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SISTEMA
DE
CONTABILIDADE
Desenvolvido por profissionais da área e assistido por contadores, visa atender à vários tipos de
empresas (indústria, comércio, prestação de serviços e micro-empresas).
USUÁRIOS TREINADOS
Visando um maior apoio ao usuário, oferecemos cursos e treinamentos na própria empresa ou em
nossa sede (horas estipuladas conforme previsto em cláusula contratual) e também o Programa de
Treinamento Permanente Gratuito. Desta forma, você poderá esclarecer suas dúvidas a partir do
primeiro contato com o Software.
CONTRATO DE MANUTENÇÃO
Oferecemos o contrato de manutenção, que abrange um completo suporte técnico e garante ao
cliente: Assistência ampla e total apoio no que se referir a qualquer problema no Sistema, todas e
quaisquer alterações/mudanças legais que venham requerer adaptações.
Fornecimento de novas atualizações, sendo aperfeiçoadas/acrescidas de novos recursos técnicos.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda-feira à quinta-feira - 8:00hs às 18:00hs - intervalo 12:00hs -13:30hs
Sextas-feiras - 8:00hs às 17:00hs - intervalo das 12:00hs às 13:30hs
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
FUNÇÕES PRINCIPAIS
F2 -> Disponibiliza uma calculadora na tela. Esta opção pode ser ativada em qualquer lugar do
sistema.
Para utilizar os botões da calculadora, pressione a
letra maiúscula ou a função correspondente.
Botões da Calculadora
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
F4 -> Mostra lista dos arquivos PRN (impressões geradas com tecla F3), tecle ENTER sobre o
arquivo para visualizar o relatório.
F5 -> ativa calendário na tela mostrando o mês anterior, o atual e o mês posterior. Utilize as SETAS
para navegar entre os meses e as teclas PGUP/PGWN para navegar entre anos, F5 para visualizar /
inserir feriados.
F9 -> Lista de usuários para limitar acessos. Esta opção será ativada apenas para o usuário
SUPERVISOR ou EQUIVALENTE AO SUPERVISOR. Selecione o usuário e em cada opção do
sistema em que o mesmo tiver acesso tecle ENTER para marcar.
Outras funções:
+/-:MARCA/DESM.TODOS
ESPACO:MARCA/DESM.
ENTER:PROX.MENU
ESC:MENU ANT./GRAVA
F10 -> ativa tela do login no sistema para troca do usuário sem abandonar o sistema.
⇒CTRL+SETA - É uma função para buscar uma informação já cadastrada no sistema anteriormente.
Pode ser utilizado para todas as telas de cadastro, consulta, exclusão, listagens (plano, empresa,
histórico) e relatórios (balancete, Razão), tela de lançamentos (selecionar um histórico ou uma
conta).
Ex. Consulta de Empresas (1.1.3): Ao teclar Ctrl+seta , o sistema listará em vídeo todas as empresas
cadastradas da seguinte forma:
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
1.1. EMPRESAS
1.1.1. CADASTRO DE EMPRESAS
É importante informar dados verídicos em todos os campos para evitar problemas quanto à cálculos
e utilização do sistema.
Não há necessidade de informar zeros à esquerda, pois o sistema completará, se necessário.
Ao cadastrar a empresa pela Contabilidade, o sistema assumirá o mesmo cadastro para os outros
sistemas da Brasil Informática, pois utiliza o mesmo arquivo de dados, porém existem algumas
particularidades em alguns campos que devem ser alterados nos outros sistemas.
Não utilize caracteres especiais e acentuações no cadastro, pois poderão ser geradas
inconsistências nas exportações de arquivos textos. Ex.: Asterisco, n.º, etc.
↓ CÓDIGO -> O código é o número pelo qual a empresa será identificada. O sistema traz o código
seqüencial (1, 2, 3, etc.), porém pode-se informar o código desejado. Ex.: 0354, 0002.
NOME -> Informe a razão social da empresa com até 55 dígitos. Não utilize o nome fantasia da
empresa, pois os relatórios oficiais serão impressos conforme este campo.
NOME REDUZIDO EMPRESA -> Este campo é utilizado para abreviar a razão social da empresa,
pois há guias de recolhimento e relatórios que não suportem 55 dígitos da Razão Social.
ENDEREÇO -> Informe o endereço da empresa e o número com até 40 dígitos. O número deve ser
separado do endereço por vírgula (,).
Ex.: Av. Washington Luis, 774
CEP -> Informe o CEP do endereço em que a empresa está estabelecida. A falta de informação
poderá gerar inconsistência nas exportações de arquivo texto.
TELEFONE E FAX -> Informe os números de telefone e fax da empresa (com DDD). O sistema
permitirá permite passar por este campo sem informá-lo, porém os impostos que necessitem desta
informação, serão impressos com o campo em branco.
CNPJ -> Informe o número do CNPJ - Cadastro Nacional Pessoa Jurídica da empresa ou CPF -
Cadastro de Pessoa Física.
Para mudar de CNPJ para CPF, com o campo vazio, digite o número 9 em seguida tecle [ENTER].
Caso seja informado um número incorreto o sistema apresentará a seguinte mensagem: “O CNPJ
ou CPF ESTÁ INCORRETO. FAVOR VERIFICAR...”
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
INSC. EST -> Informe o número de inscrição estadual da empresa. É permitido a utilização de pontos
para separação dos números e também letras. Ex.: ABC.115.032.370.
RESPONSÁVEL / C.P.F. / RG: - > Informe o nome do titular/responsável pela empresa bem como o
CPF e o RG do mesmo.
Obs.: O sistema validará o CPF da mesma forma que o CNPJ.
FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL -> Informe o cargo do responsável pela empresa. Esta informação é
necessária para os relatórios, livros e Termos de Abertura e Encerramento.
CONTADOR / C.R.C / UF -> Informe o nome do contador. Esta informação é necessária para os
relatórios, livros e Termos de Abertura / Encerramento. Obs.: Caso seja Técnico Contábil utilize antes
do nome o seguinte sufixo (T). Ex.: (T)ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA. No campo seguinte
informe o C.R.C. e o estado em que o mesmo foi registrado.
MATRIZ/FILIAL -> O sistema permite escriturar separadamente matriz e filiais com possibilidade de
consultar os saldos consolidados ou separados. Informe (M) para matriz e (F) para filial. No caso de
empresa Filial, o sistema irá solicitar o CÓDIGO DA MATRIZ. Dessa forma irá utilizar para a Filial os
mesmos arquivos de Plano de Contas e Demonstrações da Matriz.
DATA DO REGISTRO -> Informe a data do registro da empresa perante a Junta Comercial/Cartório.
Este número será impresso nos termos de Abertura e Encerramento.
HIST.PADRÃO ÚNICO -> O sistema possui um cadastro de históricos onde pode-se ou não pré
cadastrar a descrição e as contas de uma lançamento para agilizar a digitação. Se for “S” todas as
empresas (com esta resposta) terão acesso ao mesmo cadastro. Neste caso todo cadastro, alteração
e exclusão de históricos será simultâneo em todas as empresas.
OBS.: Para compartilhar este arquivo, os planos contábeis dessas empresas devem ser iguais.
DATA DE DEFLAÇÃO -> Será utilizada para obtenção dos saldos em moeda diferente do Real.
Através dela será possível converter lançamentos pela cotação de uma data diferente da atual.
Ex.: lançamento de 25/01/02 deverá ser convertido em outra moeda com data de 31/01/02.
O sistema faz a conversão para outras moedas independente desta informação, utilizando uma
tabela de índices a ser cadastrada. Veja no item 1.6 e 1.7.
N°° DE LCTO. AUTOMÁTICO -> Informe “S” para que, na tela de lançamentos, o sistema assuma
para o campo de documento o mesmo número do lançamento.
Ex.: LCTO. Nº.:00015 DOC. Nº.:0000015
Ao informar “N” o sistema permite acesso, na tela de lançamentos, informar o número do documento
a ser lançado.
Ex.: LCTO. Nº.:00015 DOC. Nº.:0555114
LANÇAMENTO LOTE MENSAL -> Ao informar “S” será um gerado um arquivo para cada mês de
movimento, onde a chave inicial de cada mês será 00001.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Ao informar “N” será gerado um único arquivo com o movimento de todos os meses do exercício
totalizando o máximo de 99.999 lançamentos. Ex.: Se em 01/02 a última chave cadastrada foi 55 ao
selecionar 02/02, assumirá chave 56 pois dará seqüência ao mês anterior.
SETORES -> Informe se a empresa vai utilizar Setores (para calcular gastos por departamentos).
Para utilizá-los, informe “S” neste campo e também nas contas contábeis no campo de setor e
cadastre-os nas opções 1.5.1, explicados adiante.
OBS.: Não existe hierarquia entre Centro de Custos e Setores, ou seja, no sistema setores não
totalizará em Centro de Custos. Trata-se apenas de uma outra forma de separação por
departamentos.
O sistema possui relatórios de balancete, Razão e Posição de saldos das Contas por Centro de
Custos e Setores.
PLANO DE CONTAS ÚNICO -> O sistema permite utilizar um mesmo cadastro de plano de contas
para várias empresas (todas com resposta “S”). Neste caso todo cadastro, alteração e exclusão de
históricos será simultâneo em todas as empresas.
Informe “N” para que a empresa tenha seu arquivo independente.
↓ CÓDIGO SINTÉTICO -> Trata-se do código reduzido da conta utilizado para o cadastro dos
lançamentos contábeis. Pode-se cadastrá-los em qualquer ordem, pois o código analítico é que
define os grupos das contas (se é despesa, receita, etc.). Ex.:
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Ao cadastrar a conta, o sistema gera o dígito automaticamente, não sendo necessário informá-lo no
cadastro. Veja como o dígito da conta é calculado pelo sistema
Ao efetuar o Encerramento do Exercício (opções 4.2 ou 4.3), as contas a partir do Grupo “3” são
encerradas (zeradas e transferidas para a conta de RESULTADO DO EXERCÍCIO). Utilize as
opções 9.3.4 para configurar os sinais das contas
GRAU DA CONTA -> O grau determina a subordinação da conta e também é definido pelo código
analítico. Ex.: Graus 1, 2, 3 e 4 são totalizadoras e as contas de Grau 5 são utilizadas para o cadastro
dos lançamentos. Ex.:
10000.00001-6 1 ATIVO
11100.00003-7 3 DISPONIVEL
As opções SALDO ANTERIOR, DEBITOS DO MÊS, CREDITOS DO MÊS E SALDO DO MÊS não
podem ser alteradas, pois serão atualizados automaticamente conforme digitação dos lançamentos.
CENTRO DE CUSTO -> Informe “S” para as contas que serão utilizadas para centro de custos. Este
campo não estará acessível se no cadastro de empresas foi informado “N” para Centro de Custos.
