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Extracto Banco Libro

Fecha Operacin D H Saldo Fecha


11/30/2017 Saldo 2000
12/2/2017 Deposito 24h 2200 4200
12/5/2017 Cheque N 56 1200 3000
12/20/2017 Deposito Efectivo 2350 5350
12/21/2017 Cheque N 58 650 4700 11/30/2017
12/21/2017 Cheque N 64 1400 3300 12/12/2017
12/26/2017 Cheuqe N 65 1500 1800 12/20/2017
12/27/2017 Deposito 24h 4500 6300 12/20/2017
12/30/2017 Gs Manten 1500 4800 12/26/2017
12/26/2017
12/30/2017
12/30/2017
12/30/2017
12/31/2017
12/31/2017
Cheque N 58 650
Gs Manten 1500

1520
1950
430

400 5.7 2280


5.5 2200
Libro Mayor
Operacin D H Saldo
Cheque N 56 1200 2500
Cheuqe N 57 Ven 1500
Nota debito gastos 1000
Deposito 24h 2200 2500
Saldo 2500
Nota debito gastos 1000 1500
Deposito Efectivo 2350 3850
Cheque N 64 1400 2450
Deposito 24h 4500 6950
Cheuqe N 65 1500 5450
Cheuqe N 66 2000 3450
Cheuqe N 67 500 2950
Deposito 48h 1200 4150
Cheuqe N 57 Ven 1500 5650
Cheuqe N 68 1500 4150
Cheque N 58 650 3500
Gs Manten 1500 2000

3500
Cheuqe N 66 2000 0
Cheuqe N 67 500 3000
Deposito 48h 1200 1200
Cheuqe N 68 1500 1500

Caja Moneda Nac 1950 -110 1840


Caja Moneda Ext 2000 200 2200
Valores a Depositra 1000 1000
Banco Nacion 4150 -1500 2650
7690

Clientes 16500 15000


Intereses -1500 1500 0
Deudores Morosos 5000 -5000 0
Previ deudas -6000 6000 0
Cheuqe a cobrar 800