D'OLCA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, C.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31-12-2015

(Expresado en Bolvares Actualizados al 31 de Diciembre de 2015) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre #REF! Err:509
Notas Anexos de 2015 de 2014 de 2013 de 2012 de 2011 de 2014 de 2013 de 2012 de 2011 de 2013 de 2012 de 2011
ACTIVO 2.8087 #REF! inventario 395000
Corriente #REF! #REF! 395000
Efectivo y Equivalentes N 3 1 90,462.00 1,186,055.00 82,202.00 187,866.00 247,607.00 422,279.00 29,267.00 66,887.00 88,157.00 35,628.00 39,686.00 52,306.00 Err:509 #REF! Err:509 Err:509
Cuentas por Cobrar N 4 2 102,566.00 306,575.00 275,879.00 1,551,006.00 1,365,096.00 109,152.00 98,223.00 552,215.00 486,024.00 58,279.00 327,646.00 288,373.00 (269,367.00)
Inventario de Mercanca N 5 4 913,756.00 572,764.00 - - - 203,925.00 - - - - - - 16,254.90
Activos por Impuesto Corriente N 6 5 - 54,388.00 5,047.00 202,198.00 - 19,364.00 1,797.00 71,990.00 - 1,066.00 42,714.00 - #REF!
Otros Tributos Pre-pagados N 7 6 31,679.00 22,714.00 64,555.00 74,765.00 - 8,087.00 22,984.00 26,619.00 - 13,637.00 15,794.00 Err:509 Err:509
Otros Activos Corriente - - 1,366,784.00 954,138.00 232,875.00 - 486,625.00 339,708.00 82,912.00 270,466.00 201,559.00 49,194.00 Err:509
Total Activo Corriente 1,138,463.00 2,142,496.00 1,794,467.00 2,969,973.00 1,845,578.00 762,807.00 638,896.00 1,057,419.00 657,093.00 379,076.00 627,399.00 389,873.00 #REF!

No Corriente 72,080.30 83,950.00 131,124.02

Propiedad Planta y Equipos (Neto) N 8 11 470,321.00 514,992.00 559,664.00 397,397.00 420,774.00 183,356.00 199,261.00 141,488.00 149,811.00 118,227.00 83,950.00 88,888.00 149,811.84
Otros Activos no Corriente - - - - 77,731.53 Err:509
IPC AO factor
Total Activo No Corriente 470,321.00 514,992.00 559,664.00 397,397.00 420,774.00 183,356.00 199,261.00 141,488.00 149,811.00 118,227.00 83,950.00 88,888.00 199,261.00 (15,273.00) FECHA CAPITAL IPC ORIGEN 2013 ACTUALIZACION
Total Activo 1,608,784.00 2,657,488.00 2,354,131.00 3,367,370.00 2,266,352.00 946,163.00 838,157.00 1,198,907.00 806,904.00 497,303.00 711,349.00 478,761.00 (11,869.70) Err:509 Apr-06 100,000.00 71.183 498.10 7.00 699,742.58
498.10 5.37
Err:509 Oct-07 1,400,000.00 92.775 7,516,437.02
PASIVO Y PATRIMONIO Err:509
PASIVO Err:509 8,216,179.60
Corriente 760,687.47 Err:509
Cuentas por Pagar Comerciales - - - 20,653.00 113,365.00 - - 7,353.00 40,362.00 - 4,363.00 23,948.00 775,960.47
Pasivo por Impuesto Corriente N 12 18 22,242.00 57,997.00 12,004.00 175,580.00 246,739.00 20,649.00 4,274.00 62,513.00 87,848.00 2,536.00 37,091.00 52,123.00 4,760,557.18
Otros Tributos por Pagar N 9 19 24,832.00 57,635.00 59,413.00 - - 20,520.00 21,153.00 - - 12,551.00 - - Err:509
Otros Pasivos Corrientes N 10 16 127,646.00 539,936.00 - - - 192,237.00 - - - - - - Err:509 #REF!
Total Pasivo Corriente 174,720.00 655,568.00 71,417.00 196,233.00 360,104.00 233,406.00 25,427.00 69,866.00 128,210.00 15,087.00 41,454.00 76,071.00 -
Err:509 585,945.00
No Corriente Err:509
Obligaciones bancarias No Corriente - - - - - - - - - - - -
Otras obligaciones No Corrientes - - - - - - - - - - - - -
Total Pasivo No Corriente - - - - - - - - - - - - - 3576238.65
Total Pasivo 174,720.00 655,568.00 71,417.00 196,233.00 360,104.00 233,406.00 25,427.00 69,866.00 128,210.00 15,087.00 41,454.00 76,071.00
Propiedad, Planta y Equipos
#REF! Maquinaria y equipos 1,807,230.00 1,336,918.00
PATRIMONIO Mobiliario y Vehculos 1,240,697.00 774,892.00
Capital Social (Equivalente al Capital Social
N 11 23 1,045,647.00 1,047,204.00 1,047,204.00 1,047,204.00 467,528.00
nominal pagado de Bs. 100.000,00) 372,843.00 372,843.00 372,843.00 166,457.00 221,219.00 221,219.00 98,764.00 Depreciacin Acumulada (246,125.00) (273,519.00)
Ajuste al Capital Social 1,557.00
Reserva Legal 104,720.00 104,720.00 104,720.00 106,197.00 71,934.00 37,284.00 37,284.00 37,810.00 25,611.00 22,122.00 22,434.00 15,196.00 #REF! #REF!
Ajuste Reserva Legal - 1,477.00 - - 526.00 - - 312.00
Ajuste en la Depreciacin Acumulada - (7,794.00) - - (2,774.00) - - (1,647.00)
Utilidad (Prdida) Acumulada 24 (667,924.00) 1,130,790.00 2,017,736.00 1,366,786.00 181,383.00 402,603.00 718,388.00 486,626.00 64,579.00 426,242.00 288,730.00 38,317.00 64,579.47 34043.737
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio (4,760,353.00) (1,798,714.00) (880,629.00) 650,950.00 1,185,403.00 (99,973.00) (313,537.00) 231,762.00 422,047.00 (186,032.00) 137,512.00 250,413.00
Total Patrimonio (4,276,353.00) 484,000.00 2,282,714.00 3,171,137.00 1,906,248.00 712,757.00 812,730.00 1,129,041.00 678,694.00 482,216.00 669,895.00 402,690.00 Err:509
Total Pasivo y Patrimonio (4,101,633.00) 1,139,568.00 2,354,131.00 3,367,370.00 2,266,352.00 946,163.00 838,157.00 1,198,907.00 806,904.00 497,303.00 711,349.00 478,761.00 243,643,796.48 34043.737
5,710,417.00 1,517,920.00 - - - - - - - Err:509 33,731.74
Lcda. Juliana Guzmn Moya C.I. V-9.001.520 C.P.C. 39.130 Fecha: 17/06/2016 - - -
Direccin Principal: Calle Mxico Casa N 14, Sector Francisco de Miranda, Anaco, Estado Anzotegui. 2,266,351.26 - (88,888.00)
Pgina 02 de 37 467,527.78 -
360,103.43
1,906,247.84
(7,791.33) 181,383.04
1,185,403.41

Feb-97 1,000.00 11.79981 498.1 42.2125441003 62,285.12

Mar-04 24,000.00 54.47674 498.1 9.1433518232 219,440.44
Sep-07 55,000.00 90.55758 498.1 5.5003678323 302,520.23
Nov-08 70,000.00 127.6 498.1 3.9036050157 273,252.35
Sep-12 850,000.00 296.1 498.1 1.6822019588 1,429,871.66
1,000,000.00 2,298,602.81
#REF!

