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SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:29:46

Slection
Grand Livre Gnral
Compte, de 7300000 89999999 Tri Classe comptable
Date, de 01/01/2015 31/12/2015 Plan groupe
Etablissement, de zzzzzzzzzzzzzz Groupe de comptes, de
Primtre groupe Niveau de rupture 3
Approche Nationale
Totalisation par priode Non Edition dtaille Non
Totalisation tablissement Non
Ecritures avant priode en dtail Non
Uniquement les critures non lettres Non
Afficher les -nouveaux en cumul avant priodeNon
Afficher les nouveaux provisoires Oui
Avec les critures de simulation Non
Uniquement les comptes mouvements Oui
Afficher les critures de clture Non
Edition centralise Non
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:29:46

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2

75830120 Encaissement Vente produits Boutique


18/02/15 C11 Encaissement vente artcile bou E000839 B 1 433 000 (1 433 000)
13/03/15 C11 Encaissement vente articles bo E000852 B 403 500 (1 836 500)
05/06/15 C11 Appro caisse sige par HPT-735 E000913 B 1 743 500 (3 580 000)
16/07/15 C11 Encaissement vente article bou E000952 B 908 500 (4 488 500)
10/10/15 C11 Encaissement/vente article bou E001006 B 924 000 (5 412 500)
Total compte 75830120 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 5 412 500 (5 412 500)
75830130 Vente produits Potager BIO
27/03/15 C11 Encaissement vente de lgumes E000863 B 256 300 (256 300)
27/08/15 C11 Encaissement/vente culture bio S000970 B 50 850 (307 150)
09/09/15 C11 Encaissement/vente produits cu E000979 B 60 800 (367 950)
14/09/15 C11 Encaissement/vente produits cu E000984 B 27 000 (394 950)
20/10/15 C11 Encaissement/vente produits de E001016 B 85 400 (480 350)
18/11/15 C11 Encaissement/vente produits po E001033 B 39 750 (520 100)
03/12/15 C11 Encaiss/Vte produits culture B E001035 B 65 700 (585 800)
03/12/15 C11 Encaiss/Vte produits culture B E001036 B 26 550 (612 350)
Total compte 75830130 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 612 350 (612 350)
75830140 Indemnit journalire AT
01/07/15 OD INDEMNITE JOURN AT CNPS DGD LIVRE 4712010 B 64 220 (64 220)
01/07/15 OD INDEMNITE JOURN AT CNPS DGD LIVRE 4712010 B 299 954 (364 174)
01/07/15 OD INDEMNITE JOURN AT CNPS DGD LIVRE 4712010 B 481 738 (845 912)
01/07/15 OD INDEMNITE JOURN AT CNPS DGD LIVRE 4712010 B 449 504 (1 295 416)
22/07/15 BNI1 ENCAISMT INDEMNITES AT C0118281 B 118 954 (1 414 370)
29/09/15 BNI1 ENCAISMT INDEMNITE AT CN0118308 B 31 062 (1 445 432)
Total compte 75830140 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 1 445 432 (1 445 432)
75838000 Autres produits divers
13/02/15 CL GAIN SUR CARTE DE CREDIT <CL>001436 B 561 (561)
13/02/15 CL GAIN SUR CARTE <CL>001436 B 959 (1 520)
31/03/15 SP arrondi de paie <SP>000499 B 31 581 (33 101)
30/04/15 SP arrodi de paie <SP>000514 B 33 144 (66 245)
01/05/15 OD ABANDON DE CREANCE LAPOOD2015/05-000092 B 450 000 (516 245)
19/05/15 EN friais /operat financire <EN>000608 B 3 300 (519 545)
31/05/15 OD CORRECTION TVA 2014 ECART OD2015/05-000098 B 2 473 158 (2 992 703)
03/06/15 OD TVA EXONEREE PNUD OD2015/06-000070 B 221 400 (3 214 103)
19/06/15 OD ACHAT DE NOURRITURE OD2015/06-000167 B 372 (3 214 475)
04/07/15 C11 Encaissement vente de lgumes E000942 B 15 200 (3 229 675)
15/10/15 OD ECART/TVA EXONERE JICA OD2015/10-000074 B 60 241 (3 289 916)
02/11/15 C11 Encaiss/MUGES Campagne vacci E001026 B 750 000 (4 039 916)
09/11/15 EN frais impaye remb ndri germain <EN>000792 B 6 000 (4 045 916)
17/11/15 EN remb frais impaye <EN>000802 B 11 000 (4 056 916)
30/11/15 OD REGUL MUTUELLE EMPLOYES OD2015/11-000076 B 23 000 (4 079 916)
30/11/15 OD regul divers frais impays OD2015/11-000099 B 15 925 (4 095 841)
31/12/15 VT retour champagne <VT>012836 B 576 000 (4 671 841)
31/12/15 VT regul arrondi <VT>012886 B 498 (4 672 339)
31/12/15 OD regul surplus OD2015/12-000122 B 81 334 (4 753 673)
31/12/15 OD Surplus de Caisse OD2015/12-000175 B 6 674 (4 760 347)
31/12/15 OD Produits divers/TIPS OD2015/12-000192 B 1 000 (4 761 347)
31/12/15 OD correction tips OD2015/12-000356 B 116 847 (4 878 194)
31/12/15 OD correction surplus OD2015/12-000432 B 85 370 (4 963 564)
31/12/15 OD regul divers OD2015/12-000445 B 334 (4 963 898)
31/12/15 OD Correction sur stocks OD2015/12-000454 B 322 294 (5 286 192)
31/12/15 OD Regul Gain ATD/Rgl GOSSAN SRELEVE SEPT 14 B 548 987 (5 835 179)
31/12/15 OD regul surplus OD2015/12-000496 B 96 734 (5 931 913)
Total compte reporter 0 5 931 913 (5 931 913,00)

