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SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:49

Slection
Grand Livre Gnral
Compte, de 65100000 69999999 Tri Classe comptable
Date, de 01/01/2015 31/12/2015 Plan groupe
Etablissement, de zzzzzzzzzzzzzz Groupe de comptes, de
Primtre groupe Niveau de rupture 3
Approche Nationale
Totalisation par priode Non Edition dtaille Non
Totalisation tablissement Non
Ecritures avant priode en dtail Non
Uniquement les critures non lettres Non
Afficher les -nouveaux en cumul avant priodeNon
Afficher les nouveaux provisoires Oui
Avec les critures de simulation Non
Uniquement les comptes mouvements Oui
Afficher les critures de clture Non
Edition centralise Non
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:49

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2

65110000 Pertes sur Clients


13/07/15 PC5 HC remboursement client Hussei <PC5>001045 B 200 000 200 000
31/12/15 OD PERTES SUR CREANCES DOUTETAT CREANCES B 138 851 143 139 051 143
Total compte 65110000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 139 051 143 0 139 051 143
65150000 Pertes sur crances autres dbiteurs
30/11/15 OD RETENUE SANTE OD2015/11-000079 B 14 000 14 000
Total compte 65150000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 14 000 0 14 000
65150410 Perte Sur Prt au Personnel
01/05/15 OD Perte sur prt Kassi OD2015/05-000034 B 68 000 68 000
02/06/15 OD mise en perte prt anthey OD2015/06-000002 B 2 637 116 2 705 116
Total compte 65150410 du 01/01/2015 au 31/12/2015 2 705 116 0 2 705 116
Total classe 651 0 p 141 770 259
Redevances pour concessions, brevets, licences, 0 141 770 259
65800000 Charges Diverses
01/01/15 OD correction arrhes OD2015/01-000081 B 55 000 55 000
01/01/15 OD correction Guest ledger OD2015/01-000082 B 2 000 57 000
01/01/15 OD regul divers stocks OD2015/01-000087 B 704 362 761 362
12/01/15 PC paiement prime de stage SCCPC05074 B 90 000 851 362
14/01/15 AC REMB SURPLUS DE VERSEMEN <AC>005705 B 5 000 856 362
31/01/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000468 B 21 919 878 281
31/01/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000468 B 19 443 858 838
06/02/15 PC Gb eric achat de vaccin pour SCCPC05449 B 92 500 951 338
06/02/15 PC Gb eric achat de vaccin pour SCCPC05450 B 60 951 398
11/02/15 PC Assi ange frais de transport r SCCPC05532 B 1 000 952 398
28/02/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000474 B 18 972 971 370
28/02/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000474 B 22 566 948 804
10/03/15 PC tobi tra jules prime d'encoura <C14>004525 B 10 000 958 804
16/03/15 PC Kangah yah edwige prime d'enco <C14>004537 B 10 000 968 804
23/03/15 PC traore abdoulaye frais de main <C14>004672 B 150 000 1 118 804
31/03/15 SP OD MARS 2015 <SP>000488 B 19 800 1 138 604
31/03/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000488 B 20 782 1 117 822
10/04/15 PC Prime accorde aux stagiaires SCCPC06418 B 135 000 1 252 822
13/04/15 PC Frais d'assurance voyage SCCPC06436 B 44 000 1 296 822
20/04/15 PC Maho frais de dchargement et SCCPC06542 B 5 000 1 301 822
21/04/15 PC Angora remboursement frais de SCCPC06566 B 5 000 1 306 822
30/04/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000565 B 21 864 1 328 686
30/04/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000565 B 18 799 1 309 887
15/05/15 PC Kobena kouassi oscar frais de SCCPC06982 B 200 000 1 509 887
31/05/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000550 B 21 088 1 530 975
31/05/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000550 B 17 576 1 513 399
31/05/15 OD CENTRALISATION TVA MAI 20OD2015/05-000095 B (9) 1 513 390
03/06/15 PC Traor adama frais de stationn SCCPC07323 B 120 000 1 633 390
08/06/15 PC Traor adama retour en caisse ECCPC01150 B 87 000 1 546 390
15/06/15 PC M EKOU OI ekou remboursementSCCPC07488 B 35 000 1 581 390
19/06/15 PC Dr Diabat achat de materiels SCCPC07574 B 150 000 1 731 390
30/06/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000552 B 38 399 1 769 789
30/06/15 OD CENTRALISATION TVA JUIN 20 OD2015/06-000128 B 18 1 769 807
07/07/15 OD MONHON ALAIN Achat de nour Sortie 1164 B 215 250 1 985 057
31/07/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000567 B 36 460 2 021 517
31/07/15 OD CENTRALISATION TVA JUILLEOD2015/07-000142 B (1) 2 021 516
29/08/15 PC vanessa confection de drapeau SCCPC08676 B 15 000 2 036 516
31/08/15 OD CENTRALISATION TVA AOUT OD2015/08-000103 B 2 2 036 518
31/08/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000626 B 40 287 2 076 805
03/09/15 OD GBE ERIC Ach.nourrit.chien Sortie 1291 B 297 190 2 373 995
08/09/15 PC GUEI vincent frais VACCIN SCCPC08784 B 13 800 2 387 795
08/09/15 PC Gb eric achat de vaccin SCCPC08840 B 23 140 2 410 935
10/09/15 OD Cisse Amoulaye acpte travaux t Sortie 1511 B 4 957 130 7 368 065
Total compte reporter 7 554 231 186 166 7 368 065,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 2
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:50

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
65800000 Charges Diverses Report 7 554 231 186 166 7 368 065
15/09/15 AC Frais assurance moto securite <AC>017568 B 59 390 7 427 455
23/09/15 PC GBAZALE JOSEPH paiement desSCCPC09110 B 105 000 7 532 455
28/09/15 AC FRAIS CHQ IMPAYE/PROSUMA<AC>012607 B 6 600 7 539 055
30/09/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000583 B 34 343 7 573 398
30/09/15 OD CENTRALISATION TVA SEPT 2OD2015/09-000078 B (6) 7 573 392
01/10/15 OD Charge diverses OD2015/10-000107 B 500 7 573 892
06/10/15 PC Monho alain frais de mission s SCCPC09262 B 357 950 7 931 842
23/10/15 PC GBE ERIC achat de vaccin pour SCCPC09521 B 67 515 7 999 357
31/10/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000598 B 17 881 8 017 238
31/10/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000598 B 16 222 8 001 016
31/10/15 OD CENTRALISATION TVA OCTOBOD2015/10-000080 B 6 8 001 022
03/11/15 PC m GBE ric frais de traitement SCCPC09626 B 40 000 8 041 022
05/11/15 PC Dian frais de consultation hu SCCPC09641 B 236 000 8 277 022
05/11/15 PC Iri bi frais de visite techni SCCPC09646 B 331 250 8 608 272
09/11/15 PC Iri bi retour aprs visite te ECCPC01465 B 14 350 8 593 922
09/11/15 PC GBE ERIC achat de nourriture p SCCPC09682 B 355 000 8 948 922
10/11/15 PC M N'CHO TIMOTHEE frais de traSCCPC09724 B 200 000 9 148 922
10/11/15 PC LT AVIT CCOD frais de scurit SCCPC09727 B 75 000 9 223 922
20/11/15 PC DIARRA ISSOUF acpte sur fact dSCCPC09842 B 300 000 9 523 922
20/11/15 PC LT AVIT CCOD frais de scurit SCCPC09844 B 75 000 9 598 922
25/11/15 PC Como regl des photocopie CHSCSCCPC09908 B 15 750 9 614 672
30/11/15 OD REGUL PRET 40160 KOUAKOUOD2015/11-000023 B 70 000 9 684 672
30/11/15 OD REGUL PRET 40435 KOUADIO OD2015/11-000023
A B 50 002 9 734 674
30/11/15 OD REGUL PRET 40482 YAO CHARL OD2015/11-000023 B 20 000 9 754 674
30/11/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000604 B 17 953 9 772 627
30/11/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000604 B 16 655 9 755 972
30/11/15 OD CENTRALISATION TVA NOVE OD2015/11-000036 B 9 755 972
10/12/15 PC MONHON achat produits pour chSCCPC10149 B 460 600 10 216 572
21/12/15 PC N'zi stphanie cachet pour com SCCPC10341 B 150 000 10 366 572
21/12/15 PC M Yobouet carburant pour fourn SCCPC10353 B 100 000 10 466 572
22/12/15 PC M Yobouet carburant pour fourn SCCPC10373 B 150 000 10 616 572
24/12/15 PC POMPIER GSPM frais de transporSCCPC10402 B 100 000 10 716 572
29/12/15 PC GBE ERIC achat de medicaments SCCPC10477 B 50 000 10 766 572
29/12/15 PC MME COULIBALY paiement receSCCPC10500 B 1 000 000 11 766 572
30/12/15 PC Bodialo frais de dossier regl SCCPC10521 B 5 000 11 771 572
30/12/15 PC GBE ERIC achat de medicaments SCCPC10530 B 110 000 11 881 572
31/12/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000595 B 17 668 11 899 240
31/12/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000595 B 15 386 11 883 854
31/12/15 PC SERY Nazaire frais pour retran SCCPC10536 B 30 000 11 913 854
31/12/15 OD CENTRALISATION TVA DECE OD2015/12-000034 B (1) 11 913 853
31/12/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000611 B 15 771 11 929 624
31/12/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000611 B 20 312 11 909 312
31/12/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000632 B 11 945 11 921 257
31/12/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000632 B 13 211 11 908 046
31/12/15 OD retenu consommation OD2015/12-000455 B 85 270 11 993 316
Total compte 65800000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 12 275 618 282 302 11 993 316
65810000 Jetons de prsence Administrateurs
20/02/15 C11 Jetons de presence des Adm/CA S000732 B 5 000 000 5 000 000
17/04/15 OD Jetons de prsence des Adm/CA 0566785 B 500 000 5 500 000
17/04/15 OD Jetons de prsence des Adm/CA 1898960 B 500 000 6 000 000
17/04/15 OD Jetons de prsence des Adm/CA 1898959 B 500 000 6 500 000
17/04/15 OD Jetons de prsence des Adm/CA 1898958 B 500 000 7 000 000
17/04/15 OD Jetons de prsence des Adm/CA 4294043 B 500 000 7 500 000
17/04/15 OD Jetons de prsence des Adm/CA 4294042 B 500 000 8 000 000
17/04/15 OD Jetons de prsence des Adm/CA 0566782 B 500 000 8 500 000
17/04/15 OD Jetons de prsence des Adm/CA 4294045 B 500 000 9 000 000
17/04/15 OD Jetons de prsence des Adm/CA 4294037 B 500 000 9 500 000
17/04/15 OD Jetons de prsence des Adm/CA 0566783 B 500 000 10 000 000
Total compte reporter 10 000 000 0 10 000 000,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 3
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:51

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
65810000 Jetons de prsence Administrateurs Report 10 000 000 0 10 000 000
15/05/15 C11 Jetons de presence des Adm/CA S001000 B 4 500 000 14 500 000
17/06/15 C11 Jetons de presence des adm/CA S001099 B 4 500 000 19 000 000
28/08/15 C11 Jetons de prsence des Adminis S001278 B 4 000 000 23 000 000
04/12/15 C11 Jetons de prsence CA du 04/12 S001807 B 5 000 000 28 000 000
31/12/15 OD Jetons de prsence CA ext du 0 OD2015/12-000066 B 5 000 000 33 000 000
Total compte 65810000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 33 000 000 0 33 000 000
65810120 Indemnits PCA
31/01/15 OD Indemnits PCA janv 15 2 B 3 300 000 3 300 000
28/02/15 OD Indemnits PCA Fev 15 OD2015/02-000045 B 3 300 000 6 600 000
31/03/15 OD Indemnits PCA Mars 15 OD2015/03-000110 B 3 300 000 9 900 000
30/04/15 OD Regl Indemnit PCA Avril 15 OD2015/04-000057 B 3 300 000 13 200 000
28/05/15 OD Inmemnits PCA MAI 15 OD PCA B 3 300 000 16 500 000
30/06/15 OD INDEMNITES PCA JUIN 15 INDEM JUIN 15 B 3 300 000 19 800 000
31/07/15 OD INDEMNITES PCA JUIL 2015 IND JUIL 15 B 3 300 000 23 100 000
24/08/15 OD Regl Indemnit PCA AOUT 15 ODV-240815 B 3 300 000 26 400 000
24/09/15 OD INDEMNITES PCA SEPT 15 OD2015/09-000060 B 3 300 000 29 700 000
31/10/15 OD Indemnits PCA OCT 15 OD2015/10-000097 B 3 300 000 33 000 000
30/11/15 OD INDEMNITES PCA NOV 15 OD2015/11-000046 B 3 300 000 36 300 000
31/12/15 OD Indemnits PCA DEC 15 OD2015/12-000062 B 3 300 000 39 600 000
Total compte 65810120 du 01/01/2015 au 31/12/2015 39 600 000 0 39 600 000
65810130 Frais de Secrtariat CA
17/04/15 C11 Frais de scrtariat/CA du 17/ S000917 B 100 000 100 000
15/05/15 C11 Frais de scrtariat/CA du 15/ S001001 B 100 000 200 000
17/06/15 C11 Frais de secrtariat/CA du 17/ S001100 B 100 000 300 000
26/06/15 C11 Frais de secrtariat/AG SDL du S001134 B 100 000 400 000
28/08/15 C11 Frais de scrtariat/CA du 280 S001279 B 100 000 500 000
04/12/15 C11 Frais de scrtariat/CA du 04/ S001808 B 100 000 600 000
31/12/15 OD Secretariat CA ext du 081215 OD2015/12-000066 B 100 000 700 000
Total compte 65810130 du 01/01/2015 au 31/12/2015 700 000 0 700 000
65810140 Remunration Comit Audit CA
15/05/15 OD Rgl Remunration Comit Audit 4294052 B 500 000 500 000
15/05/15 OD Rgl Remunration Comit Audit 0566786 B 500 000 1 000 000
15/05/15 OD Rgl Remunration Comit Audit 5587423 B 500 000 1 500 000
15/05/15 OD REGL REMUNERATION COMIT1898963 B 500 000 2 000 000
18/09/15 C11 Jetons de prsence des Adm/com S001546 B 2 000 000 4 000 000
Total compte 65810140 du 01/01/2015 au 31/12/2015 4 000 000 0 4 000 000
65820000 Dons et Contributions
03/01/15 AC PRIME DE FIN DANNEE EXTRA <AC>005646 B 470 000 470 000
21/01/15 C11 Contribution SDL/Comptition K S000646 B 150 000 620 000
12/02/15 C11 Contribution SDL/Comptition g S000699 B 224 000 844 000
13/03/15 C11 Contribution PAQUINOU BELIER S000806 B 5 000 000 5 844 000
19/03/15 C11 Retour en caisse/contribution E000856 B 2 000 000 3 844 000
25/03/15 OD Rgl Sponsoring Golf/HPT-AV-24AV-2467 B 165 000 4 009 000
26/03/15 PC UGTCI & INSPECTION DU TRASCCPC06170 B 100 000 4 109 000
26/03/15 AC FRAIS ORGANISATION ELECTI<AC>018451 B 100 000 4 209 000
01/04/15 C11 Contribution SDL/Organisation S000849 B 5 000 000 9 209 000
02/04/15 PC TI KLAMAN BOUTIQUE don auSCCPC06273 B 36 000 9 245 000
02/04/15 AC INTERESSEMENT ET ANIMATI<AC>007499 B 75 000 9 320 000
02/04/15 C11 Contribution SDL/concours cult S000866 B 500 000 9 820 000
14/04/15 OD Contribution SDL/Comptition G OD2015/04-000043 B 110 000 9 930 000
30/04/15 AC CONTRIBUTION PR FETE 1ER M <AC>007904 B 250 000 10 180 000
21/05/15 C11 Contribution SDL/Org comptiti S001023 B 137 000 10 317 000
29/05/15 C11 Frais de sponsoring comptitio S001034 B 135 000 10 452 000
11/06/15 PC ABE anne marie don au Ministre SCCPC07449 B 120 000 10 572 000
17/06/15 AC SECURISATION SITES HOTELIE <AC>010800 B 75 000 10 647 000
09/07/15 C11 Don aux journalistes musulmans S001173 B 50 000 10 697 000
Total compte reporter 12 697 000 2 000 000 10 697 000,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 4
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:51

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
65820000 Dons et Contributions Report 12 697 000 2 000 000 10 697 000
21/07/15 OD REGL SPONSORING GOLF/HPT- PC-7055 B 75 000 10 772 000
11/08/15 C11 Contribution SDL/Opration Min S001249 B 100 000 10 872 000
29/08/15 OD Rgl Sponsoring GOLF/HPT-86758675 B 150 000 11 022 000
08/09/15 C11 Contribution SDL/Organisation S001297 B 100 000 11 122 000
01/10/15 OD FRAIS DE PARTICIPATION TAEOD2015/10-000050 B 175 000 11 297 000
16/10/15 OD Rgl Sponsoring Golf/HPT-9428 OD2015/10-000153 B 160 000 11 457 000
20/10/15 PC5 ouattara perdiem de formation <PC5>001651 B 75 000 11 532 000
28/10/15 AC DONS ZINZIBO <AC>017846 B 50 000 11 582 000
10/11/15 PC TOURE yacouba don m Boto boSCCPC09715 B 25 000 11 607 000
04/12/15 BNI1 Contribution SDL/Org AFRICA ODV-041215 B 1 000 000 12 607 000
16/12/15 PC Don aux ayants-droit feu BOTO SCCPC10274 B 300 000 12 907 000
17/12/15 C11 Contribution SDL/Organisation S001900 B 50 000 12 957 000
21/12/15 AC PRIME ET RESTAU VENDEUR <AC>017968
N B 196 000 13 153 000
21/12/15 AC PRIME LIFTER <AC>017968 B 12 500 13 165 500
30/12/15 AC PRIME LIFTIER <AC>018005 B 10 000 13 175 500
31/12/15 OD FRAIS DE SPONSORING A PAYOD2015/12-000067 B 1 000 000 14 175 500
Total compte 65820000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 16 175 500 2 000 000 14 175 500
65830000 MECENAT
17/03/15 AC ACHAT TECHNIQUES MARS 20<AC>008457 B 65 000 65 000
Total compte 65830000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 65 000 0 65 000
65890000 ECART D'ARRONDIS
23/01/15 SP SALAIRES EMPLOYES PGC <SP>000330 B 11 286 11 286
31/01/15 SP Arrondi de paie <SP>000331 B 7 862 19 148
31/01/15 SP Arrondie de paie JANV 15 1 B 1 244 20 392
31/01/15 OD CENTRALISATION TVA JANVI OD2015/01-000037 B 7 20 399
31/01/15 SP ARRONDI DE PAIE <SP>000502 B 38 391 58 790
31/01/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000502 B 27 552 31 238
28/02/15 SP Arrondi de paie <SP>000332 B 6 117 37 355
28/02/15 SP AJOUT DE PAIE <SP>000456 B 13 969 51 324
28/02/15 SP SALAIRE PERS SDL FEV 15 2 B 1 009 52 333
28/02/15 OD CENTRALISATION TVA FEVRIE OD2015/02-000034 B 4 52 337
28/02/15 SP ARRONDI DE PAIE <SP>000503 B 30 929 83 266
28/02/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000503 B 35 906 47 360
19/03/15 SP AJOUT DE PAIE <SP>000457 B 12 402 59 762
31/03/15 SP Arondis de Paie <SP>000492 B 12 667 72 429
31/03/15 SP Arrondie de paie MARS 15 3 B 831 73 260
31/03/15 SP arrondi de paie <SP>000499 B 31 804 105 064
31/03/15 OD CENTRALISATION TVA MARS OD2015/03-000128 B 6 105 070
30/04/15 SP AJOUT DE PAIE <SP>000510 B 13 563 118 633
30/04/15 SP Arrondi de paie <SP>000514 B 27 559 146 192
30/04/15 SP Arondis de Paie <SP>000515 B 11 241 157 433
30/04/15 OD CENTRALISATION TVA AVRILOD2015/04-000034 B 157 433
30/04/15 SP ARRONDIE DE PAIE LIVRE PAIE AVR B 778 158 211
29/05/15 SP ARRONDIE DE PAIE LIVRE PAIE MAI B 1 711 159 922
31/05/15 SP AJOUT DE PAIE <SP>000530 B 12 599 172 521
31/05/15 SP ARRONDIS DE PAIE 2015 JV 07<SP>000531 B 32 815 205 336
31/05/15 SP ARRONDIE DE PAIE 2015 JV 07 <SP>000531 B 29 235 176 101
31/05/15 SP Arondis de Paie <SP>000532 B 5 200 181 301
26/06/15 SP SALAIRE PERS SDL Juin 15 OD PAIE 260615 B 2 000 183 301
30/06/15 SP AJOUT DE PAIE <SP>000534 B 12 539 195 840
30/06/15 SP ARRONDIS DE PAIE 2015 JV 07<SP>000535 B 32 854 228 694
30/06/15 SP ARRONDIE DE PAIE 2015 JV 07 <SP>000535 B 32 092 196 602
30/06/15 SP Arrondis de paie <SP>000543 B 12 175 208 777
30/06/15 OD REGUL COMPTE ALLOCATIONGD LIVRE 4712010 B (9) 208 768
24/07/15 SP ARRONDIS DE PAIE JUIL 15 LIV PAIE 0715 B 1 842 210 610
30/07/15 SP AJOUT DE PAIE <SP>000558 B 13 603 224 213
31/07/15 SP Arondis de Paie <SP>000568 B 12 353 236 566
Total compte reporter 361 351 124 785 236 566,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 5
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:52

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
65890000 ECART D'ARRONDIS Report 361 351 124 785 236 566
31/07/15 SP ARRONDIE DE PAIE JV07A B 33 492 270 058
31/07/15 SP ARRONDIE DE PAIE JV07A B 29 244 240 814
31/08/15 SP Arondis de Paie <SP>000569 B 11 215 252 029
31/08/15 SP AJOUT DE PAIE <SP>000570 B 13 325 265 354
31/08/15 SP ARRONDI SDL AOUT 15 OD PAIE 310815 B 1 835 267 189
31/08/15 SP ARRONDIE DE PAIE JV 07A B 26 842 294 031
31/08/15 SP ARRONDIE DE PAIE JV 07A B 32 796 261 235
29/09/15 SP AJOUT DE PAIE <SP>000578 B 11 018 272 253
30/09/15 SP SALAIRE PERS SDL SEPT 15 OD PAIE 290915 B 2 292 274 545
30/09/15 SP Arondis de Paie <SP>000585 B 13 449 287 994
30/09/15 SP ARRONDIE DE PAIE JV07A B 29 209 317 203
30/09/15 SP ARRAONDIE DE PAIE JV07A B 28 183 289 020
28/10/15 SP AJOUT DE PAIE <SP>000587 B 11 767 300 787
31/10/15 SP ARRONDIE DE PAIE JV07 A B 32 592 333 379
31/10/15 SP ARRONDIE DE PAIE JV07 A B 35 407 297 972
31/10/15 SP ARRONDI OCT 15 ODV-311015 B 2 524 300 496
31/10/15 SP Arondis de Paie <SP>000639 B 11 312 311 808
15/11/15 SP AJOUT DE PAIE <SP>000593 B 10 229 322 037
24/11/15 SP ARRONDI DE PAIE NOV 15 OD PAIE 241115 B 2 032 324 069
30/11/15 SP Arondis de Paie <SP>000640 B 11 867 335 936
01/12/15 SP ARRANDIE DE PAIE JV07A B 34 485 370 421
01/12/15 SP ARRONDIE DE PAIE JV07A B 28 860 341 561
23/12/15 SP ARRONDI DE PAIE DEC 15 OD PAIE DEC 15 B 2 583 344 144
23/12/15 SP ARRONDI PAIE GRATIF DEC 15OD PAIE DEC 15 B 2 477 346 621
30/12/15 SP AJOUT DE PAIE <SP>000596 B 21 251 367 872
31/12/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000594 B 29 740 397 612
31/12/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000594 B 19 201 378 411
31/12/15 SP Arondis de Paie <SP>000641 B 14 902 393 313
31/12/15 SP Arrondis de Paie <SP>000642 B 11 260 404 573
31/12/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000649 B 5 463 410 036
31/12/15 SP ARRONDIE DE PAIE <SP>000649 B 410 036
Total compte 65890000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 708 512 298 476 410 036
Total classe 658 Charges diverses de gestion courante 0 106 524 630 2 580 778 103 943 852
65930000 Charg prov expl/stock
28/02/15 OD Dprciation stocks de nourrit OD2015/02-000019 B 317 798 317 798
Total compte 65930000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 317 798 0 317 798
65940000 Charg prov expl/crances
31/12/15 OD PROV CREANCES/CL ISLAND OD2015/12-000516 B 50 935 278 50 935 278
31/12/15 OD PROV CREANCES/CL BARTERS OD2015/12-000518 B 25 252 400 76 187 678
31/12/15 OD PROV AUTRES CREANCES/CLOD2015/12-000519
H B 1 441 137 258 1 517 324 936
31/12/15 OD PROV CREANCES/CL CARTE DE OD2015/12-000522 B 32 928 806 1 550 253 742
Total compte 65940000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 1 550 253 742 0 1 550 253 742
Total classe 659 Classe 659 Niveau 3 0 1 550 571 540 0 1 550 571 540
Total classe 65 Autres charges de gestion courante 0 1 798 866 429 2 580 778 1 796 285 651
66110000 Appointements salaires commissions
23/01/15 SP SALAIRES BRUT ADMN <SP>000330 B 1 394 369 1 394 369
23/01/15 SP SALAIRES BRUT ANIM <SP>000330 B 993 088 2 387 457
23/01/15 SP SALAIRES BRUT REST <SP>000330 B 547 249 2 934 706
23/01/15 SP SALAIRE BRUT TECH <SP>000330 B 2 035 818 4 970 524
23/01/15 SP SAL BRUT AGENT SECURITE <SP>000330 B 217 330 5 187 854
31/01/15 SP Salaire brut Comptabilit <SP>000331 B 305 596 5 493 450
31/01/15 SP Salaire brut Reception <SP>000331 B 634 723 6 128 173
31/01/15 SP Salaire brut housekeeping <SP>000331 B 784 318 6 912 491
31/01/15 SP Salaire brut Technique <SP>000331 B 908 203 7 820 694
31/01/15 SP Salaire brut Restauration <SP>000331 B 1 408 733 9 229 427
Total compte reporter 9 229 427 0 9 229 427,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 6
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:53

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66110000 Appointements salaires commissions Report 9 229 427 0 9 229 427
31/01/15 SP Salaire brut DSI/DCI <SP>000331 B 155 454 9 384 881
31/01/15 SP SALAIRE PERS SDL JANV 15 1 B 14 127 602 23 512 483
31/01/15 SP SAL BRUT FO <SP>000468 B 3 566 490 27 078 973
31/01/15 SP SAL BRUT HK <SP>000468 B 5 921 777 33 000 750
31/01/15 SP SAL BRUT FB <SP>000468 B 7 870 311 40 871 061
31/01/15 SP SAL BRUT COMPTA <SP>000468 B 4 544 590 45 415 651
31/01/15 SP SAL BRUT DE <SP>000468 B 2 249 942 47 665 593
31/01/15 SP SAL BRUT CI <SP>000468 B 2 434 380 50 099 973
31/01/15 SP SAL BRUT INFO <SP>000468 B 1 836 653 51 936 626
31/01/15 SP SAL BRUT DT <SP>000468 B 5 539 775 57 476 401
31/01/15 SP SAL BRUT RH <SP>000468 B 617 640 58 094 041
31/01/15 SP SAL BRUT BUANDERIE <SP>000468 B 947 423 59 041 464
31/01/15 SP SAL BRUT MARK <SP>000468 B 1 294 938 60 336 402
31/01/15 SP Salaires Brut <SP>000502 B 52 807 716 113 144 118
28/02/15 SP Salaire brut COMPTABILITE <SP>000332 B 295 738 113 439 856
28/02/15 SP Salaire brut FO <SP>000332 B 614 596 114 054 452
28/02/15 SP Salaire brut GOUV <SP>000332 B 772 703 114 827 155
28/02/15 SP Salaire brut DE <SP>000332 B 138 295 114 965 450
28/02/15 SP Salaire brut TECHNIQUE <SP>000332 B 681 948 115 647 398
28/02/15 SP Salaire brut RESTAURATION <SP>000332 B 1 334 585 116 981 983
28/02/15 SP Salaire brut DCI <SP>000332 B 150 596 117 132 579
28/02/15 SP SALAIRE BRUT ADM <SP>000456 B 1 373 630 118 506 209
28/02/15 SP SALAIRE BRUT ANIMATION <SP>000456 B 1 103 753 119 609 962
28/02/15 SP SALAIRE BRUT RESTAU <SP>000456 B 588 084 120 198 046
28/02/15 SP SALAIRE BRUT TECHNIQUE <SP>000456 B 1 894 185 122 092 231
28/02/15 SP SALAIRE BRUT ADS <SP>000456 B 274 992 122 367 223
28/02/15 SP SALAIRE PERS SDL FEV 15 2 B 14 130 765 136 497 988
28/02/15 SP SAL BRUT FO <SP>000474 B 3 528 793 140 026 781
28/02/15 SP SAL BRUT HK <SP>000474 B 5 765 089 145 791 870
28/02/15 SP SAL BRUT FB <SP>000474 B 7 725 312 153 517 182
28/02/15 SP SAL BRUT COMPTA <SP>000474 B 4 897 030 158 414 212
28/02/15 SP SAL BRUT DE <SP>000474 B 2 407 462 160 821 674
28/02/15 SP SAL BRUT CI <SP>000474 B 1 151 549 161 973 223
28/02/15 SP SAL BRUT INFO <SP>000474 B 1 860 987 163 834 210
28/02/15 SP SAL BRUT DT <SP>000474 B 5 461 117 169 295 327
28/02/15 SP SAL BRUT RH <SP>000474 B 2 271 400 171 566 727
28/02/15 SP SAL BRUT BUANDERIE <SP>000474 B 926 785 172 493 512
28/02/15 SP SAL BRUT MARK <SP>000474 B 1 521 316 174 014 828
28/02/15 SP Salaires Brut <SP>000503 B 52 553 370 226 568 198
19/03/15 SP SALAIRE BRUT ADM <SP>000457 B 1 374 810 227 943 008
19/03/15 SP SALAIRE BRUT ANIMATION <SP>000457 B 1 108 843 229 051 851
19/03/15 SP SALAIRE BRUT RESTAU <SP>000457 B 598 327 229 650 178
19/03/15 SP SALAIRE BRUT TECHNIQUE <SP>000457 B 2 026 116 231 676 294
19/03/15 SP SALAIRE BRUT ADS <SP>000457 B 266 120 231 942 414
31/03/15 SP SAL BRUT FO <SP>000488 B 3 123 723 235 066 137
31/03/15 SP SAL BRUT HK <SP>000488 B 4 985 924 240 052 061
31/03/15 SP SAL BRUT FB <SP>000488 B 6 971 478 247 023 539
31/03/15 SP SAL BRUT COMPTA <SP>000488 B 5 170 934 252 194 473
31/03/15 SP SAL BRUT DEX <SP>000488 B 2 410 708 254 605 181
31/03/15 SP SAL BRUT CI <SP>000488 B 1 151 549 255 756 730
31/03/15 SP SAL BRUT INFO <SP>000488 B 1 798 987 257 555 717
31/03/15 SP SAL BRUT DT <SP>000488 B 4 809 245 262 364 962
31/03/15 SP SAL BRUT RH <SP>000488 B 2 227 557 264 592 519
31/03/15 SP SAL BRUT BUANDERIE <SP>000488 B 908 039 265 500 558
31/03/15 SP SAL BRUT MARKETING <SP>000488 B 1 417 122 266 917 680
31/03/15 SP Salaire brut Comptabilit <SP>000492 B 295 738 267 213 418
31/03/15 SP Salaire brut Reception <SP>000492 B 603 789 267 817 207
31/03/15 SP Salaire brut Gouvernance <SP>000492 B 749 936 268 567 143
Total compte reporter 268 567 143 0 268 567 143,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 7
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:53