#REF!
D'OLCA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 COMPARATIVO
(Expresado en Bolvares Actualizados al 31 de Diciembre de 2015)

Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre

Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre de Al 31 de Diciembre
Notas Anexos
de 2015 de 2014 2013 de 2012 de 2014 de 2013 de 2012 217,958.00 de 2012
Ingresos Operacionales
Provenientes del Sector Pblico - - - -
Provenientes del Sector Privado 644,000.00 - 3,060,893.00 6,989,312.00 540,435.00 1,089,790.00 2,488,451.00 Err:509 1,476,475.00 2,488,450.97
Total Ingresos Operacionales N 17 27 644,000.00 - 3,060,893.00 6,989,312.00 - - 0 - -
Costos Operacionales 540,435.00 1,089,790.00 2,488,451.00 Err:509 1,476,475.00 2,488,450.97
Costos de prestacin de servicios (4,620,979.00) (541,855.00) (1,502,736.00) (4,527,709.00) (192,920.00) (535,029.00) (1,612,030.00) ### (956,467.00) ###
Costo de Ventas 347,515.00 554,761.00 876,421.00 520,008.00 876,421.48
Total Costos Operacionales N 19 29 (4,620,979.00) (541,855.00) (1,502,736.00) (4,527,709.00) (166,358.00) (511,082.00) (406,876.00) Err:509 (241,412.00) (406,875.78)
Resultado Bruto en Operaciones (3,976,979.00) (541,855.00) 1,558,157.00 2,461,603.00 (15,905.00) (15,273.00) (8,324.00) - (4,939.00) (8,324.19)
Total Otros Ingresos en Operaciones (238,907.00) (336,701.00) (148,245.00) Err:509 (87,958.00) (148,244.41)
Total Ingresos en Operaciones (3,976,979.00) (541,855.00) 1,558,157.00 2,461,603.00 (73,655.00) (308,295.00) 312,976.00 Err:509 185,699.00 312,977.09
Gastos Operacionales - - - -
Gastos Generales y Administrativos (283,369.00) (467,250.00) (1,435,476.00) (1,142,793.00) - - -
Depreciacin Propiedad Planta y Equipo (44,672.00) (44,672.00) (42,897.00) (23,380.00) (73,655.00) (308,295.00) 312,976.00 Err:509 185,699.00 312,977.09
Total Gastos Operacionales (328,041.00) (511,922.00) (1,478,373.00) (1,166,173.00) (26,318.00) (5,242.00) (69,015.00) Err:509 (40,949.00) (69,015.44)
Resultado en Operaciones (4,305,020.00) (1,053,777.00) 79,784.00 1,295,430.00 (99,973.00) (313,537.00) 243,961.00 Err:509 144,750.00 243,961.65
Total Otras Ganancias (Prdidas) (REME) 41 (419,426.00) (671,018.00) (945,690.00) (416,376.00) (12,199.00) - (7,238.00) (12,198.93)
Resultado antes de Impuestos (4,724,446.00) (1,724,795.00) (865,906.00) 879,054.00 (99,973.00) (313,537.00)
### 231,762.00 Err:509 137,512.00 231,762.72
Total Ingreso (Gasto) Impuesto Corriente N 12 18 (35,907.00) (73,919.00) (14,723.00) (193,842.00) Err:509 -6,814.86
Resultado del Perodo (4,760,353.00) (1,798,714.00) (880,629.00) 685,212.00 (280,794.17) (880,631.37) 650,949.93 24396.1
Total Fondos y Reservas - - - (34,262.00)
Total Otro Resultado Integral - - - -
Resultado Integral Neto de Fondos y Reservas (4,760,353.00) (1,798,714.00) (880,629.00) 650,950.00
4254958.6127 3060893.173

