TREBO SRL

LIBRO DIARIO
FOLIO N 1
FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER
12/31/2004 1
caja 1 3749.18
seguros pagados por adelantado 2 12
equipo y antenas 3 6000
materiales para instalaciones 4 479.26
terreno 5 400
a)sueldos acumulados por pagar 6 80
depreciacion acumulada de equipo y antenas 7 1200
ingresos de clientes percibidos por adelantado 8 2273
utilidad no dsiribuida 9 1087.44
capital social 10 6000
por apertura de negocio
1/3/2005 2
caja 1 65
a)ingresos por honorarios 11 65
por ingresos percibidos
1/5/2005 3
materiales para instalaciones 4 79.16
a)caja 1 79.16
por compra de materiales para instalaciones
1/15/2005 4
sueldos y salarios 12 250
a)caja 1 250
por pago de sueldos de la quincena
1/15/2005 5
seguros pagados por adelantado 2 288
a)caja 1 288
por renovacion del seguro por 12 meses
1/15/2005 6
caja 1 619
a)alquileres percibidos 13 619
por cobro de alquileres trimestrales
1/24/2005 7
gastos de instalacion 14 174
a)caja 1 174
por gastos de instalacion
1/25/2005 8
propaganda y publicidad 15 17
a)caja 1 17
por pago de publicidad local

sumas al folio N 2 12132.6 12132.6

 TREBO SRL
LIBRO DIARIO
FOLIO N 2
FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER
sumas del folio N 1 12132.6 12132.6
1/30/2005 9
sueldos y salarios 12 260
a)caja 1 260
por pago de sueldos de la quincena
1/31/2005 10
caja 1 773
a)alquileres percibidos 13 773
por cobro de alquileres trimestrales

sumas iguales 13165.6 13165.6

AJUSTES
1/31/2005 1
gastos de seguro 16 24
a)seguros pagados por adelantado 2 24
por seguros consumidos
1/31/2005 2
sueldos y salarios 12 85
a)sueldos acumulados por pagar 6 85
por sueldos de la quincena
1/31/2005 3
alquileres por cobrar 17 1199
a)alquileres percibidos 13 1199
por alquileres cobrados
1/31/2005 4
gastos materiales 18 135.92
a)materiales para instalaciones 4 135.92
por gastos de materiales para instalaciones
1/31/2005 5
depreciacion equipo y antenas 19 100
a)depreciacion acumulada de equipo y antenas 7 100
por registro de depreciacion
 TREBOL SRL
LIBRO MAYOR

SEGUROS PAGADOS POR

CAJA ADELANTADO EQUIPO Y ANTENAS
3749.18 79.16 12 24 6000
65 250 288
619 288
773 174
17
260
5206.18 1068.16 300 24 6000 6000
4138.02 4138.02 276 276 0
0 0

MATERIALES PARA SUELDOS ACUMULADOS

INSTALACIONES TERRENO POR PAGAR
479.26 135.92 400 80
79.16 85

558.42 135.92 400 400 165 165

422.5 422.5 0 0
0

DEPRECIACION ACUMULADA INGRESOS DE CLIENTES

DE EQUIPO Y ANTENA PERCIBIDOS POR ADELANT. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA
1200 2273 1087.44
100

1300 1300 2273 2273 1087.44 1087.44

0 0 0

CAPITAL SOCIAL INGRESOS POR HONORARIOS SUELDOS Y SALARIOS

6000 65 250
260
85

6000 6000 65 65 595 595

0 0 0
ALQUILERES PERCIBIDOS GASTOS DE INSTALACION PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
619 174 17
773
1199

2591 2591 174 174 17 17

0 0 0

GASTOS DE SEGURO ALQUILERES POR COBRAR GASTOS MATERIALES

24 1199 135.92

24 24 1199 1199 135.92 135.92

0 0 0

DEPRECIACION DE
EQUIPOS Y ANTENAS PERDIDAS Y GANANCIAS UTILIDAD
100 1045.92 2656 1610.08
1610.08

100 100 2656 2656 1610.08 1610.08

0 00 0
 HOJA DE TRABAJO
Por el periodo que termina 31 / 01 / 2005

SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER EGRESOS INGRESOS ACTIVO PASIVO
caja 4138.02 4138.02 4138.02
seguros pagados por adelantado 300 24 276 276
equipo y antenas 6000 6000 6000
materiales para instalaciones 558.42 135.92 422.5 422.5
terreno 400 400 400
sueldos acumulados por pagar 80 85 165 165
dep. acumulada de equipo y antenas 1200 100 1300 1300
ing. de clientes percib por adelantado 2273 2273 2273
utilidad no dsiribuida 1087.44 1087.44 1087.44
capital social 6000 6000 6000
ingresos por honorarios 65 65 65
sueldos y salarios 510 85 595 595
alquileres percibidos 1392 1199 2591 2591
gastos de instalacion 174 174 174
propaganda y publicidad 17 17 17
SUMAS IGUALES 12097.44 12097.44
gastos de seguro 24 24 24
alquileres por cobrar 1199 1199 1199
gastos materiales 135.92 135.92 135.92
depreciacion equipo y antenas 100 100 100

SUMAS IGUALES 1543.92 1543.92 13481.44 13481.44 1045.92 2656 12435.52 10825.44
UTILIDAD 1610.08 1610.08
SUMAS IGUALES 2656 2656 12435.52 12435.52
 TREBO SRL
LIBRO DIARIO
FOLIO N 3
FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER
ASIENTOS DE CIERRE
1/31/2005 1
ingresos por honorarios 65
alquileres percibidos 2591
a)perdidas y ganancias 2656
para cerrar las cuentas de ingreso
1/31/2005 2
perdidas y ganancias 1045.92
a)sueldos y salarios 595
gastos de instalacion 174
propaganda y publicidad 17
gastos de seguro 24
gastos materiales 135.92
depreciacion equipo y antenas 100
para cerrar las cuentas de egreso
1/31/2005 3
perdidas y ganancias 1610.08
a)utilidad 1610.08
para cerra la cuenta utilidad de la gestion
1/31/2005 4
sueldos acumulados por pagar 165
depreciacion acumulada de equipo y antenas 1300
ingreso de clientes percibidos por adelantado 2273
utilidad 1610.08
utilidad no distribuida 1087.44
capital social 6000
a)caja 4138.02
seguros pagados por adelantado 276
equipo y antenas 6000
materiales para instalaciones 422.5
terreno 400
alquileres por cobrar 1199
para cerrar las cuentas de balance
 TREBOL SRL
ESTADO DE RESULTADOS
por el periodo que termina el 31/01/2005

INGRESOS ACTIVO
ingresos por honorarios 65 caja
alquileres percibidos 2591 seguros pagados por ad
Total ingresos 2656 equipo y antenas
materiales para instalac
EGRESOS terreno
sueldos y salarios 595 alquileres por cobrar
gastos de instalacion 174
propaganda y publicidad 17
gastos de seguro 24
gastos materiales 135.92
depreciacion de equipo y antenas 100
Total egresos 1045.92
utilidad 1610.08

Contador Gerente
 TREBOL SRL
BALANCE GENERAL
Al 31 de enero de 2005

PASIVO
caja 4138.02 sueldoas acumulados por pagar 165
seguros pagados por adelantado 276 dep.acumulada de equipos y antenas 1300
equipo y antenas 6000 ingresos de clientes precib. por adel. 2273
materiales para instalaciones 422.5 total pasivo 3738
terreno 400
alquileres por cobrar 1199 CAPITAL
total activo 12435.52 utilidad no distribuida 1087.44
capital social 6000
utilidad 1610.08
Total capital 8697.52
total pasivo y capital 12435.52

Contador Gerente