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66110000 Appointements salaires commissions Report 268 567 143 0 268 567 143
31/03/15 SP Salaire brut Scurit <SP>000492 B 133 834 268 700 977
31/03/15 SP Salaire brut Technique <SP>000492 B 705 334 269 406 311
31/03/15 SP Salaire brut Restauration <SP>000492 B 1 208 134 270 614 445
31/03/15 SP Salaire brut DCI <SP>000492 B 145 738 270 760 183
31/03/15 SP SALAIRE PERS SDL MARS 15 3 B 14 133 750 284 893 933
31/03/15 SP salaire brut <SP>000499 B 50 251 904 335 145 837
30/04/15 SP SALAIRE BRUT ADM <SP>000510 B 1 401 810 336 547 647
30/04/15 SP SALAIRE BRUT ANIMATION <SP>000510 B 1 030 570 337 578 217
30/04/15 SP SALAIRE BRUT RESTAU <SP>000510 B 524 393 338 102 610
30/04/15 SP SALAIRE BRUT TECHNIQUE <SP>000510 B 2 026 116 340 128 726
30/04/15 SP SALAIRE BRUT ADS <SP>000510 B 601 820 340 730 546
30/04/15 SP salaire avril 2015 <SP>000514 B 51 794 132 392 524 678
30/04/15 SP Salaire brut Comptabilit <SP>000515 B 295 738 392 820 416
30/04/15 SP Salaire brut Reception <SP>000515 B 453 789 393 274 205
30/04/15 SP Salaire brut Gouvernance <SP>000515 B 749 936 394 024 141
30/04/15 SP Salaire brut Scurit <SP>000515 B 133 834 394 157 975
30/04/15 SP Salaire brut Technique <SP>000515 B 686 334 394 844 309
30/04/15 SP Salaire brut Restauration <SP>000515 B 1 069 605 395 913 914
30/04/15 SP Salaire brut DCI <SP>000515 B 145 738 396 059 652
30/04/15 SP SALAIRES PERS SIEGE AVR 15LIVRE PAIE AVR B 13 374 885 409 434 537
30/04/15 SP SAL BRUT FO <SP>000565 B 2 612 034 412 046 571
30/04/15 SP SAL BRUT HK <SP>000565 B 6 396 112 418 442 683
30/04/15 SP SAL BRUT FB <SP>000565 B 7 875 611 426 318 294
30/04/15 SP SAL BRUT COMPTA <SP>000565 B 4 436 111 430 754 405
30/04/15 SP SAL BRUT D EX <SP>000565 B 2 410 708 433 165 113
30/04/15 SP SAL BRUT CONTROLE INTERNE <SP>000565 B 1 151 549 434 316 662
30/04/15 SP SAL BRUT INFO <SP>000565 B 903 541 435 220 203
30/04/15 SP SAL BRUT DT <SP>000565 B 5 413 240 440 633 443
30/04/15 SP SAL BRUT RH <SP>000565 B 2 199 170 442 832 613
30/04/15 SP SAL BRUT BUANDERIE <SP>000565 B 445 279 443 277 892
30/04/15 SP SAL BRUT MARKETING <SP>000565 B 1 483 792 444 761 684
29/05/15 SP SALAIRES BRUT SIEGE MAI 15LIVRE PAIE MAI B 14 136 291 458 897 975
31/05/15 SP SALAIRE BRUT ADM <SP>000530 B 1 422 555 460 320 530
31/05/15 SP SALAIRE BRUT ANIMATION <SP>000530 B 1 073 267 461 393 797
31/05/15 SP SALAIRE BRUT RESTAU <SP>000530 B 621 673 462 015 470
31/05/15 SP SALAIRE BRUT TECHNIQUE <SP>000530 B 2 030 748 464 046 218
31/05/15 SP SALAIRE BRUT ADS <SP>000530 B 212 896 464 259 114
31/05/15 SP SALAIRE 2015 JV 07A <SP>000531 B 52 132 522 516 391 636
31/05/15 SP Salaire brut Comptabilit <SP>000532 B 307 651 516 699 287
31/05/15 SP Salaire brut Reception <SP>000532 B 466 112 517 165 399
31/05/15 SP Salaire brut Gouvernance <SP>000532 B 774 934 517 940 333
31/05/15 SP Salaire brut Scurit <SP>000532 B 138 295 518 078 628
31/05/15 SP Salaire brut Technique <SP>000532 B 710 678 518 789 306
31/05/15 SP Salaire brut Restauration <SP>000532 B 1 094 180 519 883 486
31/05/15 SP Salaire brut DCI <SP>000532 B 152 652 520 036 138
31/05/15 SP SAL BRUT FO <SP>000550 B 3 467 409 523 503 547
31/05/15 SP SAL BRUT HK <SP>000550 B 4 254 339 527 757 886
31/05/15 SP SAL BRUT FB <SP>000550 B 6 765 981 534 523 867
31/05/15 SP SAL BRUT COMPTA <SP>000550 B 4 996 757 539 520 624
31/05/15 SP SAL BRUT DEX <SP>000550 B 2 410 708 541 931 332
31/05/15 SP SAL BRUT CONTROLE INTERNE <SP>000550 B 257 465 542 188 797
31/05/15 SP SAL BRUT INFO <SP>000550 B 938 643 543 127 440
31/05/15 SP SAL BRUT POMEC <SP>000550 B 4 167 827 547 295 267
31/05/15 SP SAL BRUT RH <SP>000550 B 2 412 477 549 707 744
31/05/15 SP SAL BRUT GGHDP <SP>000550 B 653 715 550 361 459
31/05/15 SP SAL BRUT MARKETING <SP>000550 B 1 417 171 551 778 630
26/06/15 SP SALAIRE PERS SDL Juin 15 OD PAIE 260615 B 13 736 750 565 515 380
30/06/15 SP SALAIRE BRUT ADM <SP>000534 B 1 293 623 566 809 003
Total compte reporter 566 809 003 0 566 809 003,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 8
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:53

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66110000 Appointements salaires commissions Report 566 809 003 0 566 809 003
30/06/15 SP SALAIRE BRUT ANIMATION <SP>000534 B 1 105 749 567 914 752
30/06/15 SP SALAIRE BRUT RESTAU <SP>000534 B 592 188 568 506 940
30/06/15 SP SALAIRE BRUT TECHNIQUE <SP>000534 B 1 923 477 570 430 417
30/06/15 SP SALAIRE BRUT ADS <SP>000534 B 332 650 570 763 067
30/06/15 SP SALAIRE 2015 JV 07A <SP>000535 B 50 772 570 621 535 637
30/06/15 SP Salaire brut Comptabilit <SP>000543 B 292 793 621 828 430
30/06/15 SP Salaire brut Reception <SP>000543 B 393 139 622 221 569
30/06/15 SP Salaire brut HK <SP>000543 B 757 022 622 978 591
30/06/15 SP Salaire brut Securit <SP>000543 B 136 511 623 115 102
30/06/15 SP Salaire brut Technique <SP>000543 B 697 111 623 812 213
30/06/15 SP Salaire brut Restauration <SP>000543 B 1 019 734 624 831 947
30/06/15 SP SAL BRUT FO <SP>000552 B 3 816 624 628 648 571
30/06/15 SP SAL BRUT HK <SP>000552 B 4 943 780 633 592 351
30/06/15 SP SAL BRUT FB <SP>000552 B 6 559 570 640 151 921
30/06/15 SP SAL BRUT COMPTA <SP>000552 B 5 295 024 645 446 945
30/06/15 SP SAL BRUT D EX <SP>000552 B 2 848 827 648 295 772
30/06/15 SP SAL BRUT CONTROLE INTERNE <SP>000552 B 1 150 523 649 446 295
30/06/15 SP SAL BRUT INFO <SP>000552 B 732 803 650 179 098
30/06/15 SP SAL BRUT DT <SP>000552 B 4 327 195 654 506 293
30/06/15 SP SAL BRUT RH <SP>000552 B 2 010 087 656 516 380
30/06/15 SP SAL BRUT MARKETING <SP>000552 B 821 698 657 338 078
24/07/15 SP SALAIRE BRUT PERS SDL JUILLIV PAIE 0715 B 13 376 065 670 714 143
30/07/15 SP SALAIRE BRUT ADM <SP>000558 B 1 265 857 671 980 000
30/07/15 SP SALAIRE BRUT ANIMATION <SP>000558 B 1 050 812 673 030 812
30/07/15 SP SALAIRE BRUT RESTAU <SP>000558 B 531 217 673 562 029
30/07/15 SP SALAIRE BRUT TECHNIQUE <SP>000558 B 2 134 745 675 696 774
30/07/15 SP SALAIRE BRUT ADS <SP>000558 B 343 740 676 040 514
31/07/15 SP SAL BRUT FO <SP>000567 B 2 844 904 678 885 418
31/07/15 SP SAL BRUT HK <SP>000567 B 5 178 733 684 064 151
31/07/15 SP SAL BRUT FB <SP>000567 B 6 504 661 690 568 812
31/07/15 SP SAL BRUT COMPTA <SP>000567 B 4 560 214 695 129 026
31/07/15 SP SAL BRUT D EX <SP>000567 B 4 450 733 699 579 759
31/07/15 SP SAL BRUT CONTROLE INTERNE <SP>000567 B 1 150 523 700 730 282
31/07/15 SP SAL BRUT INFO <SP>000567 B 915 596 701 645 878
31/07/15 SP SAL BRUT DT <SP>000567 B 4 522 444 706 168 322
31/07/15 SP SAL BRUT RH <SP>000567 B 1 130 916 707 299 238
31/07/15 SP SAL BRUT MARKETING <SP>000567 B 1 321 913 708 621 151
31/07/15 SP Salaire brut Comptabilit <SP>000568 B 297 793 708 918 944
31/07/15 SP Salaire brut Reception <SP>000568 B 393 139 709 312 083
31/07/15 SP Salaire brut Gouvernance <SP>000568 B 763 713 710 075 796
31/07/15 SP Salaire brut Scurit <SP>000568 B 68 255 710 144 051
31/07/15 SP Salaire brut Technique <SP>000568 B 584 852 710 728 903
31/07/15 SP Salaire brut Restauration <SP>000568 B 940 325 711 669 228
31/07/15 SP Salaire brut DCI <SP>000568 B 147 793 711 817 021
31/07/15 SP SALAIRE SAL BRUT FO JV07A B 5 199 013 717 016 034
31/07/15 SP SALAIRE SAL BRUT HK JV07A B 5 806 338 722 822 372
31/07/15 SP SALAIRE SAL BRUT F/B JV07A B 10 780 289 733 602 661
31/07/15 SP SALAIRE SAL BRUT ADM JV07A B 11 836 186 745 438 847
31/07/15 SP SALAIRE SAL BRUT INFORMAJV07A B 705 001 746 143 848
31/07/15 SP SALAIRE SAL BRUT MARKETIJV07A B 824 042 746 967 890
31/07/15 SP SALAIRE SAL BRUT DT JV07A B 8 220 841 755 188 731
31/07/15 SP SALAIRE SAL BRUT RH JV07A B 3 612 323 758 801 054
31/07/15 SP SALAIRE SAL BRUT BUANDERJV07A B 1 872 916 760 673 970
31/07/15 SP SALAIRE SAL BRUT CI JV07A B 1 520 505 762 194 475
31/08/15 SP Salaire brut Comptabilit <SP>000569 B 409 418 762 603 893
31/08/15 SP Salaire brut Reception <SP>000569 B 321 639 762 925 532
31/08/15 SP Salaire brut Gouvernance <SP>000569 B 577 254 763 502 786
31/08/15 SP Salaire brut Scurit <SP>000569 B 70 486 763 573 272
Total compte reporter 763 573 272 0 763 573 272,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 9
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:53

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66110000 Appointements salaires commissions Report 763 573 272 0 763 573 272
31/08/15 SP Salaire brut Technique <SP>000569 B 543 134 764 116 406
31/08/15 SP Salaire brut Restauration <SP>000569 B 841 297 764 957 703
31/08/15 SP Salaire brut DCI <SP>000569 B 152 651 765 110 354
31/08/15 SP SALAIRE BRUT ADM <SP>000570 B 1 366 247 766 476 601
31/08/15 SP SALAIRE BRUT ANIMATION <SP>000570 B 998 841 767 475 442
31/08/15 SP SALAIRE BRUT RESTAU <SP>000570 B 394 098 767 869 540
31/08/15 SP SALAIRE BRUT TECHNIQUE <SP>000570 B 2 923 715 770 793 255
31/08/15 SP SALAIRE BRUT ADS <SP>000570 B 283 860 771 077 115
31/08/15 SP SALAIRE BRUT AOUT 15 OD PAIE 310815 B 10 501 935 781 579 050
31/08/15 SP SALAIRE SAL BRUT FO JV 07A B 4 108 843 785 687 893
31/08/15 SP SALAIRE SAL BRUT HK JV 07A B 5 608 911 791 296 804
31/08/15 SP SALAIRE SAL BRUT FB JV 07A B 11 173 110 802 469 914
31/08/15 SP SALAIRE BRUT ADM JV 07A B 9 695 989 812 165 903
31/08/15 SP SALAIRE BRUT INFOR JV 07A B 727 477 812 893 380
31/08/15 SP SALAIRE BRUT MARKETING JV 07A B 1 553 316 814 446 696
31/08/15 SP SALAIRE SAL DT JV 07A B 7 367 860 821 814 556
31/08/15 SP SALAIRE SAL BRUT RH JV 07A B 2 764 199 824 578 755
31/08/15 SP SALAIRE SAL BRUT BUANDERJV 07A B 1 830 010 826 408 765
31/08/15 SP SALAIRE SAL BRUT CI JV 07A B 2 059 109 828 467 874
31/08/15 SP SAL BRUT FO <SP>000626 B 2 688 353 831 156 227
31/08/15 SP SAL BRUT HK <SP>000626 B 4 416 657 835 572 884
31/08/15 SP SAL BRUT FB <SP>000626 B 7 007 872 842 580 756
31/08/15 SP SAL BRUT COMPTA <SP>000626 B 4 333 550 846 914 306
31/08/15 SP SAL BRUT D EX <SP>000626 B 4 345 668 851 259 974
31/08/15 SP SAL BRUT CI <SP>000626 B 915 085 852 175 059
31/08/15 SP SAL BRUT INFO <SP>000626 B 948 645 853 123 704
31/08/15 SP SAL BRUT POMEC <SP>000626 B 4 663 238 857 786 942
31/08/15 SP SAL BRUT RH <SP>000626 B 2 163 199 859 950 141
31/08/15 SP SAL BRUT MARKETING <SP>000626 B 843 050 860 793 191
29/09/15 SP SALAIRE BRUT ADM <SP>000578 B 573 890 861 367 081
29/09/15 SP SALAIRE BRUT ANIMATION <SP>000578 B 1 105 749 862 472 830
29/09/15 SP SALAIRE BRUT RESTAU <SP>000578 B 535 669 863 008 499
29/09/15 SP SALAIRE BRUT TECHNIQUE <SP>000578 B 2 002 853 865 011 352
29/09/15 SP SALAIRE BRUT ADS <SP>000578 B 332 650 865 344 002
30/09/15 SP SALAIRE BRUT PERS SEPT 15 OD PAIE 290915 B 14 136 291 879 480 293
30/09/15 SP SAL BRUT FO <SP>000583 B 2 615 932 882 096 225
30/09/15 SP SAL BRUT HK <SP>000583 B 4 211 949 886 308 174
30/09/15 SP SAL BRUT FB <SP>000583 B 6 289 362 892 597 536
30/09/15 SP SAL BRUT COMPTA <SP>000583 B 5 088 243 897 685 779
30/09/15 SP SAL BRUT D EX <SP>000583 B 4 168 860 901 854 639
30/09/15 SP SAL BRUT CI <SP>000583 B 1 150 523 903 005 162
30/09/15 SP SAL BRUT INFO <SP>000583 B 905 596 903 910 758
30/09/15 SP SAL BRUT DT <SP>000583 B 3 882 448 907 793 206
30/09/15 SP SAL BRUT RH <SP>000583 B 1 504 316 909 297 522
30/09/15 SP SAL BRUT MARKETING <SP>000583 B 1 128 317 910 425 839
30/09/15 SP Salaire brut Comptabilit <SP>000585 B 257 810 910 683 649
30/09/15 SP Salaire brut Reception <SP>000585 B 476 520 911 160 169
30/09/15 SP Salaire brut Gouvernance <SP>000585 B 614 466 911 774 635
30/09/15 SP Salaire brut Scurit <SP>000585 B 138 741 911 913 376
30/09/15 SP Salaire brut Technique <SP>000585 B 608 043 912 521 419
30/09/15 SP Salaire brut Restauration <SP>000585 B 1 236 231 913 757 650
30/09/15 SP Salaire brut DCI <SP>000585 B 152 651 913 910 301
30/09/15 SP SALAIRE SAL BRUT FO JV07A B 5 461 583 919 371 884
30/09/15 SP SALAIRE SAL BRUT HK JV07A B 5 804 699 925 176 583
30/09/15 SP SALAIRE SAL BRUT F/B JV07A B 11 193 163 936 369 746
30/09/15 SP SALAIRE SAL BRUT ADM JV07A B 7 726 944 944 096 690
30/09/15 SP SALAIRE SAL BRUT INFORMAJV07A B 889 719 944 986 409
30/09/15 SP SALAIRE SAL BRUT MARKETIJV07A B 767 451 945 753 860
Total compte reporter 945 753 860 0 945 753 860,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 10
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:54

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Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66110000 Appointements salaires commissions Report 945 753 860 0 945 753 860
30/09/15 SP SALAIRE SAL BRUT DT JV07A B 6 417 663 952 171 523
30/09/15 SP SALAIRE SAL BRUT RH JV07A B 3 491 802 955 663 325
30/09/15 SP SALAIRE SAL BRUT BUANDERJV07A B 1 664 991 957 328 316
30/09/15 SP SALAIRE SAL BRUT CI JV07A B 1 995 394 959 323 710
28/10/15 SP SALAIRE BRUT ADM <SP>000587 B 1 273 736 960 597 446
28/10/15 SP SALAIRE BRUT ANIMATION <SP>000587 B 720 871 961 318 317
28/10/15 SP SALAIRE BRUT RESTAU <SP>000587 B 615 013 961 933 330
28/10/15 SP SALAIRE BRUT TECHNIQUE <SP>000587 B 1 655 191 963 588 521
28/10/15 SP SALAIRE BRUT ADS <SP>000587 B 341 522 963 930 043
31/10/15 SP SALAIRE SA BRUT FO JV07 A B 4 893 430 968 823 473
31/10/15 SP SALAIRE SAL BRUT HK JV07 A B 5 697 813 974 521 286
31/10/15 SP SALAIRE SAL BRUT F/B JV07 A B 12 307 514 986 828 800
31/10/15 SP SALAIRE SAL BRUT ADM JV07 A B 12 690 073 999 518 873
31/10/15 SP SALAIRE SAL BRUT INFO JV07 A B 909 718 1 000 428 591
31/10/15 SP SALAIRE SAL BRUT MARKETIJV07 A B 1 885 433 1 002 314 024
31/10/15 SP SALAIRE SAL BRUT DT JV07 A B 7 484 089 1 009 798 113
31/10/15 SP SALAIRE SAL BRUT RH JV07 A B 1 963 492 1 011 761 605
31/10/15 SP SALAIRE SAL BRUT BUANDERJV07 A B 1 701 881 1 013 463 486
31/10/15 SP SALAIRE SAL BRUT CI JV07 A B 1 571 831 1 015 035 317
31/10/15 SP SALAIRE BRUT PERS OCT 15 ODV-311015 B 14 860 060 1 029 895 377
31/10/15 SP SAL BRUT FO <SP>000598 B 2 881 831 1 032 777 208
31/10/15 SP SAL BRUT HK <SP>000598 B 4 628 599 1 037 405 807
31/10/15 SP SAL BRUT FB <SP>000598 B 5 394 955 1 042 800 762
31/10/15 SP SAL BRUT COMPTA <SP>000598 B 3 915 568 1 046 716 330
31/10/15 SP SAL BRUT DEX <SP>000598 B 4 103 879 1 050 820 209
31/10/15 SP SAL BRUT CI <SP>000598 B 913 905 1 051 734 114
31/10/15 SP SAL BRUT INFO <SP>000598 B 412 397 1 052 146 511
31/10/15 SP SAL BRUT DT <SP>000598 B 4 055 182 1 056 201 693
31/10/15 SP SAL BRUT RH <SP>000598 B 2 009 379 1 058 211 072
31/10/15 SP SAL BRUT MARKETING <SP>000598 B 1 291 330 1 059 502 402
31/10/15 SP Salaire brut Comptabilit <SP>000639 B 251 767 1 059 754 169
31/10/15 SP Salaire brut Reception <SP>000639 B 352 559 1 060 106 728
31/10/15 SP Salaire brut Gouvernance <SP>000639 B 721 685 1 060 828 413
31/10/15 SP Salaire brut Scurit <SP>000639 B 136 511 1 060 964 924
31/10/15 SP Salaire brut Technique <SP>000639 B 520 597 1 061 485 521
31/10/15 SP Salaire brut Restauration <SP>000639 B 2 915 679 1 064 401 200
31/10/15 SP Salaire brut DCI <SP>000639 B 147 793 1 064 548 993
15/11/15 SP SALAIRE BRUT ADM <SP>000593 B 1 241 282 1 065 790 275
15/11/15 SP SALAIRE BRUT ANIMATION <SP>000593 B 984 583 1 066 774 858
15/11/15 SP SALAIRE BRUT RESTAU <SP>000593 B 532 750 1 067 307 608
15/11/15 SP SALAIRE BRUT TECHNIQUE <SP>000593 B 1 764 847 1 069 072 455
15/11/15 SP SALAIRE BRUT ADS <SP>000593 B 332 650 1 069 405 105
24/11/15 SP SALAIRE BRUT SDL NOV 15 OD PAIE 241115 B 14 201 348 1 083 606 453
30/11/15 SP SAL BRUT FO <SP>000604 B 2 767 227 1 086 373 680
30/11/15 SP SAL BRUT HK <SP>000604 B 4 926 777 1 091 300 457
30/11/15 SP SAL BRUT FB <SP>000604 B 6 103 929 1 097 404 386
30/11/15 SP SAL BRUT COMPTA <SP>000604 B 4 966 814 1 102 371 200
30/11/15 SP SAL BRUT D EX <SP>000604 B 3 820 250 1 106 191 450
30/11/15 SP SAL BRUT CI <SP>000604 B 1 152 576 1 107 344 026
30/11/15 SP SAL BRUT INFO <SP>000604 B 608 693 1 107 952 719
30/11/15 SP SAL BRUT POMEC <SP>000604 B 3 909 849 1 111 862 568
30/11/15 SP SAL BRUT RH <SP>000604 B 2 124 930 1 113 987 498
30/11/15 SP SAL BRUT MARKETING <SP>000604 B 910 693 1 114 898 191
30/11/15 SP Salaire brut Comptabilit <SP>000640 B 399 560 1 115 297 751
30/11/15 SP Salaire brut Reception <SP>000640 B 393 139 1 115 690 890
30/11/15 SP Salaire brut Gouvernance <SP>000640 B 544 595 1 116 235 485
30/11/15 SP Salaire brut Scurit <SP>000640 B 136 511 1 116 371 996
30/11/15 SP Salaire brut Technique <SP>000640 B 522 597 1 116 894 593
Total compte reporter 1 116 894 593 01 116 894 593,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 11
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:54

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66110000 Appointements salaires commissions Report 1 116 894 593 0 1 116 894 593
30/11/15 SP Salaire brut Restauration <SP>000640 B 1 226 331 1 118 120 924
30/11/15 SP Salaire brut DCI <SP>000640 B 147 787 1 118 268 711
01/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT FO JV07A B 4 653 672 1 122 922 383
01/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT HK JV07A B 5 218 813 1 128 141 196
01/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT F/B JV07A B 10 932 318 1 139 073 514
01/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT ADM JV07A B 10 433 250 1 149 506 764
01/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT INFORMAJV07A B 889 719 1 150 396 483
01/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT MARKETIJV07A B 1 882 599 1 152 279 082
01/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT DT JV07A B 8 800 663 1 161 079 745
01/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT RH JV07A B 2 874 598 1 163 954 343
01/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT BUANDERJV07A B 1 693 472 1 165 647 815
01/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT CI JV07A B 2 063 104 1 167 710 919
23/12/15 SP SALAIRE BRUT DEC 15 OD PAIE DEC 15 B 14 871 934 1 182 582 853
23/12/15 SP REGL GRATIF PERS DEC 15 OD PAIE DEC 15 B 10 136 341 1 192 719 194
30/12/15 SP SALAIRE BRUT ADM <SP>000596 B 1 383 061 1 194 102 255
30/12/15 SP SALAIRE BRUT ANIMATION <SP>000596 B 1 109 649 1 195 211 904
30/12/15 SP SALAIRE BRUT RESTAU <SP>000596 B 604 602 1 195 816 506
30/12/15 SP SALAIRE BRUT TECHNIQUE <SP>000596 B 1 410 184 1 197 226 690
30/12/15 SP SALAIRE BRUT ADS <SP>000596 B 332 650 1 197 559 340
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT F/O <SP>000594 B 4 900 552 1 202 459 892
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT HK <SP>000594 B 5 008 446 1 207 468 338
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT F/B <SP>000594 B 12 709 106 1 220 177 444
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT ADM <SP>000594 B 10 762 641 1 230 940 085
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT INFORMA<SP>000594 B 889 719 1 231 829 804
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT MARKETI<SP>000594 B 1 869 537 1 233 699 341
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT DT <SP>000594 B 8 391 537 1 242 090 878
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT RH <SP>000594 B 3 606 314 1 245 697 192
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT BUANDER<SP>000594 B 1 814 882 1 247 512 074
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT CONT INT<SP>000594 B 2 063 104 1 249 575 178
31/12/15 SP SAL BRUT FO <SP>000611 B 3 717 269 1 253 292 447
31/12/15 SP SAL BRUT HK <SP>000611 B 4 664 790 1 257 957 237
31/12/15 SP SAL BRUT FB <SP>000611 B 7 973 626 1 265 930 863
31/12/15 SP SAL BRUT COMPTA <SP>000611 B 5 079 552 1 271 010 415
31/12/15 SP SAL BRUT D EX <SP>000611 B 4 171 775 1 275 182 190
31/12/15 SP SAL BRUT CI <SP>000611 B 1 152 576 1 276 334 766
31/12/15 SP SAL BRUT INFO <SP>000611 B 907 802 1 277 242 568
31/12/15 SP SAL BRUT DT <SP>000611 B 4 567 925 1 281 810 493
31/12/15 SP SAL BRUT RH <SP>000611 B 1 731 347 1 283 541 840
31/12/15 SP SAL BRUT MARKETING <SP>000611 B 1 330 193 1 284 872 033
31/12/15 SP Salaire brut Comptabilit <SP>000641 B 399 560 1 285 271 593
31/12/15 SP Salaire brut Reception <SP>000641 B 495 143 1 285 766 736
31/12/15 SP Salaire brut Gouvernance <SP>000641 B 721 685 1 286 488 421
31/12/15 SP Salaire brut Scurit <SP>000641 B 136 511 1 286 624 932
31/12/15 SP Salaire brut Technique <SP>000641 B 628 432 1 287 253 364
31/12/15 SP Salaire brut Restauration <SP>000641 B 1 540 520 1 288 793 884
31/12/15 SP Salaire brut DCI <SP>000641 B 147 793 1 288 941 677
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT F/O <SP>000649 B 1 288 941 677
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT HK <SP>000649 B 1 288 941 677
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT F/B <SP>000649 B 1 288 941 677
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT ADM <SP>000649 B 1 010 952 1 289 952 629
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT INFORMA<SP>000649 B 1 289 952 629
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT MARKETI<SP>000649 B 1 289 952 629
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT DT <SP>000649 B 1 327 872 1 291 280 501
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT RH <SP>000649 B 1 291 280 501
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT BUANDER<SP>000649 B 1 291 280 501
31/12/15 SP SALAIRE SAL BRUT CONT INT<SP>000649 B 1 727 464 1 293 007 965
Total compte reporter 1 293 007 965 01 293 007 965,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 12
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:54