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 2
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:29:47

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
75838000 Autres produits divers Report 0 5 931 913 (5 931 913)
Total compte 75838000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 5 931 913 (5 931 913)
75850000 Produit cession mobilier dclass
29/01/15 C11 Encaissement vente rideau de d E000832 B 2 000 (2 000)
28/02/15 OD PRIX CESSION VEH HOVER OD2015/02-000049 B 2 000 000 (2 002 000)
28/02/15 OD PRIX CESSION VEH DONG FENG OD2015/02-000049 B 750 000 (2 752 000)
02/07/15 C11 Encaissement vente mobilier d E000940 B 50 000 (2 802 000)
Total compte 75850000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 2 802 000 (2 802 000)
Total classe 758 Produits divers de gestion courante 0 0 16 204 195 (16 204 195)
Total classe 75 Autres produits de gestion courante 0 0 16 204 195 (16 204 195)
77110000 Intrts bcaires crditeurs
28/02/15 B82 RAPP BANC FEV 2015 <B82>000028 B 65 487 (65 487)
31/03/15 B82 RAPP BANC MARS 2015 <B82>000030 B 39 416 (104 903)
19/05/15 EN gain de change <EN>000608 B 240 075 (344 978)
30/06/15 B82 Interet crediteur <B82>000053 B 51 978 (396 956)
31/07/15 B82 Reconciliation bancaire <B82>000066 B 44 553 (441 509)
31/08/15 OD JV03 BANQUE TRESOR PUBLIC OD2015/08-000056 B 69 894 (511 403)
30/09/15 B82 Interet et credit <B82>000090 B 169 841 (681 244)
30/10/15 B82 INTERET CREDITEUR <B82>000108 B 20 961 (702 205)
30/11/15 B82 INTERET CREDITEUR JV03 B 20 307 (722 512)
31/12/15 B82 INTERET CREDITEUR JV03 B 54 438 (776 950)
Total compte 77110000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 776 950 (776 950)
Total classe 771 0
Produits exceptionnels sur oprations de gestion 0 776 950 (776 950)
77410000 intrt / DAT
31/03/15 B12 INTERET DAT <B12>000023 B 115 000 (115 000)
Total compte 77410000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 115 000 (115 000)
Total classe 774 Classe 774 Niveau 3 0 0 115 000 (115 000)
77610000 Gains de Change
10/02/15 EN gain de change <EN>000458 B 281 692 (281 692)
16/02/15 EN gain de change <EN>000464 B 290 233 (571 925)
13/04/15 EN gain de change <EN>000572 B 9 (571 934)
26/05/15 C23 GAIN DE CHANGE/701 DOLLAR ECCPC/HDP00735 B 35 751 (607 685)
Total compte 77610000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 607 685 (607 685)
Total classe 776 Classe 776 Niveau 3 0 0 607 685 (607 685)
77810000 Gains sur oprations financires
01/01/15 EN gain de change <EN>000405 B
02/01/15 EN gain de change <EN>000406 B
03/01/15 EN gain de change <EN>000407 B
04/01/15 EN gain de change <EN>000408 B
05/01/15 EN gain de change <EN>000410 B
06/01/15 EN gain de change <EN>000411 B
07/01/15 EN gain de change <EN>000412 B
08/01/15 EN gain de change <EN>000413 B
09/01/15 EN mr camara <EN>000414 B 70 000 (70 000)
10/01/15 EN gain de change <EN>000415 B (70 000)
11/01/15 EN gain de change <EN>000416 B (70 000)
12/01/15 EN gain de change <EN>000417 B (70 000)
13/01/15 EN gain de change <EN>000418 B (70 000)
14/01/15 EN gain de change <EN>000419 B (70 000)
15/01/15 EN gain de change <EN>000420 B (70 000)
16/01/15 EN gain de change <EN>000421 B 7 (70 007)
17/01/15 EN gain de change <EN>000422 B (70 007)
18/01/15 EN gain de change <EN>000423 B (70 007)
19/01/15 EN gain de change <EN>000424 B (70 007)
Total compte reporter 0 70 007 (70 007,00)
(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)
; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 3
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:29:48