Lcda. Juliana Guzmn Moya C.I. V-9.001.520 C.P.C. 39.130 Fecha: 17/06/2016 3,060,893.17
Direccin Principal: Calle Mxico Casa N 14, Sector Francisco de Miranda, Anaco, Estado Anzotegui. 1,502,735.95
- 1,435,476.01
Pgina 03 de 37 14,723.21
D'OLCA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 COMPARATIVO
(Expresado en Bolvares Actualizados al 31 de Diciembre de 2015)
Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre
de 2015 de 2014 de 2013 de 2012
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES
Resultado Integral Neto de Fondos y Reservas (4,760,353.00) (1,798,714.00) (880,629.00) 650,950.00
Fondos y Reservas - - - 34,262.00
Depreciacin Propiedad, Planta y Equipos 44,672.00 44,672.00 42,897.00 23,380.00
Ajuste aos anteriores - -
Utilidad en Venta de activos - - - -
Aumento (disminucin) en activos Operacionales
Cuentas por Cobrar 204,009.00 (30,696.00) 1,275,127.00 (185,910.00)
Variacin de Inventarios (340,992.00) (572,764.00) - -
Activos por Impuesto Corriente 54,388.00 (49,341.00) 197,151.00 (202,198.00)
Otros Tributos Pagados por anticipado (8,965.00) 41,841.00 10,210.00 (74,765.00)
Otros Activos Corriente - 1,366,784.00 (412,646.00) (721,263.00)
Otros Activos no Corriente - - -
Aumento (disminucin) en pasivos Operacionales (1.00) (2.00) (2.00)
Cuentas por Pagar Comerciales - - (20,653.00) (92,712.00)
Pasivo por Impuesto Corriente (35,755.00) 45,993.00 (163,576.00) (71,159.00)
Otros Tributos por Pagar (32,803.00) (1,778.00) 59,413.00 -
Pasivos Laborales Corrientes - - - -
Otros Pasivos Corrientes (412,290.00) 539,936.00 - -
Obligaciones Bancarias No Corrientes - -
Otras obligaciones No Corrientes - - - -
Efectivo Neto aplicado por Actividades Operacionales (5,288,090.00) (414,067.00) 107,292.00 (639,417.00)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Recibido por Venta de Activo - - ### - ###
Pagado por Compra de Activos - - (212,956.00)
Pagado por Compra de Inversin - -
Efectivo Neto Provisto en las Actividades de Inversin - - (212,956.00) -
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento de Capital 579,676.00
Accionista y relacionada por Cobrar
Accionistas y Relacionada por Pagar
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Financiamiento - - - 579,676.00
Aumento (Disminucin) del Efectivo (5,288,090.00) (414,067.00) (105,664.00) (59,741.00) 187,866.00 -
Efectivo al Inicio del Ejercicio (331,865.00) 82,202.00 187,866.00 247,607.00 82,202.00 -
Efectivo al Final del Ejercicio (5,619,955.00) (331,865.00)### 82,202.00### 187,866.00 1,186,055.00 (1,517,920.00)
90,462.00 (5,710,417.00)
INFORMACIN COMPLEMENTARIA
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
Actividades Operacionales (5,399,079.00) (1,489,999.00) (1,799,103.00) (983,311.20)
Actividades de Inversin - - (183,206.00) -
Actividades de Financiamiento - - - 509,676.00
Efectivo al Inicio del Ejercicio (754,144.00) 64,837.00 162,458.00 219,716.75
Efectivo al Final del Ejercicio 5,733,797.00 754,144.00 (64,837.00) (162,457.55)
Resultado Monetario del Ejercicio R.E.M.E (419,426.00) (671,018.00) (1,884,688.00) (416,376.00)
- (419,426.00) (671,018.00) (148,245.00)
Lcda. Juliana Guzmn Moya C.I. V-9.001.520 C.P.C. 39.130 Fecha: 17/06/2016
Direccin Principal: Calle Mxico Casa N 14, Sector Francisco de Miranda, Anaco, Estado Anzotegui.
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(1,884,688.00) (416,376.00)
- (419,426.00) (671,018.00) (148,245.00)
(419,426.00) (671,018.00) (1,213,670.00) (268,131.00)
 D'OLCA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, C.A.
RESULTADO MONETARIO DEL PERIODO
AOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en Bolvares Actualizados al 31 de Diciembre de 2015)
Ao Finalizado al 31 de Diciembre de 2015 Ao Finalizado al 31 de Diciembre de 2014 Ao Finalizado al 31 de Diciembre de 2014 Ao Finalizado al 31 de Diciembre de 2013
Posicin Posicin Posicin Posicin Posicin Posicin Re-expresado Posicin Posicin Posicin Posicin Posicin Posicin Ajustado Ajustado
Monetaria Monetaria Monetaria Monetaria Monetaria Monetaria al ao Monetaria Monetaria Monetaria Monetaria Monetaria Monetaria al ao al ao
Actual Inicial Actualizada Actual Inicial Actualizada 2015 Actual Inicial Actualizada Actual Inicial Actualizada 2014 2015
Posicin monetaria neta inicial Posicin monetaria neta inicial
Efectivo y Equivalentes 90,462.00 422,279.00 1,186,055.00 422,279.00 17,365.00 29,267.00 82,202.00 Efectivo y Equivalentes 422,279.00 17,365.00 29,267.00 17,365.00 25,408.45 39,686.00 66,887.00 187,866.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 102,566.00 109,152.00 306,575.00 109,152.00 58,279.00 98,223.00 275,879.00 Cuentas por Cobrar Comerciales 109,152.00 58,279.00 98,223.00 58,279.00 209,770.00 327,646.00 552,215.00 1,551,006.00
Activos por Impuesto Corriente - 19,364.00 54,388.00 19,364.00 1,066.00 1,797.00 5,047.00 Activos por Impuesto Corriente 19,364.00 1,066.00 1,797.00 1,066.00 27,347.00 42,714.00 71,990.00 202,198.00
Otros Tributos Pagados por anticipado 31,679.00 8,087.00 22,714.00 8,087.00 13,637.00 22,984.00 64,555.00 Otros Tributos Pre-pagados 8,087.00 13,637.00 22,984.00 13,637.00 10,112.00 15,794.00 26,619.00 74,765.00
Otros Activos Corrientes - - - - 288,729.00 486,625.00 1,366,784.00 Otros Activos Corrientes - 288,729.00 486,624.00 288,729.00 129,045.00 201,559.00 339,708.00 954,138.00
Cuentas por Cobrar no Corriente - - - - - - - Cuentas por Cobrar no Corriente - - - - - -
Cuentas por Pagar Comerciales - - - - (2,536.00) (4,274.00) (12,004.00) Cuentas por Pagar Comerciales - (2,536.00) (4,274.00) (2,536.00) (2,792.40) (4,362.00) (7,352.00) (20,650.00)
Pasivo por Impuesto Corriente (22,242.00) (20,649.00) (57,997.00) (20,649.00) - - - Pasivo por Impuesto Corriente (20,649.00) - - - (23,746.96) (37,091.00) (62,513.00) (175,580.00)
Pasivos Laborales Corrientes - - - - - - - Obligaciones Laborales - - - - (1.00) (2.00) (4.00) (11.00)
Otros Tributos por Pagar (24,832.00) (20,520.00) (57,635.00) (20,520.00) (12,551.00) (21,153.00) (59,412.00) Otros Tributos por Pagar (20,520.00) (12,551.00) (21,153.00) (12,551.00) -
Otros Pasivos Corrientes (127,646.00) (192,237.00) (539,936.00) (192,237.00) - - - Otros Pasivos Corrientes (192,237.00) - 1.00 - - - - -
Obligaciones bancarias No Corriente - - - - - - - Obligaciones bancarias No Corriente - - - - - - - -
Otras Obligaciones No Corrientes - - - - - - - Otras Obligaciones No Corrientes - - - - - - - -
Total Posicin Monetaria neta Activa Inicial 49,987.00 325,476.00 914,164.00 325,476.00 363,989.00 613,469.00 1,723,051.00 Total Posicin Monetaria neta Activa Inicial 325,476.00 363,989.00 613,469.00 363,989.00 375,142.00 585,944.00 987,550.00 2,773,732.00
Aumentos en al Posicin Monetaria Aumentos en al Posicin Monetaria
Ingresos 2,995,829.26 4,836,497.00 424,027.00 540,435.00 1,517,920.00 Ingresos 424,027.00 540,435.00 527,265.00 646,606.00 1,089,790.00 3,060,893.00
Ajuste en las partidas monetarias - - - Ajuste en las partidas monetarias - - -
Otros Ingresos - - - - - Otros Ingresos - - - - -
2,995,829.00 4,836,497.00 - 424,027.00 540,435.00 1,517,920.00 424,027.00 540,435.00 - 527,265.00 646,606.00 1,089,790.00 3,060,893.00
Disminucin de la Posicin Monetaria Disminucin de la Posicin Monetaria
Compras (3,073,550.82) (4,961,971.00) (311,366.38) (396,846.00) (1,114,621.00) Compras (311,366.38) (396,846.00) (258,859.00) (317,449.00) (535,029.00) (1,502,736.00)
Gastos Generales de administracin (175,525.00) (283,369.00) (130,525.00) (166,358.00) (467,250.00) Gastos Generales de administracin (130,525.00) (166,358.00) (247,272.92) (303,241.00) (511,082.00) (1,435,476.00)
Compras de Propiedad Planta y equipos - - - - Compras de Propiedad Planta y equipos - - (29,750.00) (44,986.00) (75,820.00) (212,956.00)
Compras Gastos Pagados por anticipados - - (1.00) Compras Gastos Pagados por anticipados - 1.00 2.00 6.00
Pasivo por Impuestos Corrientes (22,241.77) (35,907.00) (20,649.09) (26,318.00) (73,919.00) Pasivo por Impuestos Corrientes (20,649.09) (26,318.00) (2,535.83) (3,110.00) (5,242.00) (14,723.00)
Otros Egresos (1.00) 1.00 3.00 Otros Egresos 1.00
(3,271,318.00) (5,281,248.00) (462,540.00) (589,521.00) (1,655,788.00) (462,540.00) (589,521.00) (538,418.00) (668,785.00) (1,127,171.00) (3,165,885.00)
Posicin Monetaria Estimada Neta Activa al Final del ao 469,413.00 564,383.00 1,585,183.00 Posicin Monetaria Estimada Neta Activa al Final del ao 564,383.00 563,765.00 950,169.00 2,668,740.00
Posicin Monetaria Neta Activa al Final del ao 49,987.00 325,476.00 914,164.00 Posicin Monetaria Neta Activa al Final del ao 325,476.00 363,989.00 613,467.00 1,033,937.00
Resultado por exposicin a la inflacin (R.E.M.E) (419,426.00) (238,907.00) (671,018.00) Resultado por exposicin a la inflacin (R.E.M.E) (238,907.00) (199,776.00) (336,701.00) (1,634,802.00)

Lcda. Juliana Guzmn Moya C.I. V-9.001.520 C.P.C. 39.130 Fecha: 17/06/2016 -945692.0987
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49,988.30 - 671018.0909
(1.30)

2015 (*)
Diciembre 2,357.9 2.8087
Noviembre 2,168.5
Octubre 1,951.3
Septiembre 1,752.1
Agosto 1,570.8
Julio 1,397.5
Junio 1,261.6
Mayo 1,148.8
Abril 1,063.8
Marzo 1,000.2
Febrero 949.1
Enero 904.8
PROMEDIO 1,460.5 1.61441

2014 (*)
Diciembre 839.5 1.68540
Noviembre 797.3
Octubre 761.8
Septiembre 725.4
Agosto 692.4
Julio 666.2
Junio 639.7
Mayo 612.6
Abril 579.4
Marzo 548.3
Febrero 526.8
Enero 514.7
PROMEDIO 658.7 1.27453