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66110000 Appointements salaires commissions Report 1 293 007 965 0 1 293 007 965
Total compte 66110000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 1 293 007 965 0 1 293 007 965
66120000 primes et gratifications
31/01/15 SP GRATIFICATION <SP>000502 B 53 161 53 161
28/02/15 SP GRATIFICATION <SP>000503 B 37 169 90 330
31/03/15 SP Gratification <SP>000492 B 45 727 136 057
31/03/15 SP GRatification <SP>000499 B 36 833 172 890
30/04/15 SP gratification <SP>000514 B 374 039 546 929
30/04/15 SP Gratification <SP>000515 B 546 929
30/04/15 SP GRATIFICATIONS LIVRE PAIE AVR B 546 929
30/04/15 SP GRATIFICATION HK <SP>000565 B 333 242 880 171
30/04/15 SP GRATIF FB <SP>000565 B 246 667 1 126 838
30/04/15 SP GRATIF DT <SP>000565 B 171 500 1 298 338
29/05/15 SP SALAIRES BRUT PERS SIEGE M LIVRE PAIE MAI B 1 298 338
31/05/15 SP GRATIFICATION 2015 JV 07A <SP>000531 B 23 035 1 321 373
31/05/15 SP Gratification <SP>000532 B 1 321 373
31/05/15 SP GRATIF FB <SP>000550 B 32 049 1 353 422
30/06/15 SP GRATIFICATION 2015 JV 07A <SP>000535 B 1 353 422
30/06/15 SP SAL BRUT GRATIF MARKETIN<SP>000552 B 68 308 1 421 730
31/07/15 SP Gratification <SP>000568 B 1 421 730
31/08/15 SP Gratification <SP>000569 B 1 421 730
31/08/15 SP GRATIFICATION <SP>000570 B 58 303 1 480 033
30/09/15 SP Gratification <SP>000585 B 50 188 1 530 221
30/09/15 SP GRATIFICATION DT JV07A B 71 890 1 602 111
31/10/15 SP GRATIFICATION FO JV07 A B 119 336 1 721 447
31/10/15 SP GRATIFICATION FB JV07 A B 80 068 1 801 515
31/10/15 SP GRATIFICATION DT JV07 A B 107 250 1 908 765
31/10/15 SP GRATIF HK <SP>000598 B 47 475 1 956 240
31/10/15 SP Gratification <SP>000639 B 1 956 240
30/11/15 SP Gratification <SP>000640 B 1 956 240
01/12/15 SP GRATIFICATION F/B JV07A B 104 513 2 060 753
30/12/15 SP GRATIF ADM <SP>000596 B 1 039 745 3 100 498
30/12/15 SP GRATIF ANIM <SP>000596 B 961 982 4 062 480
30/12/15 SP GRATIF REST <SP>000596 B 536 796 4 599 276
30/12/15 SP GRATIF TECHN <SP>000596 B 1 769 379 6 368 655
30/12/15 SP GRATIF ADS <SP>000596 B 332 650 6 701 305
31/12/15 SP GRATIFICATION <SP>000595 B 48 372 264 55 073 569
31/12/15 SP GRATIF FO <SP>000611 B 9 167 55 082 736
31/12/15 SP GRATIF HK <SP>000611 B 18 334 55 101 070
31/12/15 SP GRATIF FB <SP>000611 B 62 502 55 163 572
31/12/15 SP GRATIF COMPTA <SP>000611 B 9 167 55 172 739
31/12/15 SP GRATIF DT <SP>000611 B 27 501 55 200 240
31/12/15 SP GRATIF MARKETING <SP>000611 B 9 167 55 209 407
31/12/15 SP GRATIF FO <SP>000632 B 2 761 316 57 970 723
31/12/15 SP GRATIF HK <SP>000632 B 3 811 242 61 781 965
31/12/15 SP GRATIF FB <SP>000632 B 5 536 302 67 318 267
31/12/15 SP GRATIF COMPTA <SP>000632 B 4 124 023 71 442 290
31/12/15 SP GRATIF CI <SP>000632 B 814 121 72 256 411
31/12/15 SP GRATIF D EX <SP>000632 B 3 051 493 75 307 904
31/12/15 SP GRATIF INFO <SP>000632 B 618 465 75 926 369
31/12/15 SP GRATIF DT <SP>000632 B 3 458 148 79 384 517
31/12/15 SP GRATIF RH <SP>000632 B 1 168 534 80 553 051
31/12/15 SP GRATIF MARKETING <SP>000632 B 1 073 753 81 626 804
31/12/15 SP REGUL GRATIF KRAMOH <SP>000638 B (107 278) 81 519 526
31/12/15 SP Gratification DELI <SP>000641 B 64 129 81 583 655
31/12/15 SP Gratification Brut Comptabilit <SP>000642 B 397 505 81 981 160
31/12/15 SP Gratification Brut Reception <SP>000642 B 386 872 82 368 032
31/12/15 SP Gratification Brut HK <SP>000642 B 730 484 83 098 516
31/12/15 SP Gratification Brut Securit <SP>000642 B 133 834 83 232 350
Total compte reporter 83 232 350 0 83 232 350,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 13
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:55

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Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66120000 primes et gratifications Report 83 232 350 0 83 232 350
31/12/15 SP Gratification Brut Tech <SP>000642 B 603 417 83 835 767
31/12/15 SP Gratification Brut FB <SP>000642 B 1 349 741 85 185 508
31/12/15 SP Gratification Brut DCI <SP>000642 B 145 738 85 331 246
Total compte 66120000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 85 331 246 0 85 331 246
66120100 PRIME DE RESPONSABILITE
31/01/15 SP SALAIRE PERS SDL JANV 15 1 B
28/02/15 SP SALAIRE PERS SDL FEV 15 2 B
31/03/15 SP SALAIRE PERS SDL MARS 1 3 B
Total compte 66120100 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 0 0
66120101 PRIME D'ANCIENNETE
31/01/15 SP SALAIRE PERS SDL JANV 15 1 B
28/02/15 SP SALAIRE PERS SDL FEV 15 2 B
31/03/15 SP SALAIRE PERS SDL MARS 14 3 B
26/06/15 SP SALAIRE PERS SDL Juin 15 OD PAIE 260615 B
Total compte 66120101 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 0 0
66130000 Congs pays
01/01/15 OD Provision pour congs pays 20 OD2015/01-000009 B (5 503 670) (5 503 670)
23/01/15 SP CONGE PAYE TECHN <SP>000330 B 79 122 (5 424 548)
23/01/15 SP CONGE PAYE ADMN <SP>000330 B (5 424 548)
23/01/15 SP CONGE PAYE ANIM <SP>000330 B 141 729 (5 282 819)
23/01/15 SP CONGE PAYE REST <SP>000330 B 80 379 (5 202 440)
23/01/15 SP CONGE PAYE ADS <SP>000330 B 45 748 (5 156 692)
31/01/15 SP SAL CONGE HK <SP>000468 B 39 379 (5 117 313)
31/01/15 SP CONGE PAYE <SP>000502 B 1 113 277 (4 004 036)
28/02/15 SP CONGE PAYE ADM <SP>000456 B (4 004 036)
28/02/15 SP CONGE PAYE ANIM <SP>000456 B (4 004 036)
28/02/15 SP CONGE PAYE REST <SP>000456 B (4 004 036)
28/02/15 SP CONGE PAYE TECHNIQUE <SP>000456 B 251 582 (3 752 454)
28/02/15 SP CONGE PAYE ADS <SP>000456 B (3 752 454)
28/02/15 SP SAL BRUT CONGE FO <SP>000474 B 279 408 (3 473 046)
28/02/15 SP SAL CONGE HK <SP>000474 B 392 345 (3 080 701)
28/02/15 SP SAL CONGE FB <SP>000474 B 440 827 (2 639 874)
28/02/15 SP SAL CONGE DT <SP>000474 B 363 578 (2 276 296)
28/02/15 SP CONGE PAYE <SP>000503 B 2 367 438 91 142
19/03/15 SP CONGE PAYE ADM <SP>000457 B 91 142
19/03/15 SP CONGE PAYE ANIM <SP>000457 B 91 142
19/03/15 SP CONGE PAYE REST <SP>000457 B 91 142
19/03/15 SP CONGE PAYE TECHNIQUE <SP>000457 B 85 836 176 978
19/03/15 SP CONGE PAYE ADS <SP>000457 B 176 978
31/03/15 SP SAL CONGE FO <SP>000488 B 530 587 707 565
31/03/15 SP SAL CONGE HK <SP>000488 B 100 517 808 082
31/03/15 SP SAL CONGE COMPTA <SP>000488 B 171 596 979 678
31/03/15 SP SAL CONGE DT <SP>000488 B 264 994 1 244 672
31/03/15 SP SAL CONGE RH <SP>000488 B 92 628 1 337 300
31/03/15 SP SAL CONGE BUANDERIE <SP>000488 B 333 697 1 670 997
31/03/15 SP Congs Pays <SP>000492 B 153 474 1 824 471
31/03/15 SP Congs pays MARS 15 3 B 912 945 2 737 416
31/03/15 SP Cong pay <SP>000499 B 2 470 616 5 208 032
30/04/15 SP CONGE PAYE ADM <SP>000510 B 5 208 032
30/04/15 SP CONGE PAYE ANIM <SP>000510 B 85 792 5 293 824
30/04/15 SP CONGE PAYE REST <SP>000510 B 69 300 5 363 124
30/04/15 SP CONGE PAYE TECHNIQUE <SP>000510 B 85 408 5 448 532
30/04/15 SP CONGE PAYE ADS <SP>000510 B 5 448 532
30/04/15 SP Cong paye <SP>000514 B 3 067 134 8 515 666
30/04/15 SP Congs Pays <SP>000515 B 8 515 666
30/04/15 SP CONGES PAYES LIVRE PAIE AVR B 8 515 666
30/04/15 SP SAL CONGE PAYE FO <SP>000565 B 186 152 8 701 818
Total compte reporter 8 701 818 0 8 701 818,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 14
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:55

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66130000 Congs pays Report 8 701 818 0 8 701 818
30/04/15 SP SAL BRUT CONGE HK <SP>000565 B 1 295 445 9 997 263
30/04/15 SP SAL CONGE FB <SP>000565 B 819 893 10 817 156
30/04/15 SP SAL BRUT CONGE CI <SP>000565 B 933 617 11 750 773
30/04/15 SP SAL BRUT CONGE DT <SP>000565 B 811 921 12 562 694
30/04/15 SP SAL CONGE BUANDERIE <SP>000565 B 119 123 12 681 817
29/05/15 SP Congs pays LIVRE PAIE MAI B 428 854 13 110 671
31/05/15 SP CONGE PAYE ADM <SP>000530 B 13 110 671
31/05/15 SP CONGE PAYE ANIM <SP>000530 B 73 099 13 183 770
31/05/15 SP CONGE PAYE REST <SP>000530 B 13 183 770
31/05/15 SP CONGE PAYE TECHNIQUE <SP>000530 B 177 979 13 361 749
31/05/15 SP CONGE PAYE ADS <SP>000530 B 142 334 13 504 083
31/05/15 SP SALAIRE CONGES PAYES 2015<SP>000531
J B 2 844 985 16 349 068
31/05/15 SP Congs Pays <SP>000532 B 74 835 16 423 903
31/05/15 SP Congs Pays <SP>000532 B 75 040 16 498 943
31/05/15 SP Congs Pays <SP>000532 B 109 289 16 608 232
31/05/15 SP CONGE PAYE FO <SP>000550 B 123 676 16 731 908
31/05/15 SP CONGE PAYE HK <SP>000550 B 129 982 16 861 890
31/05/15 SP CONGE PAYE FB <SP>000550 B 379 899 17 241 789
31/05/15 SP CONGE PAYE DEX <SP>000550 B 977 304 18 219 093
31/05/15 SP CONGE PAYE INFO <SP>000550 B 166 669 18 385 762
31/05/15 SP CONGE PAYE DT <SP>000550 B 126 646 18 512 408
31/05/15 SP CONGE PAYE RH <SP>000550 B 149 270 18 661 678
26/06/15 SP Congs pays OD PAIE 260615 B 3 376 024 22 037 702
30/06/15 SP CONGE PAYE ADM <SP>000534 B 81 810 22 119 512
30/06/15 SP CONGE PAYE ANIM <SP>000534 B 22 119 512
30/06/15 SP CONGE PAYE REST <SP>000534 B 22 119 512
30/06/15 SP CONGE PAYE TECHNIQUE <SP>000534 B 173 070 22 292 582
30/06/15 SP CONGE PAYE ADS <SP>000534 B 22 292 582
30/06/15 SP SALAIRE CONGES PAYES 2015 <SP>000535 B 4 979 204 27 271 786
30/06/15 SP Congs Pays Securit <SP>000543 B 50 013 27 321 799
30/06/15 SP Congs Pays Reception <SP>000543 B 74 958 27 396 757
30/06/15 SP Congs Pays Restauration <SP>000543 B 153 801 27 550 558
30/06/15 SP Congs Pays Techniqiue <SP>000543 B 137 596 27 688 154
30/06/15 SP SAL BRUT CONGE FO <SP>000552 B 138 229 27 826 383
30/06/15 SP SAL BRUT CONGE HK <SP>000552 B 131 130 27 957 513
30/06/15 SP SAL BRUT CONGE FB <SP>000552 B 487 599 28 445 112
30/06/15 SP SAL CONGE COMPTA <SP>000552 B 1 047 955 29 493 067
30/06/15 SP SAL CONGE D EX <SP>000552 B 234 732 29 727 799
30/06/15 SP SAL CONGE DT <SP>000552 B 147 188 29 874 987
30/06/15 SP SAL BRUT CONGE RH <SP>000552 B 1 131 128 31 006 115
30/06/15 SP SAL BRUT CONGE MARKETING <SP>000552 B 144 805 31 150 920
24/07/15 SP CONGES PAYES JUIL 15 LIV PAIE 0715 B 4 815 664 35 966 584
30/07/15 SP CONGE PAYE ADM <SP>000558 B 150 257 36 116 841
30/07/15 SP CONGE PAYE ANIM <SP>000558 B 78 523 36 195 364
30/07/15 SP CONGE PAYE REST <SP>000558 B 90 613 36 285 977
30/07/15 SP CONGE PAYE TECHNIQUE <SP>000558 B 36 285 977
30/07/15 SP CONGE PAYE ADS <SP>000558 B 36 285 977
31/07/15 SP SAL CONGE FO <SP>000567 B 317 936 36 603 913
31/07/15 SP SAL CONGE HK <SP>000567 B 798 157 37 402 070
31/07/15 SP SAL CONGE FB <SP>000567 B 578 319 37 980 389
31/07/15 SP SAL CONGE COMPTA <SP>000567 B 1 196 386 39 176 775
31/07/15 SP SAL CONGE D EX <SP>000567 B 1 269 607 40 446 382
31/07/15 SP SAL CONGE CI <SP>000567 B 238 012 40 684 394
31/07/15 SP SAL CONGE DT <SP>000567 B 146 444 40 830 838
31/07/15 SP SAL CONGE MARKETING <SP>000567 B 446 028 41 276 866
31/07/15 SP Congs Pays Scurit <SP>000568 B 81 215 41 358 081
31/07/15 SP Congs Pays Reception <SP>000568 B 161 768 41 519 849
31/07/15 SP Congs Pays Restauration <SP>000568 B 288 946 41 808 795
Total compte reporter 41 808 795 0 41 808 795,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 15
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:56

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66130000 Congs pays Report 41 808 795 0 41 808 795
31/07/15 SP Congs Pays Techniques <SP>000568 B 199 866 42 008 661
31/07/15 SP Congs Pays HK <SP>000568 B 221 062 42 229 723
31/07/15 SP SALAIRE CONGE PAYE FO JV07A B 1 870 941 44 100 664
31/07/15 SP SALAIRE CONGE PAYE HK JV07A B 848 579 44 949 243
31/07/15 SP SALAIRE CONGE PAYE FB JV07A B 2 298 163 47 247 406
31/07/15 SP SALAIRE CONGE PAYE ADM JV07A B 2 952 796 50 200 202
31/07/15 SP SALAIRE CONGE PAYE INFO JV07A B 220 976 50 421 178
31/07/15 SP SALAIRE CONGE PAYE MARKE JV07A B 233 915 50 655 093
31/07/15 SP SALAIRE CONGE PAYE DT JV07A B 2 028 415 52 683 508
31/07/15 SP SALAIRE CONGE PAYE RH JV07A B 923 838 53 607 346
31/07/15 SP SALAIRE CONGE PAYE BUAND JV07A B 254 053 53 861 399
31/07/15 SP SALAIRE CONGE PAYE CI JV07A B 85 453 53 946 852
31/08/15 SP Congs Pays Comptabilit <SP>000569 B 155 604 54 102 456
31/08/15 SP Congs Pays Restauration <SP>000569 B 74 182 54 176 638
31/08/15 SP Congs Pays Technique <SP>000569 B 120 091 54 296 729
31/08/15 SP Congs Pays HK <SP>000569 B 206 949 54 503 678
31/08/15 SP CONGE PAYE ADM <SP>000570 B 75 268 54 578 946
31/08/15 SP CONGE PAYE ANIM <SP>000570 B 170 903 54 749 849
31/08/15 SP CONGE PAYE REST <SP>000570 B 238 917 54 988 766
31/08/15 SP CONGE PAYE TECHNIQUE <SP>000570 B 185 442 55 174 208
31/08/15 SP CONGE PAYE ADS <SP>000570 B 67 828 55 242 036
31/08/15 SP SALAIRE CONGES PAYE FO JV 07A B 335 344 55 577 380
31/08/15 SP SALAIRE CONGES PAYE HK JV 07A B 469 954 56 047 334
31/08/15 SP SALAIRE CONGES PAYE FB JV 07A B 1 990 646 58 037 980
31/08/15 SP SALAIRE CONGE PAYE ADM JV 07A B 4 323 235 62 361 215
31/08/15 SP SALAIRE CONGE PAYE MARKE JV 07A B 1 251 168 63 612 383
31/08/15 SP SALAIRE CONGE PAYE DT JV 07A B 2 587 985 66 200 368
31/08/15 SP SALAIRE CONGE PAYE RH JV 07A B 166 500 66 366 868
31/08/15 SP SALAIRE CONGE PAYE BUAND JV 07A B 331 089 66 697 957
31/08/15 SP SAL CONGE FO <SP>000626 B 294 416 66 992 373
31/08/15 SP SAL CONGE HK <SP>000626 B 824 144 67 816 517
31/08/15 SP SAL CONGE FB <SP>000626 B 791 425 68 607 942
31/08/15 SP SAL CONGE COMPTA <SP>000626 B 419 580 69 027 522
31/08/15 SP SAL CONGE D EX <SP>000626 B 552 507 69 580 029
31/08/15 SP SAL CONGE DT <SP>000626 B 786 787 70 366 816
31/08/15 SP SAL CONGE RH <SP>000626 B 458 160 70 824 976
31/08/15 SP SAL CONGE MARKETING <SP>000626 B 154 950 70 979 926
29/09/15 SP CONGE PAYE ADM <SP>000578 B 806 640 71 786 566
29/09/15 SP CONGE PAYE ANIM <SP>000578 B 466 612 72 253 178
29/09/15 SP CONGE PAYE REST <SP>000578 B 66 210 72 319 388
29/09/15 SP CONGE PAYE TECHNIQUE <SP>000578 B 72 319 388
29/09/15 SP CONGE PAYE ADS <SP>000578 B 72 319 388
30/09/15 SP SAL CONGE PAYE FO <SP>000583 B 254 923 72 574 311
30/09/15 SP SAL CONGE PAYE HK <SP>000583 B 618 727 73 193 038
30/09/15 SP SAL CONGE PAYE FB <SP>000583 B 1 637 050 74 830 088
30/09/15 SP SAL CONGE PAYE COMPTA <SP>000583 B 1 568 296 76 398 384
30/09/15 SP SAL CONGE D EX <SP>000583 B 645 725 77 044 109
30/09/15 SP SAL CONGE PAYE INFO <SP>000583 B 436 573 77 480 682
30/09/15 SP SAL CONGE PAYE DT <SP>000583 B 636 131 78 116 813
30/09/15 SP SAL CONGE PAYE RH <SP>000583 B 84 320 78 201 133
30/09/15 SP Congs Pays <SP>000585 B 265 152 78 466 285
30/09/15 SP Congs Pays Comptabilit <SP>000585 B 191 090 78 657 375
30/09/15 SP Congs Pays Reception <SP>000585 B 130 396 78 787 771
30/09/15 SP Congs Pays Technique <SP>000585 B 201 700 78 989 471
30/09/15 SP Congs Pays Gouv <SP>000585 B 74 917 79 064 388
30/09/15 SP SALAIRE CONGE PAYE FO JV07A B 1 386 106 80 450 494
30/09/15 SP SALAIRE CONGE PAYE HK JV07A B 553 255 81 003 749
30/09/15 SP SALAIRE CONGE PAYE F/B JV07A B 1 016 334 82 020 083
Total compte reporter 82 020 083 0 82 020 083,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 16
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:56

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66130000 Congs pays Report 82 020 083 0 82 020 083
30/09/15 SP SALAIRE CONGE PAYE ADM JV07A B 778 279 82 798 362
30/09/15 SP SALAIRE CONGE PAYE DT JV07A B 1 427 827 84 226 189
30/09/15 SP SALAIRE CONGE PAYER RH JV07A B 1 888 625 86 114 814
30/09/15 SP SALAIRE CONGE PAYE BUANDJV07A B 305 327 86 420 141
30/09/15 SP SALAIRE CONGE PAYE CI JV07A B 534 541 86 954 682
28/10/15 SP CONGE PAYE ADM <SP>000587 B 86 954 682
28/10/15 SP CONGE PAYE ANIM <SP>000587 B 153 127 87 107 809
28/10/15 SP CONGE PAYE REST <SP>000587 B 87 107 809
28/10/15 SP CONGE PAYE TECHNIQUE <SP>000587 B 501 540 87 609 349
28/10/15 SP CONGE PAYE ADS <SP>000587 B 87 609 349
31/10/15 SP SALAIRE CONGE PAYE FO JV07 A B 1 106 039 88 715 388
31/10/15 SP SALAIRE CONGE PAYE HK JV07 A B 962 953 89 678 341
31/10/15 SP SALAIRE CONGE PAYE FB JV07 A B 2 180 203 91 858 544
31/10/15 SP SALAIRE CONGE PAYE ADM JV07 A B 1 374 912 93 233 456
31/10/15 SP SALAIRE CONGE PAYE DT JV07 A B 149 927 93 383 383
31/10/15 SP SALAIRE CONGE PAYE RH JV07 A B 725 250 94 108 633
31/10/15 SP SALAIRE CONGE PAYE BUANDJV07 A B 295 268 94 403 901
31/10/15 SP CONGES PAYES OCT 15 ODV-311015 B 819 390 95 223 291
31/10/15 SP SAL CONGE FO <SP>000598 B 648 196 95 871 487
31/10/15 SP SAL CONGE HK <SP>000598 B 250 181 96 121 668
31/10/15 SP SAL CONGE FB <SP>000598 B 811 891 96 933 559
31/10/15 SP SAL CONGE COMPTA <SP>000598 B 417 578 97 351 137
31/10/15 SP SAL CONGE DEX <SP>000598 B 464 696 97 815 833
31/10/15 SP SAL CONGE INFO <SP>000598 B 195 368 98 011 201
31/10/15 SP SAL CONGE DT <SP>000598 B 740 783 98 751 984
31/10/15 SP SAL CONGE MARKETING <SP>000598 B 341 920 99 093 904
31/10/15 SP Congs Pays Reception <SP>000639 B 74 631 99 168 535
31/10/15 SP Congs Pays FB <SP>000639 B 390 627 99 559 162
31/10/15 SP Congs Pays Technique <SP>000639 B 120 045 99 679 207
31/10/15 SP Congs Pays HK <SP>000639 B 311 901 99 991 108
15/11/15 SP CONGE PAYE ADM <SP>000593 B 150 483 100 141 591
15/11/15 SP CONGE PAYE ANIM <SP>000593 B 135 994 100 277 585
15/11/15 SP CONGE PAYE REST <SP>000593 B 79 050 100 356 635
15/11/15 SP CONGE PAYE TECHNIQUE <SP>000593 B 318 171 100 674 806
15/11/15 SP CONGE PAYE ADS <SP>000593 B 100 674 806
24/11/15 SP CONGES PAYES SDL NOV 15 OD PAIE 241115 B 6 574 491 107 249 297
30/11/15 SP SAL CONGE HK <SP>000604 B 727 287 107 976 584
30/11/15 SP SAL CONGE FB <SP>000604 B 115 007 108 091 591
30/11/15 SP SAL CONGE COMPTA <SP>000604 B 282 497 108 374 088
30/11/15 SP SAL CONGE POMEC <SP>000604 B 404 180 108 778 268
30/11/15 SP SAL CONGE RH <SP>000604 B 326 449 109 104 717
30/11/15 SP SAL CONGE MARKATING <SP>000604 B 196 491 109 301 208
30/11/15 SP Congs Pays <SP>000640 B 109 301 208
01/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE FO JV07A B 904 294 110 205 502
01/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE HK JV07A B 978 704 111 184 206
01/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE F/B JV07A B 154 164 111 338 370
01/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE ADM JV07A B 833 603 112 171 973
01/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE DT JV07A B 179 578 112 351 551
01/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE BUANDJV07A B 185 259 112 536 810
23/12/15 SP REGL GRATIF PERS DEC 15 OD PAIE DEC 15 B 112 536 810
30/12/15 SP CONGE PAYE TECH <SP>000596 B 717 277 113 254 087
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE F/O <SP>000594 B 190 479 113 444 566
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE HK <SP>000594 B 316 651 113 761 217
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE F/B <SP>000594 B 96 834 113 858 051
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE ADM <SP>000594 B 1 709 301 115 567 352
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE MARKE<SP>000594 B 150 402 115 717 754
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE DT <SP>000594 B 311 127 116 028 881
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE BUAND<SP>000594 B 319 610 116 348 491
Total compte reporter 116 348 491 0 116 348 491,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 17
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:56

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66130000 Congs pays Report 116 348 491 0 116 348 491
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE CONT <SP>000594
I B 249 536 116 598 027
31/12/15 SP SAL CONGE PAYE <SP>000611 B 635 145 117 233 172
31/12/15 SP SAL CONGE PAYE <SP>000611 B 276 294 117 509 466
31/12/15 SP SAL CONGE PAYE <SP>000611 B 2 180 601 119 690 067
31/12/15 SP SAL CONGE COMPTA <SP>000611 B 990 230 120 680 297
31/12/15 SP SAL CONGE DT <SP>000611 B 1 028 745 121 709 042
31/12/15 SP SAL CONGE MARKETING <SP>000611 B 182 662 121 891 704
31/12/15 SP Congs Pays DELI <SP>000641 B 3 078 121 894 782
31/12/15 OD Dotations provision pr congs ETAT PROV CON B 3 964 086 125 858 868
31/12/15 OD Extourne Prov congs 2014 ETAT PROV CON B (5 568 316) 120 290 552
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE F/O <SP>000649 B 120 290 552
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE HK <SP>000649 B 120 290 552
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE F/B <SP>000649 B 120 290 552
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE ADM <SP>000649 B 120 290 552
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE MARKE <SP>000649 B 120 290 552
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE DT <SP>000649 B 120 290 552
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE BUAND <SP>000649 B 120 290 552
31/12/15 SP SALAIRE CONGE PAYE CONT <SP>000649
I B 120 290 552
31/12/15 OD PROVISION CONGES 2015 OD2015/12-000426 B 11 470 728 131 761 280
31/12/15 OD REPRISE PROVISION OD2015/12-000427 B (14 264 795) 117 496 485
Total compte 66130000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 117 496 485 0 117 496 485
66130100 Dotation Provision Cong
01/01/15 OD reprise de provision cong OD2015/01-000058 B 319 043 (319 043)
01/01/15 OD Reprise de provision pour cong OD2015/01-000068 B 5 105 326 (5 424 369)
31/12/15 OD Provision pour Congs 2015 OD2015/12-000103 B 1 546 428 (3 877 941)
31/12/15 OD DOTATION PROVISION POUR COD2015/12-000121 B 1 882 308 (1 995 633)
Total compte 66130100 du 01/01/2015 au 31/12/2015 3 428 736 5 424 369 (1 995 633)
66140000 Indemnit de pravis, licenciement et recherc
31/01/15 SP INDEMNITE DE LICENCIEMENT <SP>000502 B
28/02/15 SP INDEMNITE DE LICENCIEMENT <SP>000503 B
30/04/15 SP IND DE LICENCIEMENT <SP>000565 B 9 946 937 9 946 937
31/08/15 SP INDEMNITE DE LICENCIEMENT <SP>000570 B 1 448 252 11 395 189
31/12/15 SP IND LICENCE PREAVIS <SP>000594 B 494 083 11 889 272
31/12/15 OD Indemnit de licencement DIOMAOD2015/12-000126 B 400 000 12 289 272
31/12/15 SP IND LICENCE PREAVIS <SP>000649 B 12 289 272
Total compte 66140000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 12 289 272 0 12 289 272
66150000 Indemnit de maladie verse au travailleur
08/01/15 PC Kan regl ordonnance medicale SCCPC05035 B 24 930 24 930
15/01/15 PC BOLOU alfred assistance acci SCCPC05145 B 25 000 49 930
15/01/15 PC Kouassi kouakou franois assis SCCPC05146 B 25 000 74 930
16/01/15 PC Kouakou oi kouakou constant re SCCPC05155 B 96 620 171 550
27/01/15 PC Koffi jean reglement ordonnanc SCCPC05308 B 9 040 180 590
30/01/15 PC GUEI vincent frais de visite m SCCPC05348 B 80 000 260 590
10/02/15 PC Dr Diabat achat de medicament SCCPC05511 B 350 035 610 625
18/02/15 PC traore adalma regl, ordonnnanc <C14>004187 B 5 095 615 720
11/03/15 PC koudou yeremi frais medicaux <C14>004527 B 5 500 621 220
13/03/15 PC Dr Diabate achat de medicament <C14>004530 B 350 165 971 385
19/03/15 PC Tour yacouba regl frais d'amb SCCPC06090 B 25 000 996 385
24/04/15 PC GBAGBO GASTON reglement ordSCCPC06622 B 6 865 1 003 250
27/04/15 PC MEITE mana regl frais medical SCCPC06646 B 14 550 1 017 800
07/05/15 PC Dr Diabat achat de medicament SCCPC06829 B 350 095 1 367 895
21/05/15 PC Meh yolande remboursement ord SCCPC07096 B 5 165 1 373 060
09/06/15 PC N'guessan franck frais de proc SCCPC07403 B 10 000 1 383 060
18/06/15 PC Dr Diabat achat de materiels SCCPC07536 B 285 000 1 668 060
10/07/15 PC Dr Diabat achat de medicament SCCPC07845 B 350 080 2 018 140
20/08/15 PC Regl ordonnance medicale de de SCCPC08500 B 46 280 2 064 420
07/09/15 PC Dr Diabat achat de medicament SCCPC08775 B 350 065 2 414 485
Total compte reporter 2 414 485 0 2 414 485,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 18
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:57