SETOR -> Informe “S” para as contas que serão utilizadas para setores. Este campo não estará
acessível se no cadastro de empresas foi informado “N” para Setores.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Nesta consulta é possível visualizar o cadastro das contas do plano bem como os saldos das
mesmas.
A tela abaixo é a mesma para consulta dos saldos em outras moedas e saldo consolidado.
↓ CÓDIGO SINTÉTICO -> Informe o número reduzido da conta cadastrado nas opções 1.2.1. Não
informe o dígito pois o mesmo será completado pelo sistema. É necessário informar uma conta para
utilizar todas as opções da consulta
- ALT+F2 COM/SEM ENCER. -> O encerramento é o zeramento das contas de receita/despesa após
conciliações. Esta consulta possibilita visualizar os saldos antes e depois do encerramento sem
desfazer o mesmo.
- ALT+F3 ORDEM ANALIT./SINT -> Analítica: consulta dos saldos das contas pelo código analítico
(cinco números à esquerda) Ex.: 1000000001-6
Sintética: consulta dos saldos das contas pelo código sintético (seis número à direita) Ex.:
1000000001-6
Ao acionar as teclas [1] POSTERIOR [2] ANTERIOR a pesquisa se dará pela ordem selecionada.
- ALT+F4 SLD MENSAL/ANUAL: para consulta de saldos da conta selecionada de todos os meses
do ano:
Para consultar os saldos e listar os relatórios em outra moeda é necessário seguir alguns passos:
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Consulta dos saldos consolidados com as mesmas opções acima citadas (ALT F2, ALT F3 e ALT
F4). A consolidação é a junção dos lançamentos de empresas matriz e filiais lançadas
separadamente. Para consultar este saldo é necessário executar antes a consolidação nas opções
4.1
DATA / CÓDIGO INICIAL-FINAL -> Informe o intervalo de datas e contas para consulta. Informe as
contas sem o dígito verificador.
TOTAL DIÁRIO <S/N> -> Informando “S” os lançamentos do razão serão totalizados dia a dia e ao
final total do mês. Informando “N” somente após listagem dos lançamentos será informado o total do
mês.
Na tela serão listados os lançamentos que compreendem o intervalo informado. Utilize as seguintes
teclas para navegar no razão:
Exemplo:
1.1.1.01.00004-2 4 CAIXA GERAL
1.1.1.01.00005-8 5 CAIXA-MATRIZ
Para excluir a conta 4-2 (seguindo o exemplo acima), é necessário excluir primeiro a conta 5-8 e
depois a 4-2.
Obs.: O sistema não permite a exclusão de conta se ela tiver movimentação no exercício
corrente.
IMPORTANTE: O plano de contas é um mesmo arquivo utilizado para exercícios diferentes. Portanto
a exclusão de uma conta no exercício corrente pode prejudicar a contabilidade do exercício anterior
se esta conta possuir saldo.
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1> IMP.NORMAL.: Implantação dos saldos das contas em moeda corrente (reais).
2> IMP.MOEDAS.: Implantação dos saldos das contas em outras moedas.
3> IMP.CONSOL.: Implantação dos saldos consolidados (matriz e filiais).
MOEDA PARA IMPLANTAÇÃO -> Este campo só pode ser alterada nos itens 2> IMP. Moedas e 3>
IMP. Consol. e serve para selecionar a moeda para implantação.
CONSOLIDADO -> Este campo só pode ser utilizada no item 3>Imp. Consol. e serve para implantar
os saldos consolidados entre matriz e filial.
CÓDIGO SINTÉTICO -> Informe o código sintético da conta (sem o dígito) a ser implantado o saldo.
SALDO ANTERIOR -> Informe o valor do saldo anterior da conta. Ex.: 100,00.
IMPORTANTÍSSIMO!
⊗ O valor das contas redutoras do Ativo e Passivo, tais como: Depreciação, Amortização, Devedores
duvidosos, Prejuízo, etc., devem ser implantadas com o sinal de menos (-) antes dos valores.
⊗ Após a implantação dos saldos, liste um balancete, para verificar se os valores informados estão
corretos e se os totais do Ativo e Passivo estão iguais.
⊗ A implantação de saldos pode ser feita a qualquer momento, mesmo os lançamentos já tenham
sido cadastrados. Após a implantação, pedir as opções 1. Manutenção Geral - 2.Plano de
Contas e 8.Atualização de Saldos.
DATA DO PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá sempre o último dia do mês selecionado,
porém é possível informar a data desejada.
↓ GRUPO INICIAL E FINAL -> Informe o grupo (código analítico) inicial e final. Serão impressos
todos os grupos informados neste intervalo. Para listagem de todos grupos, tecle ENTER nos dois
campos.
Nº DA FOLHA INICIAL -> Informe a folha inicial para dar continuidade ao outro relatório. Ex.:
Incorporação do plano ao Livro Diário.
1-COM SALDO/2-SEM SALDO -> Informe [1] para listagem do plano com os saldos das contas e [2]
para listagem do plano sem o saldo das contas.
SÓ CONTAS ESTOURADAS -> Informe “S” para listagem do plano apenas das contas com saldos
estourados. Ex.: Banco com saldo de R$ -100,00.
Esta informação só estará acessível se na opção anterior estiver selecionado o item 1-COM SALDO.
SALDO ANTERIOR -> Informe “S” para listagem das contas com o saldo anterior. Ex.: Conta 5-8:
saldo anterior de R$ 100,00 e saldo do mês de R$ 200,00.
Ao informar “S” o saldo a ser impresso será R$ 300,00
Ao informar “N” o saldo a ser impresso será R$ 200,00
Esta informação só estará acessível se na opção anterior estiver selecionado o item 1-COM SALDO.
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SÓ CONTAS COM MOVIMENTAÇÃO -> Informe “S” para listagem do plano somente das contas
que possuírem movimentação. Informe “N” para listagem do plano completo.
Nas opções 1.2.8 os saldos serão recalculados baseando-se nos lançamentos efetuados
anteriormente.
DATA / ↓ CODIGO - > Informe o intervalo de datas e contas (sem o dígito) para zeramento.
ZERAR IMPLANTAÇÃO -> Informe “N” se for apenas para recálculo. O saldo do período zerado
poderá ser recuperado através das opções 1.2.8 de “Atualização de Saldos”. Informe “S” para zerar
o saldo de implantação. A atualização não recupera saldos de implantação se o mesmo tiver sido
zerado.
Obs.: Se os saldos de implantação forem zerados, deverão ser implantados novamente, pois a
atualização não recupera saldos de “implantação” zerados.
Os saldos poderão ser atualizados em reais, em outra moeda, em real consolidado (matriz e filiais) e
em outra moeda consolidado.
Para cada moeda e consolidação, o sistema cria um arquivo separado, não influenciando os valores
em reais.
O histórico padrão poderá ter a descrição seguida do símbolo @ utilizado para dar uma pausa na
descrição do documento no momento do cadastro do lançamento.
Ex.: Histórico 22 - Pagto Dupl. conforme No. @@@. Ao pedir o histórico 22 no lançamento, o sistema
dará uma pausa para informar o número do documento. A quantidade de "@" na descrição, será a
quantidade de caracteres a serem informados.
↓ CÓDIGO DO HISTÓRICO -> Informe o código do histórico, não é necessário ordem seqüencial.
Podem ser cadastrados até 99999 históricos.
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Fax : (011) 2176.8888
↓ CONTA DÉBITO/CRÉDITO -> Informe a conta que deve ser debitada e creditada. No momento do
lançamento estas contas serão informadas automaticamente.
CÓDIGO DO HISTÓRICO.:01565
DESCRICAO...............:PROVISAO 13. SALARIO
CONTA DEBITO..........:3120170305-3-13º SALARIO
CONTA CREDITO.......:2110750037-3-13º SALARIO A PAGAR
Outras formas de histórico para serem complementados no lançamento.
GRUPO -> Informe neste campo uma letra para separar os históricos em grupos Ex.:
1-TÍTULO/2-NORMAL -> Esta opção pode ser utilizada em conjunto com a opção acima (GRUPO).
Para definir se o histórico é um título do Grupo(não recebe lançamento) ou normal (recebe
lançamentos). Ex.:
DESPESA/RECEITA -> Esta opção é utilizada para outra definir se o histórico é 3 - receita ou 4 -
despesa.
↓ HISTÓRICO -> Informe o código inicial e final do histórico a ser listado. Ex.: 00001 a 00050.
TIPO DE LISTAGEM -> Selecione o tipo de listagem dos históricos a ser impressa:
1-NORMAL....: Relatório onde são listados os códigos, as descrições e as contas débito e crédito.
Para esta opção só abrirá na sequência o campo CLASSIFICAÇÃO.
3-PROVISÃO..: Relatório em forma de planilha, onde são listados os históricos, conforme a definição
dos grupos (Despesas ou Receitas). Para esta opção só abrirá na sequencia o campo
CLASSIFICAÇÃO.
NÚMERO DE VIAS EM BRANCO -> Para listar planilhas de lançamentos em branco, sem os dados
do histórico.
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Fax : (011) 2176.8888
MESES -> Ao pedir a listagem TIPO PLANILHA, o sistema irá pedir os meses para planilhar os
lançamentos, podendo informar até 3 meses.
1.4 CENTRO DE CUSTOS
A opção de centro de custos é utilizada para calcular os gastos por departamentos e deve ser
habilitada no cadastro de empresas, caso contrário, aparecerá a seguinte mensagem:
As opções SALDO ANTERIOR, DEBITOS DO MÊS, CREDITOS DO MÊS E SALDO DO MÊS não
podem ser alteradas, pois serão atualizados automaticamente conforme digitação dos lançamentos.
DATA INICIAL/FINAL -> Informe a data (dia/mês/ano) inicial e final para a recuperação dos saldos.
↓ CENTRO CUSTOS INICIAL/FINAL -> Informe o código do centro de custos inicial e final para a
recuperação dos saldos.
CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda para recuperação de saldos em outra moeda,
cadastrado nas opções 1.6.
DATA INICIAL/FINAL -> Informe a data (dia/mês/ano) inicial e final para o zeramento dos saldos.
↓ CENTRO CUSTOS INICIAL/FINAL -> Informe o código do centro de custos inicial e final para o
zeramento dos saldos.
1.5 SETORES
A opção de setores é utilizada para calcular os gastos por departamentos e deve ser habilitada no
cadastro de empresas, caso contrário, aparecerá a seguinte mensagem:
↓ CÓDIGO -> Informe o código do setor com até 6 dígitos. O sistema assumirá sempre o código
sequencial, porém não é necessário cadastrá-lo em ordem numérica. Ex.: Centro custos 000601,
002314, etc.
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As opções SALDO ANTERIOR, DEBITOS DO MÊS, CREDITOS DO MÊS E SALDO DO MÊS não
podem ser alteradas, pois serão atualizados automaticamente conforme digitação dos lançamentos.