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
77810000 Gains sur oprations financires Report 0 70 007 (70 007)
20/01/15 EN gain de change <EN>000426 B (70 007)
21/01/15 EN gain de change <EN>000427 B (70 007)
22/01/15 EN gain de change <EN>000429 B (70 007)
23/01/15 EN gain de change <EN>000432 B 1 184 (71 191)
24/01/15 EN gain de change <EN>000433 B (71 191)
25/01/15 EN gain de change <EN>000434 B (71 191)
26/01/15 EN gain de change <EN>000435 B (71 191)
27/01/15 EN gain de change <EN>000437 B (71 191)
28/01/15 EN gain de change <EN>000438 B (71 191)
29/01/15 EN gain de change <EN>000439 B (71 191)
30/01/15 EN gain de change <EN>000441 B (71 191)
31/01/15 EN gain de change <EN>000442 B (71 191)
01/02/15 EN gain de change <EN>000447 B (71 191)
02/02/15 EN gain de change <EN>000448 B (71 191)
02/02/15 EN gain de change <EN>000449 B (71 191)
04/02/15 EN gain de change <EN>000451 B (71 191)
05/02/15 EN gain de change <EN>000453 B 38 920 (110 111)
06/02/15 EN gain de change <EN>000454 B 5 (110 116)
07/02/15 EN gain de change <EN>000455 B (110 116)
08/02/15 EN gain de change <EN>000456 B (110 116)
09/02/15 EN gain de change <EN>000457 B (110 116)
10/02/15 EN gain de change <EN>000458 B (110 116)
11/02/15 EN gain de change JV01 du 11/02/2015 B (110 116)
12/02/15 EN gain de change <EN>000460 B (110 116)
13/02/15 EN gain de change <EN>000461 B (110 116)
14/02/15 EN gain de change <EN>000462 B (110 116)
15/02/15 EN gain de change <EN>000463 B (110 116)
16/02/15 EN gain de change <EN>000464 B (110 116)
17/02/15 EN gain de change <EN>000465 B (110 116)
18/02/15 EN gain de change <EN>000466 B (110 116)
19/02/15 EN gain de change <EN>000467 B (110 116)
20/02/15 EN gain de change <EN>000468 B (110 116)
21/02/15 EN gain de change <EN>000469 B (110 116)
22/02/15 EN gain de change <EN>000470 B (110 116)
23/02/15 EN gain de change <EN>000471 B (110 116)
24/02/15 EN gain de change <EN>000472 B (110 116)
25/02/15 EN gain de change <EN>000473 B (110 116)
26/02/15 EN gain de change <EN>000474 B (110 116)
27/02/15 EN gain de change <EN>000475 B (110 116)
28/02/15 EN gain de change <EN>000476 B (110 116)
01/03/15 EN gain de change <EN>000477 B (110 116)
02/03/15 EN gain de change <EN>000478 B (110 116)
03/03/15 EN gain de change <EN>000479 B (110 116)
04/03/15 EN gain de change <EN>000480 B 15 (110 131)
05/03/15 EN gain de change <EN>000501 B (110 131)
06/03/15 EN gain de change <EN>000502 B (110 131)
07/03/15 EN gain de change <EN>000503 B (110 131)
08/03/15 EN gain de change <EN>000504 B (110 131)
09/03/15 EN gain de change <EN>000505 B (110 131)
10/03/15 EN gain de change <EN>000506 B (110 131)
11/03/15 EN gain de change <EN>000507 B (110 131)
12/03/15 EN gain de change <EN>000508 B (110 131)
13/03/15 EN gain de change <EN>000511 B (110 131)
14/03/15 EN gain de change <EN>000509 B (110 131)
15/03/15 EN gain de change <EN>000510 B (110 131)
16/03/15 EN gain de change <EN>000512 B (110 131)
17/03/15 EN gain de change <EN>000513 B (110 131)
18/03/15 EN gain de change <EN>000514 B (110 131)
Total compte reporter 0 110 131 (110 131,00)

