el Mdulo de Produccin, si existen inconsistencias en Inventarios, proceda a Indexar y Recostear

Ordenes de Produccin.
Si tuviera alguna inconsistencia, en anulaciones o modificaciones, antes de automatizar ejecute el

mdulo de mantenimiento, las dos primeras opciones.
Una vez concluido esto, proceda a automatizar en el Mdulo de Contabilidad, si tuviere que reversar
esto, proceda en el Mdulo de Contabilidad a eliminar los Asientos de Integracin y ejecute
nuevamente el proceso indicado.
3. MANTENIMIENTO: POR FALLAS, POR PRDIDA DE INFORMACIN
Esto generalmente sucede por fallas elctricas, o fallas en la comunicacin en la Red de Datos as
como tambin por manipulacin de la informacin por personal no autorizado, por lo que se
recomienda tomar las precauciones fsicas y lgicas en el Entorno Informtico, esto es:
Instalar en cada equipo de trabajo un regulador de voltaje.

Instalar en cada equipo de trabajo despus del regulador de voltaje un UPS (Unidad de
Respaldo de Batera) que le brinde una autonoma de 15 minutos que permita cerrar los
programas y apagar el equipo.
Restringir el acceso a la informacin a nivel de Sistema Operativo, como a nivel de
configuracin del perfil del usuario en el Sistema MQR.
Como plan de contingencia se recomienda realizar el procedimiento de recuperacin de respaldos.
170
Regeneracin de ndices Generales
El Sistema MQR, para mejorar su rendimiento en la operacin de bsqueda e impresin, utiliza en

cada mdulo el sistema de manejo de ndices, para los ordenamientos de informacin, esto se lo puede
hacer en forma general desde el Mdulo de Mantenimiento, el que le permitir reconstruir ndices
generales de todo el Sistema MQR.
Reconectar la unidad de disco virtual
Cuando el Cliente o la estacin de trabajo, no pueda acceder al Sistema MQR, o salgo en mensaje
Desconectado Unidad de Disco Virtual M:\ o Servidor fuera de lnea, reconecta la unidad de disco
virtual, con el mismo volumen que fue instalado, como por ejemplo M, como se menciona en el
proceso de instalacin. Vase pgina 20.
Migracin de Datos
El Sistema MQR, contempla el Mdulo de SQLMIGRACIN, el que permite integrar una interfase de
automatizacin entre EXCEL y las Bases de Datos de MQR, mediante la que se puede importar y
exportar informacin.
Importacin, primero exporte, revise, trabaje en la hoja de EXCEL exportada, recorte y

pegue informacin siguiendo las estructuras e identificacin de los campos para luego
importarlas al MQR. Es recomendable que las celdas tenga formato de etiquetas, o
apstrofes al inicio.
Exportacin, se puede exporta el contenido de cualquier DBF (DATA BASE FOX), desde
MQR hacia EXCEL, verifique los campos para administrar su contenido
UPGRADE O Actualizacin de Versiones
MQR, incorpora un Mdulo de UPGRADE, que permite actualizar las versiones y

revisiones que se incorporen al Sistema MQR, de acuerdo a las exigencias y cambios de la
realidad ecuatoriana en cunto sean de estndares y requerimientos universales de los
usuarios. Pasos vase en la pgina 115.
171
MANEJO Y ADMINISTRACIN DE RESPALDOS
Es necesario implementar una poltica como plan de contingencia en la Administracin de Respaldos,

internos como externos.
Para los Respaldos Internos de Informacin, el Sistema MQR, tiene incorporado en su

diseo un proceso automtico, que respalda la informacin diariamente, y esta es almacenada
en la carpeta BAKUPMQR, en donde la informacin se encuentra comprimida en formato
ZIP. Estos respaldos pueden ser depurados en el Mdulo de Mantenimiento, en el cual le
permitir borrar y recuperar la informacin en caso de siniestros. Se recomienda por efectos de
almacenamiento mantener los 10 ltimos das de respaldo en su disco local.
Para Respaldos Externos, implemente una poltica de almacenamiento en medios

