Guia Practica Monografia Niif Full

Serie Informtica Contable Aplicada
CASO PRCTICO DESARROLLADO
Empresa : EVOLUCION EIRL.

RUC : 20457896549
Direccin : Av. Cahuide No 980 Lima
Giro : Venta de repuestos vehiculares
Reinicia sus actividades comerciales al 01 de enero del 2011, con los

siguientes datos:
Caja 30,000.00
Cta. Cte. Bco. Continental 80,000.00
Facturas por cobrar 40,000.00 *
Mercaderas 100,000.00
Equipos diversos 50,000.00
Depreciacin acumulada 15,000.00
Capital 210,000.00
Resultados acumulados 75,000.00
* El Jbaro SAC RUC: 20414255725 S.A. F/. 001-0000687 Fecha 11.11.10 Fecha
vencimiento 15.01.11
Operaciones del mes de Enero
DIA
07 Se vende mercaderas al crdito segn F/. 001-0008040 por un importe de S/.
45,000.00 incluye IGV a Toyota S.A RUC 20120550137 a 30 das.
08 Se vende mercaderas al contado segn F/. 001-0008041 por un importe de

S/. 50,000.00 incluye IGV a KINTOS S.A RUC 20152686525.
09 Se deposita al banco S/25,000. Segn Nota de Depsito No 001.
10 Se compra mercaderas al contado segn F/. 050-0012354, por un importe de

62,000.00 incluye IGV a El Sol S.A. RUC 20119361304 se paga con Cheque
No 01020.
11 Se cobra S/. 25000 de la factura No 001-000687 segn inventario inicial.
21 Se pagan al contado los siguientes gastos:
- R/. N T12-0085238 por servicio de telefnica fija S/. 1,200.00 inc. IGV
Telefnica S.A.A. Ruc: 20100034021
MG. Hernn W. Capcha Carbajal 1

- R/. N 786-0052369 por consumo de Electricidad S/. 300.00 inc. IGV

Luz del Sur S.A. Ruc: 20132040123
29 Se registra la provisin de la planilla de remuneraciones Importe Bruto

S/.1,100.00, el trabajador Jorge Gonzles Retamoso con DNI 10234587 se
encuentran en el SNP, se aprovisiona CTS.
31 Se registra la provisin de depreciacin de activo fijo 10% Equipos diversos.
DATOS PARA EL CIERRE
1. Existencia final de mercaderas segn inventario al 31/01/2010 S/. 80,000.00

2. La distribucin de los gastos es de 60% Gastos Administrativos y 40%
Gastos de Venta.
SE PIDE
- Libros principales
- Libros Auxiliares
- Balance de Comprobacin
- Hoja de Trabajo a 10 columnas (1er y 3er nivel)
- Estados Financieros: Formato Tributario y CONASEV
- Cuenta Corriente de clientes y proveedores
- Ratios Financieros
- Visualizar Libros y Registros de carcter tributarios exigidos por SUNAT de
acuerdo a la resolucin 234-2006/SUNAT y sus modificatorias

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA CONTABLE
Son acciones sencillas que el usuario requiere realizar a fin de

iniciar el trabajo contable y asegurar la obtencin de informacin
contable y financiera de acuerdo a los requerimientos particulares de
cada empresa. Centro de Costos, Niveles de control a 5 o ms dgitos del
Plan Contable General Empresarial.
1. CREACION DE EMPRESA - REGISTRO DE DATOS GENERALES (opcional,

slo cuando no est creada la empresa en el Sistema)
1. Clic en la opcin Archivos y luego en la opcin empresas se desplegar la

opcin Asistente para la creacin de empresas hacer click y aparecer la
ventana Asistente para la creacin de empresas.
2. En el campo Cdigo se activar por defecto un cdigo, el cual servir para
identificar a la empresa en el Sistema.
3. Escribir la razn social de la empresa: EVOLUCION EIRL.
4. Escribir la direccin de la empresa: Av. Cahuide No 980 Lima.
5. Escribir el giro de negocio o actividad: Venta de repuestos vehiculares.
6. Escribir el RUC de la empresa: 20457896549.
7. Elegir el ao o periodo contable en el cul se trabajar: 2011
8. Elegir la opcin Aplicar Nic Full
9. Elegir la plantilla a ser utilizada. En este caso CONTABILIDAD
COMPLETA - PCGE NIC FULL.MPL.
10. En el rubro Ruta es donde se generar la carpeta de esta empresa. Y donde
se guardarn todos los datos.
11. Clic en el botn aceptar.
12. Aparecer la ventana Sistema Contable Financiero 10.0. SUITE
CONTASIS. Hacer clic en S.

NOTA:
Este procedimiento se realiza solamente al inicio del proceso contable, para
las siguientes sesiones de ingreso de datos se comienza con
PROCESO/ELECCION DE EMPRESA.

2. SELECCIN DE EMPRESA (Cuando ya se encuentra creada la empresa)
1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men. Aparece el men Proceso.

2. Clic en la opcin Eleccin Empresa. Aparece la ventana Seleccin de
Empresa a Procesar.
3. Escribir o Seleccionar el ao. Se muestran las empresas registradas en dicho
ao.
4. Clic en el cdigo o razn social de la empresa. Se activa el indicador al lado
izquierdo del cdigo.
5. Escribir el cdigo de usuario personal o ADMIN (usuario predeterminado).
6. Escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si aun lo lo ha
definido.
7. Clic en botn Ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el Panel de
Control y en la Barra de Estado indica: el ao de proceso, la razn social de
la empresa y el nombre de usuario.

3. SELECCIN DE MES DE PROCESO
1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men.

2. Clic en la opcin Mes de Proceso. Aparece la ventana Cambio de Mes de
Proceso
3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botn Aceptar
4. Clic en el botn Aceptar de la ventana Cambio de Mes de Procesar. Se
cierra la ventana Cambio de Mes de Procesar y se muestra el mes
cambiado en la Barra de Herramientas.

