Vous êtes sur la page 1sur 8

ABIDJAN BUSNESS CENTER CI Priode du 01/01/15

Balance des comptes au 31/12/15


Complte Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilit 16.05 Date de tirage 23/05/16 19:24:32 Page : 1

Numro Mouvements au 31/12/14 Mouvements Soldes cumuls


de Intitul des comptes
compte Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit

101000 CAPITAL 1 000 000 1 000 000


10 CAPITAL 1 000 000 1 000 000
129000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR 409 514 990 165 691 200 243 823 790
12 SOUS TOTAL 12 409 514 990 165 691 200 243 823 790

165100 Dpt de garantie 146 732 372 14 590 702 72 758 011 204 899 681
196100 PROVISION RETRAIRES ET PENSIO 2 321 184 112 614 2 208 570
213000 LOGICIELS 644 592 644 592
21 LOGICIELS 644 592 644 592

232300 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTR 179 822 560 179 822 560
235000 AMENAGEMENT DE BUREAU 313 616 356 313 616 356
23 BAT. INST. TECH. & AGENC. 493 438 916 493 438 916

241100 MATERIEL ET OUTILLAGE D EXPLOI 127 190 688 9 469 560 136 660 248
244100 MATERIEL DE BUREAU 1 208 440 1 208 440
244200 MATERIEL INFORMATIQUE 50 057 095 580 000 50 637 095
244400 MOBILIER DE BUREAU 165 200 165 200
244 SOUS TOTAL 244 51 430 735 580 000 52 010 735

24 MATERIEL 178 621 423 10 049 560 188 670 983

275000 DEPOTS ET CAUTION. VERSEES 7 205 094 7 205 094


275100 CAUTION LOYER 27 000 000 27 000 000
275200 ABONNEMENT CIE 1 075 602 1 075 602
275800 AUTRES DEPOTS ET CAUTIONNEM 75 000 75 000
27 AUTRES IMMO. FINANCIERES 28 150 602 7 205 094 35 355 696

281300 Amort logiciels et progiciels 644 592 644 592


281 SOUS TOTAL 281 644 592 644 592

283230 AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS 29 970 426 724 285 8 991 128 38 237 269

A reporter 1 110 370 523 346 359 774 32 682 255 81 749 139 714 943 865
ABIDJAN BUSNESS CENTER CI Priode du 01/01/15
Balance des comptes au 31/12/15
Complte Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilit 16.05 Date de tirage 23/05/16 19:24:33 Page : 2

Numro Mouvements au 31/12/14 Mouvements Soldes cumuls


de Intitul des comptes
compte Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit

Report 1 110 370 523 346 359 774 32 682 255 81 749 139 714 943 865

283510 AMORT INSTALLATIONS 104 428 586 2 091 509 31 361 635 133 698 712
283 SOUS TOTAL 283 134 399 012 2 815 794 40 352 763 171 935 981

284410 AMORT. MAT. BUREAU 82 669 686 1 819 311 26 474 370 107 324 745
284420 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE 49 233 862 16 145 692 295 49 910 012
284440 AMORT. MOB. BUREAU 27 533 14 271 16 520 29 782
28 AMORTISSEMENTS 266 974 685 4 665 521 67 535 948 329 845 112

2 ACTIF IMMOBILISE 700 855 533 266 974 685 21 920 175 67 535 948 388 265 075

401100 FOURNISSEURS 5 280 766 145 847 884 354 328 566 333 441 905 119 680 457
401200 FOURNISSEURS REGUS GROUP 190 058 734 89 421 400 100 637 334
408100 FOURNIS. FACT. A RECEVOIR 5 338 586 2 510 398 4 731 638 7 559 826

409100 FOURNISSEURS AVCES ET ACPTES 9 000 000 9 000 000


409800 Ristournes & autres avoirs obteni 31 059 322 31 059 322

40 FOURNISSEURS 45 340 088 151 186 470 546 897 698 427 594 943 13 456 373

411100 CLIENTS 287 972 123 9 651 861 1 006 290 376 1 107 985 081 176 625 557

419100 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES R 3 093 992 1 257 994 1 835 998
41 CLIENTS 287 972 123 12 745 853 1 007 548 370 1 107 985 081 174 789 559

