Boletim Tcnico

IRPJ na Baixa do Contas a Receber

Produto : Microsiga Protheus Financeiro verso 11

Chamado/Requisito : TESIY2 Data da publicao : 05/12/12

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIN, conforme Procedimentos para
Implementao.

Adequado o Sistema a lei n 10.833, de 29 de Dezembro de 2003, que determina o fato gerador para calculo e
abatimento do Imposto Renda para Clientes Pessoa Jurdica do tipo de empresa Publica ou Mista o pagamento efetuado e
independente do valor recebido.

Implementada a funcionalidade para que ao incluir um ttulo a receber direto no mdulo Financeiro (SIGAFIN) ou via
integrao com abatimento de IR, no seja gerado o ttulo de abatimento do tipo IR- para esse tipo de cliente. Ao efetuar a
baixa total ou parcial, calculado o IR sobre o valor recebido e gerado um titulo do tipo IRF com status baixado com o abatido
no momento da baixa.

No cadastro do Cliente (MATA030) foram criados os campos de controle Tp.Entidade (A1_ENTID) e IRPJ baixa
(A1_IRBAX), para determinar se o cliente se enquadra na legislao implementada.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

Para viabilizar essa melhoria, imperativo aplicar previamente o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIN imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS_DATA\
DATA e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA_SYSTEM Os diretrios acima mencionados
correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na
empresa.
b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
c) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade,
selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a devida atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou
superior a 27/11/2012.
Clique em Ok para continuar.
2. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.

3. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

Confirme para dar incio ao processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos, conforme
mensagem explicativa apresentada na tela.

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4. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador
cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

5. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

6. Clique em Ok para encerrar o processamento.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:

Tabela SA1-Clientes:

Campo A1_ENTID

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato 99

Ttulo Tp.Entidade

Descrio Tipo de Entidade

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Val. Sistema Pertence ( 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10)

Utilizado na gerao do Dacon, pode ser:

00-PJ Dir.Priv.
01-rg.,Autq.
02-Autopec
03-Emp.Pub./Soc.Eco.Mis.
04-Trans.Passg.
Help
05-Ser.Pres.Fin.
06-Demais Serv.
07-Demais Ent.
08-Assoc.Profis.
09-Combustv.
10-Pgto n Espec.

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Campo A1_IRBAX

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo IRPJ baixa

Descrio IRPJ baixa

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Opes 1=Sim;2=No

Relao 2

Val. Sistema Pertence (12)

Campo define se a reteno do IRPJ para cliente PJ empresas pblicas ou

mistas ser na baixa.
Help
Se Sim a reteno ser na baixa.
Se No a reteno ser na Emisso

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes/Cadastros/Clientes (MATA030).

2. Inclua um cliente informando nos campos:

TIPO (A1_PESSOA) = J - Juridica

Tp.Entidade (A1_ENTID) = 01-rg.,Autq. ou 03-Emp.Pub./Soc.Eco.Mis. ou 04-Trans.Passg. ou 05-Ser.Pres.Fin. ou

06-Demais Serv.ou 07-Dema ou 08-Assoc.Profis.ou 09-Combustv., ou seja, diferente de 00 ou 02 ou 10.

IRPJ baixa (A1_IRBAX) = 1 - (Sim)

Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = 1- (Sim)

3. Acesse Atualizaes/Cadastros/Natureza (FINA010).

4. Inclua uma Natureza com o campo Calc IRRF (ED_IRRF) = Sim e informe o percentual no campo Porc IRRF
(ED_PERCIRF)

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5. Acesse Atualizaes/Contas a Receber/ Contas a Receber (FINA040).

6. Inclua um titulo informando o cliente e natureza includos acima.

Neste momento o sistema no gera o abatimento (IR-) para esse titulo, o mesmo considerado somente na baixa
no titulo.

7. Acesse Atualizaes/Contas a Receber/ Baixas a Receber (FINA070).

8. Efetue a baixa do titulo.

O sistema calcula o valor do Imposto de Renda sobre o valor baixado do titulo que pode ser total ou parcial. Gerando
um titulo com status Baixado do tipo IRF com o valor do abatimento do imposto de renda.

9. Confira os dados e Confirme.

INFORMAES TCNICAS

Tabelas Utilizadas SA1 Cadastro de Clientes

FINA040 Contas a Receber

FINA070 Baixas a Receber
FINA110 Baixas a Receber Automticas
Funes Envolvidas
FINA280 Faturas a Receber
FINA330 Compensao CR
FINA460 Liquidao

Sistemas Operacionais Windows/Linux

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