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66150000 Indemnit de maladie verse au travailleur Report 2 414 485 0 2 414 485
05/10/15 PC Dr Diabat achat de medicament SCCPC09255 B 350 065 2 764 550
19/10/15 PC TRAORE LEGOH EVARISTE regl SCCPC09449 H 10 000 2 774 550
24/10/15 PC KANE DRO regl ordonnance mediSCCPC09535 B 7 000 2 781 550
26/10/15 PC KANE DRO regl ordonnance mediECCPC01446 B 470 2 781 080
05/11/15 PC Tour accident de travail de A SCCPC09642 B 5 500 2 786 580
08/12/15 PC Dr Diabat achat de medicament SCCPC10113 B 350 230 3 136 810
30/12/15 PC AMOA remb frais medicaux SCCPC10520 B 20 227 3 157 037
30/12/15 PC ALLUI jean regl frais premiers SCCPC10525 B 102 821 3 259 858
Total compte 66150000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 3 260 328 470 3 259 858
66160000 Allocation Familiale
31/01/15 SP Allocation Ass.M DE <SP>000331 B 20 000 20 000
31/01/15 SP Allocation Ass.M Comptabilit <SP>000331 B 10 000 30 000
31/01/15 SP Allocation Ass.M DCI/DSI <SP>000331 B 10 000 40 000
31/01/15 SP Allocation Ass.M Housekkeep <SP>000331 B 100 000 140 000
31/01/15 SP Allocation Ass.M Restauration <SP>000331 B 160 000 300 000
31/01/15 SP Allocation Ass.M Reception <SP>000331 B 50 000 350 000
31/01/15 SP Allocation Ass.M Technique <SP>000331 B 70 000 420 000
28/02/15 SP Allocation pour Assurance mala <SP>000332 B 420 000 840 000
31/03/15 SP Suplement F.Scurit <SP>000492 B 20 000 860 000
31/03/15 SP Suplement F.Comptabilit <SP>000492 B 10 000 870 000
31/03/15 SP Suplement F.DCI <SP>000492 B 10 000 880 000
31/03/15 SP Suplement F.Reception <SP>000492 B 40 000 920 000
31/03/15 SP Suplement F.Restauration <SP>000492 B 170 000 1 090 000
31/03/15 SP Suplement F.Technique <SP>000492 B 70 000 1 160 000
31/03/15 SP Suplement F.Gouvernance <SP>000492 B 100 000 1 260 000
30/04/15 SP Suplement F.Scurit <SP>000515 B 20 000 1 280 000
30/04/15 SP Suplement F.Comptabilit <SP>000515 B 10 000 1 290 000
30/04/15 SP Suplement F.DCI <SP>000515 B 10 000 1 300 000
30/04/15 SP Suplement F.Reception <SP>000515 B 50 000 1 350 000
30/04/15 SP Suplement F.Restauration <SP>000515 B 130 000 1 480 000
30/04/15 SP Suplement F.Technique <SP>000515 B 70 000 1 550 000
30/04/15 SP Suplement F.Gouvernance <SP>000515 B 100 000 1 650 000
31/05/15 SP Suplement F.Scurit <SP>000532 B 20 000 1 670 000
31/05/15 SP Suplement F.Comptabilit <SP>000532 B 10 000 1 680 000
31/05/15 SP Suplement F.DCI <SP>000532 B 20 000 1 700 000
31/05/15 SP Suplement F.Reception <SP>000532 B 60 000 1 760 000
31/05/15 SP Suplement F.Restauration <SP>000532 B 140 000 1 900 000
31/05/15 SP Suplement F.Technique <SP>000532 B 70 000 1 970 000
31/05/15 SP Suplement F.Gouvernance <SP>000532 B 100 000 2 070 000
30/06/15 SP Allocation Assurance M.Scurit <SP>000543 B 30 000 2 100 000
30/06/15 SP Allocation Assurance M.Comptab<SP>000543 B 10 000 2 110 000
30/06/15 SP Allocation Assurance M.Recepti <SP>000543 B 50 000 2 160 000
30/06/15 SP Allocation Assurance M.Restaur <SP>000543 B 140 000 2 300 000
30/06/15 SP Allocation Assurance M.Techniq <SP>000543 B 80 000 2 380 000
30/06/15 SP Allocation Assurance M.HK <SP>000543 B 100 000 2 480 000
31/07/15 SP Suplement F.Scurit <SP>000568 B 20 000 2 500 000
31/07/15 SP Suplement F.Comptabilit <SP>000568 B 10 000 2 510 000
31/07/15 SP Suplement F.DCI <SP>000568 B 10 000 2 520 000
31/07/15 SP Suplement F.Reception <SP>000568 B 50 000 2 570 000
31/07/15 SP Suplement F.Restauration <SP>000568 B 140 000 2 710 000
31/07/15 SP Suplement F.Technique <SP>000568 B 80 000 2 790 000
31/07/15 SP Suplement F.Gouvernance <SP>000568 B 130 000 2 920 000
31/08/15 SP Suplement F.Scurit <SP>000569 B 10 000 2 930 000
31/08/15 SP Suplement F.Comptabilit <SP>000569 B 30 000 2 960 000
31/08/15 SP Suplement F.DCI <SP>000569 B 10 000 2 970 000
31/08/15 SP Suplement F.Reception <SP>000569 B 40 000 3 010 000
31/08/15 SP Suplement F.Restauration <SP>000569 B 110 000 3 120 000
31/08/15 SP Suplement F.Technique <SP>000569 B 60 000 3 180 000
Total compte reporter 3 180 000 0 3 180 000,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 19
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
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Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66160000 Allocation Familiale Report 3 180 000 0 3 180 000
31/08/15 SP Suplement F.Gouvernance <SP>000569 B 90 000 3 270 000
30/09/15 SP Suplement F.Scurit <SP>000585 B 20 000 3 290 000
30/09/15 SP Suplement F.Comptabilit <SP>000585 B 40 000 3 330 000
30/09/15 SP Suplement F.DCI <SP>000585 B 10 000 3 340 000
30/09/15 SP Suplement F.Reception <SP>000585 B 60 000 3 400 000
30/09/15 SP Suplement F.Restauration <SP>000585 B 160 000 3 560 000
30/09/15 SP Suplement F.Technique <SP>000585 B 70 000 3 630 000
30/09/15 SP Suplement F.Gouvernance <SP>000585 B 105 000 3 735 000
31/10/15 SP Suplement F.Scurit <SP>000639 B 20 000 3 755 000
31/10/15 SP Suplement F.Comptabilit <SP>000639 B 20 000 3 775 000
31/10/15 SP Suplement F.DCI <SP>000639 B 10 000 3 785 000
31/10/15 SP Suplement F.Reception <SP>000639 B 50 000 3 835 000
31/10/15 SP Suplement F.Restauration <SP>000639 B 140 000 3 975 000
31/10/15 SP Suplement F.Technique <SP>000639 B 60 000 4 035 000
31/10/15 SP Suplement F.Gouvernance <SP>000639 B 125 000 4 160 000
30/11/15 SP Suplement F.Scurit <SP>000640 B 20 000 4 180 000
30/11/15 SP Suplement F.Comptabilit <SP>000640 B 30 000 4 210 000
30/11/15 SP Suplement F.DCI <SP>000640 B 10 000 4 220 000
30/11/15 SP Suplement F.Reception <SP>000640 B 40 000 4 260 000
30/11/15 SP Suplement F.Restauration <SP>000640 B 100 000 4 360 000
30/11/15 SP Suplement F.Technique <SP>000640 B 50 000 4 410 000
30/11/15 SP Suplement F.Gouvernance <SP>000640 B 85 000 4 495 000
01/12/15 PC5 ouattara allocation familiale <PC5>001903 B 100 000 4 595 000
31/12/15 SP Suplement F.Scurit <SP>000641 B 20 000 4 615 000
31/12/15 SP Suplement F.Comptabilit <SP>000641 B 30 000 4 645 000
31/12/15 SP Suplement F.DCI <SP>000641 B 10 000 4 655 000
31/12/15 SP Suplement F.Reception <SP>000641 B 50 000 4 705 000
31/12/15 SP Suplement F.Restauration <SP>000641 B 130 000 4 835 000
31/12/15 SP Suplement F.Technique <SP>000641 B 60 000 4 895 000
31/12/15 SP Suplement F.Gouvernance <SP>000641 B 115 000 5 010 000
Total compte 66160000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 5 010 000 0 5 010 000
Total classe 661 Charges d'intrts 0 1 519 824 032 5 424 839 1 514 399 193
66260000 Supplment Familial
09/01/15 PC5 Ouattara allocation familliale <PC5>000013 B 100 000 100 000
07/02/15 PC5 ouattara allocation charge fam <PC5>000099 B 100 000 200 000
02/03/15 PC5 allocation charges familiales <PC5>000241 B 100 000 300 000
11/04/15 PC5 ouattara allocation familiale <PC5>000497 B 100 000 400 000
15/05/15 PC5 ouattara allocation familiale <PC5>000670 B 100 000 500 000
03/06/15 PC5 ouattara allocation de charges <PC5>000765 B 500 000
03/06/15 PC5 ouattara allocation pr charge <PC5>000828 B 100 000 600 000
01/07/15 PC5 ouattara allocation charge fam <PC5>000975 B 100 000 700 000
01/08/15 PC5 ouattara allocation charge fam <PC5>001178 B 100 000 800 000
18/08/15 PC5 ouattara allocation charge fam <PC5>001251 B 100 000 900 000
31/08/15 PC5 ouattara allocation charge fam <PC5>001319 B 100 000 1 000 000
31/08/15 SP ALLOCATION POUR CHARGESOD PAIE 310815 B 632 000 1 632 000
30/09/15 SP ALLOCATION POUR CHARGESOD PAIE 290915 B 632 000 2 264 000
01/10/15 PC5 ouattara allocation charge fam <PC5>001512 B 100 000 2 364 000
31/10/15 SP ALLOCATION POUR CHARGESODV-311015 B 700 000 3 064 000
02/11/15 PC5 ouattara allocation charges fa <PC5>001728 B 100 000 3 164 000
24/11/15 SP ALLOCATON POUR CHARGES OD PAIE 241115 B 600 000 3 764 000
23/12/15 SP ALLOCATION POUR CHARGESOD PAIE DEC 15 B 650 000 4 414 000
Total compte 66260000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 4 414 000 0 4 414 000
66290000 Dons aux personnels
10/04/15 AC PRIME DE RISQUE <AC>018198 B 30 000 30 000
22/07/15 AC PRIME DE RISQUE OURA CLEM <AC>017273 B 15 000 45 000
Total compte reporter 45 000 0 45 000,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 20
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
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Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66290000 Dons aux personnels Report 45 000 0 45 000
Total compte 66290000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 45 000 0 45 000
Total classe 662 Classe 662 Niveau 3 0 4 459 000 0 4 459 000
66310000 Indemnit de logement
31/01/15 SP SALAIRE PERS SDL JANV 15 1 B
28/02/15 SP SALAIRE PERS SDL FEV 15 2 B
31/03/15 SP SALAIRE PERS SDL MARS 14 3 B
26/06/15 SP SALAIRE PERS SDL Juin 15 OD PAIE 260615 B
Total compte 66310000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 0 0
66320000 Indemnit de reprsentation
31/01/15 SP SALAIRE PERS SDL JANV 15 1 B 600 000 600 000
28/02/15 SP SALAIRE PERS SDL FEV 15 2 B 600 000 1 200 000
31/03/15 SP SALAIRE PERS SDL MARS 14 3 B 600 000 1 800 000
30/04/15 SP INDEMNITE REPRESENTATION LIVRE PAIE AVR B 600 000 2 400 000
29/05/15 SP Indemnit de reprsentation LIVRE PAIE MAI B 600 000 3 000 000
26/06/15 SP Indemnit de reprsentation OD PAIE 260615 B 600 000 3 600 000
24/07/15 SP INDEMNITE DE REPRESENTATI LIV PAIE 0715 B 600 000 4 200 000
31/08/15 SP INDEMNITE DE RESPONSABILIOD PAIE 310815 B 600 000 4 800 000
30/09/15 SP INDEMNITE DE REPRESENTATI OD PAIE 290915 B 600 000 5 400 000
31/10/15 SP INDEMNITE DE REPRESENTATI ODV-311015 B 600 000 6 000 000
24/11/15 SP INDEMNITE DE REPRESENTATI OD PAIE 241115 B 600 000 6 600 000
23/12/15 SP INDEMNITE DE REPRESENTATI OD PAIE DEC 15 B 600 000 7 200 000
23/12/15 SP REGL GRATIF PERS DEC 15 OD PAIE DEC 15 B 7 200 000
Total compte 66320000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 7 200 000 0 7 200 000
66380000 Autres Indemnits et Avantages divers
31/01/15 SP SALAIRE AUTRES INDEMNITE<SP>000502 B 1 955 000 1 955 000
28/02/15 SP SALAIRE AUTRES INDEMNITE<SP>000503 B 2 020 000 3 975 000
31/03/15 SP allocation charges familliale <SP>000499 B 1 900 000 5 875 000
30/04/15 SP INDEMN transport <SP>000514 B 7 779 165 13 654 165
30/04/15 SP alloc charges familiale <SP>000514 B 2 070 000 15 724 165
31/05/15 SP SALAIRE AUTRES INDEM/AVA<SP>000531 B 2 064 666 17 788 831
30/06/15 SP SALAIRE AUTRES INDEM/AVA<SP>000535 B 2 062 999 19 851 830
21/07/15 OD Ouar Indemnit de stage OD2015/07-000109 B 480 000 20 331 830
21/07/15 OD Diomand Indemnit de stage OD2015/07-000109 B 240 000 20 571 830
24/07/15 PC5 ouar acompte sur salaire juil <PC5>001144 B 80 000 20 651 830
24/07/15 PC5 diomand acompte sur salaire j <PC5>001145 B 80 000 20 731 830
31/07/15 SP SALAIRE AUTRE INDEMNITE E JV07A B 2 618 500 23 350 330
31/07/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT AJV07A B 1 463 666 24 813 996
31/08/15 PC5 ouar acompte sur salaire aout <PC5>001320 B 80 000 24 893 996
31/08/15 SP SALAIRE CONGE PAYE CI JV 07A B 78 532 24 972 528
31/08/15 SP SALAIRE AUTRES INDEMNITEJV 07A B 2 747 000 27 719 528
28/09/15 PC5 HC salaire especs sept 2015 <PC5>001491 B 80 000 27 799 528
30/09/15 SP SALAIRE AUTRES INDEM ET AJV07A B 3 358 666 31 158 194
31/10/15 SP SALAIRE AUTRE INDEM ET AV JV07 A B 3 001 000 34 159 194
31/10/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT JV07 A B 2 179 832 36 339 026
01/11/15 OD Regul ecriture Indemnit de st OD2015/11-000054 B 720 000 35 619 026
01/12/15 SP AUTRES INDEMNITES ET AVAJV07A B 2 539 500 38 158 526
31/12/15 SP SALAIRE AUTRES INDEM ET A<SP>000594 B 370 000 38 528 526
31/12/15 SP SALAIRE AUTRES INDEM ET A<SP>000594 B 470 000 38 998 526
31/12/15 SP SALAIRE AUTRES INDEM ET A<SP>000594 B 1 214 500 40 213 026
31/12/15 SP SALAIRE AUTRES INDEM ET A<SP>000594 B 100 000 40 313 026
31/12/15 SP SALAIRE AUTRE INDEM ET AV <SP>000594 B 30 000 40 343 026
31/12/15 SP SALAIRE AUTRE INDEMN ET A <SP>000594 B 314 666 40 657 692
31/12/15 SP SALAIRE AUTRE INDEMN ET A <SP>000594 B 100 000 40 757 692
31/12/15 SP SALAIRE AUTRE AVANTAGE E <SP>000594 B 105 000 40 862 692
31/12/15 SP SALAIRE AUTRE INDEMN ET A <SP>000594 B 190 000 41 052 692
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT F<SP>000594 B 690 000 41 742 692
Total compte reporter 42 462 692 720 000 41 742 692,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 21
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:11:59

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Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66380000 Autres Indemnits et Avantages divers Report 42 462 692 720 000 41 742 692
31/12/15 SP SALAIRE AUTRES INDEM ET A<SP>000649 B 41 742 692
31/12/15 SP SALAIRE AUTRES INDEM ET A<SP>000649 B 41 742 692
31/12/15 SP SALAIRE AUTRES INDEM ET A<SP>000649 B 41 742 692
31/12/15 SP SALAIRE AUTRES INDEM ET A<SP>000649 B 41 742 692
31/12/15 SP SALAIRE AUTRE INDEM ET AV <SP>000649 B 41 742 692
31/12/15 SP SALAIRE AUTRE INDEMN ET A <SP>000649 B 200 000 41 942 692
31/12/15 SP SALAIRE AUTRE INDEMN ET A <SP>000649 B 41 942 692
31/12/15 SP SALAIRE AUTRE AVANTAGE E <SP>000649 B 41 942 692
31/12/15 SP SALAIRE AUTRE INDEMN ET A <SP>000649 B 60 000 42 002 692
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT F<SP>000649 B 42 002 692
Total compte 66380000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 42 722 692 720 000 42 002 692
66380180 Primes diverses
02/01/15 C11 Prime de suivi culture bion KA S000595 B 25 000 25 000
03/02/15 C11 Prime de suivi culture Bio KAC S000664 B 25 000 50 000
13/02/15 PC Fofana mama & Sib mirielle pr SCCPC05593 B 10 000 60 000
18/02/15 C11 Prime de stage/TIA ADELINE StaS000720 B 100 000 160 000
03/03/15 PC prime de stage traore & niamb <C14>004499 B 210 000 370 000
04/03/15 C11 Prime de suivi culture Bio KAC S000779 B 25 000 395 000
05/03/15 PC dje djike prime exceptionnelle <C14>004519 B 200 000 595 000
17/03/15 PC prime de service extra <C14>004543 B 25 000 620 000
23/03/15 PC prime de service traiteur ra <C14>004673 B 100 000 720 000
01/04/15 PC Assoumou koffi primes spciale SCCPC06240 B 75 000 795 000
01/04/15 PC ZEHZ MONTENIN prime spcialeSCCPC06241 B 75 000 870 000
01/04/15 PC STAGIAIRES paiement prime de sSCCPC06242 B 90 000 960 000
08/04/15 PC M DOUO prime exceptionnelle SCCPC06377 B 30 000 990 000
08/04/15 C11 Prime de suivi culture Bio KAC S000888 B 25 000 1 015 000
09/04/15 PC mme Kouassi prime d'encouragem SCCPC06408 B 10 000 1 025 000
09/04/15 PC Prao prime d'encouragement SCCPC06409 B 10 000 1 035 000
14/04/15 PC KOUITI domique paie prime d'en SCCPC06470 B 10 000 1 045 000
14/04/15 PC KONE petalhio paie prime d'en SCCPC06471 B 10 000 1 055 000
24/04/15 PC DAN GUEU OLIVIER prime d'encSCCPC06618 B 10 000 1 065 000
29/04/15 C11 Prime de suivi culture Bio KAC S000953 B 25 000 1 090 000
30/04/15 PC Assemian prime d'encouragement SCCPC06713 B 10 000 1 100 000
06/05/15 PC Traor siriki prime de stage m SCCPC06825 B 30 000 1 130 000
08/05/15 PC M DOUO prime exceptionnelle (e SCCPC06870 B 30 000 1 160 000
13/05/15 C11 Reglement prime de transport s S000989 B 50 000 1 210 000
13/05/15 C11 Reglement prime de transport s S000990 B 50 000 1 260 000
19/05/15 PC Bamba bourahima prime exceptio SCCPC07051 B 22 000 1 282 000
20/05/15 C11 Prime de suivi culture BIO KAC S001017 B 25 000 1 307 000
04/06/15 PC Kon massara prime d'encourage SCCPC07330 B 10 000 1 317 000
04/06/15 PC mme Anthey prime de service et SCCPC07336 B 300 000 1 617 000
10/06/15 C11 Prime de transport satagiaire S001070 B 50 000 1 667 000
10/06/15 C11 Prime de transport stagiaire D S001071 B 50 000 1 717 000
26/06/15 PC Kouassi marius prime d'encoura SCCPC07661 B 10 000 1 727 000
29/06/15 PC Hotesse prime de service pot d SCCPC07708 B 10 000 1 737 000
02/07/15 PC m Sanogo dramane paiement prim SCCPC07739 B 200 000 1 937 000
04/07/15 C11 Regl prime de suivi culture Bi S001155 B 25 000 1 962 000
07/07/15 C11 Regl prime de transport Stagia S001162 B 50 000 2 012 000
07/07/15 C11 Regl prime de transport stagia S001164 B 50 000 2 062 000
23/07/15 PC YAO gnagne evrard paie prime d SCCPC08030 B 1 000 2 063 000
03/08/15 PC Koffi viviane paiement prime d SCCPC08175 B 10 000 2 073 000
06/08/15 C11 Prime de transport stagiaire D S001243 B 50 000 2 123 000
06/08/15 C11 Prime de transport stagiaire D S001244 B 50 000 2 173 000
07/08/15 PC Blays prime de service pot de SCCPC08275 B 20 000 2 193 000
10/08/15 PC DOUO paiement prime d'intress SCCPC08312 B 45 000 2 238 000
19/08/15 PC Konan vanessa prime de service SCCPC08483 B 15 000 2 253 000
20/08/15 PC M MOH frais de mission des age SCCPC08512 B 165 000 2 418 000
01/09/15 PC prime de formation SCCPC08865 B 50 000 2 468 000
Total compte reporter 2 468 000 0 2 468 000,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 22
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:00

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66380180 Primes diverses Report 2 468 000 0 2 468 000
05/09/15 PC mme Anthey frais de restaurati SCCPC08813 B 220 000 2 688 000
09/09/15 C11 Reglement de transport stagiai S001502 B 50 000 2 738 000
09/09/15 C11 Reglement prime de transport s S001503 B 50 000 2 788 000
10/09/15 PC correction saisie sccpc08907 ECCPC01341 B 150 000 2 638 000
10/09/15 PC prime exceptionnelle SCCPC08841 B 300 000 2 938 000
10/09/15 PC DOUO paiement prime d'intress SCCPC08912 B 150 000 3 088 000
11/09/15 PC DOUO paiement prime d'intress SCCPC08916 B 150 000 3 238 000
25/09/15 PC soumahoro nestor prime de stag SCCPC09139 B 50 000 3 288 000
09/10/15 PC GUEI vincent montant retourn ECCPC01414 B 20 000 3 268 000
09/10/15 PC Bamba soualiho frais de format SCCPC09341 B 150 000 3 418 000
09/10/15 PC GUEI vincent prime seminaire SCCPC09342 B 20 000 3 438 000
09/10/15 PC CORRECTION ERREUR DE CAIS ECCSEV00192 B 150 000 3 288 000
09/10/15 PC Bamba soualiho frais de format SCCSEV00178 B 150 000 3 438 000
13/10/15 PC KOSSONOU AKOUA prime SCCPC09380 B 100 000 3 538 000
13/10/15 C11 Reglement prime de transport s S001623 B 50 000 3 588 000
13/10/15 C11 Reglement prime de transport s S001624 B 50 000 3 638 000
15/10/15 PC staff HP prime des participant SCCPC09413 B 575 000 4 213 000
15/10/15 PC prime exceptionnelle SCCPC09416 B 100 000 4 313 000
22/10/15 PC Globlehi philimon prime de sta SCCPC09507 B 90 000 4 403 000
05/11/15 PC Dian prime de stage de mrs OR SCCPC09643 B 30 000 4 433 000
14/11/15 C11 Reglement prime de transport s S001731 B 50 000 4 483 000
24/11/15 C11 Reglement prime de transport M S001766 B 50 000 4 533 000
03/12/15 PC Abeguie aim paie prime de sta SCCPC10042 B 100 000 4 633 000
03/12/15 C11 Prime de suivi culture BIO TUO S001793 B 25 000 4 658 000
23/12/15 C11 Regl prime de stage stagiaire S001864 B 50 000 4 708 000
23/12/15 C11 Regl prime de stage stagiaire S001865 B 50 000 4 758 000
26/12/15 PC KADY & CHANTAL prime de serSCCPC10433 B 10 000 4 768 000
28/12/15 PC AHOUTOU vincent prime d'enco SCCPC10452 B 10 000 4 778 000
29/12/15 PC M MOH paie prime exceptionnell SCCPC10501 B 200 000 4 978 000
30/12/15 C11 Prime de scrtariat Ass DG S001898 B 100 000 5 078 000
31/12/15 PC Paie prime excpetionnelle anim SCCPC10537 B 250 000 5 328 000
Total compte 66380180 du 01/01/2015 au 31/12/2015 5 648 000 320 000 5 328 000
66381000 Indemnit de transport
23/01/15 SP ID TRANSP ADMN <SP>000330 B 123 986 123 986
23/01/15 SP ID TRANSP ANIM <SP>000330 B 149 033 273 019
23/01/15 SP ID TANSP REST <SP>000330 B 103 768 376 787
23/01/15 SP ID TRANSP TECHN <SP>000330 B 311 642 688 429
23/01/15 SP INDEMN TRANSP AGENT DE S<SP>000330 B 51 000 739 429
31/01/15 SP Indemnit de transport Compta <SP>000331 B 50 000 789 429
31/01/15 SP Indemnit de transport DSI/DCI <SP>000331 B 25 000 814 429
31/01/15 SP Indemnit de transport Recepti <SP>000331 B 118 000 932 429
31/01/15 SP Indemnit de transport RESTAUR<SP>000331 B 268 033 1 200 462
31/01/15 SP Indemnit de transport Techniq <SP>000331 B 152 433 1 352 895
31/01/15 SP Indemnit de transport Houseke <SP>000331 B 169 434 1 522 329
31/01/15 SP Indemnit de transport JANV 15 1 B 658 057 2 180 386
31/01/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT <SP>000502 B 7 765 000 9 945 386
28/02/15 SP Indemnit Transport COMPTABI <SP>000332 B 50 000 9 995 386
28/02/15 SP Indemnit de Transport FO <SP>000332 B 117 433 10 112 819
28/02/15 SP Indemnit de Transport GOUV <SP>000332 B 170 000 10 282 819
28/02/15 SP Indemnit de Transport DE <SP>000332 B 34 000 10 316 819
28/02/15 SP Indemnit de Transport TECHNIQ<SP>000332 B 118 433 10 435 252
28/02/15 SP Indemnit de Transport RESTAU<SP>000332 B 261 800 10 697 052
28/02/15 SP Indemnit de Transport DCI <SP>000332 B 25 000 10 722 052
28/02/15 SP INDEMNIT TRANSP ADM <SP>000456 B 123 986 10 846 038
28/02/15 SP INDEMNIT TRANSP ANIM <SP>000456 B 169 607 11 015 645
28/02/15 SP INDEMNIT TRANSP REST <SP>000456 B 122 713 11 138 358
28/02/15 SP INDEMNIT TRANSP TECHN <SP>000456 B 306 754 11 445 112
28/02/15 SP INDEMNIT TRANSP ADS <SP>000456 B 68 000 11 513 112
Total compte reporter 11 513 112 0 11 513 112,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 23
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:00

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66381000 Indemnit de transport Report 11 513 112 0 11 513 112
28/02/15 SP Indemnit de transport FEV 15 2 B 658 057 12 171 169
28/02/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT <SP>000503 B 7 813 999 19 985 168
19/03/15 SP INDEMNIT TRANSP ADM <SP>000457 B 123 986 20 109 154
19/03/15 SP INDEMNIT TRANSP ANIM <SP>000457 B 169 607 20 278 761
19/03/15 SP INDEMNIT TRANSP REST <SP>000457 B 122 713 20 401 474
19/03/15 SP INDEMNIT TRANSP TECHN <SP>000457 B 309 869 20 711 343
19/03/15 SP INDEMNIT TRANSP ADS <SP>000457 B 68 000 20 779 343
31/03/15 SP Transport Securit <SP>000492 B 34 000 20 813 343
31/03/15 SP Transport Comptabilit <SP>000492 B 50 000 20 863 343
31/03/15 SP Transport DCI <SP>000492 B 25 000 20 888 343
31/03/15 SP Transport Reception <SP>000492 B 118 000 21 006 343
31/03/15 SP Transport Restauration <SP>000492 B 245 367 21 251 710
31/03/15 SP Transport Technique <SP>000492 B 119 000 21 370 710
31/03/15 SP Transport Gouvernance <SP>000492 B 170 000 21 540 710
31/03/15 SP Indemnit de transport MARS 15 3 B 658 057 22 198 767
31/03/15 SP Indemn transport <SP>000499 B 7 577 432 29 776 199
30/04/15 SP INDEMNIT TRANSP ADM <SP>000510 B 123 986 29 900 185
30/04/15 SP INDEMNIT TRANSP ANIM <SP>000510 B 152 607 30 052 792
30/04/15 SP INDEMNIT TRANSP REST <SP>000510 B 105 713 30 158 505
30/04/15 SP INDEMNIT TRANSP TECHN <SP>000510 B 312 209 30 470 714
30/04/15 SP INDEMNIT TRANSP ADS <SP>000510 B 85 000 30 555 714
30/04/15 SP Transport Securit <SP>000515 B 34 000 30 589 714
30/04/15 SP Transport Comptabilit <SP>000515 B 50 000 30 639 714
30/04/15 SP Transport DCI <SP>000515 B 25 000 30 664 714
30/04/15 SP Transport Reception <SP>000515 B 93 000 30 757 714
30/04/15 SP Transport Restauration <SP>000515 B 220 433 30 978 147
30/04/15 SP Transport Technique <SP>000515 B 119 000 31 097 147
30/04/15 SP Transport Gouvernance <SP>000515 B 170 000 31 267 147
30/04/15 SP TRANSPORT NI AVR 15 LIVRE PAIE AVR B 558 057 31 825 204
29/05/15 SP Indemnit de transport MAI 15 LIVRE PAIE MAI B 658 057 32 483 261
31/05/15 SP INDEMNIT TRANSP ADM <SP>000530 B 123 986 32 607 247
31/05/15 SP INDEMNIT TRANSP ANIM <SP>000530 B 152 607 32 759 854
31/05/15 SP INDEMNIT TRANSP REST <SP>000530 B 122 713 32 882 567
31/05/15 SP INDEMNIT TRANSP TECHN <SP>000530 B 324 909 33 207 476
31/05/15 SP INDEMNIT TRANSP ADS <SP>000530 B 102 000 33 309 476
31/05/15 SP INDEMNITES DE TRANSPORT <SP>000531 B 7 600 730 40 910 206
31/05/15 SP Transport Securit <SP>000532 B 34 000 40 944 206
31/05/15 SP Transport Comptabilit <SP>000532 B 50 000 40 994 206
31/05/15 SP Transport DCI <SP>000532 B 25 000 41 019 206
31/05/15 SP Transport Reception <SP>000532 B 93 000 41 112 206
31/05/15 SP Transport Restauration <SP>000532 B 217 600 41 329 806
31/05/15 SP Transport Technique <SP>000532 B 119 000 41 448 806
31/05/15 SP Transport Gouvernance <SP>000532 B 170 000 41 618 806
26/06/15 SP Indemnit de transport OD PAIE 260615 B 633 057 42 251 863
30/06/15 SP INDEMNIT TRANSP ADM <SP>000534 B 106 986 42 358 849
30/06/15 SP INDEMNIT TRANSP ANIM <SP>000534 B 169 607 42 528 456
30/06/15 SP INDEMNIT TRANSP REST <SP>000534 B 122 713 42 651 169
30/06/15 SP INDEMNIT TRANSP TECHN <SP>000534 B 306 233 42 957 402
30/06/15 SP INDEMNIT TRANSP ADS <SP>000534 B 85 000 43 042 402
30/06/15 SP INDEMNITES DE TRANSPORT <SP>000535
2 B 7 597 765 50 640 167
30/06/15 SP Indemnit de transport Scurit <SP>000543 B 34 000 50 674 167
30/06/15 SP Indemnit de transport Comptab <SP>000543 B 49 167 50 723 334
30/06/15 SP Indemnit de transport Recepti <SP>000543 B 76 000 50 799 334
30/06/15 SP Indeminit de transport Restau <SP>000543 B 203 433 51 002 767
30/06/15 SP Indemnit de transport Techniq <SP>000543 B 118 433 51 121 200
30/06/15 SP Indemnit de transport HK <SP>000543 B 168 300 51 289 500
24/07/15 SP INDEMNITE TRANSPORT NI JULIV PAIE 0715 B 583 057 51 872 557
30/07/15 SP INDEMNIT TRANSP ADM <SP>000558 B 111 397 51 983 954
Total compte reporter 51 983 954 0 51 983 954,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 24
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:00

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66381000 Indemnit de transport Report 51 983 954 0 51 983 954
30/07/15 SP INDEMNIT TRANSP ANIM <SP>000558 B 150 320 52 134 274
30/07/15 SP INDEMNIT TRANSP REST <SP>000558 B 105 713 52 239 987
30/07/15 SP INDEMNIT TRANSP TECHN <SP>000558 B 329 209 52 569 196
30/07/15 SP INDEMNIT TRANSP ADS <SP>000558 B 85 000 52 654 196
31/07/15 SP Transport Securit <SP>000568 B 17 000 52 671 196
31/07/15 SP Transport Comptabilit <SP>000568 B 50 000 52 721 196
31/07/15 SP Transport DCI <SP>000568 B 25 000 52 746 196
31/07/15 SP Transport Reception <SP>000568 B 76 000 52 822 196
31/07/15 SP Transport Restauration <SP>000568 B 183 600 53 005 796
31/07/15 SP Transport Technique <SP>000568 B 102 000 53 107 796
31/07/15 SP Transport Gouvernance <SP>000568 B 170 000 53 277 796
31/07/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT FJV07A B 712 000 53 989 796
31/07/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT HJV07A B 1 082 000 55 071 796
31/07/15 SP IDEMNITE DE TRANSPORT F/BJV07A B 1 992 332 57 064 128
31/07/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT INJV07A B 100 000 57 164 128
31/07/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT MJV07A B 125 000 57 289 128
31/07/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT DJV07A B 1 181 000 58 470 128
31/07/15 SP INDENITE DE TRANSPORT RHJV07A B 385 000 58 855 128
31/07/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT BJV07A B 349 000 59 204 128
31/07/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT CIJV07A B 279 000 59 483 128
31/08/15 SP Transport Securit <SP>000569 B 17 000 59 500 128
31/08/15 SP Transport Comptabilit <SP>000569 B 67 000 59 567 128
31/08/15 SP Transport DCI <SP>000569 B 25 000 59 592 128
31/08/15 SP Transport Reception <SP>000569 B 68 000 59 660 128
31/08/15 SP Transport Restauration <SP>000569 B 165 467 59 825 595
31/08/15 SP Transport Technique <SP>000569 B 85 000 59 910 595
31/08/15 SP Transport Gouvernance <SP>000569 B 119 000 60 029 595
31/08/15 SP INDEMNIT TRANSP ADM <SP>000570 B 106 986 60 136 581
31/08/15 SP INDEMNIT TRANSP ANIM <SP>000570 B 135 607 60 272 188
31/08/15 SP INDEMNIT TRANSP REST <SP>000570 B 86 945 60 359 133
31/08/15 SP INDEMNIT TRANSP TECHN <SP>000570 B 324 909 60 684 042
31/08/15 SP INDEMNIT TRANSP ADS <SP>000570 B 68 000 60 752 042
31/08/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT AOD PAIE 310815 B 358 057 61 110 099
31/08/15 SP INDEMNITE DE TRANPORT FOJV 07A B 569 500 61 679 599
31/08/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT HJV 07A B 1 040 000 62 719 599
31/08/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT FBJV 07A B 1 985 500 64 705 099
31/08/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT AJV 07A B 1 127 500 65 832 599
31/08/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT INJV 07A B 100 000 65 932 599
31/08/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT MJV 07A B 216 666 66 149 265
31/08/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT DJV 07A B 1 076 000 67 225 265
31/08/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT RJV 07A B 285 000 67 510 265
31/08/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT BJV 07A B 349 000 67 859 265
31/08/15 SP INDENMITE DE TRANPORT CI JV 07A B 333 000 68 192 265
29/09/15 SP INDEMNIT TRANSP ADM <SP>000578 B 88 482 68 280 747
29/09/15 SP INDEMNIT TRANSP ANIM <SP>000578 B 169 607 68 450 354
29/09/15 SP INDEMNIT TRANSP REST <SP>000578 B 105 713 68 556 067
29/09/15 SP INDEMNIT TRANSP TECHN <SP>000578 B 324 909 68 880 976
29/09/15 SP INDEMNIT TRANSP ADS <SP>000578 B 85 000 68 965 976
30/09/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT INOD PAIE 290915 B 658 057 69 624 033
30/09/15 SP Transport Securit <SP>000585 B 34 000 69 658 033
30/09/15 SP Transport Comptabilit <SP>000585 B 42 000 69 700 033
30/09/15 SP Transport DCI <SP>000585 B 25 000 69 725 033
30/09/15 SP Transport Reception <SP>000585 B 93 000 69 818 033
30/09/15 SP Transport Restauration <SP>000585 B 223 900 70 041 933
30/09/15 SP Transport Technique <SP>000585 B 102 000 70 143 933
30/09/15 SP Transport Gouvernance <SP>000585 B 147 933 70 291 866
30/09/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT FJV07A B 741 666 71 033 532
30/09/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT HJV07A B 1 121 599 72 155 131
Total compte reporter 72 155 131 0 72 155 131,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 25
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:01

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66381000 Indemnit de transport Report 72 155 131 0 72 155 131
30/09/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT F/JV07A B 1 988 833 74 143 964
30/09/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT AJV07A B 1 000 000 75 143 964
30/09/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT IN
JV07A B 140 000 75 283 964
30/09/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT MJV07A B 113 333 75 397 297
30/09/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT DJV07A B 1 040 332 76 437 629
30/09/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT RJV07A B 360 000 76 797 629
30/09/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT BJV07A B 339 000 77 136 629
30/09/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT CIJV07A B 321 000 77 457 629
28/10/15 SP INDEMNIT TRANSP ADM <SP>000587 B 106 986 77 564 615
28/10/15 SP INDEMNIT TRANSP ANIM <SP>000587 B 144 607 77 709 222
28/10/15 SP INDEMNIT TRANSP REST <SP>000587 B 122 713 77 831 935
28/10/15 SP INDEMNIT TRANSP TECHN <SP>000587 B 268 371 78 100 306
28/10/15 SP INDEMNIT TRANSP ADS <SP>000587 B 85 000 78 185 306
31/10/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT FJV07 A B 676 666 78 861 972
31/10/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT HJV07 A B 1 082 000 79 943 972
31/10/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT AJV07 A B 1 435 000 81 378 972
31/10/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT IN
JV07 A B 140 000 81 518 972
31/10/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT MJV07 A B 265 000 81 783 972
31/10/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT DJV07 A B 1 228 166 83 012 138
31/10/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT RJV07 A B 210 000 83 222 138
31/10/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT BJV07 A B 339 000 83 561 138
31/10/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT CIJV07 A B 288 000 83 849 138
31/10/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT NI
ODV-311015 B 658 057 84 507 195
31/10/15 SP Transport Securit <SP>000639 B 34 000 84 541 195
31/10/15 SP Transport Comptabilit <SP>000639 B 42 000 84 583 195
31/10/15 SP Transport DCI <SP>000639 B 25 000 84 608 195
31/10/15 SP Transport Reception <SP>000639 B 76 000 84 684 195
31/10/15 SP Transport Restauration <SP>000639 B 545 000 85 229 195
31/10/15 SP Transport Technique <SP>000639 B 85 000 85 314 195
31/10/15 SP Transport Gouvernance <SP>000639 B 161 000 85 475 195
15/11/15 SP INDEMNIT TRANSP ADM <SP>000593 B 99 093 85 574 288
15/11/15 SP INDEMNIT TRANSP ANIM <SP>000593 B 149 861 85 724 149
15/11/15 SP INDEMNIT TRANSP REST <SP>000593 B 105 713 85 829 862
15/11/15 SP INDEMNIT TRANSP TECHN <SP>000593 B 273 909 86 103 771
15/11/15 SP INDEMNIT TRANSP ADS <SP>000593 B 85 000 86 188 771
24/11/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT NOD PAIE 241115 B 603 057 86 791 828
30/11/15 SP Transport Securit <SP>000640 B 34 000 86 825 828
30/11/15 SP Transport Comptabilit <SP>000640 B 67 000 86 892 828
30/11/15 SP Transport DCI <SP>000640 B 25 000 86 917 828
30/11/15 SP Transport Reception <SP>000640 B 76 000 86 993 828
30/11/15 SP Transport Restauration <SP>000640 B 243 867 87 237 695
30/11/15 SP Transport Technique <SP>000640 B 85 000 87 322 695
30/11/15 SP Transport Gouvernance <SP>000640 B 127 000 87 449 695
01/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT FJV07A B 680 000 88 129 695
01/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT HJV07A B 1 027 000 89 156 695
01/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT F/JV07A B 2 015 000 91 171 695
01/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT AJV07A B 1 280 000 92 451 695
01/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT IN
JV07A B 140 000 92 591 695
01/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT MJV07A B 266 666 92 858 361
01/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT DJV07A B 1 251 766 94 110 127
01/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT RJV07A B 325 000 94 435 127
01/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT BJV07A B 339 000 94 774 127
01/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT CIJV07A B 338 000 95 112 127
23/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT DOD PAIE DEC 15 B 658 057 95 770 184
23/12/15 SP REGL GRATIF PERS DEC 15 OD PAIE DEC 15 B 95 770 184
30/12/15 SP INDEMNIT TRANSP ADM <SP>000596 B 123 986 95 894 170
30/12/15 SP INDEMNIT TRANSP ANIM <SP>000596 B 169 607 96 063 777
30/12/15 SP INDEMNIT TRANSP REST <SP>000596 B 122 713 96 186 490
Total compte reporter 96 186 490 0 96 186 490,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 26
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:01

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66381000 Indemnit de transport Report 96 186 490 0 96 186 490
30/12/15 SP INDEMNIT TRANSP TECHN <SP>000596 B 227 609 96 414 099
30/12/15 SP INDEMNIT TRANSP ADS <SP>000596 B 85 000 96 499 099
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT H<SP>000594 B 1 007 000 97 506 099
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT FB <SP>000594 B 2 312 000 99 818 099
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT A<SP>000594 B 1 320 000 101 138 099
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT IN <SP>000594 B 140 000 101 278 099
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT M<SP>000594 B 265 000 101 543 099
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT D<SP>000594 B 1 255 433 102 798 532
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT R<SP>000594 B 385 000 103 183 532
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT B<SP>000594 B 364 000 103 547 532
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT CI<SP>000594 B 338 000 103 885 532
31/12/15 SP Transport Securit <SP>000641 B 34 000 103 919 532
31/12/15 SP Transport Comptabilit <SP>000641 B 67 000 103 986 532
31/12/15 SP Transport DCI <SP>000641 B 25 000 104 011 532
31/12/15 SP Transport Reception <SP>000641 B 84 500 104 096 032
31/12/15 SP Transport Restauration <SP>000641 B 292 367 104 388 399
31/12/15 SP Transport Technique <SP>000641 B 102 000 104 490 399
31/12/15 SP Transport Gouvernance <SP>000641 B 178 000 104 668 399
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT H<SP>000649 B 104 668 399
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT FB <SP>000649 B 104 668 399
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT A<SP>000649 B 100 000 104 768 399
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT IN <SP>000649 B 104 768 399
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT M<SP>000649 B 104 768 399
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT D<SP>000649 B 200 000 104 968 399
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT R<SP>000649 B 104 968 399
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT B<SP>000649 B 104 968 399
31/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT CI<SP>000649 B 100 000 105 068 399
Total compte 66381000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 105 068 399 0 105 068 399
66382000 Indemnit de fonction
31/01/15 SP SALAIRE PERS SDL JANV 15 1 B
28/02/15 SP SALAIRE PERS SDL FEV 15 2 B
26/06/15 SP SALAIRE PERS SDL Juin 15 OD PAIE 260615 B
Total compte 66382000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 0 0
66383000 Prime de domesticit
31/01/15 SP SALAIRE PERS SDL JANV 15 1 B
28/02/15 SP SALAIRE PERS SDL FEV 15 2 B
31/03/15 SP SALAIRE PERS SDL MARS 14 3 B
26/06/15 SP SALAIRE PERS SDL Juin 15 OD PAIE 260615 B
Total compte 66383000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 0 0
66384000 DIVERS INDEMNITE NON IMPOSABLE
23/01/15 SP SUP FAMIL ADMN <SP>000330 B 107 000 107 000
23/01/15 SP SUP FAMIL ANIM <SP>000330 B 80 000 187 000
23/01/15 SP SUP FAMIL REST <SP>000330 B 70 000 257 000
23/01/15 SP SUP FAMIL TECHN <SP>000330 B 220 000 477 000
23/01/15 SP INDEMN POUR Chge Familiale A<SP>000330 B 40 000 517 000
17/02/15 PC bamba Bourahima prime exceptio <C14>004000 B 117 120 634 120
28/02/15 SP ALLOCATION FAMILIALE AD <SP>000456 B 107 000 741 120
28/02/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ANI <SP>000456 B 80 000 821 120
28/02/15 SP ALLOCATION FAMILIALE RES<SP>000456 B 70 000 891 120
28/02/15 SP ALLOCATION FAMILIALE TEC<SP>000456 B 220 000 1 111 120
28/02/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ADS<SP>000456 B 40 000 1 151 120
19/03/15 SP ALLOCATION FAMILIALE AD <SP>000457 B 107 000 1 258 120
19/03/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ANI <SP>000457 B 80 000 1 338 120
19/03/15 SP ALLOCATION FAMILIALE RES<SP>000457 B 70 000 1 408 120
19/03/15 SP ALLOCATION FAMILIALE TEC<SP>000457 B 220 000 1 628 120
19/03/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ADS<SP>000457 B 40 000 1 668 120
30/04/15 SP ALLOCATION FAMILIALE AD <SP>000510 B 107 000 1 775 120
Total compte reporter 1 775 120 0 1 775 120,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 27
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
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Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66384000 DIVERS INDEMNITE NON IMPOSABLE Report 1 775 120 0 1 775 120
30/04/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ANI <SP>000510 B 80 000 1 855 120
30/04/15 SP ALLOCATION FAMILIALE RES<SP>000510 B 70 000 1 925 120
30/04/15 SP ALLOCATION FAMILIALE TEC<SP>000510 B 220 000 2 145 120
30/04/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ADS<SP>000510 B 50 000 2 195 120
30/04/15 SP Trsp^non imposable <SP>000514 B 15 000 2 210 120
31/05/15 SP ALLOCATION FAMILIALE AD <SP>000530 B 107 000 2 317 120
31/05/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ANI <SP>000530 B 80 000 2 397 120
31/05/15 SP ALLOCATION FAMILIALE RES<SP>000530 B 70 000 2 467 120
31/05/15 SP ALLOCATION FAMILIALE TEC<SP>000530 B 220 000 2 687 120
31/05/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ADS<SP>000530 B 80 000 2 767 120
31/05/15 SP INDEMNITE DE TRANPORT 201 <SP>000531 B 15 000 2 782 120
30/06/15 SP ALLOCATION FAMILIALE AD <SP>000534 B 107 000 2 889 120
30/06/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ANI <SP>000534 B 80 000 2 969 120
30/06/15 SP ALLOCATION FAMILIALE RES<SP>000534 B 70 000 3 039 120
30/06/15 SP ALLOCATION FAMILIALE TEC<SP>000534 B 220 000 3 259 120
30/06/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ADS<SP>000534 B 50 000 3 309 120
30/06/15 SP INDEMNITE DE TRANPORT 201 <SP>000535 B 15 000 3 324 120
30/07/15 SP ALLOCATION FAMILIALE AD <SP>000558 B 107 000 3 431 120
30/07/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ANI <SP>000558 B 80 000 3 511 120
30/07/15 SP ALLOCATION FAMILIALE RES<SP>000558 B 70 000 3 581 120
30/07/15 SP ALLOCATION FAMILIALE TEC<SP>000558 B 220 000 3 801 120
30/07/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ADS<SP>000558 B 50 000 3 851 120
31/08/15 SP ALLOCATION FAMILIALE AD <SP>000570 B 107 000 3 958 120
31/08/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ANI <SP>000570 B 80 000 4 038 120
31/08/15 SP ALLOCATION FAMILIALE RES<SP>000570 B 70 000 4 108 120
31/08/15 SP ALLOCATION FAMILIALE TEC<SP>000570 B 220 000 4 328 120
31/08/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ADS<SP>000570 B 50 000 4 378 120
29/09/15 SP ALLOCATION FAMILIALE AD <SP>000578 B 107 000 4 485 120
29/09/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ANI <SP>000578 B 80 000 4 565 120
29/09/15 SP ALLOCATION FAMILIALE RES<SP>000578 B 70 000 4 635 120
29/09/15 SP ALLOCATION FAMILIALE TEC<SP>000578 B 210 000 4 845 120
29/09/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ADS<SP>000578 B 50 000 4 895 120
30/09/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT I JV07A B 15 000 4 910 120
28/10/15 SP ALLOCATION FAMILIALE AD <SP>000587 B 107 000 5 017 120
28/10/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ANI <SP>000587 B 80 000 5 097 120
28/10/15 SP ALLOCATION FAMILIALE RES<SP>000587 B 70 000 5 167 120
28/10/15 SP ALLOCATION FAMILIALE TEC<SP>000587 B 210 000 5 377 120
28/10/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ADS<SP>000587 B 50 000 5 427 120
31/10/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT I JV07 A B 15 000 5 442 120
15/11/15 SP ALLOCATION FAMILIALE AD <SP>000593 B 107 000 5 549 120
15/11/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ANI <SP>000593 B 80 000 5 629 120
15/11/15 SP ALLOCATION FAMILIALE RES<SP>000593 B 70 000 5 699 120
15/11/15 SP ALLOCATION FAMILIALE TEC<SP>000593 B 210 000 5 909 120
15/11/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ADS<SP>000593 B 50 000 5 959 120
01/12/15 SP INDEMNITE DE TRANSPORT I JV07A B 15 000 5 974 120
30/12/15 SP ALLOCATION FAMILIALE AD <SP>000596 B 107 000 6 081 120
30/12/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ANI <SP>000596 B 80 000 6 161 120
30/12/15 SP ALLOCATION FAMILIALE RES<SP>000596 B 70 000 6 231 120
30/12/15 SP ALLOCATION FAMILIALE TEC<SP>000596 B 210 000 6 441 120
30/12/15 SP ALLOCATION FAMILIALE ADS<SP>000596 B 50 000 6 491 120
31/12/15 SP INDEMNITE NON IMPOSABLE <SP>000594 B 15 000 6 506 120
31/12/15 SP INDEMNITE NON IMPOSABLE <SP>000649 B 6 506 120
Total compte 66384000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 6 506 120 0 6 506 120
Total classe 663 Classe 663 Niveau 3 0 167 145 211 1 040 000 166 105 211
66400000 Charges sociales
31/07/15 IS CHARGE SOCIOLE JV07B B 5 974 520 5 974 520
Total compte reporter 5 974 520 0 5 974 520,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 28
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:02

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66400000 Charges sociales Report 5 974 520 0 5 974 520
Total compte 66400000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 5 974 520 0 5 974 520
66410000 Charges sociales sur Rem Pers Nat
31/01/15 OD Charges sociales OD2015/01-000013 B 559 919 559 919
31/01/15 SE Charges sociales Extra <SE>000025 B 109 323 669 242
31/01/15 IS CHARGES PATRONALES PGC <IS>000039 B 695 017 1 364 259
31/01/15 SP CHARGES SOCIALES PATRON1 B 832 536 2 196 795
31/01/15 IS charges sociales <IS>000053 B 5 582 121 7 778 916
31/01/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000469 B 3 305 287 11 084 203
31/01/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000470 B 297 858 11 382 061
31/01/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000472 B 107 884 11 489 945
31/01/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000473 B 179 658 11 669 603
31/01/15 SE remuneration extra janv 2015 <SE>000040 B 416 170 12 085 773
31/01/15 SE Extra dec 14 <SE>000043 B 832 057 12 917 830
31/01/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000644 B 294 569 13 212 399
28/02/15 SE Charges Sociales sur rmunrat <SE>000026 B 75 237 13 287 636
28/02/15 OD Charges sociales OD2015/02-000017 B 541 806 13 829 442
28/02/15 SP Charges sociales patronales FE 2 B 832 640 14 662 082
28/02/15 IS charges sociale <IS>000054 B 5 668 105 20 330 187
28/02/15 SP CHARGES SOCIALE <SP>000475 B 3 467 824 23 798 011
28/02/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000476 B 165 722 23 963 733
28/02/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000477 B 310 218 24 273 951
28/02/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000478 B 154 234 24 428 185
28/02/15 SE Extra fev 15 <SE>000044 B 790 298 25 218 483
28/02/15 IS OD PAIE PGC <IS>000057 B 691 717 25 910 200
28/02/15 SE charges sociales extra <SE>000050 B 106 224 26 016 424
28/02/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000645 B 294 569 26 310 993
28/03/15 OD Charges sociales OD2015/03-000086 B 544 416 26 855 409
30/03/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000479 B 211 878 27 067 287
30/03/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000480 B 10 556 27 077 843
30/03/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000481 B 173 077 27 250 920
31/03/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000482 B 24 499 27 275 419
31/03/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000483 B 6 219 27 281 638
31/03/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000484 B 15 652 27 297 290
31/03/15 SE Charges Sociales sur rmunrat <SE>000038 B 86 082 27 383 372
31/03/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000493 B 3 234 478 30 617 850
31/03/15 SP Charges sociales patroniales M 3 B 901 051 31 518 901
31/03/15 SP ITS & CHARGE SOCIALE <SP>000501 B 5 438 627 36 957 528
31/03/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000504 B 262 513 37 220 041
31/03/15 IS OD PAIE PGC <IS>000058 B 689 183 37 909 224
31/03/15 SE charges sociales extra <SE>000051 B 1 337 666 39 246 890
31/03/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000646 B 285 851 39 532 741
30/04/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000507 B 159 219 39 691 960
30/04/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000508 B 15 027 39 706 987
30/04/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000509 B 24 268 39 731 255
30/04/15 IS charge social <IS>000056 B 5 633 123 45 364 378
30/04/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000512 B 133 333 45 497 711
30/04/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000513 B 165 722 45 663 433
30/04/15 SE Charges Sociales sur rmunrat <SE>000045 B 86 327 45 749 760
30/04/15 OD Charges sociales OD2015/04-000032 B 483 525 46 233 285
30/04/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000516 B 3 491 114 49 724 399
30/04/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000517 B 174 346 49 898 745
30/04/15 SP CHARGES SOCIALES PATRONLIVRE PAIE AVR B 766 263 50 665 008
30/04/15 IS OD PAIE PGC <IS>000059 B 722 818 51 387 826
30/04/15 SE charges sociales extra <SE>000052 B 779 932 52 167 758
30/04/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000647 B 286 136 52 453 894
29/05/15 SP CHARGES SOCIALES PATRONLIVRE PAIE MAI B 842 336 53 296 230
31/05/15 IS OD PAIE PGC <IS>000060 B 719 213 54 015 443
31/05/15 OD Charges sociales OD2015/05-000030 B 515 158 54 530 601
Total compte reporter 54 530 601 0 54 530 601,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 29
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:03

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66410000 Charges sociales sur Rem Pers Nat Report 54 530 601 0 54 530 601
31/05/15 SE Charges Sociales sur rmunrat <SE>000046 B 91 867 54 622 468
31/05/15 IS charges sociales <IS>000061 B 5 646 841 60 269 309
31/05/15 SE charges sociales extra <SE>000047 B 816 956 61 086 265
31/05/15 AC CHARGES SOCIALES (EXTRAS) <AC>011183 B 49 910 61 136 175
31/05/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000546 B 200 080 61 336 255
31/05/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000548 B 401 841 61 738 096
31/05/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000549 B 61 738 096
31/05/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000551 B 3 054 510 64 792 606
31/05/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000634 B 169 216 64 961 822
23/06/15 OD Charges sociales OD2015/06-000071 B 483 610 65 445 432
26/06/15 SP Charges sociales patronales DO PAIE 260615 B 839 606 66 285 038
30/06/15 SE Charges Sociales sur rmunrat <SE>000048 B 75 162 66 360 200
30/06/15 IS OD PAIE PGC <IS>000062 B 692 375 67 052 575
30/06/15 IS CHARGE SOCIALE <IS>000063 B 5 696 083 72 748 658
30/06/15 SE charges sociales extra <SE>000049 B 1 044 276 73 792 934
30/06/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000553 B 192 324 73 985 258
30/06/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000554 B 305 610 74 290 868
30/06/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000555 B 165 722 74 456 590
30/06/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000556 B 3 235 522 77 692 112
30/06/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000648 B 284 577 77 976 689
16/07/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000544 B 77 976 689
16/07/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000545 B 77 976 689
24/07/15 SP CHARGES SOCIALES JUIL 15 LIV PAIE 0715 B 745 353 78 722 042
31/07/15 IS OD PAIE PGC <IS>000064 B 682 344 79 404 386
31/07/15 SE SALAIRE EXTRA PGC <SE>000053 B 8 981 79 413 367
31/07/15 OD Charges sociales OD2015/07-000112 B 507 529 79 920 896
31/07/15 SE Charge sociale <SE>000054 B 83 123 80 004 019
31/07/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000571 B 3 290 588 83 294 607
31/07/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000572 B 33 765 83 328 372
31/07/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000573 B 265 654 83 594 026
31/07/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000574 B 11 661 83 605 687
31/07/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000575 B 345 164 83 950 851
31/07/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000576 B 167 390 84 118 241
31/07/15 SE CHARGE SOCIALE EXTRA JV 07C B 1 152 159 85 270 400
31/08/15 OD Charges sociales OD2015/08-000059 B 434 551 85 704 951
31/08/15 SE Charges Sociales sur rmunrat <SE>000055 B 118 594 85 823 545
31/08/15 SE SALAIRE EXTRA PGC <SE>000056 B 3 340 85 826 885
31/08/15 IS OD PAIE PGC <IS>000065 B 861 390 86 688 275
31/08/15 SP CHARGES SOCIALES PATRONOD PAIE 310815 B 544 779 87 233 054
31/08/15 IS CHARGE SOCIALE JV07B B 5 533 202 92 766 256
31/08/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000625 B 3 193 620 95 959 876
31/08/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000627 B 33 220 95 993 096
31/08/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000628 B 6 219 95 999 315
31/08/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000629 B 297 512 96 296 827
31/08/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000630 B 219 215 96 516 042
31/08/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000631 B 169 060 96 685 102
31/08/15 SE CHARGE SOCIALE EXTRA <SE>000067 B 1 381 445 98 066 547
29/09/15 IS OD PAIE PGC <IS>000066 B 722 316 98 788 863
30/09/15 SE SALAIRE EXTRA PGC <SE>000057 B 9 877 98 798 740
30/09/15 SP CARGES SOCIALES PATRONAL OD PAIE 290915 B 809 315 99 608 055
30/09/15 SP CHARGES SOCIALES EXTRAS <SP>000580 B 83 166 99 691 221
30/09/15 SP CHARGES SOCIALES EXTRAS <SP>000581 B 306 557 99 997 778
30/09/15 SP CHARGES SOCIALES EXTRAS <SP>000582 B 150 677 100 148 455
30/09/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000584 B 3 201 508 103 349 963
30/09/15 OD Charges sociales OD2015/09-000046 B 548 262 103 898 225
30/09/15 SE Charges Sociales sur rmunrat <SE>000058 B 100 469 103 998 694
30/09/15 SP CHARGES SOCIALES EXTRAS <SP>000586 B 343 420 104 342 114
30/09/15 SE CHARGE SOCIALE EXTRA JV07C B 1 713 133 106 055 247
Total compte reporter 106 055 247 0 106 055 247,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 30
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:03