4. MODIFICACION O PERSONALIZACION DE CUENTAS DEL PLAN

CONTABLE
Si el usuario evala la necesidad de modificar o adecuar el Plan de Cuentas
General Empresarial Estndar (ContaSis provee el Plan Contable estndar que
se ajusta a la mayor variedad actividades econmicas comerciales y de servicios),
y ajustarlo a sus necesidades, requerir desarrollar los siguientes pasos:
EJM: MODIFICACION CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL,

CUENTA 104101:
1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men. Aparece el men Archivo, y
2. Clic en esta opcin . Aparece la ventana Plan de Cuentas.

3. Seleccionar la cuenta que se va a modificar.
4. Clic en el botn Modifica
5. En el campo Descripcin digitar el nombre de la cuenta: CTA. CTE BANCO
CONTINENTAL, para este caso.
6. Clic en el botn Grabar
7. Clic en el botn Cerrar

REGISTRO DE SALDOS DEL INVENTARIO INICIAL
Son acciones sencillas que el usuario requiere realizar a fin de iniciar

el trabajo contable y asegurar la obtencin de informacin contable y
financiera de acuerdo a los requerimientos particulares de cada empresa.
1. SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS
1. Clic en Proceso ubicado en la barra de men.

2. Clic en la opcin Experto Contable
3. Escribir: SAL CAJ y pulsar la tecla Enter, se despliega una lista de
opciones.
4. Seleccionar la opcin 99001 SALDO INICIAL CAJA y pulsar la tecla Enter.

5. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto.

6. Escribir la fecha de la operacin: 01/01/2011.
7. Seleccionar la moneda con el que se expone el saldo inicial de caja: nuevos
soles o dlares americanos, para este caso seleccionaremos nuevos soles.
8. Ingresar el tipo de cambio si es diferente al propuesto
9. Clic en el botn Aceptar.
10. Enseguida aparecer la ventana 1011 CAJA MN. Para ingresar Escribir el
RUC de la empresa ya que es ella la que genera el movimiento en Caja, en el
caso que el RUC todava no haya sido registrado (nuestro caso), digitar *
(asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana Ingreso
Modificacin de datos de Entidades
11. En esta ventana ingresar los siguientes datos:
a. Escribir el RUC: 20457896549
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA
O ENTIDAD por ser una EIRL.
c. Escribir la Razn Social: EVOLUCION EIRL.
d. Escribir la Direccin: Av. Cahuide # 980 - Lima
e. Escribir el telfono:
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro
nico del Contribuyente.:
12. Clic el botn Agregar.

13. Enseguida ingresaremos los dems datos en la ventana 101 CAJA

14. Documento registrar II (INVENTARIO INICIAL)
15. Registrar en Nmero de Documento en este caso 001
16. Registrar la glosa SALDO INICIAL CAJA
17. Ingresar la fecha del documento.
18. Hacer clic en Aceptar.

19. En la ventana EXPERTO CONTABLE Escribir el Monto: S/.30,000.00 y

pulsar la tecla Enter.
20. Clic en el botn Grabar.

1. SALDO INICIAL CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL
1. Escribir SAL CORRIEN y pulsar la tecla Enter.

2. Seleccionar la opcin 99004 SALDO INICIAL CUENTA CORRIENTE
BANCO MN y pulsar la tecla Enter.


4. Escribir la fecha de la operacin: 01/01/2010
5. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES.
6. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto,
8. Se mostrar la ventana 104101 CTA CTE BANCO CONTINENTAL.
Ingresaremos los diferentes datos que nos piden como en el caso anterior:
9. Ingresaremos el RUC de la empresa.
10. Documento registrar II (INVENTARIO INICIAL)
11. Registrar en Nmero de Documento en este caso 002
12. Registrar la glosa si queremos modificar la glosa que nos propone el Sistema
13. Ingresar la fecha del documento.

15. Escribir el Monto: 80,000.00 y pulsar la tecla Enter.


2. SALDO INICIAL DE FACTURAS POR COBRAR
1. Escribir SAL FACTUR COBRAR y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la

opcin 08068 SALDO INICIAL FACTURA POR COBRAR - EMITID EN
CART - TERCERO y pulsar la tecla Enter.
5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto

7. Escribir el RUC del cliente, en el caso que el RUC todava no haya sido
registrado (nuestro caso), digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
8. Aparece la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades
O ENTIDAD,
c. Escribir la Razn Social
d. Escribir la Direccin
e. Escribir el telfono
nico del Contribuyente.
g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01
9. Hacer clic en agregar.

10. Escribir el cdigo del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la

factura)
11. Escribir el nmero de documento: 001- 0000687
12. Escribir la fecha del documento: 11/11/2010
13. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 15/01/2011
14. Escribir la glosa del documento.
15. Clic en el botn Aceptar

16. Escribir el monto de la factura por cobrar: 40,000.0 y pulsar la tecla Enter

3. SALDO INICIAL DE MERCADERIAS
1. Escribir SAL MERC y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 99027

SALDO INICIAL MERCADERIAS y pulsar la tecla Enter.
7. Seleccione la cuenta, en este caso la cuenta 20111 COSTO Mercaderas
Manufacturadas

9. Escribir el Monto: 100,000.00 y pulsar la tecla Enter


4. SALDO INICIAL DE EQUIPOS DIVERSOS
1. Escribir SAL EQUIP y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 99053

SALDO INICIAL EQUIPOS DE COMPUTO COSTO y pulsar la tecla
Enter

5. SALDO INICIAL DE DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPOS DIVERSOS
1. Escribir SAL DEPRE y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 99097

SALDO INICIAL DEPREC ACUMUL EQUIPOS DIVERSOS COSTO y
pulsar la tecla Enter.

