Documento de Usuario Factura

Negociable
1 CONCIDERACIONES PREVIAS

1) Aplica a factura de clientes, factura de anticipos de clientes.

2) La factura debe de tener saldo pendiente mayor a cero.
3) Solo se toman en cuenta las facturas, que se indican sern tratadas como factura negociable.
CONFIGURACION Y EJECUCION
1) Definir el cdigo interno de SAP B1 para las siguientes cuentas:
Cuenta asociada factura negociable.
Cuenta de portes.
Cuenta comisin.
Cuenta de responsabilidad.

Estos cdigos deben ser registrados en el formulario de configuracin BPP, el cual se encuentra
en la siguiente ruta: Herramientas > Ventanas definidas > BPP CONFIG Configuracin BPP

Al dirigirse a la ruta sealada en la imagen anterior, se le mostrara el siguiente formulario, en el

cual deber registrar el cdigo interno de las cuentas mencionadas anteriormente, Ver imagen.
2) Ingresar al formulario de definicin de cdigos de transaccin, el cual se ubica en la siguiente
ruta:
Men Gestin > Definiciones > Finanzas > Cdigos de transacciones.

En el cual deber registrar el siguiente cdigo: FNG Factura negociable.

3) Indicar que el documento ser tratado como factura negociable, esta opcin se encuentra
dentro de los campos de usuario de la factura. (Ver Imagen)
4) Ingresar al formulario de generacin de asientos, este se ubica en la siguiente ruta:

Men: Administracin > Utilidades > Generador de Asientos.

5) Al seleccionar el men sealado en la imagen anterior se le mostrar el siguiente formulario, en

el cual deber seleccionar la opcin factura negociable, luego de ello dar clic en el botn buscar,
al realizar esta accin se mostrarn todas las facturas que fueron designadas para ser tratadas
como facturas negociables.
6) Seleccionar los datos del banco de envi (Pas, Entidad bancaria, Cuenta de banco)

7) Si desea puede registrar montos sobre portes y comisiones.

8) Por ultimo dar clic en el botn Aadir (Crear), con esta accin se generarn los asientos
correspondientes a la gestin de facturas negociables dentro de SAP B1
2 RESULTADO

2.1 GENERACIN DE ASIENTOS

Como parte final del proceso de gestin de facturas negociables, se generarn los siguientes
asientos:

Asiento de Reclasificacin:

Asiento generado por la reclasificacin del monto de la factura. Este asiento genera un crdito en
la cuenta por cobrar clientes y un debito en la cuenta asociada Facturas negociables.

Cuenta Asociada
Factura Negociable

Cuenta por
cobrar clientes
 Asiento de Responsabilidad

Asiento de responsabilidad con la entidad bancaria, este asiento genera un crdito en la cuenta de
responsabilidad configurada como parte de la funcionalidad de facturas negociables y un debito en
la cuenta de bancos, de existir montos de portes y comisiones estos sern debitados en sus
respectivas cuentas reduciendo el monto de ingreso a la cuenta de bancos.

Cuenta de bancos
Cuenta de comisiones

Cuenta de
Cuenta de Portes
responsabilidad