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66410000 Charges sociales sur Rem Pers Nat Report 106 055 247 0 106 055 247
30/09/15 IS CHARGE SOCIALE <IS>000078 B 8 543 756 114 599 003
28/10/15 IS CHARGE SOCIALE <IS>000067 B 675 139 115 274 142
31/10/15 SE Charges Sociales sur rmunrat <SE>000059 B 119 977 115 394 119
31/10/15 SE CHARGE SOCIALE EXTRA JV07 C B 1 282 392 116 676 511
31/10/15 IS CHARGE SOCIALE JV 07B B 5 848 275 122 524 786
31/10/15 SP CHAGES SOCIALES PATRONAL ODV-311015 B 544 779 123 069 565
31/10/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000599 B 150 677 123 220 242
31/10/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000600 B 120 093 123 340 335
31/10/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000601 B 414 464 123 754 799
31/10/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000602 B 305 170 124 059 969
31/10/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000603 B 2 959 707 127 019 676
31/10/15 OD Charges sociales OD2015/10-000109 B 644 009 127 663 685
24/11/15 SP CNPS EMPLOYEUR NOV 15 OD PAIE 241115 B 829 762 128 493 447
30/11/15 SE CHARGE SOCIALE EXTRA <SE>000063 B 1 601 438 130 094 885
30/11/15 IS CHARGES SOCIALES <IS>000072 B 695 409 130 790 294
30/11/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000605 B 2 953 213 133 743 507
30/11/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000606 B 114 987 133 858 494
30/11/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000607 B 153 736 134 012 230
30/11/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000608 B 195 369 134 207 599
30/11/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000609 B 158 154 134 365 753
30/11/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000610 B 150 677 134 516 430
30/11/15 SE Charges Sociales sur rmunrat <SE>000064 B 106 807 134 623 237
30/11/15 OD Charges sociales OD2015/11-000058 B 446 625 135 069 862
01/12/15 IS CHARGE SOCIALE JV07B B 5 447 298 140 517 160
23/12/15 SP CNPS EMPLOYEUR DEC 15 OD PAIE DEC 15 B 889 447 141 406 607
23/12/15 SP CNPS EMPLOYEUR DEC 15 OD PAIE DEC 15 B 718 849 142 125 456
30/12/15 IS OD PAIE PGC <IS>000075 B 1 317 364 143 442 820
31/12/15 IS CHARGE SOCIALE <IS>000073 B 4 691 405 148 134 225
31/12/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000613 B 12 536 148 146 761
31/12/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000615 B 3 603 774 151 750 535
31/12/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000616 B 207 159 151 957 694
31/12/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000618 B 169 151 152 126 845
31/12/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000619 B 175 387 152 302 232
31/12/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000620 B 97 377 152 399 609
31/12/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000621 B 171 042 152 570 651
31/12/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000622 B 25 521 152 596 172
31/12/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000623 B 24 979 152 621 151
31/12/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000624 B 152 621 151
31/12/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000633 B 177 769 152 798 920
31/12/15 SE Charges Sociales sur rmunrat <SE>000065 B 82 396 152 881 316
31/12/15 IS Charges Sociales <IS>000076 B 548 762 153 430 078
31/12/15 IS Charges sociales <IS>000076 B 510 220 153 940 298
31/12/15 SE CHARGE SOCIALE EXTRA <SE>000066 B 1 025 784 154 966 082
31/12/15 SP CHARGES SOCIALES <SP>000643 B 150 677 155 116 759
31/12/15 SE CHARGE SOCIALE EXTRA <SE>000069 B 1 666 806 156 783 565
Total compte 66410000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 156 783 565 0 156 783 565
Total classe 664 0
Pertes sur crances lies des participations 162 758 085 0 162 758 085
66710000 Collaborateur Extrieur et Extra
31/01/15 SE Salaire extra janvier 15 <SE>000025 B 692 183 692 183
31/01/15 B32 Quaters systeme <B32>000190 B 500 000 1 192 183
31/01/15 OD PRIMES PROS ET SNA PGC OD2015/01-000033 B 600 000 1 792 183
31/01/15 SP COLLABO FB <SP>000470 B 772 162 2 564 345
31/01/15 SP COLLABO POMEC <SP>000470 B 74 668 2 639 013
31/01/15 SP COLLABO RH <SP>000470 B 229 052 2 868 065
31/01/15 SP COLLABO MARKETING <SP>000470 B 402 321 3 270 386
31/01/15 SP EXTRAS HK <SP>000472 B 57 871 3 328 257
31/01/15 SP EXTRAS FB <SP>000472 B 382 166 3 710 423
Total compte reporter 3 710 423 0 3 710 423,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 31
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:04

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66710000 Collaborateur Extrieur et Extra Report 3 710 423 0 3 710 423
31/01/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000472 B 191 783 3 902 206
31/01/15 SP EXTRAS HK <SP>000473 B 108 994 4 011 200
31/01/15 SP EXTRAS FB <SP>000473 B 416 134 4 427 334
31/01/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000473 B 582 579 5 009 913
31/01/15 OD Honoraires Dr Sylla payer Ja 1 B 550 000 5 559 913
31/01/15 OD Primes gendarmes garde de corp 3 B 400 000 5 959 913
31/01/15 SE remuneration extra janv 2015 <SE>000039 B 2 693 656 8 653 569
31/01/15 SE Extra dec 14 <SE>000043 B 5 385 476 14 039 045
31/01/15 SP SAL EMPLOYES SIEGE TRAORE <SP>000644 B 416 134 14 455 179
31/01/15 SP SAL EMPLOYES DIANE+TOURE <SP>000644 B 1 045 262 15 500 441
31/01/15 SP SAL EMPLOYES KONE KARIDJ<SP>000644 B 438 552 15 938 993
23/02/15 C11 Reglement extra/vte article bo S000741 B 18 000 15 956 993
28/02/15 SE Salaire brut HK <SE>000026 B 72 261 16 029 254
28/02/15 SE Salaire brut FO <SE>000026 B 16 029 254
28/02/15 SE Salaire brut FB <SE>000026 B 289 869 16 319 123
28/02/15 SE Salaire brut COMPTA <SE>000026 B 30 811 16 349 934
28/02/15 SE Salaire brut TECH <SE>000026 B 16 349 934
28/02/15 SE Salaire brut DEX <SE>000026 B 94 027 16 443 961
28/02/15 SE Salaire brut DSI <SE>000026 B 16 443 961
28/02/15 OD PRIMES PROS ET SNA PGC OD2015/02-000026 B 600 000 17 043 961
28/02/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000476 B 74 668 17 118 629
28/02/15 SP EXTRAS RH <SP>000476 B 229 052 17 347 681
28/02/15 SP EXTRAS MARKETING <SP>000476 B 518 718 17 866 399
28/02/15 SP EXTRAS HK <SP>000477 B 328 587 18 194 986
28/02/15 SP EXTRAS FB <SP>000477 B 1 307 444 19 502 430
28/02/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000477 B 385 563 19 887 993
28/02/15 SP EXTRAS HK <SP>000478 B 126 255 20 014 248
28/02/15 SP EXTRAS FB <SP>000478 B 490 864 20 505 112
28/02/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000478 B 312 388 20 817 500
28/02/15 OD Honoraires Dr Sylla Fev 15 OD2015/02-000044 B 550 000 21 367 500
28/02/15 OD Primes gendarmes garde de corp OD2015/02-000046 B 400 000 21 767 500
28/02/15 SE Extra FEV 15 <SE>000044 B 5 115 195 26 882 695
28/02/15 SE EXTRA PAYE <SE>000050 B 687 528 27 570 223
28/02/15 SP SAL EMPLOYES TRAORE FEV <SP>000645
2 B 416 134 27 986 357
28/02/15 SP SAL EMPLOYES DIANE+TOURE <SP>000645 B 1 045 262 29 031 619
28/02/15 SP SAL EMPLOYES KONE KARIDJ<SP>000645 B 438 552 29 470 171
10/03/15 C11 Reglement extra/boutique souve S000792 B 18 000 29 488 171
30/03/15 SP COLLABO FB <SP>000479 B 229 052 29 717 223
30/03/15 SP COLLABO POMEC <SP>000479 B 74 668 29 791 891
30/03/15 SP COLLABO RH <SP>000479 B 229 052 30 020 943
30/03/15 SP COLLABO MARKETING <SP>000479 B 518 718 30 539 661
30/03/15 SP EXTRAS SECURITE MARS 2015<SP>000480 B 52 384 30 592 045
30/03/15 SP EXTRAS HK <SP>000481 B 241 477 30 833 522
30/03/15 SP EXTRAS FB <SP>000481 B 453 499 31 287 021
30/03/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000481 B 348 198 31 635 219
31/03/15 SP EXTRAS FB <SP>000482 B 121 580 31 756 799
31/03/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000483 B 30 864 31 787 663
31/03/15 SP EXTRAS HK <SP>000484 B 51 366 31 839 029
31/03/15 SP EXTRAS FB <SP>000484 B 26 309 31 865 338
31/03/15 SE Salaire brut HK <SE>000038 B 72 261 31 937 599
31/03/15 SE Salaire brut FO <SE>000038 B 31 937 599
31/03/15 SE Salaire brut FB <SE>000038 B 298 149 32 235 748
31/03/15 SE Salaire brut COMPTA <SE>000038 B 35 676 32 271 424
31/03/15 SE Salaire brut TECH <SE>000038 B 32 271 424
31/03/15 SE Salaire brut DEX <SE>000038 B 151 077 32 422 501
31/03/15 SE Salaire brut DSI <SE>000038 B 32 422 501
31/03/15 OD PRIMES PROS ET SNA PGC OD2015/03-000100 B 600 000 33 022 501
31/03/15 OD Honoraires Dr Sylla Mars 15 OD2015/03-000109 B 550 000 33 572 501
Total compte reporter 33 572 501 0 33 572 501,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 32
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:04

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66710000 Collaborateur Extrieur et Extra Report 33 572 501 0 33 572 501
31/03/15 OD Reglement gendarmes gardes cor OD2015/03-000111 B 400 000 33 972 501
31/03/15 SP EXTRAS FO <SP>000504 B 299 428 34 271 929
31/03/15 SP EXTRAS FB <SP>000504 B 889 143 35 161 072
31/03/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000504 B 484 071 35 645 143
31/03/15 SE EXTRA PAYE <SE>000051 B 8 658 028 44 303 171
31/03/15 SP SAL EMLOYES TRAORE MARS<SP>000646 B 348 198 44 651 369
31/03/15 SP SAL EMLOYES DIANE+TOURE<SP>000646 B 1 053 061 45 704 430
31/03/15 SP SAL EMLOYES KONE KARIDJA<SP>000646 B 438 552 46 142 982
07/04/15 C11 Reglement extra/boutique souve S000877 B 18 000 46 160 982
30/04/15 SP EXTRAS HK <SP>000507 B 152 724 46 313 706
30/04/15 SP EXTRAS FB <SP>000507 B 382 166 46 695 872
30/04/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000507 B 422 928 47 118 800
30/04/15 SP EXTRAS AGENTS DE SECURITE <SP>000508 B 80 389 47 199 189
30/04/15 SP EXTRAS ADS AVRIL 2015 <SP>000509 B 120 436 47 319 625
30/04/15 OD PRIMES PROS ET SNA PGC OD2015/04-000031 B 600 000 47 919 625
30/04/15 SP EXTRAS HK <SP>000512 B 182 704 48 102 329
30/04/15 SP EXTRAS FB <SP>000512 B 395 753 48 498 082
30/04/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000512 B 83 249 48 581 331
30/04/15 SP COLLABO POMEC <SP>000513 B 74 668 48 655 999
30/04/15 SP COLLABO RH <SP>000513 B 229 052 48 885 051
30/04/15 SP COLLABO MARKETING <SP>000513 B 518 718 49 403 769
30/04/15 SE Salaire brut HK <SE>000045 B 72 262 49 476 031
30/04/15 SE Salaire brut FO <SE>000045 B 49 476 031
30/04/15 SE Salaire brut FB <SE>000045 B 335 409 49 811 440
30/04/15 SE Salaire brut COMPTA <SE>000045 B 49 811 440
30/04/15 SE Salaire brut TECH <SE>000045 B 49 811 440
30/04/15 SE Salaire brut DEX <SE>000045 B 151 077 49 962 517
30/04/15 SE Salaire brut DSI <SE>000045 B 49 962 517
30/04/15 SP EXTRAS HK <SP>000517 B 135 078 50 097 595
30/04/15 SP EXTRAS FB <SP>000517 B 490 864 50 588 459
30/04/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000517 B 439 913 51 028 372
30/04/15 OD Regl honoraires Dr Sylla Avril 9177065 B 550 000 51 578 372
30/04/15 OD Prime des gendarmes gardes de OD2015/04-000058 B 400 000 51 978 372
30/04/15 SE EXTRA PAYE <SE>000052 B 5 048 105 57 026 477
30/04/15 SP SAL EMPLOYES TRAORE SIEGE <SP>000647 B 348 198 57 374 675
30/04/15 SP SAL EMPLOYES DIANE+TOURE <SP>000647 B 1 054 337 58 429 012
30/04/15 SP SAL EMPLOYES KONE KARIDJ<SP>000647 B 438 552 58 867 564
28/05/15 OD Honoraires Dr SYLLA MAI 15 OD DR B 550 000 59 417 564
28/05/15 OD Remunrations Gendarmes GC M OD GEND GC B 400 000 59 817 564
31/05/15 SE Salaire brut HK <SE>000046 B 25 946 59 843 510
31/05/15 SE Salaire brut FO <SE>000046 B 59 843 510
31/05/15 SE Salaire brut FB <SE>000046 B 454 682 60 298 192
31/05/15 SE Salaire brut COMPTA <SE>000046 B 60 298 192
31/05/15 SE Salaire brut TECH <SE>000046 B 60 298 192
31/05/15 SE Salaire brut DEX <SE>000046 B 113 980 60 412 172
31/05/15 SE Salaire brut DSI <SE>000046 B 60 412 172
31/05/15 SE EXTRA PAYE <SE>000047 B 5 287 746 65 699 918
31/05/15 AC EXTRAS FB <AC>011183 B 247 690 65 947 608
31/05/15 SP EXTRA HK <SP>000546 B 450 102 66 397 710
31/05/15 SP EXTRAS FB <SP>000546 B 361 785 66 759 495
31/05/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000546 B 412 738 67 172 233
31/05/15 SP EXTRAS HK <SP>000548 B 889 143 68 061 376
31/05/15 SP EXTRAS FB <SP>000548 B 1 275 540 69 336 916
31/05/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000548 B 433 118 69 770 034
31/05/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000548 B 52 384 69 822 418
31/05/15 SP COLLABO POMEC <SP>000549 B 69 822 418
31/05/15 SP COLLABO RH <SP>000549 B 69 822 418
31/05/15 SP COLLABO MARKETING <SP>000549 B 69 822 418
Total compte reporter 69 822 418 0 69 822 418,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 33
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:04

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66710000 Collaborateur Extrieur et Extra Report 69 822 418 0 69 822 418
31/05/15 SP COLLABO POMEC <SP>000634 B 74 668 69 897 086
31/05/15 SP COLLABO RH <SP>000634 B 237 334 70 134 420
31/05/15 SP COLLABO MARKETING <SP>000634 B 527 776 70 662 196
30/06/15 SE Salaire brut HK <SE>000048 B 25 946 70 688 142
30/06/15 SE Salaire brut FO <SE>000048 B 70 688 142
30/06/15 SE Salaire brut FB <SE>000048 B 361 065 71 049 207
30/06/15 SE Salaire brut COMPTA <SE>000048 B 71 049 207
30/06/15 SE Salaire brut TECH <SE>000048 B 71 049 207
30/06/15 SE Salaire brut DEX <SE>000048 B 99 469 71 148 676
30/06/15 SE Salaire brut DSI <SE>000048 B 71 148 676
30/06/15 OD Remunrations Gendarmes GC JUIREM JUIN 15 B 400 000 71 548 676
30/06/15 OD Honoraires Dr SYLLA JUIN 15 HONOR JUIN 15 B 550 000 72 098 676
30/06/15 SE EXTRA PAYE <SE>000049 B 6 759 070 78 857 746
30/06/15 SP EXTRAS HK <SP>000553 B 250 830 79 108 576
30/06/15 SP EXTRAS FB <SP>000553 B 368 578 79 477 154
30/06/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000553 B 518 039 79 995 193
30/06/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000553 B 28 292 80 023 485
30/06/15 SP EXTRAS HK <SP>000554 B 524 833 80 548 318
30/06/15 SP EXTRAS FB <SP>000554 B 835 970 81 384 288
30/06/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000554 B 460 292 81 844 580
30/06/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000554 B 114 715 81 959 295
30/06/15 SP COLLABO POMEC <SP>000555 B 74 668 82 033 963
30/06/15 SP COLLABO RH <SP>000555 B 229 052 82 263 015
30/06/15 SP COLLABO MARKETING <SP>000555 B 518 718 82 781 733
30/06/15 SP SAL EMPLOYES TRAORE MAI<SP>000648 B 362 464 83 144 197
30/06/15 SP SAL EMPLOYES DIANE+TOURE <SP>000648 B 1 028 814 84 173 011
30/06/15 SP SAL EMPLOYES KONE KARIDJ<SP>000648 B 438 552 84 611 563
15/07/15 OD VIREMENT SALAIRES ET PRIMOD2015/07-000103 B 600 000 85 211 563
16/07/15 SP EXTRAS FB <SP>000544 B 85 211 563
16/07/15 SP COLLABO POMEC <SP>000545 B 85 211 563
16/07/15 SP COLLABO RH <SP>000545 B 85 211 563
16/07/15 SP COLLABO MARKETING <SP>000545 B 85 211 563
30/07/15 B32 MOH ELLOH PIERRE reglt salaire Cheque 5586921 B 1 000 000 86 211 563
31/07/15 SE SALAIRE EXTRA PGC <SE>000053 B 58 126 86 269 689
31/07/15 OD Honoraires Dr SYLLA JUIL 15 HONOR SYLLA J B 550 000 86 819 689
31/07/15 OD Remunrations Gendarmes GC JUIMEMO GEND B 400 000 87 219 689
31/07/15 SE salaire brut HK <SE>000054 B 25 946 87 245 635
31/07/15 SE Salaire brut FB <SE>000054 B 441 619 87 687 254
31/07/15 SE Salaire brut Securit <SE>000054 B 70 447 87 757 701
31/07/15 SP EXTRAS TECH MANOEUVRES<SP>000572 B 167 572 87 925 273
31/07/15 SP EXTRAS HK <SP>000573 B 565 596 88 490 869
31/07/15 SP EXTRAS FB <SP>000573 B 531 627 89 022 496
31/07/15 SP EXTRAS COMPTA <SP>000573 B 10 288 89 032 784
31/07/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000573 B 429 722 89 462 506
31/07/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000573 B 108 994 89 571 500
31/07/15 SP EXTRAS ADS <SP>000574 B 57 871 89 629 371
31/07/15 SP EXTRAS HK <SP>000575 B 821 790 90 451 161
31/07/15 SP EXTRAS FB <SP>000575 B 793 431 91 244 592
31/07/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000575 B 480 674 91 725 266
31/07/15 SP EXTRAS ADS <SP>000575 B 120 435 91 845 701
31/07/15 SP COLLABO POMEC <SP>000576 B 74 668 91 920 369
31/07/15 SP COLLABO RH <SP>000576 B 237 334 92 157 703
31/07/15 SP COLLABO MARKETING <SP>000576 B 518 718 92 676 421
31/07/15 SE FRONT OFFICE JV 07C B 1 153 168 93 829 589
31/07/15 SE HK JV 07C B 1 730 018 95 559 607
31/07/15 SE FB JV 07C B 3 393 119 98 952 726
31/07/15 SE ADMINISTRATION JV 07C B 318 850 99 271 576
31/07/15 SE POMEC JV 07C B 72 865 99 344 441
Total compte reporter 99 344 441 0 99 344 441,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 34
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:04

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66710000 Collaborateur Extrieur et Extra Report 99 344 441 0 99 344 441
31/07/15 SE HUMAN RESSOURCES JV 07C B 789 316 100 133 757
24/08/15 OD Honoraire Dr Sylla AOUT 15-9429421006 B 550 000 100 683 757
31/08/15 SE Salaire brut HK <SE>000055 B 75 889 100 759 646
31/08/15 SE Salaire brut FO <SE>000055 B 100 759 646
31/08/15 SE Salaire brut FB <SE>000055 B 542 493 101 302 139
31/08/15 SE Salaire brut COMPTA <SE>000055 B 101 302 139
31/08/15 SE Salaire brut TECH <SE>000055 B 101 302 139
31/08/15 SE Salaire brut DEX <SE>000055 B 149 210 101 451 349
31/08/15 SE Salaire brut DSI <SE>000055 B 101 451 349
31/08/15 SE SALAIRE EXTRA PGC <SE>000056 B 21 621 101 472 970
31/08/15 SP RELIQUAT SAL HK <SP>000627 B 21 091 101 494 061
31/08/15 SP RELIQUAT SAL RH <SP>000627 B 80 961 101 575 022
31/08/15 SP RELIQUAT SAL SECURITE <SP>000627 B 62 814 101 637 836
31/08/15 SP EXTRAS SECURITE RAMADAN<SP>000628 B 30 864 101 668 700
31/08/15 SP EXTRAS HK <SP>000629 B 800 522 102 469 222
31/08/15 SP EXTRAS FB <SP>000629 B 572 389 103 041 611
31/08/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000629 B 494 261 103 535 872
31/08/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000629 B 30 864 103 566 736
31/08/15 SP EXTRAS HK <SP>000630 B 585 976 104 152 712
31/08/15 SP EXTRAS FB <SP>000630 B 241 477 104 394 189
31/08/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000630 B 501 055 104 895 244
31/08/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000630 B 25 720 104 920 964
31/08/15 SP COLLABO POMEC <SP>000631 B 74 668 104 995 632
31/08/15 SP COLLABO RH <SP>000631 B 245 618 105 241 250
31/08/15 SP COLLABO MARKETING <SP>000631 B 518 718 105 759 968
31/08/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE FO <SE>000067 B 23 784 105 783 752
31/08/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE HK <SE>000067 B 1 491 049 107 274 801
31/08/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE FB <SE>000067 B 5 063 486 112 338 287
31/08/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE ADM <SE>000067 B 469 922 112 808 209
31/08/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE POMEC<SE>000067 B 1 420 811 114 229 020
31/08/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE RH <SE>000067 B 472 341 114 701 361
18/09/15 OD VIREMENT PRIME PROS OD2015/10-000051 B 600 000 115 301 361
24/09/15 OD Honoraires Dr Sylla Sept 15 OD2015/09-000062 B 550 000 115 851 361
24/09/15 OD Rmunration gendarmes garde d OD2015/09-000063 B 400 000 116 251 361
29/09/15 OD RGLT PRIME PRO SNA OD2015/09-000120 B 200 000 116 451 361
30/09/15 SE SALAIRE EXTRA PGC <SE>000057 B 63 930 116 515 291
30/09/15 SP EXTRAS POMEC SEPT 15 <SP>000580 B 412 738 116 928 029
30/09/15 SP EXTRAS HK <SP>000581 B 658 724 117 586 753
30/09/15 SP EXTRAS FB <SP>000581 B 456 896 118 043 649
30/09/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000581 B 579 183 118 622 832
30/09/15 SP EXTRAS MARKETING <SP>000581 B 36 008 118 658 840
30/09/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000581 B 179 678 118 838 518
30/09/15 SP COLLABO RH <SP>000582 B 229 052 119 067 570
30/09/15 SP COLLABO MARKETING <SP>000582 B 518 718 119 586 288
30/09/15 SE Salaire brut HK <SE>000058 B 121 236 119 707 524
30/09/15 SE Salaire brut FO <SE>000058 B 119 707 524
30/09/15 SE Salaire brut FB <SE>000058 B 370 499 120 078 023
30/09/15 SE Salaire brut COMPTA <SE>000058 B 120 078 023
30/09/15 SE Salaire brut TECH <SE>000058 B 120 078 023
30/09/15 SE Salaire brut DEX <SE>000058 B 158 550 120 236 573
30/09/15 SE Salaire brut DSI <SE>000058 B 120 236 573
30/09/15 SP EXTRAS HK <SP>000586 B 626 819 120 863 392
30/09/15 SP EXTRAS FB <SP>000586 B 648 089 121 511 481
30/09/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000586 B 555 404 122 066 885
30/09/15 SP EXTRAS MARKETING <SP>000586 B 38 664 122 105 549
30/09/15 SP EXTRAS ADS <SP>000586 B 286 468 122 392 017
30/09/15 SE FRONT OFFICE JV07C B 58 125 122 450 142
30/09/15 SE HK JV07C B 2 564 798 125 014 940
Total compte reporter 125 014 940 0 125 014 940,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 35
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:05

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66710000 Collaborateur Extrieur et Extra Report 125 014 940 0 125 014 940
30/09/15 SE FB JV07C B 7 030 951 132 045 891
30/09/15 SE ADMINISTRATION JV07C B 364 617 132 410 508
30/09/15 SE POMEC JV07C B 602 726 133 013 234
30/09/15 SE HUMAN RESSOURCES JV07C B 467 018 133 480 252
01/10/15 OD VIREMENT PRIMES PROS OD2015/10-000047 B 600 000 134 080 252
17/10/15 OD Remunrations Gendarmes GC A OD2015/10-000027 B 400 000 134 480 252
30/10/15 B32 RGLT QUARTERS <B32>000829 B 500 000 134 980 252
31/10/15 SE Salaire brut HK <SE>000059 B 160 417 135 140 669
31/10/15 SE Salaire brut FO <SE>000059 B 135 140 669
31/10/15 SE Salaire brut FB <SE>000059 B 457 585 135 598 254
31/10/15 SE Salaire brut COMPTA <SE>000059 B 135 598 254
31/10/15 SE Salaire brut TECH <SE>000059 B 135 598 254
31/10/15 SE Salaire brut DEX <SE>000059 B 158 549 135 756 803
31/10/15 SE Salaire brut DSI <SE>000059 B 135 756 803
31/10/15 SE FRONT OFFICE JV07 C B 52 339 135 809 142
31/10/15 SE HOUSEKEEPING JV07 C B 866 037 136 675 179
31/10/15 SE FB JV07 C B 4 760 737 141 435 916
31/10/15 SE ADMINISTRATION JV07 C B 400 978 141 836 894
31/10/15 SE POMEC JV07 C B 1 385 289 143 222 183
31/10/15 SE HUMAIN RESSOURCE JV07 C B 834 892 144 057 075
31/10/15 OD PRIMES PROS ET SNA PGC OD2015/10-000070 B 144 057 075
31/10/15 SP COLLABO RH <SP>000599 B 229 052 144 286 127
31/10/15 SP COLLABO MARKETING <SP>000599 B 518 718 144 804 845
31/10/15 SP EXTRAS FB <SP>000600 B 786 341 145 591 186
31/10/15 SP EXTRAS HK <SP>000601 B 1 116 019 146 707 205
31/10/15 SP EXTRAS FB <SP>000601 B 864 329 147 571 534
31/10/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000601 B 606 358 148 177 892
31/10/15 SP EXTRAS MARKETING <SP>000601 B 18 004 148 195 896
31/10/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000601 B 106 134 148 302 030
31/10/15 SP EXTRAS HK <SP>000602 B 477 277 148 779 307
31/10/15 SP EXTRAS FB <SP>000602 B 718 988 149 498 295
31/10/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000602 B 626 819 150 125 114
31/10/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000602 B 106 134 150 231 248
31/10/15 OD Honoraires Dr SYLLA OCT 15 OD2015/10-000096 B 550 000 150 781 248
31/10/15 OD Remunrations Gendarmes GC OCOD2015/10-000098 B 400 000 151 181 248
31/10/15 OD REGLT SALAIRES EXTRAS OD2015/10-000124 B 55 000 151 236 248
30/11/15 B32 quater system <B32>000886 B 1 000 000 152 236 248
30/11/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE FO <SE>000063 B 27 027 152 263 275
30/11/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE HK <SE>000063 B 1 330 156 153 593 431
30/11/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE FB <SE>000063 B 5 577 756 159 171 187
30/11/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE ADM <SE>000063 B 270 549 159 441 736
30/11/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE POMEC<SE>000063 B 2 074 749 161 516 485
30/11/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE RH <SE>000063 B 1 085 056 162 601 541
30/11/15 OD PRIMES PROS ET SNA PGC OD2015/11-000026 B 200 000 162 801 541
30/11/15 SP EXTRAS FO <SP>000606 B 225 946 163 027 487
30/11/15 SP EXTRAS HK <SP>000606 B 135 078 163 162 565
30/11/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000606 B 302 668 163 465 233
30/11/15 SP EXTRAS HK <SP>000607 B 361 785 163 827 018
30/11/15 SP EXTRAS FB <SP>000607 B 164 546 163 991 564
30/11/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000607 B 257 311 164 248 875
30/11/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000607 B 108 994 164 357 869
30/11/15 SP EXTRAS HK <SP>000608 B 371 975 164 729 844
30/11/15 SP EXTRAS FB <SP>000608 B 477 277 165 207 121
30/11/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000608 B 283 228 165 490 349
30/11/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000608 B 46 895 165 537 244
30/11/15 SP EXTRAS HK <SP>000609 B 309 148 165 846 392
30/11/15 SP EXTRAS FB <SP>000609 B 325 348 166 171 740
30/11/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000609 B 210 416 166 382 156
Total compte reporter 166 382 156 0 166 382 156,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 36
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:05