6. SALDO INICIAL DE CAPITAL SOCIAL
1. Escribir SAL CAP SOC y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 99158
SALDO INICIAL CAPITAL SOCIAL y pulsar la tecla Enter
7. Seleccionar la cuenta 5011 ACCIONES Capital Social.

9. Se muestra la ventana 5011 CAPITAL SOCIAL.

10. Ingresamos el RUC de la empresa.
11. Ingresamos el tipo de documento.
12. Escribimos el nmero del documento utilizado.
13. Ingresamos la fecha del documento.
14. Ingresamos la fecha de vencimiento del documento.



7. SALDO INICIAL DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
1. Escribir SAL UTIL y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 97029

SALDO INICIAL UTILIDADES ACUMULADAS UTILLID NO
DISTRIBUIDAS y pulsar la tecla Enter.
7. Escribir el Monto: 75,000.00 y pulsar la tecla Enter.

8. GENERAR EL LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
1. Hacer clic en Gestin Contable ubicado en la barra de mens.

2. Se mostrar una serie de opciones a escoger, hacer clic en la ventana EE. FF
Conasev .
3. Seleccionar la opcin Balance General
4. Se mostrar la ventana SELECCIONE MONEDA, hacer Clic en Aceptar.

5. Se presentar la ventana BALANCE CLASIFICADO Y ESTADO DE

RESULTADOS.
6. Hacer clic en el Botn Balance de Inventario.

7. Se mostrar la ventana DEMOSTRACIN DE SALDOS.

REGISTRO DE TRANSACCIONES DIARIAS
ContaSis le provee una poderosa herramienta: El Experto Contable -

Ctrl. X, a fin de agilizar en 5 veces el ingreso diario de transacciones.
Evitando errores en la digitacin, partida doble, clculo aritmtico, falsa
imputacin de cuentas, etc.
1. CAMBIO DE MES A ENERO
1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men.

2. Clic en la opcin Mes de Proceso.
3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botn Aceptar
4. Clic en el botn Aceptar de la ventana Cambio de Mes de Procesar. Se
cierra la ventana Cambio de Mes de Procesar y se muestra el mes
cambiado en la Barra de Herramientas.

2. VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO - OPERACIN DEL DIA 7 ENERO
1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men
2. Hacer clic en la opcin Experto Contable

3. Escribir VEN CRE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 02002
VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS y pulsar la tecla
Enter.
9. Aparece la ventana Seleccione una cuenta, seleccione la cuenta 1212
EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y Otros Comprobantes de
Pago.

11. Aparece la ventana 1212 EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y

Otros Comprobantes de Pago.
registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la
ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades
O ENTIDAD,
c. Escribir la Razn Social: TOYOTA S.A.
d. Escribir la Direccin:
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico
del Contribuyente.
13. Clic en el botn Agregar.


factura). En la ventana 1212 EMITIDAS EN CARTERA Facturas,
Boletas y Otros Comprobantes de Pago.
17. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 06/02/2011
20. Aparece la ventana Selecciones una cuenta, seleccione la cuenta 70111
TERCEROS Mercaderas Manufacturadas Ventas.

22. Aparece la ventana 40111 IGV.

23. Clic en el botn Aceptar de la ventana 40111 IGV

24. Escribir el monto de la factura: 45,000.00 y pulsar la tecla Enter. El sistema

disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra

3. VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO - OPERACIN DEL DIA 8 DE

ENERO
1. Escribir VEN MER EFE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 02001
VENTA DE MERCADERIAS - EFECTIVO y pulsar la tecla Enter.
7. Aparece la ventana 1011 CAJA
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razn Social: KINTOS S.A.
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico
del Contribuyente.


factura).
15. Aparecer la ventana SELECCIONE UNA CUENTA, SELECCIONE LA
CUENTA 70111TERCEROS Mercaderas Manufacturadas-Ventas.

17. Aparecer la ventana 40111 IGV.


19. Escribir el monto total de la factura: 50,000.00 y pulsar la tecla Enter. El

sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra
20. Clic en el botn Grabar de la ventana Experto Contable

4. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL MN. -

OPERACIN DEL DIA 9 DE ENERO
1. Escribir DEP CU y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 06004

DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MN - EFECTIVO y pulsar la tecla
Enter.
7. Se mostrar la ventana 104101 CTA CTE BANCO CONTINENTAL
8. Escribir el RUC de la empresa
9. Escribir el tipo de Documento Depsito DP
10. Digitar el nmero del documento
11. Escribir la fecha del documento 09/01/2011
12. Escribir la glosa del documento o aceptar lo propuesto
13. Elegir el medio de pago.

15. Se mostrar la ventana 101 CAJA


17. Escribir el Monto del depsito: 25,000.00 y pulsar la tecla Enter


5. COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO CON CHEQUE - OPERACIN

DEL DIA 10 DE ENERO
1. Escribir COM MER CHE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin

01002 COMPRA MERCADERIAS CHEQUE MN y pulsar la tecla Enter.
7. Aparece la ventana 104101 CTA CTE BANCO CONTINENTAL.
8. Escribir el RUC del proveedor, en el caso que el RUC todava no haya sido
a. Escribir el RUC: 20119361304.
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razn Social: EL SOL S.A.
d. Escribir la direccin
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico del
Contribuyente.

10. Escribir el cdigo del documento: CH (que corresponde al cheque).

11. Escribir el nmero de documento: 01020.
12. Escribir la fecha del documento: 10/01/2011.
14. Seleccionamos el medio de pago utilizado en la transaccin.
16. Se mostrar la ventana SELECCIONE UNA CUENTA. Seleccione la
cuenta 6011020 COMPRAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS.

18. Se mostrar la ventana 40111 IGV.

19. En esta ventana se cambia el tipo de Documento a Factura (01).
20. Digitar el Nmero de la Factura.
21. Escribir la fecha de la operacin.
22. Digitar la glosa o aceptar lo propuesto.
24. Escribir el monto total de la factura: 62,000.00 y pulsar la tecla Enter. El
sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra.

