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ESCUELA DE POSGRADO
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Alumnos:
Jaime Cubas
Juan Iquise
Jhonny Millones
Ebenzer Castro
Produccin
- Minimizar costos (tiempos, mermas, y movimientos).
- Planear una produccin en base a la demanda y minimizando obsolescencia.
- Vigilar la correcta ejecucin de las operaciones de manufactura.
- Controlar la calidad de la materia prima, procesos, y producto terminado.
- Identificar potenciales riesgos en produccin que obstaculicen la alineacin de los
procesos con las metas de produccin, y por lo tanto, retrasen la entrega de producto
terminado.
Compras e inventarios
- Controlar de manera efectiva el costo de las compras
- Gestin de proveedores
- Controlar los niveles de inventarios
- Evitar le retraso de la entrega de pedidos
Ventas
Contabilidad y finanzas
- consolidacin de informacin financiera de toda la empresa en tiempo real
- la consolidacin de estados financieros se simplifica y acelera, obteniendo por ejemplo,
una reduccin del tiempo invertido en el anlisis de los estados financieros
Analizando el mercado peruano, la gama de software del tipo ERP que se comercializan
algunos por listar son los siguientes
- SAP
- DEFONTANA
- OFISIS
- ERP S10
De toda esta lista de ERP el que ms beneficio le dan a la empresa constructoras, es el ERP
S10 porque es un ERP orientado netamente a la construccin y lo mejor an es un software
peruano; a continuacin detallemos las caractersticas principales del software.
Empiece preparando sus ofertas para cualquier tipo de obra, sin importar el tamao de
esta; de manera simple y rpida.
Utilice directamente los precios de los recursos contratados o adquiridos para otros
proyectos en sus nuevas propuestas.
La nueva versin de PRESUPUESTOS S10 ERP incluye presupuestos por ratios para
hacer comparaciones grficas con proyectos similares.
Administra los recursos tipo mano de obra, (empleados y obreros), materiales, equipos
(propios y de terceros), subcontratos a todo costo o solo mano de obra (descontando en
todo momento los recursos facilitados por parte de la empresa a los subcontratistas).
Para el control se usa la teora del valor ganado, se refiere a los resultados que esperamos
de la gestin del proyecto y los visualizaremos en los 'Resultados Operativos' para
cuantificar el avance en cuanto a costo y metrado, proyectando los resultados a fin de
obra.
La gestin logstica dentro del Proyecto, abarca desde el pedido o requerimiento de los
recursos tipo material hasta la compra y el almacenamiento.
Como todos los sistemas, este mdulo est desarrollado con los estndares de la industria:
filosofa de Sistema Abierto, intuitivo, fcil de usar y de implementacin rpida, con
prestaciones propias de los productos desarrollados para empresas con mayores
estructuras. No requiere equipos potentes y costosos ni de recursos humanos calificados
para soportarlo. Utiliza todas las ventajas de la tecnologa.
LICENCIAS
Licencias Cantidad Costo Total $ Total S/
S10 Nminas 3 1,100.00 3,300.00 10,725.00
S10 Facturacin 3 1,100.00 3,300.00 10,725.00
S10 Contabilidad 3 1,100.00 3,300.00 10,725.00
S10 Administrativo 2 1,100.00 2,200.00 7,150.00
S10 Gerencia de Proyectos 5 2,500.00 12,500.00 40,625.00
S10 Almacenes 8 1,100.00 8,800.00 28,600.00
S10 Compras 3 1,100.00 3,300.00 10,725.00
S10 Presupuestos 3 1,100.00 3,300.00 10,725.00
30 40,000.00 130000
Infraestructura
Decripcion Cantidad Costo $ Total S/
Servidor de Base de datos 1 4,000.00 13,000.00
Servidor de Base de 1 3,000.00 9,750.00
aplicaciones
Gabiente 1 465.00 1,511.25
7,465.00 24,261.25
* Incluye instalacion de del
Gabinete
Licencias de servidores
cantidad Costo $ Total $ Total S/
Licencia de SQL Estndar 1 3,717.00 3,717.00 9,292.50
Licencia de Windows 2 882.00 1,764.00 4,410.00
Profesional
Licenias de Escritorio 20 95.00 1,900.00 4,750.00
remoto CAL
4,694.00 7,381.00 18,452.50
Formacion
cantidad costo Total S/
S10 Nminas 3 250 750.00
S10 Facturacin 3 250 750.00
S10 Contabilidad 3 250 750.00
S10 Administrativo 2 250 500.00
S10 Gerencia de Proyectos 5 300 1,500.00
S10 Almacenes 8 250 2,000.00
S10 Compras 3 250 750.00
S10 Presupuestos 3 250 750.00
7,750.00
CONSULTORIA PROCESOS BPM
Descripcion Cost x Mes cant. Total
S/ Meses
Consultor S10 4000 6 24000
Total 62,400.00
reduccion de tiempos
dias S/ x dia x mes anual
5,013.33
Tareas extra sistemas
Cant.
das Personas S/ x da x mes anual
Reduccin al calcular
Resultado Op. 3 4 200 2400 28,800.00
34,200.00
INVERSION
INVERSION TOTAL 331,263.75
Depreciacin % 20%
Imp a la renta % 29.5%
BENEFICIOS
INGRESOS TOTALES 152,863.43
Activo 24,261.25
Valor Comercial 11375
Al final del ao 5 0
UAIR 11,375.00
IR (29.5%) 3,355.63
UTILIDAD DIR 8,019.38 Valor de Rescate
FLUJO DE CAJA
0 1 2 3 4 5
Ingresos
Inversin
-
Licencias ERP (30 licencias) 130,000.00
Consultor S10 Externo -60,000.00
Infraestructuras (Servidores y
-24,261.25
gabinetes)
Licencia de servidores -18,452.50
Consultor procesos BPM -24,000.00
Costo de Soporte X licencia -46,800.00 -46,800.00 -46,800.00 -46,800.00 -46,800.00
Formacin -7,750.00
Recopilacin datos -5,000.00
Carga inical al sistema -10,000.00
Migracin datos -5,000.00
Depreciacion (-) -4852.25 -4852.25 -4852.25 -4852.25 -4852.25
UAIR 101,211.18 116,497.53 133,312.50 151,808.98 172,155.10
- - - -
Imp Renta 29857.2991 34366.7704 39327.1888 44783.649 -50785.75531
Depreciacin(+) 4852.25 4852.25 4852.25 4852.25 4852.25
UDIR 76,206.13 86,983.01 98,837.57 111,877.58 126,221.60
Valor de rescate 8,019.38
-
Activos 284,463.75
1 2 3 4 5
-
Flujo de caja 284,463.75 76,206.13 86,983.01 98,837.57 111,877.58 134,240.97
TASA 12%
A lo largo de los 5 aos del proyecto se gana por encima de lo
VAN 70,543 esperado 70543
En cada periodo en promedio se tendr una rentabilidad anual
TIR 20.7% promedio de 20.7%
VAN vs Inversin
Factor = 1
FACTOR VAN
70,542.55
0.8 127,435.30
0.85 113,212.11
0.9 98,988.92
0.95 84,765.73
1 70,542.55
1.05 56,319.36
1.1 42,096.17
1.15 27,872.98
1.2 13,649.80
Pendiente -284463.75
VAN vs LICENCIAS
Factor = 1
FACTOR VAN
70,542.55
0.8 96,542.55
0.85 90,042.55
0.9 83,542.55
0.95 77,042.55
1 70,542.55
1.05 64,042.55
1.1 57,542.55
1.15 51,042.55
1.2 44,542.55
Pendiente -130000
FACTOR VAN
70,542.55
0.8 32,641.95
0.85 42,117.10
0.9 51,592.25
0.95 61,067.40
1 70,542.55
1.05 80,017.69
1.1 89,492.84
1.15 98,967.99
1.2 108,443.14
Pendiente 189502.9628
Anlisis de Sensibilidad
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
-
0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2
Se puede observar que el van tiende a ser ms sensible con el factor de la inversin.
5. Conclusiones
Despus del anlisis llegamos a la conclusin que:
6. Recomendaciones
Se recomienda tener en cuenta la implementacin del ERP en el menor tiempo
posible para obtener los beneficios lo ms pronto posible; por que la empresa los
necesita con urgencia.
Se recomienda que la alta gerencia est involucrada en el proyecto por la cantidad de
dinero que se est invirtiendo y por los grandes beneficios que puede brindar la
ejecucin del proyecto
Asignar un lder de proyecto interno para aumentar las probabilidades de xito del proyecto.