421100 PERSONNEL AVANCES 314 840 102 214 308 460 521 086
422000 PERSONNEL REMUNERATIOND DU 39 726 800 39 726 800
428100 DETT. PROVIS. PR CONG. A PAYER 5 424 574 5 424 574
42 PERSONNEL 314 840 102 214 40 035 260 45 151 374 4 903 488

431000 CNPS 1 928 490 7 870 433 6 182 917 240 974

A reporter 1 443 997 574 748 682 468 1 638 975 252 1 727 208 274 607 082 084
ABIDJAN BUSNESS CENTER CI Priode du 01/01/15
Balance des comptes au 31/12/15
Complte Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilit 16.05 Date de tirage 23/05/16 19:24:41 Page : 3

Numro Mouvements au 31/12/14 Mouvements Soldes cumuls


de Intitul des comptes
compte Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit

Report 1 443 997 574 748 682 468 1 638 975 252 1 727 208 274 607 082 084

432000 Retraite complmentaire 13 302 13 302


438200 CHGES SOCIAL. / CONGES A PAYER 165 681 165 681

43 ORGANISMES SOCIAUX 1 928 490 7 870 433 6 361 900 419 957

441000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES 3 843 500 3 843 500
442000 RETENUES ACOMPTE 15% 16 213 903 16 213 903
442120 TAXE D'APPRENTISSAGE 53 510 257 386 204 176 300
442130 TAXE A LA FPC 305 825 612 538 306 713
442150 RETENUE BNC 296 791 296 791
442160 Patente et Licences 27 603 717 27 603 717
442810 Taxe spciale d'quipement 89 604 853 474 763 870
442820 TAXE DEV TOURISTIQUE 49 932 272 931 222 999
442830 Etat Retenues secteur informel 4 094 4 094
443200 Etat tva facture sur prestations 136 551 700 136 654 342 102 642
444100 Etat T.V.A due 7 360 614 89 503 634 96 864 248
444110 ETAT TVA A ENCAISSER 36 432 953 36 432 953
444900 Etat, crdit de T.V.A reporter 464 715 464 715
445400 TVA rcuprable sur services extr 29 858 817 31 951 195 2 092 378
445500 TVA/FACT NON PARVENUES 1 149 511 1 149 511
447200 ITS RETENUE A LA SOURCE 1 451 717 15 428 846 13 984 689 7 560
447800 Retenue la source AIRSI 129 676 129 676
448600 ETAT CHGES A PAYER 552 298 552 298
448650 FPC FIN D'ANNEE 311 040 311 040 305 813 305 813
44 ETAT & COLLET. PUBLIQUES 7 360 614 42 232 256 323 049 560 326 364 349 38 186 431

466200 REGUS JV ASSOCIATES 426 431 140 426 431 140


466300 BYBLOS 415 535 836 415 535 836
466400 REGUS GROUP 61 262 494 279 480 134 284 952 912 66 735 272
46 ASSOCIES & GROUPE 903 229 470 279 480 134 284 952 912 908 702 248

A reporter 1 451 358 188 1 694 144 194 2 241 504 946 2 338 704 518 339 985 578
ABIDJAN BUSNESS CENTER CI Priode du 01/01/15
Balance des comptes au 31/12/15
Complte Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilit 16.05 Date de tirage 23/05/16 19:24:44 Page : 4

Numro Mouvements au 31/12/14 Mouvements Soldes cumuls


de Intitul des comptes
compte Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit

Report 1 451 358 188 1 694 144 194 2 241 504 946 2 338 704 518 339 985 578

471200 COMPTE PLEIN CIEL 48 287 837 48 287 837


476000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 31 912 513 26 137 487 31 050 000 27 000 000
477000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 97 046 359 97 046 359
47 DEBIT. CREDIT. DIVERS 31 912 513 97 046 359 171 471 683 31 050 000 75 287 837

4 TIERS 372 900 178 1 208 471 112 2 376 353 138 2 229 460 559 688 678 355

521100 SGBCI COMPTE BLOQUE 300 000 300 000


521200 SGBCI 307 601 250 1 131 213 899 852 405 878 586 409 271
521300 SGBCI SALAIRES 13 275 40 212 247 40 198 230 27 292
52 BANQUES 307 914 525 1 171 426 146 892 604 108 586 736 563