6. COBRANZA DE FACTURA - OPERACIN DEL DIA 11 DE ENERO
1. Escribir COB FAC CLI y pulsar la tecla Enter. Seleccionar la opcin 03001
COBRO DE FACTURAS A CLIENTES TERCEROS y pulsar la tecla
Enter.
7. Aparece la ventana SELECCIONE UNA CUENTA. Seleccione la cuenta
1212 EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y Otros
Comprobantes Por Cobrar.

9. Aparece la ventana 1212 EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y

Otros Comprobantes Por Cobrar.
10. Escribir los primeros dgitos del RUC del cliente (a quien se le cobra la
factura) o los primeros caracteres de la Razn Social y Pulsar Enter.
11. Aparece la ventana BSQUEDA DE ARCHIVO DE CLIENTES.
12. Hacer doble clic sobre el cliente buscado.

13. Se mostrar la ventana Cancelacin de documentos. Pulsar tecla

direccional hacia abajo o pulsar Enter y se mostrarn las cuentas.
Seleccionar uno o ms documentos que sern cancelados o amortizados
14. Clic en Seleccionar, de la cuenta a cobrar.

15. Se mostrar la ventana 1011 CAJA MN.

17. Escribir el monto cobrado: 25,000.00 y pulsar la tecla Enter

7. PAGO EN EFECTIVO DE SERVICIO DE TELEFONO - OPERACIN DEL

DIA 21 DE ENERO
1. Escribir SERV TEL pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 01040

SERVICIO TELEFONIA EFECTIVO y pulsar la tecla Enter.
7. Aparece la ventana 1011 CAJA.
8. Escribir el RUC del proveedor, en el caso que el RUC todava no haya
sido registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece
la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades
O ENTIDAD.
c. Escribir la Razn Social: Telefnica del Per S.A.
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
9. Hacer clic en Agregar.

10. Escribir el cdigo del documento: 14

11. Escribir el nmero de documento: T12-0085238


17. Escribir el monto total del recibo: 1,200.00 y pulsar la tecla Enter. El
sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra.

8. PAGO EN EFECTIVO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD - OPERACIN

DEL DIA 21 DE ENERO
1. Escribir SER ELECT EFE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin

01061 SERVICIO ELECTRICIDAD - EFECTIVO y pulsar Enter.
7. Aparece la ventana 1011 CAJA.
8. Escribir el RUC del proveedor, en el caso que el RUC todava no haya
sido registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter,
aparece la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades
O ENTIDAD.
c. Escribir la Razn Social: ELECTROCENTRO S.A
nico del Contribuyente.

10. Escribir el cdigo del documento: 14

11. Escribir el nmero de documento: 786-0052369
14. Clic en el botn Aceptar de la ventana 1011 CAJA M.N..


17. Escribir el monto total del recibo: 300.00 y pulsar la tecla Enter. El
sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra

9. CALCULO DE PLANILLA Y PROVISION DE CTS DEL MES - OPERACIN

DEL DIA 29 DE ENERO
1. Escribir PLANI y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 07001

PLANILLA AFECTA A SNP - ESTIMACION CTS y pulsar Enter.
7. Se mostrar la ventana 4111 Sueldos y Salarios por pagar.
8. Escribir el NIT (Nmero de Identificacin Tributaria) en este caso DNI
del trabajador, en el caso que el NIT todava no haya sido registrado,
digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana
Ingreso Modificacin de datos de Entidades
a. Escribir el DNI: 10234587
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA
NATURAL
c. Escribir los Apellidos y Nombres: GONZALES RETAMOSO
JORGE
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: DNI/Libreta
Electoral

10. En el campo Documentos Ingresar Planillas PL. Puede utilizar la opcin

Crtl+L y seleccionar Planilla.
11. Ingresar el Nmero de documento. Se recomienda registrar AO/ MES
2010/01 por ejemplo.
12. Indicar las fechas (de clculo de planilla y del probable pago de la
remuneracin)
13. Indicar la Glosa.

15. Se mostrar la ventana 4151 COMPENSACIN POR TIEMPO DE

SERVICIOS Beneficios Sociales de los Trabajadores. (En esta ventana
todos los datos se aceptan a excepcin de fecha de vencimiento en donde
se debe indicar la fecha probable del depsito de CTS).
17. Escribir el Monto de la remuneracin total o bruta: 1,100.00 y pulsar la
tecla Enter. El sistema calcula todos los conceptos de aportaciones,
deducciones laborales, remuneracin lquida y CTS y los muestra

10. DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS - OPERACIN DEL DIA 31

DE ENERO
1. Escribir EST EQU DIV COS y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la

opcin 05038 ESTIMAC DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO -
INMUEB MAQ - COSTO y pulsar la tecla Enter.
7. Escribir el Monto de la depreciacin del mes: 417.00 y pulsar la tecla
Enter

11. COSTO DE VENTA DEL MES DE ENERO CALCULO Y REGISTRO
INVENTARIO INICIAL__________ 100,000.00

(+) COMPRAS_____________________ 52,100.84
DISPONIBLE__________________152,100.84*
(-) INVENTARIO FINAL____________ (80,000.00)
COSTO DE VENTA____________ 72,100.84
(*Lo obtenemos en el Balance de Comprobacin haciendo Drill Down en la
cuenta 20)
1. Escribir COS VEN MER y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin

06031 COSTO DE VENTA MERCADERIAS y pulsar la tecla Enter
7. Aparece la ventana SELECCIONE UNA CUENTA. Seleccione la
cuenta 69111 TERCEROS Mercaderas Manufacturadas Costo de
Venta.

9. Aparece nuevamente la ventana SELECCIONE UNA CUENTA.

Seleccione la cuenta 20111 COSTO Mercaderas Manufacturadas.
11. Escribir el Monto del costo de venta: 72,100.84 en la ventana Experto
Contable y pulsar la tecla Enter.

