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BALANCE GENERAL
COMPARATIVOS 2006 - 2005
DISPONIBLE
CAJA 14,799,299 7,242,364 0.20 % 0.11 % $ 7,556,935 104%
BANCOS 228,780,153 76,747,331 3.11 % 1.19 % $ 152,032,822 198%
CUENTAS DE AHORRO 2,496,464 644,479 0.03 % 0.01 % $ 1,851,985 287%
246,075,916 84,634,174 3.35 % 1.31 % $ 161,441,742 191%
DEUDORES
CLIENTES 3
1,114,779,227 1,067,055,580 15.17 % 16.48 % $ 47,723,647 4%
PROVISION DE CARTERA 3-39,311,757 -19,436,582 -0.54 % -0.30 % -$ 19,875,175 102%
1,075,467,470 1,047,618,998 14.64 % 16.18 % $ 27,848,472 3%
ACCIONISTAS 4 157,446,143 157,446,143 2.14 % 2.43 % $0 0%
ANTICIPOS Y AVANCES 23,942,565 46,517 0.33 % 0.00 % $ 23,896,048 51371%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y O 10 233,375,630 218,357,508 3.18 % 3.37 % $ 15,018,122 7%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 3,182,000 3,900,000 0.04 % 0.06 % -$ 718,000 -18%
DEUDORES VARIOS 522,046 316,300 0.01 % 0.00 % $ 205,746 65%
1,493,935,854 1,427,685,466 20.34 % 22.04 % $ 66,250,388 5%
INVENTARIOS 2
MATERIA PRIMA 426,376,262 224,600,312 5.80 % 3.47 % $ 201,775,950 90%
PRODUCTOS EN PROCESO 361,586,622 250,250,649 4.92 % 3.86 % $ 111,335,973 44%
PRODUCTOS TERMINADOS 559,187,497 416,838,283 7.61 % 6.44 % $ 142,349,214 34%
MERCANCIA EN TRANSITO 0 74,978,830 0.00 % 1.16 % -$ 74,978,830 -100%
1,347,150,381 966,668,074 18.34 % 14.93 % $ 380,482,307 39%
100%
GASTOS PAGADOS POR ANTIC 2 0 46,714,971 0.00 % 0.72 % -$ 46,714,971 -100%
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS 53,247,627 39,425,695 0.72 % 0.61 % $ 13,821,932 35%
INTERESES SOBRE CESANTIAS 6,385,762 5,610,967 0.09 % 0.09 % $ 774,795 14%
VACACIONES CONSOLIDADAS 22,862,360 19,846,368 0.31 % 0.31 % $ 3,015,992 15%
PRESTACIONES EXTRALEGALES 4,041,393 0 0.06 % 0.00 % $ 4,041,393 100%
86,537,142 64,883,030 1.18 % 1.00 % $ 21,654,112 33%
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 74,206,673 31,095,491 1.01 % 0.48 % $ 43,111,182 139%
FUENTES USOS
7,556,935
152,032,822
1,851,985
47,723,647
19,875,175
0
23,896,048
15,018,122
718,000
205,746
201,775,950
111,335,973
142,349,214
74,978,830
46,714,971
36,045,326
0
415,046
4,871,310
310,367,847
4,990,333
20,744,119
38,592,918
277,283,209
258,355,959
11,281,614
366,276,359
233,574,263
63,587,663
106,042
431,440
140,714
5,994,260
6,467,695
4,096
13,821,932
774,795
3,015,992
4,041,393
79,633,275
43,111,182
321,166,666
3,221,061
0
28,989,553
94,016,294
0
90,205,531
258,355,959
1,712,958,632 1,712,958,632
0
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 20,676,700 14,859,379 0.34 % 0.27 % $ 5,817,321
SERVICIOS 460,600 75,700 0.01 % 0.00 % $ 384,900
UTILIDAD EN LA VENTA DE ACTIVOS 7,000,000 0.11 % 0.00 % $ 7,000,000
RECUPERACIONES 4,492,252 29,818,503 0.07 % 0.54 % -$ 25,326,251
DIVERSOS 4,172,097 3,047,449 0.07 % 0.06 % $ 1,124,648
36,801,649 47,801,031 0.60 % 0.87 % -$ 10,999,382
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 116,998,160 144,621,617 1.90 % 2.64 % -$ 27,623,457
GASTOS EXTRAORDINARIOS 801,390 13,851,389 0.01 % 0.25 % -$ 13,049,999
DIVERSOS 1,824,750 1,255,209 0.03 % 0.02 % $ 569,541
119,624,300 159,728,215 1.94 % 2.91 % -$ 40,103,915
HORIZONTAL