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66710000 Collaborateur Extrieur et Extra Report 166 382 156 0 166 382 156
30/11/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000609 B 77 528 166 459 684
30/11/15 SP EXTRA COLLABO RH <SP>000610 B 229 052 166 688 736
30/11/15 SP EXTRAS MARKETING <SP>000610 B 518 718 167 207 454
30/11/15 OD Honoraires Dr SYLLA NOV 15 OD2015/11-000045 B 550 000 167 757 454
30/11/15 OD Remunrations Gendarmes GC NOOD2015/11-000047 B 400 000 168 157 454
30/11/15 SE Salaire brut HK <SE>000064 B 154 813 168 312 267
30/11/15 SE Salaire brut FO <SE>000064 B 168 312 267
30/11/15 SE Salaire brut FB <SE>000064 B 355 985 168 668 252
30/11/15 SE Salaire brut COMPTA <SE>000064 B 168 668 252
30/11/15 SE Salaire brut TECH <SE>000064 B 27 568 168 695 820
30/11/15 SE Salaire brut DEX <SE>000064 B 152 945 168 848 765
30/11/15 SE Salaire brut DSI <SE>000064 B 168 848 765
30/12/15 OD PRIMES PROS ET SNA PGC OD2015/12-000018 B 200 000 169 048 765
30/12/15 C11 Complement honoraire Dr Sylla S001896 B 200 000 169 248 765
31/12/15 SP EXTRAS SECURITES DEC 2015<SP>000613 B 66 147 169 314 912
31/12/15 SP EXTRAS HK <SP>000616 B 433 118 169 748 030
31/12/15 SP EXTRAS FB <SP>000616 B 524 833 170 272 863
31/12/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000616 B 219 734 170 492 597
31/12/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000616 B 80 389 170 572 986
31/12/15 SP EXTRAS HK <SP>000618 B 592 771 171 165 757
31/12/15 SP EXTRAS FB <SP>000618 B 123 314 171 289 071
31/12/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000618 B 225 946 171 515 017
31/12/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000618 B 74 668 171 589 685
31/12/15 SP EXTRAS HK <SP>000619 B 325 348 171 915 033
31/12/15 SP EXTRAS FB <SP>000619 B 273 510 172 188 543
31/12/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000619 B 358 388 172 546 931
31/12/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000619 B 77 528 172 624 459
31/12/15 SP EXTRAS HK <SP>000620 B 158 605 172 783 064
31/12/15 SP EXTRAS FB <SP>000620 B 173 624 172 956 688
31/12/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000620 B 164 545 173 121 233
31/12/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000620 B 44 151 173 165 384
31/12/15 SP REGUL GRATIF COMPTA <SP>000621 B 133 314 173 298 698
31/12/15 SP REGUL GRATIF RH <SP>000621 B 569 672 173 868 370
31/12/15 SP REGUL GRATIF D EX <SP>000621 B 130 961 173 999 331
31/12/15 SP REGUL GRATIF INFO <SP>000621 B 186 941 174 186 272
31/12/15 SP EXTRAS HK <SP>000622 B 20 576 174 206 848
31/12/15 SP EXTRAS FB <SP>000622 B 117 576 174 324 424
31/12/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000623 B 138 019 174 462 443
31/12/15 SP COLLABO RH <SP>000624 B 174 462 443
31/12/15 SP COLLABO MARKETING <SP>000624 B 174 462 443
31/12/15 SP EXTRAS HK <SP>000633 B 279 989 174 742 432
31/12/15 SP EXTRAS FB <SP>000633 B 456 896 175 199 328
31/12/15 SP EXTRAS POMEC <SP>000633 B 241 477 175 440 805
31/12/15 SP EXTRAS SECURITE <SP>000633 B 77 528 175 518 333
31/12/15 OD Honoraires Dr SYLLA DEC 15 OD2015/12-000061 B 550 000 176 068 333
31/12/15 OD Remunrations Gendarmes GC DEOD2015/12-000063 B 400 000 176 468 333
31/12/15 SE Salaire brut HK <SE>000065 B 124 927 176 593 260
31/12/15 SE Salaire brut FO <SE>000065 B 176 593 260
31/12/15 SE Salaire brut FB <SE>000065 B 321 609 176 914 869
31/12/15 SE Salaire brut COMPTA <SE>000065 B 176 914 869
31/12/15 SE Salaire brut TECH <SE>000065 B 176 914 869
31/12/15 SE Salaire brut DEX <SE>000065 B 86 772 177 001 641
31/12/15 SE Salaire brut DSI <SE>000065 B 177 001 641
31/12/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE FO <SE>000066 B 55 232 177 056 873
31/12/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE HK <SE>000066 B 2 528 467 179 585 340
31/12/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE FB <SE>000066 B 2 077 977 181 663 317
31/12/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE ADM <SE>000066 B 103 096 181 766 413
31/12/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE POMEC<SE>000066 B 1 419 197 183 185 610
Total compte reporter 183 185 610 0 183 185 610,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 37
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:05

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66710000 Collaborateur Extrieur et Extra Report 183 185 610 0 183 185 610
31/12/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE RH <SE>000066 B 455 406 183 641 016
31/12/15 SP COLLABO RH DEC 2015 <SP>000643 B 229 052 183 870 068
31/12/15 SP COLLABO MARKETING DEC 20 <SP>000643 B 518 718 184 388 786
31/12/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE FO <SE>000069 B 262 440 184 651 226
31/12/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE HK <SE>000069 B 3 404 765 188 055 991
31/12/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE FB <SE>000069 B 4 553 107 192 609 098
31/12/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE ADM <SE>000069 B 152 328 192 761 426
31/12/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE POMEC<SE>000069 B 1 620 512 194 381 938
31/12/15 SE SALAIRE EXTRA PAYE RH <SE>000069 B 795 239 195 177 177
Total compte 66710000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 195 177 177 0 195 177 177
66711000 cachets collaborateurs extrieurs
09/01/15 PC NIGGUI SAFF KDANCE solde caSCCPC05047 B 250 000 250 000
29/01/15 PC Dj vivien cachet animation di SCCPC05335 B 300 000 550 000
30/01/15 PC Dj vivien cachet animation di SCCPC05343 B 200 000 750 000
30/01/15 PC Dj vivien cachet animation di SCCPC05349 B 25 000 775 000
14/02/15 PC Dj vivien acpte sur solde ani SCCPC05603 B 100 000 875 000
19/02/15 PC Dj vivien cachet diner gala <C14>004191 B 300 000 1 175 000
20/02/15 PC Djb vivien cachet animation d <C14>004461 B 225 000 1 400 000
04/03/15 PC dje dike cachet mois de fevrie <C14>004513 B 300 000 1 700 000
04/03/15 PC dje djke acompte cachet animat <C14>004514 B 200 000 1 900 000
05/03/15 PC DJE DJIKE SOLDE CACHET anim <C14>004518 B 200 000 2 100 000
07/03/15 PC dje djike cachet diner gala pr <C14>004521 B 200 000 2 300 000
31/03/15 OD REGLT QUATERS SYSTEME OD2015/03-000125 B 1 000 000 3 300 000
02/04/15 PC ADAI nina frais de preparatifs SCCPC06272 B 250 000 3 550 000
15/04/15 PC Dj vivien cachet mois de mars SCCPC06487 B 300 000 3 850 000
29/04/15 PC Dj vivien cachet mois d'avril SCCPC06679 B 300 000 4 150 000
30/04/15 B32 quaters systeme <B32>000477 B 500 000 4 650 000
18/05/15 PC DJE Vivien acpte sur cachet pr SCCPC06997 B 1 390 000 6 040 000
20/05/15 PC Dj vivien cachet animation gr SCCPC07058 B 600 000 6 640 000
26/05/15 PC DJE Vivien solde sur cachet pr SCCPC07151 B 500 000 7 140 000
28/05/15 PC DJE DJIKE VIVIEN cachet mois M SCCPC07205 B 300 000 7 440 000
10/06/15 PC Haudy achi cesar auguste cache SCCPC07435 B 150 000 7 590 000
10/06/15 PC Dj vivien acpte cachet animat SCCPC07436 B 300 000 7 890 000
11/06/15 PC GUEDE jean hubert cachet anima SCCPC07448 B 300 000 8 190 000
12/06/15 PC Dj vivien solde cachet animat SCCPC07461 B 300 000 8 490 000
30/06/15 B32 etat de reconciliation <B32>000531 B 500 000 8 990 000
01/07/15 PC DJE Vivien solde cachet diner ECCPC01190 B 150 000 8 840 000
01/07/15 PC DJE Vivien acpte sur cachet di SCCPC07724 B 125 000 8 965 000
01/07/15 PC DJE Vivien solde cachet diner SCCPC07725 B 150 000 9 115 000
01/07/15 PC DJE Vivien solde cachet diner SCCPC07726 B 125 000 9 240 000
01/07/15 PC DJE Vivien solde cachet diner SCCPC07727 B 250 000 9 490 000
02/07/15 PC DJE DJIKE VIVIEN cachet mois JSCCPC07735 B 300 000 9 790 000
06/07/15 PC DJE Vivien animation pot de bi SCCPC07782 B 250 000 10 040 000
06/07/15 PC D vivien solde cachet animati SCCPC07783 B 250 000 10 290 000
15/07/15 PC Dj vivien acpte sur animation SCCPC07907 B 250 000 10 540 000
16/07/15 PC Dj vivien solde cachet animat SCCPC07923 B 250 000 10 790 000
16/07/15 PC Dj vivien frais de fourniture SCCPC07924 B 50 000 10 840 000
20/07/15 PC DJE Vivien acpte sur cachet di SCCPC07955 B 250 000 11 090 000
21/07/15 PC DJE Vivien solde cachet diner SCCPC07987 B 200 000 11 290 000
21/07/15 PC GUEDE jean hubert cachet pour SCCPC07988 B 100 000 11 390 000
22/07/15 PC Dj vivien acpte sur animation SCCPC08014 B 250 000 11 640 000
27/07/15 PC GUEDE jean hubert cachet pour SCCPC08082 B 100 000 11 740 000
27/07/15 PC DJE Vivien solde cachet diner SCCPC08083 B 300 000 12 040 000
27/07/15 PC DJE Vivien acpte sur animation SCCPC08084 B 250 000 12 290 000
28/07/15 PC DJE Vivien solde animation din SCCPC08122 B 250 000 12 540 000
31/07/15 B32 etat de reconciliation <B32>000608 B 500 000 13 040 000
03/08/15 PC DJE DJIKE VIVIEN cachet mois dSCCPC08174 B 300 000 13 340 000
13/08/15 PC GBAZALE JOSEPH acpte sur cacSCCPC08365 B 400 000 13 740 000
Total compte reporter 13 890 000 150 000 13 740 000,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 38
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:06

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66711000 cachets collaborateurs extrieurs Report 13 890 000 150 000 13 740 000
14/08/15 PC Gbazal joseph frais pour mani SCCPC08393 B 638 500 14 378 500
18/08/15 PC Dj vivien cachet animation di SCCPC08451 B 100 000 14 478 500
26/08/15 PC Kon arsne acpte sur renumera SCCPC08623 B 52 500 14 531 000
31/08/15 OD JV03 BANQUE BNI 2 AOUT 2015 OD2015/08-000058 B 1 000 000 15 531 000
01/09/15 PC DJE DJIKE VIVIEN cachet mois dSCCPC08866 B 300 000 15 831 000
03/09/15 PC Dj vivien cachet animation di SCCPC08690 B 200 000 16 031 000
03/09/15 PC sylla yaya prestation belier c SCCPC08692 B 40 000 16 071 000
03/09/15 PC sylla yaya prestation goli au SCCPC08693 B 40 000 16 111 000
03/09/15 PC sylla yaya prestation cours ro SCCPC08694 B 50 000 16 161 000
07/09/15 PC Dj vivien solde cachet animat SCCPC08776 B 300 000 16 461 000
10/09/15 PC Dj vivien cachet animation di SCCPC08842 B 250 000 16 711 000
14/09/15 PC dje vivien retour trop pay ECCPC01349 B 50 000 16 661 000
14/09/15 PC DJE Vivien 2 acpte sur cachet SCCPC08958 B 300 000 16 961 000
18/09/15 PC DJE Vivien 1e acpte prestation SCCPC09021 B 250 000 17 211 000
19/09/15 PC vievien 2e acpte diner gala SCCPC09051 B 100 000 17 311 000
21/09/15 PC vievien 3e acpte diner gala SCCPC09074 B 150 000 17 461 000
03/10/15 PC vievien cachet septembre 2015 SCCPC09238 B 300 000 17 761 000
12/10/15 PC NDATIEN ARSENE animateur K SCCPC09365 B 70 000 17 831 000
14/10/15 PC NDATIEN ARSENE animateur K SCCPC09389 B 52 500 17 883 500
09/11/15 PC DJE DJIKE VIVIEN cachet mois dSCCPC09685 B 300 000 18 183 500
19/11/15 PC Dj vivien acpte sur cachet an SCCPC09829 B 200 000 18 383 500
20/11/15 PC Dj vivien 2e acpte surcachet SCCPC09848 B 150 000 18 533 500
21/11/15 PC Dj vivien cachet animation di SCCPC09856 B 150 000 18 683 500
28/11/15 PC YOBOUET kouam cachet prestatiSCCPC09950 B 100 000 18 783 500
28/11/15 PC GUEDE cachet prestation danse SCCPC09951 B 50 000 18 833 500
30/11/15 PC Dj vivien cachet mois de nove SCCPC09979 B 300 000 19 133 500
03/12/15 B72 MOH ELLOH PIERRE PATRICEChque R 0566803 B 1 000 000 20 133 500
07/12/15 PC Dj vivien acpte cachet animat SCCPC10083 B 250 000 20 383 500
09/12/15 PC DJE vivien solde cachet diner SCCPC10131 B 250 000 20 633 500
22/12/15 B22 MOH ELLOH PIERRE PATRICEChque R 4293976 B 1 000 000 21 633 500
24/12/15 PC Dj vivien cachet animation re SCCPC10421 B 250 000 21 883 500
28/12/15 PC DJE DJIKE VIVIEN cachet mois dSCCPC10451 B 300 000 22 183 500
31/12/15 B32 RGLT QUATERS JV 03 B 500 000 22 683 500
31/12/15 OD DEDUCTION STAFF KOTOU OD2015/12-000485 B 50 000 22 733 500
31/12/15 OD DEDUCTION STAFF KOTOU OD2015/12-000485 B 60 000 22 793 500
31/12/15 OD DEDUCTION STAFF KOTOU OD2015/12-000485 B 60 000 22 853 500
31/12/15 OD DEDUCTION STAFF KOTOU OD2015/12-000485 B 55 000 22 908 500
31/12/15 OD DEDUCTION STAFF KOTOU OD2015/12-000485 B 55 000 22 963 500
31/12/15 OD DEDUCTION STAFF KOTOU OD2015/12-000485 B 35 000 22 998 500
Total compte 66711000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 23 198 500 200 000 22 998 500
Total classe 667 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilire 218 375 677 200 000 218 175 677
66830000 Versement aux autres oeuvres sociales
16/05/15 AC PRIME PR NETTOYAGE M ASS<AC>009338 B 70 000 70 000
25/06/15 AC ASSISTANCE MEDICALE DEKA <AC>011049 B 50 000 120 000
26/11/15 AC FRAIS DE VISA CONTRAT DE T<AC>017953 B 133 304 253 304
Total compte 66830000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 253 304 0 253 304
66830120 Cotisation MUGES Employeur
12/01/15 BNI2 MUGES LACS CH0239760 <BNI2>000648 B 600 000 600 000
02/02/15 BNI1 Regl cotisation Assurance Dc 9420986 B 125 342 725 342
03/03/15 BNI2 MUGES LACS <BNI2>000710 B 725 342
03/03/15 BNI2 MUGES LACS <BNI2>000711 B 600 000 1 325 342
30/04/15 SP MUGES EMPLOYEUR AVR 15 LIVRE PAIE AVR B 700 000 2 025 342
15/05/15 BNI2 MUGES LACS AVRIL 15 <BNI2>000861 B 600 000 2 625 342
20/05/15 BNI2 MUGES LACS MARS 2015 <BNI2>000877 B 600 000 3 225 342
20/05/15 BNI2 MUGES LACS FEV 2015 <BNI2>000877 B 600 000 3 825 342
29/05/15 SP MUGES EMPLOYEUR MAI 15 LIVRE PAIE MAI B 700 000 4 525 342
31/05/15 OD MUGES EMPLOYEUR SDL 1er T OD MUGES B 2 100 000 6 625 342
Total compte reporter 6 625 342 0 6 625 342,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 39
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:06

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66830120 Cotisation MUGES Employeur Report 6 625 342 0 6 625 342
01/06/15 BNI2 CH0239831 MUGES LACS MAI <BNI2>000930
2 B 600 000 7 225 342
26/06/15 SP MUGES EMPLOYEUR JUIN 15 OD PAIE 260615 B 700 000 7 925 342
29/06/15 BNI2 MUGES LACS JUIN 2015 <BNI2>000952 B 600 000 8 525 342
30/06/15 OD MUGES EMPLOYEUR 2 TRIM MUGES 1 JUIN 15 B 2 100 000 10 625 342
24/07/15 SP MUGES EMPLOYEUR LIV PAIE 0715 B 700 000 11 325 342
01/08/15 BNI2 MUGES LACS CH0239851BNI <BNI2>001044 B 600 000 11 925 342
31/08/15 SP MUGES EMPLOYEUR AOUT 15OD PAIE 310815 B 700 000 12 625 342
01/09/15 BNI2 MUGES-LACS AOUT 2015 <BNI2>001102 B 600 000 13 225 342
30/09/15 SP MUGES EMPLOYEUR SEPT 15 OD PAIE 290915 B 700 000 13 925 342
01/10/15 BNI2 MUGES-LACS CH0239885BNI <BNI2>001166 B 600 000 14 525 342
31/10/15 SP MUGES EMPLOYEUR OCT 15 ODV-311015 B 700 000 15 225 342
12/11/15 BNI2 MUGES LACS OCTOBRE 2015 <BNI2>001233 B 600 000 15 825 342
24/11/15 SP MUGES EMPLOYEUR NOV 15 OD PAIE 241115 B 700 000 16 525 342
30/11/15 BNI2 MUGES LACS NOV 2015 <BNI2>001264 B 600 000 17 125 342
23/12/15 SP MUGES EMPLOYEUR DEC 15 OD PAIE DEC 15 B 700 000 17 825 342
23/12/15 SP MUGES EMPLOYEUR DEC 15 OD PAIE DEC 15 B 700 000 18 525 342
Total compte 66830120 du 01/01/2015 au 31/12/2015 18 525 342 0 18 525 342
66832000 FRAIS FUNERAIRES
31/01/15 SP FRAIS FUNERAIRES <SP>000502 B
28/02/15 SP FRAIS FUNERAIRES <SP>000503 B
24/06/15 C11 Contribution SDL/Obsque pre S001125 B 150 000 150 000
18/09/15 OD FRAIS FUNERAIRES OD2015/10-000046 B 100 000 250 000
31/12/15 SP FRAIS FUNERAIRE HK <SP>000594 B 528 534 778 534
31/12/15 SP FRAIS FUNERAIRE FB <SP>000594 B 494 083 1 272 617
31/12/15 SP FRAIS FUNERAIRE HK <SP>000649 B 1 272 617
31/12/15 SP FRAIS FUNERAIRE FB <SP>000649 B 1 272 617
Total compte 66832000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 1 272 617 0 1 272 617
66840000 Medecine du travail et pharmacie
14/01/15 AC ACHAT DIVERS JANVIER 2015<AC>007968 B 42 160 42 160
14/01/15 AC ACHAT DIVERS JANVIER 2015<AC>007969 B 96 280 138 440
14/01/15 AC ACHAT DIVERS JANVIER 2015<AC>007970 B 48 435 186 875
14/01/15 AC ACHAT DIVERS JANVIER 2015<AC>007971 B 79 630 266 505
14/01/15 AC ACHAT DIVERS JANVIER 2015<AC>007972 B 83 960 350 465
16/01/15 C11 Reglement mdicaments/AT+TranS000638 B 5 035 355 500
26/01/15 C11 Reglement ordonnance/Agents s S000651 B 92 560 448 060
12/02/15 AC ACHAT DE DIVERS FEV.2015 <AC>008550 B 130 320 578 380
12/02/15 AC ACHAT DE DIVERS FEV.2015 <AC>008551 B 51 085 629 465
12/02/15 AC ACHAT DE DIVERS FEV.2015 <AC>008552 B 56 395 685 860
12/02/15 AC ACHAT DE DIVERS FEV.2015 <AC>008553 B 112 270 798 130
20/02/15 C11 Frais d'ordonnance/AT S000722 B 2 755 800 885
23/02/15 C11 Frais de radio/AT HPT S000739 B 10 000 810 885
03/03/15 C11 Frais de radio AT S000774 B 10 000 820 885
18/03/15 AC ACHAT DIVRES MARS 2015 <AC>008375 B 110 240 931 125
18/03/15 AC ACHAT DIVRES MARS 2015 <AC>008376 B 24 820 955 945
18/03/15 AC ACHAT DIVRES MARS 2015 <AC>008377 B 6 365 962 310
18/03/15 AC ACHAT DIVRES MARS 2015 <AC>008379 B 67 555 1 029 865
18/03/15 AC ACHAT DIVRES MARS 2015 <AC>008380 B 72 435 1 102 300
18/03/15 AC ACHAT DIVRES MARS 2015 <AC>008381 B 68 750 1 171 050
02/04/15 AC ACHAT DE MEDICAMENTS SC<AC>007501 B 132 955 1 304 005
07/04/15 C11 Reglement ordonnance/AT S000878 B 11 735 1 315 740
09/04/15 AC ACHATS DIVERS AVRIL 2015 <AC>008908 B 104 140 1 419 880
09/04/15 AC ACHATS DIVERS AVRIL 2015 <AC>008910 B 66 175 1 486 055
09/04/15 AC ACHATS DIVERS AVRIL 2015 <AC>008911 B 84 675 1 570 730
09/04/15 AC ACHATS DIVERS AVRIL 2015 <AC>008912 B 72 370 1 643 100
09/04/15 AC ACHATS DIVERS AVRIL 2015 <AC>008914 B 22 640 1 665 740
10/04/15 PC5 sontra frais medicaux <PC5>000488 B 4 166 1 669 906
11/04/15 AC FRAIS PR SOINS AT BOUA ENA<AC>007546 B 20 000 1 689 906
Total compte reporter 1 689 906 0 1 689 906,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 40
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:07

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66840000 Medecine du travail et pharmacie Report 1 689 906 0 1 689 906
18/04/15 AC Facture n FF HP 002642 Fourn FF HP 002642 B 2 815 1 692 721
18/04/15 AC Facture n FF HP 002641 Fourn FF HP 002641 H 5 780 1 698 501
24/04/15 PC GBAGBO GASTON reglement ordECCPC01053 B 1 105 1 697 396
07/05/15 AC FRAIS AT SOUMAHORO BRAH<AC>008789 B 26 000 1 723 396
13/05/15 AC ACHATS DIVERS MAI 2015 <AC>009551 B 99 140 1 822 536
13/05/15 AC ACHATS DIVERS MAI 2015 <AC>009552 B 52 090 1 874 626
13/05/15 AC ACHATS DIVERS MAI 2015 <AC>009553 B 108 820 1 983 446
13/05/15 AC ACHATS DIVERS MAI 2015 <AC>009554 B 76 705 2 060 151
13/05/15 AC ACHATS DIVERS MAI 2015 <AC>009555 B 14 190 2 074 341
18/05/15 PC Debours 84 achat medicament po SCCPC07012 B 106 000 2 180 341
18/05/15 AC ACHAT DE MEDICAMENTS PR<AC>009348 B 333 370 2 513 711
21/05/15 PC5 roseline frais medicaux <PC5>000703 B 5 305 2 519 016
26/05/15 OD Reglt frais de vaccination mis OD2015/05-000019 B 50 000 2 569 016
27/05/15 PC M IBO Bouazo remboursement orSCCPC07198 B 11 395 2 580 411
27/05/15 AC ACHATS DIVERS MAI 2015 <AC>010266 B 40 000 2 620 411
28/05/15 AC Facture n FF PAR001141 FournFF PAR001141 B 2 620 411
31/05/15 OD FRAIS MEDICAUX OD2015/05-000071 B 62 315 2 682 726
31/05/15 OD FRAIS MEDICAUX ALLUI YAOOD2015/05-000074 B 12 260 2 694 986
01/06/15 AC ASSISTANCE MEDICALE FOND<AC>010636 B 15 645 2 710 631
17/06/15 PC5 ouar frais medicaux <PC5>000904 B 4 640 2 715 271
20/07/15 PC5 kon frais medicaux <PC5>001100 B 10 035 2 725 306
21/07/15 OD YEDE FLORENT Frais medicaux AV B 1101 B 38 000 2 763 306
28/07/15 AC Facture n FF HP 003286 Fourn FF HP 003286 B 117 840 2 881 146
31/07/15 AC Facture n FF HP 003565 Fourn FF HP 003565 H 18 585 2 899 731
31/07/15 AC Facture n FF HP 003566 Fourn FF HP 003566 H 109 735 3 009 466
31/07/15 AC Facture n FF HP 003566 Fourn FF HP 003566 H 4 935 3 014 401
31/07/15 AC Facture n FF HP 003567 Fourn FF HP 003567 H 2 090 3 016 491
31/07/15 AC Facture n FF HP 003567 Fourn FF HP 003567 H 96 895 3 113 386
10/08/15 C11 Achats de mdicaments AT S001248 B 4 160 3 117 546
12/08/15 AC Facture n FF HP 003542 Fourn FF HP 003542 B 105 000 3 222 546
12/08/15 AC Facture n FF HP 003543 Fourn FF HP 003543 B 35 000 3 257 546
20/08/15 AC FRAIS MEDICAUX GNAGNE EV <AC>011681 B 23 140 3 280 686
27/08/15 AC FRAIS MEDICAUX YAO GNAG<AC>011731 B 11 570 3 292 256
28/08/15 PC Gb eric achat de vaccin pour SCCPC08650 B 23 140 3 315 396
04/09/15 AC Achat de medicament fact B 56 435 3 371 831
04/09/15 AC Achat de medicament fact B 120 845 3 492 676
07/09/15 AC FRAIS MEDICAUX KONE SOUA<AC>012275 B 10 510 3 503 186
07/09/15 AC FRAIS MEDICAUX GNAGNE EV <AC>012275 B 11 570 3 514 756
09/09/15 AC ACHAT DE MEDICAMENT FACT 139 B 350 065 3 864 821
25/09/15 PC GBE ERIC achat de vaccin SCCPC09121 B 46 280 3 911 101
25/09/15 PC frais hospitalisation brou kof SCCPC09138 B 78 080 3 989 181
02/10/15 PC5 farama frais medicaux <PC5>001518 B 30 200 4 019 381
05/10/15 PC Kouakou oi kouakou constant re ECCPC01399 B 96 620 3 922 761
05/10/15 PC KANE dro frais medicaux de aho SCCPC09285 B 2 350 3 925 111
05/10/15 C11 Achat de mdicaments/AT S001590 B 10 000 3 935 111
08/10/15 AC ACHAT DIVERS FACT 142 B 350 065 4 285 176
12/10/15 AC Facture n FF HP 004338 Fourn FF HP 004338 B 16 170 4 301 346
12/10/15 AC Facture n FF HP 004339 Fourn FF HP 004339 B 1 890 4 303 236
12/10/15 AC Facture n FF HP 004340 Fourn FF HP 004340 B 20 500 4 323 736
12/10/15 AC Facture n FF HP 004341 Fourn FF HP 004341 B 16 960 4 340 696
12/10/15 AC Facture n FF HP 004342 Fourn FF HP 004342 B 37 720 4 378 416
12/10/15 AC Facture n FF HP 004343 Fourn FF HP 004343 B 1 085 4 379 501
12/10/15 AC Facture n FF HP 004344 Fourn FF HP 004344 B 7 080 4 386 581
12/10/15 AC Facture n FF HP 004345 Fourn FF HP 004345 B 5 630 4 392 211
12/10/15 AC Facture n FF HP 004346 Fourn FF HP 004346 B 26 435 4 418 646
12/10/15 AC Facture n FF HP 004346 Fourn FF HP 004346 B 4 418 646
12/10/15 AC Facture n FF HP 004347 Fourn FF HP 004347 B 12 730 4 431 376
12/10/15 AC Facture n FF HP 004347 Fourn FF HP 004347 B 4 431 376
Total compte reporter 4 529 101 97 725 4 431 376,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 41
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:07