magnticos externo como disquetes, CD u otros dispositivos externos, que constituyen la
nica garanta de su informacin en caso de un siniestro total, como robo de equipos o dao
irreparable de los mismos.
Si utiliza disquetes mantenga un juego semanal por empresa o localidad de trabajo, etiquete
los mismos y utilcelos en orden por cada da de trabajo.
Recuperacin de Respaldos
Como plan contingente, puede hacerse la recuperacin de respaldos internos o externos de la

informacin y verificar si este es el requerido.
Todos los mdulos del Sistema MQR, en la opcin de especiales cuenta con procesos de respaldos
y recuperacin de los mismos para efectos de seguridad y administrativos.
Si utiliza el concepto de Matriz y Sucursales o Matriz y Puntos de Venta, administre y configure

en forma idntica tanto los usuarios, claves y localidades de trabajo, para centralizar la
informacin en la Matriz mediante disquetes, Inter. Net o cualquier otro medio externo de
comunicacin o transporte.
Configuracin de Cuentas Contables, se tiene que definir las cuentas bases que le permitan integrar
procesos tales como Conciliacin Bancaria, obtencin de Comprobantes de Retenciones para el SRI y
as como tambin definir la Cuenta de Utilidad o Prdida del Ejercicio Econmico, la misma que es
reservada para el Sistema MQR.
172
Tome en cuenta que se debe mantener las siguientes cuentas por su naturaleza deudora o acreedora,
estas son claves para obtener Anexos de IVA y Retenciones en la Fuente.
El sistema le genera tablas auxiliares para cada cuenta si es el caso para la seleccin de porcentajes de
retencin.
A 1010501 CRDITO TRIBUTARIO (IVA)
A 1010501001 IVA En Compras (mes) AUXILIAR

A 1010501002 IVA Retenido En VTAS (mes) AUXILIAR
A 1010501003 Retencin Fuente X VTAS (ao) AUXILIAR
P2010701 CON LA ADMINISTRACIN

TRIBUTAR
P2010701001 Retencin Fuente X Compras AUXILIAR

P2010701002 IVA En VTAS X Pagar AUXILIAR
P2010701003 Retencin IVA X Pagar AUXILIAR
P2010701004 Impuesto Renta Empleados AUXILIAR
P2010701005 ICE Por Pagar AUXILIAR
C307 RESUL. L EJERCICIO

C3070001 Utilidad & Perdida AUXILIAR
4. CMO FACTURAR EN NEGATIVO?
El sistema MQR le permite facturar en negativo; se puede encontrar esta opcin en el mdulo
Facturacin, luego se escoge la opcin (M) Especiales, presione el botn OK, y se presentar un nueva
lista, en sta, se elige la opcin (B) Configurar parmetros de la factura. A continuacin, se presenta
una ventana y en la opcin Factura en Negativo se digita S (Si) o N (No).
Nota.- Es importante recordar que al facturar en negativo, las existencias en Multibodega aparecern
con signo negativo.
173
5. CUL ES EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CIERRE DE AO?
El Sistema Contable MQR, genera una nueva carpeta para el siguiente ao, de esta manera el usuario
podr trabajar en los dos aos respectivamente, ejemplo:
C:\MQR2014 contiene la Base de Datos del ao 2014

C:\MQR2015 contendr la Base de Datos del ao 2015
Para ejecutar este procedimiento utilice el Mdulo de Configuracin, en la Opcin, CERRAR AO.
Debe ingresar el directorio de trabajo para el siguiente ao.
Si trabaja en RED, tiene que crear el nuevo acceso directo en las estaciones de trabajo para el siguiente
ao.
No necesariamente debe estar al da en las operaciones contables o movimientos de carcter