2013

Diciembre 498.1 1.56193

Noviembre 487.3
Octubre 464.9
Septiembre 442.3
Agosto 423.7
Julio 411.3
Junio 398.6
Mayo 380.7
Abril 358.8
Marzo 344.1
Febrero 334.8
Enero 329.4
PROMEDIO 406.2 1.22634

2012
Diciembre 318.9
Noviembre 308.1
Octubre 301.2
Septiembre 296.1
Agosto 291.5
Julio 288.4
Junio 285.5
Mayo 281.5
Abril 277.2
Marzo 275.0
Febrero 272.6
Enero 269.6

2011 1.20068
Diciembre 265.6 238.5
Noviembre 261.0
Octubre 255.5
Septiembre 250.9
Agosto 246.9
Julio 241.6
Junio 235.3
Mayo 229.6
Abril 223.9
Marzo 220.7
Febrero 217.6
Enero 213.9
D'OLCA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, C.A.
ESTADO DE CAMBIO EN LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
AOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en Bolvares Actualizados al 31 de Diciembre de 2015)

Capital
Social Fondos y Resultados Total
Reservas Acumulados Patrimonio
Actualizado
Saldo al 31/12/2012 1,047,204.00 106,197.00 2,017,736.00 3,171,137.00

Aumento del capital Social -

-
Fondos y Reservas - -

Ajuste Reserva Legal (1,477.00) 1,477.00 -

-
Resultado Integral Neto de Fondos
(880,629.00) (880,629.00)
y Reservas

Ajuste Depreciacin Acumulada (7,794.00) (7,794.00)

Saldo al 31/12/2013 1,047,204.00 104,720.00 1,130,790.00 2,282,714.00

Resultado Integral Neto de Fondos

(1,798,714.00) (1,798,714.00)
y Reservas

Ajuste aos anteriores - -

Ajuste Depreciacin Acumulada - -

Saldo al 31/12/2014 1,047,204.00 104,720.00 (667,924.00) 484,000.00

Resultado Integral Neto de Fondos

(4,760,353.00) (4,760,353.00)
y Reservas

Ajuste aos anteriores - -

Ajuste Depreciacin Acumulada - -

Saldo al 31/12/2015 1,047,204.00 104,720.00 (5,428,277.00) (4,276,353.00)

Lcda. Juliana Guzmn Moya C.I. V-9.001.520 C.P.C. 39.130 Fecha: 17/06/2016
Direccin Principal: Calle Mxico Casa N 14, Sector Francisco de Miranda, Anaco, Estado Anzotegui.
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3,171,137.00 -

2,282,714.00 -

484,000.00 -

(4,276,353.00) -
D'OLCA SERVICIOS Y SUMINISTROS, C.A.
CONCILIACION DE PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS
(Expresado en Bolvares Actualizados al 31 de Diciembre de 2015)

Los Activos se Deprecian por el Mtodo de lnea Recta

Maquinaria y Total
Costo Actualizado Mobiliario
Equipos Activos

Saldo al 31/12/2012 467,528.00 467,528.00 467,528.00

Adiccin de Activos Fijos 212,956.00 - 212,956.00
Ajuste en los Activos fijo -
Venta de Activos - -
Saldo al 31/45/2013 212,956.00 467,528.00 680,484.00 680,484.00
Adiccin de Activos Fijos - -
Venta de Activos - -
Saldo al 31/12/2014 212,956.00 467,528.00 680,484.00 680,484.00
Adiccin de Activos Fijos - -
Venta de Activos - -
Saldo al 31/12/2015 212,956.00 467,528.00 680,484.00

Maquinaria y Total
Depreciacin Actualizada Mobiliario
Equipos Depreciacin
Acumulada al 31/12/2012 - 70,128.00 70,128.00 70,128.00
Gasto de Depreciacin Ao 2013 19,521.00 23,376.00 42,897.00 42,897.00
Ajuste en la Depreciacin Acumulada 7,794.00 7,794.00 7,791.33
Desincorporacin - 165,491.00
Acumulada al 31/12/2013 19,521.00 101,298.00 120,819.00 120,819.00
Gasto de Depreciacin Ao 2014 21,296.00 23,376.00 44,672.00
Ajuste en la Depreciacin Acumulada - - 141,488.00
Acumulada al 31/12/2014 40,817.00 124,674.00 165,491.00 199,261.00
Gasto de Depreciacin Ao 2015 21,296.00 23,376.00 44,672.00 183,356.00
Ajuste en la Depreciacin Acumulada - -
Acumulada al 31/12/2015 62,113.00 148,050.00 210,163.00 210,163.00

Valor segn libro 2012 - 397,400.00 397,400.00 397,400.00

Valor segn libro 2013 193,435.00 366,230.00 559,665.00 559,665.00
Valor segn libro 2014 172,139.00 342,854.00 514,993.00
Valor segn libro 2015 150,843.00 319,478.00 470,321.00 470,321.00

120,819.04
23376.8101
19,520.47
70,130.43
 D'OLCA SERVICIOS Y SUMINISTROS, C.A.
CONCILIACION DE PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS
(Expresado en Bolvares a Costo Histrico al 31 de Diciembre de 2015)

Los Activos se Deprecian por el Mtodo de lnea Recta

Maquinaria y Total
Costo Histrico Mobiliario
Equipos Activos

Saldo al 31/12/2012 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Adiccin de Activos Fijos 29,750.00 - 29,750.00
Ajuste en los Activos fijo -
Venta de Activos - -
Saldo al 31/12/2013 29,750.00 30,000.00 59,750.00 59,750.00
Adiccin de Activos Fijos - -
Venta de Activos - -
Saldo al 31/12/2014 29,750.00 30,000.00 59,750.00
Adiccin de Activos Fijos - - 59,750.00
Venta de Activos - -
Saldo al 31/12/2015 29,750.00 30,000.00 59,750.00

Maquinaria y Total 4,500.00

Depreciacin Histrica Mobiliario
Equipos Depreciacin 4,227.08
Acumulada al 31/12/2012 - 4,500.00 4,500.00
Gasto de Depreciacin 2013 2,727.08 1,500.00 4,227.08
-50,691.00 Ajuste en la Depreciacin Acumulada 500.00 500.00 9,227.08
Desincorporacin - 4,475.00
Acumulada al 31/12/2013 2,727.08 6,500.00 9,227.08
Gasto de Depreciacin 2014 2,975.00 1,500.00 4,475.00 13,702.08
0.00 Ajuste en la Depreciacin Acumulada - - -
Acumulada al 31/12/2014 5,702.08 8,000.00 13,702.08
Gasto de Depreciacin 2015 2,975.00 1,500.00 4,475.00 25,500.00
Ajuste en la Depreciacin Acumulada - - - 50,522.92
Acumulada al 31/12/2015 8,677.08 9,500.00 18,177.08 46,047.92
5,702.08 8,000.00
0.00
Valor segn libro 2012 - 25,500.00 25,500.00
Valor segn libro 2013 27,022.92 23,500.00 50,522.92
0.00 Valor segn libro 2014 24,047.92 22,000.00 46,047.92
0.00 Valor segn libro 2015 21,072.92 20,500.00 41,572.92 41,572.92
514,993.00
0.00
0.00
 D'OLCA SERVICIOS Y SUMINISTROS, C.A.
(Nota 21) Actualizacin de Activos y Gastos de Depreciacin ACTUALIZACIN DEL CAPITAL
Al 31 de Diciembre de 2015 Al 31 de Diciembre de 2015