ACCESO A LIBROS Y ESTADOS CONTABLES CONVENCIONALES
REGISTROS AUXILIARES
1. REGISTRO DE COMPRAS
1. Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de

men.
2. Seleccionamos la opcin Registro Compras .

3. Visualizamos la ventana Registro de Compras.
4. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo
determinado.
5. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dlares Americanos.
6. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Registro de Compras del
Mes de Enero (Nuevos Soles).

CONTENIDO DEL REGISTRO DE COMPRAS
A. Cdigo de Documento que sustenta la compra.

B. Nmero del documento.
C. Fecha del documento
D. Ruc del que emiti el documento.
E. Porcentaje del IGV
F. Monto No Gravado.
G. Otros T y C.
H. Base imponible o valor de compra
I. IGV de la operacin
J. Total documento o precio de compra.
K. Se muestra la descripcin del proveedor.
L. Para ver ms detalles de la operacin.
M. Para poder realizar la bsqueda de una operacin, para casos en los que
el Registro es muy extenso.
N. Para imprimir el reporte.
O. Para cerrar el reporte.

2. REGISTRO DE VENTAS

mens.
2. Seleccionamos la opcin Registro de Ventas

3. Visualizamos la ventana Registro de Ventas e Ingresos.
determinado.
6. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Registro de Ventas e
Ingresos del Mes de Enero (Nuevos Soles).

CONTENIDO DEL REGISTRO DE VENTAS
A. Cdigo de Documento que sustenta la VENTA.

B. Nmero del documento.
C. Fecha del documento
D. Ruc del que emiti el documento.
E. Porcentaje del IGV
F. Monto Inafecto.
G. Monto Exonerado
H. Base imponible o valor de venta
I. IGV de la operacin
J. Total documento o precio de compra.
K. Se muestra la descripcin del cliente.
M. Para poder realizar la bsqueda de una operacin, para casos en los que
el Registro es muy extenso.

3. LIBRO CAJA Y BANCOS
1. Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de men.

2. Seleccionamos la opcin Libro Caja y Bancos.
3. Visualizamos la ventana Libro Caja y Bancos.
4. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma
analtica o general.
determinado.
7. Indicamos el rango de cuentas que se utilizar para generar el reporte
8. Ingresamos una glosa al reporte que ser utilizado como ttulo del
reporte.
9. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Libro Caja y Bancos del
Mes de Enero (Nuevos Soles).

CONTENIDO DEL LIBRO CAJA Y BANCOS
A. Mes en el cual se registro la operacin.

B. Fecha de la operacin.
C. Subdiario en el cual se registro la operacin.
D. Nmero de asiento.
E. Cuenta contable utilizada.
F. Cdigo del documento que se utilizo en la operacin.
G. Nmero del documento utilizado.
H. Importe deudor.
I. Importe acreedor.
J. Saldo resultante.
K. Detalle del proveedor o cliente de acuerdo a la operacin.
M. Para imprimir el reporte.
N. Para cerrar el reporte.

LIBROS PRINCIPALES
1. LIBRO DIARIO

men.
2. Seleccionamos la opcin Libro Diario.
3. Visualizamos la ventana Libro Diario.
analtica, general o combinado.
determinado.
7. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Libro Diario del Mes de
Enero (Nuevos Soles).

CONTENIDO DEL LIBRO DIARIO

B. Subdiario en el cual se registro la operacin.
C. Nmero de asiento.
D. Fecha de la operacin.
F. Nombre de la cuenta.
G. Importe deudor.
H. Importe acreedor.
I. Glosa de la operacin.
J. Datos del cliente o proveedor.
K. Para imprimir el reporte.
L. Para cerrar el reporte.

2. LIBRO MAYOR
1. Clic en la opcin Libros Contables ubicado en la Columna Gestin

Contable, que se muestra en el Panel de Control.
2. Visualizamos la ventana Libros Contables.
3. Seleccionamos la opcin Libro Mayor.
4. Visualizamos la ventana Libro Mayor.
analtica o general.
determinado.
8. Indicamos el rango de cuentas que el sistema tomar para mostrar el
reporte.
9. Ingresamos el ttulo que mostrar el reporte.
10. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Mayor Analtico cuenta
1011 Caja MN (Nuevos Soles).

CONTENIDO DEL LIBRO MAYOR

B. Subdiario en el cual se registro la operacin.
C. Nmero de asiento.
D. Fecha de la operacin.
F. Glosa de la operacin.
G. Importe deudor.
H. Importe acreedor.
I. Saldo de la cuenta.
J. Descripcin de la cuenta.
K. Cdigo del documento utilizado.
L. Nmero del documento.
M. Para ver ms detalles de la operacin.

VISUALIZANDO LIBROS Y REGISTROS DE CARCTER TRIBUTARIO DE

CONTABILIDAD SIMPLIFICADA
1. Ubicarse en Reportes SUNAT que se encuentra en la barra de men.

2. Seleccionamos la opcin Contabilidad Simplificada.
3. Podemos seleccionar el libro que el usuario requiera.

VISUALIZANDO LIBROS Y REGISTROS TRIBUTARIOS DE CONTABILIDAD

COMPLETA
1. Clic en la opcin Reportes Sunat, ubicado en barra de men.

2. Ubicarse en la opcin Contabilidad Completa y hacer clic.
3. Se mostrar la ventana que se muestra en la imagen, en la cul podr el
libro de su necesidad.

HOJAS DE TRABAJO
1. BALANCE DE COMPROBACIN 4 Columnas
1. Clic en la opcin Gestin Contable de la barra de men.

2. Clic en la opcin Comprobacin Sumas y Saldos.
3. Aparece la ventana Seleccione la Moneda.
4. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS.
6. Aparece la ventana Balance de Comprobacin Sumas y Saldos.