operacional en los mdulos extracontables.
Una vez cerrado el ao, el usuario puede seguir ingresando movimientos en el ao anterior como en el
actual.
Se pueden transferir saldos a nivel de Balance como a nivel operativo de los mdulos extracontables
como Cartera e Inventarios.
Para esto debe tener cerrado el periodo contable, esto es, todo los meses cerrados hasta el 12, en el
Mdulo de Contabilidad, en opcin de especiales, Cierre Mes.
Si por alguna razn, hubiese descuadres o inconsistencias en alguno de los meses de cierre, siga el
procedimiento de INTEGRACIN CONTABLE como sigue:
1. En el Mdulo de Contabilidad, proceda activar todos los meses, luego elimine todos los
asientos que se realizaron con el proceso de AUTOMATIZACIN, para ello ejecute la
opcin de eliminacin de asientos del tipo 9, con rango de fechas del 1 de enero al 31 de
enero del ao en curso, con el rango de nmero de asiento del 1 hasta el 999999999. Luego
en Especiales depure asientos ANULADOS y corra el procedimiento de
RECONSTRUCTOR, de esta manera queda reversado el proceso de AUTOMATIZACIN.
Si desea reversar la Automatizacin de Nmina, debe listar el Libro Diario del tipo 6, mes a
mes, identifique los nmeros de asientos y proceda a eliminarlos por nmero de asientos.
174
2. Verifique en los mdulos extracontables que las fichas de Activos Fijos, Clientes,
Proveedores y que en cada Orden de Produccin, se encuentren asignadas las cuentas
contables correctamente.
3. Verifique que en cada mdulo, en la opcin de ESPECIALES, el REGISTRO CONTABLE
o ASIENTO CONTABLE, este correctamente configurado para el proceso de
AUTOMATIZACIN.
4. PROCEDA A RECONSTRUIR Y ORGANIZAR la informacin en cada uno de los
mdulos, esto se los hace en versiones del MQR inferiores a la 8. En versiones de la 8 en
adelante, ejecute el MODULO DE MANTENIMIENTO, las dos primeras opciones
RECONSTRUIR y ORGANIZAR.
5. Finalmente en el Mdulo de Contabilidad, proceda a AUTOMATIZAR todos los mdulos,
luego proceda a cerrar los meses hasta el 12, revise los Balances. Recuerde que el Kardex en
Inventarios tiene un papel fundamental para los asientos de los Costos de Ventas, para esto
debe cumplirse el principio de no haber existencias negativas, saque un listado del Kardex de
todo el ao y verifique esto. Si hubiese inconsistencias repita todo el proceso desde el paso
1.
6. CUL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES?
En el ao de Cierre del Perodo Contable, proceda a crear una cuenta auxiliar para la Distribucin de
Utilidades en el Plan de Cuentas como sigue:
C 3. . . . PATRIMONIO
C 3.1. . . CAPITAL
C 3.1.1. . CAPITAL SOCIAL
C 3.1.1.01. ACCIONISTAS
C 3.1.1.01.00001 Socio A AUXILIAR
C 3.2. . . RESULTADOS
C 3.2.1. . PRESENTE EJERCICIO
C 3.2.1.01. UTILIDAD & PERDIDA
C 3.2.1.01.00001 Utilidad & Perdida AUXILIAR
C 3.2.1.01.00002 Utilidad a Distribuirse AUXILIAR
C 3.2.2. . EJERCICIOS ANTERIORES
C 3.2.2.01. UTILIDAD & PERDIDA
C 3.2.2.01.00001 Utilidad AUXILIAR
C 3.2.2.01.00002 Perdida AUXILIAR
175
Proceda a realizar los registros contables de reparto contra la cuenta UTILIDAD A DISTRIBUIRSE
como sigue:
Utilidad a Distribuirse
10% Participacin Trabajadores Individual Por Pagar

5% Participacin Trabajadores Cargas Por Pagar
Fondos de Reservas
Utilidad Socios Por Pagar
7. MANEJO DE INTEGRACIN DE PROCESOS EN VERSIONES INFERIORES A

LA 8
Procedimiento que debe ejecutarse para centralizar las operaciones realizadas en los mdulos
extracontables, mediante un proceso de automatizacin en el Mdulo de Contabilidad.
Para ello debe verificarse antes que todos los mdulos se encuentren PARAMETRIZADOS
correctamente y las cuentas que se encuentren configuradas en los mismos existan en el Plan de
Cuentas.
Debe adems verificarse que tanto la ficha de productos, proveedores y clientes tengan asignadas un
cdigo contable.
Debe considerarse en el Mdulo de Inventarios, que el Cardes de todos los productos no tengan
existencias negativas y se encuentren correctamente valorados al Costo Promedio Ponderado, para esto
ejecute un Indexado y luego un Costeo de Productos.
En el Mdulo de Produccin, si existen inconsistencias en Inventarios, proceda a Indexar y Re costear

Ordenes de Produccin.
Si tuviera alguna inconsistencia, en anulaciones o modificaciones, antes de automatizar ejecute el

siguiente procedimiento:
En el Mdulo Reconstructor
Reconstruya ndices Generales, esto le permitir organizar toda la Base de Datos y verificar su
integridad. Vase en la Pg. 120
176
En el Mdulo de Facturacin
En especiales, ejecute las instrucciones de Reconstruir Facturas y Reconstruir Costo de Ventas.
En el Mdulo de Cartera
En especiales, indexe, reconstruya dbitos y crditos, y organice saldos.
En el Mdulo de Inventarios
Indexe y costee productos
En el Mdulo de Proveedores
Indexe y reconstruya
En el Mdulo de Produccin
Indexe y Recost Ordenes de Produccin
En el Mdulo de Nmina
En especiales, indexe y reconstruya fechas
Una vez concluido esto procesa a automatizar en el Mdulo de Contabilidad, si tuviere que reversar
esto, proceda en el Mdulo de Contabilidad a eliminar los Asientos de Integracin y ejecute
nuevamente el proceso indicado.
8. PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE BODEGA
Al realizar las transferencias debemos tener en cuenta de cmo vamos a utilizar dicha
transferencia.
En este caso recurrimos al proveedor que ya se encuentra ingresado en el sistema denominado

TRANSFERENCIAS DE BODEGA de esta manera:
177
Luego por el mdulo de inventarios, especiales, comprobantes; verificamos el comprobante
denominado transferencias de bodega.
Para realizar la transferencia propiamente dicha realizamos los ingresos y egresos por el mdulo de
inventarios.
Con tipo de comprobante transferencias de bodega, ya sea de ingresos o de ingresos
178
En ingresos seleccionamos el proveedor transferencias de bodega
9. CMO EFECTUAR EL ANTICIPO A CLIENTES?
En ocasiones, y por distintas circunstancias los clientes de una empresa deciden anticipar una cantidad
de dinero para cubrir parte o la totalidad del importe de futuros pedidos. Dicha cantidad siempre
llevar incluido el IVA correspondiente.
En este supuesto una empresa recibe la notificacin de un cliente comunicndole que le hace entrega
de un anticipo de $ 3.600. La empresa proceder a su contabilizacin de la siguiente forma:
DEBE HABER
3600 (572) Bancos (438) Anticipo de clientes 3024
(477) H.P. IVA Repercutido 496
Cuando se le presente la necesidad de registrar un anticipo a clientes se debe:
a. Ingresar al mdulo Contabilidad, luego a Plan de Cuentas, aqu procedemos a crear la

cuenta auxiliar Anticipo de Clientes, la configuracin del mismo depende de la forma
en que su Contador lleve la contabilidad.
179
b. Se verifica dentro del Plan de Cuentas, mediante un Listado que la cuenta Anticipo
Cliente se ha creado.
c. Dentro del Mdulo Contabilidad, se escoge la opcin Asientos Contables y se
procede a generar un asiento manual, se escoge la opcin 1 (Ingreso) y se digitan los
datos.
d. Luego se dirige a Cartera, Especiales, Configurar Comprobantes, proceda a crear un
Crdito presionando F9, digite el concepto, el grupo y el cdigo contable.
e. Para efectuar el anticipo a clientes de una factura que se tenga creada se debe ingresar
al Mdulo Cartera, Movimientos, Crdito, luego se escoge la opcin Anticipo
Crdito, se selecciona la empresa, se indica el valor del anticipo y se procede a
Grabar.
f. Cuando se produzca la cancelacin del resto de la deuda se procede a registrarse

como Comprobante de pago, se automatiza Facturacin, Cartera y se puede verificar
el movimiento en el Diario General por Nmero de Asientos.
180
10. CMO EFECTUAR EL ANTICIPO DE PROVEEDORES?
Para realizar un anticipo de Proveedor se debe ingresar al Mdulo Proveedores, luego Movimientos,
escogemos Crdito, digita la informacin correspondiente y se procede a Grabar la informacin.
11. CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR CUANDO SE DESEE CAMBIAR DE