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 4
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:29:48

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
77810000 Gains sur oprations financires Report 0 110 131 (110 131)
19/03/15 EN gain de change <EN>000515 B (110 131)
20/03/15 EN gain de change <EN>000516 B 46 205 (156 336)
21/03/15 EN gain de change <EN>000517 B (156 336)
22/03/15 EN gain de change <EN>000518 B (156 336)
23/03/15 EN gain de change <EN>000519 B (156 336)
24/03/15 EN gain de change <EN>000520 B (156 336)
25/03/15 EN gain de change <EN>000521 B (156 336)
26/03/15 EN gain de change <EN>000522 B (156 336)
27/03/15 EN gain de change <EN>000523 B (156 336)
28/03/15 EN gain de change <EN>000524 B (156 336)
29/03/15 EN gain de change <EN>000525 B (156 336)
30/03/15 EN gain de change <EN>000526 B (156 336)
31/03/15 EN gain de change <EN>000527 B (156 336)
01/04/15 EN gain de change <EN>000558 B (156 336)
02/04/15 EN gain de change <EN>000560 B 9 (156 345)
03/04/15 EN gain de change <EN>000562 B (156 345)
04/04/15 EN gain de change <EN>000563 B (156 345)
28/04/15 EN gain de changes <EN>000587 B 6 (156 351)
01/05/15 EN gain de change <EN>000590 B (156 351)
22/05/15 EN gain de change <EN>000612 B (156 351)
23/05/15 EN gain de change <EN>000613 B (156 351)
24/05/15 EN gain de change <EN>000614 B (156 351)
26/05/15 EN gain de change <EN>000616 B 138 930 (295 281)
27/05/15 EN gain de change <EN>000617 B (295 281)
28/05/15 EN gain de change <EN>000618 B 14 509 (309 790)
01/06/15 EN gain de change <EN>000623 B 433 (310 223)
08/06/15 EN gain de change <EN>000630 B (310 223)
09/06/15 EN gain de change <EN>000631 B 12 764 (322 987)
11/06/15 EN gain de change <EN>000633 B (322 987)
15/06/15 EN gain de change <EN>000637 B (322 987)
18/06/15 EN gain de change <EN>000640 B 4 969 (327 956)
19/06/15 EN gain de change <EN>000641 B (327 956)
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23/06/15 EN gain de change <EN>000645 B (327 956)
24/06/15 EN gain de change <EN>000646 B (327 956)
25/06/15 EN gain de change <EN>000647 B 23 312 (351 268)
26/06/15 EN gain de change <EN>000648 B (351 268)
27/06/15 EN gain de change <EN>000649 B (351 268)
28/06/15 EN gain de change <EN>000650 B (351 268)
29/06/15 EN gain de change <EN>000651 B (351 268)
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Total compte reporter 0 351 294 (351 294,00)

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 5
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Date Let. T
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cr. (1) (2
77810000 Gains sur oprations financires Report 0 351 294 (351 294)
16/07/15 EN gain de change <EN>000668 B (351 294)
17/07/15 EN gain de change <EN>000669 B (351 294)
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Total compte reporter 0 458 829 (458 829,00)

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 6
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:29:50