1.5.6 RECUPERAÇÃO DE SETORES
Esta opção é utilizada para recalcular saldos dos Setores após zeramento (1.5.7), caso exista algum
valor incorreto ou para converter os valores em outra moeda.
DATA INICIAL/FINAL -> Informe a data (dia/mês/ano) inicial e final para a recuperação dos saldos.
↓ SETOR INICIAL/FINAL -> Informe o código do setor inicial e final para a recuperação dos saldos.
MOEDA -> Informe o código da moeda para recuperação de saldos em outra moeda, cadastrado nas
opções 1.6.
DATA INICIAL/FINAL -> Informe a data inicial e final para o zeramento dos saldos.
↓ SETOR INICIAL E FINAL -> Informe o código do setor inicial e final para o zeramento dos saldos.
1.6 INDEXADORES
Os indexadores são índices utilizados para conversões de saldos em outras moedas.
CÓDIGO DO ÍNDICE -> Informe o código do índice, não sendo necessário cadastrá-los em ordem
numérica. Ex.: 001, 050, etc.
DESCRIÇÃO DO ÍNDICE -> Informe a descrição do índice. Ex.: DOLAR, SALÁRIO MÍNIMO.
ABREVIATURA DO ÍNDICE -> Informe a abreviatura do índice, se houver. Ex.: U$$, SM.
VALOR MENSAL S/N -> Informe “S” para índice com valores mensal e “N” para o índice com valor
diário.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
LCTO N.º -> O sistema numera automaticamente os lançamentos. Esta numeração será utilizada
para pesquisar / identificar lançamentos, quando necessário.
DOC. N.º -> Este campo refere-se ao cadastro de empresas - opção “número lançamento
automático” . Se foi informado “S”, o sistema assume o mesmo número do campo acima (LCTO N
°). Se foi informado “N”, será permitido informar o número do documento.
LOTE N°° -> O preenchimento deste campo é opcional. O lote pode ser utilizado tanto para
lançamentos simples (débito contra crédito e crédito contra débito) em lote como para lançamentos
múltiplos (vários créditos para vários débitos, vários débitos para vários créditos, múltiplo à débito e
múltiplo à crédito).
Para trabalhar em lote, neste campo tecle ALT F2, caso contrário, passe com ENTER neste campo.
Veja mais sobre os tipos de múltiplos nos textos abaixo no TÓPICO ALT-F2 LOTE após explicações
sobre a tela de lançamentos.
DD/MM/AA -> Informe o dia do lançamento, pois o mês e o ano, o sistema traz automaticamente
conforme o período selecionado na opção 8.Seleção Mês Movto.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
DATA DEFLAÇÃO -> Este campo refere-se ao que foi respondido no cadastro de empresas. Só
estará ativado se a resposta foi “S”.
↓ HISTÓRICO N.º -> Informe o código do histórico padrão cadastrado nas opções 1.3. Se o mesmo
ainda não estiver cadastrado, aparecerá a seguinte mensagem:
Onde “S” abrirá a tela de cadastro de históricos e “N” o cursor volta ao campo para mudar código
informado.
Para passar neste campo sem informar um histórico padrão, tecle ENTER no campo em branco ou
digite 99999. Desta forma os campos DESCR., CONTA DB., CONTA CR., deverão ser informados
manualmente.
DESCR. -> Será preenchido automaticamente se informado um histórico padrão no campo anterior,
podendo ser complementado se necessário. Se foi 99999 informe a descrição do histórico referente
ao documento a ser lançado.
Nas opções 9.3.4 Configuração de empresa configure a melhor forma de utilizar os históricos.
Segue as opções:
↓ CONTA DB / CONTA CR -> Informe o código da conta contábil cadastrada nas opções 1.2.1.
Nas opções 9.3.4 Configuração de empresa pode-se configurar se deseja ou não, informar o dígito
da conta ao cadastrar os lançamentos.
Onde “S” abrirá a tela de cadastro de plano de contas e “N” o cursor volta ao campo para mudar
código informado.
↓ C.CUSTO/SETOR (DÉBITO) / (CRÉDITO) -> Informe o código do centro de custos e/ou setor
cadastrados nas opções 1.4 e 1.5
OBS.: Estes campos só serão habilitados se as contas contábeis informadas estiverem cadastradas
como “S” para Centro de Custo e/ou Setor.
Para que o sistema não permita cadastrar um lançamento sem informar o centro de custo e o setor,
acesse as opções 9.3.4 e informe “S” no campo “trava c.custo/setor no lançamento”.
VALOR -> Informe o valor do lançamento contábil, utilizando ponto final (.) para definir as casas
decimais.
Legenda:
ALT-F2 - Abrir lote de lançamentos (ativada até o campo histórico). Veja detalhes no TOPICO ALT-
F2 LOTE
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
ALT-F4 - Busca através de filtro dos lançamentos contábeis. Esta função é ativada somente quando
pressionado ALT-F3 antes). Pode ser utilizada na tela de cadastro, alteração, consulta e exclusão de
lançamentos. Veja mais detalhes no TOPICO ALT-F4 FILTRO.
ALF-F5 - Consulta do saldo do Plano de Contas atualizado. Poderá ser utilizada na tela de cadastro,
alteração, consulta e exclusão de lançamentos.
ALT-F6 - Consulta do saldo do centro de custos atualizado. Poderá ser utilizada na tela de cadastro,
alteração, consulta e exclusão de lançamentos.
ALT-F7 - Consultar do saldo de setores atualizado. Poderá ser utilizada na tela de cadastro,
alteração, consulta e exclusão de lançamentos.
ALT-F2 LOTE
Para abrir o lote tecle ALT-F2 na tela de lançamentos (opções 2.1). Sobre a tela de lançamentos
aparecerá o seguinte quadro:
NÚMERO DO LOTE -> O sistema traz o número do lote a partir do “3” pois o lotes número “1” é
reservado para uso interno do sistema e o lote número “2” é utilizado para lançamentos de
implantação gerados nas opções 2.6.
VALOR TOTAL DO LOTE -> Esta informação é opcional e pode ser utilizada para conferência do
lote enquanto o mesmo estiver sendo lançado.
FECH.MUL AUT.: Neste campo será determinado se o lote será automático ou não. Veja abaixo a
diferença entre eles:
N -> LOTE NÃO AUTOMÁTICO: Significa que os lançamentos serão múltiplos (vários créditos à
vários débitos ou vários débitos à vários créditos) cujo fechamento será efetuado pelo usuário.
Durante o cadastro dos lançamentos o sistema vai apresentando no rodapé, a diferença entre o
débito e o crédito até que os lançamentos efetuados totalizem deixando débito e crédito com o
mesmo valor.
Caso os valores lançados sejam maiores ou menores que o valor informado no total do lote
(opcional), no rodapé da tela serão mostrados os valores de débito/crédito no campo “diferença”.
Se necessário tecle ALT-F2 para alterar o valor do lote e em seguida peça a totalização nas opções
2.8.
Para continuar lançando em um lote já encerrado, informe o número do lote no campo “Lote n.º” e o
sistema apresentará a pergunta:
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Ao informar “S” o lote encerrado será re-aberto e ao informar “N”, o campo “Lote n.º” será limpo.
S -> LOTE AUTOMÁTICO: Significa que o lote de múltiplos será somente à débito ou somente à
crédito. Esta resposta abrirá o próximo campo para informar a conta em que este lote será fechado.
Durante o cadastro dos lançamentos o sistema vai apresentando no rodapé, a diferença. Quando o
lote estiver totalmente lançado abra um novo lançamento que será o de fechamento informando o
histórico. No campo da conta contábil, tecle ALT-F8 e o sistema fará um lançamento, na conta pré
determinada na abertura do lote, com o valor da diferença fechando o lote.
Se for lançado um valor maior ou menor que o total do lote, no fechamento com ALT+F8, será
apresentada a seguinte pergunta:
“O LOTE NÃO SERÁ FECHADO COM SEU VALOR TOTAL - CONFIRMA S/N?”
Ao informar “N”, será permitido voltar e alterar o valor do lançamento errado ou cadastrar os
lançamentos restantes, e posteriormente deverá ser executada a totalização de lotes nas opções 2.8.
Ao informar “N”, o lote será fechado com o valor anterior, deixando na tela o valor da diferença a
lançar para que sejam cadastrados os demais lançamentos para fechar o lote alterado.
Ao informar “S”, o sistema altera automaticamente o valor do lote de acordo com os valores dos
lançamentos.
CONTA DE FECHAMENTO -> Este campo será habilitado se no campo anterior (FECH.MUL.AUT) a
resposta foi “S”. Informe o número da conta (com o dígito) em que o lote de múltiplos será fechado.
C. CUSTO FECHAMENTO -> Este campo será habilitado se a conta informada no campo anterior
(CONTA DE FECHAMENTO) foi cadastrada como “S” para Centro de Custos. Informe o código do
centro de custos em que o lote será fechado.
SETOR FECHAMENTO -> Este campo será habilitado se a conta informada no campo CONTA
FECHAMENTO foi cadastrada como “S” para setores. Informe o código do setor em que o lote será
fechado.
D>DÉBITO/C>CRÉDITO -> Este campo só será habilitado para LOTE AUTOMÁTICO. O múltiplo
será a débito, quando houver diversos créditos para um débito e será a crédito, quando houver
diversos débitos para um crédito.
ALT-F4 FILTRO
O filtro torna mais fácil a procura de determinados lançamentos de forma simples e direta. Para
utilizá-la é necessário antes de acionar a função de consulta, teclando ALT-F3 na tela de cadastro e
em alteração, consulta e exclusão é necessário selecionar um número de lançamento, seguido da
tecla ATL-F3.
Serão listados em tela os lançamentos do mês selecionado. Tecle ALT-F4 e o sistema apresentará a
tela do filtro como segue:
19
S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
TIPOS DE FILTRO -> Utilize as setas (para baixo e para cima) para navegar entre as opções,
ENTER marcar o filtro e ESC para visualizar o resultado da pesquisa.
LOTE 00000 -> para consultar os lançamentos de um lote. Só funcionará nas opções 2.2 Alteração,
2.3 Consulta e 2.4 Exclusão.
Informe no campo LCTO o número de um lançamento que compõe o lote a ser consultado, em
seguida ALT-F3 e ALT-F4. Onde está 00000 aparecerá o número do lote a consultar, tecle ENTER
para marcar e ESC para visualizar os lançamentos.
DÉBITO -> para consultar todos os lançamentos múltiplos à débito cadastrados no mês selecionado.
Tecle Enter para marcar e ESC para visualizar os lançamentos.
CRÉDITO -> para consultar todos os lançamentos múltiplos à crédito cadastrados no mês
selecionado, tecle ENTER para marcar e ESC para visualizar os lançamentos.
OUTROS -> consulta dos lançamentos pelo conteúdo de cada campo do cadastro para lançamentos
simples e múltiplos.
Ao marcar a opção OUTROS na tela ao lado SELEÇÃO DOS CAMPOS serão listados os campos da
tela de lançamentos para utilizar o filtro. São eles:
Tecle ENTER para escolher o campo pelo qual deseja efetuar a consulta. O cursor irá para o quadro
OPER. MATEM. com as seguintes opções:
(>) MAIOR QUE, (<) MENOR QUE, (=) IGUAL, (>=) MAIOR IGUAL, (<=) MENOR IGUAL
Exemplos:
Tecle ESC para sair de todas as telas do filtro, serão listados todos os lançamentos cujo
número da chave sejam maiores que 150.
Ao selecionar o tipo de busca a ser utilizada, o sistema apresenta outra tela com os operadores para
informar mais de um tipo de busca:
AND -> E
Selecionando esta opção o campo STRING PARA FILTRO será aberto novamente para informação
de um outro campo. Exemplo pesquisa pelo número da CHAVE > 150 E pela DATA DO
LANÇAMENTO=01/02
OR -> OU
Selecionando esta opção o campo STRING PARA FILTRO será aberto novamente para informação
de um outro campo. Exemplo pesquisa pelo número da CHAVE > 150 OU pela DATA DO
LANÇAMENTO=01/02
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Outro Exemplo: Ao pedir a consulta pelo número de chave maior que 300, informar também que a
chave pode estar entre 300 e 500.
chave>300.OR.chave<500
OBS.:
- Nos campos CONTA A DÉBITO e CONTA A CRÉDITO deve ser informado apenas o código
sintético sem o dígito. (quando o código sintético tiver zeros à esquerda não é preciso informá-los)
Ex.: 1110100005-8, informar apenas 5).
- O campo VALOR deve ser utilizado ponto (.) para separar as casas decimais. Ex.: 1.000,00 informe
1000.00
- O campo NÚMERO DA ESTAÇÃO é utilizado para filtrar um lançamento pela estação/terminal que
o cadastrou. O número da estação é informado no arquivo AUTOEXEC.BAT ou no BR.BAT. O
número da estação sempre será composto por 3 dígitos> Ex.: 001
- O Campo LANÇAMENTO ENC. MENSAL é utilizado para filtrar os lançamentos pelo tipo de
encerramento mensal (zeramento de receitas e despesas mês a mês) A linha de string para filtro
será: LCTENC=.T.
- O Campo LANÇAMENTO ENC. ANUAL é utilizado para filtrar os lançamentos pelo tipo de
encerramento anual (zeramento de receitas e despesas no mês de dezembro. A linha de string para
filtro será: LCTANOENC=.T.
[1] Normal -> Consulta dos lançamentos somente da Matriz / Empresa única
[2] Consolidada -> Consulta dos lançamentos da Matriz consolidada com as Filiais. Para esta
consulta antes deve ser executada a Consolidação nas opções 4.1.
Quando um lançamento for excluído dentre outros já cadastradas, o número do mesmo ficará em
aberto, não podendo ser re-utilizado.
Para renumerar esses lançamentos, faça a Renumeração na Emissão do Diário - opções 2.7.1.
informando “S” no campo RENUMERA ARQ. LANÇAMENTOS.
Quando tratar-se de exclusão de um lançamento múltiplo com fechamento não automático: informe
o número do lançamento, tecle ENTER e aparecerá a seguinte tela, para lançar acerto da diferença
que esta exclusão vai gerar.
21
S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Se for excluído um lançamento à débito, a diferença deve ser acertada em um lançamento à crédito,
Se for excluído um lançamento à crédito, a diferença deve ser acertada em um lançamento à débito.
Pode-se ainda não acertar a diferença: tecle ESC duas vezes para sair da tela de acerto dos
valores, e faça um novo lançamento para fechar o lote (neste caso o sistema traz o número do lote
automaticamente ao acessar a tela de cadastro).
Ao informar “S”, o sistema irá excluir o número do lote para ser reutilizado para outros lançamentos.
e ao informar “N”, o número deste lote será inutilizado. Na abertura de um novo lote o número será
posterior ao lote excluído.
Obs.: Essa alteração é válida somente para lote com fechamento automático.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
DATA -> Será preenchido pelo sistema como dia 01/01 do ano selecionado.
HISTÓRICO PADRÃO -> Informe o histórico com que este lançamento será gravado e
posteriormente listado no diário.
Caso seja necessário refazer a implantação ou transferir do exercício anterior novamente, faça a
exclusão do lote 2 (utilizado exclusivamente para esses lançamentos), e implante o saldo correto
antes de executar esta rotina.
2.7.1. EMISSÃO DO DIÁRIO
Refere-se à listagem dos lançamentos para composição do Livro Diário ou para conferência.
DATA DE PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá sempre essa data conforme a configuração
informada nas opções 9.3.1 - Data a ser impressa nos relatórios.
DATA INICIAL E FINAL -> Informe o período a emissão do diário. O sistema assumirá sempre o 1º e
o último dia do mês selecionado, podendo ser alterado conforme sua necessidade.
N.º FOLHA INICIAL -> Informe o número da primeira folha do livro. Ex.: 0002 pois a 0001 seria para
o termo de abertura.
N.º FOLHA PARA COMEÇAR IMPRESSÃO -> Se a listagem for interrompida por queda de energia,
travamento do computador ou problema na impressora, utilize esta opção para dar continuidade ao
relatório do ponto onde o mesmo parou. Ao pedir a listagem novamente os campos deverão ser
preenchido de forma idêntica à listagem anterior.
Exemplo: Listagem de 01/01/02 à 30/06/02, folha inicial 0002. Impressão interrompida, por queda de
energia, na folha 125 do mês de Março.
O sistema irá imprimir o livro normalmente, contando internamente das páginas 0002 até a 0124, e
imprimirá a 0125 em diante, evitando assim a perda das 124 páginas que já haviam sido impressas.
↓ N.º DA CONTA -> Informe o código para imprimir os lançamentos apenas de uma conta.
CHAVE INICIAL E FINAL -> Informe o número do lançamento inicial e final para a listagem parcial ou
tecle “ENTER” em ambos os campos para listagem geral.
CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda (opções 1.6.1) para emissão do Diário em outra
moeda. Para isso, deve-se recuperar o saldo em outra moeda antes (opções 1.2.8.2).
CONSOLIDADO -> Informe “S” para a emissão do Diário consolidado (com lançamentos da matriz e
filiais). Para isso deve-se consolidar os lançamentos antes (opções 4.1).
ESTOURADAS -> Informe “S” para a listagem das contas com saldo estourado. Ex.: Conta credora
com saldo positivo e Conta devedora com saldo negativo.
TIPO ENCERRAMENTO A UTILIZAR -> Informe o tipo de encerramento a considerar para listagem
do Diário: “Sem Encerramento” , “Encerramento mensal” ou “Encerramento anual”
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Caso tenha sido efetuado o Encerramento Mensal ou Anual e a listagem for pedida Sem
Encerramento não serão listados os lançamentos gerados para o encerramento.
RENUMERA ARQ. LANÇAMENTO -> Informe “S” para que os lançamentos sejam renumerados por
ordem de data.
NÚMERO MÁXIMO DE PÁGINAS POR DIÁRIO -> Informe o limite máximo de páginas por Diário.
Ex.: 500.
Neste exemplo o número máximo de páginas do Diário será 0500. Quando o número da folha chegar
a 0499, o sistema irá começar a numeração novamente abrindo um outro livro com página 0002 (001
- Termo de Abertura, 0500 - Termo de Encerramento).
Nas opções 9.3.1. Config. Sistema, pode-se alterar o CONTADOR DE PÁGINAS DOS LIVROS:
Sequencial “S”: após a folha 0499, viria a 0502
Sequencial “N”: após a folha 0499, viria a 0002
DATA DO PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá sempre essa data conforme a configuração
informada nas opções 9.3.1 - Data a ser impressa nos relatórios.
LOTE INICIAL E FINAL -> Informe os parâmetros para listagem parcial ou ENTER para assumir
TODOS.
SEPARA RELATÓRIO POR LOTES -> Informe “S” para a listagem dos lotes separadamente. Ex.:
Lote 3 em uma folha, lote 4 em outra.
2.8. TOTALIZAÇÃO
Esta opção é utilizada para recalcular valores de débito e crédito disponíveis na tela de lançamentos,
bem como acertar diferenças em lotes não fechados corretamente.
TOTALIZA CAMPO DE TOTAL DE LOTE -> Informe “S” para totalizar o “valor total” dos lotes de
lançamentos. Serão acertadas algumas diferenças referentes a lotes em aberto. Informe “N” para
acertar apenas os valores dos lançamentos simples.
2.9 SEPARAÇÃO/JUNÇÃO
A separação é utilizada para excluir vários lançamentos sequenciais de uma só vez. E a junção para
retornar os últimos lançamentos excluídos via separação.
[1] SEPARAÇÃO -> exclusão de lançamentos de uma única vez. Informe o número do lançamento
INICIAL e FINAL para serem excluídos.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Obs.: Quando tratar-se de separação de lote de múltiplos, informe todo o lote pois o sistema não
separa o lote pela metade, apresentando a seguinte mensagem: VOCE DEVE INFORMAR TODO O
INTERVALO DE MULTIPLOS!
DATA DO PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá sempre essa data conforme a configuração
informada nas opções 9.3.1 - Data a ser impressa nos relatórios.
MÊS INICIAL E FINAL -> Informe o intervalo de meses para listagem do balancete.
- Quando solicitado mais de um mês o balancete será listado no formato do exemplo abaixo:
BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO/2002 A JUNHO/2002
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
* -- DESCRICAO -- * *SALDO ANTERIOR* * MVTO. DEBITO * *MVTO.CREDITO * *SALDO
EXERCICIO* MES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
* A T I V O *
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
Para listar balancete de vários meses desmembrados utilize a opção que se encontra mais adiante
SEPARA RELATÓRIO POR MÊS.
Para imprimir o balancete de um único mês repita o número do mês nos dois campos.
↓ CONTA INICIAL E FINAL -> Informe o intervalo de contas para emissão do balancete parcial ou
tecle ENTER para assumir todas as contas.
N.º FOLHA INICIAL -> Informe o número da primeira folha do balancete, caso o mesmo seja
continuação do diário.
N.º FOLHA PARA COMEÇAR IMPRESSÃO -> Se a listagem for interrompida por queda de energia,
travamento do computador ou problema na impressora, utilize esta opção para dar continuidade ao
25
S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
relatório do ponto onde o mesmo parou. Ao pedir a listagem novamente os campos deverão ser
preenchido de forma idêntica à listagem anterior.
CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código para listar o balancete em outra moeda. Para isso, deve-se
antes recuperar o saldo nas opções 1.2.8.2.
