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Controle de Caixa

Empresa:_____________________________________________________________________________________ Ms/An

DIA DESCRIO ENTRADAS


Saldo do ms anterior R$
2 Boleto R$ 212.50
Debito boleto emitido
Deposito pedido Adalton R$ 300.00
3 Deposito boleto atrasado Alexandre R$ 225.00
Transferencia Pedido Nicolas Yan
Boleto R$ 182.00
Saque Correios
Debito boleto emitido
Debito boleto emitido
Debito boleto emitido
4 Compras Empresa no carto debito
Compras Empresa no carto debito
Compras Empresa no carto debito
Saque Correios
Saque Correios
Debito boleto emitido
7 Transferencia HY Nove (cheques devolvidos) R$ 999.00
Transferencia HY Nove (cheques devolvidos) R$ 450.00
Boleto R$ 212.50
Compras Empresa no carto debito
Compras Empresa no carto debito
Debito boleto emitido
Cheque - Barros - 850030
Cheque - Advenced
Ourocap - Capitalizao
8 Transferencia Boletos atrasados Carlos Antonio R$ 394.64
Compras Empresa no carto debito
Compras Empresa no carto debito
Saque Correios
Saque Correios
Pgto conta Telefone 01/2016
Debito boleto emitido
Debito boleto emitido
Debito boleto emitido
Tarifa procesamento de Cheque
9 Debito boleto emitido
Pacote servio banco
Cheque - Barros - 850037
10 Saque Correios
Recarga Celular vivo
Debito boleto emitido
Tarifa procesamento de Cheque
11 Boleto Sr. Pedro
Tarifa emisso 40 folhas de cheques
Compras Empresa no carto debito
Compras Empresa no carto debito
TOTAIS R$2,975.64

Previso de entrada ms 03/2016


Donalson R$ 2,274.00
Dr. Gilberto R$ 307.20
z R$ 82.00
Hy nove R$ 1,000.00
Boletos 2016.73
R$ 5,679.93
_______ Ms/Ano: 03/2016

SADAS SALDO
458.49

R$ 2.49

R$ 50.00
R$ 2.49
R$ 7.47
R$ 6.10
R$ 13.98
R$ 7.99
R$ 83.93
R$ 40.00
R$ 20.00
R$ 5.30

R$ 30.73
R$ 6.19
R$ 2.49
R$ 991.35
R$ 391.00
R$ 150.00

R$ 48.00
R$ 12.00
R$ 40.00
R$ 20.00
R$ 59.62
R$ 10.60
R$ 4.98
R$ 5.30
R$ 2.70
R$ 2.49
R$ 10.00
R$ 729.08
R$ 80.00
R$ 15.00
R$ 2.49
R$ 1.35
R$ 206.25
R$ 37.80
R$ 3.99
R$ 3.97
R$3,107.13 R$ 589.98