2. HOJA DE TRABAJO: 10 Columnas
1. Clic en la opcin Columna Gestin Contable, de la barra de men.

2. Clic en la venta Comprobacin 10 Columnas
3. Aparece la ventana Hoja trabajo 10 Columnas
4. Seleccionar el nivel de cuentas que se desea ver: cuentas de nivel General
o de nivel registro.
5. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS
6. Seleccionar el periodo: del mes o acumulado al mes.

8. Aparece la ventana Balance de Comprobacin 10 Columnas Acumulado

al mes de Enero

ESTADOS FINANCIEROS
FORMATO TRIBUTARIO
1. Clic en la opcin Gestin Contable de la barra de men.

2. Clic en la opcin EE. FF. Sunat.
3. Seleccionar el reporte que desee visualizar iniciaremos por el Balance
General.
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
5. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana ESTADOS FINANCIEROS

6. Aparece la ventana ESTADOS FINANCIEROS

7. Clic en la pestaa Estado de Resultados. Muestra el Estado de Ganancias y

Prdidas por Funcin.

FORMATO CONASEV:
1. Clic en la opcin Gestin Contable, ubicada en la barra de men.

2. Clic en la ventana EE. FF. Conasev.
3. Seleccionar el reporte que desee visualizar, iniciaremos con el Balance
General.
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVO SOLES O
DOLARES AMERICANOS.

6. Aparece la ventana ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL.

8. Clic en la pestaa Estado de Ganancias y Prdidas. Muestra el Estado de

Ganancias y Prdidas por Naturaleza y tambin Por Funcin.

REPORTES GERENCIALES
1. CUENTA CORRIENTE: CLIENTES / PROVEEDORES
1. Clic en la opcin Gestin Financiera, ubicada en la barra de men.

2. Clic en la ventana Cuentas Corrientes.
3. Seleccionar el reporte que desee visualizar, en este caso seleccionaremos
Cuenta Corriente Entidades y luego aparecer la ventana Seleccione
Moneda.
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVO SOLES O
DOLARES AMERICANOS.

6. Aparece la ventana CUENTA CORRIENTE

2. REPORTE DIARIO DE GESTIN
1. Clic en la opcin Panel del Contador

2. Clic en la opcin Ratios Financieros ubicada en la Columna Gestin
Financiera, que se muestra en el Panel de Control. Aparece la ventana
Reportes Gerenciales, que contiene una serie de reportes.
3. Clic en la opcin Reporte Diario de Gestin.
4. Clic en el botn Ejecutar.

5. Aparece el reporte. Desde este reporte tambin se puede aplicar el Anlisis

Drill Down

3. RATIOS E INDICADORES FINANCIEROS
1. Hacer clic en Ratios Financieros, ubicado en la columna de Gestin

Financiera.
2. Se mostrar la ventana Reportes Gerenciales.
3. En este caso hacer clic en Ratios de Gestin como en el grfico.
4. Hacer clic en Ejecutar.

5. Se muestra la ventana con los ratios requeridos.

ANALISIS DE LA INFORMACION: DRILL DOWN DRILL UP
El anlisis DRILL DOWN y DRILL UP es una herramienta de

anlisis multidimensional aplicable a todos los reportes del sistema
que muestren informacin resumida; el Drill Down permite acceder de
la informacin RESUMIDA a la ms ANALITICA, lo contrario sucede
con el Drill Up.
DESDE LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR CUENTAS:
El anlisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por CUENTAS

permitir al Contador la Demostracin de Saldos por cuentas,
sub cuentas o niveles analticos del plan de cuentas con los que se
prepararon la informacin.
1. Seleccionar el Detalle, en este caso Por Cuentas.

2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar.

3. A continuacin se mostrar la ventana DETALLE, en l se muestra las

Sumas del Dbito y Crdito por cada cuenta contable.

4. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos la opcin Ver solo con
Saldo. Hacer clic.

5. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar. En este caso S/. 957.00 De la cuenta Remuneraciones por Pagar.

6. Y se mostrar el Libro Mayor Analtico al mes de Enero.

7. Si requiere el Detalle del cul se gener este importe, podr hacer clic en
Detalle.
8. Se mostrar el asiento contable en el cual se origin dicho importe.

POR ENTIDAD
El anlisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por ENTIDAD permite

al Contador acceder al detalle de los saldos agregados por cada Cliente,
Proveedor, Acreedor, Socio, Trabajador y terceros con quienes la
Empresa ha realizado transacciones.
1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en funcin a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 6,320.03.

3. Se visualizar la Ventana Detalle de la siguiente manera.

4. Hacer clic en Ver solo con saldo para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.
5. Si se requiere analizar de que operacin se origino el Importe, Hacer doble
clic sobre el importe.

6. Y se mostrar la ventana Anlisis de Documentos Acumulados al Mes de

Enero. En l se puede apreciar todos los datos referidos a dicho saldo por
pagar.
7. Si se requiere un anlisis detallado de este importe Hacer clic en Detalle.

8. Y se mostrar el asiento contable en el cul se origino el Monto.

DESDE EL PARTE DIARIO DE GESTIN
El anlisis DRILL DOWN desde el Parte Diario de Gestin PDG,

permitir al Empresario acceder a informacin bsica para la
gestin de su negocio con el mayor nivel de detalle y en el
momento que requiera.
POR CUENTAS
1. Seleccionar Por Cuentas.

2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar, en este caso 60,000.00.
3. Se mostrar la Ventana Detalle.
4. Si requerimos de un anlisis por Cuenta Contable detallado, hacer doble
Clic sobre el Importe. En este caso 60,000.00.

5. Se mostrar la Ventana Libro Mayor Analtico al mes de enero (nuevos

soles). Nos muestra las operaciones que tienen incidencias en la cuenta
1211 Facturas por Cobrar.
6. Para mostrar el detalle de la venta de 45,000 hacer doble clic sobre este
importe.