A B C D E F = E/D G H I J K A B de
Fecha C D E = D/C F G = F*E
I.N.P.C. I.N.P.C. al mes I.N.P.C. al mes Factor de
Fecha de I.N.P.C. al Depreciacin Descripcin Adquisici Capital
Vida til mes Factor de Costo de adquisicin de cierre actual Actualizacin
Descripcin Adquisici Cierre Gasto Gasto Histrica Actualizada n Adquisicin Cierr Actual Actualizacin Histrico Actualizado
(aos) Adquisici Actualizacin
n Actual Histrico Actualizado Histrico Actualizado Acumulada Acumulada 125.00 64.00 8,000.00 1948.03333333 124674 Capital Social Aug-2009 151.3 2,357.90 15.58427 30,000.00 467,528.00
n
Mobiliario 20 Aug-2009 151.30 2,357.90 15.58427 30,000.00 467,528.00 1,500.00 23,376.00 9,500.00 148,050.00 148,050.57 23,376.41 Aumento de Capital Jun-2012 285.5 2,357.90 8.25884 70,000.00 578,119.00
-
TOTAL MOBILIARIO 30,000.00 467,528.00 1,500.00 23,376.00 9,500.00 148,050.00 Total . . . Bs.: 100,000.00 1,045,647.00 -1,557.00

Capital Social del Ao 2014, re-expresado al ao 2015 2.8087 372,843.00 1,047,204.00

A B C D E F = E/D G H I J K Capital Social actualizado segn I.N.P.C 1,045,647.00
I.N.P.C. Costo Depreciacin Diferencia (Ajuste) . . . Bs.: 1,557.00
Fecha de I.N.P.C. al
Vida til mes Factor de
Descripcin Adquisici Cierre Gasto Gasto Histrica Actualizada
(aos) Adquisici Actualizacin Histrico Actualizado
n Actual Histrico Actualizado Acumulada Acumulada
n 40,817.00 152440.38832
Maquinaria 10 Jan-2013 329.40 2,357.90 7.15817 29,750.00 212,956.00 2,975.00 21,296.00 8,677.08 62,113.00 62,112.17 1,428,579.83 ACTUALIZACIN DEL CAPITAL
- Al 31 de Diciembre de 2014
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 29,750.00 212,956.00 2,975.00 21,296.00 8,677.08 62,113.00 63,750.00 166456.8456
TOTALES 59,750.00 680,484.00 4,475.00 44,672.00 18,177.08 210,163.00 4,000.00 A B C D E = D/C F G = F*E 206385.657
Fecha de
I.N.P.C. al mes I.N.P.C. al mes Factor de
Descripcin Adquisici Capital
de adquisicin de cierre actual Actualizacin
Valor en libros . . . Bs.: 41,572.92 470,321.00 n
Lcda. Juliana Guzmn Moya C.I. V-9.001.520 C.P.C. 39.130 Fecha: 17/06/2016 Adquisicin Cierr Act Actualizacin Histrico Actualizado 372842.5026
Direccin Principal: Calle Mxico Casa N 14, Sector Francisco de Miranda, Anaco, Estado Anzotegui. Pgina 37 de 36 Capital Social Aug-2009 151.3 839.50 5.54858 30,000.00 166,457.00 1,047,204.00
Aumento de Capital Jun-2012 285.5 839.50 2.94046 70,000.00 206,386.00
41,572.92 470,321.00
14814.90605 Total . . . Bs.: 100,000.00 372,843.00
D'OLCA SERVICIOS Y SUMINISTROS, C.A. 55,313.09
Actualizacin de Activos y Gastos de Depreciacin ACTUALIZACIN DEL CAPITAL
Al 31 de Diciembre de 2014 Al 31 de Diciembre de 2013

A B C D E F = E/D G H I J K A B C D E = D/C F G= F*E

I.N.P.C. Depreciacin Fecha de I.N.P.C. al mes I.N.P.C. al mes de Factor de Capital
Fecha de I.N.P.C. al Costo Descripcin
Vida til mes Factor de Adquisicin de adquisicin cierre actual Actualizacin
Descripcin Adquisici Cierre Gasto Gasto Histrica Actualizada Histrico Actualizado
(aos) Adquisici Actualizacin
n Actual Histrico Actualizado Histrico Actualizado Acumulada Acumulada Capital Social Aug-2009 151.3 498.10 3.29213 30,000.00 98,764.00
n
Mobiliario 20 Aug-2009 151.30 2,357.90 15.58427 30,000.00 467,528.00 1,500.00 23,376.00 8,000.00 124,674.00 Aumento de Capital Jun-2012 285.5 498.10 1.74466 70,000.00 122,455.00
-
TOTAL MOBILIARIO 30,000.00 467,528.00 1,500.00 23,376.00 8,000.00 124,674.00 TOTAL 100,000.00 221,219.00
46,752.80

A B C D
I.N.P.C. E F = E/D G H I J K 113,025.00 ACTUALIZACIN DEL CAPITAL
Fecha de I.N.P.C. al Costo Depreciacin 7,794.00 Al 31 de Diciembre de 2012
Vida til mes Factor de
Descripcin Adquisici Cierre Gasto Gasto Histrica Actualizada
(aos) Adquisici Actualizacin Histrico Actualizado
n Actual Histrico Actualizado Acumulada Acumulada
Maquinaria 10 Jan-2013 n329.40 2,357.90 7.15817 29,750.00 212,956.00 2,975.00 21,296.00 5,702.08 40,817.00 A B C D E = D/C F G= F*E
- Fecha de I.N.P.C. al mes I.N.P.C. al mes de Factor de Capital
Descripcin
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 29,750.00 212,956.00 2,975.00 21,296.00 5,702.08 40,817.00 Adquisicin de adquisicin cierre actual Actualizacin Histrico Actualizado
TOTALES 59,750.00 680,484.00 4,475.00 44,672.00 13,702.08 165,491.00 Capital Social Aug-2009 151.3 498.10 3.29213 30,000.00 98,764.00
Valor en libros . . . Bs.: 46,047.92 514,993.00 Aumento de Capital Jun-2012 285.5 498.10 1.74466 70,000.00 122,126.00

Lcda. Juliana Guzmn Moya C.I. V-9.001.520 C.P.C. 39.130 Fecha: 17/06/2016 TOTAL 100,000.00 220,890.00
Direccin Principal: Calle Mxico Casa N 14, Sector Francisco de Miranda, Anaco, Estado Anzotegui. Pgina 37 de 37
46,047.92 514,993.00
ACTUALIZACIN DEL CAPITAL
Actualizacin de Activos y Gastos de Depreciacin Al 31 de Diciembre de 2011
Al 31 de Diciembre de 2013
A B C D E = D/C F G= F*E
A B C D E F = E/D G H I J K Fecha de I.N.P.C. al mes I.N.P.C. al mes de Factor de Capital
Descripcin
Vida til Fecha de I.N.P.C. mes I.N.P.C. al Factor de Costo Depreciacin Adquisicin de adquisicin cierre actual Actualizacin Histrico Actualizado
Descripcin
(aos) Adquisicin Adquisicin Cierre Actual Actualizacin Histrico Actualizado Histrica Acumulada Actualizada Acumulada Capital Social Aug-2009 151.3 498.10 3.29213 30,000.00 98,764.00
Mobiliario 20 Aug-2009 151.30 2,357.90 15.58427 30,000.00 467,528.00 1,500.00 6,500.00 23,376.00 101,298.00 23,376.40 - 0.00
- 93,504.00
TOTAL MOBILIARIO 30,000.00 467,528.00 1,500.00 6,500.00 23,376.00 101,298.00 TOTAL 30,000.00 98,764.00

