Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
36.00%
48.00%
18.00%
20.00%
22.00%
24.00%
26.00%
30.00%
32.00%
34.00%
38.00%
40.00%
42.00%
44.00%
46.00%
50.00%
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-300
-400
-500
VAN
-175
-211
-245
-276
-305
-332
-357
-381
-404
-425
-444
-463
-481
-497
-513
-528
-542
48.00%
46.00%
50.00%
VAN
CONCEPTO mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11
(1) Saldo inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobros
- Por ventas
- Por subvenciones
- Por IVA repercutido
- Por otros conceptos
(2) Total cobros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagos
- A proveedores
- Sueldos y Salarios,
- Seguridad Social
- Publicidad, promocin y
Relaciones Pblicas
- Primas de Seguros
- Suministros (luz, tfno.,
- Tributos
- Transporte
- Arrendamientos
- Hacienda Pblica
(*IVA e IRPF)
- Gastos financieros
- Por amortizacin de deud
- Pagos por inversin de
Activo Fijo
- Pagos diversos
(3) Total pagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2-3) diferencia cobros/pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1+2-3) NECESIDAD O
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCESO DE
TESORERA
(*) Diferencia entre IVA soportado e IVA repercutido
mes 12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRECIO COBROS PAGOS
0 300
200
0.6805832
0.3194168
3.99271004
3992.71004
0.7504577