7. Se visualizar el Asiento de la venta. Nos muestra el detalle de la operacin

de venta.

POR ENTIDAD
1. Seleccionar Por Entidad.

2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar, en este caso 60,000.00.
3. Se mostrar la Ventana Detalle. Nos muestra los saldos por cobrar a cada
cliente.
4. Si requerimos de un anlisis por Cliente detallado, hacer doble Clic sobre el
Importe. En este caso 15,000.00.

5. Se mostrar la Ventana Anlisis de Documentos Acumulados a Enero

(Pendientes).
6. Para mostrar el detalle de la amortizacin de 25,000 hacer doble clic sobre
este importe.

7. Se visualizar el Asiento de la cobranza.

DESDE EL BALANCE DE COMPROBACIN
El anlisis DRILL DOWN desde el Balance de Comprobacin

permitir al Contador realizar validaciones en la agregacin de saldos,
conciliacin de saldos y otras labores de supervisin de la calidad de
informacin contable.
1. Hacer clic en el Icono Balance de Comprobacin de 10 Columnas, ubicado en

la Columna reportes contables.
2. En la ventana Hoja de Trabajo 10 Columnas, elegir la opcin Nivel Registro.

4. Se mostrar el Balance de Comprobacin 10 Columnas al mes de Enero.

5. Hacer clic en la cuenta a analizar. En este caso cuenta 941 Gastos
Administrativos.

6. Se mostrar el libro mayor analtico.

7. Para analizar la operacin hacer clic en 660.00.
8. Se mostrar el asiento de la operacin.

DESDE CUALQUIER REPORTE DEL SISTEMA
El anlisis DRILL DOWN desde cualquier reporte del sistema,

permitir al usuario un rpido seguimiento y verificacin de las
transacciones que se tiene registrado en el ContaSis y la posibilidad de
corregir o anular los registros contables procesados.
1. Acceder al registro de ventas. Hacer clic en el Icono Libros Contables,

ubicado en la columna Gestin Contable.
2. Se muestra la ventana Libros Contables.
3. Seleccionar la opcin Registro de Ventas e Ingresos.
4. En la ventana Registro de Ventas e Ingresos, hacer clic en Acumulado al
mes de Enero.

6. Se mostrar el Registro de Ventas e Ingresos Acumulado al mes de Enero.

7. Hacer clic en el Monto a analizar, en este caso 45,000.00.
8. Se mostrar el asiento de la operacin.

I. SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y UTILITARIOS DEL SISTEMA
1. EXPORTACION DE REPORTES A OTROS PROGRAMAS
REGISTRO DE COMPRAS - EXPORTACIN A EXCEL
1. Hacer clic en el Icono Libros Contables, ubicado en la columna Gestin

Contable.
2. Se muestra la ventana Libros Contables.
3. Seleccionar la opcin Libro Compras.
4. En la ventana Libro de Compras, hacer clic en Acumulado al mes de
Enero.

6. Se visualizar el Registro de Compras.

7. Hacer clic en Imprimir.
8. En la ventana Impresin, elegir la opcin destino: Microsoft Excel.
9. Clic en Aceptar.

REGISTRO DE COMPRAS EXPORTADO A EXCEL

A PDT DAOT, SUNAT
1. Ubicarse en Reportes SUNAT ubicado en la barra de men.

2. En este caso nos ubicaremos en la opcin PDT Renta Anual Tercera
Categora e ITF.
3. Se mostrar la ventana PDT 0658 RENTA ANUAL TERCERA
CATEGORIA E ITF.
4. Seleccionar el Plan con el que se desea visualizar el reporte

5. Para empaquetar su informacin y exportarla al PDT, hacer clic en Generar.

6. Se mostrar la ventana que se muestra, la cul nos indicar que se gener el
archivo.

2. GENERACION DE LA COPIA DE SEGURIDAD
1. Clic en la opcin Generar copia de Seguridad en la Columna Utilitarios, que

se muestra en el Panel de Control. Aparece la ventana Asistente de Copia de
Seguridad.
2. Clic en el Botn Aceptar. Genera la copia de seguridad, es decir el archivo
BACKUP_CONTA_23102010.ZIP, en la carpeta BACKUP23102010 en la
siguiente ruta:
C:\CONTASIS\2010\01\CONTA\BACKUP23102010\BACKUP_CONTA_
23102010.ZIP

ACLARACION:
Cuando el usuario realice un procedimiento de Copia de

Seguridad, este no va a ser igual al que se indica lneas arriba porque el
Sistema estructura la ruta completa de acuerdo a lo siguiente:
La ruta completa que propone el Sistema es:
C:\CONTASIS\2010\01\CONTA\BACKUP23102010\BACKUP_CONTA_23102010.ZIP
El ao (en negrita) que establece el sistema es el ao de proceso contable

indicado en la creacin de la empresa:
El cdigo de la empresa (en negrita) que estable el sistema es el cdigo asignado

por el asistente de creacin de empresas o que el usuario ingres.
La carpeta del Sistema (Contable Financiero, en este caso) (en negrita) que
indica que los datos pertenecen al Sistema Contable.
Automticamente el sistema crea una carpeta de nombre BACKUP ms la

fecha del computador en la Unidad C:\ (unidad seleccionada para instalar el
sistema).
Al generarse la copia de seguridad el nombre que el sistema propondr ser

BACKUP_CONTA_(Fecha del Computador).ZIP (extensin de documentos o
archivos comprimidos). Puede variar el nombre del archivo de acuerdo al gusto
usuario ms no la extensin.
Nota:
El usuario podr definir la ruta, es decir la unidad (C:\, D:\, E:\, etc) y la
carpeta donde se guardar la copia de seguridad con el nombre dado por el
sistema (BACKUP_CONTA_23102010.ZIP) u otro nombre (EVOLUCION.ZIP). Lo
importante es saber donde se ubica la copia de seguridad, para restaurar la
copia de seguridad con facilidad.