571000 CAISSE 5 327 3 322 620 3 214 056 113 891


57 CAISSE 5 327 3 322 620 3 214 056 113 891

585000 VIREMENTS DE FONDS 43 534 867 43 534 867


58 REG. AVCE. ACCRED. & VIR. INTERN. 43 534 867 43 534 867

5 TRESORERIE 307 919 852 1 218 283 633 939 353 031 586 850 454

601100 Achats de fournitures refact 4 670 745 33 476 4 637 269


605000 AUTRES ACHATS 588 438 588 438
605100 SODECI 150 658 150 658
605200 ELECTRICITE 13 573 725 13 573 725
605500 FOURNITURES BUREAU 1 215 592 1 215 592
605600 ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTI 14 403 052 14 403 052
605701 PRESTATIONS SERVICES INTERCO 89 421 400 89 421 400
60 ACHATS & VARIAT. STOCKS 124 023 610 33 476 123 990 134

616000 FRAIS EXPEDITION PLI 238 500 238 500

A reporter 1 791 190 553 1 791 190 553 3 755 522 372 3 309 141 025 446 381 347
ABIDJAN BUSNESS CENTER CI Priode du 01/01/15
Balance des comptes au 31/12/15
Complte Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilit 16.05 Date de tirage 23/05/16 19:24:47 Page : 5

Numro Mouvements au 31/12/14 Mouvements Soldes cumuls


de Intitul des comptes
compte Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit

Report 1 791 190 553 1 791 190 553 3 755 522 372 3 309 141 025 446 381 347

618300 Frais de transport administratif 182 000 182 000


61 TRANSPORTS 420 500 420 500

621010 TRAVAUX INFORMATIQUES -150 000 150 000


622200 LOCATION BATIMENTS 108 000 000 108 000 000
622300 LOCATION DE MATERIEL 5 405 596 5 405 596
622800 CHARGES LOCATIVES 16 200 000 16 200 000
624110 ENTRETIEN BATIMENTS 2 609 003 2 609 003
624200 ENTRETIEN ET REPARATIONS 702 524 702 524
624300 MAINTENANCE 4 565 479 4 565 479
624810 ENTRETIEN INSTAL. AGENCE. 1 930 919 1 930 919
625000 PRIMES D'ASSURANCE 5 472 778 5 472 778
625100 ASSURANCES MULTI-RISQUES 742 513 1 910 398 1 167 885
626500 DOCUMENT. & ABONNEMENT 79 560 79 560
627200 CATALOG. IMPRIMES PUBLICIT. 227 870 227 870
627210 ANNONCES & INSERTIONS 1 967 872 1 967 872
627800 PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES 132 250 132 250
628100 TELEPHONE 35 581 028 35 581 028
628120 Recharges telephoniques 43 000 43 000
628210 INTERNET 42 757 710 42 757 710
628800 AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNIC 25 100 25 100
62 SERVICES EXTERIEURS A 226 293 202 1 910 398 224 382 804

631800 FRAIS BANCAIRES 4 056 555 589 770 3 466 785


632400 HONORAIRES 20 340 261 600 000 19 740 261
632800 Divers Frais 43 451 43 451
635100 COTISATIONS SUBVENTIONS 150 000 150 000
638500 FRAIS HOTEL & RESTAURANT 1 011 200 1 011 200
63 SERVICES EXTERIEURS B 25 601 467 1 189 770 24 411 697

A reporter 1 791 190 553 1 791 190 553 4 007 599 041 3 312 241 193 695 357 848
ABIDJAN BUSNESS CENTER CI Priode du 01/01/15
Balance des comptes au 31/12/15
Complte Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilit 16.05 Date de tirage 23/05/16 19:24:48 Page : 6

Numro Mouvements au 31/12/14 Mouvements Soldes cumuls


de Intitul des comptes
compte Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit

Report 1 791 190 553 1 791 190 553 4 007 599 041 3 312 241 193 695 357 848

641200 PATENTES & LICENCES 27 603 717 27 603 717


641300 IMPOT S/ SALAIRES & TRAITEMT 4 006 557 4 006 557
641310 IMPOTS SUR SALAIRES IVOIRIENS 7 560 7 560
641380 PROV TAXE /CP 552 298 552 298
641400 TAXE D'APPRENTISSAGE 510 889 510 889
641500 FORMATION PROFESSIONNELLE C 305 813 305 813
641580 Provision FPC de fin d'anne 305 813 305 813
641850 TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT 763 870 763 870
646000 DROITS D'ENREGISTREMENT 1 938 000 1 938 000
646200 DROIT DE TIMBRE 2 900 2 900
647800 AUTRES AMENDES ET PENALITES F 261 233 261 233
648000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 657 443 657 443
648100 Etat, retenue secteur informel 133 770 133 770
64 IMPOTS & TAXES 37 049 863 37 049 863