A B C D E F = E/D G H I J K ACTUALIZACIN DEL CAPITAL

Vida til Fecha de I.N.P.C. mes I.N.P.C. al Factor de Costo Depreciacin Al 31 de Diciembre de 2010
Descripcin
(aos) Adquisicin Adquisicin Cierre Actual Actualizacin Histrico Actualizado Histrica Acumulada Actualizada Acumulada
Maquinaria 10 Jan-2013 329.40 2,357.90 7.15817 29,750.00 212,956.00 2,727.08 2,727.08 19,521.00 19,521.00 A B C D E = D/C F G= F*E
- Fecha de I.N.P.C. al mes I.N.P.C. al mes de Factor de Capital
Descripcin
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 29,750.00 212,956.00 2,727.08 2,727.08 19,521.00 19,521.00 Adquisicin de adquisicin cierre actual Actualizacin Histrico Actualizado
TOTALES 59,750.00 680,484.00 4,227.08 9,227.08 42,897.00 120,819.00 Capital Social Aug-2009 220.7 498.10 2.25691 30,000.00 67,707.00
Valor en libros . . . Bs.: 50,522.92 559,665.00 - 0.00

Actualizacin de Activos y Gastos de Depreciacin TOTAL 30,000.00 67,707.00

Al 31 de Diciembre de 2012

A B C D E F = E/D G H I J K ACTUALIZACIN DEL CAPITAL

Vida til Fecha de I.N.P.C. mes I.N.P.C. al Factor de Costo Depreciacin Al 31 de Diciembre de 2009
Descripcin
(aos) Adquisicin Adquisicin Cierre Actual Actualizacin Histrico Actualizado Histrica Acumulada Actualizada Acumulada
Maquinaria 20 Aug-2009 151.30 2,357.90 15.58427 30,000.00 467,528.00 1,500.00 4,500.00 23,376.41 70,128.00 A B C D E = D/C F G= F*E
Fecha de I.N.P.C. al mes I.N.P.C. al mes de Factor de Capital
Descripcin
- Adquisicin de adquisicin cierre actual Actualizacin Histrico Actualizado
TOTAL 30,000.00 467,528.00 1,500.00 4,500.00 23,376.00 70,128.00 Capital Social Aug-2009 220.7 498.10 2.25691 30,000.00 67,707.00
Valor en libros . . . Bs.: 25,500.00 397,400.00 - 0.00

Actualizacin de Activos y Gastos de Depreciacin TOTAL 30,000.00 67,707.00

Al 31 de Diciembre de 2011

A B C D E F = E/D G H I J K
Vida til Fecha de I.N.P.C. mes I.N.P.C. al Factor de Costo Depreciacin
Descripcin
(aos) Adquisicin Adquisicin Cierre Actual Actualizacin Histrico Actualizado Histrica Acumulada Actualizada Acumulada
Maquinaria 20 Aug-2009 151.30 2,357.90 15.58427 30,000.00 467,528.00 1,500.00 3,000.00 23,376.41 46,752.00

-
TOTAL 30,000.00 467,528.00 1,500.00 3,000.00 23,376.00 46,752.00

Actualizacin de Activos y Gastos de Depreciacin

Al 31 de Diciembre de 2010

A B C D E F = E/D G H I J K
Vida til Fecha de I.N.P.C. mes I.N.P.C. al Factor de Costo Depreciacin
Descripcin
(aos) Adquisicin Adquisicin Cierre Actual Actualizacin Histrico Actualizado Histrica Acumulada Actualizada Acumulada
Maquinaria 20 Aug-2009 151.30 2,357.90 15.58427 30,000.00 467,528.10 1,500.00 1,500.00 23,376.41 23,376.41

-
TOTAL 30,000.00 467,528.10 1,500.00 1,500.00 23,376.00 23,376.00

Actualizacin de Activos y Gastos de Depreciacin

Al 31 de Diciembre de 2009

A B C D E F = E/D G H I J K
Vida til Fecha de I.N.P.C. mes I.N.P.C. al Factor de Costo Depreciacin
Descripcin
(aos) Adquisicin Adquisicin Cierre Actual Actualizacin Histrico Actualizado Histrica Acumulada Actualizada Acumulada
Maquinaria 20 Aug-2009 151.30 839.50 5.54858 30,000.00 166,457.40 500.00 1,291.67 2,774.29 2,774.29

-
TOTAL 30,000.00 166,457.40 500.00 1,291.67 2,774.00 2,774.00
 D'OLCA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, C.A.
Actualizacin del Costo de Ventas
Al 31 de Diciembre de 2015

I.N.P.C. Factor de Actualizado al

Histrico al 31/12/2015 I.N.P.C. Final
Costo de Servicios Promedio Actualizacin 31/12/2015
Inventario Inicial 160,000.00 658.68 2,357.90 3.57978 572,764.00 0
Materiales y Suministros 3,073,550.82 1,460.53 2,357.90 1.61441 4,961,971.00 (4,961,971.00)
Mercanca Disponible 3,233,550.82 5,534,735.00
Inventario Final 566,000.00 1,460.53 2,357.90 1.61441 913,756.00
Total Costo de Servicios 2,667,550.82 4,620,979.00 192,920.00

Actualizacin del Costo de Ventas

Al 31 de Diciembre de 2014

I.N.P.C. Factor de Actualizado al Actualizado al

Histrico al 31/12/2014 I.N.P.C. Final
Costo de Servicios Promedio Actualizacin 31/12/2014 31/12/2015
Inventario Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.00 0.00
Materiales y Suministros 311,366.38 658.68 839.50 1.27453 396,845.00 1,114,619.00
Mercanca Disponible 311,366.38 396,845.00 1,114,619.00
Inventario Final 160,000.00 658.68 839.50 1.27453 203,925.00 572,764.00
Total Costo de Servicios 151,366.38 192,920.00 541,855.00

Actualizacin del Costo de Ventas

Al 31 de Diciembre de 2013

I.N.P.C. Factor de
Histrico al 31/12/2012 I.N.P.C. Final Actualizado
COSTO DE VENTA Promedio Actualizacin
INVENTARIO INICIAL 428,791.26 243.10 498.10 2.04895 878,572.00
COMPRAS NETAS 3,880,578.73 288.80 498.10 1.72472 6,692,923.00
Mercancia Disponible 4,309,369.99 7,571,495.00
INVENTARIO FINAL 399,845.77 288.80 498.10 1.72472 689,623.00
0.00
TOTAL COSTO DE VENTA 3,909,524.22 6,881,872.00

Actualizacin del Costo de Ventas

Al 31 de Diciembre de 2011

I.P.N.C. Factor de
Histrico al 31/12/2011 I.P.N.C. Final Actualizado
COSTO DE VENTA Promedio Actualizacin
INVENTARIO INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.00
COMPRAS 428,791.26 243.10 498.10 2.04895 878,572.30
Mercancia Disponible 428,791.26 878,572.30
INVENTARIO FINAL 428,791.26 243.10 498.10 0.4880546075 209,273.55
0
TOTAL COSTO DE VENTA 0.00 669,298.75
IPNC Promedio desde el mes de Marzo hasta Diciembre de 2011
-4,565,126.00
85,478.62
1.2745284093

3.57977
D'OLCA SERVICIOS Y SUMINISTROS, C.A.
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al 31 Diciembre de 2015
(Expresado en Bolvares a Costo Histrico)

ACTIVO 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Circulante
Efectivo y sus Equivalentes 90,461.96 422,279.27 17,365.05 25,408.45 27,890.25 191,317.16
Cuentas por Cobrar 102,566.47 109,152.49 58,279.24 209,770.00 153,765.00 -
Inventarios 566,000.00 160,000.00 - - - -
Activo por Impuesto Corriente - 19,363.85 1,066.35 27,347.00
Otros Tributos pagados por anticipado 31,678.97 8,087.19 13,637.18 10,111.86
Otros Activos Corrientes - 288,728.91 129,045.31
Total Activo Circulante 790,707.40 718,882.80 379,076.73 401,682.62 181,655.25 191,317.16
No Corriente
Propiedad Planta y Equipo (Neto) 41,572.92 46,047.92 50,522.92 25,500.00 27,000.00 30,000.00
Otros Activos No Corrientes - - - - - (1,500.00)
Total Activo No Corriente 41,572.92 46,047.92 50,522.92 25,500.00 27,000.00 28,500.00
Total Activo 832,280.32 764,930.72 429,599.65 427,182.62 208,655.25 219,817.16

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales - - - 2,792.40
Pasivo por Impuesto Corriente 22,241.77 20,649.09 2,535.83 23,746.96
Otros Tributos por pagar 24,831.60 20,520.12 12,550.80 - 1,560.50 3,074.57
Otros Pasivos Corrientes 127,645.73 192,236.96 - - 12,768.50 17,520.00
Total Pasivo Corriente 174,719.10 233,406.17 15,086.63 26,539.36 14,329.00 20,594.57
No Corriente
Obligaciones Bancarias No Corrientes - - - - - -
Otros Pasivos No Corrientes - - - - - 151,800.00
Total Pasivo No Corriente - - - - - 151,800.00
Total Pasivo 174,719.10 233,406.17 15,086.63 26,539.36 14,329.00 172,394.57

PATRIMONIO
Capital Social 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 30,000.00 30,000.00
Fondos y Reservas 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,032.16 8,216.31 871.13
Ajuste a Fondos y Reservas 5,032.16
Ajuste a la Depreciacin Acumulada (500.00)
Resultados Acumulados 421,524.55 304,513.02 285,611.10 156,109.94 16,551.46 -
Resultado Integral Neto de Fondos y Rerservas 126,036.67 117,011.53 14,369.76 129,501.16 139,558.48 16,551.46
Total Patrimonio 657,561.22 531,524.55 414,513.02 400,643.26 194,326.25 47,422.59
Total Pasivo y Patrimonio 832,280.32 764,930.72 429,599.65 427,182.62 208,655.25 219,817.16
- - - - - -
Lcda. Juliana Guzmn Moya C.I. V-9.001.520 C.P.C. 39.130 Fecha: 17/06/2016
Direccin Principal: Calle Mxico Casa N 14, Sector Francisco de Miranda, Anaco, Estado Anzotegui.
Ver Anexo: Informe del Contador Pblico Independiente emitido en Papel de Seguridad N ANZ 35 Pgina 26 de 37 - - 224,707.40
49,988.30

D'OLCA SERVICIOS Y SUMINISTROS, C.A.

ESTADO DE RESULTADOS
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolvares a Costo Histrico)

Al 31 de Al 31 de Al 31 de Al 31 de
Al 31 de Diciembre de
Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Diciembre de Diciembre de Diciembre Diciembre
2014
de 2015 de 2014 de 2013 de 2012 2013 2012 de 2011 de 2010

Ingresos Operacionales
Provenientes del Sector Pblico - - - - Ingresos por:
Provenientes del Sector Privado 2,995,829.26 424,027.00 527,265.00 856,239.90 Ventas y/o Servicios 424,027.00 527,265.00 856,239.90 874,398.00 285,319.30
Total Ingresos Operacionales 2,995,829.26 424,027.00 527,265.00 856,239.90 Utilidad en Venta de Activos - -
Costos Operacionales Total Ingresos por Ventas y/o Servicios 424,027.00 527,265.00 856,239.90 874,398.00 285,319.30
Costos de prestacin de servicios (2,667,550.82) (151,366.38) (258,859.41) (554,675.93) Costo de Ventas y/o Servicios (151,366.38) (258,859.41) (554,675.93) ### ###
Costo de Produccin y Ventas Utilidad Bruta 272,660.62 268,405.59 301,563.97 453,854.00 173,797.16
Total Costos Operacionales (2,667,550.82) (151,366.38) (258,859.41) (554,675.93) Gastos Generales y Administrativos (130,525.00) (247,272.92) (140,000.00) ### ###
Resultado Bruto en Operaciones 328,278.44 272,660.62 268,405.59 301,563.97 Depreciacin Propiedad Planta y Equipo (4,475.00) (4,227.08) (1,500.00) (1,500.00) (1,500.00) (500.00)
Total Otros Ingresos en Operaciones R.E.M.E del Ejercicio - -
Total Ingresos en Operaciones 328,278.44 272,660.62 268,405.59 301,563.97 Utilidad (Prdida)en Operaciones 137,660.62 16,905.59 160,063.97 174,697.00 20,497.16
Gastos Operacionales Otros Ingresos - - - -
Gastos Generales y Administrativos (175,525.00) (130,525.00) (247,272.92) (140,000.00) Otros Egresos - - - -
Depreciacin Propiedad Planta y Equipo (4,475.00) (4,475.00) (4,227.08) (1,500.00) Utilidad en Operaciones antes ISLR 137,660.62 16,905.59 160,063.97 174,697.00 20,497.16
Total Gastos Operacionales (180,000.00) (135,000.00) (251,500.00) (141,500.00) Gasto de Impuesto Corriente (20,649.09) (2,535.83) (23,746.96) (27,793.34) (3,074.57)
Resultado en Operaciones 148,278.44 137,660.62 16,905.59 160,063.97 Utilidad (Prdida) despus del ISLR 117,011.53 14,369.76 136,317.01 146,903.66 17,422.59
Total Otras Ganancias (Prdidas) - - - - Reserva Legal (6,815.85) (7,345.18) (871.13)
Resultado antes de Impuestos 148,278.44 137,660.62 16,905.59 160,063.97 Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio 117,011.53 14,369.76 129,501.16 139,558.48 16,551.46
Total Ingreso (Gasto) Impuesto Corriente (22,241.77) (20,649.09) (2,535.83) (23,746.96)
Resultado del Perodo 126,036.67 117,011.53 14,369.76 136,317.01
Total Fondos y Reservas - - - (6,815.85)
Total Otro Resultado Integral - - - -
Resultado Integral Neto de Fondos y Reservas 126,036.67 117,011.53 14,369.76 129,501.16

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2015 COMPARATIVO
(Expresado en Bolvares a Costo Histrico)
Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre
de 2015 de 2014 de 2013 de 2012
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES
Resultado Integral Neto de Fondos y Reservas 126,036.67 117,011.53 14,369.76 129,501.16
Fondos y Reservas - 6,815.85
Depreciacin Propiedad, Planta y Equipos 4,475.00 4,475.00 4,227.08 1,500.00
Ajuste aos anteriores
Utilidad en Venta de activos 23,380.00 - - -
Aumento (disminucin) en activos Operacionales
Cuentas por Cobrar 6,586.02 (50,873.25) 151,490.76 (56,005.00)
Variacin de Inventarios (406,000.00) (160,000.00) - -
Activos por Impuesto Corriente 19,363.85 (18,297.50) 26,280.65 (27,347.00)
Otros Tributos Pagados por anticipado (23,591.78) 5,549.99 (3,525.32) (10,111.86)
Otros Activos Corriente - 288,728.91 (159,683.60) (129,045.31)
Otros Activos no Corriente - -
Aumento (disminucin) en pasivos Operacionales (0.01)
Cuentas por Pagar Comerciales - - (2,792.40) 2,792.40
Pasivo por Impuesto Corriente 1,592.68 18,113.26 (21,211.13) 23,746.96
Pasivos Laborales Corrientes - - - -
Otros Tributos por Pagar 4,311.48 7,969.32 12,550.80 (1,560.50)
Otros Pasivos Corrientes (64,591.23) 192,236.96 - (12,768.50)
Obligaciones Bancarias No Corrientes - - -
Otras obligaciones No Corrientes - - -
Efectivo Neto aplicado en Actividades Operacionales (308,437.31) 404,914.22 21,706.59 (72,481.80)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Recibido por Venta de Activo - ### - ### - ### -
Pagado por Compra de Activos - - (29,750.00) -
Pagado por Compra de Inversin - -
Efectivo Neto Provisto en las Actividades de Inversin - - (29,750.00) -
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento de Capital 70,000.00
Accionista y relacionada por Cobrar
Accionistas y Relacionada por Pagar
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Financiamiento - - - 70,000.00
Aumento o (Disminucin) del Efectivo (308,437.31) 404,914.22 (8,043.41) (2,481.80)
Efectivo al Inicio del Ejercicio 422,279.27 17,365.05 25,408.45 27,890.25 25,408.45 -
Efectivo al Final del Ejercicio 113,841.96 ### 422,279.27### 17,365.05### 25,408.45 17,365.05 -
422,279.27 -
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ESTADO DE CAMBIO EN LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
AOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresado en Bolvares a Costo Histrico)

Capital
Social Fondos y Resultados Total
Histrico Reservas Acumulados Patrimonio

Saldo al 31/12/2012 100,000.00 15,032.16 285,611.10 400,643.26

Aumento del capital Social -

-
Fondos y Reservas - -

Ajuste Reserva Legal (5,032.16) 5,032.16 -

-
Resultado Integral Neto de Fondos 14,369.76 14,369.76
y Reservas

Ajuste Depreciacin Acumulada (500.00) (500.00)

Saldo al 31/12/2013 100,000.00 10,000.00 304,513.02 414,513.02

Fondos y Reservas

Resultado Integral Neto de Fondos 117,011.53 117,011.53

y Reservas

Ajuste aos anteriores - -

Ajuste Depreciacin Acumulada - -

Saldo al 31/12/2014 100,000.00 10,000.00 421,524.55 531,524.55

Fondos y Reservas

Resultado Integral Neto de Fondos 126,036.67 126,036.67

y Reservas

Ajuste aos anteriores - -

Ajuste Depreciacin Acumulada - -

Saldo al 31/12/2014 100,000.00 10,000.00 547,561.22 657,561.22

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 400,643.26 -

414,513.02 -

531,524.55 -

657,561.22 -
CAJA Y BANCOS AL 31 de Diciembre de 2014
2015 2014
Banco
(Expresado en Bolvares)
Banco Provincial 312,432.53 15,950.82
Banco Mercantil 109,846.74 1,414.23 90,461.96
Total Efectivo y sus Equivalentes 422,279.00 17,365.05 422,279.27
Actualizado 29,267.00 29,267.00

2015 2014
Cliente
(Expresado en Bolvares)
PDVSA INDUSTRIAL, S.A. 109,152.49 58,279.00

Total Cuentas por Cobrar Comerciales 109,152.49 58,279.00 98,223.00

Actualizado 98,223.00

2015 2014
Descripcin
(Expresado en Bolvares)
Retencin I.S.L.R. Err:509
I.S.L.R. Pre-pagado 1,066.35
Total Activo por Impuesto Corriente Err:509 1,066.35 1,797.00
Actualizado 1,797.00

2015 2014
Descripcin
(Expresado en Bolvares)
Crditos Fiscales 7,000.81 11,989.27
Retencin IVA 75% 1,086.38 1,647.91
31,678.97
Total Otros Tributos Pagados por anticipado 8,087.19 13,637.18 22,984.00
Actualizado 22,984.00

2015 2014
Descripcin
(Expresado en Bolvares)
Cuenta Accionista Richard D'Oliviera Err:509 Err:509

Total Otros Activos Corrientes Err:509 Err:509 486,625.00

Actualizado Err:509

2015 2014
Descripcin
(Expresado en Bolvares)
Dbitos Fiscales Err:509 Err:509

Total Otros Tributos por Pagar Err:509 Err:509 21,153.00

Actualizado Err:509

2015 2014
Descripcin
(Expresado en Bolvares)
I.S.L.R. por Pagar Err:509 Err:509
Total Pasivo por Impuesto Corrientes Err:509 Err:509 20,649.00
Actualizado Err:509 4,363.00

2015 2014
Descripcin
(Expresado en Bolvares)
Cuenta Accionista Richard D'Oliviera 20,520.12 -

Total Otros Pasivos Corrientes 20,520.00 -

Actualizado -

Histrico Actualizado
Capital Social 100,000.00 221,219.00
Reserva Legal (10%) 10,000.00 22,122.00
Reserva Legal al 31/12/2012 15,032.16 22,434.00 1,089,790.00
Diferencia (Ajuste) 5,032.16 312.00 6,989,312.00

2015 2014
Ingresos Operacionales
(Expresado en Bolvares)
Provenientes del Sector Pblico -
Provenientes del Sector Privado 424,027.00 540,435.00
Total Ingresos Operacionales 424,027.00 540,435.00
Actualizado 540,414.00 910,849.00

2015 2014
Descripcin
(Expresado en Bolvares)
Cuenta Accionista Richard D'Oliviera 192,237.00 -

Total Otros Pasivos Corrientes 192,237.00 -

Actualizado -
 ndice Nacional de Precios al Consumidor (I.N.P.C.)
Ao 2015 Ao 2014 Ao 2013
A B C D E
Diciembre Promedio Diciembre Promedio Diciembre
2357.9 1460.5 839.5 658.7 498.1
Factores de Actualizacin
F = A/C G = A/B H = C/E I = C/D
2.8087 1.61441 1.6854 1.27453

ndice Nacional de Precios al Consumidor (I.N.P.C.)

Ao 2014 Ao 2013 Ao 2012
A B C D E
Diciembre Promedio Diciembre Promedio Diciembre
839.5 658.7 498.1 406.2 318.9
Factores de Actualizacin
F = A/C G = A/B H = C/E I = C/D
1.6854 1.27453 1.56193 1.22634
15032.16 22434
5,032.16 312.00
 DETERMINACIN DE LA RENTA GRAVABLE
(Expresado en Bolvares)

Al 31 de
Diciembre de
2015, Planilla N
1690024929
Utilidad o Prdida del Ejercicio Contable . . . 148,278.44
Mas:
Ingresos Contabilizados y Cobrados aos anteriores -
Menos:
Ingresos Contabilizados y No Cobrados del perodo -
Prdida Ajuste por Inflacin . . . -
Utilidad o Prdida Fiscal . . . 148,278.44

Impuesto determinado segn Tarifa N 2 . 22,241.76

Anticipos aplicables al impuesto del ejercicio:
Retenciones del Ejercicio -
I.S.L.R. en Declaracin Estimada
Impuesto Pagado en Exceso en Ejercicios Anteriores -
Total Anticipos 0.00
Impuesto Pagado en Exceso No Compensado
Total Impuesto a pagar despus de las 22,241.76
compensaciones:
BLE

Al 31 de Al 31 de Al 31 de
Diciembre de Diciembre de Diciembre de
2014, Planilla N 2013, Planilla N 2012, Planilla N
1590441088 1490105441 1390695972
137,660.62 16,905.59 175,205.00 137660.62 0.00

- - -

- - -
- - -
137,660.62 16,905.59 175,205.00

20,649.09 2,535.83 26,280.75

19,363.85 27,347.10

- 1,066.35 -
19,363.85 1,066.35
-1,066.35
1,285.24 1,469.48 0.00

Actualizacin del Pasivo po

Al 31 de Diciemb

A B

I.N.P.C.
Descripcin
Promedio

I.S.L.R. por Pagar 1,460.53

acin del Pasivo por Impuesto Corriente
Al 31 de Diciembre de 2015

C D = C/B E F=D*E

I.N.P.C. al Factor de Monto (Bs.)

Cierre Actual Actualizacin
Histrico Actualizado
2,357.90 1.61441 22,241.76 35,907.32

TOTAL . . . Bs.: 22,241.76 35,907.32 -35907

Redondeo por defecto . . . 35,907.00