MAQUINA O SE FORMATEE EL ORDENADOR?
El primer paso a realizar es grabar los respaldos de la informacin en un medio magntico sea una
flash memory o CD. Para esto debe dirigirse al lugar donde se instal el sistema, en la Unidad local (C
o D), que se encuentra dentro de Mi PC, se debe buscar una carpeta que se llama BAKUPMQR, esta
carpeta contiene toda la informacin relacionada a los movimientos que ha realizado su empresa con
extensin .ZIP, copie la carpeta BAKUPMQR con toda la informacin en un medio magntico.
En el nuevo ordenador, proceda a la instalacin del sistema, sea monousuario o multiusuario

(Instalacin. Vase en la pgina 19).
Salimos del sistema.
A continuacin se debe cargar la informacin respalda en el nuevo ordenador, para esto se
adjunta (pegar) la carpeta BAKUPMQR en la Unidad local (C o D) donde se haya instalado
el sistema MQR.
Luego, se ingresa al sistema, en la parte lateral derecha se encontrar la opcin
Mantenimiento, hacemos clic sobre la opcin y se desplegar una ventana con varias
opciones.
Se escoge la opcin Recuperar Respaldos, se selecciona la carpeta BAKUPMQR y presione
el botn Seleccionar.
A continuacin se desplegar un listado de fechas de los respaldos, se marca el respaldo de la
fecha ms actual y presionamos la opcin Recuperar Respaldo.
Para lograr un resultado ms efectivo, se realiza el proceso de Mantenimiento (Vase pag.
120).
12. PASOS A SEGUIR CUANDO SE DESCONFIGUREN LAS IMPRESIONES
Cuando se presente problemas de configuracin de impresiones se debe realizar un proceso de

Mantenimiento (Vase pag. 120).
181
Tambin es necesario verificar la conexin fsica con la impresora, se recomienda realizar una
impresin de prueba desde Word para verificar que no existan problemas con los puertos.
La impresora debe estar configurada como predeterminada en todas las estaciones de trabajo (es decir
en cada usuario), tambin debe estar condensada
Si usa impresoras matriciales, estas deben estar condensadas (configuradas) en 10 cpi.
13. PASOS A SEGUIR PARA CONFIGURAR EL BALANCE INICIAL
El Balance Inicial puede ser requerido en dos casos:
Cuando se crea una nueva empresa

Cuando se ha realizado el proceso de cierre de ao
El sistema MQR tiene incorporado un esquema de plan de cuentas; para crear, visualizar, modificar o
eliminar parte del esquema del plan de cuentas se siguen los pasos que se explicarn a continuacin.
Cuando se crea una nueva empresa los pasos para configurar el balance inicial son:
a. Se ingresa al mdulo Contabilidad, luego Plan de Cuentas; a continuacin se presenta una

ventana con varias opciones para crear, visualizar, modificar o eliminar el esquema de plan de
cuentas que tiene el sistema (vase Pg. 46).
Cuando se ha realizado el proceso de cierre de ao:
a. Se ingresa al mdulo Configuracin, se escoge la opcin Cerrar Ao y se toma en cuenta la

precaucin que se muestra. (Vase Pg. 118)
b. Una vez que se ha realizado el Cierre de Ao, se debe realizar un proceso de Mantenimiento
(Vase Pg. 120), luego se procede a escoger la opcin H, Transferir Saldos de Apertura.
(Vase Pg. 119).
14. CLIENTES DUPLICADOS, CMO UNIFICARLOS?
El primer paso a realizar es grabar los respaldos de la informacin en un medio magntico sea una
flash memory o CD. Para esto debe dirigirse al lugar donde se instal el sistema, en la Unidad local (C
o D), que se encuentra dentro de Mi PC, se debe buscar una carpeta que se llama BAKUPMQR, esta
182
carpeta contiene toda la informacin relacionada a los movimientos que ha realizado su empresa con
extensin .ZIP, copie la carpeta BAKUPMQR con toda la informacin en un medio magntico.
En la parte lateral izquierda, de la ventana principal del sistema se encuentra la opcin

Cartera, se ingresa y se procede a elegir Especiales, en el siguiente men se busca la opcin
Unificar Clientes, a continuacin se presentar una venta en donde se debe seleccionar el
nombre de los clientes que se desee unificar.
15. MANEJO DE VARIAS EMPRESAS, CMO HACER UNA ACTUALIZACIN?
El sistema MQR le da al cliente la posibilidad de trabajar en la contabilidad de varias localidades de la

empresa (multi-agencia) dentro de un mismo sistema (Vase Pg. 117).
Para realizar la actualizacin del sistema existen dos casos:
Para clientes monousuarios

Para clientes multiusuarios
En el caso de clientes monousuarios, En este caso los pasos a seguir se encuentran en la Pg. 115.
As, todas las localidades que estn dentro de su sistema estarn actualizadas.
En el caso de clientes multiusuarios, En este caso la actualizacin se debe realizar en el equipo que
sea el servidor, se debe pedir a todos los usuarios que salgan del sistema y se procede a realizar los
pasos que se encuentran en la Pg. 115.
As, todas las localidades que estn dentro de su sistema estarn actualizadas.
EN EL CASO QUE ESTN TRABAJANDO CON MS DE 2 ICONOS, es decir, que se haya

instalado el sistema ms de una vez, el proceso de actualizacin se realiza como se lo explic
anteriormente, con la precaucin de ejecutarlo en cada uno de los iconos (sistemas).
16. CMO PARAMETRIZAR UN DOCUMENTO?
En el mdulo Contabilidad, se puede observar la opcin Especiales, dentro de esta se puede encontrar
las opciones para configurar la impresin de archivos, tales como: comprobantes de retenciones,
cheques, libros diarios, etc; si se desea aumentar una opcin a imprimir en alguno de dichos
documentos, MQR brinda la opcin de configurarlos para la impresin.
183
Para esto, en el mismo Mdulo de Contabilidad, se escoge la opcin Especiales, luego Imprimir
Matriz, se selecciona la forma de impresin y a continuacin se presentar una ventana con la
siguiente matriz.
Para indicar la posicin donde se desee la impresin del nuevo tem se debe alinear el documento al
marco de la matriz, la punta del documento debe alinearse con el punto (1,1) (fila, columna) de la
matriz impresa, se seala la posicin y se observa que nmero de fila y columna ocup, una vez que
posea esta informacin, se dirige a las opciones de configuracin de los documentos.
DOCUMENTO A CONFIGURAR
columna
17. POR QU SE ALTERA LA NUMERACIN EN LA FACTURACIN?
La numeracin de la facturacin se altera debido a algunos factores:
Alteraciones de corriente
Prdida de energa elctrica
Falta de mantenimiento en el sistema.
Para recuperar el orden en la numeracin de la facturacin, se debe realizar un proceso de

mantenimiento (Vase Pg. 120).
184
18. 2 O MS USUARIOS PUEDEN TRABAJAR EN EL MISMO MDULO EN EL
SISTEMA MULTIUSUARIO?
El sistema MQR permite que varios usuarios accedan a los mdulos del sistema desde otros
ordenadores, siendo una importante recomendacin que si 2 o ms personas deseen acceder al mismo
mdulo al mismo tiempo, el servidor que estn utilizando debe ser un Servidor Dedicado, es decir, que
trabaje a velocidades apropiadas para manejar este tipo de acceso y envo de datos, adems de las
recomendaciones expuestas en el tema Requerimientos Computacionales (Vase en Pg. 13).
19. SE PUEDE TRANSFERIR VARIAS VECES LOS SALDOS INICIALES DESPUS

DE CREADO EL NUEVO AO?
No se puede, porque una vez que se realiza el cierre de ao, los saldos iniciales ya han sido
transferidos, y el saldo inicial ya ha sido establecido. (Vase Configurar Balance Inicial Pg. 167).
20. CMO SE CREA UNA NOTA DE VENTA PREIMPRESA?
Para crear una nota de venta preimpresa se debe ingresar al Mdulo Facturacin, Especiales,
Configurar Parmetros Factura, y se procede a crear con F9, en serie se digita 2, en IVA 0, en Dscto.
99, en No. Registros 99, si se desea Facturar en negativo se pone S (si), en Printfin CHR(12).
Una vez creada la serie, se ingresa a Configurar Impresin Factura, seleccione la Serie y se configuran
los parmetros de la Nota de Venta.
185

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ISBN: 978-9942-21-452-2

Ttulo: Contabilidad Computarizada en MQR

Materia: Educacin. investigacin. temas relacionados con la tecnologa

Copyright por Quintanilla Romero Marco Antonio

Fundamentos Operativos ................................................................................................................1

DIAGRAMA DE ENTORNO INFORMTICO MQR......................................................................2

Contenido del Paquete Informtico MQR ...................................................................................3

Requerimientos computacionales ........................................................................................................3

Software Operativo .........................................................................................................................3

Arquitectura Hardware ...................................................................................................................4

Topologa de Red ............................................................................................................................4

CONFIGURACIN DEL ENTORNO DE WINDOWS ....................................................................5

INSTALACIN DEL SISTEMA .....................................................................................................10

AMBIENTES MONOUSUARIO, UN SOLO EQUIPO ..................................................................11

AMBIENTES MULTIUSUARIO EN REDES .................................................................................12

Ingreso de licencias .......................................................................................................................15

Para generar el disco virtual ..........................................................................................................16

En las estaciones de trabajo: .........................................................................................................17

PROTOCOLOS DE COMUNICACIN EN LA RED ....................................................................18

CONFIGURACIN DE UN ACCESO REMOTO A UN SERVIDOR MEDIANTE UNA

Opciones y teclas de funcin ........................................................................................................21

CONFIGURACIN PARA GRABAR UN ARCHIVO EN EXCEL ..............................................23

SQL migracin ..............................................................................................................................25

PARA INSTALAR LA FUENTE PARA GENERAR CDIGO DE BARRAS ..............................25

PARAMETRIZACIN DE CUENTAS CONTABLES DEL SISTEMA MQR..............................26

MODULO DE CONTABILIDAD ...................................................................................................28

ASIENTOS CONTABLES ...............................................................................................................29

Libro Auxiliar ...............................................................................................................................35

Libro Mayor ..................................................................................................................................36

PLAN DE CUENTAS .......................................................................................................................42

CATALOGO DEL PLAN DE CUENTAS INCORPORADO EN EL SISTEMA MQR DE

NDICES FINANCIEROS ................................................................................................................56

CONCILIACIN BANCARIA ........................................................................................................57

BALANCE INICIAL ........................................................................................................................59

ANEXO ATS SRI ..........................................................................................................................62

ANEXO RDEP SRI .......................................................................................................................67

MDULO DE ACTIVOS FIJOS .....................................................................................................68

TABLA PARA PARAMETRIZAR TIPO BIEN ..............................................................................72

MDULO DE CAJA RECAUDACIN ..........................................................................................84

MDULO DE CARTERA ...............................................................................................................87

MDULO DE INVENTARIOS .......................................................................................................95

MODULO DE PROVEEDORES ...................................................................................................106

ORDENES DE PRODUCCIN .....................................................................................................116

MODULO PUNTO DE VENTA ....................................................................................................132

PROCESO DE AUTOMATIZACIN ...........................................................................................137

MODULO DE CONTABILIDAD .................................................................................................137

ELIMINACIN DE PROCESO DE AUTOMATIZACIN .........................................................138

MDULOS ADMINISTRATIVOS ...............................................................................................139

MDULO DE CONTROL DE PERSONAL .................................................................................140

MDULO DE MAILIN AGENDA ................................................................................................141

MDULO DE MARKETING ........................................................................................................142

MDULO DE SERVICIO AL CLIENTE ......................................................................................144

MDULO DE UPGRADE .............................................................................................................146

PASOS PARA PODER REALIZAR LA ACTUALIZACIN MANUAL....................................146

MDULO DE CLAVES ................................................................................................................147

MDULO DE CONFIGURACIN DEL SISTEMA ....................................................................148

Para Recuperar Respaldos...........................................................................................................153

SQL MIGRACIN .........................................................................................................................154

ACTUALIZACIONES DESDE INTERNET .................................................................................156

EJERCICIO PRCTICO ................................................................................................................157

TEST PARA EVALUACIN ........................................................................................................159

GLOSARIO DE TERMINOLOGA ...............................................................................................162

BANCO DE PREGUNTAS ............................................................................................................166