3. VERIFICACION DE LA COPIA DE SEGURIDAD
Con el Explorador de Windows podemos verificar la creacin del archivo

BACKUP_CONTA_23102010.ZIP, en la carpeta BACKUP23102010 en la ruta
C:\CONTASIS\2010\01\CONTA (Considerar lo vertido en la aclaracin, va a
variar la ruta y los nombres de carpeta y archivo).

4. RESTAURACION DE LA COPIA DE SEGURIDAD
1. Clic en la opcin Utilitarios. Aparece el Sub Men.

2. Clic en la opcin Asistentes Aparece el Sub Men.
3. Clic en la opcin Restaurar copia de Seguridad Aparece la ventana Asistente
Restaurar Copia de Seguridad.

4. Clic en el Botn del campo Archivo. Aparece la ventana Ubique el Archivo.

5. Clic en el cono del archivo BACKUP_CONTA_23102010.ZIP. Aparece el
nombre del archivo en el campo Archivo Win Zip.
6. Clic en la opcin Elegir Aparece en la ventana Asistente Restaurar Copia de
Seguridad en el campo Archivo, la ruta y el nombre del archivo elegido.

7. Clic en la opcin Aceptar.

8. Aparece la ventana Utilidad de Comprensin ContaSis.
9. Clic en el botn Yes to all.

10. Clic en el Botn Aceptar. Aparece el Panel de Control con lo cual acaba el
procedimiento de Restauracin de Copia de Seguridad

5. CONSISTENCIA DE DATOS
La Consistencia de datos permite identificar los errores de

ingreso, Asientos descuadrados, cdigos sueltos y otros que
puedan distorsionar los reportes del Sistema.
1. Hacer clic en el Icono Consistencia de Datos, ubicado en la Columna

Utilitarios.
2. Se mostrar la ventana Consistencia de Datos. Seleccionar la opcin
Consistencia General.
3. Clic en el Botn Aceptar.
4. Si no se han encontrado inconsistencias, muestra este mensaje, hacemos clic
para concluir con el proceso.

6. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA
La Consistencia Documentaria permite verificar la

correlatividad de los documentos de ventas, indicando si existen
documentos duplicados o faltantes.
1. Hacer clic en el Men Utilitarios.

2. Hacer clic en la opcin Consistencia Documentaria. Se mostrar la ventana
Consistencia Documentaria.
3. Seleccionar Acumulado al mes de Enero.

5. Se mostrar la siguiente ventana.

7. MANTENIMIENTO DE DATOS
Con el Mantenimiento de Datos se reconstruye los archivos ndices

que se pueden distorsionar con el corte de fluido elctrico u otras
causas, asimismo, recalcula los saldos y actualiza los reportes.
1. Hacer clic en el Icono Mantenimiento de Datos, ubicado en la columna

Utilitarios.
2. Se mostrar la ventana que se muestra en imagen, hacer clic en Aceptar.
3. Se mostrar la ventana Mantencin de Datos, clic el botn Aceptar.
4. El proceso culmina con la verificacin del sistema.

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Serie Informtica Contable Aplicada

CASO PRCTICO DESARROLLADO

Empresa : EVOLUCION EIRL.

Reinicia sus actividades comerciales al 01 de enero del 2011, con los

Operaciones del mes de Enero

08 Se vende mercaderas al contado segn F/. 001-0008041 por un importe de

09 Se deposita al banco S/25,000. Segn Nota de Depsito No 001.

10 Se compra mercaderas al contado segn F/. 050-0012354, por un importe de

11 Se cobra S/. 25000 de la factura No 001-000687 segn inventario inicial.

21 Se pagan al contado los siguientes gastos:

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 1

- R/. N 786-0052369 por consumo de Electricidad S/. 300.00 inc. IGV

29 Se registra la provisin de la planilla de remuneraciones Importe Bruto

31 Se registra la provisin de depreciacin de activo fijo 10% Equipos diversos.

DATOS PARA EL CIERRE

1. Existencia final de mercaderas segn inventario al 31/01/2010 S/. 80,000.00

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 2

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA CONTABLE

Son acciones sencillas que el usuario requiere realizar a fin de

1. CREACION DE EMPRESA - REGISTRO DE DATOS GENERALES (opcional,

1. Clic en la opcin Archivos y luego en la opcin empresas se desplegar la

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 3

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 4

2. SELECCIN DE EMPRESA (Cuando ya se encuentra creada la empresa)

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men. Aparece el men Proceso.

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 5

3. SELECCIN DE MES DE PROCESO

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men.

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 6

4. MODIFICACION O PERSONALIZACION DE CUENTAS DEL PLAN

EJM: MODIFICACION CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL,

1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men. Aparece el men Archivo, y

2. Clic en esta opcin . Aparece la ventana Plan de Cuentas.

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 7

REGISTRO DE SALDOS DEL INVENTARIO INICIAL

Son acciones sencillas que el usuario requiere realizar a fin de iniciar

1. SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS

1. Clic en Proceso ubicado en la barra de men.

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 8

5. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto.

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 9

13. Enseguida ingresaremos los dems datos en la ventana 101 CAJA

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 10

19. En la ventana EXPERTO CONTABLE Escribir el Monto: S/.30,000.00 y

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 11

1. SALDO INICIAL CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL

1. Escribir SAL CORRIEN y pulsar la tecla Enter.

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 12

3. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto.

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 13

15. Escribir el Monto: 80,000.00 y pulsar la tecla Enter.

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 14

2. SALDO INICIAL DE FACTURAS POR COBRAR

1. Escribir SAL FACTUR COBRAR y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 15

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 16

10. Escribir el cdigo del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 17

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 18

3. SALDO INICIAL DE MERCADERIAS

1. Escribir SAL MERC y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 99027

MG. Hernn W. Capcha Carbajal 19

9. Escribir el Monto: 100,000.00 y pulsar la tecla Enter