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
66840000 Medecine du travail et pharmacie Report 4 529 101 97 725 4 431 376
12/10/15 AC Facture n FF HP 004352 Fourn FF HP 004352 B 12 055 4 443 431
12/10/15 AC Facture n FF HP 004353 Fourn FF HP 004353 B 10 410 4 453 841
12/10/15 AC Facture n FF HP 004354 Fourn FF HP 004354 B 800 4 454 641
12/10/15 AC Facture n FF HP 004355 Fourn FF HP 004355 B 50 355 4 504 996
12/10/15 AC Facture n FF HP 004355 Fourn FF HP 004355 B 4 180 4 509 176
12/10/15 AC Facture n FF HP 004356 Fourn FF HP 004356 B 2 410 4 511 586
17/10/15 PC5 bakayoko frais medicaux <PC5>001599 B 3 825 4 515 411
23/10/15 AC achat de medicament fact B 57 335 4 572 746
27/10/15 PC5 kambir frais medicaux <PC5>001707 B 7 705 4 580 451
02/11/15 C11 Rgl campagne de vaccination pe S001683 B 1 500 000 6 080 451
12/11/15 AC Facture n FF HP 004967 Fourn FF HP 004967 B 8 360 6 088 811
07/12/15 AC Achat de medicament fact B 49 435 6 138 246
07/12/15 AC Achat de medicament fact 8947 B 117 875 6 256 121
07/12/15 AC Achat de medicament fact 8948 B 75 200 6 331 321
08/12/15 AC Achat de medicament fact 154 B 107 720 6 439 041
11/12/15 AC Facture n FF HP 005682 Fourn FF HP 005682 B 126 670 6 565 711
11/12/15 AC Facture n FF HP 005684 Fourn FF HP 005684 B 38 155 6 603 866
11/12/15 AC Facture n FF HP 005685 Fourn FF HP 005685 B 68 415 6 672 281
11/12/15 AC Facture n FF HP 005685 Fourn FF HP 005685 B 8 925 6 681 206
11/12/15 AC Facture n FF HP 005688 Fourn FF HP 005688 B 21 690 6 702 896
11/12/15 AC Facture n FF HP 005690 Fourn FF HP 005690 B 76 165 6 779 061
15/12/15 C11 Regl frais d'ordonnce/AT S001835 B 10 000 6 789 061
21/12/15 AC BESOIN MEDICAMENT <AC>017968 B 50 895 6 839 956
Total compte 66840000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 6 937 681 97 725 6 839 956
66850000 TENUES DE TRAVAIL ET DIVERS
29/01/15 AC FACT N000056 ETS ISMAEL ET <AC>009979 B 34 000 34 000
03/02/15 AC CONFECT TENUES AGENTS DE <AC>005960 B 40 000 74 000
16/02/15 AC CONFECT TENUES AGENTS DE <AC>006026 B 37 000 111 000
02/04/15 AC CONFECTION CHEMISES SERVE <AC>007495 B 25 000 136 000
03/04/15 AC TISSU PR CONFECT TABLIERS<AC>007507 B 75 000 211 000
03/04/15 AC ACHAT DE 12 TENUES FLUOR<AC>007900
S B 66 000 277 000
22/04/15 AC AVANCE/CONFECT TENUES PE <AC>007634 B 512 750 789 750
23/04/15 AC PAGNE WOODIN PR TENUES PE <AC>007640 B 150 000 939 750
07/05/15 AC AVANCE/CONFECT TENUES PE <AC>008783 B 300 000 1 239 750
07/05/15 AC CONFECTION DE COSTUME CH <AC>013080 B 1 160 000 2 399 750
11/05/15 AC 2E AVANCE/CONFECT TENUES <AC>009304 B 300 000 2 699 750
13/05/15 AC RELIQUAT/CONFECT TENUES<AC>009328P B 250 000 2 949 750
20/07/15 AC AVANCE/CONFECT TAILLEURS <AC>017242 B 250 000 3 199 750
23/07/15 AC FACT 0314916 COSTUME DE RE <AC>015206 B 300 000 3 499 750
11/08/15 AC VETEMENT DE SECURITE ANTI <AC>011622 B 935 000 4 434 750
22/09/15 PC Gb eric achat de tenu ads SCCPC09106 B 190 000 4 624 750
05/11/15 C11 Solde/Confection tenue DG S001689 B 100 000 4 724 750
23/11/15 AC FACT 0655920 12 COMPLETS DE <AC>017537 B 420 000 5 144 750
25/11/15 OD CONFECTION TENUES PERSO OD2015/11-000080 B 170 000 5 314 750
28/11/15 AC FACT 035 TENUE DE TRAVAIL<AC>017662 B 5 314 750
28/11/15 OD FACT 035 ACHAT DE TENUE DOD2015/11-000082 B 1 032 000 6 346 750
02/12/15 AC FACT 0241579 COSTUME ET CH <AC>015299 B 2 155 000 8 501 750
11/12/15 AC TISSU ET PAGNE PR TENU MA<AC>017847 B 225 500 8 727 250
31/12/15 AC FACT 0490210 ACHAT VETEME <AC>015203 B 935 000 9 662 250
31/12/15 OD TENUE DU PERSONNEL OD2015/12-000490 B (9 372 250) 290 000
Total compte 66850000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 290 000 0 290 000
Total classe 668 Autre charges financires 0 27 278 944 97 725 27 181 219
Total classe 66 Charges financires 0 2 099 840 949 6 762 564 2 093 078 385
67300000 ESCOMPTE ACCORDE
28/01/15 AC AVANCE/ESCPTE APPORTEUR<AC>005745 B 1 400 000 1 400 000
30/01/15 BNI2 FRAIS ESCPTE HOD AGENCE C<BNI2>000689 B 1 057 925 2 457 925
Total compte reporter 2 457 925 0 2 457 925,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 42
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:08

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
67300000 ESCOMPTE ACCORDE Report 2 457 925 0 2 457 925
02/02/15 PC DIABY SANOUCI escompte sur f SCCPC05380 B 200 000 2 657 925
21/02/15 PC Ehouman escompte de reglement <C14>004465 B 2 000 000 4 657 925
30/03/15 PC MINISTERE DE L'ENSEIGNEMESCCPC06211 B 1 590 200 6 248 125
04/04/15 AC ESCPTE DE RGLT HOD AGENCE <AC>007513 B 820 250 7 068 375
16/05/15 PC SAMPA remboursement trop perSCCPC06994 B 2 000 000 9 068 375
20/05/15 PC Kpahi lambert commission sur a SCCPC07061 B 15 000 9 083 375
03/07/15 PC Excompte de regl SCCPC07746 B 2 500 000 11 583 375
31/07/15 PC mme Kouassi alison escompte de SCCPC08148 B 500 000 12 083 375
22/08/15 PC M TANH GUILLAUME escompteSCCPC08552 B 3 000 000 15 083 375
Total compte 67300000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 15 083 375 0 15 083 375
Total classe 673 Classe 673 Niveau 3 0 15 083 375 0 15 083 375
67450000 Intrt bancaire/opration de treso et d'esco
31/03/15 SGB1 AGIOS <SGB1>001116 B 19 268 19 268
31/12/15 OD RECL COMPTE AGIOS OD2015/12-000498 B 19 268
Total compte 67450000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 19 268 19 268 0
67451000 Intrts dbiteurs
01/01/15 B51 AGIOS SGBCI JANV 15 RELEVE 310115 B 14 364 14 364
26/01/15 BNI1 Frais de forage JANV 15 RELEVE 310115 B 1 650 16 014
30/01/15 BNI1 Interets debiteurs JANV 15 RELEVE 310115 B 6 352 22 366
28/02/15 BNI1 Frais de forcage FEV 15 RELEVE 280215 B 1 650 24 016
28/02/15 BNI1 Interets debiteurs+commissions RELEVE 280215 B 18 541 42 557
28/02/15 B51 AGIOS SGBCI FEV 15 RELEVE 280215 B 14 338 56 895
31/03/15 BNI1 Interet debit+commissions Mars RELEVE 310315 B 24 551 81 446
31/03/15 B51 AGIOS SGBCI MARS 15 RELEVE 310315 B 14 772 96 218
30/04/15 BNI1 Frais de forcage AVRIL 15 RELEVE AU 30041 B 14 850 111 068
30/04/15 BNI1 Interet debit+commissions Avri RELEVE AU 30041 B 141 457 252 525
30/04/15 B51 AGIOS SGBCI AVRIL 15 RELEVE 300415 B 14 892 267 417
30/05/15 BNI1 Intert debit+commissions MAI RELEVE 300515 B 52 686 320 103
31/05/15 B51 AGIOS SGBCI MAI 15 RELEVE 310515 B 15 445 335 548
30/06/15 BNI1 FRAIS DE FORCAGE JUIN 15 RELEVE 300615 B 4 950 340 498
30/06/15 BNI1 INTERET DEBIT+COMMISSIONRELEVE 300615 B 109 548 450 046
30/06/15 B51 AGIOS SGBCI JUIN 15 RELEVE 300615 B 16 066 466 112
31/07/15 BNI1 FRAIS DE FORCAGE JUILLET 15 RELEVE 310715 B 3 300 469 412
31/07/15 BNI1 INTERNET DEBIT+COMMISSIORELEVE 310715 B 62 011 531 423
31/07/15 B51 AGIOS SGBCI JUILLET 15 RELEVE 310715 B 16 422 547 845
27/08/15 BNI1 Frais de pnalit chque impay RELEVE 310815 B 33 000 580 845
31/08/15 BNI1 Frais de forcage AOUT 15 RELEVE 310815 B 4 950 585 795
31/08/15 BNI1 Intert debit+commissions Aout RELEVE 310815 B 26 660 612 455
31/08/15 BNI4 INTERET BANC <BNI4>000058 B 174 612 629
31/08/15 B51 AGIOS SGBCI AOUT 15 RELEVE 310815 B 16 657 629 286
30/09/15 BNI1 INTERET DEBIT+COMMISSIONRELEVE 300915 B 9 633 638 919
30/09/15 B51 AGIOS SGBCI SEPT 15 RELEVE 300915 B 16 741 655 660
30/10/15 BNI1 FRAIS DE FORCAGE OCT 15 RELEVE 301015 B 4 950 660 610
30/10/15 BNI1 INTERET DEBIT+COMMISSIONRELEVE 301015 B 60 663 721 273
31/10/15 B51 AGIOS SGBCI OCT 15 RELEVE 311015 B 17 130 738 403
30/11/15 BNI1 INTERET DEBIT+COMMISSIONRELEVE 301115 B 14 735 753 138
30/11/15 B51 AGIOS SGBCI NOV 15 RELEVE 301115 B 17 207 770 345
30/12/15 BNI1 Frais de forcage Dec 15 RELEVE 311215 B 1 650 771 995
31/12/15 BNI1 Interet debit+commissions Dec RELEVE 311215 B 86 512 858 507
31/12/15 B51 AGIOS SGBCI DEC 15 RELEVE 311215 B 17 618 876 125
Total compte 67451000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 876 125 0 876 125
67452000 Frais de forage
01/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000630 B 1 650 1 650
06/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000633 B 1 650 3 300
06/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000634 B 1 650 4 950
06/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000635 B 1 650 6 600
Total compte reporter 6 600 0 6 600,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 43
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:09

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
67452000 Frais de forage Report 6 600 0 6 600
09/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000637 B 1 650 8 250
09/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000638 B (1 650) 6 600
09/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000639 B (1 650) 4 950
09/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000640 B (1 650) 3 300
09/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000641 B 1 650 4 950
12/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000644 B 1 650 6 600
12/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000645 B 1 650 8 250
12/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000646 B 1 650 9 900
14/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000659 B 1 650 11 550
16/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000663 B 1 650 13 200
16/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000664 B 1 650 14 850
19/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000665 B 1 650 16 500
19/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000666 B 1 650 18 150
19/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000667 B 1 650 19 800
20/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000672 B 1 650 21 450
20/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000673 B 1 650 23 100
22/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000675 B 1 650 24 750
22/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000676 B 1 650 26 400
23/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000678 B 1 650 28 050
23/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000679 B 1 650 29 700
23/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000680 B 1 650 31 350
28/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000683 B 1 650 33 000
30/01/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000688 B 1 650 34 650
03/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000541 B 1 650 36 300
04/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000545 B 1 650 37 950
04/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000546 B 1 650 39 600
10/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000556 B 1 650 41 250
13/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000566 B 1 650 42 900
26/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000594 B 1 650 44 550
26/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000595 B 1 650 46 200
26/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000596 B 1 650 47 850
26/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000597 B 1 650 49 500
26/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000598 B 1 650 51 150
26/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000599 B 1 650 52 800
27/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000600 B 1 650 54 450
27/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000601 B 1 650 56 100
27/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000602 B 1 650 57 750
27/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000603 B 1 650 59 400
27/02/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000604 B 1 650 61 050
02/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000700 B 1 650 62 700
02/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000701 B 1 650 64 350
03/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000708 B 1 650 66 000
03/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000709 B 1 650 67 650
04/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000713 B 1 650 69 300
05/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000714 B 1 650 70 950
06/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000715 B 1 650 72 600
10/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000734 B 1 650 74 250
10/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000735 B 1 650 75 900
17/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000750 B 1 650 77 550
19/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000754 B 1 650 79 200
19/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000755 B 1 650 80 850
23/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000759 B 1 650 82 500
23/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000760 B 1 650 84 150
25/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000764 B 1 650 85 800
26/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000765 B 1 650 87 450
26/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000766 B 1 650 89 100
26/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000767 B 1 650 90 750
30/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000773 B 1 650 92 400
Total compte reporter 92 400 0 92 400,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 44
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:09

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
67452000 Frais de forage Report 92 400 0 92 400
30/03/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000774 B 1 650 94 050
31/03/15 BNI1 Frais de forcage Mars 15 RELEVE 310315 B 4 950 99 000
01/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000788 B 1 650 100 650
07/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000794 B 1 650 102 300
07/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000795 B 1 650 103 950
07/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000796 B 1 650 105 600
09/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000799 B 1 650 107 250
10/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000800 B 1 650 108 900
20/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000805 B 1 650 110 550
21/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000807 B 1 650 112 200
22/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000809 B 1 650 113 850
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22/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000811 B 1 650 117 150
22/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000812 B 1 650 118 800
28/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000816 B 1 650 120 450
28/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000817 B 1 650 122 100
30/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000818 B 1 650 123 750
30/04/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000819 B 1 650 125 400
07/05/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000850 B 1 650 127 050
08/05/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000852 B 1 650 128 700
08/05/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000853 B 1 650 130 350
11/05/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000855 B 1 650 132 000
20/05/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000867 B 1 650 133 650
22/05/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000879 B 1 650 135 300
26/05/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000888 B 1 650 136 950
26/05/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000889 B 1 650 138 600
26/05/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000890 B 1 650 140 250
26/05/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000891 B 1 650 141 900
27/05/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000894 B 1 650 143 550
27/05/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000895 B 1 650 145 200
01/06/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000931 B 1 650 146 850
01/06/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000932 B 1 650 148 500
02/06/15 SGB1 FRAIS DE FORCAGE <SGB1>001319 B 1 499 149 999
05/06/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000937 B 1 650 151 649
05/06/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000938 B 1 650 153 299
05/06/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000939 B 1 650 154 949
08/06/15 SGB1 FRAIS DE FORCAGE <SGB1>001326 B 1 499 156 448
10/07/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000988 B 1 650 158 098
10/07/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000989 B 1 650 159 748
15/07/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000998 B 1 650 161 398
15/07/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>000999 B 1 650 163 048
15/07/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001000 B 1 650 164 698
15/07/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001001 B 1 650 166 348
15/07/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001002 B 1 650 167 998
21/07/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001007 B 1 650 169 648
21/07/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001008 B 1 650 171 298
22/07/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001011 B 1 650 172 948
13/08/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001058 B 1 650 174 598
28/08/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001084 B 1 650 176 248
31/08/15 BNI4 FRAIS DE FORCAGE <BNI4>000058 B 1 650 177 898
31/08/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001087 B 1 650 179 548
31/08/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001088 B 1 650 181 198
02/09/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001109 B 1 650 182 848
02/09/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001110 B 1 650 184 498
02/09/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001111 B 1 650 186 148
03/09/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001115 B 1 650 187 798
07/09/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001118 B 1 650 189 448
08/09/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001124 B 1 650 191 098
Total compte reporter 191 098 0 191 098,00

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 45
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:10

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
67452000 Frais de forage Report 191 098 0 191 098
28/09/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001151 B 1 650 192 748
30/09/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001156 B 1 650 194 398
07/10/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001180 B 1 650 196 048
09/10/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001183 B 1 650 197 698
13/10/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001191 B 1 650 199 348
26/10/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001206 B 1 650 200 998
26/10/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001207 B 1 650 202 648
28/10/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001211 B 1 650 204 298
08/12/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001283 B 1 650 205 948
09/12/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001285 B 1 650 207 598
10/12/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001286 B 1 650 209 248
10/12/15 BNI2 FRAIS DE FORCAGE <BNI2>001287 B 1 650 210 898
31/12/15 OD RECL COMPTE AGIOS OD2015/12-000498 B 2 220 287 2 431 185
Total compte 67452000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 2 431 185 0 2 431 185
67453000 AGIOS
30/01/15 SGB1 AGIOS DU 31/12/2014 <SGB1>000886 B 28 861 28 861
30/01/15 BNI2 INTERET DEBIT <BNI2>000693 B 79 28 940
30/01/15 BNI2 AGIOS BNI JANVIER 2015 <BNI2>000699 B 276 654 305 594
31/01/15 CNCE Agios <CNCE>000004 B 25 403 330 997
27/02/15 BNI2 AGIOS <BNI2>000615 B 324 649 655 646
27/02/15 SGB1 AGIOS <SGB1>001054 B 12 199 667 845
28/02/15 CNCE Agios <CNCE>000006 B 17 608 685 453
28/02/15 B12 AGIO <B12>000021 B 49 231 734 684
28/02/15 B72 agio <B72>000020 B 22 200 756 884
28/02/15 B22 agio <B22>000029 B 126 793 883 677
31/03/15 CNCE Agios <CNCE>000011 B 34 317 917 994
31/03/15 B12 agio <B12>000023 B 44 270 962 264
31/03/15 BNI2 COMMISSION MVTS <BNI2>000779 B 125 962 389
31/03/15 BNI2 COMMISSION MVTS <BNI2>000780 B 1 246 963 635
31/03/15 BNI2 COMMISSION MVTS <BNI2>000784 B 44 836 1 008 471
31/03/15 BNI2 AGIOS BNI MARS 2015 <BNI2>000786 B 448 360 1 456 831
30/04/15 CNCE Agios <CNCE>000019 B 38 531 1 495 362
30/04/15 BNI2 AGIOS <BNI2>000828 B 195 170 1 690 532
30/04/15 SGB1 AGIOS SGBCI <SGB1>001194 B 44 488 1 735 020
29/05/15 EBK2 AGIOS ECOBANK <EBK2>000125 B 10 567 1 745 587
29/05/15 BNI2 AGIOS BNI <BNI2>000899 B 297 185 2 042 772
29/05/15 SGB1 AGIOS SGBCI AVRIL 2015 <SGB1>001272 B 21 765 2 064 537
31/05/15 CNCE Agios <CNCE>000020 B 24 311 2 088 848
30/06/15 CNCE Agios <CNCE>000035 B 32 329 2 121 177
30/06/15 EBK2 AGIOS ECOBANK <EBK2>000154 B 22 916 2 144 093
30/06/15 BNI2 AGIOS BNI JUIN 2015 <BNI2>000965 B 3 313 2 147 406
30/06/15 SGB1 AGIOS SGBCI JUIN 2015 <SGB1>001370 B 12 374 2 159 780
31/07/15 BNI2 AGIOS BNI <BNI2>001029 B 74 595 2 234 375
31/07/15 SGB1 AGIOS SGBCI <SGB1>001438 B 42 733 2 277 108
31/07/15 EBK2 AGIOS ECOBANK <EBK2>000167 B 530 2 277 638
31/07/15 B53 RETOUR AGIOS <B53>000008 B (16 299) 2 261 339
31/07/15 CNCE Agios <CNCE>000045 B 32 263 2 293 602
08/08/15 B53 INTERET CREDIT <B53>000018 B (8 084) 2 285 518
31/08/15 CNCE Agios <CNCE>000060 B 40 872 2 326 390
31/08/15 BNI2 AGIOS BNI <BNI2>001094 B 63 148 2 389 538
31/08/15 SGB1 AGIOS SGBCI <SGB1>001534 B 42 767 2 432 305
30/09/15 CNCE Agios <CNCE>000081 B 64 953 2 497 258
30/09/15 EBK2 AUTRES FRAIS BANCAIRES <EBK2>000192 B 2 000 2 499 258
30/09/15 B53 INTERET CREDIT <B53>000024 B (10 559) 2 488 699
30/09/15 BNI2 AGIOS SEPT BNI <BNI2>001162 B 78 673 2 567 372
30/09/15 SGB1 AGIOS SGBCI SEPT 15 <SGB1>001607 B 21 987 2 589 359
12/10/15 SGB1 AGIOS SGBCI <SGB1>001794 B 1 499 2 590 858
30/10/15 B53 INTERET CREDIT <B53>000031 B (7 328) 2 583 530
Total compte reporter 2 583 530 0 2 583 530,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 46
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:10

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
67453000 AGIOS Report 2 583 530 0 2 583 530
30/10/15 BNI2 AGIOS BNI OCTOBRE <BNI2>001221 B 84 726 2 668 256
30/10/15 SGB1 AGIOS SGBCI <SGB1>001800 B 37 468 2 705 724
31/10/15 CNCE Agios <CNCE>000095 B 46 701 2 752 425
30/11/15 B53 AGIOS TRESOR <B53>000035 B (94) 2 752 331
30/11/15 SGB1 AGIOS SGBCI <SGB1>001811 B 17 463 2 769 794
30/11/15 CNCE Agios <CNCE>000096 B 30 810 2 800 604
31/12/15 B53 AGIOS TRESOR <B53>000037 B (91) 2 800 513
31/12/15 BNI2 AGIOS DEC 2015 <BNI2>001328 B 3 316 2 803 829
31/12/15 SGB1 AGIOS SGBCI <SGB1>001825 B 27 782 2 831 611
31/12/15 CNCE Agios <CNCE>000097 B 50 634 2 882 245
31/12/15 OD RECL COMPTE AGIOS OD2015/12-000498 B 2 201 019 681 226
Total compte 67453000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 2 882 245 2 201 019 681 226
67480000 Intrts sur dettes diverses
28/08/15 AC ARTCI RGLT FACT 4 IEME BIM<AC>018517 B 115 903 115 903
Total compte 67480000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 115 903 0 115 903
Total classe 674 Classe 674 Niveau 3 0 6 324 726 2 220 287 4 104 439
67610000 Perte de Change
03/02/15 C14 DIFFERENCE DE CHANGE (FRAI SCCPC/PGC01262 B 3 714 3 714
25/09/15 OD ECART VIREMENT NEPAD OD2015/09-000077 B 77 682 81 396
Total compte 67610000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 81 396 0 81 396
Total classe 676 Classe 676 Niveau 3 0 81 396 0 81 396
Total classe 67 Charges exceptionnelles 0 21 489 497 2 220 287 19 269 210
68110000 Dotations Aux Amort des Charges Imm
31/12/15 OD dotation charge immobolise OD2015/12-000444 B 71 286 809 71 286 809
31/12/15 OD CHARGES A ETALER/FACT GNI BALANCE 2028 B 32 558 533 103 845 342
Total compte 68110000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 103 845 342 0 103 845 342
68120000 Dotations Aux Amort des Charges Imm incorpore
31/01/15 OD DOTATION AMORTS OD2015/01-000055 B
28/02/15 OD DOTATIONS AMORTS FEVRIER OD2015/02-000056 B
31/03/15 OD DAA 1er TRIMESTRE 2015 OD2015/03-000124 B 142 097 142 097
31/03/15 OD Dotations Aux Amort des Charge OD2015/03-000126 B 7 148 938 7 291 035
31/03/15 OD DOTATIONS AMORTS MARS 2OD2015/03-000150 B 7 291 035
31/03/15 OD logic iel OD2015/03-000127 B 7 291 035
31/03/15 OD Dotation amortiss immo incorpo OD2015/03-000119 B 14 660 395 21 951 430
30/04/15 OD DOTATIONS AMORTS AVRIL 2OD2015/04-000073 B 21 951 430
30/06/15 OD DOT AUX AMORT 2 TRIMESTOD2015/06-000097 B 27 738 21 979 168
30/06/15 OD amort logiciel OD2015/06-000113 B 8 073 759 30 052 927
30/06/15 OD DOTATION AMORTISSEMENT AMORT TRIM II B 14 226 793 44 279 720
31/07/15 OD DOTATIONS AMORTS JUILLETOD2015/07-000144 B 44 279 720
31/08/15 OD DOTATIONS AMORTS AOUT 2 OD2015/08-000105 B 44 279 720
30/09/15 OD DOTATION AUX AMORT 3 TROD2015/09-000041 B 27 738 44 307 458
30/09/15 OD Dotation amortiss immo incorpo OD2015/09-000064 B 13 359 589 57 667 047
30/09/15 OD DOTATION AMORTISSEMENT OD2015/10-000017 B 8 073 759 65 740 806
31/12/15 OD amort acquisition logiciel OD2015/12-000049 B 8 073 759 73 814 565
31/12/15 OD DOTATIONS AMORTS 2015 OD2015/12-000054 B 11 463 459 85 278 024
31/12/15 OD Dotation amortiss immo incorpo OD2015/12-000068 B 14 543 280 99 821 304
31/12/15 OD Dotation Aux Amortissements 4 OD2015/12-000168 B 1 784 214 101 605 518
31/12/15 OD AMORT 2015 LOGICIEL ERP OD2015/12-000211 B 101 605 518
Total compte 68120000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 101 605 518 0 101 605 518
68130000 Dotations Aux Amort des Charges Imm corporell
31/01/15 OD DOTATION AMORTS OD2015/01-000055 B
28/02/15 OD DOTATIONS AMORTS FEVRIER OD2015/02-000056 B
31/03/15 OD Dotation Amortissement 1er TRI OD2015/03-000087 B 1 057 849 1 057 849
31/03/15 OD Dotation amortiss immo corpore OD2015/03-000119 B 7 473 273 8 531 122
Total compte reporter 8 531 122 0 8 531 122,00
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 47
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:12:12

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
68130000 Dotations Aux Amort des Charges Imm corporell Report 8 531 122 0 8 531 122
31/03/15 OD DAA 1er TRIMESTRE 2015 OD2015/03-000124 B 1 034 782 9 565 904
31/03/15 OD Dotations Aux Amort des Charge OD2015/03-000127 B 59 375 450 68 941 354
31/03/15 OD DOTATIONS AMORTS MARS 2OD2015/03-000150 B 68 941 354
30/04/15 OD DOTATIONS AMORTS AVRIL 2OD2015/04-000073 B 68 941 354
31/05/15 OD DOTATIONS AMORTS MAI 201OD2015/05-000096 B 68 941 354
30/06/15 OD DOT AUX AMORT 2 TRIMESTOD2015/06-000097 B 1 037 070 69 978 424
30/06/15 OD Dotation Amortissement 2 Trim OD2015/06-000098 B 1 072 750 71 051 174
30/06/15 OD dotation amort 2 trim OD2015/06-000113 B 69 449 624 140 500 798
30/06/15 OD DOTATION AMORTISSEMENT AMORT TRIM II B 7 194 322 147 695 120
31/07/15 OD DOTATIONS AMORTS JUILLETOD2015/07-000144 B 147 695 120
31/08/15 OD DOTATIONS AMORTS AOUT 2 OD2015/08-000105 B 147 695 120
30/09/15 OD DOTATION AUX AMORT 3 TROD2015/09-000041 B 1 037 070 148 732 190
30/09/15 OD Dotation amortiss immo corpore OD2015/09-000064 B 8 836 168 157 568 358
30/09/15 OD DOTATION AMORTISSEMENT OD2015/10-000017 B 69 994 382 227 562 740
30/09/15 OD Dotation amortissement Trim 3 OD2015/09-000089 B 1 450 258 229 012 998
31/12/15 OD Amortissement 4e trimestre OD2015/12-000049 B 71 947 734 300 960 732
31/12/15 OD DOTATIONS AMORTS 2015 OD2015/12-000054 B 29 175 139 330 135 871
31/12/15 OD Dotation amortiss immo corpore OD2015/12-000068 B 7 923 896 338 059 767
31/12/15 OD Dotation Amortissement Trim 4 OD2015/12-000102 B 4 563 726 342 623 493
31/12/15 OD Dotation Aux Amortissements 4 OD2015/12-000168 B 5 107 558 347 731 051
31/12/15 OD Autres produits vivers OD2015/12-000179 B (6 417) 347 724 634
31/12/15 OD AMORTISSEMENT DES IMMOBOD2015/12-000487 B 9 728 069 357 452 703
Total compte 68130000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 357 452 703 0 357 452 703
Total classe 681 0
Dotations aux amortissements et aux provisions - 562 903 563 0 562 903 563
Total classe 68 0
Dotations aux amortissements et aux provisions 562 903 563 0 562 903 563
69110000 Dotations prov pr Risq et Charges
01/01/15 OD dotation complementaire retrai OD2015/01-000057 B 31 187 546 31 187 546
31/12/15 OD PROVISION HAUSE DES SALAIOD2015/12-000060 B 14 258 472 45 446 018
Total compte 69110000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 45 446 018 0 45 446 018
69111000 Dotations aux provisions pr Retraite
31/12/15 OD Dotation provision Retraite 20 ETAT PROV RETR B 1 206 563 1 206 563
31/12/15 OD DOTATION PROVISION POUR ROD2015/12-000125 B 676 639 1 883 202
31/12/15 OD Provision pour retraite OD2015/12-000129 B 342 878 2 226 080
31/12/15 OD COMPL PROVISION RETRAITEOD2015/12-000428 B 23 945 833 26 171 913
Total compte 69111000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 26 171 913 0 26 171 913
Total classe 691 0
Participation des salaris aux rsultats de l'entre 71 617 931 0 71 617 931
Total classe 69 0 bnfic 71 617 931
Participation des salaris - Impts sur les 0 71 617 931
Total classe 6 Classe 6 - Comptes de charges 0 4 554 718 369 11 563 629 4 543 154 740

Total gnral 0 4 554 718 369 11 563 629 4 543 154 740

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 48
rgrandlivre410.drp imprim en 00:00:24 Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement