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NOMBRE DE LA COMPAA

PRESUPUESTO MENSUAL March 2011

TOTALES DEL PRESUPUESTO ESTIMADO REAL DIFERENCIA INGRESOS ESTIMADO REAL DIFERENCIA
Ingresos 63,300.00 57,450.00 (5,850.00) Ventas netas 60,000.00 54,000.00 (6,000.00)
Gastos 54,500.00 49,630.00 4,870.00 Ingresos por intereses 3,000.00 3,000.00 0.00
Saldo (ingresos menos gastos) 8,800.00 7,820.00 (980.00) Venta de activos (ganancias/prdida 300.00 450.00 150.00
Total 63,300.00 57,450.00 (5,850.00)

GASTOS DEL PERSONAL ESTIMADO REAL DIFERENCIA


Salarios 9,500.00 9,600.00 (100.00)
INFORMACIN GENERAL SOBRE EL PRESUPUESTO Ingresos Gastos Prestaciones para los empleados 4,000.00 4,000.00
Comisiones 5,000.00 4,500.00 500.00
70000.00000
Total de gastos del personal 18,500.00 14,100.00 4,400.00

60000.00000
GASTOS DE EXPLOTACIN ESTIMADO REAL DIFERENCIA
50000.00000
Publicidad 3,000.00 2,500.00 500.00
Deudas incobrables 2,000.00 2,000.00 0.00
Descuentos por pago en efectivo 1,500.00 2,175.00 (675.00)
40000.00000
Costes de envo 2,000.00 1,500.00 500.00
Depreciacin 1,000.00 1,000.00 0.00
30000.00000
Cuotas y suscripciones 500.00 525.00 (25.00)
Seguro 1,300.00 1,275.00 25.00
20000.00000
Intereses 2,000.00 2,200.00 (200.00)
Auditoras y gastos legales 1,000.00 800.00 200.00
10000.00000
Reparaciones y mantenimiento 4,500.00 4,600.00 (100.00)
Material de oficina 800.00 750.00 50.00
.00000
ESTIMADO REAL Gastos de envo 400.00 350.00 50.00
Hipoteca o alquiler 4,100.00 4,500.00 (400.00)
Gastos de ventas 350.00 400.00 (50.00)
CULES SON MIS CINCO GASTOS DE EXPLOTACIN MS ELEVADOS? Transporte y almacenamiento 900.00 840.00 60.00
GASTOS IMPORTE % DE LOS GASTOS REDUCCIN DEL 15% Suministros 5,000.00 4,500.00 500.00
Reparaciones y mantenimiento 4,600.00 9.3% 690.00 Impuestos 3,000.00 3,200.00 (200.00)
Suministros 4,500.00 9.1% 675.00 Telfono 250.00 280.00 (30.00)
Hipoteca o alquiler 4,500.00 9.1% 675.00 Servicios 1,400.00 1,385.00 15.00
Impuestos 3,200.00 6.4% 480.00 Otros 1,000.00 750.00 250.00
Publicidad 2,500.00 5.0% 375.00 Total de gastos de explotacin 36,000.00 35,530.00 470.00
Total 19,300.00 38.9% 2,895.00

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