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SODERTOUR LACS 31/03/2016 18:48:29

Balance gnrale par type de compte


Slection
Code compte, de 40110000 41999999 Edition en paysage Non Edition condense Non
Date, du 01/01/2015 au 31/12/2015 Uniquement les comptes mouvements Oui
Etablissement, de zzzzzzzzzzzzzz Uniquement les comptes non solds Non
Groupe de comptes, de zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par tablissement Non
Primtre groupe Plan de comptes structur Avec les critures de simulation Non
Plan groupe Approche Nationale Niveau 3 Edition du dtail des comptes Oui

Cumul avant priode Cumul priode Solde cumul


Elments
Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit
40110000 FOURNISSEUR COLLECTIF 1 292 862 356 4 179 632 207 3 590 335 192 703 565 341
40110109 FOURNISSEURS DIVERS 11 066 665 11 066 665
40120000 Fournisseurs Groupe 14 323 400 14 323 400
40210000 FOURS EFFET A PAYER 226 044 11 500 000 6 000 000 5 726 044
40810000 Fournisseurs fact non parvenues 44 359 180 90 499 928 38 759 037 96 100 071
40910000 Fournisseurs avance et Acptes ve 71 158 012 112 549 918 99 105 249 84 602 681
40910116 SETACI INVEST-ACPTES 4 866 500 5 189 544 323 044
40910179 WEBLOGY-CI ACPTES 2 503 813 2 503 813
40940000 Fournisseur Crance pr Emballag 219 600 219 600
41100000 CLIENT COLLECTIF 3 830 800 20 982 000 107 931 084 83 118 284
41111000 Clients city ledger 14 346 700 20 164 100 5 817 400
41111100 Clients Etat et Institutions 988 076 320 479 530 128 464 030 719 1 003 575 729
41111110 Clients Agences de voyage 1 763 747 6 317 000 6 805 339 2 252 086
41111200 Clients Ambassades 1 319 349 27 956 500 27 668 570 1 607 279
41111300 Clients Collectivits locales 16 111 750 29 319 000 29 603 000 15 827 750
41111400 Clients Socits d'Etat 25 819 700 93 336 645 63 134 537 56 021 808
41111500 Clients socits Locales 133 409 943 1 184 282 694 1 150 141 167 167 551 470
41111510 Clients Barters 25 252 400 13 349 900 11 902 500
41111600 Clients socits Etrangres 374 794 429 313 517 665 300 695 685 387 616 409
41111700 Clients carte de crdit 39 299 105 382 205 626 379 732 626 41 772 105
41111800 Clients individuels 6 724 917 4 510 600 4 787 600 6 447 917
41111900 Clients Comptes Maison 12 431 662 4 006 800 3 895 050 12 543 412
41112000 Client pressing 955 890 955 890
41113000 Clients Chque Impay 5 788 790 41 117 550 15 775 200 31 131 140
41120207 Clients Groupe Golf Htel 238 200 238 200
41120210 Client Groupe Htel Carrefour 2 929 700 2 929 700
41620000 Crances douteuses 139 502 477 109 116 484 138 851 143 109 767 818
41810000 Clients, Guest Ledger 6 510 411 4 427 654 366 4 400 660 076 33 504 701
41810300 CLIENT GUEST LEDGER 1 108 600 1 518 228 380 1 518 700 580 1 580 800
41820000 Transfert City Ledger 2 520 745 657 2 521 172 657 427 000
41910000 Clients, avances & acomptes reu 2 594 000 515 765 664 595 870 998 82 699 334
41911000 CLIENTS DEPOSITS 362 900 362 900
41912000 AVOIR CLIENTS 38 459 040 49 683 819 78 576 337 67 351 558
Total type de compte Bilan 1 924 348 744 1 337 150 643 16 141 671 831 15 583 439 203 1 145 430 729
Total gnral 1 924 348 744 1 337 150 643 16 141 671 831 15 583 439 203 1 145 430 729

Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement


Edition des balances imprim en 00:00:00 1