RELATIVO
12%
11%
18%
19%
19%
-31%
-9%
19%
-14%
33%
-9%
-7%
68%
5%
10%
-48%
3%
5%
682%
23%
-16%
71%
22%
-19%
24%
7%
57%
30%
16%
10%
50%
HORIZONTAL
RELATIVO
39%
508%
100%
-85%
37%
-23%
-19%
-94%
45%
-25%
142%
-150%
119%
42%
280%
DIVERSOS
4,000,000,000 GASTOS EXTRAORDINARIOS
FINANCIEROS
GASTOS NO OPERACIONALES
2,000,000,000
DIVERSOS
0 RECUPERACIONES
UTILIDAD EN LA VENTA DE ACTIVOS
SERVICIOS
-2,000,000,000 FINANCIEROS
INGRESOS NO OPERACIONALES
NOTAS
-6,000,000,000 GANACIA OPERACIONAL
2,006 2,005 2,006 2,005 ABSOLUTO
RELATIVOTOTAL GASTOS OPERACIONALES
DIVERSOS
DEPRECIACIONES
GASTOS DE VIAJE
ADECUACION E INSTALACION
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS
SEGUROS
CIA XY
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EN MILES 000 DE PESOS)
Dec-31 MOVIMIENTO
PATRIMONIO 2005 AUMENTO DISMINUCION
935,015,900
122,845,586
120,359,071
228,556
35,032,626
2,835,602,359
-1,929,588,948
111,251,301
3,164,028,358
5,394,774,809
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
14,000,000,000
12,000,000,000
10,000,000,000
TOTALES
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
8,000,000,000
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6,000,000,000 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
RESERVA PARA CAPITAL DE TRABAJO
RESERVA PARA FUTUROS ENSANCHES
4,000,000,000
RESERVA LEGAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
2,000,000,000 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Row 7
0 PATRIMONIO
Dec-31 MOVIMIENTO Dec-31
-2,000,000,000
-4,000,000,000
CIA XY
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
2005
32,210,615
518,624,467
1,556,056
26,469,143
-1,833,168,546
1,933,856,378
679,548,113
679,548,113
50,553,858
145,833,338
284,575,032
38,805,701
519,767,929
159,780,184
52,451,949
135,965,536
-27,078,173
34,421,601
195,760,913
-44,338,662
-3,527,227
9,621,126
15,402,040
407,839
-13,545,845
-35,980,729
159,780,184
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SOTUACION FINANCIERA
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Row 41
OTROS PASIVOS
6,000,000,000 OBLIGACIONES LABORALES
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES
5,000,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
DISMINUCION (AUMENTO) EN EL PASIVO CTE:
Row 33
4,000,000,000 DIFERIDOS
INVENTARIOS
DEUDORES
DISPONIBLE
3,000,000,000 AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CTE:
Row 27
ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE
2,000,000,000 TRABAJO
Row 25
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Row 23
1,000,000,000 TOTAL RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS
INCREMENTO EN DIFERIDOS
INCREMENTO DE INVERSIONES
0 INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS
DISMINUCION DE OBLIGACIONES
FINANCIERAS
PAGO DE DIVIDENDOS
-1,000,000,000 RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A:
TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
PROVISTOS
AUMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS
-2,000,000,000
TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
1 2 PROVISTOS DEL AO
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PROVISION DE INVERSIONES
AMORTIZACION DE DIFERIDOS