658100 PERTE 48 549 48 549


65 AUTRES CHARGES 48 549 48 549

661100 APPOINTEMENTS SALAIRES ET CO 21 920 974 21 920 974


661200 PRIME ET GRATIFICATION 2 280 284 2 280 284
661380 PROVISION CONGES PAYES 913 439 913 439
662150 APPOINT PERS. EXPATRIE 19 891 984 19 891 984
662250 Prime et Gratification expatris 6 950 609 6 950 609
662380 PROVISIONS CP EPATRIES 4 511 135 4 511 135
663300 INDEMNITES DE TRANSPORT IVOIR 850 000 850 000
663810 INDEMNITE DE TRANSPORT EXPATR 350 000 350 000
664100 COTISATION CNPS 3 636 176 3 636 176
664800 Charges sociales sur prov CP 165 681 165 681
667200 PERSONNEL EXTERIEUR ET PRETE 11 046 428 11 046 428
668400 MEDECINE TRAVAIL & PHMACIE 11 180 11 180

A reporter 1 791 190 553 1 791 190 553 4 117 225 343 3 312 241 193 804 984 150
ABIDJAN BUSNESS CENTER CI Priode du 01/01/15
Balance des comptes au 31/12/15
Complte Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilit 16.05 Date de tirage 23/05/16 19:24:48 Page : 7

Numro Mouvements au 31/12/14 Mouvements Soldes cumuls


de Intitul des comptes
compte Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit

Report 1 791 190 553 1 791 190 553 4 117 225 343 3 312 241 193 804 984 150

66 CHARGES DE PERSONNEL 72 527 890 72 527 890

674500 INTERETS BANCAIRES 1 437 844 1 437 844


67 FRAIS FIN. & CHGES ASSIMILEES 1 437 844 1 437 844

681300 DOTA. AMO. IMMO. CORPO. 67 535 948 4 665 521 62 870 427
68 DOTA. AMORTISSEMENTS 67 535 948 4 665 521 62 870 427

6 CHARGES A.O. 554 938 873 7 799 165 547 139 708

706100 Location de bureaux 652 947 363 652 947 363


706101 Service de contunuit de l'activit -1 114 800 1 114 800
706110 Internet et tlcommunication 164 593 397 164 593 397
706120 Cuisine et restauration 14 906 396 14 906 396
706130 Services vendus 503 930 503 930
706140 Service traiteur -96 600 96 600
706150 Signaltique Tableau rpertoire -12 568 902 2 733 247 15 302 149
706160 Impressions 12 121 849 12 121 849
706170 Salle de runion Frais 9 069 719 9 069 719
706180 Frais d'Enregistrement 917 800 917 800
706190 Frais d'installation -36 000 36 000
70 VENTES -12 568 902 856 546 301 869 115 203
758000 Produits divers 28 225 28 225
758100 PROFIT 36 379 36 379
75 AUTRES PRODUITS 64 604 64 604

791100 Reprise provision retraite 112 614 112 614


7 PRODUITS A.O. -12 568 902 856 723 519 869 292 421

A reporter 1 791 190 553 1 791 190 553 4 173 630 233 4 173 630 233
ABIDJAN BUSNESS CENTER CI Priode du 01/01/15
Balance des comptes au 31/12/15
Complte Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilit 16.05 Date de tirage 23/05/16 19:24:51 Page : 8

Numro Mouvements au 31/12/14 Mouvements Soldes cumuls


de Intitul des comptes
compte Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit

Report 1 791 190 553 1 791 190 553 4 173 630 233 4 173 630 233

Totaux comptes de bilan 1 791 190 553 1 791 190 553 3 631 260 262 3 309 107 549 322 152 713

Totaux comptes de gestion 542 369 971 864 522 684 322 152 713

Totaux de la balance 1 791 190 553 1 791 190 553 4 173 630 233 4 173 630 233