ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AJUSTES Y ELIMINACIONES
al 31/12/2009, en Nuevos Soles

570,490.76 570,490.76
1. Resultado del perodo
Resultados Acumulados 200,379.58
Resultado del perodo 200,379.58

2. Provisiones del ejercicio

Edificios, Estructuras y Activos no Producidos -
Vehiculo Maquinaria y Otros -
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -

3. Rec. Ordinarios. Cheques de ejercicios anteriores pagados en el ejercicio (GK)

Otros Ingresos 119,041.58
Obligaciones Tesoro Pblico - Capital 119,041.58

4. Eliminacin de Donaciones y Transferencias (para efectos de presentacion)

Traspasos y Remesas Recibidas 164,339.13
Donaciones y Transferencias Recibidas -
Otras Cuentas por Cobrar - TR Ctes. -
Otras Cuentas por Cobrar - TR Capital 164,339.13
Otras Cuentas por Cobrar - DT Ctes. -
Otras Cuentas por Cobrar - DT Capital -

5. Emision tributaria y no tributaria y otros ingresos

Ingresos Tributarios Netos -
Ingresos no Tributarios 1,864.67
Ingresos Financieros -
Cuentas por Cobrar - Ing. Tributarios -
Cuentas por Cobrar - Ing. No Tributarios 1,864.67
Otras Cuentas por Cobrar -

6. Provision por ejecucion de gastos del ejercicio

Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios 55,552.80
Cuentas por Pagar - Remuneraciones 27,313.00
Cuentas por Pagar - Prestaciones 2,000.00
Cuentas por Pagar - Donaciones y Transf. -
Cuentas por Pagar - Edificios y Estructuras -
Cuentas por Pagar - Otros activos -
Cuentas por Pagar - Vehiculos, Maquinaria -
Otras Cuentas del Pasivo -
Existencias -
Gastos en Bienes y Servicios 55,552.80
Gastos de Personal 27,313.00
Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social -
Donaciones y Transferencias Otorgadas -
Edificios, Estructuras y Activos no Producidos -
Otras Cuentas del Activo -
Vehiculo Maquinaria y Otros -
Gastos Financieros -
Otros Gastos 2,000.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMBARA-CONCEPCION - JUNIN HT- EF4
HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
al 31/03/2017
(En Nuevos Soles)

ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON GENERACION DE ACTIVIDADES DE OPERACIN ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE

Saldos al Saldos al EFECTIVO SALDOS EFECTIVO INVERSION FINANCIAMIENTO
CONCEPTO 31.03.2017 31.12.2016 VARIACION AJUSTADOS
DEUDOR ACREEDOR ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
Efectivo y Equivalente de Efectivo 366,999.01 342,098.54 24,900.47 0.00
Inversiones Disponibles 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar - Ing. Tributarios 3,588.10 3,588.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar - Ing. No Tributarios 0.00 1,864.67 (1,864.67) 1,864.67 1,864.67
Menos: Provision Cobranza Dudosa 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar 1,895.77 1,895.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar - TR Ctes. 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar - TR Capital 0.00 164,339.13 (164,339.13) 164,339.13 164,339.13 164,339.13
Otras Cuentas por Cobrar - DT Ctes. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar - DT Capital 0.00 0.00 0.00 0.00
Existencias 21,260.33 0.00 21,260.33 21,260.33
Gastos Pagados por Anticipado 274,417.61 260,147.61 14,270.00 14,270.00 (14,270.00) 0.00 (14,270.00)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 179,665.68 169,282.41 10,383.27 10,383.27
Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00
Edificios, Estructuras y Activos no
9,372,187.82 9,372,187.82 0.00 0.00 0.00
Producidos
Menos: Depreciacion Acumulada (285,385.95) (285,385.95) 0.00 0.00 0.00 0.00
Vehiculo Maquinaria y Otros 0.00 0.00 0.00
Menos: Depreciacion Acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas del Activo 1,809,545.27 1,809,545.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Menos: Amortizacion y Agotamiento (253,863.36) (253,863.36) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO 11,490,310.28 11,419,496.21 70,814.07

PASIVO Y PATRIMONIO
Obligaciones Tesoro Pu blico - Corriente 213,008.98 218,731.39 (5,722.41) (5,722.41) 5,722.41 0.00
Obligaciones Tesoro Pu blico - Capital 0.00 119,041.58 119,041.58 119,041.58 119,041.58
Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios 17,156.34 17,156.34 0.00 55,552.80 (55,552.80) 55,552.80 55,552.80
Cuentas por Pagar - Remuneraciones 15,131.57 12,649.08 2,482.49 27,313.00 (24,830.51) 24,830.51 24,830.51
Cuentas por Pagar - Prestaciones 0.00 0.00 0.00 2,000.00 (2,000.00) 2,000.00 2,000.00
Cuentas por Pagar - Donaciones y Transf. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas por Pagar - Edificios y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estructuras
Cuentas por Pagar - Vehiculos,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria
Cuentas por Pagar - Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depositos en garantia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Parte Corriente Deudas Largo Plazo 0.00 0.00
Otras Cuentas del Pasivo 88,493.99 87,199.09 1,294.90 1,294.90 (1,294.90) 0.00 (1,294.90) 0.00
Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Provision Beneficios Sociales 13,815.74 13,815.74 0.00 0.00 0.00 -
Ingresos Diferidos 0.00 0.00
Otras Cuentas del Pasivo 6,156.05 6,156.05 0.00 0.00
Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00
Hacienda Nacional 4,064,237.89 4,064,237.89 0.00 0.00
Hacienda Nacional Adicional 0.00 0.00
Resultados no realizados 0.00 0.00
Resultados Acumulados 7,072,309.72 6,871,930.14 200,379.58 200,379.58 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,490,310.28 11,291,875.72 198,434.56
0.00 127,620.49

Ingresos Tributarios Netos 0.00 0.00 0.00

Ingresos no Tributarios 1,864.67 1,864.67 0.00
Traspasos y Remesas Recibidas 164,339.13 164,339.13 0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00
Costo de Ventas 0.00 0.00
Gastos en Bienes y Servicios (55,552.80) 55,552.80 0.00
Gastos de Personal (27,313.00) 27,313.00 0.00
Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas 0.00 0.00 0.00
Traspasos y Remesas Otorgados 0.00 0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 0.00 0.00 0.00
Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00
Otros Ingresos 119,041.58 119,041.58 0.00
Otros Gastos (2,000.00) 2,000.00 0.00
RESULTADO DEL PERODO 200,379.58 200,379.58 0.00
variacion del efectivo 570,490.76 570,490.76 285,245.38 72,540.82 166,203.80 66,818.41 0.00 0.00 283,380.71 0.00
Total 0.00 0.00 212,704.56 99,385.39 0.00 283,380.71
 EF-4
Mtodo Directo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008
(EN NUEVOS SOLES)
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACTEC

CONCEPTOS 31.12.2013 31.12.2008

A. ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota 0.00
Cobranza de Aportes por regulacin 0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (55,552.80)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (14,542.00)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Otros (Nota) (34,804.10)
AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
(104,898.90) 0.00
EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIN
B. ACTIVIDADES DE INVERSIN
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo 0.00
Otros (Nota) 0.00
MENOS
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota) 0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo 0.00
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
0.00 0.00
EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIN
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 0.00
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 164,339.13
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00
Prstamos Internos y/o Externos (Nota) 0.00
Otros (Nota) 0.00
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 0.00
Amortizacin de Prstamos e Intereses (Nota) 0.00
Otros (Nota) 0.00
Traslado de saldos por Fusin y/o Liquidacin 0.00
AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
164,339.13 0.00
EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTI 59,440.23 0.00
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERC 342,098.54
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJ 401,538.77 0.00
366,999.01
34,539.76
.................................... ..
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT. N DE ADMINISTRACIN
 EF-4
Mtodo indirecto

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 31/12/2009, en Nuevos Soles
(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACTEC

Supervit del perodo 200,379.58

Variaciones del Balance General

menos Incr. Cuentas por Cobrar (701.70)
menos Incr. Existencias (2,651.00)
ms Incr. Obligaciones Tesoro Pblico - Corriente 803.00
ms Incr. Cuentas por Pagar corrientes 1,095.00

Variaciones del Estado de Gestin

ms Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 155,459.10 Nota 2
ms Otros Gastos (bienes menores a 1/8 UIT) 8,070.00 Nota 6
menos Traspasos y remesas recibidas de capital (172,941.60) Nota 4
menos Donaciones y transferencias recibidas de capital (11,995.44) Nota 4
menos Otros Ingresos por Cheques Pagados de aos anteriores (128,576.46) Nota 3
Variacin del Efectivo de Operacin 48,940.48