Roberto Domnguez Jimnez

Finanzas II
TAREA 10
FUENTES: http://www.arqhys.com/general/planeacion-financiera-empresarial.html
http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-ciclo-de-efectivo.html
http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/anahigo/guias_finanzas1_pdf/tema4.pdf
PLANEACION FINANCIERA EMPRESARIAL
Definicin.
Es una herramienta con la que podremos visualizar el resultado obtenido con base en
las estrategias y operaciones planteadas a un horizonte mayor que el establecido en el
presupuesto, contemplando en forma integral todas las variables relevantes y
llegando a obtener una comprensin del negocio ms profunda que la estrictamente
operativa.

Ciclo operativo del efectivo.

El objetivo de este ciclo es mostrar el tiempo que toma la empresa para que las
materias primas se conviertan en flujos de efectivo provenientes de las ventas.
El ciclo de efectivo trata de medir la cantidad de tiempo que cada dlar de entrada neta es
atado en el proceso de produccin y ventas antes de que se convierta de nuevo en dinero a
travs del cobro de las ventas a clientes.

Con el correcto clculo de este ndice podemos establecer buena spolticas que nos
lleven a tomar decisiones razonables en cuanto a ventas a crdito o compras en
cuanto a los pagos a proveedores y cobros aplazados.

Administracin del efectivo.

La administracin del efectivo se refiere a la optimizacin de la empresa con base en
estrategias bsicas:

El ciclo de efectivo trata de medir la cantidad de tiempo que cada dlar de entrada
neta es atado en el proceso de produccin y ventas antes de que se convierta de
nuevo en dinero a travs del cobro de las ventas a clientes.
Utilizar el inventario de acuerdo a:
Rotacin de materias primas.
Disminucin del ciclo de produccin.
Aumentar la rotacin d epriductos terminados.
Cobrar cuentas pendientes sin perder tieempo para ventas futuras.

PLANEACIN ESTRATGICA

Es el arte y ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales

que permiten a la organizacin alcanzar sus objetivos. Junta a la administracin,
mercadotecnia finanzas , contabilidad , produciin y operaciones, investigacin y
desarrollo y los ssitemas de computarizados de informacin para el xito de la
empresa. La empresa debe tener conciencia de los cambios que continuamente
presenta el entorno donde se encuentra.3