SALDO ANTERIOR -> Selecione como esta coluna deve ser impressa no balancete:
1> SEM ENCERRAMENTO - não incluir no saldo anterior os lançamentos gerados no encerramento
mensal.
2> COM ENCERRAMENTO - incluir no saldo anterior os lançamentos gerados no encerramento
mensal: serão listadas as colunas do ATIVO/PASSIVO iguais e as
contas de RECEITA/DESPESAS zeradas.
3> SD.DE IMPLANTACAO - somente saldo de implantação.
4> SEM SALDO - coluna sairá zerada e na coluna SALDO EXERCICIO será considerado o valor
do mês descontado o saldo anterior.
MOVIMENTO DO MÊS -> Selecione como o movimento (débito e crédito) deve ser impresso no
balancete:
1> SEM ENCERRAMENTO - não incluir os lançamentos gerados no encerramento mensal. O saldo
do balancete será acumulativo.
2> ENCERRAMENTO MENSAL - incluir os lançamentos gerados com o encerramento mensal. Serão
listadas as colunas do ATIVO/PASSIVO iguais e as contas de
RECEITA/DESPESAS zeradas.
3> ENCERRAMENTO ANUAL - Esta opção só aparecerá ser o encerramento anual foi executado.
Utilize-a para incluir
Obs.: a opção SEM ENCERRAMENTO nos campos SALDO ANTERIOR e MOVIMENTO DO MÊS
permitem visualizar os saldos antes do encerramento sem necessariamente excluir o mesmo ou
retornar algum backup.
IMPRIME ÍNDICE DE LIQUIDEZ -> Informe “S” para listar no final do balancete o cálculo do Ativo
Circulante dividido pelo Passivo Circulante obtendo um resultado sobre a situação da empresa: se o
índice for igual ou superior a 1 pode-se considerar um resultado satisfatório.
SINTÉTICO -> Informe “S” para listar um balancete resumido contendo apenas as contas
totalizadoras (do grau 1 ao 4) e “N” para listar todas as contas.
GRUPOS ANALÍTICOS -> Se na opção anterior for informando “S”, pode-se especificar quais
grupos de contas serão exceção à regra. Ou seja, só imprimirá contas de grau 1 à 4, porém dos
grupos relacionados nesta opção serão impressas as contas de grau 1 à 5.
GRUPOS SINTÉTICOS -> Se na opção anterior for informado “N”, pode-se especificar quais grupos
de contas serão exceção à regra. Ou seja, imprimirá todas as contas em todos os graus, porém dos
grupos informados nesta opção serão impressas as contas de grau 1 à 4.
IMPRIME O CÓDIGO DA CONTA -> Informe “N” para listar o balancete apenas com a descrição das
contas e seus saldos e “S” para listar com o número da conta.
TRIMESTRAL -> Informe “S” para obter a listagem do balancete trimestral: em relação ao mês
pedido. Se foi pedido o balancete de um mês e esta opção for habilitada será impresso o balancete
do trimestre a que este mês pertence.
CONSOLIDADO -> Informe “S” para listagem consolidada (com saldos da matriz e filiais que tenha
sido lançadas em empresas separadas). Para isso deve-se antes consolidar os lançamentos antes
(opções 4.1).
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
SEPARA RELATÓRIO POR MÊS -> Informe “S” para que o sistema desmembre os balancentes por
mês quando solicitado a impressão de vários meses. Dessa forma, será impresso um balancete para
cada mês, caso contrario, será impresso em um só balancete, todos os meses selecionados.
IMPRIMIR SINAL (-) NO ATIVO/PASSIVO -> Informe “S” para a listagem do balancete com sinal (-)
nas contas de natureza credora (Passivo e Receita) e nas contas do Ativo e Despesas que
estiverem com saldo estourado.
O sistema assumirá sempre “S”. Dessa forma, a listagem do balancete apresentará o sinal (-) e ao
informar “N”, o sistema apresentará os valores entre parênteses para simbolizar que o saldo está
irregular.
Ex.: Banco estourado em 500,00: será (500,00).
Todos os campos abaixo são os mesmos para Balancete por Centro de Custo e Setores.
Modelo de impressão:
DATA DO PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá sempre essa data conforme a configuração
informada nas opções 9.3.1 - Data a ser impressa nos relatórios.
MÊS INICIAL E FINAL -> Informe o período para listagem. Será listado um mês em cada página.
C.CUSTO/SETOR INICIAL E FINAL -> Informe os códigos inicial e final para emissão do balancete
parcial ou tecle ENTER para assumir todos os códigos.
CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso,
deve-se recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.4.6 / 1.5.6.
SALDO ANTERIOR -> Informe “S” para listar o saldo anterior. Este valor estará compondo o saldo
atual e “N” para não considerar o saldo anterior. O saldo atual será composto apenas pelo
movimentação do mês.
CONSOLIDADO -> Informe “S” para listagem do saldos unificados de matriz e filiais que tenham
sido lançadas em empresas separadas. Para isso deve-se antes consolidar os lançamentos (opções
4.1) e “N”: para listar apenas o balancete da matriz independente de ter efetuado a consolidação.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
RESUMO POR GRUPOS -> Informe “S” para demonstrar após cada centro de custo / setor um
resumo dos contas totalizadas em seu grau 1.
TOTAIS A CADA GRUPO -> Informe “S” para totalizar cada grupo de contas analíticas e “N” para
listar somente as contas.
DATA DE PROCESSAMENTO -> será preenchida conforme configuração nas opções 9.3.1 - Data a
ser impressa nos relatórios.
DATA INICIAL E FINAL -> Informe o período (dia e mês) para a listagem.
CÓDIGO INICIAL E FINAL -> o número sintético da conta (sem o dígito) para listagem parcial ou
tecle ENTER para assumir todas as contas.
N.º FOLHA INICIAL -> o número a ser impresso na primeira folha do relatório para numeração de
páginas.
N.º FOLHA PARA COMEÇAR IMPRESSÃO -> Se a listagem for interrompida por queda de energia,
travamento do computador ou problema na impressora, utilize esta opção para dar continuidade ao
relatório do ponto onde o mesmo parou. Ao pedir a listagem novamente os campos deverão ser
preenchido de forma idêntica à listagem anterior.
CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso,
deve-se recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.2.8.2.
TOTAL DIÁRIO -> Informe “S” para totalizar os saldos por dia e “N”: para totalizar o mês ao final da
listagem do conteúdo da conta.
CONTRA-PARTIDA -> Informe “S” para incluir na listagem uma coluna com a contra-partida utilizada
para cada lançamento e “N” para a coluna da contra-partida não ser incluída no razão.
CONSOLIDADO -> Informe “S” para listagem do saldos unificados de matriz e filiais que tenham
sido lançadas em empresas separadas. Para isso deve-se antes consolidar os lançamentos (opções
4.1) e “N” para listar apenas o razão da matriz independente de ter efetuado a consolidação.
SEPARA RELATÓRIO POR CONTAS -> Informe “S” para incluir quebra de página a cada conta, ou
seja, cada conta será impressa em um nova página e “N” para as contas serem listadas numa
mesma página separadas por uma linha.
NÚMERO MÁXIMO DE PÁGINAS POR RAZÃO -> Informe o limite máximo de páginas por Livro
Razão. Ex.: 500.
Neste exemplo o número máximo de páginas do Livro Razão será 0500. Quando o número da folha
chegar a 0499, o sistema irá começar a numeração novamente abrindo um outro livro com página
0002 (001 - Termo de Abertura, 0500 - Termo de Encerramento).
Nas opções 9.3.1. Config. Sistema, pode-se alterar o CONTADOR DE PÁGINAS DOS LIVROS:
Sequencial “S”: após a folha 0499, viria a 0502, Sequencial “N”: após a folha 0499, viria a 0002
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
DATA INICIAL E FINAL -> Informe o período (dia e mês) para a listagem.
CÓDIGO INICIAL E FINAL -> Informe o código do centro de custos/setor inicial e final para listagem
parcial ou tecle ENTER para assumir todas os códigos
N.º FOLHA INICIAL -> o número a ser impresso na primeira folha do relatório para numeração de
páginas.
N.º FOLHA PARA COMEÇAR IMPRESSÃO -> a listagem for interrompida por queda de energia,
travamento do computador ou problema na impressora, utilize esta opção para dar continuidade ao
relatório do ponto onde o mesmo parou. Ao pedir a listagem novamente os campos deverão ser
preenchido de forma idêntica à listagem anterior.
CÓDIGO DA MOEDA -> o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso, deve-se
recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.4.6. / 1.5.6.
TOTAL DIÁRIO -> Informe “S” para totalizar os saldos por dia e “N”: para totalizar o mês ao final da
listagem do conteúdo da conta.
CONTRA-PARTIDA -> Informe “S” para incluir na listagem uma coluna com a contra-partida utilizada
para cada lançamento e “N”: para a coluna da contra-partida não ser incluída no razão.
CONSOLIDADO -> Informe “S” para listagem do saldos unificados de matriz e filiais que tenham
sido lançadas em empresas separadas. Para isso deve-se antes consolidar os lançamentos (opções
4.1). “N”: para listar apenas o razão da matriz independente de ter efetuado a consolidação.
DATA INICIAL E FINAL -> Informe o período (dia e mês) para a listagem.
CÓDIGO INICIAL E FINAL -> Informe o código do centro de custos/setor inicial e final para listagem
parcial ou tecle ENTER para assumir todas os códigos.
CONTA INICIAL E FINAL -> Informe o código sintético da conta (sem o dígito) inicial e final para
listagem parcial ou tecle ENTER para assumir todas as contas.
N.º FOLHA INICIAL -> o número a ser impresso na primeira folha do relatório para numeração de
páginas.
N.º FOLHA PARA COMEÇAR IMPRESSÃO -> a listagem for interrompida por queda de energia,
travamento do computador ou problema na impressora, utilize esta opção para dar continuidade ao
relatório do ponto onde o mesmo parou. Ao pedir a listagem novamente os campos deverão ser
preenchido de forma idêntica à listagem anterior.
29
S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
CÓDIGO DA MOEDA -> o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso, deve-se
recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.4.6. / 1.5.6.
TOTAL DIÁRIO -> Informe “S” para totalizar os saldos por dia e “N” para totalizar o mês ao final da
listagem do conteúdo da conta.
CONSOLIDADO -> Informe “S” para listagem do saldos unificados de matriz e filiais que tenham
sido lançadas em empresas separadas. Para isso deve-se antes consolidar os lançamentos (opções
4.1). “N”: para listar apenas o razão da matriz independente de ter efetuado a consolidação.
DATA DE PROCESSAMENTO -> será preenchida conforme configuração nas opções 9.3.1 - Data a
ser impressa nos relatórios.
DIA INICIAL E FINAL -> Informe o dia inicial e final para a listagem.
GRUPO INICIAL E FINAL -> Informe o grupo inicial e final (código analítico) para a listagem.
Exemplo: conta 1120100004-2. Ex.: 11201 como inicial e final: serão listadas todas as contas que
compões este grupo.
SEPARA RELATÓRIO POR DIA -> Informe “S” para listar com quebra de página à cada dia. Ex. dia
01 na folha 0001, dia 02 na folha 0002, etc e . “N” para listar os saldos das contas acumuladas entre
o dia inicial e final.
DATA DE PROCESSAMENTO -> será preenchida conforme configuração nas opções 9.3.1 - Data a
ser impressa nos relatórios.
MÊS INICIAL E FINAL -> Informe o mês inicial e final para a listagem. Este relatório deve ser
impresso em até seis meses, pois cada mês é impresso em uma coluna (mais de 6 meses não
caberia no relatório). Ex.: 01 a 06.
GRUPO INICIAL E FINAL -> Informe o grupo inicial e final (código analítico) para a listagem.
Exemplo: conta 1120100004-2. Ex.: grupo 11201 como inicial e final: serão listadas todas as contas
que compõem este grupo.
Obs.: apesar de pedir o relatório por código de grupo no mesmo será impresso apenas a descrição
de cada conta.
SEPARA RELATÓRIO GRUPO -> Informe “S” para listar com quebra de página à cada grupo.
Na coluna PERCENTUAL deste relatório, será informado quando cada conta representa no grupo,
baseado em seus valores finais
30
S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Serão listados os saldos dos centros de custos /setores e as contas que os compões com seus
respectivos saldos mês a mês
DATA DE PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá data do último dia do mês selecionado
podendo ser alterada conforme a necessidade.
MÊS INICIAL E FINAL -> Informe o período inicial e final para a listagem.
CENTRO DE CUSTO/SETOR INICIAL E FINAL -> Informe o código inicial e final para listagem
parcial ou tecle ENTER para listar todos os códigos
DATA DE PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá data do último dia do mês selecionado
podendo ser alterada conforme a necessidade.
MÊS INICIAL E FINAL -> Informe o período inicial e final para a listagem.
CONTA INICIAL E FINAL -> Informe o código sintético da conta contábil (sem o dígito) inicial e final
para emissão parcial ou tecle ENTER para todas as contas.
4.1 CONSOLIDAÇÃO
Esta opção é utilizada para unificar saldos de matriz e filiais que tenham sido escrituradas em
empresas separadas, gerando assim informações sobre cada empresa do grupo individualmente e
totalizados na matriz.
CONSOLIDA ATÉ O MES -> Informe o mês até o qual o saldo deve ser consolidado. Será
considerado o saldo anterior até o mês informado.
MATRIZ -> sistema assumirá o nome da matriz a ser consolidada, conforme seleção da empresa não
podendo ser alterado.
31
S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Esta opção é utilizada para gerar os lançamentos de zeramento das contas de Receita e Despesa
utilizando como contra partida a conta Resultado do Exercício.
Para encerramento mensal, basta selecionar o mês a ser encerrado e executar esta opção.
Para encerramento anual, selecione o mês de Dezembro.
Mesmo executando o encerramento, tanto mensal como anual, existe a opção de consultar de
saldos e emitir listagens com os valores apurados antes do encerramento.
DATA DO LANÇAMENTO -> É a data com que os lançamentos de encerramento serão cadastrados.
Para encerramento mensal, o sistema assumirá sempre a data do último dia do mês selecionado,
podendo ser alterado conforme a necessidade. Para encerramento anual, o sistema assumirá
sempre a data de 31/12 do ano selecionado.
HISTÓRICO PADRÃO -> É o histórico com que os lançamentos de encerramento serão cadastrados.
O sistema assumirá o histórico: TRANSFERENCIA PARA APURACAO DE RESULTADO, porém o
mesmo pode ser alterado se necessário.
ENCERRAR ARQUIVO CONSOLIDADO -> Informe “S” para encerrar o saldo unificado de matriz e
filial e gerar os lançamentos na matriz e “N”: encerrar apenas o saldo da empresa selecionada,
sendo que o mesmo procedimento deverá ser efetuado nas filiais.
EXERCÍCIO ATUAL -> O sistema traz automaticamente o exercício atual de acordo com o ano
selecionado.
EXERCÍCIO DESTINO -> O sistema traz automaticamente o exercício seguinte baseando-se no ano
informado no campo anterior.
EMPRESA INICIAL E FINAL -> Informe o número de empresa inicial e final para transferir os saldos
de várias empresas ao mesmo tempo. Para transferir apenas a empresa selecionada tecle ENTER
nos dois campos.
TIPO DE ENCERRAMENTO A UTILIZAR -> Informe qual o tipo de encerramento que foi efetuado:
1> ENCERRAMENTO MENSAL 2> ENCERRAMENTO ANUAL
ZERA DESPESAS/RECEITAS -> Informe “S” para levar ao exercício seguinte os saldos de
Despesas e Receitas zerados mesmo que o encerramento não tenha sido efetuado.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Informe “S” para que os lançamentos do mês selecionado sejam bloqueados e apenas o usuário
SUPERVISOR ou aqueles que tenham EQUIVALÊNCIA AO SUPERVISOR consegam cadastrar,
alterar ou excluir lançamentos e “N” para que os lançamentos do mês selecionado continuem
sujeitos à alteração, consulta e exclusão.
Com esta opção ativa se algum usuário comum tentar cadastrar, alterar ou excluir lançamentos
aparecerá a seguinte mensagem:
Informe “S” para que os lançamentos fiquem disponíveis para alteração, consulta e exclusão e “N”
para continuar bloqueados.
5. BALAN./DEMONS./GRAF.
Neste tópico poderão ser montados / listados outros relatórios para apuração como Demonstração de
Resultados, Balanço Patrimonial, Análise de Balanço, etc.
Exemplos:
Tópico 1- * Demonstração de Resultado do Exercício *
Tópico 2- * Demonstração de Lucros / Prejuízos *
Tópico 3- * Apuração de Impostos
5.2. DEMONSTRAÇÕES
O sistema emite a demonstração de resultados em dois formatos:
opções 5.2.9 - ANALÍTICA: demonstração onde constam todas as contas de receita e despesas com
movimentação.
Este relatório não requer nenhum procedimento para acumular valores. Os saldos serão listados
igualmente às apurações de balancete, razão, diário, etc.
Opção 5.2.8 - SINTÉTICA: personalisar a demonstração. Será criada à partir de uma montagem de
grupos e contas para tornar o relatório menor e menos detalhado que o analítico.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
TÓPICO -> É o título da demonstração a ser montada. Informe o código cadastrado nas opções 5.1.
CHAVE -> É cada linha que irá compor o relatório. O sistema traz este número sequencial, podendo
ser alterado conforme a necessidade. Este número não aparecerá no relatório somente a descrição
da chave.
Após informar o número da chave será aberto um campo para digitar a descrição da mesma:
Exemplos:
FUNÇÃO -> Trata-se de fórmulas elaboradas pela Brasil Informática para determinados cálculos
como por exemplo chaves de apuração de impostos e valores absolutos.
Exemplo: Mesmo que o valor da chave seja negativo, a função ABS(XCHVVAL) informada neste
campo, serviria para o sistema tratá-lo como valor absoluto (sem sinal).
Obs.: Caso seja necessário elaborar alguma fórmula específica solicite à Brasil Informática. Na
aquisição do sistema será fornecido também um arquivo modelo de demonstração de resultados com
as respectivas fórmulas que pode servir de padrão para montagem de outros relatórios.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
INFORMADO, SALDO ANTERIOR E TOTAL DA CHAVE -> Estes campos são totalizadores, não
devem ser preenchidos, pois trará o resultado lançado nas entradas na tela inferior, quando
executadas as opções 5.2.5
IMPRIME S/ VALOR -> Informe “S” para listar as chaves, independente de ter ou não valor e “N”
para listar somente as chaves com movimentação.
ENTRADAS:
TIPO -> Refere-se ao tipo de busca que o sistema deverá utilizar para acumular a Demonstração:
[1] para buscar os valores no plano de contas. O cursor pulará para os campos INICIAL/FINAL para
informar a sequência de contas contábeis que acumulará a entrada.
[2] para buscar os valores nos lançamentos contábeis. O cursor pulará para os campos
INICIAL/FINAL para informar a sequência de lançamentos que acumulará a entrada
[3] para buscar valores de outras chaves da própria Demonstração. O cursor pulará para os campos
INICIAL/FINAL para informar a sequência de chaves já cadastradas cujos resultados acumulará a
entrada.
[4] para que o sistema abra o campo para informar os valores. O cursor pulará para o campo
VLR.ENTRADA para informar os valores manualmente.
Se a inserção de valores for manual, atenção ao utilizar as opções 5.2.4 Zeramento, pois quando
executado os valores deverão ser lançados novamente.
O mais prudente é utilizar as opções 1,2 ou 3 nas entradas. Desta forma o zeramento e atualização
da demonstração poderão ser efetuados sempre que necessário sem perder os cadastros
ENTRADA -> Numeração automática das linhas que vão compor o total da chave.
TÓPICO -> Só estará ativo se no campo TIPO for informado 3, possibilitando utilizar uma chave de
algum outro relatório diferente do atual.
INICIAL/FINAL -> Preencha o campo conforme resposta na coluna TIPO: se foi informado 1: informe
as contas contábeis (sem o dígito) para compor esta entrada. Podem ser informadas contas de
qualquer grau. Se foi informado 2: informe os lançamentos para compor entrada. Se informado tipo 3
e o Tópico: informe a chave da DRE anteriormente cadastrada para compor a entrada. Este tipo
normalmente é utilizado para chaves totalizadoras.
O saldo das contas ou lançamentos informadas na entrada serão totalizados no campo VLR.
ENTRADA quando executada a opção 5.2.5. Atualização.
OPERAÇÃO (+-/*) -> sinal a ser utilizado entre as entradas. Para as chaves não totalizadoras utilize
sempre o sinal de +. Ex.:
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Os demais sinais, deverão ser utilizados nas chaves totalizadoras ou em casos específicos, conforme
a necessidade.
VALOR ENTRADA -> informado no campo TIPO: 1,2 ou 3 este campo ficará zerado até que seja
executada as opções 5.2.5. Atualização. Caso seja 4 o campo abrirá para informar valores
manualmente.
Legenda:
[INS] INCLUI ENTR -> para inserir uma entrada na chave informada. Pressione a tecla “INSERT” ou
“INS”
[ENTER] ALT ENTR -> para alterar uma entrada já informada, basta posicionar o cursor (com as
setas) na entrada desejada e tecle [Enter].
[DEL] DEL ENTR -> para excluir uma entrada, posicione o cursor (com as setas) sobre a entrada a
excluir e pressione a tecla “DEL” ou “DELETE”.
[CTRL+INS] INS ENTR-> para inserir uma entrada entre outras já cadastradas. Posicione o cursor
(com as setas) na linha em que deseja inserir a nova entrada e tecle CRTL+INS
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
[4] EXCLUIR CHAVE -> excluir as chaves. Selecione a chave a ser excluída e tecle 4, em seguida o
sistema apresentará uma mensagem no rodapé pedindo para confirmar ou cancelar a exclusão da
mesma
[ALT+F5] CONS.PLANO -> consultar saldos do plano de contas sem deixar a tela de cadastro.
[ALT+F7] CONS. LCTOS -> consultar os lançamentos contábeis sem deixar a tela de cadastro.
CÓDIGO TÓPICO -> Informe o código do tópico onde deverão ser inseridas as chaves.
INSERIR REGISTRO ANTES DA CHAVE N.º -> Informe o número da chave que servirá de base
para a criação das novas chaves, que serão inseridas antes deste número.
DATA DO PROCESSAMENTO -> sistema traz último dia do mês selecionado, podendo ser alterado
conforme a necessidade.
CHAVE INICIAL E FINAL ->Informe o intervalo de chaves para emissão parcial ou tecle ENTER para
assumir todas.
DATA INICIAL E FINAL -> Informe o período para o zeramento das chaves da Demonstração.
CHAVE INICIAL E FINAL -> Informe o intervalo de chaves para zeramento parcial ou tecle ENTER
para assumir todas.
SOMENTE CHAVES C/ENTRADA -> “S”: zerar apenas as chaves que contenham entradas e “N”
para zerar todas
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Obs.: A atualização deve ser feita também quando for efetuado o zeramento para totalizar as
entradas.
CHAVE INICIAL/FINAL-> Informe o intervalo de chaves para emissão parcial ou tecle ENTER para
assumir todas.
CODIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso,
deve-se recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.2.8.2.
CONSOLIDADO<S/N>-> Informe “S” para atualização dos saldos unificados de matriz e filiais que
tenham sido lançadas em empresas separadas. Para isso deve-se antes consolidar os lançamentos
(opções 4.1) e “N”: para atualizar apenas a demonstração da matriz independente de ter efetuado a
consolidação.
TRIMESTRAL<S/N>-> Informe “S” para acumular valores do trimestre, conforme período informado
e “N” para considerar apenas o período selecionado.
SALDO ANTERIOR<S/N-> Informe “S” para considerar saldo anterior trazendo o saldo acumulado.
Se na opção anterior a resposta por “S” este será preenchido automático. “N”: irá considerar apenas
a movimentação do período selecionado.
TIPO DE RELATÓRIO -> Selecione o tipo de relatório a ser gerado. Cada um especifica a aparência
do relatório a ser impresso.
CÓDIGO DA MOEDA -> Infome o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso,
deve-se recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.2.8.2.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
CHAVE INICIAL/FINAL -> Informe o intervalo de chaves para montagem parcial ou tecle ENTER
para assumir todas.
DATA DE PROCESSAMENTO -> Será preenchida conforme configuração nas opções 9.3.1 - Data a
ser impressa nos relatórios.
FOLHA INICIAL -> Informe o número a ser impresso na primeira folha do relatório para numeração
de páginas, quando o mesmo for compor o Livro Diário.
CÓDIGO DO RELATÓRIO -> Informe o código do tópico para o qual foi feita a montagem automática
e atualização.
CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso,
deve-se recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.2.8.2 e atualizar a demonstração em outra
moeda.
QUOTAS -> Informe a quantidade de sócios para que o sistema faça a distribuição do lucro/prejuízo
por quota / ação.
NÚMERO DE CASAS DECIMAIS -> Informe a quantidade de casas decimais com que os valores
sairão no relatório.
FOLHA INICIAL -> Informe o número a ser impresso na primeira folha do relatório para numeração
de páginas, quando o mesmo for compor o Livro Diário.
SALDO ANTERIOR <S/N> -> Informe “S” para considerar saldo anterior trazendo o saldo acumulado
e “N” para considerar apenas a movimentação do período selecionado.
CONSOLIDADO <S/N> -> Informe “S” para listar os saldos unificados de matriz e filiais que tenham
sido lançadas em empresas separadas. Para isso deve-se antes consolidar os lançamentos (opções
4.1) e atualizar a demonstração como consolidado e “N”: para listar apenas a demonstração da
matriz independente de ter efetuado a consolidação.
CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso,
deve-se recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.2.8.2 e atualizar a demonstração em outra
moeda.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Listagem do balanço de abertura, com saldos iniciais das contas no exercício corrente.
DATA DO PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá sempre o último dia do mês selecionado,
podendo ser alterado, se necessário.
DATA DE ABERTURA -> Informe a data de abertura do Balanço. Esta data será impressa no
cabeçalho do relatório.
N.º DA FOLHA -> Informe o número a ser impresso na primeira folha do balanço para numeração de
páginas, quando o mesmo for compor o Livro Diário.
[1]SINTÉTICO [2]ANALÍTICO -> [1] para listar o balanço resumido contendo apenas as contas
totalizadoras (do grau 1 ao 4). [2] para listar o balanço com todas as contas dos graus 1 ao 5.
ENCERRAMENTO -> esta opção tem preenchimento automático. Por ser balanço de abertura, será
sempre SEM ENCERRAMENTO.
GRUPOS ANALÍTICOS -> Se na opção anterior for informando “1”, pode-se especificar quais grupos
de contas serão exceção à regra. Ou seja, só imprimirá contas de grau 1 à 4, porém dos grupos
relacionados nesta opção serão impressas as contas de grau 1 à 5.
GRUPOS SINTÉTICOS -> Se na opção anterior for informado “2”, pode-se especificar quais grupos
de contas serão exceção à regra. Ou seja, imprimirá todas as contas em todos os graus, porém dos
grupos informados nesta opção serão impressas as contas de grau 1 à 4.
Para listar o balanço totalmente analítico tecle ENTER nos campos nomeados como GRUPOS
SINTÉTICOS.
CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso,
deve-se recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.2.8.2.
CONSOLIDADO-> Informe “S” para listar os saldos unificados de matriz e filiais que tenham sido
lançadas em empresas separadas. Para isso deve-se antes consolidar os lançamentos (opções 4.1)
e “N”: para listar apenas o balanço da matriz independente de ter efetuado a consolidação.
IMPR. N.º. PÁGINA <S/N> -> Informe “S”: para listar o número da página no balanço e “N”: não listar
o número da página no balanço.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
a
[1]PROXIMA -> Para ir para 2 . tela
a
[2]TELA ANTERIOR -> Para voltar à 1 . tela
[3]ALTERAR -> para inserir / alterar contas e chaves. Quando solicitada esta opção para cada item
da tela aparecerá a lengenda: [1] PLANO: para associar uma conta do planto de contas; [2]
DEMONSTRAÇÃO: para associar uma chave da demonstração sintética. Neste caso será solicitado
primeiro o tópico da demonstração e depois a chave correspondente.
[4]FINALIZAR -> para sair do menu
Esta opção pode ser utilizada como alternativa, caso por algum motivo, não sejam definidas as
contas nas opções acima (5.4.1).
Pode-se também mesclar parte da Análise com contas (opções 5.4.1.) e parte com valores (opções
5.4.2.), observando para não fazer as duas opções para a mesma conta pois erros no cálculo
poderão ser gerados.
ANO ->Informe o ano em que os valores serão inseridos e tecle [3] para inserir / alterar valores para
os itens da tela.
41
S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
5.4.3. FÓRMULAS
As fórmulas estão gravadas em arquivos fornecidos pela Brasil e são responsáveis pela apuração da
situação econômica-financeira da empresa. As fórmulas cadastradas são:
Esta opção é apenas para consulta das fórmulas. As mesmas não podem ser alteradas.
DATA DO PROCESSAMENTO -> O sistema assumirá sempre o último dia do mês selecionado,
podendo ser alterado, se necessário.
N.º DA FOLHA -> Informe o número a ser impresso na primeira folha do balanço para numeração de
páginas, quando o mesmo for compor o Livro Diário.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
[1]SINTÉTICO [2]ANALÍTICO -> [1] para listar o balanço resumido contendo apenas as contas
totalizadoras (do grau 1 ao 4). [2] para listar o balanço com todas as contas dos graus 1 ao 5.
ENCERRAMENTO -> Selecione o tipo de encerramento: mensal ou anual. Caso o encerramento não
tenha sido efetuado selecione qualquer uma destas opções e abaixo informe a conta de Resultado
para simulação do balanço encerrado.
GRUPOS ANALÍTICOS -> Se na opção anterior for informando “1”, pode-se especificar quais grupos
de contas serão exceção à regra. Ou seja, só imprimirá contas de grau 1 à 4, porém dos grupos
relacionados nesta opção serão impressas as contas de grau 1 à 5.
GRUPOS SINTÉTICOS -> Se na opção anterior for informado “2”, pode-se especificar quais grupos
de contas serão exceção à regra. Ou seja, imprimirá todas as contas em todos os graus, porém dos
grupos informados nesta opção serão impressas as contas de grau 1 à 4.
Para listar o balanço totalmente analítico tecle ENTER nos campos nomeados como GRUPOS
SINTÉTICOS.
CÓDIGO DA MOEDA -> Informe o código da moeda em que os valores serão totalizados. Para isso,
deve-se recuperar o saldo em outra moeda nas opções 1.2.8.2.
SALDO ANTERIOR <S/N> -> Informe “S”: considerar saldo anterior trazendo o saldo acumulado e
“N”: irá considerar apenas a movimentação do exercício.
CONSOLIDADO-> Informe “S” para listar os saldos unificados de matriz e filiais que tenham sido
lançadas em empresas separadas. Para isso deve-se antes consolidar os lançamentos (opções 4.1)
e “N”: para listar apenas o balanço da matriz independente de ter efetuado a consolidação.
IMPR. N.º. PÁGINA <S/N> -> Informe “S” para listar o número da página no balanço. “N” e não listar
o número da página no balanço.
EMPRESA INICIAL E FINAL -> Informe o código da empresa para emissão do DARF. Para listar
apenas da empresa selecionada tecle ENTER nos dois campos.
CÓDIGO DA RECEITA -> Informe o código da receita do DARF respectivo ao imposto a ser
recolhido. Consulte a tabela da receita referente a cada imposto.
OUTROS DARFS -> Informe “S” para listar darf’s não apurados pelo sistema. O cursor irá
automaticamente para o campo “VALOR” e “N” para imprimir impostos calculados pela
demonstração de resultados. O cursor irá automaticamente para o campo de “NÚMERO DO
TÓPICO” para selecionar o relatório onde o imposto foi calculado.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
Caso não seja informado o código do Tópico, o sistema irá emitir somente o cabeçalho do DARF.
NUMERO DA CHAVE -> Informe o número da chave em que se encontra o valor apurado para
emissão do DARF.