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Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
77810000 Gains sur oprations financires Report 0 458 829 (458 829)
12/10/15 EN gain de change <EN>000761 B (458 829)
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17/10/15 EN gain de change <EN>000766 B (458 829)
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21/10/15 EN gain de change <EN>000776 B (458 829)
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23/10/15 EN gain de change <EN>000770 B (458 829)
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30/10/15 EN gain de change <EN>000781 B (458 829)
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01/11/15 EN gain de change <EN>000784 B (458 829)
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26/11/15 EN gain de change <EN>000811 B 40 (458 869)
27/11/15 EN gain de change <EN>000812 B (458 869)
28/11/15 EN gain de change <EN>000813 B (458 869)
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04/12/15 EN gain de change <EN>000819 B (458 869)
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06/12/15 EN gain de change <EN>000821 B (458 869)
07/12/15 EN gain de change <EN>000823 B (458 869)
08/12/15 EN gain de change <EN>000824 B (458 869)
09/12/15 EN gain de change <EN>000825 B (458 869)
Total compte reporter 0 458 869 (458 869,00)

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 7
rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement
SODERTOUR LACS 31/03/2016 19:29:50

Grand Livre Gnral


Date Let. T
Jrnl Libell Rf. pice Dbit Crdit Solde cumul
cr. (1) (2
77810000 Gains sur oprations financires Report 0 458 869 (458 869)
10/12/15 EN gain de change <EN>000826 B (458 869)
12/12/15 EN gain de change <EN>000828 B (458 869)
13/12/15 EN gain de change <EN>000829 B (458 869)
14/12/15 EN gain de change <EN>000831 B (458 869)
16/12/15 EN gain de change <EN>000833 B (458 869)
17/12/15 EN gain de change <EN>000834 B (458 869)
18/12/15 EN gain de change <EN>000835 B (458 869)
19/12/15 EN gain de change <EN>000836 B (458 869)
20/12/15 EN gain de change <EN>000837 B (458 869)
21/12/15 EN gain de change <EN>000838 B 19 370 (478 239)
22/12/15 EN gain de change <EN>000839 B (478 239)
23/12/15 EN gain de change <EN>000840 B (478 239)
24/12/15 EN gain de change <EN>000841 B (478 239)
25/12/15 EN gain de change <EN>000842 B (478 239)
26/12/15 EN gain de change <EN>000843 B (478 239)
27/12/15 EN gain de change <EN>000844 B (478 239)
28/12/15 EN gain de change <EN>000845 B 2 (478 241)
29/12/15 EN gain de change <EN>000846 B (478 241)
30/12/15 EN gain de change <EN>000847 B (478 241)
Total compte 77810000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 478 241 (478 241)
Total classe 778 Autres produits exceptionnels 0 0 478 241 (478 241)
Total classe 77 Produits exceptionnels 0 0 1 977 876 (1 977 876)
Total classe 7 Classe 7 - Comptes de produits 0 0 18 182 071 (18 182 071)

84600000 ABANDON DE CREANCES


30/09/15 OD ABANDON DE CREANCES KLEOD2015/09-000085 B 1 874 316 (1 874 316)
Total compte 84600000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 1 874 316 (1 874 316)
Total classe 846 Classe 846 Niveau 3 0 0 1 874 316 (1 874 316)
Total classe 84 Classe 84 Niveau 2 0 0 1 874 316 (1 874 316)
86500000 REPRISES DE SUBVENTION INV
31/12/15 OD Virement Subvention inv au Rs ETAT IMMO SUB B 511 674 508 (511 674 508)
Total compte 86500000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 0 511 674 508 (511 674 508)
Total classe 865 Classe 865 Niveau 3 0 0 511 674 508 (511 674 508)
Total classe 86 Classe 86 Niveau 2 0 0 511 674 508 (511 674 508)
89500000 IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE
31/12/15 OD IMF 2015 ETAT IMF B 29 235 452 29 235 452
31/12/15 OD COMPLEMENT IMF HPT ETAT IMPOTS B 2 625 869 31 861 321
Total compte 89500000 du 01/01/2015 au 31/12/2015 31 861 321 0 31 861 321
Total classe 895 Classe 895 Niveau 3 0 31 861 321 0 31 861 321
Total classe 89 Bilan 0 31 861 321 0 31 861 321
Total classe 8 Classe 8 - Comptes spciaux 0 31 861 321 513 548 824 (481 687 503)

Total gnral 0 31 861 321 531 730 895 (499 869 574)

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel(2)


; Type criture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique 8
rgrandlivre410.drp imprim en 00:00:07 Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement