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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 28,260.00
CONTABILIDAD FINANCIERA
CTA DENOMINACIN DEBE HABER
1
1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 28,260.00
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
4302 VENTA DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 28,260.00
4302.01 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
Por el ingreso de venta de vienes y servicios fase
determinado
1.2
1101 CAJA Y BANCO S/. 28,260.00
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA EN MONEDA NACIONAL
1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 28,260.00
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Por la venta de bienes fase recaudado
1.3
1101 CAJA Y BANCOS S/. 28,260.00
1101.03 DEPOSITO EN INST FINANCIERAS
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES
1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1101 CAJA Y BANCO S/. 28,260.00
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA EN MONEDA NACIONAL

Por el deposito de la cobranza en la cta. Cte fase recaudado.


CONTABILIDAD PRESUPUEESTAL
1.4
8501 EJECUCION DE INGRESOS S/. 28,260.00
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/. 28,260.00
8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Por la ejecucion de la cobranza de venta de bienes y
derechos administrativa fase recaudado.

OTROS INGRESOS S/. 31,461.00


CONTABILIDAD FINANCIERA
2
1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 31,461.00
1201.98 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
4301 VENTA DE BIENES S/. 31,461.00
4301.09 VENTA DE OTROS BIENES
4301.0901 VENTA DE OTROS BIENES
4301.090199 OTROS BIENES
Por el ingreso de venta de otros vienes fase recaudado
2.1
1101 CAJA Y BANCO S/. 31,461.00
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA EN MONEDA NACIONAL
1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 31,461.00
1201.98 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Por la cobranza de la venta de otros bienes fase recaudado


2.2
1101 CAJA Y BANCOS S/. 31,461.00
1101.03 DEPOSITO EN INST FINANCIERAS
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES
1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1101 CAJA Y BANCO S/. 31,461.00
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA EN MONEDA NACIONAL

Por el deposito de la cobranza en la cta. Cte fase recaudado

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
2.3
8501 EJECUCION DE INGRESOS S/. 31,461.00
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/. 31,461.00
8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Por la ejecucion de la cobranza de venta de otros bienes

SALDO DE BALANCE S/. 813.00


CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
3
8501 EJECUCION DE INGRESOS S/. 813.00
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8501.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/. 813.00
8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Por registro de ingresos por saldo de balance
3.1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,
8101 MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL S/. 813.00
MODIFICADO
8201.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8201.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS S/. 813.00
8301.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8301.0201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Por registro de gastos por saldo de balance

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO


ENDEUDAMIENTO S/. 1,020,825.00
CONTABILIDAD FINANCIERA
CUENTA DENOMINACIN DEBE HABER
4
1203 PRSTAMOS S/. 1,020,825.00
1203.98 Otros prstamos
DONACIONES YTRANSFERENCIAS CORRIENTES
4401
RECIBIDAS S/. 1,020,825.00
4401.02 En bienes
4401.0202 De organizaciones internacionales
4401.020202 otros organismos
Por el prstamo obtenido de otras entidades financieras fase
determinado
4.1
1101 CAJA Y BANCOS S/. 1,020,825.00
Recursos centralizados en la cuenta nica de tesoro -
1101.12
CUT
1101.1203 Endeudamiento externo - CUT
1203 PRSTAMOS S/. 1,020,825.00
1203.98 Otros prstamos
Por la recepcin del prstamo de otras entidades financieras
fase determinado
4.2
1101 CAJA Y BANCOS S/. 1,020,825.00
1101.03 Depsitos en instituciones financieras
1101.0301 Cuentas corrientes
1101.030104 Endeudamiento externo - CUT
1101 CAJA Y BANCOS S/. 1,020,825.00
Recursos centralizados en la cuenta nica de tesoro -
1101.12
CUT
1101.1203 Endeudamiento externo - CUT
Por el depsito del prstamo de otras entidades financieras
fase determinado
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
4.3
8501 EJECUCIN DE INGRESOS S/. 1,020,825.00
8501.03 Recursos por operaciones oficiales de crdito

8501.0302
Recursos por operaciones oficiales de crdito externo
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO S/. 1,020,825.00
8201.03 Recursos por operaciones oficiales de crdito

8201.0302
Recursos por operaciones oficiales de crdito externo
Por la ejecucion de la cobranza del prstamo de otras
entidades financieras fase recaudado

RECURSOS DETERMINADOS
FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
OTROS INGRESOS S/. 0.00
CONTABILIDAD FINANCIERA
CUENTA DENOMINACIN DEBE
5
1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 0.00
1201.98 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
4301 VENTA DE BIENES S/. 0.00
4301.09 VENTA DE OTROS BIENES
4301.0901 VENTA DE OTROS BIENES
4301.090199 OTROS BIENES
Por el ingreso de venta de otros vienes fase recaudado
5.1
1101 CAJA Y BANCO S/. 0.00
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA EN MONEDA NACIONAL
1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 0.00
1201.98 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Por la cobrnanza de la venta de otros bienes fase recaudado


5.2
1101 CAJA Y BANCOS S/. 0.00
1101.03 DEPOSITO EN INST FINANCIERAS
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES
1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1101 CAJA Y BANCO S/. 0.00
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA EN MONEDA NACIONAL

Por el deposito de la cobranza en la cta. Cte fase recaudado

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
5.3
8501 EJECUCION DE INGRESOS S/. 0.00
8501.05 RECURSOS DETERMINADOS
8501.0502 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/. 0.00
8201.05 RECURSOS DETERMINADOS
8201.0502 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Por la ejecucion de la cobranza de venta de otros bienes

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 898,280.00


CONTABILIDAD FINANCIERA
CUENTA DENOMINACIN DEBE
6
1101 CAJA Y BANCOS S/. 898,280.00
1101.03 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS
1101.030105 DONACIONES
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS S/. 898,280.00
4402.03
POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS
4402.030201 REGALIAS MINERAS
Por el ingresso a donaciones y transferencias
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
6.1
8501 EJECUCION DE INGRESOS S/. 898,280.00
8501.05 RECURSOS DETERMINADOS
8501.0502 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/. 898,280.00
8201.05 RECURSOS DETERMINADOS
8201.0502 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Por la ejecucion de donaciones y transferencias fase
recaudado

SALDO DE BALANCE S/. 60,728.00


CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
7
8501 EJECUCION DE INGRESOS S/. 60,728.00
8501.05 RECURSOS DETERMINADOS
8501.0502 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/. 60,728.00
8201.05 RECURSOS DETERMINADOS
8201.0502 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Por registro de ingresos por saldo de balance
7.1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,
8101 MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL S/. 60,728.00
MODIFICADO
8201.05 RECURSOS DETERMINADOS
8201.0501 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS S/. 60,728.00
8301.05 RECURSOS DETERMINADOS
8301.0502 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Por registro de gastos por saldo de balance
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS S/. 17,500.00
CONTABILIDAD FINANCIERA
CUENTA DENOMINACIN DEBE HABER
8
1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 17,500.00
1201.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
4106 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS S/. 17,500.00
4106.01 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
POR EL INGRESO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS FASE DE RECAUDADO
8.1
1101 CAJA Y BANCO S/. 17,500.00
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA Y MONEDA NACIONAL
1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 17,500.00
1201.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1201.0101 IMPUESTOS

POR LA COBRANZA DE LOS IMPUESTOS Y CONRIBUCIONES


OBLIGATORIAS Y LA FASE DE RECAUDADO
8.2
1101 CAJA Y BANCO S/. 17,500.00
1101.03 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINACIERAS
1101.0301 CUENTA CORRIENTE
1101.030108 RECURSOS DETERMINADOS-FONCOMUN
1101 CAJA Y BANCO S/. 17,500.00
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA Y MONEDA NACIONAL
POR EL DEPOSITO DE LA COBRANZA EN CUENTA CORRIENTE
FASE RECAUDADO
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
8.3
8501 EJECUCION DE INGRESOS S/. 17,500.00
8501.05 RECURSOS DETERMINADOS
8501.0503 IMPUESTOS MUNICIPALES
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/. 17,500.00
8201.05 RECURSOS DETERMINADOS
8201.0503 IMPUESTOS MUNICIPALES
POR LA EJECUCION DEL IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS FASE RECAUDADO

SALDOS DE BALANCE S/. 7,459.00


CONTABILIDAD FINANCIERA
9
8501 EJECUCION DE INGRESOS S/. 7,459.00
8501.05 RECURSOS DETERMINADOS
8501.0503 IMPUESTOS MUNICIPALES
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/. 7,459.00
8201.05 RECURSOS DETERMINADOS
8201.0503 IMPUESTOS MUNICIPALES
Por registro de ingresos por saldo de balance
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
9.1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,
8101 MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL S/. 7,459.00
MODIFICADO
8101.05 RECURSOS DETERMINADOS
8101.0503 IMPUESTOS MUNICIPALES
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS S/. 7,459.00
8301.05 RECURSOS DETERMINADOS
8301.0503 IMPUESTOS MUNICIPALES
Por registro de gastos por saldo de balance

CANON Y SOBRECANON
OTROS INGRESOS S/. 0.00
CONTABILIDAD FINANCIERA
CUENTA DENOMINACIN DEBE HABER
10
1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 0.00
1201.05 DERIVADOS FINANCIEROS
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS S/. 0.00
4302.07 Derechos Administrativos de energa y minas
4302.070103 Otorgamiento y/o Renovacin de Concesiones
POR EL INGRESO DEL CERTIFICADO DE CONCESIN
10.1
1101 CAJA Y BANCO S/. 0.00
1101.01 CAJA Y BANCO
1101.0101 CAJA M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 0.00
1201.05 DERIVADOS FINANCIEROS
POR LA COBRANZA DE INTERESES DE CONCESIN FASE
RECAUDADO
10.2
1101 CAJA Y BANCO S/. 0.00
1101.03 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES
1101 CAJA Y BANCOS S/. 0.00
1101.01 CAJA Y BANCO
1101.0101 CAJA M/N
POR EL DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE FASE
RECAUDADO
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
10.3
8501 EJECUCION DE INGRESOS S/. 0.00
8501.05 RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
8501.0504
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/. 0.00
8201.05 RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
8201.0504 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
POR LA EJECUCION DE CANON Y SOBRECANON FASE
RECAUDADO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 1,243,879.00


CONTABILIDAD FINANCIERA
CUENTA DENOMINACIN DEBE HABER
11
1101 CAJA Y BANCOS S/. 1,243,879.00
1101.03 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS
1101.030105 DONACIONES
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS S/. 1,243,879.00

4402.03
POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS
4402.030201 REGALIAS MINERAS
Por el ingreso de donaciones y transferencias
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
11.1
8501 EJECUCION DE INGRESOS S/. 1,243,879.00
8501.05 RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
8501.0504
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/. 1,243,879.00
RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
8201.0504
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Por la ejecucion de donaciones y transferencias fase
recaudado

SALDOS DE BALANCE S/. 1,379,600.00


CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
CUENTA DENOMINACIN DEBE HABER
12
8501 EJECUCION DE INGRESOS S/. 1,379,600.00
8501.05 RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
8501.0504
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/. 1,379,600.00
8201.05 RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
8201.0504
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
POR EL REGISTRO DE INGRESO DE SALDO DE BALANCE
12.1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,
8101 MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL S/. 1,379,600.00
MODIFICADO
8101.05 RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
8101.0504 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS S/. 1,379,600.00
8301.05 RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
8301.0504 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
POR EL REGISTRO DEL GASTO DE SALDO DE BALANCE
PIM S/. 4,688,805.00
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL CONTABILIDAD FINANCI
CONTABILIDAD FINANCIERA