(%) MULTA / (%) JUROS -> Informe os percentuais de multa e juros para adicionar ao valor do
DARF, se houver.
EMITIR DARF FORM. BRANCO -> Informe “S” para imprimir o darf desenhado em formulário
contínuo e “N” para imprimir no formulário pré-impresso da receita federal.
TIPO 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF / 2-ATUALIZAR DCTF -> O sistema está integrado com o
módulo DCTF da Brasil utilizado para alimentar o programa DCTF da receita federal. Informe “1”
para imprimir o darf e acumular DCTF e “2” somente para atualizar o módulo DCTF sem imprimir o
darf.
Obs.: esta opção é utilizada em conjunto com a definição das contas da Análise de Balanço (opção
5.4.1 e 5.4.2)
N.º DA FOLHA INICIAL -> Informe o número de página a ser impresso no Termo de Abertura.
N.º FOLHA FINAL -> Informe o número da folha a ser impressa no Termo de Encerramento.
J-JUNTA/C-CARTÓRIO -> Informe o tipo de registro do Contrato Social: Junta Comercial ou Cartório.
1>DIARIO 2>RAZAO -> Informe [1] para Livro Diário: nos termos será citado como LIVRO DIÁRIO e
[2] para Livro Razão. Nos termos será citado como LIVRO RAZÃO.
CARTORIO/JUCESP -> O sistema assume este campo conforme o que foi informado no campo tipo
do registro acima citado, podendo ser alterado conforme a necessidade.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
8. CÓDIGO DE EMPRESA
Esta opção é utilizada para selecionar a empresa a ser escriturada, previamente cadastrada nas
opções 1.1.1.
9. UTILITÁRIOS
9.1.1. USUÁRIOS
Esta opção é utilizada cadastrar os usuários e limitar o acesso do mesmo a determinas opções do
sistema e determinadas empresas.
NOME DO USUARIO -> Informe o nome de acesso ao sistema. Este nome será o login ao sistema.
SENHA DE USUARIO -> Informe a senha de acesso ao sistema. O campo aparecerá codificado por
astericos (*). Se não quiser informar senha ao acessar, tecle ENTER no campo em branco.
CONFIRMACAO DA SENHA -> Informe a senha do campo anterior. Ou tecle ENTER novamente
para não utilizar senha.
EQUIV.SUPERVISOR(S/N) -> Este campo não será preenchido através das opções 9.1.6 e
determinará se o usuário tem direitos de Supervisor no sistema, podendo utillizar todas as opções
sem restrição.
LIMITA P/EMPRESA(S/N) -> Informe “N” para que o usuário tenha acesso à todas as empresas
cadastradas e “S” para limitar o acesso do usuário a determinadas empresas. Aparecerá na tela
uma lista de todas as empresas cadastradas no sistema e as seguintes opções:
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
ENTER:MARCA - tecle ENTER com o cursor sobre as empresas que podem ser acessadas pelo
usuário.
+/-:MARCA TODOS - (+) marca todas as empresas; (-) desmarca todas as empresas
TAB:ORDEM - muda ordem da lista para alfabética / numérica.
F7:PESQUISA - abre quadro para preencher com o nome da empresa,
F9:SAIR - gravar e manter seleção.
Exemplo: se o usuário cadastrado for limitado para acessar a empresa 0035. Quando o mesmo
tentar selecioná-la aparecerá a seguinte mensagem:
Após o cadastro do usuário, volte para a primeira tela do sistema (seletor geral), nas opções F9,
selecione o usuário para dar acesso e tecle barra de espaço para marcar/desmarcar todas as
opções a serem utilizadas pelo mesmo.
9.2. REORGANIZAÇÃO
Esta opção é utilizada para a reorganizar todos os arquivos, caso haja queda de energia ou saída
forçada do sistema.
9.3. CONFIGURAÇÕES
9.3.1. CONF. DO SISTEMA
TIPO DE VÍDEO -> Selecione o tipo de vídeo utilizado: 1-CGA 2-EGA 3-VGA(16 CORES) 4-
VESA(256 CORES).
TEMPO SCREEN SAVER (00:00 DESABILITA SCREEN SAVER -> refere-se ao tempo para o
sistema ativar descanço de tela.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
ATIVAR SENHA PARA O SAVE SCREEN (S/N) -> Informe a senha para sair o descanso de tela.
QUANTIDADE DE REGISTROS PARA GRAVACAO EM DISCO (0-NENHUM) -> Esta opção grava
registros no disco antes de salvar no arquivo.
UTILIZAR SOM NO FINAL DO CAMPO DE LEITURA (S/N) ->: “S”utilizar som como aviso se o
limite de espaço de um campo for ultrapassado. ”N”: não emite nenhum som.
VALOR DA FREQUENCIA PARA O SOM UTILIZADO -> Informe valor para o som. Informe número
até 2000.
TIPO DE DATA A SER IMPRESSA NOS RELATÓRIOS -> Selecione o tipo de data a ser impressa
nos relatórios:
1> ÚLTIMO DIA DO MÊS : no cabeçalho dos relatórios sairá o último dia do mês selecionado.
2> INFORMADA: em cada tela de relatório será aberto campo para informar a data que deverá ser
listada no cabeçalho.
3> DO SISTEMA OPERACIONAL : o sistema assumirá a data do computador no cabeçalho.
4> DATA - não será impressa nenhuma data nos relatórios.
CONTADOR DE PÁGINAS DOS LIVROS OFICIAIS SEQUENCIAL ->“S”: para que o livro limitado a
500 páginas, por exemplo, tenha como próxima página a 502 (500 para termo de encerramento do
livro atual, 501 para termo de abertura da continuação do livro). “N”: para que o livro limitado a 500
páginas, por exemplo, tenha como próxima página a 002 (500 para termo de encerramento do livro
atual, 001 para termo de abertura da continuação do livro)
À medida em que as alterações forem feitas será simulado no QUADRO SIMULAÇÃO DA TELA as
modificações efetuadas.
SINAL CONTA DO GRUPO 3/9 -> Esta opção é utilizada para determinar a forma com que o sistema
irá interpretar o sinal das contas para efeito de emissão do balancete, a partir do grupo “3” criado pelo
usuário.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
TRAVA CENTRO CUSTO/SETOR -> Informe “S” para que, durante os lançamentos o digitador não
consiga avançar sem informar o Centro de Custo e Setor e “N” para que o sistema aceite passar em
branco nos campos referente a Centro de Custo e Setor.
INFORMAR DÍGITO DA CONTA NO LANÇAMENTO -> Informe “S” para que, durante os
lançamentos utilize o dígito conta contábil e “N” para não utilizar o dígito das contas.
ZERA DESCRIÇÃO HISTÓRICO -> Informe “S” para que, durante os lançamentos o sistema limpe
o campo de descrição do histórico a cada lançamento cadastrado e “N” para manter o histórico do
lançamento anterior.
ZERA COMPLEMENTO HISTÓRICO -> Informe “S” para que durante os lançamentos o sistema
limpe o campo de complemento do histórico a cada lançamento cadastrado e “N”: manter o
complemento do histórico do lançamento anterior.
POSICIONA CURSOR NO PRIMEIRO DÍGITO -> Informe “S” para que, durante os lançamentos pra
posicionar o cursor no início do campo HISTÓRICO. “N” para posicionar o cursor no final do campo
HISTÓRICO.
ZERA CONTAS DÉBITO E CRÉDITO -> Informe “S” para que, durante os lançamentos com
histórico 99999, o sistema limpe os campo de conta débito e crédito a cada lançamento cadastrado e
“N” para manter as contas do lançamento anterior.
Informe o período para checagem / emissão do relatório e “S” para as opções a serem pesquisadas.
EMPRESA ORIGEM/DESTINO -> Informe o número da empresa de origem (que possui o arquivo) e
destino (para onde o arquivo deve ser copiado).
COPIAR PLANO -> Informe “S” para copiar o plano de contas, desde que no cadastro destas
empresas esteja Plano de contas único como “N”. Caso contrário o cursor não passará neste campo.
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S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
COPIAR DEMONSTRAÇÃO -> Informe “S” para copiar a demonstração de resultados, desde que no
cadastro destas empresas esteja Demonstração Única como “N”. Caso contrário o cursor não
passará neste campo.
COPIAR HISTÓRICOS -> Informe “S” para copiar os históricos, desde que no cadastro destas
empresas esteja Histórico Único como “N”. Caso contrário o cursor não passará neste campo.
COPIAR C.CUSTO -> Informe “S” para copiar o centro custos, desde que no cadastro destas
empresas esteja “S” para Centro de Custos.
COPIAR SETORES -> Informe “S” para copiar o Seto , desde que no cadastro destas empresas
esteja “S” para Setor.
9.6. IMPORTAÇÕES
As importações consistem em gerar lançamentos contábeis à partir de arquivos textos (gerados de
acordo com nossos layouts) provenientes de sistemas de CONTAS A PAGAR / RECEBER.
9.6.1. FOLHA
Trata-se da importação de arquivos textos de Folha de Pagamento (não pertencente à Brasil). O Lay-
out para a geração do mesmo encontra-se em nossa página www.brasil-info.com.br nas opções
Download, Layouts.
APAGA O ARQUIVO APOS A LIBERACAO -> Informe “S” para que o arquivo seja apagado do
diretório informado após a importação e “N” para manter o arquivo mesmo após importado.
DESEJA APAGAR ARQUIVOS APÓS A LIBERAÇÃO -> Informe “S” para que o arquivo seja
apagado do diretório informado após a importação e “N” para manter o arquivo mesmo após
importado.
SELEÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM IMPORTADOS -> selecione o arquivo para importação de
dados, para isto os mesmos devem estar no diretório \BRINFO\TMP.
50
S.A.C. : (011) 2176.8899
Fax : (011) 2176.8888
9.6.3. DIVERSAS
Trata-se da importação de arquivos textos gerados a partir de sistemas financeiros não pertencentes
à Brasil.
DIRETÓRIO/NOME DO ARQUIVO TEXTO -> Informe o diretório e o nome do arquivo texto para
importação.
APAGA O ARQUIVO APÓS A LIBERAÇÃO -> Informe “S” para que o arquivo seja apagado do
diretório informado após a importação e “N” para manter o arquivo mesmo após importado.
DIRETÓRIO/NOME DO ARQUIVO TEXTO -> Informe o diretório e o nome do arquivo texto para
importação.
APAGA O ARQUIVO APÓS A LIBERAÇÃO -> Informe “S” para que o arquivo seja apagado do
diretório informado após a importação e “N” para manter o arquivo mesmo após importado.
MEIO MAGNÉTICO -> Informe qual será a mídia utilizada para entrega: disquete, zipdrive ou CD.
DIRETÓRIO PARA GERAR -> Informe a unidade onde os arquivos serão gerados: A:\, C:\TESTE;
D:\ARQUIVO, etc
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